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    25 de Octubre 1.2

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    Milagros Puican
    Este documento presenta un resumen de los movimientos de efectivo de una empresa durante marzo. Proporciona detalles como las fechas de las transacciones, los medios de pago utilizados, las descripciones de las operaciones como cobros de facturas, pagos a proveedores y empleados, y los saldos deudores y acreedores resultantes en las cuentas contables asociadas.

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    Este documento presenta un resumen de los movimientos de efectivo de una empresa durante marzo. Proporciona detalles como las fechas de las transacciones, los medios de pago utilizados, las descripciones de las operaciones como cobros de facturas, pagos a proveedores y empleados, y los saldos deudores y acreedores resultantes en las cuentas contables asociadas.

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    25 de octubre 1.2

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    FORMATO 1.

    1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"

    PERÍODO:
    RUC:
    APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

    NÚMERO CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS


    FECHA DE LA
    CORRELATIVO DEL DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
    OPERACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR
    REGISTRO 500000
    A CUENTA CORRIENTE"

    PERÍODO:
    RUC:
    IÓN O RAZÓN SOCIAL:
    ENTIDAD FINANCIERA:
    A CUENTA CORRIENTE:

    NÚMERO
    OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS
    CORRELATIVO DEL
    FECHA DE LA APELLIDOS Y
    REGISTO O CODIGO MEDIO DE DESCRIPCIÓN DE LA NÚMERO DE TRANSACCIÓN BANCARIA,DE
    UNICO DE LA OPERACIÓN NOMBRES, DENOMINACION DOCUMENTO SUSTENTATORIO O DE CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR
    PAGO (TABLA 1) OPERACIÓN CONTROL DE LA OPERACIÓN
    OPERACIÓN O RAZON SOCIAL
    1 01/03 001 deposito N/CTA por los accionistas 1421 150,000.000
    2 02/03 007 habitacion del fondo fijo velasquez lopez jorge cheque Nº 102 5,000.00
    3 03/03 003 cobra de la factura E001-001 Alarcon chenchay, esteban Voucher Nº 1212 100.300
    4 05/03 007 Pago de la factura. E002-01256 Comercial Ketty S.A.C cheque Nº 4212 59,000,00
    5 08/03 003 Cobro de la factura E001-002 Bazan Huaman Sti Voucher Nº 1212 59,000,00
    6 12/03 003 cobra de la factura E001-0003 Diaz gutierrez jean Voucher Nº 1212 53.100
    7 15/03 007 Pago de la factura. E002-010256 comoercial morena S.A.C cheque Nº 4212 35,400.00
    8 18/03 003 Cobro de la factura E001-0004 Nuñez tafur jordy Voucher Nº 1212 112.100
    9 19/03 007 pago de alquileres Paulino villareal, joham cheque Nº 4212 5,000.00
    10 19/03 007 pago energia electrica Enel SAA cheque Nº 4212 1,416.00
    11 19/03 007 pago de agua potable Ottas SAC cheque Nº 4212 1,180.00
    12 19/03 007 pago de telefono Movistar SAA cheque Nº 4212 1,180.00
    13 20/03 007 Pago de factura E002-09256 comercial marilu SAC cheque Nº 4212 94.400
    14 21/03 003 cobro de la factura E001-0005 Peña villavicencio, Issac Voucher Nº 1212 94.400
    15 23/03 007 pago de la factura E003-01296 Comercial Lisbeth SAC cheque Nº 4212 47.200
    16 26/03 003 cobro de factura E001-0006 palomino rivera, ernesto Voucher Nº 1212 118.000
    17 30/03 007 pago de la factura E001-01776 comercial Xiomars SAC cheque Nº 4212 106.200
    18 30/03 003 pago de remuneraciones vicencio espada flor Voucher Nº 4111 2,193.30
    19 30/03 003 pago de remuneraciones valdizan romero magdiel Voucher Nº 4111 2,183.56
    20 30/03 003 pago de remuneraciones valdivia sigueñas nelson Voucher Nº 4111 2,431.25
    21 30/03 003 pago de remuneraciones toledo curi soledad Voucher Nº 4111 2,397.94
    22 30/03 003 pago de remuneraciones tamurio rodriguez sarely Voucher Nº 4111 2,645.61
    23 31/03 003 cobro de factura E001-0007 rojas poma luis Voucher Nº 1212 113.280

    150,591.180 11,957.860
    138,633.32
    150,591.180 150,591.18

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