Samuel Bazurto - Hoja de Trabajo - 3ro Contabilidad
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SUMAS SALDOS
N° CUENTA
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
1 BANCOS $ 24,764.38 $ 21,935.49 $ 2,828.89 $ -
2 DOCUMENTOS X COBRAR $ 8,000.00 $ 8,000.00 $ - $ -
3 MUEBLES Y ENSERES $ 4,000.00 $ 4,000.00
4 VEHICULOS $ 26,000.00 $ 26,000.00
5 MAQUINAS Y EQUIPO $ 120,000.00 $ 120,000.00
6 GASTO DE CONSTITUCION $ 1,000.00 $ 1,000.00
7 DOCUMENTOS X PAGAR $ 9,000.00 $ 9,000.00 $ - $ -
8 HIPOTECA POR PAGAR $ 60,000.00 $ 60,000.00
9 CAPITAL $ 105,000.00 $ 105,000.00
10 CAJA CHICA $ 1,375.00 $ 455.00 $ 920.00
11 ARRIENDO PREPAGADO $ 4,800.00 $ 4,800.00
12 SEGUROS PREPAGADOS $ 1,200.00 $ 1,200.00
13 RFIR 1,75% $ 41.15 $ 308.25 $ 267.10
14 IVA $ 1,224.00 $ 1,224.00
15 RFIVA 70% $ 124.32 $ 487.20 $ 362.88
16 IVA PAGADO $ 24.00 $ 24.00
17 RFTE 30% $ 7.20 $ 7.20
18 GASTO SUMINISTRO OFICINAS $ 200.00 $ 200.00
19 GASTO PUBLICIDAD PREPAGADAS $ 600.00 $ 600.00
20 RFTE 1,75 DE 10% $ 2.10 $ 2.10
21 EQUIPO DE COMPUTO $ 2,700.00 $ 2,700.00
22 HONORARIOS PROFESIONAL $ 500.00 $ 500.00
23 RFTE 10% $ 50.00 $ 50.00
24 RFIVA 100% $ 60.00 $ 60.00
25 GAS DE MANTENIMIENTO $ 400.00 $ 400.00
26 CAJA $ 10,922.38 $ 3,107.38 $ 7,815.00
27 INTERESES GANADOS $ 260.00 $ 260.00
28 SERVICIOS PRESTADOS $ 10,180.00 $ 10,180.00
29 INTERESES PAGADOS $ 405.00 $ 405.00
30 IVA COBRADO $ 1,221.60 $ 1,221.60
31 CLIENTE $ 771.75 $ 771.75
32 GASTO SUELDO Y BENEF SOCI $ 1,600.00 $ 1,600.00
33 GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 422.24 $ 422.24