NATI EXEL PARTE 1 - Hoja 1
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01
Con los datos que a continuación se detallan preparar el libro caja de la empresa " Lucero SAC", para el mes de mayo del
20XX
05 de Mayo :Se cobra la fact, No.2374 por venta de mercadería al contado 1,350.00
23 de Mayo : Se cobra en efectivo la factura No. 1475 por venta de mercadería 4,000.00
27 de Mayo : Cancelamos en efectvo al Sr. Luján por reparación del aire acondicionado 1,000.00
29 de Mayo : Cancelamos en efectivo al abogado Sr. Pérez , por un trabajo realizado 2,500.00
1 05 de mayo se cobra la factura N.º 2374 12 cnts. x cobrar comerciales tercero 1350 3150
2 07 de mayo Se paga la fact. No.1258 42 Ctas x pagar comerciales terceros 2000 1150
3 08 de mayo Se cobra la factura N.º 2589 12 cnts. x cobrar comerciales tercero 1500 2650
4 13 de mayo
Cobro de la letra No. 35 al cliente castillo 12 Ctas x cobrar comerciales terceros 1000 3650
5 15 de mayo
Pagamos el recibo de agua en efectivo 63 Gastos de serv. Prest. X terceros 100 3550
6363 agua
6 15 de mayo
Pagamos el recibo de teléfono en efectivo63 Gastos de serv. Prest. X terceros 380 3170
6364 telefono
7 15 de mayo
Cancelamos en efectivo el recibo de luz 63 Gastos de serv. Prest. X terceros 135 3035
8 17 de Cobro
mayo al cliente Sánchez la factura Nº 2375
12 cnts. x cobrar comerciales tercero 1300 4335
9 19 dePagamos
mayo una factura x compra de mercadería
42 Ctas x pagar comerciales terceros 2500 1835
10 20 Depositamos
de mayo en cnt corriente del banco de Crédito
10 efectivo y equivalentes de efectivo 800 2635
101 caja
11 23Se
decobra
mayola factura No. 1475 x venta de mercaderia
12 cnts. x cobrar comerciales tercero 4000 6635
12 27 de mayo
Cancelamos en efectvo al Sr. Luján 42 Ctas x pagar comerciales terceros 1000 5635
4211 no emitidas
13 28 de mayo
Cobramos la letra No. 55 al cliente Suárez12 Ctas x cobrar comerciales terceros 850 6485
14 29 deCancelamos
mayo en efectivo al abogado Sr. Pérez
63 Gastos de serv. Prest. X terceros 2500 3985
10800 8615
10800 8615