ILUSIONES LTDA

NIT 834.268.037-5
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Cifras expresadas en pesos colombianos

AÑO 2020 AÑO 2021

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE (11, 12, 13 Y 14)
Efectivo y Equivalentes de efectivo 16,876,000 20,053,000
Cuentas y Doc comerciales por cobrar 16,225,000 20,250,000
Inventarios 61,065,000 65,054,000
Total Activo Corriente 94,166,000 105,357,000

ACTIVO NO CORRIENTE (15, 16, 17, 18 Y 19)

Construcciones y Edificaciones 175,230,000 180,230,000
Maquinaria y Equipo 48,045,000 47,955,000
Muebles y Enseres 6,138,000 5,938,000
Equipo de computación y comunicación 6,470,000 6,120,000
Total Activo No Corriente 235,883,000 240,243,000

TOTAL ACTIVO 330,049,000 345,600,000

PASIVO
PASIVO CORRIENTE (corto plazo 21, 22, 23, 24 y 25)
Obligaciones Financieras 10,241,600 9,885,800
Cuentas y Doc comerciales por pagar 25,625,000 22,058,000
Otras cuentas por pagar 12,482,000 10,482,000
Obligaciones laborales 17,860,000 19,060,000
Total Pasivo Corriente 66,208,600 61,485,800

PASIVO NO CORRIENTE (largo plazo 21, 26, 27, 28 y 29)

Obligaciones Financieras 40,966,400 39,543,200
Diferidos 8,000,000 2,000,000
Total Pasivo No Corriente 48,966,400 41,543,200

TOTAL PASIVO 115,175,000 103,029,000

PATRIMONIO
Aportes sociales 184,122,500 212,968,050
Reservas 9,225,450 8,880,885
Resultado del ejercicio 21,526,050 20,722,065
TOTAL PATRIMONIO 214,874,000 242,571,000

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 330,049,000 345,600,000

Gerente Empresa Ilusiones Ltda Contador Público

TP 23448-T
 ILUSIONES LTDA
NIT 834.268.037-5
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Cifras expresadas en pesos colombianos

INGRESOS AÑO 2020 AÑO 2021

OPERACIONALES
Venta de mercancías 206,893,000 198,945,000
NO OPERACIONALES
Arrendamientos 12,000,000 18,000,000
TOTAL INGRESOS 218,893,000 216,945,000

COSTOS
Compra de mercancías 98,492,000 91,376,000
UTILIDAD BRUTA 120,401,000 125,569,000

GASTOS
Operacionales de administración 45,078,000 50,112,000
Operacionales de ventas 22,060,000 23,860,000
Financieros 5,953,000 6,054,000
TOTAL GASTOS 73,091,000 80,026,000

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS E INTERESES 47,310,000 45,543,000

Provisión impuesto renta (35%) 16,558,500 15,940,050

Reserva obligatoria (10%) 3,075,150 2,960,295
Reserva estatutaria (20%) 6,150,300 5,920,590

UTILIDAD DEL EJERCICIO 21,526,050 20,722,065

Gerente Empresa Ilusiones Ltda Contador Público

TP 23448-T
ILUSIONES LTDA
NIT 834.268.037-5
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 ILUSIONES LTDA
NIT 834.268.037-5
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA 1. Descripción de la empresa

La empresa Ilusiones Ltda con NIT 834.268.037-5 se dedica a la actividad económica 4771 Comercio al por menor de
prendas de vestir y sus accesorios (incluye artículos de piel) en establecimientos especializados, en el domicilio Carrera
18 #21-54 del municio de Arauca, Arauca.

NOTA 2. Políticas contables

La empresa Ilusiones Ltda tiene establecidas políticas contables para: efectivo en caja, bancos, cuentas por cobrar,
cuentas por pagar, inventarios y propiedad planta y equipo conforme las normas internacionales de información
financiera. Realiza reconocimiento, medición y revelación de la información contable y financiera según los PCGA en
Colombia y las NIC-NIIF

NOTA 3. Efectivo y equivalentes de efectivo

Los saldos de caja y bancos para la empresa ABC Ltda estaban distribuidos así:

Distribución de efectivo y equiva-

lentes de efectivo
14,000,000
12,000,000
10,000,000
8,000,000
6,000,000
4,000,000
2,000,000
-
Caja General Cta Corriente Cta Corriente
#2523383 #123524345
Davivienda Davivienda

31-DIC-2020 31-DIC-2021

NOTA 4. Cuentas y Documentos comerciales por cobrar

La Empresa Ilusiones Ltda tiene los siguientes saldos de cuentas por cobrar a Clientes

NOTA 5. Inventarios
La Empresa tiene en existencia de mercancias no fabricadas por la empresa lo siguiente:
NOTA 6. Propiedad planta y equipo
La Empresa Ilusiones Ltda tiene los siguientes activos fijos:
Distribución PPyE año 2020

3% Construcciones y
Edificaciones
3%
Maquinaria y
20% equipo
Muebles y enseres
Equipo de
computación
74%
Distribuación PPyE años 2020 y
2021
200,000,000
180,000,000
160,000,000
140,000,000 Distribución PPyE año 2021
120,000,000
100,000,000 Construcciones y
80,000,000 Edificaciones
60,000,000 3%
2%
20% Maquinaria y
40,000,000 equipo
20,000,000
Muebles y enseres
- Construcciones y
Edificaciones
Maquinaria y
equipo
Muebles y enseres Equipo de
com putación
75% Equipo de
computación
2020 2021

NOTA 7. Obligaciones Financieras

Los saldos de productos financieros (deudas) a 31 de diciembre para la Empresa Ilusiones Ltda son los siguientes:

Distribución Obligaciones financieras

años 2020 y 2021
Crédito libre inversión Bancoagrario
Crédito libre inversión BBVA
Tarjeta crédito Banco de Bogotá
Tarjeta crédito Banco Popular

- 00 00
0,0 0,0
, 00 ,0
0
20 40

31-dic-2021 31-dic-2020

NOTA 8. Otros pasivos

Los saldos de otros pasivos (deudas) a 31 de diciembre para la Empresa Ilusiones Ltda son los siguientes:
 Saldos 12/31/2020 12/31/2021
Caja General 5,000,000 4,800,000
Cta Corriente #2523383 Davivienda 9,634,440 3,645,220
Cta Corriente #123524345 Daviviend 2,241,560 11,607,780
Totales 16,876,000 20,053,000

Saldos 12/31/2020 12/31/2021

Empresa Sol del oriente SAS 3,200,000 4,050,000
Pedro Suarez Miranda 1,634,440 3,645,220
Distribuidora La mejor ZOMAC 5,500,000 6,000,000
Mercedes Rodriguez Perez 5,890,560 6,554,780
Totales 16,225,000 20,250,000

12/31/2020 12/31/2021
Descripción del artículo
Cantidad Valor Unitario Valor Total Cantidad
Jeans Dama 157 75,000 11,775,000 257
Jeans Caballero 86 85,000 7,310,000 98
Jeans Niña 98 45,000 4,410,000 86
Jeans Niño 49 48,000 2,352,000 60
Camisa Dama 313 50,000 15,650,000 248
Camisa Caballero 186 80,000 14,880,000 145
Camisa Niña 89 38,000 3,382,000 18
Camisa Niño 32 40,813 1,306,000 12
TOTALES 61,065,000

Activo fijo Valor 31/12/2020 Valor 31/12/2021 61065000

Construcciones y Edificaciones 175,230,000 180,230,000 -
Maquinaria y equipo 48,045,000 47,955,000 -
Muebles y enseres 6,138,000 5,938,000
Equipo de computación 6,470,000 6,120,000
Totales 235,883,000 240,243,000

Saldo de la obligación Valor 31/12/2020 Valor 31/12/2021

Tarjeta crédito Banco Popular 6,535,350 5,454,390
Tarjeta crédito Banco de Bogotá 10,439,409 9,845,496
Crédito libre inversión BBVA 28,462,440 27,946,340
Crédito libre inversión Bancoagrario 5,770,801 6,182,774
Totales 51,208,000 49,429,000
 12/31/2021
Valor Unitario Valor Total
82,000 21,074,000
90,000 8,820,000
52,000 4,472,000
58,000 3,480,000
55,000 13,640,000
85,000 12,325,000
40,000 720,000
43,583 523,000
65,054,000

65054000
0
0.003333333