2013 01 31 Cash Flow TPC

TPC 7/1/2018 7/2/2018 7/3/2018 7/4/2018
Banco Frances 3,463,897.88

7/5/2018 7/6/2018 7/7/2018 7/8/2018 7/9/2018 7/10/2018 7/11/2018
7/12/2018 7/13/2018 7/14/2018 7/15/2018 7/16/2018 7/17/2018
7/18/2018
Domingo Lunes Martes Miércoles
CASH FLOW - Posición Diaria - 01/07/2018 02/07/2018 03/07/2018 04/07/2018
SALDO INICIAL 4,287,649.35 4,287,649.35 5,362,551.94 5,410,064.91
INGRESOS OPERATIVOS
Cobranzas Banco Frances - 1,085,194.94 48,300.00 13,883.94
Caja TPC -
Cheques de terceros - - - -
Cuentas Por cobrar
Proyeccion cuentas por cobrar
TOTAL INGRESOS OPERATIVOS - 1,085,194.94 48,300.00 13,883.94
Disponibilidad del día 4,287,649.35 5,372,844.29 5,410,851.94 5,423,948.85
EGRESOS OPERATIVOS
Cheques propios - - - -
Cuentas por pagar
Fleteros - - - -
Combustible - - - -
Peajes
Patentes y VTV - - - -6,490.97
Alquileres - - - -
Servicios - - - -6,562.42
Seguros - - - -
Seguridad
Limpieza
Repuetos y Mantenimiento - - - -
Gastos de Comercializacion - - - -
Gastos Administrativos - - - -
TOTAL EGRESOS OPERATIVOS - - - -13,053.39
FLUJO OPERATIVO - 1,085,194.94 48,300.00 830.55
INGRESOS NO OPERATIVOS
Prestamos
Aportes de Capital
TOTAL INGRESOS NO OPERATIVOS - - - -
EGRESOS NO OPERATIVOS
Gastos Bancarios - -1,618.20 -35.00 -139.90
Retenciones Bancarias - -8,674.15 -752.03 -964.22
Gastos de Caja - - - -45,963.00
Pago de Prestamos - - - -
Pago de Impuestos - - - -
Retiro de Socios - - - -
Proyecto Ferrocarril - - - -
- -10,292.35 -787.03 -47,067.12
TOTAL FLUJO NO OPERATIVO - -10,292.35 -787.03 -47,067.12
TOTAL FLUJO NETO - 1,074,902.59 47,512.97 -46,236.57
SALDO FINAL 4,287,649.35 5,362,551.94 5,410,064.91 5,363,828.34
Verificacion de saldos 823,751.47 5,362,551.94 5,410,064.91 5,363,828.34
Jueves Viernes Sábado Domingo Lunes Martes
05/07/2018 06/07/2018 07/07/2018 08/07/2018 09/07/2018 10/07/2018
5,363,828.34 5,452,985.89 5,698,267.38 5,698,267.38 5,698,267.38 5,698,267.38
89,898.89 386,940.29 - - - 302,862.75

- - - - - -
- - - - - -
89,898.89 386,940.29 - - - 302,862.75

5,453,727.23 5,839,926.18 5,698,267.38 5,698,267.38 5,698,267.38 6,001,130.13
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
89,898.89 386,940.29 - - - 302,862.75
- - - - - -
-1,058.83 -614.56 - - - -125.00

317.49 -7,089.24 - - - -2,144.46
- -33,955.00 - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- -100,000.00 - - - -
- - - - - -
-741.34 -141,658.80 - - - -2,269.46
-741.34 -141,658.80 - - - -2,269.46
89,157.55 245,281.49 - - - 300,593.29
5,452,985.89 5,698,267.38 5,698,267.38 5,698,267.38 5,698,267.38 5,998,860.67
5,452,985.89 5,698,267.38 5,698,267.38 5,698,267.38 5,698,267.38 5,998,860.67
Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Lunes
11/07/2018 12/07/2018 13/07/2018 14/07/2018 15/07/2018 16/07/2018
5,998,860.67 5,502,059.49 4,998,448.26 4,930,364.39 4,930,364.39 4,885,364.39
- 400,084.77 232,495.86 - - -
- - - - - -
- - - - - -
- 400,084.77 232,495.86 - - -
5,998,860.67 5,902,144.26 5,230,944.12 4,930,364.39 4,930,364.39 4,885,364.39
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
-136,339.73 - - - - -
- -2,155.50 - - - -
- - - - - -
- - - - - -
-136,339.73 -2,155.50 - - - -
-136,339.73 397,929.27 232,495.86 - - -
- - - - - -
-40.00 -104.87 - - - -1,531.80

-3,367.42 -2,435.63 -2,109.78 - - -907.66
-4,122.28 - - - - -
- - - - - -
-282,931.75 -899,000.00 -298,469.95 - -45,000.00 -
-70,000.00 - - - - -60,000.00
- - - - - -
-360,461.45 -901,540.50 -300,579.73 - -45,000.00 -62,439.46
-360,461.45 -901,540.50 -300,579.73 - -45,000.00 -62,439.46
-496,801.18 -503,611.23 -68,083.87 - -45,000.00 -62,439.46
5,502,059.49 4,998,448.26 4,930,364.39 4,930,364.39 4,885,364.39 4,822,924.93
5,502,059.49 4,998,448.26 4,930,364.39 4,930,364.39 4,885,364.39 4,822,924.93
Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
17/07/2018 18/07/2018 19/07/2018 20/07/2018 21/07/2018 22/07/2018
4,822,924.93 4,643,320.34 4,645,374.69 4,872,977.30 4,872,525.15 4,872,525.15
274,181.41 2,986.20 229,333.75 - - -

- - - - - -
- - - - - -
274,181.41 2,986.20 229,333.75 - - -

5,097,106.34 4,646,306.54 4,874,708.44 4,872,977.30 4,872,525.15 4,872,525.15
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
-
-85,578.42 - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
-85,578.42 - - - - -
188,602.99 2,986.20 229,333.75 - - -
- - - - - -
- -139.66 -82.24 -125.00 - -

-5,442.02 -792.19 -1,648.90 -327.15 - -
- - - - - -
- - - - - -
-362,765.56 - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
-368,207.58 -931.85 -1,731.14 -452.15 - -
-368,207.58 -931.85 -1,731.14 -452.15 - -
-179,604.59 2,054.35 227,602.61 -452.15 - -
4,643,320.34 4,645,374.69 4,872,977.30 4,872,525.15 4,872,525.15 4,872,525.15
4,643,320.34 4,645,374.69 4,872,977.30 4,872,525.15 4,872,525.15 4,872,525.15
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado
23/07/2018 24/07/2018 25/07/2018 26/07/2018 27/07/2018 28/07/2018
4,872,525.15 4,942,136.98 4,944,245.61 5,099,770.57 5,684,132.80 5,806,528.54
70,713.45 24,502.04 185,799.19 588,612.08 270,696.04 -

- - - - -125,000.00 -
- - - - - -
70,713.45 24,502.04 185,799.19 588,612.08 145,696.04 -

4,943,238.60 4,966,639.02 5,130,044.80 5,688,382.65 5,829,828.84 5,806,528.54
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- -21,509.71 - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- -21,509.71 - - - -
70,713.45 2,992.33 185,799.19 588,612.08 145,696.04 -
- - - - - -
-67.65 - -3,900.00 -561.08 -699.77 -

-1,033.97 -883.70 -2,324.08 -3,688.77 -3,362.33 -
- - - - - -
- - - - - -
- - -24,050.15 - -19,238.20 -
- - - - - -
- - - - - -
-1,101.62 -883.70 -30,274.23 -4,249.85 -23,300.30 -
-1,101.62 -883.70 -30,274.23 -4,249.85 -23,300.30 -
69,611.83 2,108.63 155,524.96 584,362.23 122,395.74 -
4,942,136.98 4,944,245.61 5,099,770.57 5,684,132.80 5,806,528.54 5,806,528.54
4,942,136.98 4,944,245.61 5,099,770.57 5,684,132.80 5,806,528.54 5,806,528.54
Domingo Lunes Martes
29/07/2018 30/07/2018 31/07/2018 Total Jul-18
5,806,528.54 5,806,528.54 6,341,833.99 4,287,649.35
- 540,858.80 78,900.25 4,826,244.65

- - - -125,000.00
- - - -
-
- 540,858.80 78,900.25 4,701,244.65

5,806,528.54 6,347,387.34 6,420,734.24 8,988,894.00
-
- - - -
-
- - - -
- - - -
- - -
- - - -
- - - -6,562.42
- - - -136,339.73
-
-
- - - -109,243.63
- - - -
- - - -
- - - -252,145.78
- 540,858.80 78,900.25 4,449,098.87
-
-
-
- - - -
-
- - - -10,843.56
- -5,553.35 -759.09 -53,942.65
- - - -84,040.28
- - - -
- - - -1,931,455.61
- - - -230,000.00
- - - -
- -5,553.35 -759.09 -2,310,282.10
- -5,553.35 -759.09 -2,310,282.10
- 535,305.45 78,141.16 2,138,816.77
5,806,528.54 6,341,833.99 6,419,975.15 6,426,466.12
5,806,528.54 6,341,833.99 6,419,975.15
6,490.97
CASH FLOW - Semanal-
SALDO INICIAL
INGRESOS OPERATIVOS
Cobranzas Banco Frances
Cheques de terceros
Cuentas Por cobrar
Proyeccion cuentas por cobrar
TOTAL INGRESOS OPERATIVOS
Disponibilidad del día
EGRESOS OPERATIVOS
Cheques propios
Cuentas por pagar
Fleteros
Combustible
Peajes
Patentes
Servicios
Seguros
Seguridad
Limpieza
Repuetos y Mantenimiento
Gastos de Comercializacion
Gastos Administrativos
TOTAL EGRESOS OPERATIVOS
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS NO OPERATIVOS
Prestamos
Aportes de Capital
TOTAL INGRESOS NO OPERATIVOS
EGRESOS NO OPERATIVOS
Gastos Bancarios
Retenciones Bancarias
Gastos de Caja
Pago de Prestamos
Pago de Impuestos
Retiros de Socios
Proyecto Ferrocarril
TOTAL FLUJO NO OPERATIVO
TOTAL FLUJO NETO

SALDO FINAL
Verificacion de saldos
Fecha del Día Concepto Documento
6/29/2018 IVA TASA GENERAL 236.00

7/2/2018 PERC.CABA ING.BRUTOS 175.00
7/2/2018 COMISION POR MOVIMIENTOS 06/18 120003613 217.00
7/2/2018 COM MANT MENS FRANCES PROYE 06/18 120003613 997.00
7/2/2018 COMISION GESTION DE CHEQUES 392.00
7/2/2018 IMP.LEY 25413 02/07/18 00018 589.00
7/2/2018 LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT 609.00
7/2/2018 RETENCION ARBA 388.00
7/2/2018 DEBITO DIRECTO 761.00
7/2/2018 DEPOSITO CHEQUE 48HS. 82.00
7/2/2018 GESTION PAGO 880.00
7/2/2018 PAGO A PROVEEDORES OP.8249040 983.00
7/2/2018 COMISION INTERSUCURSAL CHEQUE J8 509.00
7/2/2018 GESTION DE SUELDOS-CLI.AJEN 882.00
7/2/2018 DEBITO EMIS.X CLI.AJENO P/S 864.00
7/2/2018 DEBITO POR PAGO DE 30667HABERES 879.00
7/3/2018 IMP.LEY 25413 03/07/18 00016 589.00
7/3/2018 TRANSFERENCIA 20258173911 319.00
7/3/2018 TRANSFERENCIA 30708964200 319.00
7/3/2018 MANT. FRANCES NET CASH 695.00
7/3/2018 PAGO DE SERVICIOS TARJETA 08654332 OP9226 137.00
7/4/2018 IMP.LEY 25413 04/07/18 00002 589.00
7/4/2018 COMISION INTEREXTRACCION EFECTIVO E1 181.00
7/4/2018 PAGO CHEQUE NRO. 01245168 1.00
7/4/2018 PAGO CHEQUE NRO. 01245166 1.00
7/4/2018 PAGO CHEQUE NRO. 01245167 1.00
7/4/2018 PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 01241903 5.00
7/5/2018 DEPOSITO CHEQUE BF 24HS 84.00
7/5/2018 IMP.LEY 25413 05/07/18 00006 589.00
7/6/2018 IMP.LEY 25413 06/07/18 00021 589.00
7/6/2018 IMP.LEY 25413 06/07/18 00006 589.00
7/6/2018 PAGO CHEQUE NRO. 01245170 1.00
7/6/2018 PAGO CHEQUE NRO. 01245169 1.00
7/6/2018 PAGO CHEQUE NRO. 01245173 1.00
7/6/2018 PAGO CHEQUE NRO. 01245174 1.00
7/10/2018 IMP.LEY 25413 10/07/18 00007 589.00
7/10/2018 GESTION PAGO 880.00
7/10/2018 PAGO CHEQUE NRO. 01245171 1.00
7/11/2018 IMP.LEY 25413 11/07/18 00015 589.00
7/11/2018 COMISION POR TRANSFERENCIA 15.00
7/11/2018 TRANSF. CLIENTE CTA. CAP076 002698 6 265.00
7/11/2018 PAGO CHEQUE NRO. 01245175 1.00
7/11/2018 PAGO AFIP OP.9443864 982.00
7/11/2018 TRANSFERENCIA 30500016260 319.00
7/11/2018 TRANSFERENCIA 30500036393 319.00
7/11/2018 TRANSFERENCIA 30527508165 319.00
7/11/2018 TRANSF. CLIENTE CTA. CCP304 303457 5 265.00
7/11/2018 CUENTA VISA NRO. 79043452437498 515.00
7/12/2018 IMP.LEY 25413 12/07/18 00004 589.00
7/12/2018 GESTION PAGO 880.00
7/12/2018 PAGO CHEQUE NRO. 01241904 1.00
7/13/2018 IMP.LEY 25413 13/07/18 00002 589.00
7/13/2018 GESTION PAGO 880.00
7/13/2018 PAGO BTOB OP.9939076 457.00
7/16/2018 PAGO CHEQUE NRO. 01245179 1.00
7/16/2018 IMP.LEY 25413 16/07/18 00006 589.00
7/17/2018 PAGO AFIP OP.5185941 982.00
7/17/2018 TRANSFERENCIA 30708391731 319.00
7/17/2018 TRANSFERENCIA 33710220099 319.00
7/17/2018 TRANSFERENCIA 30708391731 319.00
7/17/2018 TRANSFERENCIA 30674951023 319.00
7/17/2018 TRANSFERENCIA 27181166253 319.00
7/17/2018 TRANSFERENCIA 30714798010 319.00
7/17/2018 TRANSFERENCIA 20121526604 319.00
7/17/2018 TRANSFERENCIA 30710508409 319.00
7/17/2018 IMP.LEY 25413 17/07/18 00011 589.00
7/17/2018 TRANSFERENCIA 20136702840 319.00
7/17/2018 TRANSFERENCIA 33708935919 319.00
7/17/2018 TRANSFERENCIA 30708391731 319.00
7/17/2018 TRANSFERENCIA 30526180557 319.00
7/18/2018 PAGO CHEQUE NRO. 01245184 1.00
7/18/2018 IMP.LEY 25413 18/07/18 00005 589.00
7/19/2018 IMP.LEY 25413 19/07/18 00008 589.00
7/19/2018 PAGO CHEQUE NRO. 01245181 1.00
7/20/2018 IMP.LEY 25413 20/07/18 00005 589.00
7/20/2018 PAGO CHEQUE NRO. 01245194 1.00
7/23/2018 IMP.LEY 25413 23/07/18 00006 589.00
7/23/2018 GESTION PAGO 880.00
7/23/2018 PAGO CHEQUE NRO. 01245190 1.00
7/24/2018 IMP.LEY 25413 24/07/18 00003 589.00
7/24/2018 GESTION PAGO 880.00
7/25/2018 PERCEPCION IVA RG 2408 286.00
7/25/2018 IMP.LEY 25413 25/07/18 00006 589.00
7/25/2018 GESTION PAGO 880.00
7/25/2018 PAGO BTOB OP.6093649 457.00
7/25/2018 PAGO AFIP OP.6092841 982.00
7/25/2018 PAGO AFIP OP.6092701 982.00
7/25/2018 PAGO AFIP OP.6092264 982.00
7/25/2018 PAGO AFIP OP.6092150 982.00
7/26/2018 IMP.LEY 25413 26/07/18 00009 589.00
7/27/2018 PAGO CHEQUE NRO. 01245206 1.00
7/27/2018 TRANSFERENCIA 27037566344 319.00
7/27/2018 PAGO CHEQUE NRO. 01245205 1.00
7/27/2018 PAGO BTOB OP.6371385 457.00
7/27/2018 TRANSFERENCIA 20121526604 319.00
7/27/2018 TRANSFERENCIA 33708935919 319.00
7/27/2018 TRANSFERENCIA 30714593001 319.00
7/27/2018 TRANSFERENCIA 30711486980 319.00
7/27/2018 TRANSFERENCIA 30709912212 319.00
7/27/2018 TRANSFERENCIA 30657833688 319.00
7/27/2018 TRANSFERENCIA 30667731999 319.00
7/27/2018 IMP.LEY 25413 27/07/18 00019 589.00
7/27/2018 TRANSFERENCIA 30712292322 319.00
7/27/2018 TRANSFERENCIA 30707991573 319.00
7/27/2018 GESTION PAGO 880.00
7/30/2018 PAGO CHEQUE NRO. 01245207 1.00
7/30/2018 IMP.LEY 25413 30/07/18 00020 589.00
7/30/2018 PAGO CHEQUE NRO. 01245187 1.00
7/30/2018 GESTION PAGO 880.00
7/31/2018 PAGO CHEQUE NRO. 01245210 1.00
7/31/2018 PAGO CHEQUE NRO. 01245209 1.00
7/31/2018 IMP.LEY 25413 31/07/18 00007 589.00
7/31/2018 GESTION PAGO 880.00
7/31/2018 GESTION PAGO 880.00
8/1/2018 PAGO CHEQUE NRO. 01245211 1.00
8/1/2018 COM MANT MENS FRANCES PROYE 07/18 120003613 997.00
8/1/2018 IMP.LEY 25413 01/08/18 00004 589.00
8/1/2018 GESTION PAGO 880.00
8/2/2018 IMP.LEY 25413 02/08/18 00014 589.00
8/2/2018 TRANSFERENCIA 33678195249 136.00
8/3/2018 TRANSFERENCIA 30674951023 319.00
8/3/2018 PAGO CHEQUE NRO. 01245223 1.00
8/3/2018 PAGO CHEQUE NRO. 01245222 1.00
8/3/2018 PAGO CHEQUE NRO. 01245224 1.00
8/3/2018 TRANSFERENCIA 33708935919 319.00
8/3/2018 TRANSFERENCIA 30594950913 319.00
8/3/2018 BANELCO 62.00
8/3/2018 TRANSFERENCIA 20279026234 319.00
8/3/2018 TRANSFERENCIA 27171872923 319.00
8/3/2018 IMP.LEY 25413 03/08/18 00005 589.00
8/6/2018 IMP.LEY 25413 06/08/18 00001 589.00
8/6/2018 GESTION PAGO 880.00
8/7/2018 PAGO AFIP OP.7562057 982.00
8/7/2018 PAGO AFIP OP.7560060 982.00
8/7/2018 PAGO BTOB OP.7584968 457.00
8/7/2018 PAGO BTOB OP.7584783 457.00
8/7/2018 PAGO AFIP OP.7561800 982.00
8/7/2018 IMP.LEY 25413 07/08/18 00006 589.00
8/7/2018 PAGO AFIP OP.7560187 982.00
8/8/2018 PAGO CHEQUE NRO. 01245228 1.00
8/8/2018 CUENTA VISA NRO. 79043452437498 515.00
8/8/2018 IMP.LEY 25413 08/08/18 00004 589.00
8/8/2018 COM MANT MENS FRANCES PROYE 08/18 997.00
8/8/2018 COMISION POR MOVIMIENTOS 08/18 217.00
8/9/2018 TRANSFERENCIA 30500036393 319.00
8/9/2018 TRANSFERENCIA 30674951023 319.00
8/9/2018 TRANSFERENCIA 30714593001 319.00
8/9/2018 TRANSFERENCIA 30527508165 319.00
8/9/2018 TRANSFERENCIA 30526180557 319.00
8/9/2018 IMP.LEY 25413 09/08/18 00009 589.00
8/9/2018 GESTION PAGO 880.00
8/10/2018 PAGO CHEQUE NRO. 01245231 1.00
8/10/2018 IMP.LEY 25413 10/08/18 00004 589.00
8/10/2018 GESTION PAGO 880.00
8/13/2018 PAGO CHEQUE NRO. 01245230 1.00
8/13/2018 IMP.LEY 25413 13/08/18 00009 589.00
8/13/2018 GESTION PAGO 880.00
8/14/2018 IMP.LEY 25413 14/08/18 00001 589.00
8/15/2018 PAGO CHEQUE NRO. 01175966 1.00
8/15/2018 IMP.LEY 25413 15/08/18 00001 589.00
8/15/2018 COMISION CHEQUE MOSTRADOR 91.00
8/15/2018 GESTION PAGO 880.00
8/16/2018 IMP.LEY 25413 16/08/18 00004 589.00
8/16/2018 COM EXCESO EXTR EFECTIVO EFECTIVO 284.00
8/16/2018 GESTION PAGO 880.00
8/17/2018 PAGO CHEQUE NRO. 01245251 1.00
8/17/2018 PAGO CHEQUE NRO. 01245233 1.00
8/17/2018 PAGO CHEQUE NRO. 01245249 1.00
8/17/2018 PAGO CHEQUE NRO. 01245248 1.00
8/17/2018 IMP.LEY 25413 17/08/18 00018 589.00
8/21/2018 CHEQUE 48HS. DEVUELTO CAP F 91161644 19.00
8/21/2018 IMP.LEY 25413 21/08/18 00018 589.00
8/21/2018 COMISION CHEQUE DEVUELTO 98.00
8/21/2018 GESTION PAGO 880.00
8/22/2018 PAGO AFIP OP.9280367 982.00
8/22/2018 TRANSFERENCIA 30708391731 319.00
8/22/2018 TRANSFERENCIA 33708935919 319.00
8/22/2018 PAGO AFIP OP.9233446 982.00
8/22/2018 TRANSFERENCIA 20130271368 319.00
8/22/2018 TRANSFERENCIA 20121526604 319.00
8/22/2018 TRANSFERENCIA 30594950913 319.00
8/22/2018 TRANSFERENCIA 27037566344 319.00
8/22/2018 PAGO AFIP OP.9233154 982.00
8/22/2018 PAGO BTOB OP.9234293 457.00
8/22/2018 TRANSFERENCIA 23272217009 319.00
8/22/2018 PAGO AFIP OP.9233528 982.00
8/22/2018 IMP.LEY 25413 22/08/18 00030 589.00
8/22/2018 TRANSFERENCIA 30711549206 319.00
8/22/2018 PAGO AFIP OP.9233256 982.00
8/22/2018 COMI TRANSFERENCIA 241.00
8/22/2018 PAGO AFIP OP.9280044 982.00
8/22/2018 GESTION PAGO 880.00
8/23/2018 COMISION CHEQUERA 48.00
8/23/2018 IMP.LEY 25413 23/08/18 00007 589.00
8/23/2018 GESTION PAGO 880.00
8/24/2018 PAGO CHEQUE NRO. 01245258 1.00
8/24/2018 PAGO CHEQUE NRO. 01245252 1.00
8/24/2018 IMP.LEY 25413 24/08/18 00003 589.00
8/24/2018 GESTION PAGO 880.00
8/27/2018 IMP.LEY 25413 27/08/18 00005 589.00
8/27/2018 GESTION PAGO 880.00
8/28/2018 PAGO AFIP OP.9906066 982.00
8/28/2018 PAGO CHEQUE NRO. 01245263 1.00
8/28/2018 PAGO CHEQUE NRO. 01245262 1.00
8/28/2018 PAGO AFIP OP.9906182 982.00
8/28/2018 IMP.LEY 25413 28/08/18 00014 589.00
8/29/2018 GESTION PAGO 880.00
8/30/2018 PAGO CHEQUE 24HS 01245214 16.00
8/30/2018 IMP.LEY 25413 30/08/18 00003 589.00
8/30/2018 GESTION PAGO 880.00
8/31/2018 PAGO CHEQUE NRO. 01245264 1.00
8/31/2018 PAGO CHEQUE NRO. 01245261 1.00
8/31/2018 IMP.LEY 25413 31/08/18 00003 589.00
8/31/2018 GESTION PAGO 880.00
9/3/2018 TRANSFERENCIA EMIT. EXTERIO 3404118.01.8584 536.00
9/3/2018 TRANSFERENCIA 30711528144 319.00
9/3/2018 TRANSFERENCIA 30712292322 319.00
9/3/2018 COM.TRANSFERENCIA AL EXT. 3404117.01.8584 125.00
9/3/2018 CABLE TRANSFERENCIA 3404117.01.8584 542.00
9/3/2018 IMP.LEY 25413 03/09/18 00014 589.00
9/3/2018 MANTENIMIENTO DE CUENTA 08/18 183260956 995.00
9/3/2018 IVA TASA GENERAL 3404117.01.8584 516.00
9/3/2018 IVA TASA GENERAL 3404118.01.8584 516.00
9/3/2018 IVA TASA GENERAL 3404117.01.8584 516.00
9/3/2018 IVA TASA GENERAL 3404118.01.8584 516.00
9/3/2018 PERCEP.IVA 3% 3404117.01.8584 314.00
9/3/2018 PERCEP.IVA 3% 3404118.01.8584 314.00
9/4/2018 IMP.LEY 25413 04/09/18 00001 589.00
9/5/2018 IMP.LEY 25413 05/09/18 00001 589.00
9/6/2018 IMP.LEY 25413 06/09/18 00002 589.00
9/6/2018 GESTION PAGO 880.00
9/7/2018 PAGO CHEQUE NRO. 01251349 1.00
9/7/2018 TRANSFERENCIA 30500036393 319.00
9/7/2018 TRANSFERENCIA 30707991573 319.00
9/7/2018 TRANSFERENCIA 23244581099 319.00
9/7/2018 PAGO CHEQUE NRO. 01251353 1.00
9/7/2018 TRANSFERENCIA 30701973433 319.00
9/7/2018 TRANSFERENCIA 30674951023 319.00
9/7/2018 IMP.LEY 25413 07/09/18 00008 589.00
9/7/2018 TRANSFERENCIA 30710508409 319.00
9/7/2018 PAGO CHEQUE NRO. 01251346 1.00
9/7/2018 TRANSFERENCIA 30500036393 319.00
9/7/2018 TRANSFERENCIA 30527508165 319.00
9/7/2018 TRANSFERENCIA 30526180557 319.00
9/7/2018 GESTION PAGO 880.00
9/10/2018 PAGO CHEQUE NRO. 01251352 1.00
9/10/2018 PAGO CHEQUE NRO. 01245253 1.00
9/10/2018 PAGO AFIP OP.6564772 982.00
9/10/2018 PAGO AFIP OP.6564998 982.00
9/10/2018 PAGO BTOB OP.6571491 457.00
9/10/2018 PAGO AFIP OP.6565286 982.00
9/10/2018 IMP.LEY 25413 10/09/18 00019 589.00
9/10/2018 GESTION PAGO 880.00
9/11/2018 PAGO CHEQUE NRO. 01251350 1.00
9/11/2018 PAGO CHEQUE NRO. 01251347 1.00
9/11/2018 IMP.LEY 25413 11/09/18 00001 589.00
9/11/2018 GESTION PAGO 880.00
9/12/2018 PAGO CHEQUE NRO. 01245234 1.00
9/12/2018 CUENTA VISA NRO. 79043452437498 515.00
9/12/2018 PAGO CHEQUE NRO. 01251351 1.00
9/12/2018 IMP.LEY 25413 12/09/18 00012 589.00
9/13/2018 PAGO AFIP OP.6923360 982.00
9/13/2018 PAGO BTOB OP.6923355 457.00
9/13/2018 PAGO BTOB OP.6923350 457.00
9/13/2018 IMP.LEY 25413 13/09/18 00004 589.00
9/13/2018 GESTION PAGO 880.00
9/14/2018 PAGO CHEQUE NRO. 01251356 1.00
9/14/2018 PAGO CHEQUE NRO. 01251358 1.00
9/14/2018 PAGO CHEQUE NRO. 01251368 1.00
9/14/2018 TRANSFERENCIA 30714593001 319.00
9/14/2018 TRANSFERENCIA 30500036393 319.00
9/14/2018 IMP.LEY 25413 14/09/18 00007 589.00
9/17/2018 PAGO CHEQUE 24HS 01251332 16.00
9/17/2018 IMP.LEY 25413 17/09/18 00019 589.00
9/17/2018 PAGO CHEQUE NRO. 01251343 1.00
9/17/2018 IMP.LEY 25413 17/09/18 00015 589.00
9/17/2018 CHEQUE RECHAZADO 48HS NRO 01245240 11.00
9/18/2018 IMP.LEY 25413 18/09/18 00001 589.00
9/19/2018 IMP.LEY 25413 19/09/18 00007 589.00
9/20/2018 IMP.LEY 25413 20/09/18 00003 589.00
9/20/2018 GESTION PAGO 880.00
9/21/2018 TRANSFERENCIA 27037566344 319.00
9/21/2018 TRANSFERENCIA 33708935919 319.00
9/21/2018 PAGO BTOB OP.7944079 457.00
9/21/2018 TRANSFERENCIA 20222606838 319.00
9/21/2018 IVA TASA GENERAL 3411789.01.8584 516.00
9/21/2018 IVA TASA GENERAL 3411789.01.8584 516.00
9/21/2018 PERCEP.IVA 3% 3411789.01.8584 314.00
9/21/2018 IMP.LEY 25413 21/09/18 00012 589.00
9/24/2018 PAGO CHEQUE NRO. 01251374 1.00
9/24/2018 PAGO CHEQUE NRO. 01251359 1.00
9/24/2018 IMP.LEY 25413 24/09/18 00009 589.00
9/24/2018 GESTION PAGO 880.00
9/27/2018 PAGO CHEQUE NRO. 01251363 1.00
9/27/2018 PAGO BTOB OP.8564574 457.00
9/27/2018 TRANSFERENCIA 30657833688 319.00
9/27/2018 IMP.LEY 25413 27/09/18 00004 589.00
9/28/2018 PAGO CHEQUE 24HS 01251364 16.00
9/28/2018 PAGO CHEQUE NRO. 01251370 1.00
9/28/2018 IMP.LEY 25413 28/09/18 00009 589.00
10/1/2018 PAGO CHEQUE 24HS 01251361 16.00
10/1/2018 IMP.LEY 25413 01/10/18 00001 589.00
10/1/2018 GESTION PAGO 880.00
10/2/2018 PAGO CHEQUE 24HS 01251344 16.00
10/2/2018 IMP.LEY 25413 02/10/18 00009 589.00
10/3/2018 IMP.LEY 25413 03/10/18 00001 589.00
10/4/2018 IMP.LEY 25413 04/10/18 00001 589.00
10/5/2018 PAGO AFIP OP.9574789 982.00
10/5/2018 TRANSFERENCIA 30500036393 319.00
10/5/2018 TRANSFERENCIA 30708391731 319.00
10/5/2018 PAGO CHEQUE NRO. 01251384 1.00
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10/29/2018 GESTION PAGO 880.00
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10/31/2018 IVA TASA GENERAL 3425811.01.8584 516.00
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11/23/2018 IVA TASA GENERAL 3432168.01.8584 516.00
11/23/2018 PERCEP.IVA 3% 3432168.01.8584 314.00
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12/3/2018 IMP.LEY 25413 03/12/18 00021 589.00
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12/21/2018 1256474 1.00
12/21/2018 IMP.LEY 25413 21/12/18 00005 589.00
12/26/2018 1256451 16.00
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12/26/2018 PAGO AFIP OP.9331385 982.00
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12/28/2018 IMP.LEY 25413 28/12/18 00007 589.00
12/28/2018 IVA TASA GENERAL 3445098.01.8584 516.00
12/28/2018 IVA TASA GENERAL 3445098.01.8584 516.00
12/28/2018 PERCEP.IVA 3% 3445098.01.8584 314.00
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1/2/2019 IMP.LEY 25413 02/01/19 00001 589.00
1/3/2019 1256457 5.00
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1/4/2019 IMP.LEY 25413 04/01/19 00002 589.00
1/4/2019 GESTION PAGO 880.00
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1/22/2019 PAGO BTOB OP.7578714 457.00
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1/24/2019 IMP.LEY 25413 24/01/19 00002 589.00
1/28/2019 IMP.LEY 25413 28/01/19 00001 589.00
1/30/2019 PAGO CHEQUE NRO. 01260800 1.00
1/30/2019 IMP.LEY 25413 30/01/19 00005 589.00
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1/31/2019 TRANSFERENCIA 27238922904 319.00
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1/31/2019 IMP.LEY 25413 31/01/19 00003 589.00
2/1/2019 PAGO CHEQUE NRO. 01260809 1.00
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2/1/2019 PAGO CHEQUE NRO. 01260808 1.00
2/1/2019 IMP.LEY 25413 01/02/19 00005 589.00
2/4/2019 IMP.LEY 25413 04/02/19 00015 589.00
2/5/2019 PAGO CHEQUE NRO. 01260819 1.00
2/5/2019 PAGO CHEQUE NRO. 01260820 1.00
2/5/2019 IMP.LEY 25413 05/02/19 00005 589.00
2/6/2019 PAGO CHEQUE NRO. 01260827 1.00
2/6/2019 PAGO CHEQUE NRO. 01260826 1.00
2/6/2019 IMP.LEY 25413 06/02/19 00006 589.00
2/7/2019 TRANSFERENCIA 20121526604 319.00
2/7/2019 TRANSFERENCIA 30710508409 319.00
2/7/2019 IMP.LEY 25413 07/02/19 00002 589.00
2/8/2019 PAGO CHEQUE NRO. 01260825 1.00
2/8/2019 IMP.LEY 25413 08/02/19 00002 589.00
2/11/2019 PAGO CHEQUE NRO. 01260814 1.00
2/11/2019 IMP.LEY 25413 11/02/19 00008 589.00
2/12/2019 PAGO AFIP OP.5102710 982.00
2/12/2019 PAGO BTOB OP.5061576 457.00
2/12/2019 PAGO AFIP OP.5062495 982.00
2/12/2019 PAGO AFIP OP.5026736 982.00
2/12/2019 PAGO AFIP OP.5026430 982.00
2/12/2019 PAGO BTOB OP.5061358 457.00
2/12/2019 IMP.LEY 25413 12/02/19 00005 589.00
2/13/2019 CUENTA VISA NRO. 79043452437498 515.00
2/13/2019 TRANSFERENCIA 30527508165 319.00
2/13/2019 IMP.LEY 25413 13/02/19 00018 589.00
2/13/2019 IVA TASA GENERAL 3460743.01.8584 516.00
2/13/2019 IVA TASA GENERAL 3460743.01.8584 516.00
2/13/2019 PERCEP.IVA 3% 3460743.01.8584 314.00
2/14/2019 IMP.LEY 25413 14/02/19 00002 589.00
2/15/2019 TRANSFERENCIA 30674951023 319.00
2/15/2019 PAGO CHEQUE 24HS 01260794 16.00
2/15/2019 TRANSFERENCIA 20104169733 319.00
2/15/2019 TRANSFERENCIA 30711528144 319.00
2/15/2019 TRANSFERENCIA 27370778944 319.00
2/15/2019 IMP.LEY 25413 15/02/19 00007 589.00
2/15/2019 TRANSFERENCIA 30711486980 319.00
2/15/2019 TRANSFERENCIA 30712292322 319.00
2/18/2019 PAGO CHEQUE NRO. 01262624 1.00
2/18/2019 PAGO CHEQUE NRO. 01262634 1.00
2/18/2019 PAGO CHEQUE NRO. 01262625 1.00
2/18/2019 IMP.LEY 25413 18/02/19 00011 589.00
2/19/2019 PAGO CHEQUE 24HS 01260807 16.00
2/19/2019 PAGO CHEQUE NRO. 01262635 1.00
2/19/2019 PAGO CHEQUE NRO. 01260812 1.00
2/19/2019 PAGO CHEQUE NRO. 01262627 1.00
2/19/2019 IMP.LEY 25413 19/02/19 00007 589.00
2/19/2019 CHEQUE RECH.24HS CAP.FED.NR 01260807 10.00
2/20/2019 COMI.CHEQUE RECHAZ.F/TEC 303.00
Importe Saldo
-28.09 4,287,649.35 Retenciones Bancarias

-700.00 4,286,781.35 Gastos Bancarios
-1,235.63 4,284,524.50 Retenciones Bancarias
-992.66 4,276,478.13
225,914.57 4,502,392.70 Cobranzas Banco Frances
-20,009.57 5,341,549.71 Gastos Administrativos Nomina 2018 06
-183,449.47 5,158,100.24 Gastos Administrativos SAC 2018 06
-1,220.00 5,156,880.24 Gastos Administrativos SAC 2018 06
-54,232.75 5,150,202.81
-10,341.50 5,139,861.31
-4,256.23 5,135,562.73
-499.53 5,135,063.20
-6,562.42 5,141,419.62 Servicios Reposicion de Caja (Marta)
-32,463.00 5,108,858.43 Gastos de Caja Retiro de Caja
-13,500.00 5,095,317.60 Gastos de Caja Retiro de Caja Brasil
-6,490.97 5,088,826.63 Patentes y VTV Hector Schulz
-82,721.81 5,006,104.82
24.15 5,095,767.54 Retenciones Bancarias
-50,000.00 5,419,829.13 Fletero Rosso
-34,756.10 5,390,167.06 Fletero Rosso (JC)
-33,955.00 5,356,109.36 Gastos de Caja Retiro de Caja
-100,000.00 5,255,806.86 Retiro de Socios Retiro de Caja
-411,441.43 4,791,694.80 Gastos Administrativos Nomina
-50,000.00 5,042,288.09 Fletero Rosso
-53,750.00 4,985,160.92 Patentes Patentamiento Andres Toledo
-4,122.28 4,981,008.39 Gastos de Caja Retiro de caja
-247,192.75 4,733,815.64 Pago de impuestos SUSS 2018 06
-70,000.00 4,663,815.64 Retiro de Socios
-56,502.65 4,607,312.99 Seguros Chubb Seguros Argentina SA 2018 06 y 07
-69,750.08 4,537,562.91 Seguros QBE 2018 07 y 06
-10,087.00 4,527,475.91 Seguros Provincia Seguro 2018 07
-6,000.00 4,521,475.91 Alquileres Consim
-42,388.68 4,479,087.23 CAJA VISA pago de visa
-2,155.50 4,865,871.46 Repuetos y Mantenimiento Escurra (Gomeria)
-119,043.10 4,985,818.98 ARBA Percep 2018 06
-60,000.00 4,925,637.48 Retiro de Socios Retiro de caja
-21,350.12 4,904,287.36 Gastos Administrativos Adelanto vacaciones
-1,076.61 4,902,952.38 Gastos Bancarios
-1,455.60 4,900,952.22
-7,398.39 4,893,553.83
-362,765.56 4,530,409.85 Pago de impuestos Impuestos a las ganancias
-49,905.07 4,480,504.78 Repuetos y Mantenimiento NVA SA
-42,120.00 4,438,384.78 Fletero Exelcargo SA
-30,484.35 4,377,089.53 Gastos Administrativos Neuralsoft
-28,392.88 4,348,696.65 Gastos Administrativos Sindicato 2018 06
-22,160.00 4,326,536.65 Gastos Administrativos Pole (Exportacion Brasil)
-14,430.00 4,312,106.65 Fletero El transporte el Global
-14,283.65 4,297,823.00 Repues Rocca Juan Antonio (taller de mantenimiento)
-12,704.85 4,285,118.15 Gastos Administrativos Scaturro Rosario
-9,454.05 4,275,664.10 Gastos Administrativos Federacion 2018 06
-4,950.38 4,270,713.72 Gastos Administrativos Lugea Nestor (Seguridad e Higiene)
-3,653.00 4,263,263.78 Gastos Administrativos Romero Oscar (Remiseria)
-2,956.61 4,260,307.17 Repuetos y Mantenimiento
-525.00 4,256,231.25 Gastos Administrativos Primera Asociacion de transporte
-2,830.84 4,527,581.82 Gastos Administrativos Reposicion de Caja (Marta)
-121,300.03 4,408,336.14
-32,897.55 4,603,041.20 Gastos Administrativos Castro Jaime (biandas)
-9,474.72 4,593,566.48 Gastos Administrativos Cardoso (Mensajeria)
-50,000.00 4,543,114.33 Fletero Rosso Cesar
-27,060.40 4,527,685.87 Fletero Flores Miguel
-72,110.65 4,513,555.11 Fletero Rosso
-50,637.00 4,486,536.45 Fletero Ponce de Leon
-21,509.71 4,414,389.74 Repuetos y Mantenimiento Neumarlarg SA
-4,622.90 4,590,457.95 Pago de impuestos Retecion ARBA 2018 07
-6,183.53 4,584,274.42 Pago de impuestos Sicore Suss 2018 07
-10,821.18 4,573,453.24 Pago de impuestos Sicore IVA 2018 07
-891.36 4,572,561.88 Pago de impuestos Sicore Gcias sueldos 2018 07
-1,531.18 4,571,030.70 Pago de impuestos Sicore Gcias 2018 07
-5,388.75 4,564,525.95 Repuestos y mantemiento Escurra Araujo
-100,000.00 5,048,888.18 Caja TPC Retiro de Caja JC
-44,543.28 5,004,344.90 Repuestos y mantemiento Rocca Juan Antonio (taller de mantenimiento)
-26,099.31 4,978,245.59 Repuestos y mantemiento Salvi Martha (Cristales)
-25,000.00 4,953,245.59 Caja TPC Retiro de Caja JC
-19,238.20 4,934,007.39 Pago de impuestos Municipalidad de Pilar 06 2018
-11,505.59 4,922,501.80 Gastos Administrativos Telefonica Moviles
-11,165.79 4,911,336.01 Gastos Administrativos Scaturro Rosario 07 2018
-10,643.80 4,900,692.21 Repuestos y mantemiento Mica Dardo
-7,854.00 4,892,838.21 Gastos Administrativos Domini Adrian (soporte de red 06 2018)
-4,020.41 4,888,817.80 Repuestos y mantemiento Electro Perbe
-2,299.00 4,886,518.80 Repuestos y mantemiento Manufacturas Plasticas Tensil
-2,238.50 4,884,280.30 Gastos Administrativos Chivilcoy Continuos (sobres)
-2,134.55 4,882,145.75 Repuestos y mantemiento Verificadora Covema
-1,576.86 4,877,353.49 INSUMOS VARIOS (Limpieza/Librería/m
Casa Smith (articulos de limplieza)
-504.54 4,876,848.95 Gastos Administrativos Telefonica Moviles
-91,052.50 5,055,645.79 Fletero Delta Trading
-41,426.12 4,952,086.34 Fletero Logistica CAET
-30,303.00 4,921,783.34 Fletero Pasino Mariela
-19,723.00 4,902,060.34 Fletero Roldan Miryana (fletero)
-129,113.50 4,798,819.38
-5,798.64 4,793,020.74 Gastos Administrativos Reposicion de Caja (Marta)
-1,680.00 4,785,797.89 Gastos Administrativos Pilar Cargo
-1,549.36 4,784,248.53
-25.00 4,784,223.53 Gastos Administrativos
159,546.70 4,943,734.73 Cobranzas Banco Frances Deposito de cheques Latinplast
-38,250.00 5,260,924.29 Gastos Administrativos Retiro de Caja (Ezequiel)
97,056.12 5,389,159.20 Cobranzas Banco Frances Procter
-28,860.00 5,360,299.20 Fletero Transporte la Roca
20,862.00 5,379,116.61 Cobranzas Banco Frances Biscayne
-52,571.47 5,608,464.34 Gastos Administrativos Neuralsoft
-40,000.00 5,568,464.34 Gastos Administrativos Retiro de Caja (Limpieza y N)
-11,508.12 5,476,956.22 Repuestos y mantemiento Mica Nelson y Mica Maximiliano
-11,023.54 5,465,932.68 Gastos Administrativos Asociacion civil superior (Austral Salud)
-4,950.00 5,460,982.68 Gastos de Comercializacion Zarate Mariano Enrique (agente de transporte e
-4,256.23 5,456,726.45 Gastos Administrativos Nextel
-1,900.08 5,454,826.37 Gastos Administrativos Zoppi Mariano
-1,833.00 5,452,993.37 Gastos Administrativos Zapata Claudia (escribania)
64,132.60 5,516,762.97 Cobranzas Banco Frances Robinson
7,676.08 4,984,008.88 Cobranzas Banco Frances Maped
143,877.99 5,127,886.87 Cobranzas Banco Frances Massalin
-224,783.57 5,086,664.42 Pago de impuestos Impuesto a la ganancias C 3
-145,133.80 4,748,396.08 Pago de impuestos ARBA Percepciones 2018 07
-13,755.10 4,734,640.98 Pago de impuestos ARBA Retenciones 2018 07
-13,491.93 4,721,149.05 Pago de impuestos Impuestos varios vencidos
-2,755.81 4,714,834.93 Pago de impuestos SICORE GCIAS 2018 07
24,987.80 4,739,672.81 Cobranzas Banco Frances Transporte RAE
-100,000.00 4,639,672.81 Gastos Administrativos Cheque de Caja
-64,638.38 4,481,336.74 Seguros QBE 2018 08
-9,751.78 4,471,584.96 Gastos Administrativos Neuralsoft 2018 08
-7,854.00 4,463,730.96 Gastos Administrativos Domini Adrian (soporte de red 07 2018)
-3,309.00 4,460,421.96 Seguros Provincia Seguro 2018 08
-525.00 4,458,546.96 Gastos Administrativos Paetac 2018 08
-20,465.78 4,750,292.44 Gastos Administrativos Sindicato 2018 07
-18,000.00 4,732,292.44 Gastos Administrativos Caja choferes Brasil
257,838.47 4,986,675.54 Cobranzas Banco Frances Deposito de cheques varios
-20,000.00 5,174,850.65 Fletero Adelanto Fletero Flores Miguel
-15,867.00 5,158,983.65 Repuetos y Mantenimiento Retiro de Caja 12 BOERA
-7,317.02 5,151,666.63 Repuetos y Mantenimiento Hector Schulz
-6,490.97 5,145,175.66 Repuetos y Mantenimiento Hector Schulz
-4,876.80 5,594,110.07 Gastos Administrativos Cardozo Luis Maria (mensajeria)
-3,000.00 5,591,110.07 Repuetos y Mantenimiento Retiro de Caja 12 BOERA
-150,000.00 5,441,062.81 Combustible Retiro de caja
-126,110.05 5,314,952.76
-1,513.32 5,252,250.38
18,369.54 5,270,565.49 Cobranzas Banco Frances Houghton
-349,283.04 5,407,846.66
-7,429.23 5,400,417.43
-80,000.00 5,676,767.53 Gastos administrativos Transferencia cuenta particular JC
-27,000.00 5,591,687.53 Repuestos y mantemiento Retiro de caja 12 (mantenimiento maquinaria B
-21,645.00 5,570,042.53 Fletero Martinez Natalia
-9,776.00 5,560,266.53 Repuestos y mantemiento Retirod de Caja 12 (pago de multa por VTV)
-6,000.00 5,554,266.53 Gastos Administrativos Adelanto de haberes
-5,963.09 5,548,303.44 Gastos Administrativos Federacion 2018 08
-5,329.04 5,542,974.40 Gastos Administrativos Reposicion de caja Marta
-5,000.00 5,537,974.40 Gastos Administrativos Retiro de caja 12 (donaciones sindicato)
-3,000.00 5,534,974.40 Repuestos y mantemiento Retiro de Caja 12 (reparacion Maquinaria Bo)
-38,480.00 5,475,967.82 Combustible Retiro de caja 12 (devolucion la rotonda)
-21,645.00 5,454,322.82 Fletero El transporte global
-21,000.00 5,433,322.82 Cobranzas Banco Frances Cheque rechazado entregado por Alfavinil
-14,593.80 5,418,729.02 Cobranzas Banco Frances Cheque rechazado entregado por Alfavinil
-280,522.45 5,709,967.76 Pago de impuestos IVA 2018 07
-238,854.00 5,471,113.76 Alquileres Marlans
-41,893.73 5,361,699.66 Repuestos y mantemiento NVA
-20,944.22 5,319,674.80 Pago de impuestos Sicore IVA 2018 07
-19,461.44 5,300,213.36 Repuestos y mantemiento Trench Osvaldo
-15,369.62 5,284,843.74 Gastos Administrativos Telefonica Moviles
-12,704.85 5,272,138.89 Gastos Administrativos Scaturro Alberto
-9,167.99 5,239,689.26 Pago de impuestos SICORE Gcias 07 2018
-6,664.00 5,224,216.66 Repuestos y mantemiento Mario Marcelo Rodriguez
-3,065.08 5,211,001.88 Gastos Administrativos DDV (librería)
-1,887.47 5,209,114.41 Pago de impuestos SICORE Gcias 07 2018
-574.75 5,207,432.23 Gastos Administrativos Telefonica Moviles
-42.73 5,206,189.50 Pago de impuestos Intereses
76,539.93 5,282,477.43 Cobranzas Banco Frances Bueras
-21,645.00 5,368,866.50 Fletero Tte la Roca SRL
-35,662.05 5,598,545.50 Gastos Administrativos Castro Jaime
-18,000.00 5,580,545.50 Gastos Administrativos Retiro de caja (Brasil)
-97,500.18 6,193,500.87 Pago de impuestos Anticipo de ganancias C2/10
-20,000.00 6,151,669.26 Fletero Flores Miguel (adelanto brasil)
-12,500.00 6,139,169.26 Gastos Administrativos CPCECABA
-7,378.77 6,131,790.49 Pago de impuestos Intereses varios pagos diferidos (gcias, suss, sico
-1,197.50 6,129,018.11 Repuestos y mantemiento Escurra Araujo (gomeria)
-717.61 6,554,273.60
-59,800.85 6,498,962.26
-19,150.00 6,479,812.26 Gastos Administrativos Reposicion caja Brasil (Marta)
-8,523.02 6,471,289.24 Gastos Administrativos Reposicion caja de Mantenimiento (Marta)
-34,245.00 6,924,519.56 Gastos de Comercializacion Eberson Oliveira Gastos representante Brasil
-17,397.78 6,907,121.78 Repuestos y mantemiento Bennetti Distribuciones
-11,415.00 6,895,706.78 Gastos de Comercializacion Eberson Oliveira Gastos representante Brasil
-918.75 6,885,768.95 Gastos Bancarios Eberson Oliveira Gastos representante Brasil
-22,286.33 6,851,431.50 Fletero Pasino Mariela (Fletero)
-22,286.33 6,829,145.17 Fletero Pasino Mariela (Fletero)
-130,024.85 6,698,852.90 Servicios logisticos Boera
-120,000.00 5,976,182.60 gastos administrativos Retiro de caja 12
-59,088.00 5,917,094.60 Seguros QBE Seguros C6/10 Camiones
-21,809.15 5,837,052.05 Gastos administrativos Pitoni Adrian (ropa de trabajo)
-11,850.00 5,825,202.05 gastos administrativos
-11,671.10 5,813,530.95 Gastos administrativos PC Discount
-9,926.55 5,803,604.40 Gastos administrativos Neuralsoft 2018 09
-6,322.18 5,797,282.22 Servicios Edenor (consim)
-5,445.42 5,786,250.88 Gastos administrativos Lugea Nestor (Seguridad e Higiene)
-4,689.11 5,781,561.77 Servicios Nextel
-3,718.04 5,777,843.73 Fletero Gauna Carlos (Fletero)
-3,506.78 5,774,336.95 Seguros QBE Seguros C1/6 LDB 095
-3,309.00 5,771,027.95 Seguros Provincia Seguro C3/10 Seguro tecnico
-2,874.00 5,768,153.95 Repuestos y mantemiento Escurra Araujo Vicente
-525.00 5,764,756.83 Servicios Paetac 2018 09
-25,252.50 6,127,000.33 Fletero Mauro Juan Pablo (Fletero)
-11,775.57 6,115,224.76 gastos administrativos Liquidacion Final Lobo Domingo
-6,374.40 6,108,850.36 Fletero Cardozo Luis
-3,827.92 6,105,022.44 Repuestos y mantemiento Bulonera Torcuato SRL
192,724.35 6,369,230.88 Cobranzas Banco Frances Exal
-30,862.46 6,201,316.62 Pago de impuestos Sicore Gcias e Iva 2018 08
-4,000.00 6,691,640.26 Gastos Administrativos Coto Silvia (honorarios abogada)
-23,765.00 6,667,845.01 Gastos administrativos Castro Jaime (almuerzos)
-37,217.30 6,638,314.97 Fletero Rosso Cesar (JC)
-5,545.00 6,596,053.84 Gastos administrativos Reposicion de caja Marta
-163,040.11 6,452,039.51 Pago de impuestos Anticipo de ganancias C3/10 + IVA 2018 06
-116,774.60 6,335,264.91 Pago de impuestos ARBA Percepciones 2018 08
234,465.00 6,617,390.00 Cobranzas Banco Frances Deposito de cheque
-349,407.29 6,667,554.46 Gastos de Comercializacion La Rotonda (RE)
-17,544.23 6,650,010.23 Pago de Impuestos Sindicato 2018 08
-13,928.00 6,620,282.23 Repuestos y mantemiento Cotignola Ivan
-13,600.00 6,606,682.23 Gastos Administrativos Retiro caja 12 (Marcelo Rossi)
-7,854.00 6,598,828.23 Gastos Administrativos Domini Adrian 2018 08
-4,840.04 6,593,988.19 Seguros QBE seguros C 1 y 2/8 GLB056
-4,050.00 6,589,938.19 Gastos de Comercializacion Mariano Zarate
2,372.43 6,587,811.79 Cobranzas Banco Frances Deposito de cheques
-349,283.04 6,238,528.75
-196,118.19 6,042,410.56
-61,760.00 5,980,650.56 Fletero Rosso Cesar Juan
-36,075.00 5,883,501.32 Fletero Martinez Natalia
-21,645.00 5,833,577.53 Fletero Juan Pablo Mauro (fletero)
-7,460.08 5,826,117.45
-1,680.00 5,812,595.72 Gastos Administrativos Ministerio del Interior
28,278.79 5,840,308.54 Fletero Rechazado por falta de firma
-3,735.51 5,951,766.55 seguridad Union de Seguridad
-7,084.42 5,944,659.72 gastos administrativos Anticipo de haberes
-4,122.29 5,935,737.43 Pago de impuestos Federacion 2018 08
-60,500.00 6,180,981.48 Alquileres Marlans
-34,335.00 6,146,646.48 Comisiones Eberson Oliveira Gastos representante Brasil
-3,634.65 6,119,371.78 Repuestos y mantemiento Scott Guillermo Maria
-952.50 6,116,133.28 Gastos Bancarios Gasto bancario por transferencia al exterior
-48,350.37 6,329,091.17 Fletero Jose Luis Ponce de Leon
-48,351.30 6,285,569.29 Fletero Rosso (JC)
-15,325.53 6,251,551.14 Gastos de Comercializacion Movistar (celular de Marcelo Rossi)
-2,238.50 6,249,312.64 Gastos administrativos Chivilcoy Continuos (sobres)
-574.17 6,248,738.47 Gastos administrativos Movistar
-71,101.75 6,176,978.53 Repuestos y mantemiento Rocca Juan Antonio (taller de mantenimiento)
-39,957.72 6,137,020.81 Fletero Cesar Rosso
-9,776.00 6,127,244.81 Repuestos y mantemiento Hector Schulz (VTV) JC
-155,107.78 5,971,225.99
-55,666.00 5,853,799.99 Cobranzas Banco Frances Cheque Rechazado 3 arroyos
-21,067.80 5,832,732.19 Fletero Caet
55,666.00 5,900,054.20 Cobranzas Banco Frances deposito de cheques
-1,736.37 5,936,991.06 Fletero Escurra Araujo
-21,645.00 5,852,892.04 Gastos administrativos Indus-cool (fletero)
116,984.17 6,077,559.42 Cobranzas Banco Frances Recupero de cobranza Massalin transferida a Bu
-165,035.61 5,517,350.96 Pago de Impuestos Suss 2018 09
-65,000.62 5,452,350.34 Seguros QBE seguros C 7 y 5/8 GLB056
-33,000.00 5,382,735.35 Gastos administrativos Retiro de Caja 12 (nom)
-32,413.00 5,350,322.35 Gastos administrativos Cooperativa 17 de Octubre
-28,947.85 5,321,374.50 Pago de impuestos Sicore Gcias y Suss 2018 09
-10,777.30 5,282,597.15 pago de impuestos Retencion Gcias y Suss 2018 09
-7,799.70 5,266,523.01 Pago de Impuestos ARBA Retenciones 2018 09
-7,443.72 5,259,079.29 pago de impuestos Retencion Suss 2018 09
-6,075.83 5,253,003.46 Pago de impuestos Sicore Gcias 2018 09
-4,256.23 5,248,747.23 Servicios Nextel
-3,309.00 5,245,438.23 Seguros Provincia Seguro C4/10 Seguro tecnico
-1,188.10 5,244,250.13 Pago de Impuestos Ret gcias pago a cuenta
-525.00 5,242,740.08 Gastos Administrativos Paetac 2018 10
-39,957.73 5,221,528.89 Fletero Cesar Rosso
-22,180.31 5,199,348.58 Gastos Administrativos Pitoni Adrian Walter
-12,025.00 5,187,323.58 Fletero Roxemil
547,250.80 5,740,601.58 Cobranzas Banco Frances Deposito cheques varios
-4,274.55 5,585,463.66 Gastos Administrativos Reposicion de caja (Marta)
-100,000.00 5,484,502.41 Gastos Administrativos Retiro JC (caja combustible?)
-28,992.00 5,399,926.81 Gastos Administrativos Castro Jaime Carlos
-6,012.50 5,393,914.31 Fletero Transportes Roxemil SA
-83,259.10 5,431,422.13 pago de impuestos ARBA Percepciones 2018 09
-7,434.74 5,423,987.39 Repuestos y mantemiento Hector Schulz (VTV)
-126,101.76 5,790,396.78
-7,490.92 5,782,905.86
-15,147.00 5,688,938.82 Gastos Administrativos Reposicion Caja Brasil
-6,878.00 5,682,060.82 Gastos Administrativos Miguel Angel Gomez (haberes)
-1,588.79 5,669,685.16 Gastos Administrativos Reposicion Caja Mantenimiento
-12,157.44 5,631,715.87 Gastos administrativos Cardozo Luis (mensajeria)
-2,900.50 5,628,815.37 Pago de Impuestos ARBA Retenciones 2018 10
-2,000.00 5,626,815.37 Gastos administrativos Cotecar (Flores Miguel)
-310.23 5,626,505.14 Pago de impuestos Retencion Gcias sueldos 2018 09
-150.00 5,626,099.42 Pago de Impuestos SICORE Gcias 2018 10
-18,695.90 5,579,099.03 Gastos administrativos Sindicato 2018 09
-22,290.50 5,559,732.29 Gastos administrativos Cuota 2 Daniel Soto
-9,964.35 5,549,767.94 Repuestos y mantemiento Stivanello Ruben Martin
-9,838.40 5,539,929.54 Repuestos y mantemiento Automacion Tecni Sur SRL
-4,408.91 5,534,986.72 Gastos administrativos Federacion 2018 09
-50,000.00 5,580,226.83 Gastos administrativos Retiro de Caja 12
649,247.17 6,255,340.50 cobranzas Banco Frances Deposito cheques varios
-54,905.37 6,200,435.13
-6,475.35 6,159,889.78
-3,994.00 6,155,895.78 Gastos administrativos Reposicion de caja mantenimiento
-363,000.00 5,792,268.69 Alquileres Deuda vieja Consim
-26,512.01 5,736,835.27 Repuestos y mantemiento Trench Osvaldo
-25,480.00 5,711,355.27 Gastos de Comercializacion Elbert
-23,590.39 5,687,764.88 Gastos administrativos PC Discount
-15,997.31 5,671,767.57 Gastos Administrativos Movistar (celular de Carlos Bastidas)
-12,704.85 5,659,062.72 Gastos administrativos Sacaturro Alberto
-8,190.90 5,639,450.82 Gastos administrativos Diagnostico Laboral
-7,854.00 5,631,596.82 Gastos administrativos Domini Adrian 2018 09
-5,411.10 5,626,185.72 Gastos administrativos Lugea Nestor (Seguridad e Higiene)
-4,943.24 5,621,242.48 Gastos administrativos Tacco Calpini (telefono para la administracion)
-4,629.23 5,616,613.25 Servicios Consim Energia Electrica
-574.17 5,600,176.74 Gastos administrativos Movistar
-463.32 5,599,218.67 Servicios Consim Energia Electrica
-31,946.00 5,782,599.03 Gastos administrativos Cooperativa 17 de Octubre
-11,850.00 5,742,749.03 Gastos administrativos Reposicion Caja Brasil
-9,400.54 5,723,348.49 Gastos administrativos Reiro de caja
-4,395.00 5,718,953.49 Gastos administrativos Maldonado Nelson (Libros contables)
-3,964.00 5,714,989.49 Gastos administrativos
-2,664.79 5,712,324.70 Gastos administrativos Reposicion de caja mantenimiento
-120,000.00 5,279,205.58 Combustible Reiro de caja 12
-22,286.34 5,228,732.53 Fletero Pasino Reemplaza cheque 1251244
-8.45 5,210,894.05 Gastos
-50,000.00 5,201,665.10 Gastos administrativos Retiro de Caja 12 (softland)
-155,156.38 4,995,756.57 PAgo de Impuestos SUSS 2018 10
-65,008.00 4,930,748.57 Seguros QBE seguros C 8/10, 4/8 GLB056, LDB095 3/6,
-57,596.90 4,873,151.67 Pago de Impuestos ARBA Percepciones 2018 10
-15,800.00 4,782,351.67 Gastos administrativos Reposicion de Caja Brasil
-13,246.66 4,769,105.01 pAgo de Impuestos SICORE GCIAS E IVA 2018 10
-12,704.85 4,756,400.16 Gastos administrativos Scaturro Alberto
-7,900.00 4,737,079.16 gastos administrativos Reposicion de Caja Brasil
-7,854.00 4,729,225.16 Gastos administrativos Domini Adrian 2018 10
-4,766.00 4,724,459.16 Pago de impuestos SICORE SUSS 2018 10
-4,256.23 4,715,719.86 Gastos administrativos Nextel
-3,309.00 4,712,410.86 Seguros Provincia Seguros tecnico C5/10
-1,354.10 4,708,407.08 Fletero Rosso (seguro)
-1,796.25 4,921,190.15 Repuestos y mantemiento Escurra
-27,264.00 4,893,926.15 Servicios al personal Castro Jaime
-20,000.00 4,873,926.15 Intercuentas Transferencia banco ICBC
-11,977.27 4,861,948.88 Pago de impuestos Municipal 2018 10
-2,500.00 4,855,483.08 SUELDOS Adelanto de haberes Rojas Diego
-20,000.00 5,496,103.73 Gastos Caja 12 Retiro de caja 12 (comisionista ILVA)
-720.00 5,444,929.42 Habilitaciones y permisos Cotecar (Flores Miguel)
-203,790.59 5,240,802.44
-15,781.41 5,225,021.03 SUELDOS Sindicato 2018 10
-6,631.87 5,218,389.16 Repuestos y mantemiento Leonardo Hernan Diaz
-2,445.49 5,215,943.67
-8,744.61 5,148,960.93 Honorarios Profesionales Maldonado Nelson (Libros contables)
-7,521.76 5,141,439.17
-4,840.00 5,136,599.17 Servicio de Limpieza Cooperativa 17 de Octubre
-2,485.00 5,134,114.17 Gastos de Caja Chica Reposicion de caja (Marta)
-2,431.21 5,131,682.96 Seguros QBE seguros C 1/4 OHU 452 OHU455
-1,089.00 5,130,593.96 Honorarios Profesionales Centurion Nicolas (copiado de libros)
Cardozo Luis Maria
-5,000.00 5,134,588.23 SUELDOS Adelanto de haberes
-3,773.53 5,141,714.36 SUELDOS Federacion 2018 10
-6,012.50 5,135,679.22 Fletero Pecora
-124,999.64 5,010,643.51 Pago de impuestos IVA 2018 08
-68,252.69 4,942,390.82 Pago de impuestos Anticipo de Gcias 5/10
-29,580.00 4,912,810.82 HONORARIOS EXTERNOS (CONTABLES+ Eberson Oliveira Gastos representante Brasil
-17,733.98 4,895,076.84 SERVICIOS (energia, gas, tel) Movistar Vto 26/11
-8,667.84 4,886,409.00 INSUMOS COMPUTACION PC Discount
Librerias del Pilar
-6,866.40 4,863,620.66 Pago de impuestos ARBA retenciones 2018 11
-5,411.12 4,858,209.54 Honorarios Profesionales Lugea Nestor
-4,834.63 4,853,374.91 Servicios al personal Supher (Cajas Navideñas)
-3,600.00 4,849,774.91 HONORARIOS EXTERNOS (CONTABLES+ Zarate Mariano Enrique (agente de transporte e
-2,935.54 4,846,839.37 Repuestos y mantemiento Bertola Juan Carlos
-781.00 4,839,093.90 Pago de impuestos SICORE Gcias 2018 11
-574.17 4,838,519.73 SERVICIOS (energia, gas, tel) Movistar Vto 26/11
-525.00 4,837,994.73 INSUMOS VARIOS (Limpieza/Librería/m
CAMARA DE TRANSPORTE
-289.33 4,836,804.12 Pago de impuestos Retecion Gcias 2018 10
-22,290.50 4,888,031.80 SUELDOS Indemnizaciones por acuerdo
-11,850.00 4,876,181.80 Gastos de Caja Chica Reposicion de Caja Brasil
-14,970.00 4,948,726.66 Gastos de Caja Chica Reposicion de Caja Brasil
-4,840.00 4,940,474.39 Servicio de Limpieza Cooperativa 17 de Octubre
-50,000.00 5,318,620.91 Inversiones Retiro de Caja 12 (softland)
-55,314.56 5,188,698.29 SUELDOS RETIRO DE CAJA 13
-38,750.00 5,149,948.29 OTROS GASTOS RETIRO DE CAJA 12 (PRESTAMO CARLOS BASTID
-33,713.00 5,116,235.29 GASTOS DE LIMPIEZA Cooperativa de Trabajo 17 de Octubre Lim
-33,000.00 5,083,235.29 SUELDOS RETIRO DE CAJA 12
-25,000.00 5,058,235.29 Fletero FLORES, MIGUEL RAFAEL
-16,896.54 5,041,338.75 Honorarios Profesionales Mariuzza Marcela (copiado de libros)
-13,500.00 5,027,838.75 RETIRO DE CAJA BRASIL Reposición caja Brasil 1256445
-7,500.00 5,020,338.75 RETIRO DE CAJA BRASIL Reposicion caja Brasil 1256440
-2,035.64 5,018,303.11 RETIRO DE CAJA MANTENIMIENTO Reposición caja Mantenimiento 1256446
-2,257.78 5,024,760.40 Combustible YPF S.A.
-389,167.96 4,631,384.22 SUELDOS Nomina 2018 11
-30,686.71 4,600,697.51 SUELDOS Nomina 2018 11
-17,453.00 4,583,244.51 SUELDOS Nomina 2018 11
-4,300.00 4,578,944.51 RETIRO DE CAJA 12 Retiro de caja 12 (asesora comercial)
-17,500.00 4,634,701.64 RETIRO DE CAJA 12 Retiro de caja 12 (Guillermo Scott 50% inicial)
-38,750.00 4,869,302.68 SUELDOS RETIRO CAJA 12 (CARLOS BASTIDAS)
-150,000.00 4,348,057.48 Gastos de Caja Chica Reposicion de caja (Marta)
-100,375.60 4,247,681.88 Pago de impuestos ARBA percepciones 2018 11
-73,765.00 4,173,916.88 Seguros Provincia Seguros C9/10, C7/7, C5/8, C4/6, C5/8
-18,025.50 3,985,931.49 Honorarios Profesionales Scaturro Alberto
-15,661.96 3,970,269.53 Medicina prepaga Austral Salud 2018 09
-15,309.60 3,954,959.93 Pago de impuestos SICORE Gcias e IVA 2018 11
-11,421.00 3,943,538.93 Abonos de Sistemas Neuralsoft 2018 12
-7,854.00 3,935,684.93 Abonos de Sistemas Domini Adrian 2018 11
-7,443.72 3,928,241.21 Pago de impuestos Retencion Suss 2018 11
-6,651.80 3,921,589.41 Pago de impuestos ARBA retenciones 2018 11
-4,256.23 3,911,596.83 SERVICIOS (energia, gas, tel) Nextel vto 07/12
-3,309.00 3,908,287.83 Seguros Provincia Seguros tecnico C6/10
-525.00 3,907,142.91 Honorarios Profesionales PAETAC 2018 12
-52,539.42 3,957,303.48 Seguridad UNION DE SEGURIDAD NORTE
-47,136.40 3,910,167.08 seguridad UNION DE SEGURIDAD NORTE
-79,847.00 3,978,861.92 OTROS GASTOS RETIRO DE CAJA 13
-76,133.30 3,902,728.62 Caja Visa #N/A
-68,365.87 3,834,362.75 Pago de impuestos ANTICIPO DE GANANCIAS CUOTA 6
-13,068.00 3,821,294.75 Repuestos y mantemiento Stivanello Ruben Martin
-12,034.87 3,809,259.88 Repuestos y mantemiento Escurra Araujo
-673.50 3,806,059.86 Pago de impuestos PERCEPCION ARBA MES DE OCTUBRE MONTO R
-450.00 3,805,609.86 Pago de impuestos PERCEPCION MES DE NOVIEMBRE MONTO FALT
20,900.00 3,845,398.29 Cobranzas Banco Frances Depositos de cheques varios
-17,450.00 3,827,948.29 Gastos de Caja Chica Reposición caja Brasil 1256462
-3,761.65 3,824,186.64 Gastos de Caja Chica Reposición caja mantenimiento 1256468
562,911.50 4,407,907.87 Cobranzas Banco Frances Depositos de cheques varios
-27,421.90 4,280,485.97 Servicios al personal CASTRO JAIME CARLOS MARTIN
-7,552.61 4,883,271.71 Pago de impuestos Consultar por el plan
-2,400.00 4,878,380.93 Habilitaciones y permisos MINISTERIO DEL INTERIOR
-7,534.08 4,662,554.61 Correo y Mensajeria Cardozo Luis M. (Mensajeria)
-174,023.57 4,487,240.45 SUELDOS sac
-65,419.22 4,421,821.23 SUELDOS sac
-29,889.23 4,391,932.00 Repuestos y mantemiento TRENCH OSVALDO JOSE
-22,517.77 4,369,414.23 Repuestos y mantemiento VERIFICADORA COVEMA
-22,290.50 4,347,123.73 SUELDOS sac
-18,581.13 4,328,542.60 SUELDOS Sindicato 2018 11
-17,363.64 4,311,178.96 SUELDOS sac
-14,093.36 4,297,085.60 SUELDOS SAC
ZOPPI MARIANO
-6,750.00 4,282,688.34 Honorarios Profesionales MARIANO ENRIQUE ZARATE
-4,840.00 4,277,848.34 Servicio de Limpieza Cooperativa de Trabajo 17 de Octubre Lim
-3,971.71 4,273,876.63 Repuestos y mantemiento MICA DARDO NELSON Y MICA MAXIMILIANO S.
-3,361.38 4,270,515.25 Repuestos y mantemiento Manuf Plasticas Tensil SA
-2,844.06 4,267,671.19 Medicina laboral DIAGNOSTICO LABORAL PILAR S.R.L
-1,971.93 4,261,234.67 Honorarios Profesionales CLAUDIA CRISTINA ZAPATA
-349.81 4,260,884.86 Repuestos y mantemiento KUZEMKA DANIELA
-28,900.00 4,231,949.51 Servicio de Limpieza RETIRO A CAJA 12 (SAC COOPERATIVA)
-28,900.00 4,203,049.51 Servicio de Limpieza RETIRO A CAJA 12 (SAC COOPERATIVA)
-80,100.00 4,110,737.84 Fletero ROSSO CESAR JUAN
-20,531.81 3,985,786.98 SERVICIOS (energia, gas, tel) Movistar (compra de equipos)
-15,083.11 3,970,703.87 Honorarios Profesionales Scaturro Alberto
-4,108.45 3,966,595.42 SUELDOS Federacion 2018 11
-2,710.18 3,963,885.24 Pago de impuestos Sicore SUSS gcias 2018 11
-1,680.00 3,959,669.04 Habilitaciones y permisos MINISTERIO DEL INTERIOR
-682.51 3,957,591.31 SERVICIOS (energia, gas, tel) Movistar Vto 28/12/2018
-660.45 3,956,930.86 Pago de impuestos Sicore gcias 2018 11
-4,821.77 3,952,078.84 Gastos de Caja Chica RETIRO A CAJA 12 (comisiones comerciales)
-56,925.00 3,811,795.07 Honorarios Profesionales Eberson Oliveira Gastos representante Brasil
-20,040.02 3,791,755.05 SUELDOS
6,804.00 3,789,599.77 Cobranzas Banco Frances HOUGHTON ARGENTINA S.A.
23,339.10 3,830,938.87 Cobranzas Banco Frances EXAL ARGENTINA S.A.
-26,080.32 4,340,725.92 Repuestos y mantemiento VILLAVICENCIO LAURA Y VILLAVICENCIO JOSE
-3,592.50 4,337,133.42 Repuestos escurra mantemiento ESCURRA ARAUJO VICENTE
-372,437.29 3,721,636.28 Sueldos
-48,975.73 3,672,660.55 Sueldos
-36,400.00 3,636,260.55 Sueldos RETIRO A CAJA 1256509
-34,612.00 3,601,648.55 Servicio de Limpieza Cooperativa
-4,256.23 3,597,392.32 SERVICIOS (energia, gas, tel) TELECOM ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA
-50,000.00 3,790,590.40 OTROS GASTOS RETIRO A CAJA 1256507
-7,215.00 3,695,675.40 Fletero MARTINEZ NATALIA FER
-6,440.00 3,682,020.40 Sueldos RETIRO A CAJA 1256505
-3,000,000.00 1,437,861.32 escrturacion RETIRO A CAJA Gastos escrturacion consim
-95,787.56 1,342,073.76 comisiones RETIRO A CAJA 12 (comisiones comerciales)
-27,649.41 1,154,296.18 comisiones RETIRO A CAJA 12 (SAC GR Y MR)
-71,934.16 1,032,979.99 Sueldos RETINTEGRO DICIEMBRE 2018 1256510
-28,974.52 1,004,005.47 Caja Visa
-9,600.78 994,404.69 SERVICIOS (energia, gas, tel) CONSIM SRL
-8,700.00 985,704.69 Gastos Bancarios
-4,524.37 981,180.32 SERVICIOS (energia, gas, tel) CONSIM SRL
-1,827.00 979,353.32 Retenciones Bancarias
-1,386.37 977,966.95 Gastos de Caja Chica Reposición caja Mantenimiento 1256500
-650.00 975,944.08 Gastos Bancarios
-261.00 975,683.08 Retenciones Bancarias
-98,987.90 875,727.84 Pago de impuestos PERCEPCIONES MES DE DICIEMBRE
-39,081.25 836,646.59 Fletero MARTINEZ NATALIA FER
-18,428.47 818,218.12 Pago de impuestos SICORE: IMPUESTO A LAS GANANCIAS Y VALOR
-8,399.40 809,818.72 Pago de impuestos RETENCION INGRESOS BRUTOS 2DA Q. DE DICIE
-7,203.60 802,615.12 Pago de impuestos RETENCION CONTRIB. SOCIALES 2DA Q. DICIEM
-48,832.00 752,750.54 Combustible RETIRO A CAJA 1256514
-7,816.25 744,934.29 Fletero PECORA ROBERTO CARLO
-7,027.20 737,907.09 Correo y Mensajeria CARDOZO LUIS MARIA
32,420.70 768,166.50 Cobranzas Banco Frances Maped
63,976.80 832,143.30 Cobranzas Banco Frances Exal
200,145.00 1,032,288.30 Cobranzas Banco Frances Transporte Rae
-324,373.36 707,914.94 Sueldos PAGO DE 931 MES DE DICIEMBRE
-54,746.09 653,168.85 seguridad UNION DE SEGURIDAD NORTE
-54,713.75 598,455.10 Fletero TRANSPORTE ROXEMILI
-50,000.00 548,455.10 Fletero ROSSO CESAR JUAN
-67,895.00 477,657.11 Seguros QBE_LA BUENOS AIRESNOS AIRES SEGUROS SO
-38,095.33 439,561.78 Medicina prepaga ASOCIACION CIVIL DE ESTUDIOS SUPERIORES
-11,491.50 428,070.28 Abonos de Sistemas NEURALSOFT SRL
-9,540.00 418,530.28 Repuestos y mantemiento PUCHETA HECTOR SEBASTIAN
-6,485.50 412,044.78 Repuestos y mantemiento JOSE MARIA WOLF
-5,422.56 406,622.22 Honorarios Profesionales LUGEA NESTOR J. Y TORRIANI JUAN A. S.H.
-3,816.74 402,805.48 Repuestos y mantemiento SUR_CAM S.A.
-3,309.00 399,496.48 Seguros PROVINCIA SEGUROS SA
-1,586.05 397,910.43 Combustible YPF S.A.
-525.00 395,691.32 Honorarios Profesionales PRIMERA ASOCIACION DE TRANSPORTE AUT.DE
-132,171.18 262,726.98 Combustible YPF S.A.
-81,103.31 181,623.67 comisiones RETIRO A CAJA 12 (comisiones comerciales)
-52,973.90 128,649.77 Sueldos Juan Ramon Gaona (liquidacion final)
-25,937.80 102,711.97 Servicios al personal CASTRO JAIME CARLOS MARTIN
-7,583.45 95,128.52 Pago de impuestos Consultar por el plan
444,007.65 534,591.04 Cobranzas Banco Frances Deposito de cheques varios
-44,015.17 490,575.87 Sueldos
-22,290.51 468,285.36 Sueldos
-14,220.00 454,065.36 Gastos de Caja Chica REPOSICION CAJA BRASIL W 3 1256515
-14,000.00 440,065.36 Sueldos ANTICIPO DE SUELDO_RRHH
-11,680.00 428,385.36 Gastos de Caja Chica RETIRO A CAJA 1260791
-3,551.01 424,834.35 Gastos de Caja Chica REPOSICION CAJA MANTENIMIENTO 1256517
-25,000.00 349,937.26 Fletero FLORES, MIGUEL RAFAEL
9,682.20 358,919.58 Cobranzas Banco Frances Maped
20,203.20 379,122.78 Cobranzas Banco Frances Exal
-54,746.09 249,416.69 seguridad UNION DE SEGURIDAD NORTE
-8,792.23 240,624.46 Repuestos y mantemiento HECTOR SCHULZ
-3,001.12 237,623.34 Gastos Bancarios
181,950.00 415,726.83 Cobranzas Banco Frances Transporte Rae
-64,484.78 351,242.05 Pago de impuestos PAGO RESTANTE DE ANTICIPO 7 DE GANANCIAS
-19,474.06 331,767.99 Sueldos RETENCION DE SUELDOS MES DE DICIEMBRE
-9,823.25 321,944.74 Repuestos y mantemiento VICTOR H TOLOSA S.A.
-9,284.47 312,660.27 Sueldos Federacion 2018 12
-1,375.10 311,285.17 Pago de impuestos RETENCION DE INGRESOS BRUTOS 1ERA Q. DE
-1,375.10 306,934.50 Pago de impuestos RETENCION DE INGRESOS BRUTOS 1ERA Q. DE
495,929.73 802,214.75 Cobranzas Banco Frances Deposito de cheques varios
-36,327.16 765,887.59 Sueldos Sindicato 2018 12
-20,563.57 745,324.02 SERVICIOS (energia, gas, tel) PAGO A PROVEEDOR TELEFONICA MOVILES ARG
-19,585.80 725,738.22 Servicios al personal PAGO A IMPUTAR A PROVEEDOR Garbarino SA
-6,400.00 719,338.22 Repuestos y mantemiento RETIRO A CAJA CHEQUE 1260801
-4,929.93 714,408.29 Pago de impuestos PAGO DE INTERESES POR VARIOS IMPUESTOS P
-4,050.00 710,358.29 Honorarios Profesionales PAGO A PROVEEDOR MARIANO ENRIQUE ZARA
-2,443.85 707,914.44 seguros PAGO A PROVEEDOR QBE_LA BUENOS AIRESNO
-1,910.00 706,004.44 Honorarios Profesionales CANCELACION DE PRENDA OHU452 / OHU455
-757.66 705,246.78 SERVICIOS (energia, gas, tel) PAGO A PROVEEDOR TELEFONICA MOVILES ARG
-25,000.00 679,634.57 Repuestos y mantemiento Retiro de caja 12 (Arreglo del porton)
-181.82 679,377.13
-150.44 679,226.69
30,304.80 709,531.49
-74,960.00 634,571.49
-449.76 634,121.73
-37,290.59 596,831.14
-4,840.00 591,991.14
-447.49 591,543.65
-255.64 591,288.01
-25.00 591,263.01
-5.25 591,257.76
-45,518.66 545,739.10
-24,455.24 521,283.86
-16,593.36 504,690.50
-13,183.20 491,507.30
-8,848.64 482,658.66
-5,365.93 477,292.73
-1,436.91 475,855.82
-692.39 475,163.43
-17,460.00 457,703.43
-14,000.00 443,703.43
-9,000.00 434,703.43
-5,820.00 428,883.43
-5,490.80 423,392.63
-1,632.00 421,760.63
-1,250.00 420,510.63
-388.28 420,122.35
-342.72 419,779.63
-311.23 419,468.40
-116.31 419,352.09
-81.53 419,270.56
-35.00 419,235.56
-25.00 419,210.56
-25.00 419,185.56
-24.48 419,161.08
-18.75 419,142.33
-7.35 419,134.98
-5.82 419,129.16
-5.25 419,123.91
-5.25 419,118.66
19,385.05 438,503.71
-41,710.00 396,793.71
-22,060.00 374,733.71
-4,659.40 370,074.31
-405.29 369,669.02
-35.00 369,634.02
-7.35 369,626.67
776,567.25 1,146,193.92
-319,773.29 826,420.63
-35,252.00 791,168.63
-22,500.00 768,668.63
-2,277.18 766,391.45
-1,836.45 764,555.00
-1,046.28 763,508.72
-88.13 763,420.59
-56.25 763,364.34
-18.50 763,345.84
-11.81 763,334.03
174,380.88 937,714.91
-7,328.93 930,385.98
-3,300.00 927,085.98
-64.13 927,021.85
-25.00 926,996.85
-25.00 926,971.85
-5.25 926,966.60
-5.25 926,961.35
-18,435.73 908,525.62
-10,845.10 897,680.52
-175.68 897,504.84
-44,653.20 852,851.64
-311.79 852,539.85
-267.91 852,271.94
51,965.40 904,237.34
-41,710.00 862,527.34
-31,477.13 831,050.21
-28,920.00 802,130.21
-14,430.00 787,700.21
-10,902.72 776,797.49
-764.82 776,032.67
-27.25 776,005.42
-5.72 775,999.70
-123,267.02 652,732.68
-54,617.00 598,115.68
-38,771.25 559,344.43
-24,661.51 534,682.92
-7,443.72 527,239.20
-7,017.10 520,222.10
-1,534.64 518,687.46
-62,524.91 456,162.55
-34,605.00 421,557.55
-11,273.48 410,284.07
-3,309.00 406,975.07
-2,273.40 404,701.67
-1,491.31 403,210.36
-947.25 402,263.11
-714.49 401,548.62
-650.00 400,898.62
-650.00 400,248.62
-477.41 399,771.21
-414.25 399,356.96
-313.17 399,043.79
-198.92 398,844.87
-136.50 398,708.37
-136.50 398,571.87
-86.99 398,484.88
-68.20 398,416.68
-22.36 398,394.32
-9.75 398,384.57
-9.75 398,374.82
-6.21 398,368.61
-4,971.04 393,397.57
-3.03 393,394.54
828,507.25 1,221,901.79
-193,248.24 1,028,653.55
-55,452.60 973,200.95
-41,710.67 931,490.28
-29,371.39 902,118.89
-22,060.00 880,058.89
-10,202.53 869,856.36
-6,020.50 863,835.86
-3,276.00 860,559.86
-2,318.98 858,240.88
-2,203.42 856,037.46
-2,059.16 853,978.30
-1,525.61 852,452.69
-9,000.00 843,452.69
-9,000.00 834,452.69
-7,614.29 826,838.40
-2,281.99 824,556.41
-167.91 824,388.50
-25.00 824,363.50
-25.00 824,338.50
-25.00 824,313.50
-5.25 824,308.25
-5.25 824,303.00
-5.25 824,297.75
-31,477.13 792,820.62
-22,061.61 770,759.01
-17,559.87 753,199.14
-14,187.46 739,011.68
-5,950.41 733,061.27
-4,080.00 728,981.27
-3,594.00 725,387.27
-3,422.25 721,965.02
-614.63 721,350.39
-43.89 721,306.50
-25.00 721,281.50
-25.00 721,256.50
-9.21 721,247.29
-5.25 721,242.04
-5.25 721,236.79
22,061.61 743,298.40
-689.82 742,608.58
-144.86 742,463.72
-20.00 742,443.72
-10.34 742,433.38
-4.20 742,429.18
ntina SA 2018 06 y 07
taller de mantenimiento)
dad e Higiene)
e transporte
rte de red 06 2018)
de limplieza)
Maximiliano
rior (Austral Salud)
que (agente de transporte en Aduana)
rte de red 07 2018)

mensajeria)
a particular JC
antenimiento maquinaria Bo)
ago de multa por VTV)
naciones sindicato)
paracion Maquinaria Bo)
volucion la rotonda)
ntregado por Alfavinil

ntregado por Alfavinil

os diferidos (gcias, suss, sicore, etc)
Mantenimiento (Marta)
tos representante Brasil

de limplieza)

dad e Higiene)
10 Seguro tecnico
os abogada)
s C3/10 + IVA 2018 06
ransferencia al exterior
Marcelo Rossi)
za Massalin transferida a Bueras
10 Seguro tecnico
dos 2018 09
mantenimiento
Carlos Bastidas)
dad e Higiene)
no para la administracion)

de limplieza)
Libros contables)
mantenimiento
eque 1251244
4/8 GLB056, LDB095 3/6, LHH667 4/8, AC814MR 6/7

cnico C5/10
Rojas Diego
misionista ILVA)
Libros contables)
HU 452 OHU455
opiado de libros)

de limplieza)
PRESTAMO CARLOS BASTIDAS)

ajo 17 de Octubre Lim
opiado de libros)
tenimiento 1256446
esora comercial)
illermo Scott 50% inicial)
RLOS BASTIDAS)
/10, C7/7, C5/8, C4/6, C5/8, C2/3
cnico C6/10
NCIAS CUOTA 6
MES DE OCTUBRE MONTO RESTANTE POR DECLARA

E NOVIEMBRE MONTO FALTANTE DE DECLARAR
tenimiento 1256468
OS MARTIN
ajo 17 de Octubre Lim
N Y MICA MAXIMILIANO S.H
RAL PILAR S.R.L
de limplieza)
AC COOPERATIVA)
AC COOPERATIVA)
omisiones comerciales)

RA Y VILLAVICENCIO JOSE
A SOCIEDAD ANONIMA
os escrturacion consim
AC GR Y MR)
BRE 2018 1256510
tenimiento 1256500
DE DICIEMBRE
A LAS GANANCIAS Y VALOR AGREGADO

OS BRUTOS 2DA Q. DE DICIEMBRE
B. SOCIALES 2DA Q. DICIEMBRE
E DICIEMBRE
ESNOS AIRES SEGUROS SO

E ESTUDIOS SUPERIORES
ORRIANI JUAN A. S.H.
N DE TRANSPORTE AUT.DE
liquidacion final)
OS MARTIN
RASIL W 3 1256515
ANTENIMIENTO 1256517
ANTICIPO 7 DE GANANCIAS
DOS MES DE DICIEMBRE
ESOS BRUTOS 1ERA Q. DE ENERO 2019
ESOS BRUTOS 1ERA Q. DE ENERO 2019
TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S.A.

PROVEEDOR Garbarino SA
QUE 1260801
POR VARIOS IMPUESTOS PAGADOS FUERA DE F
MARIANO ENRIQUE ZARATE
QBE_LA BUENOS AIRESNOS AIRES SEGUROS SO
ENDA OHU452 / OHU455
TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S.A.
reglo del porton)

Nro Cuenta F. Movimient Debe Haber Numero Serie
FRANCES 12/28/2018 0 47,483.97 201812 G
FRANCES 12/6/2018 0 12,911.02 30122219
FRANCES 12/6/2018 0 12,481.36 30122220
FRANCES 12/6/2018 0 70.16 30122221
FRANCES 12/6/2018 0 3,388.36 30122222
FRANCES 12/6/2018 0 8,296.92 30122223
FRANCES 12/6/2018 0 12,360.40 30122224
FRANCES 12/6/2018 0 1,356.42 30122225
FRANCES 12/6/2018 0 185.40 30122226
FRANCES 1/7/2019 0 70.16 30122230
FRANCES 1/7/2019 0 19,719.78 30122231
FRANCES 1/7/2019 0 2,890.55 30122232
FRANCES 1/7/2019 0 126.00 30122233
FRANCES 1/7/2019 0 1,076.28 30122234
FRANCES 1/7/2019 0 384.11 30122235
FRANCES 1/7/2019 0 11,208.12 30122236
FRANCES 1/9/2019 0 3,071.90 30122237
FRANCES 1/22/2019 0 1,299.08 30122239
FRANCES 1/22/2019 0 496.80 30122240
FRANCES 12/19/2018 0 58,650.00 931043625
FRANCES 1/14/2019 0 2,443.85 931043652
FRANCES 12/10/2018 0 100,375.63 931043658
FRANCES 1/16/2019 0 16,287.00 931043670
FRANCES 1/21/2019 0 1,910.00 931043675
FRANCES 1/21/2019 0 757.66 931043677
FRANCES 1/21/2019 0 20,563.57 931043678
FRANCES 1/21/2019 0 34,740.00 931043679
FRANCES 1/21/2019 0 19,585.80 931043681
FRANCES 1/22/2019 0 4,929.93 931043682
Detalle Item Dias Deposit
GASTOS BANCARIOS MES DE DICIEMBRE 0 0
PAGO A PROVEEDOR AUTOPISTAS DEL SOL S.A. 1 0
PAGO A PROVEEDOR CAMINOS DEL RIO URUGUAY 1 0
PAGO A PROVEEDOR CORREDOR CENTRAL S.A 1 0
PAGO A PROVEEDOR GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE SA 1 0
PAGO A PROVEEDOR POINTER ARGENTINA S.A. 1 0
PAGO A PROVEEDOR AUTOPISTAS URBANAS SA 1 0
PAGO A PROVEEDOR COORDINACION ECOLOGICA AREA METROPOLITAN 1 0
PAGO A PROVEEDOR AUTOPISTAS DE BUENOS AIRES SA 1 0
PAGO A PROVEEDOR CORREDOR CENTRAL S.A 1 0
PAGO A PROVEEDOR CAMINOS DEL RIO URUGUAY 1 0
PAGO A PROVEEDOR AUTOPISTAS DEL SOL S.A. 1 0
PAGO A PROVEEDOR AUSUR SA 1 0
PAGO A PROVEEDOR GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE SA 1 0
PAGO A PROVEEDOR COORDINACION ECOLOGICA AREA METROPOLITAN 1 0
PAGO A PROVEEDOR POINTER ARGENTINA S.A. 1 0
PAGO A PROVEEDOR AUTOPISTAS URBANAS SA 1 0
PAGO A PROVEEDOR Eberson Oliveira de Oliveira_me 1 0
PAGO A PROVEEDOR QBE_LA BUENOS AIRESNOS AIRES SEGUROS SO 1 0
PERCEPCION ARBA MES DE NOVIEMBRE 1 0
SEGURIDAD E HIGIENE DICIEMBRE VENTAS 2.727.000,00 1 0
CANCELACION DE PRENDA OHU452 / OHU455 1 0
PAGO A PROVEEDOR TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S.A. 1 0
PAGO A PROVEEDOR TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S.A. 1 0
PAGO A PROVEEDOR Eberson Oliveira de Oliveira_me 1 0
PAGO A IMPUTAR A PROVEEDOR Garbarino SA 1 0
PAGO DE INTERESES POR VARIOS IMPUESTOS PAGADOS FUERA DE F 1 0
Orden
CORROBORAR
AUTOPISTAS DEL SOL S.A. VISA
CAMINOS DEL RIO URUGUAY VISA
CORREDOR CENTRAL S.A VISA
GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE SA VISA
DEBITO VISA
AUTOPISTAS URBANAS SA VISA
COORDINACION ECOLOGICA AREA METROPOLITAN VISA
AUTOPISTAS DE BUENOS AIRES SA VISA
CORREDOR CENTRAL S.A VISA
CAMINOS DEL RIO URUGUAY VISA
AUTOPISTAS DEL SOL S.A. VISA
AUSUR SA VISA
GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE SA VISA
COORDINACION ECOLOGICA AREA METROPOLITAN VISA
DEBITO VISA
AUTOPISTAS URBANAS SA VISA
Eberson Oliveira de Oliveira_me #N/A A CORREGIR
QBE_LA BUENOS AIRESNOS AIRES SEGUROS SO PAGO A PROVEEDOR QBE_LA BUENOS AIRESNOS AIRES SEGUROS SO
#N/A
#N/A
TOLEDO ANDRES CANCELACION DE PRENDA OHU452 / OHU455
TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S.A. PAGO A PROVEEDOR TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S.A.
TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S.A. PAGO A PROVEEDOR TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S.A.
Eberson Oliveira de Oliveira_me #N/A
Garbarino SA PAGO A IMPUTAR A PROVEEDOR Garbarino SA
PAGO DE INTERESES POR VARIOS IMPUESTOS PAGADOS FUERA DE F
S SEGUROS SO
OS FUERA DE F
Banco Fecha Fecha Deposito Nro chq
FRANCÉS 6/28/2018 6/29/2018 1245166
FRANCÉS 7/1/2018 7/2/2018 1245167
FRANCÉS 7/2/2018 7/3/2018 1245168
FRANCÉS 7/5/2018 7/6/2018 1245169
FRANCÉS 7/5/2018 7/6/2018 1245170
FRANCÉS 7/5/2018 7/10/2018 1245171
FRANCÉS 7/5/2018 7/13/2018 1245172
FRANCÉS 7/5/2018 7/6/2018 1245173
FRANCÉS 7/5/2018 7/6/2018 1245174
FRANCÉS 7/9/2018 7/10/2018 1245175
FRANCÉS 7/13/2018 7/16/2018 1245176
FRANCÉS 7/13/2018 7/16/2018 1245177
FRANCÉS 7/16/2018 12/30/1899 1245178
FRANCÉS 7/16/2018 7/17/2018 1245179
FRANCÉS 7/16/2018 8/9/2018 1245180
FRANCÉS 7/16/2018 7/18/2018 1245181
FRANCÉS 7/16/2018 7/20/2018 1245182
FRANCÉS 7/16/2018 7/20/2018 1245183
FRANCÉS 7/16/2018 7/17/2018 1245184
FRANCÉS 12/30/1899 12/30/1899 1245185
FRANCÉS 7/16/2018 7/20/2018 1245186
FRANCÉS 7/16/2018 7/16/2018 1245187
FRANCÉS 7/16/2018 7/20/2018 1245188
FRANCÉS 7/16/2018 7/23/2018 1245189
FRANCÉS 7/17/2018 7/17/2018 1245190
FRANCÉS 12/30/1899 12/30/1899 1245191
FRANCÉS 7/16/2018 7/20/2018 1245192
FRANCÉS 7/16/2018 7/16/2018 1245193
FRANCÉS 7/20/2018 7/20/2018 1245194
FRANCÉS 7/20/2018 7/27/2018 1245195
FRANCÉS 7/20/2018 8/3/2018 1245196
FRANCÉS 7/20/2018 8/10/2018 1245197
FRANCÉS 7/20/2018 12/30/1899 1245198
FRANCÉS 7/20/2018 7/27/2018 1245199
FRANCÉS 7/20/2018 7/27/2018 1245200
FRANCÉS 7/20/2018 7/27/2018 1245201
FRANCÉS 7/20/2018 7/27/2018 1245202
FRANCÉS 7/23/2018 7/27/2018 1245203
FRANCÉS 7/24/2018 7/25/2018 1245204
FRANCÉS 7/27/2018 7/30/2018 1245205
FRANCÉS 7/27/2018 7/30/2018 1245206
FRANCÉS 7/29/2018 7/30/2018 1245207
FRANCÉS 12/30/1899 12/30/1899 1245208
FRANCÉS 7/30/2018 7/31/2018 1245209
FRANCÉS 7/30/2018 7/31/2018 1245210
FRANCÉS 7/30/2018 7/31/2018 1245211
FRANCÉS 7/31/2018 8/17/2018 1245212
FRANCÉS 7/31/2018 8/16/2018 1245213
FRANCÉS 7/31/2018 8/16/2018 1245214
FRANCÉS 7/31/2018 8/19/2018 1245215
FRANCÉS 7/31/2018 8/16/2018 1245216
FRANCÉS 12/30/1899 12/30/1899 1245217
FRANCÉS 7/31/2018 8/19/2018 1245218
FRANCÉS 7/26/2018 8/17/2018 1245219
FRANCÉS 7/26/2018 8/3/2018 1245220
FRANCÉS 7/26/2018 8/24/2018 1245221
FRANCÉS 8/1/2018 8/2/2018 1245222
FRANCÉS 8/1/2018 8/2/2018 1245223
FRANCÉS 8/1/2018 8/2/2018 1245224
FRANCÉS 8/2/2018 8/3/2018 1245225
FRANCÉS 8/5/2018 8/6/2018 1245226
FRANCÉS 8/5/2018 8/6/2018 1245227
FRANCÉS 8/8/2018 8/9/2018 1245228
FRANCÉS 8/8/2018 8/9/2018 1245229
FRANCÉS 9/8/2018 8/9/2018 1245230
FRANCÉS 8/9/2018 8/10/2018 1245231
FRANCÉS 8/9/2018 8/10/2018 1245232
FRANCÉS 8/14/2018 8/15/2018 1245233
FRANCÉS 8/15/2018 8/16/2018 1245234
FRANCÉS 8/15/2018 8/31/2018 1245235
FRANCÉS 8/15/2018 9/7/2018 1245236
FRANCÉS 8/15/2018 9/14/2018 1245237
FRANCÉS 8/15/2018 8/31/2018 1245238
FRANCÉS 8/15/2018 9/7/2018 1245239
FRANCÉS 8/15/2018 9/14/2018 1245240
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1260831
1260832
1260833
1260834
1260835
3,559,421.69
Descripcion A debitar Debitado Estado
Retiro de Caja 32,463.00
Reposicion de Caja (Brasil) 13,500.00
Reposicion de Caja (Marta) 6,562.42
Rosso (JC) 34,756.10
Rosso 50,000.00
Rosso 50,000.00
Rosso 72,110.65
Sindicato 2018 06 28,392.88
Federacion 2018 06 9,454.05
Anulado -
Retiro de Socios 60,000.00
Cardozo Luis Maria 4,876.80
Castro Jaime 32,897.55
Escurra Araujo 5,388.75
Hector Schulz 6,490.97
Anulado -
21,509.71
Pilar Cargo 1,680.00
Ponce de Leon 50,637.00
Flores Miguel 27,060.40
Anulado -
Pasino Mariela 30,303.00
Rosso Cesar 50,000.00
Anulado -
Transporte la Roca 28,860.00
Logistica CAET 41,426.12
Delta Trading 91,052.50
Roldan Miryana (fletero) 19,723.00
Escurra Araujo (gomeria) 1,197.50
Hector Schulz 7,317.02
Anulado -
Retiro de Caja (Ezequiel) 5,000.00
El transporte global 21,645.00
Martinez Natalia 21,645.00
Anulado -
Tte la Roca SRL 21,645.00
Retiro de Caja (Limpieza y N) 40,000.00
Retiro de Caja BOERA 15,867.00
Sindicato 2018 08 20,465.78
Federacion 2018 08 5,963.09
Retiro de Caja JC 100,000.00
Retiro de Caja BOERA 3,000.00
Adelanto Fletero Flores Miguel 20,000.00
Caja choferes Brasil 18,000.00
Retiro de Caja 12 (reparacion Maquinaria Bo) 3,000.00
Retirod de Caja 12 (pago de multa por VTV) 9,776.00
Rosso Cesar (JC) 37,217.30
Pasino Mariela (Fletero) 22,286.33
Pasino Mariela (Fletero) 22,286.33
Anulado
Transporte la Roca 7,215.00
Gauna Carlos (Fletero) 7,215.00
Mauro Juan Pablo (Fletero) 25,252.50
Retiro de caja 12 (donaciones sindicato) 5,000.00
Reposicion de caja Marta 5,329.04
Retiro de caja 12 (devolucion la rotonda) 38,480.00
Retiro de caja 12 (mantenimiento maquinaria Bo) 27,000.00
Retiro de caja (Brasil) 18,000.00
Cardozo Luis 6,374.40
Escurra Araujo Vicente 2,874.00
Anulado -
Anulado -
Anulado -
CPCECABA 12,500.00
Union de Seguridad 3,735.51
Reposicion caja de Mantenimiento (Marta) 8,523.02
Flores Miguel (adelanto brasil) 20,000.00
Reposicion caja Brasil (Marta) 19,150.00
Transportes Roxemil SA 6,012.50
Juan Pablo Mauro (fletero) 21,645.00
Rosso Cesar Juan 61,760.00
Jose Luis Ponce de Leon 48,350.37
Martinez Natalia 36,075.00
Indus-cool (fletero) 21,645.00
Ministerio del Interior 1,680.00
Bulonera Torcuato SRL 3,827.92
Miguel Angel Gomez (haberes) 3,718.04
Castro Jaime (almuerzos) 23,765.00
Anulado -
Retiro de caja 12 120,000.00
Coto Silvia (honorarios abogada) 4,000.00
Reposicion de caja Marta 5,545.00
Liquidacion Final Lobo Domingo 11,775.57
Anulado -
Sindicato 2018 08 17,544.23
La Rotonda (RE) 349,407.29
Cotignola Ivan 13,928.00
Caet 21,067.90
Roxemil 12,025.00
Rosso (JC) 48,531.30
Cesar Rosso 39,957.72
Cesar Rosso 39,957.73
Federacion 2018 08 4,122.29
Retiro caja 12 (Marcelo Rossi) 13,600.00
Cotecar (Flores Miguel) 2,000.00
Hector Schulz (VTV) JC 9,776.00
Hector Schulz (VTV) 7,434.74
Pitoni Adrian Walter 22,180.31
Cardozo Luis (mensajeria) 12,157.44
Reposicion de caja (Marta) 4,274.55
Castro Jaime Carlos 28,992.00
Retiro de Caja 12 (nom) 33,000.00
Cooperativa 17 de Octubre 32,413.00
Federacion 2018 09 4,408.91
Sindicato 2018 09 18,695.90
Reposicion Caja Mantenimiento 1,588.79
Retiro JC (caja combustible?) ****
Reposicion Caja Brasil 15,147.00
Pasino Reemplaza cheque 1251244 22,286.34
Miguel Angel Gomez (haberes) 6,878.00
Escurra 1,796.25
Cardozo Luis Maria 7,660.80
Leonardo Hernan Diaz 6,631.87
Anulado -
Reposicion de caja mantenimiento 3,994.00
Retiro de Caja 12 50,000.00
Rosso (seguro) 1,354.10
Reposicion Caja Brasil 11,850.00
Reposicion de caja mantenimiento 2,664.79
Cotecar (Flores Miguel) 720.00
Pecora 6,012.50
Reiro de caja 9,400.54
Retiro de Caja 12 (softland) 50,000.00
Reposicion de Caja Brasil 15,800.00
Federacion 2018 10 3,773.53
Sindicato 2018 10 15,781.41
Retiro de caja 12 (comisionista ILVA) 20,000.00
Anulado -
Cardozo Luis M. (Mensajeria) 7,534.08
Retiro de caja 12 (Guillermo Scott 50% inicial) 17,500.00
Anulado -
Sociedad cuerpo de Bomberos 5,000.00
Reposicion caja Brasil 1256440 7,500.00
RETIRO CAJA 12 (CARLOS BASTIDAS) 38,750.00
RETIRO CAJA 12 (CARLOS BASTIDAS) 38,750.00
MINISTERIO DEL INTERIOR 2,400.00
Reposición caja Brasil 1256445 13,500.00

Reposición caja Mantenimiento 1256446 2,035.64
FLORES, MIGUEL RAFAEL 25,000.00
Cooperativa de Trabajo 17 de Octubre Lim 33,713.00
RETIRO A CAJA 1256449 33,000.00
REINTEGRO OCTUBRE 2018 _ 1256450 55,314.56
ROSSO CESAR JUAN 80,100.00
UNION DE SEGURIDAD NORTE 47,136.40
RETIRO A CAJA 1256459 4,300.00
MARTINEZ NATALIA FER 7,215.00
Reposición caja Brasil 1256462 17,450.00
CASTRO JAIME CARLOS MARTIN 27,421.90
Sindicato 2018 11 18,581.13
Federacion 2018 11 4,108.45
Reposición caja mantenimiento 1256468 3,761.65
RETIRO DE CAJA 13 79,847.00
MINISTERIO DEL INTERIOR 1,680.00
PECORA ROBERTO CARLO 7,816.25
MARTINEZ NATALIA FER 39,081.25
TRANSPORTE ROXEMILI 54,713.75
ANULADO -
RETIRO A CAJA 12 (comisiones comerciales) 95,787.56
VILLAVICENCIO LAURA Y VILLAVICENCIO JOSE 26,080.32
JOSE MARIA WOLF 6,485.50
ESCURRA ARAUJO VICENTE 3,592.50
HECTOR SCHULZ 8,792.23
CARDOZO LUIS MARIA 7,027.20
RETIRO A CAJA 12 (SAC GR Y MR) 27,649.41
RETIRO A CAJA 12 (SAC COOPERATIVA) 28,900.00
RETIRO A CAJA 12 (SAC COOPERATIVA) 28,900.00
PUCHETA HECTOR SEBASTIAN 9,540.00
INDUS_COOL SRL 14,430.00
Reposición caja Mantenimiento 1256500 1,386.37
RETIRO A CAJA 1256505 6,440.00
CASTRO JAIME CARLOS MARTIN 25,937.80
RETIRO A CAJA 1256507 50,000.00
RETIRO A CAJA 1256508 37,700.00
RETIRO A CAJA 1256509 36,400.00
RETINTEGRO DICIEMBRE 2018 1256510 71,934.16
TPC 34,612.00
RETIRO A CAJA Gastos escrturacion consim 3,000,000.00
RETIRO A CAJA 1256513 100,000.00
RETIRO A CAJA 1256514 48,832.00
REPOSICION CAJA BRASIL W 3 1256515 14,220.00
REPOSICION CAJA MANTENIMIENTO 1256517 3,551.01
VICTOR H TOLOSA S.A. 9,823.25
Sindicato 2018 12 36,327.16
Federacion 2018 12 9,284.47
Retiro de caja 12 (Guillermo Scott) 17,460.00
anulado -
anulado -
Juan Ramon Gaona (liquidacion final) 52,973.90
ANTICIPO DE SUELDO_RRHH 14,000.00
RETIRO A CAJA 1260791 11,680.00
Retiro de caja 12 (Arreglo del porton) 25,000.00
RETIRO A CAJA CHEQUE 1260801 6,400.00
Inicio de chequera 1/2
Fin de Chequera 1/2
Fin de chequera 2/2
Inicio chequeras 2/2
Fin de chequera 2/2
Fin de chequera 1/2
Ingreso Librado Presentacion Banco Cod. Postal Nombre Deudor
7/26/2018 7/23/2018 7/26/2018 DE GALICIA Y BUENOS 1629 LATINPLAST SRL
8/8/2018 8/3/2018 8/8/2018 CREDICOOP COOP.LTD 1107 MASSALIN PARTICULARES S
8/6/2018 8/9/2018 8/11/2018 HSBC 1440 ALFAVINIL SA
8/6/2018 8/15/2018 8/17/2018 ICBC 1650 ALFAVINIL SA
8/6/2018 8/16/2018 8/18/2018 DE LA PROV.DE SANTA 1629 ALFAVINIL SA
8/6/2018 8/16/2018 8/18/2018 DE LA NACION ARGEN 5590 ALFAVINIL SA
8/6/2018 8/16/2018 8/18/2018 DE GALICIA Y BUENOS 1876 ALFAVINIL SA
8/6/2018 8/16/2018 8/18/2018 CREDICOOP COOP.LTD 1888 ALFAVINIL SA
8/6/2018 8/16/2018 8/18/2018 DE LA PROVINCIA DE 8300 ALFAVINIL SA
8/6/2018 8/16/2018 8/18/2018 MACRO 2000 ALFAVINIL SA
8/6/2018 8/14/2018 8/16/2018 DE SANTANDER S.A. 1414 ALFAVINIL SA
8/6/2018 8/14/2018 8/16/2018 PATAGONIA 1646 ALFAVINIL SA
8/6/2018 8/14/2018 8/16/2018 COMAFI 1431 ALFAVINIL SA
12/31/1899 8/14/2018 CREDICOOP COOP.LTDO.
8/17/2018 8/18/2018 8/20/2018 DE GALICIA Y BUENOS 2000 SYPHON SA

8/17/2018 8/19/2018 8/21/2018 CREDICOOP COOP.LTD 6530 SYPHON SA
8/17/2018 8/23/2018 8/25/2018 DE LA CIUDAD DE BUE 1870 SYPHON SA
8/17/2018 9/6/2018 9/8/2018 SUPERVIELLE SOCIETE 5561 ALFAVINIL SA
9/7/2018 9/21/2018 9/23/2018 FRANCES S.A. 1001 ALFAVINIL SA
9/4/2018 9/26/2018 9/28/2018 ICBC 1878 SYPHON SA
8/31/2018 9/14/2018 9/16/2018 COMAFI 1035 ALFAVINIL SA
9/14/2018 12/31/1899 9/14/2018 DE GALICIA Y BUENOS AIRES
9/21/2018 9/30/2018 10/2/2018 MACRO 4200 SYPHON SA
9/21/2018 10/3/2018 10/5/2018 ICBC 1878 SYPHON SA
10/5/2018 10/10/2018 10/12/2018 ITAU S.A. 1663 ALFAVINIL SA
8/2/2018 9/27/2018 9/27/2018 PATAGONIA 1629 BUERAS S A
9/4/2018 9/28/2018 9/30/2018 MACRO 3228 SYPHON SA
10/10/2018 10/30/2018 11/1/2018 MACRO 5850 SYPHON SA
10/10/2018 10/26/2018 10/28/2018 DE LA NACION ARGEN 2826 SYPHON SA
10/29/2018 12/31/1899 10/24/2018 DE LA PROVINCIA DE 1629
10/29/2018 12/31/1899 10/23/2018 CREDICOOP COOP.LTD 1107
10/31/2018 10/31/2018 10/31/2018 ICBC 1629 BOERA SRL
10/31/2018 10/31/2018 10/31/2018 PATAGONIA 1629 BOERA SRL
10/31/2018 10/31/2018 10/31/2018 CREDICOOP COOP.LTD 1629 BOERA SRL
10/31/2018 10/31/2018 10/31/2018 DE LA NACION ARGEN 1629 BOERA SRL
11/5/2018 10/31/2018 11/5/2018 GALICIA 1004 TRANSPORTE RAE S.R.L
11/6/2018 11/12/2018 11/14/2018 DE LA PROVINCIA DE 1629 BON MASE SA
12/5/2018 12/28/2018 12/30/2018 MACRO 8000 SYPHON SA
1/10/2019 12/31/1899 1/5/2019 CREDICOOP COOP.LTD 1107
1/16/2019 12/31/1899 1/12/2019 PATAGONIA 9000
1/16/2019 12/31/1899 1/8/2019 BICA COOP. LTDO. 1063
12/5/2018 12/27/2018 12/29/2018 DE LA PROVINCIA DE 1896 SYPHON SA
12/5/2018 12/20/2018 12/22/2018 BANCOR 5000 SYPHON SA
12/5/2018 12/24/2018 12/26/2018 DE LA NACION ARGEN 2826 SYPHON SA
12/20/2018 12/18/2018 12/20/2018 DE GALICIA Y BUENOS 1629 BOTTCHER SUDAMERICA S
1/22/2019 12/31/1899 1/20/2019 ICBC 5600
1/22/2019 12/31/1899 1/20/2019 DE LA NACION ARGEN 3580
1/18/2019 1/8/2019 2/15/2019 ICBC 1879 SYPHON SA
Número Valor Importe Fecha de EgreImporte Concepto Cuenta de Egreso
81174673 7/30/2018 156,186.40 Depositado Frances
8/23/2018 3,277.00 Proveedor Union de Seguridad
563973 2,372.43 Depositado Frances
92823107 9/21/2018 155,500.00 Proveedor Union de Seguridad
65600858 31,500.00 Entregados a proveedor???
59173798 - 10/29/2018 11,400.00 Depositado Frances
60836745 - 10/29/2018 492,461.00 Depositado Frances
44286538 11/30/2018 1,870.00 Entregados a proveedor
2200666 11/30/2018 7,208.00 Entregados a proveedor
60836778 12/13/2018 562,911.50
59174304 12/12/2018 20,900.00
88380878 11,782.00
64949577 776,567.25
64949578 776,567.25
93637018 138,500.00
1,691,634.50
Impuesto VencimienImporte Vto
IVA Consultar 7/21/2018
IIBB Consultar 7/17/2018
191 - Anticipos 191

Jul-18 298,469.95 - Anticipos7/13/2018 1
191 - Anticipos
Aug-18 97,500.18 191 - Anticipos
8/13/2018 2
191 - Anticipos
Sep-18 97,500.18 191 - Anticipos
9/13/2018 3
191 - Anticipos
Oct-18 97,500.18 191 - Anticipos
10/16/2018 4
191 - Anticipos
Nov-18 97,500.18 191 - Anticipos
11/13/2018 5
191 - Anticipos 191
Dec-18 97,500.18 - Anticipos
12/13/2018 6
191 - Anticipos
Jan-19 97,500.18 191 - Anticipos
1/14/2019 7
191 - Anticipos
Feb-19 97,500.18 191 - Anticipos
2/13/2019 8
191 - Anticipos
Mar-19 97,500.18 191 - Anticipos
3/13/2019 9
191 - Anticipos
Apr-19 97,500.18 191 - Anticipos
4/15/2019 10
1,175,971.57
BP ACC Y PART Jul-19 11,000.00 7/13/2019 (ANUAL)
SICORE SUSS Jul-18 15,000.00 7/12/2018

SICORE SUSS Aug-18 15,000.00 8/11/2018
SICORE SUSS Sep-18 15,000.00 9/10/2018
SICORE SUSS Oct-18 15,000.00 10/10/2018
SICORE SUSS Nov-18 15,000.00 11/9/2018
SICORE SUSS Dec-18 15,000.00 12/9/2018
SICORE SUSS Jan-19 15,000.00 1/8/2019
SICORE SUSS Feb-19 15,000.00 2/7/2019
SICORE SUSS Mar-19 15,000.00 3/9/2019
SICORE GCIAS Jul-18 85,000.00 7/12/2018

SICORE GCIAS Aug-18 85,000.00 8/11/2018
SICORE GCIAS Sep-18 85,000.00 9/10/2018
SICORE GCIAS Oct-18 85,000.00 10/10/2018
SICORE GCIAS Nov-18 85,000.00 11/9/2018
SICORE GCIAS Dec-18 85,000.00 12/9/2018
SICORE GCIAS Jan-19 85,000.00 1/8/2019
SICORE GCIAS Feb-19 85,000.00 2/7/2019
SICORE GCIAS Mar-19 85,000.00 3/9/2019
Inmobiliario Jul-18 190,000.00 7/12/2018

Inmobiliario Aug-18 190,000.00 8/11/2018
Inmobiliario Sep-18 190,000.00 9/10/2018
Inmobiliario Oct-18 190,000.00 10/10/2018
Inmobiliario Nov-18 190,000.00 11/9/2018
Inmobiliario Dec-18 190,000.00 12/9/2018
Inmobiliario Jan-19 190,000.00 1/8/2019
Inmobiliario Feb-19 190,000.00 2/7/2019
Inmobiliario Mar-19 190,000.00 3/9/2019
Inmobiliario Jul-18 120,000.00 7/12/2018

Inmobiliario Aug-18 120,000.00 8/11/2018
Inmobiliario Sep-18 120,000.00 9/10/2018
Inmobiliario Oct-18 120,000.00 10/10/2018
Inmobiliario Nov-18 120,000.00 11/9/2018
Inmobiliario Dec-18 120,000.00 12/9/2018
Inmobiliario Jan-19 120,000.00 1/8/2019
Inmobiliario Feb-19 120,000.00 2/7/2019
Inmobiliario Mar-19 120,000.00 3/9/2019
Moratoria Arba 23 21,878.00 7/11/2018

Moratoria Arba 24 21,878.00 8/10/2018
Moratoria Arba 23 13,861.00 7/11/2018

Moratoria Arba 24 13,861.00 8/10/2018
ARBA Percep Jul-18 43,000.00 7/12/2018

ARBA Percep Aug-18 43,000.00 8/11/2018
ARBA Percep Sep-18 43,000.00 9/10/2018
ARBA Percep Oct-18 43,000.00 10/10/2018
ARBA Percep Nov-18 43,000.00 11/9/2018
ARBA Percep Dec-18 43,000.00 12/9/2018
ARBA Percep Jan-19 43,000.00 1/8/2019
ARBA Percep Feb-19 43,000.00 2/7/2019
ARBA Percep Mar-19 43,000.00 3/9/2019
ARBA Retencion Jul-18 11,000.00 7/12/2018

ARBA Retencion Aug-18 11,000.00 8/11/2018
ARBA Retencion Sep-18 11,000.00 9/10/2018
ARBA Retencion Oct-18 11,000.00 10/10/2018
ARBA Retencion Nov-18 11,000.00 11/9/2018
ARBA Retencion Dec-18 11,000.00 12/9/2018
ARBA Retencion Jan-19 11,000.00 1/8/2019
ARBA Retencion Feb-19 11,000.00 2/7/2019
ARBA Retencion Mar-19 11,000.00 3/9/2019
SUSS 931 Jul-18 405,000.00 7/12/2018

SUSS 931 Aug-18 270,000.00 8/11/2018
SUSS 931 Sep-18 270,000.00 9/10/2018
SUSS 931 Oct-18 270,000.00 10/10/2018
SUSS 931 Nov-18 270,000.00 11/9/2018
SUSS 931 Dec-18 270,000.00 12/9/2018
SUSS 931 Jan-19 405,000.00 1/8/2019
SUSS 931 Feb-19 270,000.00 2/7/2019
SUSS 931 Mar-19 270,000.00 3/9/2019
Sindicato Jul-18 30,000.00 7/12/2018

Sindicato Aug-18 30,000.00 8/11/2018
Sindicato Sep-18 30,000.00 9/10/2018
Sindicato Oct-18 30,000.00 10/10/2018
Sindicato Nov-18 30,000.00 11/9/2018
Sindicato Dec-18 30,000.00 12/9/2018
Sindicato Jan-19 30,000.00 1/8/2019
Sindicato Feb-19 30,000.00 2/7/2019
Sindicato Mar-19 30,000.00 3/9/2019
Municipalidad de PilJul-18 15,000.00 7/15/2018

Municipalidad de PilAug-18 15,000.00 8/14/2018
Municipalidad de PilSep-18 15,000.00 9/13/2018
Municipalidad de PilOct-18 15,000.00 10/13/2018
Municipalidad de PilNov-18 15,000.00 11/12/2018
Municipalidad de PilDec-18 15,000.00 12/12/2018
Municipalidad de PilJan-19 15,000.00 1/11/2019
Municipalidad de PilFeb-19 15,000.00 2/10/2019
Municipalidad de PilMar-19 15,000.00 3/12/2019
Mun Pilar Seg e Ig Jul-18 30,000.00 7/15/2018

Mun Pilar Seg e Ig Aug-18 30,000.00 8/14/2018
Mun Pilar Seg e Ig Sep-18 30,000.00 9/13/2018
Mun Pilar Seg e Ig Oct-18 30,000.00 10/13/2018
Mun Pilar Seg e Ig Nov-18 30,000.00 11/12/2018
Mun Pilar Seg e Ig Dec-18 30,000.00 12/12/2018
Mun Pilar Seg e Ig Jan-19 30,000.00 1/11/2019
Mun Pilar Seg e Ig Feb-19 30,000.00 2/10/2019
Mun Pilar Seg e Ig Mar-19 30,000.00 3/12/2019
Periodos anteriores
Nomina Jul-18
400,000.00 8/4/2018
SEGUROS POLIZA 621121 IMPOTE VTO CUOTA PAGO

PROVINCIA SEGUROS 7,796.96 8/12/2018 10 NO
PARTIDAARBA MORATORIA IMPORTE VTO CUOTA PAGO

94672 13,861.00 23 NO
94672 13,861.00 24 NO
106010 21,878.00 23 NO
106010 21,878.00 24 NO
ARBA 2018 PARTIDA IMPORTE VTO CUOTA PAGO
94672 119,663.40 3 NO
94672 119,663.40 4 NO
106010 163,094.40 3 NO
106010 163,094.40 4 NO
INTERNET MENSUAL IMPORTE VTO PAGO

SES USD 450.00 6/17/2018 NO
SISTEMA DE GESTION MENSUAL IMPORTE VTO PAGO

NEURALSOFT 9,885.70 6/17/2018 NO
SEGUROS COMPANIA POL VTO IMPOTE
RESPONSABI
LIDAD CIVIL
PROVINCIA SEGUROS91956 6/12/2018 € 1,401.00
7/12/2018 € 1,401.00
VIGENCIA HASTA 8/13/2018 € 1,401.00
8/19/2018 9/12/2018 € 1,401.00
10/12/2018 € 1,401.00
11/12/2018 € 1,401.00
7/10/2018 12/12/2018 € 1,401.00
8/10/2018 1/14/2019 € 1,401.00
7/10/2018 2/12/2019 € 1,401.00
8/10/2018 3/12/2019 € 1,398.01
SEGUROS COMPANIA POL VTO IMPOTE

INCENDIO Y
9/11/2018 HURTOPROVINCIA SEGUROS
2103815 6/20/2018 € 1,401.00
11/12/2018
9/11/2018
11/12/2018 LUZ MENSUACUENTA VTO PAGO EXPLOTACION
EDENOR 3 915 348 25 6/15/2018 NO BEURAS
EDENOR 4 794 726 99 6/15/2018 NO BEURAS
INTERNET
MENSUAL IMPORTE VTO EXPLOTACION
COSEFA € 5,125.00 7/10/2018 BUERAS
TELEFONO
FIJO
MENSUAL LINEA IMPORTE PAGO
COSEFA 4490800 € 430.00 NO
COSEFA 4491865 € 348.00 NO
COSEFA 4440264 € 322.00 NO
COSEFA 4491850 € 452.00 NO
GAS
BIMESTRE MEDIDOR IMPORTE PAGO EXPLOTACION
COSEFA 1217837 560 NO Boera
COSEFA 1357226 661.9 NO Bueras
PAGO VIGENCIA HACUOTA
NO 3/28/2019 1
NO 2
NO 3
NO 4
NO 5
NO 6
NO 7
NO 8
NO 9
NO 10
PAGO VIGENCIA HACUOTA
SI 3/28/2019 10
XPLOTACION IMPOTE
3084.85
15340.66
PAGO
SI
VTO
7/10/2018
7/10/2018
7/10/2018
7/10/2018
XPLOTACION VTO
8/10/2018
8/10/2018

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TPC 7/1/2018 7/2/2018 7/3/2018 7/4/2018

Banco Frances 3,463,897.88

89,898.89 386,940.29 - - - 302,862.75

89,898.89 386,940.29 - - - 302,862.75

-1,058.83 -614.56 - - - -125.00

-40.00 -104.87 - - - -1,531.80

274,181.41 2,986.20 229,333.75 - - -

274,181.41 2,986.20 229,333.75 - - -

- -139.66 -82.24 -125.00 - -

70,713.45 24,502.04 185,799.19 588,612.08 270,696.04 -

70,713.45 24,502.04 185,799.19 588,612.08 145,696.04 -

-67.65 - -3,900.00 -561.08 -699.77 -

- 540,858.80 78,900.25 4,826,244.65

- 540,858.80 78,900.25 4,701,244.65

TOTAL FLUJO NO OPERATIVO

TOTAL FLUJO NETO

6/29/2018 IVA TASA GENERAL 236.00

-28.09 4,287,649.35 Retenciones Bancarias

rte de red 06 2018)

que (agente de transporte en Aduana)

antenimiento maquinaria Bo)

ago de multa por VTV)

ntregado por Alfavinil

rior (Austral Salud)

tos representante Brasil

tos representante Brasil

tos representante Brasil

rior (Austral Salud)

que (agente de transporte en Aduana)

4/8 GLB056, LDB095 3/6, LHH667 4/8, AC814MR 6/7

tos representante Brasil

que (agente de transporte en Aduana)

tos representante Brasil

PRESTAMO CARLOS BASTIDAS)

/10, C7/7, C5/8, C4/6, C5/8, C2/3

MES DE OCTUBRE MONTO RESTANTE POR DECLARA

RAL PILAR S.R.L

tos representante Brasil

BRE 2018 1256510

A LAS GANANCIAS Y VALOR AGREGADO

ESNOS AIRES SEGUROS SO

ORRIANI JUAN A. S.H.

ESOS BRUTOS 1ERA Q. DE ENERO 2019

ESOS BRUTOS 1ERA Q. DE ENERO 2019

TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S.A.

reglo del porton)

Reposición caja Brasil 1256445 13,500.00

8/17/2018 8/18/2018 8/20/2018 DE GALICIA Y BUENOS 2000 SYPHON SA

IIBB Consultar 7/17/2018

191 - Anticipos 191

BP ACC Y PART Jul-19 11,000.00 7/13/2019 (ANUAL)

SICORE SUSS Jul-18 15,000.00 7/12/2018

SICORE GCIAS Jul-18 85,000.00 7/12/2018

Inmobiliario Jul-18 190,000.00 7/12/2018

Inmobiliario Jul-18 120,000.00 7/12/2018

Moratoria Arba 23 21,878.00 7/11/2018

Moratoria Arba 23 13,861.00 7/11/2018

ARBA Percep Jul-18 43,000.00 7/12/2018

ARBA Retencion Jul-18 11,000.00 7/12/2018