GLOBALTEC SRL

NIT:388481663
DOMICILIO LEGAL C/PABLO ROCA BALANCE INICIAL
AL 1 DE ENERO DE 2021
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

ACTIVO 1647100
ACTIVO CORRIENTE 416100
DISPONIBLES 135800
Caja M/N 80000
Banco MSC M/N 40000
DPF Banco Crédito M/N 15800
EXIGIBLES 30000
Cta p/cobrar Justo Morales 20000
Doc p/cobrar Patujú 10000
REALIZABLES 230300
Inv. Mercadería 230300
INVERSIONES 20000
Inversiones transredes C/P 20000
ACTIVO NO CORRIENTE 1231000
ACTIVO FIJO 1081000
Terreno 602000
Edificio 404000
Equipo de computación 15000
Vehículo 60000
INTANGIBLES 150000
Patente 100000
Marca registrada 50000

PRINTEX

BALANCE INICIAL
AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

ACTIVO 2068100
ACTIVO CORRIENTE 807200
DISPONIBLES 457500
Caja M/N 169100
Banco UNION M/N 288400
EXIGIBLE 97700
Doc p/cobrar Sucumbe SRL 97700
REALIZABLE 252000
Inv. Mercaderia 252000
ACTIVO NO CORRIENTE 1260900
ACTIVO FIJO 1260900
Edificio 999200
Muebles y enseres 69600
Equipo de computación 68300
Vehículo 123800

IMPORTADORA BJ

BALANCE INICIAL
Al 27 de marzo del 2021
(Expresado en bolivianos)

ACTIVO 2125000
ACTIVO CORRIENTE 898700
DISPONIBLE 703700
Caja M/N 500000
Banco Ganadero M/N 203700
REALIZABLE 195000
Inv. Mercadería 195000
ACTIVO NO CORRIENTE 1226300
ACTIVO FIJO 1226300
Terreno 670000
Edificio 450000
Muebles y enseres 59400
Equipo de computación 46900
NCE INICIAL
E ENERO DE 2021
DO EN BOLIVIANOS)

PASIVO 159000
PASIVO CORRIENTE 39000
Cta p/pagar Pedro Pérez 25000
Doc p/pagar Farmatec 14000
PASIVO NO CORRIENTE 120000
Préstamo bancario Banco Económico 70000
Hipoteca Banco Procrédito 50000

PATRIMONIO 1488100
Capital social 1488100

PATRIMONIO=ACTIVOS-PASIVOS

NCE INICIAL
EPTIEMBRE DE 2021
DO EN BOLIVIANOS)

PASIVO 264500
PASIVO CORRIENTE 173400
Cta p/pagar Mario 79900
Doc p/pagar Portex 93500
PASIVO NO CORRIENTE 91100
Préstamo Banco Sol 91100
 PATRIMONIO 1803600
Cpaital social 1803600

PASIVO 150400
PASIVO CORRIENTE 150400
Cta p/pagar Isabel Velasco 68600
Doc p/pagar Comercial Candia SA 81800

PATRIMONIO 1974600
Capital social 1974600

PATRIMONIO=ACTIVOS-PASIVOS
TELCHI
CUADRO DE APORTACION DE SOCIOS
AL 14 DE MAYO DE 2021
(EXPRESADO EN MONEDA NACIONAL)
CUENTAS SOCIO PEDRAZA SOCIO TEJERINA SOCIO QUINTANILLA
Caja M/N 309900 300000 20000
Banco SOL M/N 273300 0 30000
Banco MSC M/N 0 150000 0
DPF Banco Económico M/N 34000 0 17000
Inv. Mercadería X 640000 380000 200000
Inv. Mercadería Y 0 150000 50000
Bonos del estado C/P 0 150000 0
Terreno 500000 0 0
Edificio 671000 0 0
Muebles y enseres 64800 20000 55000
Equipo de computación 55500 15000 0
Vehículo 195400 0 0
Herramientas en gral 0 0 20000
Patente 0 100000 0
TOTAL 2743900 1265000 392000
 TELCHI
BALANCE INICIAL
AL 14 DE MAYO DE 2021
TOTAL (EXPRESADO EN BOLIVIANOS
629900
303300 ACTIVO
150000 ACTIVO CORRIENTE 2704200
51000 DISPONIBLES 1134200
1220000 Caja M/N 629900
200000 Banco SOL M/N 303300
150000 Banco MSC M/N 150000
500000 DPF Banco Económico M/N 51000
671000 REALIZABLE 1420000
139800 Inv. Mercadería X 1220000
70500 Inv. Mercadería Y 200000
195400 INVERSIONES 150000
20000 Bonos del estado C/P 150000
100000 ACTIVO NO CORRIENTE 1696700
4400900 ACTIVOS FIJOS 1596700
Terreno 500000
Edificio 671000
Muebles y enseres 139800
Equipo de computación 70500
Vehículo 195400
Herramientas en gral 20000
INTANGIBLES 100000
Patente 100000
 BALANCE INICIAL
AL 14 DE MAYO DE 2021
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

4400900 PATRIMONIO 4400900

CAPITAL SOCIAL 4400900
SOCIO PEDRAZA 2743900
SOCIO TEJERINA 1265000
SOCIO QUINTANILLA 392000

PATRIMONIO=ACTIVOS-PASIVOS
TELCHI
LIBRO DIARIO
(EXPRESADO EN BOLIVIANO)

FECHA DETALLE DEBE

5/14/2021 1
Caja M/N 629900
Banco SOL M/N 303300
Banco MSC M/N 150000
DPF Banco Económico M/N 51000
Inv. Mercadería X 1220000
Inv. Mercadería Y 200000
Bonos del estado C/P 150000
Terreno 500000
Edificio 671000
Muebles y enseres 139800
Equipo de computación 70500
Vehículo 195400
Herramientas en gral 20000
Patente 100000
SOCIO PEDRAZA
SOCIO TEJERINA
SOCIO QUINTANILLA
4400900
 DEBE HABER
+ - - +
HABER ACTIVO PASIVO
GASTOS INGRESO
COSTOS PATRIMONIO

2743900
1265000
392000
4400900
Companex
LIBRO DIARIO
(expresado en bolivianos)

FECHA DETALLE
9/1/2021 1
Caja M/N
Banco MSC M/N
Cta p/cobrar Sr. Peña
Inv. Mercadería
Terreno
Edificio
Muebles y enseres
Doc p/pagar Protex c/p
Préstamo B. Crédito L/p
Capital Social
9/2/2021 2
Gasto de organización
Crédito fiscal
Caja M/N
9/5/2021 3
Inv. Mercadería
Crédito fiscal
Caja M/N
9/8/2021 4
Publicidad y propaganda
Crédito fiscal
Caja M/N
9/11/2021 5
Caja M/N
cta p/cobrar Sr. Peña
9/13/2021 6
Anticipo al personal
Caja M/N
9/15/2021 7
Doc p/pagar Protex c/p
Caja M/N
9/17/2021 8
Material de escritorio
Crédito fiscal
Banco MSC M/N
9/18/2021 9
Inv. Mercadería
Crédito fiscal
Caja M/N
Banco MSC M/N
Cta p/pagar Fenix
9/19/2021 10
Caja M/N 30%
Banco MSC M/N 20%
Cta p/cobrar Protex 50%
IT 3%
Venta de mercadería
Débito fiscal
IT p/pagar
9/19/2021 11
Costo de mercadería vendida
Inv. Mercadería
9/20/2021 12
Anticipo al personal
Caja M/N
9/23/2021 13
Banco Union M/N
Banco MSC M/N
9/24/2021 14
Caja M/N
Cta p/cobrar Protex
9/25/2021 15
Caja M/N
IT
Venta de mercadería
Débito fiscal
IT p/pagar
9/25/2021 16
Costo de mercadería vendida
Inv. Mercadería
9/26/2021 17
Maquinaria y equipo
Crédito fiscal
cta p/pagar Maquitex
9/27/2021 18
Combustible y lubricantes
Crédito fiscal
Caja M/N
9/28/2021 19
Cta p/pagar Fenix
Caja M/N
9/30/2021 20
Caja M/N 15%
Banco MSC M/N 20%
Cta p/cobrar Portex 35%
Doc p/cobrar Portex 30%
IT
Venta de mercadería
Débito fiscal
 IT p/pagar
9/30/2021 21
Costo de mercadería vendida
Inv. Mercadería
9/30/2021 22
Alquileres pagados
Crédito fiscal
Banco UNION M/N
 DEBE HABER

555,000.00
200,000.00
30,000.00
117,450.00
1,000,000.00
700,000.00
23,000.00
15,000.00
90,000.00
2,520,450.00

78,300.00
11,700.00
90,000.00

19,575.00 45
2,925.00 39.15
22,500.00

4,350.00
650.00
5,000.00

30,000.00
30,000.00

2,000.00
2,000.00

15,000.00
15,000.00

300.15
44.85
345.00

15,660.00
2,340.00 18000
9,000.00
7,200.00
1,800.00
 11,137.50
7,425.00 PFV=CU*(1+MU)/(0,87)
18,562.50
1,113.75
32,298.75 500 unidades a vender
4,826.25 39.15 costo unitario
1,113.75 65% m. utilidad
74.25 PFV
19,575.00 37125 Total
19,575.00

1,500.00
1,500.00

15,000.00
15,000.00

18,562.50
18,562.50

111,375.00 1500 unidades a vender

3,341.25 39.15 costo unitario
96,896.25 65% m. utilidad
14,478.75 74.25 PFV
3,341.25 111375 Total

58,725.00
58,725.00

43,500.00
6,500.00
50,000.00

2,090.70 2300 total

209.30 1610 base imponible 70%
2,300.00 209.3 crédito fiscal 13%

18,000.00
18,000.00

2,430.00 200 unidades a vender

3,240.00 39.15 costo unitario
5,670.00 80% m. utilidad
4,860.00 81 PFV
486.00 16200 Total
14,094.00
2,106.00
 486.00

7,830.00
7,830.00

4,350.00
650.00
5,000.00
TECNOFARMA
LIBRO DIARIO
(expresado en bolivianos)

FECHA DETALLE
2/1/2021 1
Caja M/N
Banco BNB M/N
Cta p/cobrar Sr. Flores CP
Inv. Mercadería
Bonos del estado CP
Terreno
Edificio
Muebles y enseres
Equipo de computación
Vehículo
Doc. p/pagar Proveedor Terbol CP
Préstamo bancario Banco SOL M/N LP
Capital social
2/2/2021 2
Gasto de organización
Crédito fiscal
Caja M/N
2/5/2021 3
Maquinaria y equipo
Crédito fiscal
Banco BNB M/N
2/9/2021 4
Material de escritorio
Crédito fiscal
Caja M/N
2/11/2021 5
Caja M/N
Cta p/cobrar Sr. Flores CP
2/14/2021 6
Anticipo al personal
Caja M/N
2/15/2021 7
Inv. Mercadería
Crédito fiscal
Caja M/N
Banco BNB M/N
Cta p/pagar Farmatex
2/18/2021 8
 Doc. p/pagar Proveedor Terbol CP
Caja M/N
2/19/2021 9
Caja M/N 20%
Banco BNB M/N 10%
Cta p/cobrar Companex 70%
IT 3%
Venta de mercadería
Débito fiscal
IT p/pagar
2/19/2021 10
Costo de mercadería vendida
Inv. Mercadería
2/21/2021 11
Gasto de representación
Crédito fiscal
Caja M/N
2/24/2021 12
Caja M/N
Cta p/cobrar Companex
2/25/2021 13
Combustible y lubricantes
Crédito fiscal
Caja M/N
2/27/2021 14
Cta p/pagar Farmatex
Caja M/N
2/28/2021 15
Caja M/N
Banco BNB M/N
2/28/2021 16
Caja M/N 22%
Banco BNB M/N 23%
Cta p/cobrar Globaltec 30%
Doc. P/cobrar Globaltec 25%
IT 3%
Venta de mercadería
Débito fiscal
IT p/pagar
2/28/2021 17
Costo de mercadería vendida
Inv. Mercadería
2/28/2021 18
Alquileres pagados
Crédito fiscal
 Caja M/N
2/28/2021 19
Servicios telefónicos 4000*87%
Crédito fiscal 4000*13%
Acción Cotas 4300-4000
Caja M/N
2/28/2021 20
Préstamo bancario Banco SOL M/N LP
Banco BNB M/N
DEBE HABER

700,000.00
650,000.00
40,000.00
417,600.00
10,000.00
900,000.00
650,000.00
45,000.00
50,000.00
140,000.00
65,000.00
110,000.00 Patrimonio=Activo-Pasivo
3,427,600.00

13,050.00
1,950.00
15,000.00

174,000.00
26,000.00
200,000.00

522.00
78.00
600.00

28,000.00
28,000.00

2,500.00
2,500.00

41,760.00 48000
6,240.00
9,600.00
14,400.00
24,000.00
 65,000.00
65,000.00

145,248.00
72,624.00
508,368.00 PFV=CU*(1+MU)/(0,87)
21,787.20
631,828.80
94,411.20 3400 unidades a vender
21,787.20 104.4 costo unitario
78% m. utilidad
354,960.00 213.6 PFV
354,960.00 726240 Total

2,610.00
390.00
3,000.00

508,368.00
508,368.00

909.00 700 70%

91.00 91 13%
1,000.00

24,000.00
24,000.00

30,000.00
30,000.00

8,712.00 200 unidades a vender

9,108.00 104.4 costo unitario
11,880.00 65% m. utilidad
9,900.00 198 PFV
1,188.00 39600 Total
34,452.00
5,148.00
1,188.00

20,880.00
20,880.00

4,350.00
650.00
 5,000.00

3,480.00
520.00 total Base imp Dif
300.00 4300 4000 300
4,300.00

110,000.00
110,000.00
5,812,023.20 5,812,023.20