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    Samuel Bazurto - Hoja de Trabajo - 3ro Contabilidad

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    ALEXANDRA SAAVEDRA
    Este documento presenta el balance de sumas y saldos de la empresa Lavamatic S.A. Tras realizar ajustes, el balance ajustado muestra un total de activos por $177,410.88 y un total de pasivos también por $177,410.88, lo que indica que la empresa se encuentra en equilibrio financiero.

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    Título original

    SAMUEL BAZURTO - HOJA DE TRABAJO - 3RO CONTABILIDAD

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    Samuel Bazurto - Hoja de Trabajo - 3ro Contabilidad

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    ALEXANDRA SAAVEDRA
    Este documento presenta el balance de sumas y saldos de la empresa Lavamatic S.A. Tras realizar ajustes, el balance ajustado muestra un total de activos por $177,410.88 y un total de pasivos también por $177,410.88, lo que indica que la empresa se encuentra en equilibrio financiero.

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    BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

    SUMAS SALDOS
    N° CUENTA
    DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
    1 BANCOS $ 24,764.38 $ 21,935.49 $ 2,828.89 $ -
    2 DOCUMENTOS X COBRAR $ 8,000.00 $ 8,000.00 $ - $ -
    3 MUEBLES Y ENSERES $ 4,000.00 $ 4,000.00
    4 VEHICULOS $ 26,000.00 $ 26,000.00
    5 MAQUINAS Y EQUIPO $ 120,000.00 $ 120,000.00
    6 GASTO DE CONSTITUCION $ 1,000.00 $ 1,000.00
    7 DOCUMENTOS X PAGAR $ 9,000.00 $ 9,000.00 $ - $ -
    8 HIPOTECA POR PAGAR $ 60,000.00 $ 60,000.00
    9 CAPITAL $ 105,000.00 $ 105,000.00
    10 CAJA CHICA $ 1,375.00 $ 455.00 $ 920.00
    11 ARRIENDO PREPAGADO $ 4,800.00 $ 4,800.00
    12 SEGUROS PREPAGADOS $ 1,200.00 $ 1,200.00
    13 RFIR 1,75% $ 41.15 $ 308.25 $ 267.10
    14 IVA $ 1,224.00 $ 1,224.00
    15 RFIVA 70% $ 124.32 $ 487.20 $ 362.88
    16 IVA PAGADO $ 24.00 $ 24.00
    17 RFTE 30% $ 7.20 $ 7.20
    18 GASTO SUMINISTRO OFICINAS $ 200.00 $ 200.00
    19 GASTO PUBLICIDAD PREPAGADAS $ 600.00 $ 600.00
    20 RFTE 1,75 DE 10% $ 2.10 $ 2.10
    21 EQUIPO DE COMPUTO $ 2,700.00 $ 2,700.00
    22 HONORARIOS PROFESIONAL $ 500.00 $ 500.00
    23 RFTE 10% $ 50.00 $ 50.00
    24 RFIVA 100% $ 60.00 $ 60.00
    25 GAS DE MANTENIMIENTO $ 400.00 $ 400.00
    26 CAJA $ 10,922.38 $ 3,107.38 $ 7,815.00
    27 INTERESES GANADOS $ 260.00 $ 260.00
    28 SERVICIOS PRESTADOS $ 10,180.00 $ 10,180.00
    29 INTERESES PAGADOS $ 405.00 $ 405.00
    30 IVA COBRADO $ 1,221.60 $ 1,221.60
    31 CLIENTE $ 771.75 $ 771.75
    32 GASTO SUELDO Y BENEF SOCI $ 1,600.00 $ 1,600.00
    33 GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 422.24 $ 422.24

    TOTAL $ 220,074.22 $ 220,074.22 $ 177,410.88 $ 177,410.88


    HOJA DE TRABAJO
    LAVAMATIC S.A
    BALANCE DE SUMAS Y SALDOS AJUSTES BALANCE AJUSTADO BALANCE DE RESULTADOS BALANCE GENERAL
    N CUENTA
    DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEBE HABER GASTO INGRESOS ACTIVOS PASIVOS
    1 BANCOS $ 2,828.89 $ - $ - $ - $ 2,828.89 $ - $ - $ - $ 2,828.89 $ -
    2 DOCUMENTOS X COBRAR $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
    3 MUEBLES Y ENSERES $ 4,000.00 $ - $ - $ - $ 4,000.00 $ - $ - $ - $ 4,000.00 $ -
    4 VEHICULOS $ 26,000.00 $ - $ - $ - $ 26,000.00 $ - $ - $ - $ 26,000.00 $ -
    5 MAQUINAS Y EQUIPO $ 120,000.00 $ - $ - $ - $ 120,000.00 $ - $ - $ - $ 120,000.00 $ -
    6 GASTO DE CONSTITUCION $ 1,000.00 $ - $ - $ - $ 1,000.00 $ - $ - $ - $ 1,000.00 $ -
    7 DOCUMENTOS X PAGAR $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
    8 HIPOTECA POR PAGAR $ - $ 60,000.00 $ - $ - $ - $ 60,000.00 $ - $ - $ - $ 60,000.00
    9 CAPITAL $ - $ 105,000.00 $ - $ - $ - $ 105,000.00 $ - $ - $ - $ 105,000.00
    10 CAJA CHICA $ 920.00 $ - $ - $ - $ 920.00 $ - $ - $ - $ 920.00 $ -
    11 ARRIENDO PREPAGADO $ 4,800.00 $ - $ - $ 800.00 $ 4,000.00 $ - $ - $ - $ 4,000.00 $ -
    12 SEGUROS PREPAGADO $ 1,200.00 $ - $ - $ 100.00 $ 1,100.00 $ - $ - $ - $ 1,100.00 $ -
    13 RFIR 1,75% $ - $ 267.10 $ - $ - $ - $ 267.10 $ - $ - $ - $ 267.10
    14 IVA $ 1,224.00 $ - $ - $ - $ 1,224.00 $ - $ - $ - $ 1,224.00 $ -
    15 RIVA 70% $ - $ 362.88 $ - $ - $ - $ 362.88 $ - $ - $ - $ 362.88
    16 IVA PAGADO $ 24.00 $ - $ - $ - $ 24.00 $ - $ - $ - $ 24.00 $ -
    17 RFTE 30% $ - $ 7.20 $ - $ - $ - $ 7.20 $ - $ - $ - $ 7.20
    18 GASTO SUMINISTRO OFICINA $ 200.00 $ - $ - $ - $ 200.00 $ - $ 200.00 $ - $ - $ -
    19 PUBLICIDAD PREPAGADA $ 600.00 $ - $ - $ - $ 600.00 $ - $ 600.00 $ - $ - $ -
    20 RFTE 1,75 DE 10% $ - $ 2.10 $ - $ - $ - $ 2.10 $ - $ - $ - $ 2.10
    21 EQUIPO DE COMPUTO $ 2,700.00 $ - $ - $ - $ 2,700.00 $ - $ - $ - $ 2,700.00 $ -
    22 HONORARIOS PROFESIONALES $ 500.00 $ - $ - $ - $ 500.00 $ - $ 500.00 $ - $ - $ -
    23 RFTE 10% $ - $ 50.00 $ - $ - $ - $ 50.00 $ - $ - $ - $ 50.00
    24 RFIVA 100% $ - $ 60.00 $ - $ - $ - $ 60.00 $ - $ - $ - $ 60.00
    25 GASTO DE MANTENIMIENTO $ 400.00 $ - $ - $ - $ 400.00 $ - $ 400.00 $ - $ - $ -
    26 CAJA $ 7,815.00 $ - $ - $ - $ 7,815.00 $ - $ - $ - $ 7,815.00 $ -
    27 INTERESES GANADOS $ - $ 260.00 $ - $ - $ - $ 260.00 $ - $ 260.00 $ - $ -
    28 SERVICIOS PRESTADOS $ - $ 10,180.00 $ - $ - $ - $ 10,180.00 $ - $ 10,180.00 $ - $ -
    29 INTERESES PAGADOS $ 405.00 $ - $ - $ - $ 405.00 $ - $ 405.00 $ - $ - $ -
    30 IVA COBRADO $ - $ 1,221.60 $ - $ - $ - $ 1,221.60 $ - $ - $ - $ 1,221.60
    31 CLIENTE $ 771.75 $ - $ - $ - $ 771.75 $ - $ - $ - $ 771.75 $ -
    32 GASTO SUELDO Y BENEF SOCI $ 1,600.00 $ - $ - $ - $ 1,600.00 $ - $ 1,600.00 $ - $ - $ -
    33 GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 422.24 $ - $ - $ - $ 422.24 $ - $ 422.24 $ - $ - $ -
    34 GASTO DE ARRIENDO $ - $ - $ 800.00 $ - $ 800.00 $ - $ 800.00 $ - $ - $ -
    35 GASTO DE SEGURO $ - $ - $ 100.00 $ - $ 100.00 $ - $ 100.00 $ - $ - $ -
    36 DEP. VEHICULO $ - $ - $ 390.00 $ - $ 390.00 $ - $ 390.00 $ - $ - $ -
    37 DEP. ACUM. VEHICULO $ - $ - $ - $ 390.00 $ - $ 390.00 $ - $ - $ - $ 390.00
    38 DEP. MUEBLES Y ENSERES $ - $ - $ 30.00 $ - $ 30.00 $ - $ 30.00 $ - $ - $ -
    39 DEP. ACUM. MUEBLES Y ENSERES $ - $ - $ - $ 30.00 $ - $ 30.00 $ - $ - $ - $ 30.00
    40 DEP. EQUIPO Y MAQUINARIA $ - $ - $ 900.00 $ - $ 900.00 $ - $ 900.00 $ - $ - $ -
    41 DEP. ACUM. EQUIPO Y MAQUINARIA $ - $ - $ - $ 900.00 $ - $ 900.00 $ - $ - $ - $ 900.00
    42 DEP. EQUIPO DE COMPUTO $ - $ - $ 34.41 $ - $ 34.41 $ - $ 34.41 $ - $ - $ -
    43 DEP. ACUM. EQUIPO DE COMPUTO $ - $ - $ - $ 34.41 $ - $ 34.41 $ - $ - $ - $ 34.41
    44 AMORT. DE CONSTITUCION $ - $ - $ 16.67 $ - $ 16.67 $ - $ 16.67 $ - $ - $ -
    45 AMORT. ACUM GASTOS DE CONSTITUCION $ - $ - $ - $ 16.67 $ - $ 16.67 $ - $ - $ - $ 16.67
    46 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
    47 GANACIA Y PERDIDA $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 6,398.32 $ 10,440.00 $ 172,383.64 $ 168,341.96
    48 UILIDAD DEL EJERCICIO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,041.68 $ - $ - $ 4,041.68
    $ 177,410.88 $ 177,410.88 $ 2,271.08 $ 2,271.08 $ 178,781.96 $ 178,781.96 $ 10,440.00 $ 10,440.00 $ 172,383.64 $ 172,383.64

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