INMOBILIARIA SAND & SOL, S.A. DE C.V.

Catálogo de cuentas "TODAS LAS CUENTAS"

Total de registros: 137 Enero/2015

Cuenta Código agrupador Descripción de la cuenta Saldo final

- 1100-000-000
f
e 101 CAJA 27,641.00

1100-001-000 101.01 FONDO DE CAJA 27,641.00

- 1101-000-000
f
e 102 BANCOS 25,249.50

1101-001-000 102.01 BBVA BANCOMER CNTA. 9807 25,249.50

- 1104-000-000
e
f 107 DEUDORES DIVERSOS 233,500.00

- 1104-001-000
e
f 107.05 PRESTAMOS 233,500.00

OPERADORA DE ANBERTH SA DE
1104-001-001 107.05 218,000.00
CV

1104-001-002 107.05 NOEMI CRUZ GOMEZ 5,000.00

1104-001-003 107.05 BERTA SANDOVAL SOLIS 7,000.00

1104-001-004 107.05 INMOBILIARIA DUAABSA SA DE CV 3,500.00

PAGO ANTICIPADO A
- 1105-000-000
e
f 120 226,900.00
PROVEEDORES

- 1105-001-000
f
e 120.01 PERSONA FISICA 205,000.00

1105-001-001 120.01 IBARRA TRINIDAD NEFI 173,000.00

1105-001-002 120.01 ESTRADA CORRIPIO JOSE JORGE 12,000.00

1105-001-003 120.01 CORNELIO GOMEZ JUAN 20,000.00

- 1105-002-000
e
f 120.01 PERSONA MORAL 21,900.00

1105-002-001 120.01 ACA MOTOS SA DE CV 21,900.00

1105-002-002 120.01 FILTE SA DE CV 0.00

COCINAS PARA RESTAURANTES Y

1105-002-003 120.01 0.00
MANT. SA DE

1105-002-004 120.01 FORMACRYL DE MEXICO SA DE CV 0.00

- 1106-000-000
e
f 184 PAGOS EN GARANTIA 32,906.00

1106-001-000 184.03 GAS BAHIA 0.00

COMISION FEDERAL DE
1106-002-000 184.03 14,346.00
ELECTRICIDAD

1106-003-000 184.03 ROBERTO URIBE SAMANO 18,560.00

- 1108-000-000
e
f 118 IVA ACREDITABLE 2,013.10

- 1108-001-000
e
f 118.01 IVA ACREDITABLE DEL MES 2,013.10

1108-001-001 118.01 IVA ACREDITABLE 2,013.10

- 1109-000-000
f
e 119 IVA POR ACREDITAR 13,178.44

1109-001-000 119.01 IVA POR ACREDITAR POR GASTOS 0.00

IVA POR ACREDITAR POR

1109-002-000 119.01 13,178.44
RETENCIONES

- 1110-000-000
e
f 114 ANTICIPO DE IMPUESTOS 165.97

1110-001-000 113.08 ISR RETENIDO POR BANCOS 165.97

- 1111-000-000
f
e 113 IVA SALDO A FAVOR 652,201.58

1111-001-000 113.01 IVA SALDO A FAVOR 2013 616,758.40

1111-002-000 113.01 IVA SALDO A FAVOR 2014 35,443.18

- 1200-000-000
f
e 100.02 ACTIVO FIJO 3,971,724.60

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Cuenta Código agrupador Descripción de la cuenta Saldo final

- 1200-001-000
f
e 160 MOBILIARIO Y EQUIPO 575,613.66

INDUSTRIAS QUETZAL S DE RL DE
1200-001-001 160.01 77,016.38
CV

FORMACRYL DE MEXICO SA
1200-001-002 160.01 125,380.52
(ANUNCIO LUMINOSO

MICRO HERROS DE OCCI (EQUIPO

1200-001-003 160.01 301,724.14
VARIO)

INDUSTRIA QUETZAL S DE RL DE
1200-001-004 160.01 71,492.62
CV

- 1200-002-000
f
e 160.01 CONSTRUCCIONES EN PROCESO 200,258.63

1200-002-001 160.01 CORNELIO GOMEZ JUAN 200,258.63

FOMRMACRYL DE MEXICO
1200-002-002 160.01 0.00
SA(ANUCIO LUMINOSO)

- 1200-003-000
f
e 153 MAQUINARIA Y EQUIPO 855,916.99

FELIPE S. ZAMORA (CAMARA

1200-003-001 153.01 335,828.47
FRIGORIFICA)

COCINAS P/RESTAURANTE (EQUIP.

1200-003-002 153.01 202,213.43
DE COCINA)

MICRO HERROS DE OC (EQUIPO DE

1200-003-003 153.01 92,568.41
COCINA)

MANUFACTURAS ISINOX (EQUIPO

1200-003-004 153.01 95,110.50
DE COCINA)

INSTALACIONES GAS BAHIA(TANQ

1200-003-005 153.01 32,758.62
ESTAC 1500)

ZAMORA DEAQUINO (DIFUSORES

1200-003-006 153.01 18,500.00
DE INYECCION)

COCINAS P/
1200-003-007 153.01 RESTAURANT(CONGELADOR 78,937.56
TURBO)

- 1200-004-000
f
e 154 EQUIPO DE TRANSPORTE 51,293.10

ACA MOTOS SA DE CV (MOTO

1200-004-001 154.01 51,293.10
HONDA BLANCO)

- 1200-005-000
f
e 156 EQUIPO DE COMPUTO 377,149.09

COMERCIALIZADORA DIC AFI SA

1200-005-001 156.01 17,766.81
DE CV

OPSIPOS SA DE CV (CENTRAL
1200-005-002 156.01 24,520.00
TELEFONICA)

OPSIPOS SA DE CV (TERMINALES
1200-005-003 156.01 59,500.00
WED DT)

MICRO HERROS DE OCC (EQUIPO

1200-005-004 156.01 258,620.69
ELECTRONICO)

OPSIPOS SA DE CV (IMPRESOR
1200-005-005 156.01 16,741.59
TERMICO)

- 1200-006-000
e
f 152 EDIFICIOS 1,911,493.13

1200-006-001 152.01 RESTAURANTE PH IGUALA 1,911,493.13

- 1300-000-000
f
e 174.01 GASTOS PREOPERATIVOS 75,063.54

H. AYUNTAMIENTO
1300-001-000 174.01 39,406.60
CONTITUCIONAL IGUALA

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Cuenta Código agrupador Descripción de la cuenta Saldo final

SEFINA MUNICIPIO IGUALA DE LA

1300-002-000 174.01 35,656.94
INDEPENDEN

DEPRECIACION ACUMULADA ACT.

- 1400-000-000
f
e 171 -48,134.85
FIJO

MOBILIARIO Y EQUIPO DE
1400-001-000 171.08 -16,123.01
RESTAURANTE

1400-002-000 171.02 MAQUINARIA Y EQUIPO -15,166.91

1400-003-000 171.03 EQUIPO DE TRANSPORTE -2,137.21

1400-004-000 171.05 EQUIPO DE COMPUTO -14,707.72

1400-005-000 171.01 EDIFICIOS 0.00

AMORTIZACION GASTOS
- 1500-000-000
f
e 183.02 -1,251.06
PREOPERATIVOS

AMORTIZACION GASTOS
1500-001-000 183.02 -1,251.06
PREOPERATIVOS

- 2102-000-000
f
e 205 ACREEDORES DIVERSOS 506,351.52

- 2102-001-000
f
e 205.02 PRESTAMOS 506,351.52

OPERADORA DE GUERRERO
2102-001-001 205.02 506,351.52
DUAABSA SA DE CV

- 2103-000-000
f
e 213 IMPUESTOS POR PAGAR 25,078.44

2103-001-000 216.10 RETENCIONES DE IVA POR PAGAR 13,178.44

2103-002-000 216.03 RET. ISR ARRENDAMIENTO PF 11,900.00

- 2104-000-000
f
e 207 IVA TRASLADADO 0.00

IVA TRASLADADO
2104-001-000 207.01 0.00
ARRENDAMIENTO

- 3100-000-000
f
e 301 CAPITAL SOCIAL 4,970,500.00

CAPITAL SOCIAL APORTACION

3100-001-000 301.02 4,000,000.00
SOCIOS

APORTACIONES SOCIOS POR

3100-002-000 301.02 -970,500.00
PROTOCOLARIZAR

- 3200-000-000
e
f 304 RESULTADO DEL EJERCICIO 247,665.94

3200-001-000 RESULTADO EJERCICIO 2013 247,665.94

- 4000-000-000
f
e INGRESOS -248,275.85

INGR. RENTAS INMUEBLE Y

- 4000-001-000
e
f -248,275.85
MAQUINARIA

OPERADORA DE ANBERTH SA DE
4000-001-001 -248,275.85
CV

- 6000-000-000
e
f GASTOS DE OPERACION 287,445.32

- 6000-001-000
e
f TRABAJOS DE MANTENIMIENTO 25,862.07

6000-001-001 IBARRA TRINIDAD NEFI 0.00

6000-001-002 OPSIPOS SA DE CV 0.00

6000-001-003 CORNELIO GOMEZ JUAN 25,862.07

- 6000-002-000
f
e RENTA DE OFICINAS 3,000.00

6000-002-001 CONSULTARTE SA DE CV 3,000.00

- 6000-003-000
e
f ACCESORIOS MENORES 0.00

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Cuenta Código agrupador Descripción de la cuenta Saldo final

6000-003-001 MANUFACTURAS ISINOX SA DE CV 0.00

DISTRIB. DE COMP, ACCE, FOTOCP

6000-003-002 0.00
E IMPR. S

6000-003-003 FORMACRYL DE MEXICO SA 0.00

COCINAS PRA RESTAURANT. Y

6000-003-004 0.00
MANT. SA DE CV

MOTO REPUESTOS MONTERREY

6000-003-005 0.00
SA DE CV

MANTENIMIENTO Y
- 6000-004-000
e
f 0.00
ADAPTACIONES

ZAMORA DEAQUINO FELIPE

6000-004-001 0.00
SANTIAGO

MORALES IBARRA MARIO

6000-004-002 0.00
ALBERTO

6000-004-003 FILTE SA DE CV 0.00

6000-004-004 OPSIPOS SA DE CV 0.00

- 6000-005-000
e
f FLETES Y ACARREOS 26,112.00

6000-005-001 MORALN SAUREZ JOSE ANTONIO 0.00

INDISTRIAS QUETZAL S DE RL DE
6000-005-002 0.00
CV

6000-005-003 LOPEZ HERNANDEZ SILVESTRE 0.00

MICRO HERROS DE OCCIDENTE SA

6000-005-004 26,112.00
DE CV

- 6000-006-000
e
f ENERGIA ELECTRICA 114,383.33

COMISION FEDERAL DE
6000-006-001 114,383.33
ELECTRICIDAD

LICENCIAS, PERMISOS Y
- 6000-007-000
e
f 0.00
DERECHOS

IBARRA CONSTRUCCIONES Y
6000-007-001 0.00
AMPLIA. SA DE CV

ARRENDAMIENTO PAGADO
- 6000-008-000
f
e 102,000.00
PERSONA FISICA

6000-008-001 URIBE SAMANO AGUEDO SERGIO 102,000.00

- 6000-009-000
e
f SEGUROS Y FIANZAS 16,087.92

QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS

6000-009-001 16,087.92
SA DE CV

- 6200-000-000
e
f GASTOS FINANCIEROS 2,361.00

- 6200-001-000
e
f COMISIONES 2,361.00

6200-001-001 BBVA BANCOMER 2,361.00

DEPRECIACION Y AMORTIZACION
- 6300-000-000
f
e 0.00
CONTABLE

MOBILIARIO Y EQUIPO DE
6300-001-000 0.00
RESTAURANTE

6300-002-000 MAQUINARIA Y EQUIPO 0.00

6300-003-000 EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00

6300-004-000 EQUIPO DE COMPUTO 0.00

Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora: 08/02/2018 19:14 Pág: 4

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Catálogo de cuentas "TODAS LAS CUENTAS"
Total de registros: 137 Enero/2015

Cuenta Código agrupador Descripción de la cuenta Saldo final

6300-005-000 EDIFICIOS 0.00

AMORTIZACON GASTOS
6300-010-000 0.00
PREOPERATIVOS

- 6400-000-000
f
e GASTOS SIN REQUISITOS FISCALES 1,755.00

6400-001-000 CAPAMI 0.00

MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE
6400-002-000 430.00
LOS BRAVO

6400-003-000 GUERRERO GARCIA GUILLERMO 1,325.00

- 7000-000-000
e
f OTROS INGRESOS -179.27

- 7000-001-000
e
f INTERESES GANADOS -179.27

7000-001-001 INTERESES BBVA BANCOMER -179.27

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