Debe asignar el código del Debe introducir el número

Tipo de Compra predefinido del documento, factura,

Debe copiar el código anteriormente recibo, formulario, boleta,
Debe introducir
del comprorbante al CF = Compra con Factura etc.
la fecha del
cual cargará la CC = Compra Combustible Algún dato con el cual se
documento
rendición FF = Formularios pueda identificar al
RS = Recibo Servicios documento.
RB = Recibo Bienes etc.

NOTA CONTABLE TC FECHA DOCUMENTO

E-2201003 CF 10/1/2022 654654

E-2201003 FF 10/2/2022 123456789653
E-2201003 RS 10/9/2022 1757
E-2201003 RS 10/9/2022 1758
E-2201003 RB 10/9/2022 19318
E-2201003 CC 10/16/2022 30127
E-2201003 CE 10/26/2022 3885283
 Debe introducit el nombre del Detallar la operación, para un mejor control de la rendición y para
proveedor que consigne en su asignar una cuenta acorde a la compra
documento

PROVEEDOR DETALLE

LIBRERÍA HOJA DE PAPEL Compra Regular

IMPORTACIONES XY DIM
JUAN CARLOS RAMOS Servicio de jardinería
MARIA LUCIA VEGA Serivicio de limpieza
TIENDA DE BARRIO Compra De Bolsas Blancas
E.E.S.S. OQHARIKUNA Compra Combustible
DELAPAZ Energia Electrica
 Introducir el
código de la
cuenta de gasto,
Ingresar, en caso
Este el resultado del es opcional
Ingresar el importe que tuviese, el
Ingresar, en caso de total de la asignar la cuenta
total de la compra, importe de las
que tuviese, los operación menos en excel, puede
exceptuando deducciones como
descuentos que las deducciones y dejar el campo en
RECIBOS, en ese ser: Importes
refleja su descuentos, es lo blanco y al
caso dejar el excentos, IPJ, ICE,
documento que se pagó en momento de
importe en 0 IEHD, no sujetos,
líquido al proveedor introducir la
etc.
información en el
sistema asignar
las cuentas.

TOTAL CUENTA
DEDUCCIONES DESCUENTOS PAGADO
OPERACIÓN GASTO
1,000.00 0.00 300.00 700.00 50304003
61,023.00 0.00 0.00 61,023.08 50410010
0.00 0.00 0.00 1,000.00 50410010
0.00 0.00 0.00 500.00 50410010
0.00 0.00 0.00 1,000.00 50410011
100.00 30.00 0.00 100.00 50203002
134.80 21.34 0.00 134.80 50405002
 Introducir el
código de la
cuenta de
efectivo, es
opcional asignar
la cuenta en excel,
puede dejar el
campo en blanco
y al momento de
introducir la
información en el
sistema asignar
las cuentas.

CUENTA
EFECTIVO
10101001
10101001
10101001
10101001
10101001
10101001
10101001
 Debe asignar el código del Debe introducir el número
Tipo de Compra predefinido del documento, factura,
Debe copiar el código anteriormente recibo, formulario, boleta,
Debe introducir
del comprorbante al CF = Compra con Factura etc.
la fecha del
cual cargará la CC = Compra Combustible Algún dato con el cual se
documento
rendición FF = Formularios pueda identificar al
RS = Recibo Servicios documento.
RB = Recibo Bienes etc.

NOTA CONTABLE TC FECHA DOCUMENTO

E-2212029 RB 11/2/2022 2546

E-2212029 CD 11/15/2022 3236
E-2212029 CF 11/28/2022 23
 Debe introducit el nombre del Detallar la operación, para un mejor control de la rendición y para
proveedor que consigne en su asignar una cuenta acorde a la compra
documento

PROVEEDOR DETALLE

TIENDA DE BARRIO SAN MIGUEL Compra De 3 Guantes De Látex Y 6 Palma De Goma

SUPERMERCADO DON JUAN Compra De Accesorios Para El Baño
FERRETERIA DON WILLY Compra De Ruedas Y Llave Para Bomba
 Introducir el
código de la
cuenta de gasto,
Ingresar, en caso
Este el resultado del es opcional
Ingresar el importe que tuviese, el
Ingresar, en caso de total de la asignar la cuenta
total de la compra, importe de las
que tuviese, los operación menos en excel, puede
exceptuando deducciones como
descuentos que las deducciones y dejar el campo en
RECIBOS, en ese ser: Importes
refleja su descuentos, es lo blanco y al
caso dejar el excentos, IPJ, ICE,
documento que se pagó en momento de
importe en 0 IEHD, no sujetos,
líquido al proveedor introducir la
etc.
información en el
sistema asignar
las cuentas.

TOTAL CUENTA
DEDUCCIONES DESCUENTOS PAGADO
OPERACIÓN GASTO
0.00 0.00 0.00 90.00
70.00 0.00 10.00 60.00
90.00 0.00 0.00 90.00
 Introducir el
código de la
cuenta de
efectivo, es
opcional asignar
la cuenta en excel,
puede dejar el
campo en blanco
y al momento de
introducir la
información en el
sistema asignar
las cuentas.

CUENTA
EFECTIVO
 Debe asignar el código del Debe introducir el número
Tipo de Compra predefinido del documento, factura,
Debe copiar el código anteriormente recibo, formulario, boleta,
Debe introducir
del comprorbante al CF = Compra con Factura etc.
la fecha del
cual cargará la CC = Compra Combustible Algún dato con el cual se
documento
rendición FF = Formularios pueda identificar al
RS = Recibo Servicios documento.
RB = Recibo Bienes etc.

NOTA CONTABLE TC FECHA DOCUMENTO

E-2212029 CD 12/1/2022 4170

E-2212029 CF 12/1/2022 9486
E-2212029 CF 12/1/2022 5343
E-2212029 CF 12/1/2022 3155
E-2212029 CF 12/1/2022 294
E-2212029 CF 12/1/2022 139
E-2212029 RB 12/1/2022 2967
E-2212029 RS 12/1/2022 2112
E-2212029 RB 12/1/2022 7591
E-2212029 RB 12/1/2022 9292
E-2212029 SB 12/1/2022 5931
E-2212029 CF 12/2/2022 9995
E-2212029 ICE 12/2/2022 3800
E-2212029 SB 12/2/2022 8188
E-2212029 CE 12/3/2022 1756
E-2212029 ICE 12/3/2022 163
E-2212029 CF 12/4/2022 4694
E-2212029 FF 12/5/2022 3444
E-2212029 SB 12/6/2022 1607
E-2212029 ICE 12/7/2022 4917
E-2212029 RB 12/8/2022 7849
E-2212029 RB 12/9/2022 5050
E-2212029 RB 12/10/2022 3340
E-2212029 CD 12/11/2022 8766
E-2212029 RS 12/12/2022 6880
E-2212029 CF 12/13/2022 2489
E-2212029 RB 12/14/2022 1792
E-2212029 RS 12/15/2022 5047
E-2212029 CF 12/16/2022 9149
E-2212029 RB 12/17/2022 2734
E-2212029 RB 12/18/2022 205
E-2212029 RB 12/19/2022 1032
E-2212029 CF 12/20/2022 926
E-2212029 CF 12/21/2022 2708
E-2212029 RB 12/21/2022 1662
E-2212029 RB 12/21/2022 5566
E-2212029 RB 12/21/2022 7002
E-2212029 RS 12/21/2022 129
E-2212029 RS 12/21/2022 4362
E-2212029 RS 12/21/2022 3010
E-2212029 RS 12/21/2022 4576
E-2212029 CF 12/30/2022 2680
E-2212029 CF 12/30/2022 4896
E-2212029 CF 12/30/2022 5027
E-2212029 RB 12/30/2022 3506
E-2212029 RB 12/30/2022 7099
E-2212029 RB 12/30/2022 3412
E-2212029 RB 12/30/2022 8325
E-2212029 RS 12/30/2022 5913
E-2212029 CF 12/31/2022 5631
 Debe introducit el nombre del Detallar la operación, para un mejor control de la rendición y para
proveedor que consigne en su asignar una cuenta acorde a la compra
documento

PROVEEDOR DETALLE

FERRETERIA DON WILLY Compra De 3 Abrazaderas

FERRETERIA DON WILLY Compra De Accesorios Para El Baño
FERRETERIA DON WILLY Compra De Ruedas Y Llave Para Bomba
FERRETERIA DON WILLY Compra De 6 Tintas Verdes Y 6 Rojas Para Tambo
LIBRERÍA HOJA DE PAPEL Compra De 18 Marcadores Permanentes
FERRETERIA DON WILLY Compra De 100 Guantes De Látex Para Producción
COMPRAS S/F MERCADO Compra De 6 Escobas
TRANSPORTE - GASTOS MENORES Taxi Para Traer Las Compras A La Planta
TIENDA MINORISTA "GAS" Compra De 1 Garrafa De Gas Licuado De 45 Kg
TIENDA MINORISTA "GAS" Compra De 1 Garrafa De Gas Licuado De 45 Kg
BANCO BISA Pago De Ser. Bisa
SUPERMERCADO DON JUAN Agua Mineral - Agua Tónica -Sopa Maruchan
PRODUCTOS EMBOTELLADOS Alcohol Etílico Rectificado A 96%
BANCO BISA Pago De Ser. Bisa
ELECTROPAZ Energia Electrica
PRODUCTOS EMBOTELLADOS Caja Cocalero 750 Y 700 Ml
FERRETERIA DON WILLY Stretch Flim Manual 500 Mm X 20 Mic
ADUANA Cobro De Cert. Siniaduana
BANCO BISA Pago De Ser. Bisa
PRODUCTOS EMBOTELLADOS Alcohol Etílico Rectificado A 96%
TIENDA MINORISTA "GAS" Compra De 1 Garrafa De Gas Licuado De 45 Kg
TIENDA MINORISTA "GAS" Compra De 1 Garrafa De Gas Licuado De 45 Kg
TIENDA MINORISTA "GAS" Compra De 1 Garrafa De Gas Licuado De 45 Kg
FERRETERIA DON WILLY Compra De 5000 Gramos De Cardamomo
TRANSPORTE - GASTOS MENORES Pasaje Recojo De Encomienda
SUPERMERCADO DON JUAN Compra De 450g De Jengibre
COMPRAS MAYORISTAS S/F Compra De 25 Naranjas
TRANSPORTE - GASTOS MENORES Pasajes Compra De Insumos
SUPERMERCADO DON JUAN Compra De 1400 Gr De Lavandina
COMPRAS MAYORISTAS S/F Compra De 250 Gr De Limón
COMPRAS MAYORISTAS S/F Compra De 250 Gr De Naranja
COMPRAS MAYORISTAS S/F Huacataya Quirquina Y Locoto
SUPERMERCADO DON JUAN Jengibre 2700 Gr
SUPERMERCADO DON JUAN Compra De 420 Gr De Cedrón Seco
COMPRAS MAYORISTAS S/F Compra De Quirquina
COMPRAS MAYORISTAS S/F Compra De 6 Cajas De Tumbo
COMPRAS MAYORISTAS S/F Compra De 500 Gramos De Limones
TRANSPORTE - GASTOS MENORES Transporte Compra De Insumos
TRANSPORTE - GASTOS MENORES Pajase De Taxi Recojo De La Agua De La Cumbre
TRANSPORTE - GASTOS MENORES Transporte De 3 Garrafas De Gas Licuado
TRANSPORTE - GASTOS MENORES Pasaje Taxi Traída De Cajas
SUPERMERCADO DON JUAN Pago De 4000 Gr De Piña Deshidratada
SUPERMERCADO DON JUAN Compra De 38 L De Copal
SUPERMERCADO DON JUAN Compra De 450 Gr De Locoto
COMPRAS MAYORISTAS S/F Compra De 450 Gr De Locoto
COMPRAS MAYORISTAS S/F Compra De Huacataya Y Quirquina
COMPRAS MAYORISTAS S/F Compra De 25 Limones Y 25 Naranjas
COMPRAS MAYORISTAS S/F Compra De 50 Limones
TRANSPORTE - GASTOS MENORES Pasajes De Compra De Insumos
FERRETERIA DON WILLY Compra De 3 Guantes De Látex Y 6 Palma De Goma
 Introducir el
código de la
cuenta de gasto,
Ingresar, en caso
Este el resultado del es opcional
Ingresar el importe que tuviese, el
Ingresar, en caso de total de la asignar la cuenta
total de la compra, importe de las
que tuviese, los operación menos en excel, puede
exceptuando deducciones como
descuentos que las deducciones y dejar el campo en
RECIBOS, en ese ser: Importes
refleja su descuentos, es lo blanco y al
caso dejar el excentos, IPJ, ICE,
documento que se pagó en momento de
importe en 0 IEHD, no sujetos,
líquido al proveedor introducir la
etc.
información en el
sistema asignar
las cuentas.

TOTAL CUENTA
DEDUCCIONES DESCUENTOS PAGADO
OPERACIÓN GASTO
346.00 0.00 46.00 300.00 50410004
60.00 0.00 0.00 60.00 50410004
90.00 0.00 0.00 90.00 50410004
96.00 0.00 0.00 96.00 50410004
72.00 0.00 0.00 72.00 50410001
60.00 0.00 0.00 60.00 50410004
0.00 0.00 0.00 90.00 50410011
0.00 0.00 0.00 40.00 50203013
0.00 0.00 0.00 101.30 50203001
0.00 0.00 10.00 91.30 50203001
12.26 0.00 0.00 12.26 50304008
59.80 0.00 0.00 59.80 50201002
11,200.00 1,200.00 0.00 11,200.00 50203001
4.00 0.00 0.00 4.00 50304008
220.00 20.00 0.00 220.00 50405002
21,777.00 2,777.00 0.00 21,777.00 50203001
500.00 0.00 0.00 500.00 50410004
70.00 0.00 0.00 70.00 50409004
4.00 0.00 0.00 4.00 50304008
25,200.00 3,000.00 0.00 25,200.00 50203001
0.00 0.00 0.00 101.30 50203001
0.00 0.00 0.00 101.30 50203001
0.00 0.00 0.00 101.30 50203001
1,000.00 0.00 500.00 500.00 50410004
0.00 0.00 0.00 15.00 50203013
 15.00 0.00 0.00 15.00 50201002
0.00 0.00 0.00 15.00 50201002
0.00 0.00 0.00 4.00 50203013
360.00 0.00 0.00 360.00 50201002
0.00 0.00 0.00 30.00 50201002
0.00 0.00 0.00 12.00 50201002
0.00 0.00 0.00 15.00 50201002
90.00 0.00 0.00 90.00 50201002
150.00 0.00 0.00 150.00 50201002
0.00 0.00 0.00 10.00 50201002
0.00 0.00 0.00 900.00 50201002
0.00 0.00 0.00 40.00 50201002
0.00 0.00 0.00 7.00 50203013
0.00 0.00 0.00 200.00 50203013
0.00 0.00 0.00 34.80 50203013
0.00 0.00 0.00 40.00 50203013
800.00 0.00 0.00 800.00 50201002
1,102.00 0.00 0.00 1,102.00 50201002
5.00 0.00 0.00 5.00 50201002
0.00 0.00 0.00 5.00 50201002
0.00 0.00 0.00 20.00 50201002
0.00 0.00 0.00 24.00 50201002
0.00 0.00 0.00 20.00 50201002
0.00 0.00 0.00 7.00 50203013
90.00 0.00 0.00 90.00 50410004

63,383.06 6,997.00 556.00 64,862.36

 Introducir el
código de la
cuenta de
efectivo, es
opcional asignar
la cuenta en excel,
puede dejar el
campo en blanco
y al momento de
introducir la
información en el
sistema asignar
las cuentas.

CUENTA
EFECTIVO
10101001
10101001
10101001
10101001
10101001
10101001
10101001
10101001
10101001
10101001
10101001
10101001
10101001
10101001
10101001
10101001
10101001
10101001
10101001
10101001
10101001
10101001
10101001
10101001
10101001
10101001
10101001
10101001
10101001
10101001
10101001
10101001
10101001
10101001
10101001
10101001
10101001
10101001
10101001
10101001
10101001
10101001
10101001
10101001
10101001
10101001
10101001
10101001
10101001
10101001