Informe de Gestion 2020 Parte 1
Informe de Gestion 2020 Parte 1
Informe de Gestion 2020 Parte 1
(De izquierda a Derecha: Hno. Raúl Armando Oses Ortega Q.EP.D., Consejero Provincial, Superior
Local y Gestor de Pastoral de la Salud, Hno. Henry Cadena, Hermano Escolástico, Hno. Jaime Alberto
Buitrago Gómez, Responsable Comunidad y Ecónomo, Eliecer Montes, Hermano Escolástico.
EQUIPO DIRECTIVO DE LA INSTITUCIÓN
El año 2020, luego de cerca de 5 años de trabajo arduo en el objetivo de lograr la integración
Latinoamericana y del Caribe de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, y paralelamente
comprometidos en lograr los objetivos y metas y demás iniciativas estratégicas formuladas en la
planeación, y plasmadas en un presupuesto retador para el Hospital San Rafael de Pasto, se
interpuso la pandemia por coronavirus (COVID-19), la cual generó un reto inusitado, pero al mismo
tiempo nos exigió una enorme capacidad de respuesta para estar a la altura de esta crisis sanitaria
mundial e intentar superarla de la mejor manera. Se afrontó con templanza los impactos
económicos, causados por el relativo desplome de la economía regional, del país y mundial. Además,
nos detuvimos a pensar en la necesidad de analizar y repensar los modelos sanitarios de los países
frente a las responsabilidades que exige la salud pública frente al colectivo social y en particular la
preparación para implementar los protocolos de COVID-19 y la tan anhelada aplicación de vacunas.
El saldo de la pandemia con 58 colaboradores contagiados y por fortuna con síntomas leves y
moderados, y 47 pacientes con pruebas positivas PCR. Nos deja la perdida de nuestro Superior Local,
Hermano Raúl Armando Oses Ortega, y de siete pacientes de larga estancia que tenían
comorbilidades y perdieron la batalla en UCI de los hospitales y clínicas de la ciudad de Pasto.
Sin embargo, continuamos adelante con nuestra misión al estilo de San Juan de Dios, generando
diferentes estrategias de contención de costos y gastos, aplazando las inversiones contempladas en
PMA, tales como el nuevo bloque de servicios ambulatorios. De otra parte, de la mano con Curia
Provincial y con todos los centros de la Orden se generó, diferentes escenarios de recuperación del
presupuesto, denominados escenarios ácidos, COVID 1 y COVID 2.
Finalmente, estas estrategias permitieron sobrepasar los escenarios Covid y logar el cumplimiento
del presupuesto inicial en un 83%. Entre otros resultados para mostrar como parte del ejercicio de
la vigencia se presentan los siguientes:
• El estado de resultados final fue de $ 4.219 millones, con un margen neto del 21.32%, recursos
que serán reinvertidos en programas de inversión hospitalaria en coherencia con el plan
arquitectónico aprobado por la Junta Directiva de la institución, fortaleciendo el plan de
inversiones de la vigencia 2021.
• El flujo de caja efectivo tuvo un saldo final de $ 13.947 millones, recursos que permitirán
garantizar la primera etapa del plan maestro de arquitectura, etapa que contempla: Servicios
ambulatorios, consulta externa y Hospital día, entre otras obras tales como la fachada y los
accesos al centro hospitalario.
• Implementación y puesta en marcha en este año, de 2 ascensores para áreas hospitalarias por
valor de $ 238.000.000
• Inversiones generales por valor de $ 843 millones
• Adquisición de equipo biomédico por $60 millones
• Fortalecimiento en computadores y comunicaciones por $116 millones
• Inmobiliario general para áreas administrativas y asistenciales: $ 49 millones.
Debido a la pandemia, tuvimos que aplazar nuestra inscripción en el programa “Galardón seguro,
auspiciado por la Asociación de Clínicas y Hospitales, y continuamos con nuestra visión de
acreditarnos con estándares de excelencia en los dos próximos años.
La seguridad del paciente y más aún, ampliando el alcance de nuestra institución para participar en
el galardón “Hospital Seguro”, nos estamos preparando con dichos estándares para que en máximo
dos años, obtengamos dicho galardón.
Continuamos participando en el plan Padrino con 20 colaboradores para apoyar a los niños de
Soacha, bajo la coordinación del centro de apoyo de dicha localidad.
En PPL valoramos un total de 1465 pacientes en el año 2020. El valor facturado por el Hospital San
Rafael de Pasto fue de $388 millones.
Visión
El Hospital San Rafael de Pasto será una de
Colombia perdió cuatro años de crecimiento económico a raíz de la pandemia por COVID 19, el
PIB no alcanzaba valores tan bajos desde el año 2015 cuando se ubicó en $815 billones. Para el
año 2021 la proyección es alcanzar los 859 billones.
No obstante, el país habría mostrado una recuperación en el último tramo del año pasado, a
medida que se levantó la mayoría de las restricciones y cuarentenas decretadas desde marzo,
cuando estalló el brote de COVID-19. El Producto Interno Bruto (PIB) se habría contraído un
4,4% en el cuarto trimestre del año pasado, en comparación con el mismo periodo de 2019. En
el tercer trimestre la cuarta economía de América Latina exhibió una baja de un 9% interanual.
La inflación anual en 2020 cerró en el 1.61% (3.8% en el 2019). El salario mínimo mensual legal
se ajustó en el 6% en 2020 (6% en el 2019). Para el 31 de diciembre del 2020 se tuvo una Tasa
Representativa del Mercado - TRM de $3.432 ($3.277 en 2019).
Por otro lado, su fragilidad externa se hizo evidente por la alta volatilidad en la tasa de cambio,
que en los primeros meses de la pandemia tuvo una rápida devaluación y superó los $ 4.100 por
dólar. Aunque los precios del petróleo iban en aumento, antes de la pandemia, la tasa de cambio
traía una tendencia a la depreciación desde 2018. Esta tendencia al dólar caro se asocia con la
fragilidad externa de la economía colombiana. La devaluación es apenas el preámbulo de una
crisis de balanza de pagos, con un mayor nivel de endeudamiento y políticas que garantizan el
retorno de las utilidades de los inversionistas.
En medio de esta tragedia para la economía mundial, las respuestas de los gobiernos son
definitivas para proteger los empleos y satisfacer las necesidades básicas de las personas. Pero
las respuestas no fueron igual de intensas ni de rápidas. Aquí se ubica el gobierno colombiano.
Si bien el Estado se enfocó en las poblaciones más vulnerables y desarrolló programas como el
de Ingreso Solidario, otros grupos poblacionales quedaron desprotegidos y obligados a vivir del
rebusque o de los pequeños negocios informales. Es probable que dichos negocios no
sobrevivan la pandemia ni estas personas reciban ayudas.
En cuanto al empleo formal, las respuestas de los subsidios a la nómina se tardaron. El gobierno
recurrió a soluciones basadas en el sistema financiero e impulsó gabelas en créditos para pagar
las nóminas. Sin embargo su plan no sirvió. En un escenario de incertidumbre nadie planea pedir
un crédito para pagar las nóminas.
Las respuestas tardías para proteger el empleo se hacen evidentes en las alta cifras del
desempleo respecto de otros países de la región y de la OCDE. Algunos aún piensan que las
medidas para recuperar la economía colombiana saldrán del manual estándar de flexibilización
laboral, reforma tributaria y hasta reforma pensional.
Parece ser que la recuperación será lenta y tendrá consecuencias distributivas que tarde o
temprano explotarán de la mano del modelo de crecimiento guiado por la deuda.
Recientemente el Banco Mundial ubicó a Colombia dentro de los países que más se recuperarán,
jalonado por la demanda interna. Pero la incertidumbre sigue vigente y el segundo pico de la
pandemia y las nuevas medidas de confinamiento exigen mayor prudencia. Tal vez la
recuperación empezará en el segundo trimestre, pero dependerá de la vacunación y su
efectividad frente a otras cepas del virus.
Para el Hospital San Rafael de Pasto el año 2020 constituyó uno de los periodos más retadores
a nivel institucional, toda vez que en los temas estratégicos como son: calidad, sostenibilidad
financiera y posicionamiento comercial, se requirió de un trabajo significativo para mantener el
equilibrio económico a pesar de la pandemia por Covid 19.
Es importante resaltar que el Hospital no fue ajeno a la situación de cartera que a nivel nacional
ha afectado a todos los prestadores de servicios de salud, sin embargo, se evidencia un
mejoramiento importante en la gestión de recaudo toda vez que se logró incremento
significativo en comparación con el año 2019, por encima del 5% y alcanzando un nivel de
recaudo del 102% en relación con la facturación generada en la vigencia.
La institución continuó con la constante actualización de su oferta de valor, sus servicios basados
en la calidad, humanización y eficacia, logrando ser cada vez más eficiente con los recursos.
Finalmente, durante el año 2020 se adelantó dentro del Plan Maestro Arquitectónico, que se
constituye en la herramienta de planeación e inversión orientada hacia el crecimiento
institucional, el diseño final para la intervención y construcción del Bloque Ambulatorio.
Con el acompañamiento de Curia Provincial, se elaboraron escenarios financieros que
permitieron monitorizar la ejecución económica para actuar proactivamente, tomando las
decisiones en el momento oportuno. Lo anterior permitió pese a la situación mundial, que el
Hospital San Rafael de Pasto salga bien librado financieramente hablando.
4. SITUACION ADMINISTRATIVA 2020
Teniendo la claridad suficiente respecto de los objetivos, actividades, metas y tareas a alcanzar
durante el año 2020; el Hospital San Rafael de Pasto logra con el concurso de todo el equipo de
trabajo, sus líderes y personal en general un cumplimiento satisfactorio del Plan Operativo
Anual, al alcanzar en los indicadores macro institucionales un cumplimiento adecuado.
Como se detallará más adelante, se alcanzaron logros significativos entre los que se destacan
el mantenimiento de la Certificación en Sistemas Integrados de Calidad, reconocimiento que
realizó ICONTEC y que evidencia por parte de un ente externo que se está realizando un buen
trabajo y que se cumple el lema de San Juan de Dios, “Hacer el bien, bien hecho”, también el
posicionamiento institucional con el compromiso de mantener la membresía de Hospitales
Verdes y Saludables y el ser reconocidos como referentes institucionales para experiencias de
éxito en temas fundamentales, visitas de referenciación que se realizaron por parte de
instituciones de nivel local, regional, nacional e internacional.
Durante la vigencia 2020, el Hospital San Rafael de Pasto junto con el acompañamiento y asesoría
de la Curia Provincial, adelantó la gestión jurídica orientada a la defensa de los intereses de la
institución, con una prudente estrategia en los diferentes procesos judiciales y actuaciones
administrativas, muchas de las cuales provienen de hechos acaecidos desde años anteriores.
En resumen, jurídicamente, en 2020 el Hospital San Rafael de Pasto, afrontó con éxito la mayoría
de los procesos legales. Los vigentes en la actualidad, no ofrecen altos riesgos y sus futuros
efectos se encuentran registrados en los estados financieros y amparados mediante los registros
contables pertinentes (provisiones/deterioro) cumpliendo las políticas NIIF.
PRODUCCION
EJECUTADO META EJECUTADO
DESCRIPCIÓN
DIC/2019 DIC/2020 DIC/2020
Egresos Hospitalarios Agudos 3.392 4.012 2.491
Total Egresos Hospitalarios Salud Mental 3.911 4.200 2.627
Ocupación Clínica Dia (Cupos Dia) 68,2% 85% 22,0%
Giro Cama Agudos 2,02 2,3 1,6
Ocupación Hospitalaria S Mental 80,1% 81% 72,8%
Promedio Estancia Agudo 13 13 15,5
Capacidad utilizada consulta externa
94% 95% 95,0%
(horas)
Ocupación Agudos 94,1% 95,0% 88,6%
Ocupación Larga Estancia 55,1% 48% 49,7%
Ocupación Inimputables 96,1% 100% 88,8%
Ocupación Adicciones 77,2% 97,0% 68,6%
CALIDAD
EJECUTADO META EJECUTADO
DESCRIPCIÓN
DIC/2019 DIC/2020 DIC/2020
Balance General
El activo total al 31 de diciembre de 2020 es de $58.487 millones, con un aumento de $4.013
millones, que equivale a un incremento del 7.3% con relación a diciembre 31 de 2019,
principalmente por el incremento de la cuenta de Efectivo y sus equivalentes con el 41%, y por
otro lado la cuenta Deudores con el 1%.
El pasivo total pasó de $3.230 millones en diciembre de 2019 a $2.934 millones en diciembre
31 de 2020, con una disminución de $296 millones. Este cambio se explica principalmente por
la variación negativa en obligaciones laborales, proveedores y otros pasivos. El patrimonio pasó
de $51.242 millones en diciembre 31 de 2019 a $55.552 millones en diciembre 31 de 2020,
presentando un incremento de $4.309 millones, que equivale a un aumento del 8.41%.
Estado de Resultados
Los ingresos operacionales por venta de servicios de salud del año 2020 ascendieron a la suma
de $19.793 millones con una disminución de $1.230 millones, equivalentes a un decrecimiento
del 5.6% por ciento con respecto a 2019. Por su parte, la utilidad operacional pasó de $4.120
millones en 2019 a $3.657 millones en 2020, con una disminución de $463 millones, equivalente
a un decremento del 11%. La utilidad neta después de impuestos pasó de $5.014 millones en
2019 a $4.219 millones en 2020, con una disminución de $795 millones, es decir el 15.8%.
Finalmente se evidencia un margen neto de utilidad positivo equivalente al 21.3% para 2019,
inferior al presentado en 2019 por valor de 23.8%.
VARIACION
BALANCE GENERAL 2019 2020 $ %
Activo 54.473.784 58.487.678 4.013.894 7,37%
Pasivo 3.230.853 2.934.799 -296.054 -9,16%
Patrimonio 51.242.931 55.552.879 4.309.948 8,41%
VARIACION
ESTADO DE RESULTADOS 2019 2020 $ %
Ingresos Operacionales Netos 21.023.973 19.793.462 -1.230.511 -5,85%
Costos de Prestación de Servicios 9.902.232 10.284.896 382.664 3,86%
Utilidad Bruta 11.121.741 9.508.566 -1.613.175 -14,50%
Flujo de Caja
Inversiones Ejecutadas
VALOR (ANTES DE
TIPO DE INVERSION CLASIFICACION GASTO-COSTO PPYE
IVA)
Adecuaciones edificios y TECAR Edificios $ 200.000 $ 24.257.375 $ 24.457.375
Adecuaciones Instalaciones fisicas $ 440.216.183 $ - $ 440.216.183
Sistemas de redes (electrica, hidraulico,
Adecuaciones hidrosanitario, gases medicinales y voz y datos)
$ 96.352.594 $ - $ 96.352.594
Compra de equipos Equipos de informatica y comunicaciones $ 51.066.227 $ 64.999.772 $ 116.065.999
Adecuaciones y compra de equipo Equipo biomédico $ 49.356.492 $ 11.247.496 $ 60.603.988
Maquinaria y equipo de restaurantes
Equipo industrial de uso hospitalario $ 27.763.721 $ 8.888.200 $ 36.651.921
Equipo de Oficina Muebles de uso administrativo y asistencial $ 27.063.108 $ 22.157.000 $ 49.220.108
Vehiculos $ 4.909.280 $ - $ 4.909.280
Renovación de Licencias para el uso de Herramientas
de Software.
$ - $ - $ -
Otros $ 15.107.561 $ - $ 15.107.561
Entre el 1 de enero del año 2021 y la fecha de preparación de este informe han sucedido hechos
importantes dignos de mencionar como los siguientes:
Durante la vigencia 2021, se recibirá la visita de seguimiento para la certificación por ICONTEC
dentro de la gestión de Sistemas Integrados, por tanto, se dará continuidad al compromiso de
mejorar continuamente basados en los estándares superiores de calidad.
La vigencia 2021 inicia con retos importantes a nivel económico y financiero, en igual forma el
compromiso por ejecutar la primera fase del Plan Maestra Arquitectónico y la autoevaluación
en el cumplimiento de los estándares de habilitación de conformidad con la Resolución 3100.