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    Libro Caja

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    Sergio Apolo
    El documento proporciona información sobre las cuentas contables de una empresa. Detalla los saldos iniciales y movimientos de cuentas durante el mes de abril de 2023, incluyendo ingresos, egresos, cuentas por cobrar y pagar.

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    Libro Caja (2)

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    FOLIO 2

    FECHA CTA SCTA DIV


    1 Saldo inicial
    5 12 Cuentas por cobrar comerciales - Terceros
    122 Anticipo de clientes
    10 10 Efectivo y equivalente de efectivo
    104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
    1041 Cuentas corrientes operativas
    12 10 Efectivo y equivalente de efectivo
    104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
    1041 Cuentas corrientes operativas
    15 12 Cuentas por cobrar comerciales - Terceros
    121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
    1212 Emitidas
    17 10 Efectivo y equivalente de efectivo
    104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
    1041 Cuentas corrientes operativas
    19 10 Efectivo y equivalente de efectivo
    104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
    1041 Cuentas corrientes operativas
    24 14 Cuentas por cobrar al personal, socios y directores
    142 Socios
    1421 Suscripciones por cobrar
    26 10 Efectivo y equivalente de efectivo
    104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
    1041 Cuentas corrientes operativas
    LIBRO CAJA

    DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2023

    IMPDIV IMP.SCTA IMP.CTA FECHA CTA SCTA DIV


    17,000.00 3 45
    15,000.00 451
    15,000.00 4511
    8,000.00 8 42
    8,000.00 423
    8,000.00 10 46
    2,800.00 461
    2,800.00 12 40
    2,800.00 401
    10,500.00 4011
    10,500.00 15 10
    10,500.00 104
    10,000.00 1041
    10,000.00 17 14
    10,000.00 141
    15,000.00 1413
    15,000.00 19 12
    15,000.00 122
    10,000.00 21 41
    10,000.00 415
    10,000.00 4151
    10,000.00 28 42
    10,000.00 421
    10,000.00 4212
    30 44
    441
    4412

    81300.00 98,300.00
    FOLIO 2

    IMPDIV IMP.SCTA IMP.CTA


    Obligaciones financieras 500.00
    Préstamo en instituciones financieras 500.00
    Instituciones financieras 500.00
    Cuentas por pagar comerciales - Terceros 1500.00
    Letras por pagar 1,500.00
    Cuentas por pagar diversas - Terceros 8000.00
    Reclamaciones de terceros 8,000.00
    Tributos, contraprestaciones y aportes por pagar 2800.00
    Gobierno Nacional 2,800.00
    Impuesto General a las Ventas 2,800.00
    Efectivo y equivalente de efectivo 10,500.00
    Cuentas corrientes en instituciones financieras 10,500.00
    Cuentas corrientes operativas 10,500.00
    Cuentas por cobrar al personal, socios y directores 10,000.00
    Personal 10,000.00
    Entregas a rendir cuentas 10,000.00
    Cuentas por cobrar comerciales - Terceros 15,000.00
    Anticipo de clientes 15,000.00
    Remuneraciones y participaciones por pagar 6,000.00
    Beneficios sociales 6,000.00
    Compensación por tiempo de servicios 6,000.00
    Cuentas por pagar comerciales - Terceros 10,000.00
    Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 10,000.00
    Emitidas 10,000.00
    Cuentas por pagar a socios, directores 8,000.00
    Socios 8,000.00
    Suscripciones por pagar 8,000.00

    72,300.00
    LIBRO DIARIO
    FOLIO 1

    CODIGOS IMPORTES
    CTA SCTA DIV SDIV NOMBRE DE LSDIV DIV. SCTAS DEBE HABER
    LIBRO DIARIO

    CODIGOS IMP
    CTA SCTA DIV SDIV NOMBRE DE LAS CUENTAS SDIV DIV.
    ---------------------- 01 ---------------------------
    10 Efectivo y Equivalente de efectivo
    104 Ctas. Ctes, en instituciones financieras
    1041 Ctas. Ctes. Operativas 10,500.00
    12 Cuentas por cobrar comerciales - Terceros
    122 Anticipos de clientes
    14 Cuentas por cobrar al personal, socios y directores
    141 Personal
    1413 Entregas a rendir cuentas 10,000.00
    40 Tributos, contraprestaciones y aportes por pagar
    401 Gobierno Nacional
    4011 Impuesto General a las Ventas 2,800.00
    40111 IGV- Cuentas propia 2,800.00
    41 Remuneraciones y participaciones por pagar
    415 Beneficios sociales
    4151 Compensación por tiempo de servicios 6,000.00
    42 Cuentas por pagar comerciales - Terceros
    421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
    4212 Emitidas 10,000.00
    423 Letras por pagar
    44 Cuentas por pagar a socios, directores
    441 Socios
    4412 Suscripciones por pagar 8,000.00
    45 Obligaciones financieras
    451 Prestamos a entidades financieras
    4511 Instituciones financieras 500.00
    46 Cuentas por pagar diversas - Terceros
    461 Reclamaciones de terceros
    10 á Efectivo y Equivalente de efectivo
    101 Caja
    Por centralización de egresos del libro caja del mes
    ---------------------- 02 ---------------------------
    10 Efectivo y Equivalente de efectivo
    101 Caja
    10 Efectivo y Equivalente de efectivo
    104 Ctas. Ctes, en instituciones financieras
    1041 Ctas. Ctes. Operativas 45,800.00
    12 Cuentas por cobrar comerciales - Terceros
    121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
    1212 Emitidas 10,500.00
    122 Anticipo de clientes
    14 Cuentas por cobrar al personal, socios y directores
    142 Socios
    1421 Suscripciones por cobrar 10,000.00
    Por centralización de entradas del libro caja del mes
    ---------------------- 03 ---------------------------
    Van
    FOLIO 2

    IMPORTES
    SCTAS DEBE HABER

    10,500.00
    10,500.00

    15,000.00
    15,000.00
    10,000.00
    10,000.00

    2,800.00
    2,800.00

    6,000.00
    6,000.00

    11,500.00
    10,000.00

    1,500.00
    8,000.00
    8,000.00

    500.00
    500.00

    8,000.00
    8,000.00
    72,300.00
    3,000.00

    81,300.00
    81,300.00
    45,800.00
    45,800.00

    25,500.00
    10,500.00

    15,000.00
    10,000.00
    10,000.00

    153,600.00 153,600.00

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