Arqueo Del Mes de Febrero-6

GRUPO EXBINT RESORT GRUPO EXB
ARQUEO DE CAJA ARQUEO

FEBRERO 01 DE 2024 TURNO DEL DIA Y DE ACUABAR FEBRERO 02 DE 2024 TUR
SALDO SEGÚN LIBROS $ 223,000 SALDO SEGÚN LIBROS
DETALLE DEL ARQUEO EFECTIVO DETALLE DEL AR
DINEROS EN EFECTIVOS DINEROS EN
DETALLE VALOR DETALLE
ACUABAR $ 223,000 ACUABAR
PISCINAS $ - PISCINAS
RESTAURANTE $ - RESTAURANTE
RECEPCION (Neveras y paquetes) $ - RECEPCION (Neveras y paque
HABITACIONES $ - HABITACIONES
TOTAL $ 223,000
DINERO EN CONSIGNACIONES DINERO EN CO
BANCOS VALOR BANCOS
RESTAURANTE Y BEBIDAS $ - RESTAURANTE Y BEBIDAS
TOTAL $ - TOTAL
DETALLE DEL ARQUEO DE CONSIGNACIONES Y EFECTIVO DETALLE DEL ARQUEO DE CO
CONSIGNACIONES A NEQUI $ - CONSIGNACIONES A NEQU
CONSIGNACIONES A DATAFONO $ - CONSIGNACIONES A DATAFO

DINERO EN EFECTIVO $ 223,000 DINERO EN EFECTIVO
GASTOS $ 155,000 GASTOS
TOTAL DE ARQUEO TOTAL DE
NEQUI $ - NEQUI
DATAFONO $ - DATAFONO
EFECTIVO $ - EFECTIVO
FALTANTE $ - FALTANTE
SOBRANTE $ - SOBRANTE
TOTAL DE DINERO DE CAJA efectivo del dia anterior $ 844,332 TOTAL DE DINERO DE CAJA
TOTAL DE CAJA $ 912,332 TOTAL DE CAJA
kevin - maritza sara rojas kevin - maritza
CAJERO SUPERVISOR(A) CAJERO
OBSERVACIONES: El efectivo ingresado de la venta del turno de OBSERVACIONES: El efectivo ing
acuabar$223.000 efectivo, . No hubieron ventas en el hotel. acuabar$110.000 efectivo, . Las
Queda un valor de efectivo en caja $ 912.332 sacando los gastos Queda un valor de efectivo en
del dia. fueron de $131.850. el resto fu
ing sa
GRUPO EXBINT RESORT GRUPO EXBINT RESORT
ARQUEO DE CAJA ARQUEO DE CAJA
FEBRERO 02 DE 2024 TURNO DEL DIA Y DE ACUABAR FEBRERO 03 DE 2024 TURNO DEL DIA Y DE NOCHE Y DE AC
ALDO SEGÚN LIBROS $ 128,000 SALDO SEGÚN LIBROS
DETALLE DEL ARQUEO EFECTIVO DETALLE DEL ARQUEO EFECTIVO
DINEROS EN EFECTIVOS DINEROS EN EFECTIVOS
RESTAURANTE $ 78,000 RESTAURANTE
RECEPCION (Neveras y paquetes) $ - RECEPCION (Neveras y paquetes)
TOTAL $ 128,000 TOTAL
DINERO EN CONSIGNACIONES DINERO EN CONSIGNACIONES
BANCOS VALOR BANCOS
TOTAL $ - TOTAL
DETALLE DEL ARQUEO DE CONSIGNACIONES Y EFECTIVO DETALLE DEL ARQUEO DE CONSIGNACIONES Y EFECTIV
CONSIGNACIONES A NEQUI $ - CONSIGNACIONES A NEQUI
CONSIGNACIONES A DATAFONO $ - CONSIGNACIONES A DATAFONO

DINERO EN EFECTIVO $ 128,000 DINERO EN EFECTIVO Y EVENTOS
TOTAL DE ARQUEO TOTAL DE ARQUEO
NEQUI $ - NEQUI
OTAL DE DINERO DE CAJA efectivo del dia anterior $ 912,332 TOTAL DE DINERO DE CAJA efectivo del dia anterior
AJERO SUPERVISOR(A) CAJERO
OBSERVACIONES: El efectivo ingresado de la venta del turno de OBSERVACIONES: El efectivo ingresado de la venta del tur
cuabar$110.000 efectivo, . Las ventas en el hotel es de $18.000. dia es de $182.000 en efectivo; del evento que teniam
Queda un valor de efectivo en caja $308.482 los gastos del dia programados fue $2'090.000, de acuabar$100.000 efectiv
ueron de $131.850. el resto fue de una entrega de 600 mil a el tarjeta fueron $200.000. Las ventas en el hotel en turno
ing sandro. noche es de $150.000. Queda un valor de efectivo en ca
1'063.332 sacando los gastos del dia.
EXBINT RESORT GRUPO EXBINT RESORT
UEO DE CAJA ARQUEO DE CAJA
O DEL DIA Y DE NOCHE Y DE ACUABAR FEBRERO 04 DE 2024 TURNO DEL DIA Y DE NOCHE Y DE ACUABAR
$ 2,622,000 SALDO SEGÚN LIBROS $ 449,500
L ARQUEO EFECTIVO DETALLE DEL ARQUEO EFECTIVO
OS EN EFECTIVOS DINEROS EN EFECTIVOS
VALOR DETALLE VALOR
$ 100,000 ACUABAR $ 46,500
$ 30,000 PISCINAS $ 60,000
$ - RESTAURANTE $ 190,000
$ 52,000 RECEPCION (Neveras y paquetes) $ 153,000
$ 150,000 HABITACIONES $ -
$ 332,000 TOTAL $ 449,500
N CONSIGNACIONES DINERO EN CONSIGNACIONES
VALOR BANCOS VALOR
$ 200,000 HABITACIONES $ -
$ - PISCINAS $ -
$ - RESTAURANTE Y BEBIDAS $ -
$ 200,000 TOTAL $ -
DE CONSIGNACIONES Y EFECTIVO DETALLE DEL ARQUEO DE CONSIGNACIONES Y EFECTIVO
$ - CONSIGNACIONES A NEQUI $ -
$ 200,000 CONSIGNACIONES A DATAFONO $ -

$ 2,422,000 DINERO EN EFECTIVO $ 449,500
$ 1,667,150 GASTOS Y ENTREGA DE DINERO ING SANDRO $ 1,170,450
AL DE ARQUEO TOTAL DE ARQUEO
$ - NEQUI
$ 200,000 DATAFONO
$ - EFECTIVO
$ - FALTANTE
$ - SOBRANTE
efectivo del dia anterior $ 308,482 TOTAL DE DINERO DE CAJA efectivo del dia anterior
$ 1,063,332 TOTAL DE CAJA
sara rojas kevin - maritza sara rojas
SUPERVISOR(A) CAJERO SUPERVISOR(A)
vo ingresado de la venta del turno de OBSERVACIONES: El efectivo ingresado de la venta del turno de dia es de
fectivo; del evento que teniamos $449.500 esto pertenece a los 3 turnos efectivo.Queda un valor de
00, de acuabar$100.000 efectivo y en efectivo en caja $ 342.382 sacando los gastos del dia.
as ventas en el hotel en turno de la
ueda un valor de efectivo en caja $
ando los gastos del dia.
GRUPO EXBINT RESORT
ARQUEO DE CAJA
OCHE Y DE ACUABAR FEBRERO 05 DE 2024 TURNO DEL DIA Y DE NOCHE Y DE ACUABAR
449,500 SALDO SEGÚN LIBROS $ 9,000
IVO DETALLE DEL ARQUEO EFECTIVO
DINEROS EN EFECTIVOS
VALOR DETALLE VALOR
$ 46,500 ACUABAR $ -
$ 60,000 PISCINAS $ -
190,000 RESTAURANTE $ -
153,000 RECEPCION (Neveras y paquetes) $ 9,000
$ - HABITACIONES $ -
$ 449,500 TOTAL $ 9,000
ES DINERO EN CONSIGNACIONES
VALOR BANCOS VALOR
$ - PISCINAS $ -
$ - TOTAL $ -
NES Y EFECTIVO DETALLE DEL ARQUEO DE CONSIGNACIONES Y EFECTIVO
$ - CONSIGNACIONES A DATAFONO $ -
$ 449,500 DINERO EN EFECTIVO $ 9,000
$ 1,170,450 GASTOS $ -
TOTAL DE ARQUEO
$ - NEQUI $ -
$ - DATAFONO $ -
$ - EFECTIVO $ -
$ - FALTANTE $ -
$ - SOBRANTE $ -
$ 1,063,332 TOTAL DE DINERO DE CAJA efectivo del dia anterior $ 342,382
$ 342,382 TOTAL DE CAJA $ 351,382
a del turno de dia es de OBSERVACIONES: El efectivo ingresado de la venta del turno de
vo.Queda un valor de dia es de $9000 esto pertenece a los 3 turnos efectivo.Queda un
astos del dia. valor de efectivo en caja $ 351.382. No huvieron gastos.
FEBRERO 06 DE 2024 TURNO DEL DIA Y DE NOCHE Y DE ACUABAR FEBRERO 07 DE 2024 TURNO DEL DIA Y DE NO
SALDO SEGÚN LIBROS $ - SALDO SEGÚN LIBROS
DETALLE DEL ARQUEO EFECTIVO DETALLE DEL ARQUEO EFECT
ACUABAR $ - ACUABAR
TOTAL $0 TOTAL
DINERO EN CONSIGNACIONES DINERO EN CONSIGNACION
BANCOS VALOR BANCOS
TOTAL $ - TOTAL
DETALLE DEL ARQUEO DE CONSIGNACIONES Y EFECTIVO DETALLE DEL ARQUEO DE CONSIGNACION

NEQUI $ - NEQUI
OBSERVACIONES: El efectivo ingresado de la venta del turno de OBSERVACIONES: El efectivo ingresado de la
dia es de $0 esto pertenece a los 3 turnos efectivo.Queda un dia es de $42.000 esto pertenece a recep
valor de efectivo en caja $ 151.382 sacando los gastos del dia. pertenece a acuabar .Queda un valor de e
205.382. No huvieron gasto
2024 TURNO DEL DIA Y DE NOCHE Y DE ACUABAR FEBRERO 08 DE 2024 TURNO DEL DIA Y DE NOCHE Y DE ACUABAR
LIBROS $ 54,000 SALDO SEGÚN LIBROS $ 199,000
DETALLE VALOR DETALLE VALOR
ACUABAR $ 12,000 ACUABAR $ 32,000
PISCINAS $ 30,000 PISCINAS $ -
STAURANTE $ - RESTAURANTE $ -
(Neveras y paquetes) $ 12,000 RECEPCION (Neveras y paquetes) $ 79,000
BITACIONES $ - HABITACIONES $ 120,000
TOTAL $ 54,000 TOTAL $ 231,000
BANCOS VALOR BANCOS VALOR
BITACIONES $ - HABITACIONES $ -
PISCINAS $ - PISCINAS $ -
RANTE Y BEBIDAS $ - RESTAURANTE Y BEBIDAS $ -
TOTAL $ - TOTAL $ -
EL ARQUEO DE CONSIGNACIONES Y EFECTIVO DETALLE DEL ARQUEO DE CONSIGNACIONES Y EFECTIVO
ACIONES A NEQUI $ - CONSIGNACIONES A NEQUI $ -
CIONES A DATAFONO $ - CONSIGNACIONES A DATAFONO $ -

O EN EFECTIVO $ 54,000 DINERO EN EFECTIVO $ 231,000
GASTOS $ - GASTOS $ 16,240
$ - NEQUI
$ - DATAFONO
$ - EFECTIVO
$ - FALTANTE
$ - SOBRANTE
$ 205,382 TOTAL DE CAJA
NES: El efectivo ingresado de la venta del turno de OBSERVACIONES: El efectivo ingresado de la venta del turno de
$42.000 esto pertenece a recepcion y $|12.000 dia es de $199.000 esto pertenece a la venta del hotel efectivo y
a acuabar .Queda un valor de efectivo en caja $ la venta del eacuabar es de $32.000 .Queda un valor de efectivo
205.382. No huvieron gastos. en caja $ 420.142 sacando los gastos del dia.
ORT GRUPO EXBINT RESORT
A ARQUEO DE CAJA
E NOCHE Y DE ACUABAR FEBRERO 09 DE 2024 TURNO DEL DIA Y DE NOCHE Y DE ACUABAR
FECTIVO DETALLE DEL ARQUEO EFECTIVO
VOS DINEROS EN EFECTIVOS
VALOR DETALLE VALOR
$ 32,000 ACUABAR $ 293,000
$ - PISCINAS $ -
$ - RESTAURANTE $ -
120,000 HABITACIONES $ 350,000
$ 231,000 TOTAL $ 651,000
CIONES DINERO EN CONSIGNACIONES
VALOR BANCOS VALOR
$ - PISCINAS $ -
$ - TOTAL $ -
ACIONES Y EFECTIVO DETALLE DEL ARQUEO DE CONSIGNACIONES Y EFECTIVO
$ 231,000 DINERO EN EFECTIVO $ 651,000.00
$ 16,240 GASTOS $ 285,000
O TOTAL DE ARQUEO
$ - NEQUI $ -
$ - DATAFONO $ -
$ - EFECTIVO $ -
$ - FALTANTE $ -
$ - SOBRANTE $ -
$ 205,382 TOTAL DE DINERO DE CAJA efectivo del dia anterior $ 420,142
$ 420,142 TOTAL DE CAJA $ 786,142
de la venta del turno de OBSERVACIONES: El efectivo ingresado de la venta del turno de
enta del hotel efectivo y dia es de $358.000 esto pertenece a la venta del hotel de los 2
eda un valor de efectivo turnos en efectivo y la venta del eacuabar es de $314.000-
astos del dia. 21.000 de jose quedando un valor de efectivo $293.000 .Queda
un valor de efectivo en caja $ 786.142 sacando los gasts del dia
de ayer.
GRUPO EXBINT RESORT GRUPO EXBINT RESO
FEBRERO 10 DE 2024 TURNO DEL DIA Y DE NOCHE Y DE ACUABAR FEBRERO 11 DE 2024 TURNO DEL DIA Y DE
DETALLE DEL ARQUEO EFECTIVO DETALLE DEL ARQUEO EF
DINEROS EN EFECTIVOS DINEROS EN EFECTIV
PISCINAS $ 10,000 PISCINAS
RECEPCION (Neveras y paquetes) $ 121,000 RECEPCION (Neveras y paquetes)
HABITACIONES $ 470,000 HABITACIONES
DINERO EN CONSIGNACIONES DINERO EN CONSIGNAC
BANCOS VALOR BANCOS
TOTAL $ - TOTAL
DETALLE DEL ARQUEO DE CONSIGNACIONES Y EFECTIVO DETALLE DEL ARQUEO DE CONSIGNA

DINERO EN EFECTIVO $ 907,000.00 DINERO EN EFECTIVO
NEQUI $ - NEQUI
FALTANTE acuabar jose db $ 32,000 FALTANTE
SOBRANTE $ - BACE
TOTAL DE CAJA $ 1,223,102 TOTAL DE CAJA
kevin - jose sara rojas kevin - jose
OBSERVACIONES: El efectivo ingresado de la venta del turno de dia OBSERVACIONES: El efectivo ingresado d
es de $501.000 esto pertenece a la venta del hotel efectivo y la dia es de $334.000 esto pertenece a la ve
venta del eacuabar es de $306.000- 32000 pertenece a descuadre de la venta del eacuabar es de $0 . en turno
jose en el turno de acuabar. en turno de noche del hotel la venta fue venta fue de $0 Queda un valor de efecti
de $ 100.000 Queda un valor de efectivo en caja $ 1'223.102 24.000 de bace. sacando los g
sacando los gasts del dia.
ACUABAR $ - ACUABAR $ -
STAURANTE $ 100,000 RESTAURANTE $ -
TOTAL $ 344,000 TOTAL $ 20,000
RANTE Y BEBIDAS $ - RESTAURANTE Y BEBIDAS $ -
TOTAL $ - TOTAL $ -

O EN EFECTIVO $ 344,000.00 DINERO EN EFECTIVO $ 20,000.00
GASTOS $ 579,000 GASTOS $ 438,654
$ - NEQUI
$ - DATAFONO
$ - EFECTIVO
$ - FALTANTE
$ 24,000 SOBRANTE
efectivo del dia anterior $ 1,223,102 TOTAL DE DINERO DE CAJA efectivo del dia anterior
sara rojas kevin - jose sara rojas
.000 esto pertenece a la venta del hotel efectivo y dia es de $20.000 esto pertenece a la venta del hotel efectivo y
acuabar es de $0 . en turno de noche del hotel la la venta del eacuabar es de $0 . en turno de noche del hotel la
$0 Queda un valor de efectivo en caja $964.102 + venta fue de $0 Queda un valor de efectivo en caja $ 545.448
000 de bace. sacando los gasts del dia. sacando los gasts del dia de HOY.
A ARQUEO DE CAJA
$ 20,000 SALDO SEGÚN LIBROS $ 191,000
VALOR DETALLE VALOR
$ - ACUABAR $ -
$ - PISCINAS $ -
$ - RESTAURANTE $ -
$ 20,000 TOTAL $ 31,000
VALOR BANCOS VALOR
$ - HABITACIONES (308) $ 160,000
$ - PISCINAS $ -
$ - TOTAL $ 160,000
CONSIGNACIONES A DATAFONO (recerva

de evento fosfato boyaca y el pago total
$ - del evento de copidrogas + la hab 308. $ 2,407,020
$ 20,000.00 DINERO EN EFECTIVO $ 31,000.00
438,654 GASTOS $ 97,200
O TOTAL DE ARQUEO
$ - NEQUI $ -
$ - DATAFONO $ 2,407,020
$ - EFECTIVO $ -
$ - FALTANTE $ -
$ - SOBRANTE $ -
$ 545,448 TOTAL DE CAJA $ 479,248
de la venta del turno de OBSERVACIONES: El efectivo ingresado de la venta del turno de dia es
nta del hotel efectivo y de $31.00 esto pertenece a la venta del hotel efectivo y pago con
o de noche del hotel la tarjeta $160.000. en turno de noche del hotel la venta fue de $0
ctivo en caja $ 545.448 Queda un valor de efectivo en caja $ 479.248 sacando los gasts del dia
de HOY. de HOY.
ACUABAR $ - ACUABAR
RESTAURANTE $ 105,000 RESTAURANTE
BANCOS VALOR BANCOS
HABITACIONES (nequi) $ 120,000 HABITACIONES (nequi)
RESTAURANTE Y BEBIDAS (EVENTO) $ 1,003,000 RESTAURANTE Y BEBIDAS (EVENTO)
TOTAL $ 1,123,000 TOTAL
CONSIGNACIONES A NEQUI $ 120,000 CONSIGNACIONES A NEQUI
CONSIGNACIONES A DATAFONO $ 1,003,000 CONSIGNACIONES A DATAFONO

NEQUI $ - NEQUI
DATAFONO $ 363,000 DATAFONO
EFECTIVO $ 150,000 EFECTIVO
dia es de $142.000 esto pertenece a la venta del hotel efectivo y dia es de $7.000 esto pertenece a la venta d
pago con tarjeta $1'003.000 esto pertenece a el evento de pago con tarjeta $750.000 esto pertenece
fundocopi. en turno de noche del hotel la venta fue de $128.000 Fosfactos boyaca s.a.s. en turno de noche de
Queda un valor de efectivo en caja $ 171.436 sacando los gasts de $0 Queda un valor de efectivo en caja $ 9
del dia de HOY. gasts del dia de HOY.
PISCINAS $ - PISCINAS $ 40,000
STAURANTE $ - RESTAURANTE $ 75,000
TOTAL $ 7,000 TOTAL $ 135,000
ACIONES (nequi) $ - HABITACIONES (nequi) $ -
TE Y BEBIDAS (EVENTO) $ 750,000 RESTAURANTE Y BEBIDAS (EVENTO)

GASTOS $ 80,390 GASTOS $ 16,000
$ - NEQUI
$ 750,000 DATAFONO
$ 7,000 EFECTIVO
$ - FALTANTE
$ - SOBRANTE
000 esto pertenece a la venta del hotel efectivo y dia es de $0 esto pertenece a la venta del hotel efectivo en
arjeta $750.000 esto pertenece a el evento de turno de noche del hotel la venta fue de $135.000 Queda un
aca s.a.s. en turno de noche del hotel la venta fue valor de efectivo en caja $ 217.046 sacando los gasts del dia de
un valor de efectivo en caja $ 96.046 sacando los HOY.
gasts del dia de HOY.
A ARQUEO DE CAJA
VALOR DETALLE VALOR
$ - ACUABAR $ -
$ 40,000 PISCINAS $ 20,000
$ 75,000 RESTAURANTE $ -
$ - HABITACIONES $ 80,000
$ 135,000 TOTAL $ 126,000
VALOR BANCOS VALOR
$ - HABITACIONES (nequi) $ -
$ - PISCINAS $ -
RESTAURANTE Y BEBIDAS (EVENTO)
TOTAL
$ 16,000 GASTOS $ 294,500
O TOTAL DE ARQUEO
$ - NEQUI $ -
$ - DATAFONO $ -
EFECTIVO
$ - FALTANTE $ -
$ - SOBRANTE $ -
$ 217,046 TOTAL DE CAJA $ 28,546
del hotel efectivo en dia es de $126.000 esto pertenece a la venta del hotel efectivo
de $135.000 Queda un SE DEJA 20.000 de bas. en turno de noche del hotel la venta fue
ndo los gasts del dia de de $0 Queda un valor de efectivo en caja $ 28.546 sacando los
20mil de base. sacando los gasts del dia de HOY.
ACUABAR $ - ACUABAR
HABITACIONES $ 320,000 HABITACIONES RECERVA PARA EL 20
BANCOS VALOR BANCOS
HABITACIONES (nequi) $ - HABITACIONES (nequi)
RESTAURANTE Y BEBIDAS (EVENTO) RESTAURANTE Y BEBIDAS (EVENTO)
TOTAL TOTAL

NEQUI $ - NEQUI
BASE $ 17,000 BASE
dia es de $406.000+14.000 esto pertenece a la venta del hotel dia es de $166.000 esto pertenece a la venta
efectivo y 14 son de la base el totral de dinero recogido por el SE DEJA $3.000 de base. en turno de noche
ing sandro fue $ 420.000. SE DEJA $3.000 de base. en turno de fue de $0 Queda un valor de efectivo en caja
noche del hotel la venta fue de $0 Queda un valor de efectivo en los 3.00mil de base y con los 40mil que de
caja $ 45.546 sacando los $3.000 de base. sacando los gasts del eletrico. sacando los gasts del dia
dia de HOY.
STAURANTE $ - RESTAURANTE $ -
S RECERVA PARA EL 20 $ 150,000 HABITACIONES RECERVA PARA EL 20 $ 100,000
TOTAL $ 166,000 TOTAL $ 266,000
TE Y BEBIDAS (EVENTO) RESTAURANTE Y BEBIDAS (EVENTO)
TOTAL TOTAL

GASTOS $ 40,000 GASTOS $ 46,033
$ - NEQUI
$ - DATAFONO
$ 3,000 BASE
$ - FALTANTE
$ - SOBRANTE
sara rojas kevin - claudia sara rojas
6.000 esto pertenece a la venta del hotel efectivo dia es de $266.000 esto pertenece a la venta del hotel efectivo
00 de base. en turno de noche del hotel la venta SE DEJA $3.000 de base. en turno de noche del hotel la venta
eda un valor de efectivo en caja $61.546 sacando fue de $0 Queda un valor de efectivo en caja $178.513 con la
de base y con los 40mil que dejon el ing para el base. $3.000mil de base. sacando los gastos del dia de HOY.
trico. sacando los gasts del dia de HOY.
A ARQUEO DE CAJA
VALOR DETALLE VALOR
$ - ACUABAR $ -
$ 50,000 PISCINAS $ -
$ - RESTAURANTE $ -
116,000 RECEPCION (Neveras y paquetes) $ 38,000
100,000 HABITACIONES RECERVA PARA EL 20 $ 450,000
$ 266,000 TOTAL $ 488,000
VALOR BANCOS VALOR
$ - HABITACIONES (nequi) $ -
$ - PISCINAS $ -
RESTAURANTE Y BEBIDAS (EVENTO)
TOTAL
$ 46,033 GASTOS $ 396,123
O TOTAL DE ARQUEO
$ - NEQUI $ -
$ - DATAFONO $ -
$ 3,000.00 BASE $ 22,000.00
$ - FALTANTE $ -
$ - SOBRANTE $ -
$ 278,513 TOTAL DE CAJA $ 370,390
sara rojas kevin - CLAUDIA sara rojas
venta del hotel efectivo dia es de $484.000 esto pertenece a la venta del hotel efectivo SE
oche del hotel la venta DEJA $22.000 de base. en turno de noche del hotel la venta fue
n caja $178.513 con la de $4.000 Queda un valor de efectivo en caja $ 348.390 sacando
gastos del dia de HOY. los $22.000mil de base. sacando los gasts del dia de HOY.
GRUPO EXBINT RESORT GRUPO EXBINT RESOR
FEBRERO 22 DE 2024 TURNO DEL DIA Y DE NOCHE Y DE ACUABAR FEBRERO 23 DE 2024 TURNO DEL DIA Y DE N
DETALLE DEL ARQUEO EFECTIVO DETALLE DEL ARQUEO EFE
DINEROS EN EFECTIVOS DINEROS EN EFECTIVO
ACUABAR $ - ACUABAR
HABITACIONES RECERVA PARA EL 20 $ 150,000 HABITACIONES RECERVA PARA EL 20
DINERO EN CONSIGNACIONES DINERO EN CONSIGNACIO
BANCOS VALOR BANCOS
HABITACIONES (nequi) $ 4,000 HABITACIONES (nequi)
RESTAURANTE Y BEBIDAS (EVENTO) RESTAURANTE Y BEBIDAS (EVENTO)
TOTAL TOTAL
DETALLE DEL ARQUEO DE CONSIGNACIONES Y EFECTIVO DETALLE DEL ARQUEO DE CONSIGNACI

NEQUI $ - NEQUI
BASE $ 22,000.00 BASE
kevin - CLAUDIA sara rojas kevin - CLAUDIA
OBSERVACIONES: El efectivo ingresado de la venta del turno de OBSERVACIONES: El efectivo ingresado de
dia es de $256.000 esto pertenece a la venta del hotel efectivo SE dia es de $227.000 esto pertenece a la ven
DEJA $22.000 de base. en turno de noche del hotel la venta fue EN NEQUI $11.000. SE DEJA $22.000 de bas
de $52.000 Queda un valor de efectivo en caja $ 663.326 sacando del hotel la venta fue de $0 Queda un valo
los $22.000mil de base. sacando los gasts del dia de HOY. 472.076 sacando los $22.000mil de base. sa
de HOY.
E 2024 TURNO DEL DIA Y DE NOCHE Y DE ACUABAR FEBRERO 24 DE 2024 TURNO DEL DIA Y DE NOCHE Y DE ACUABAR
STAURANTE $ 60,000 RESTAURANTE $ -
TOTAL $ 227,000 TOTAL $ 250,000
ACIONES (nequi) $ - HABITACIONES (nequi) $ 280,000
TE Y BEBIDAS (EVENTO) $ 1,000 RESTAURANTE Y BEBIDAS (EVENTO) $ -
TOTAL TOTAL
DEL ARQUEO DE CONSIGNACIONES Y EFECTIVO DETALLE DEL ARQUEO DE CONSIGNACIONES Y EFECTIVO
ACIONES A NEQUI $ 11,000 CONSIGNACIONES A NEQUI $ 280,000

GASTOS $ 418,250 GASTOS $ 127,450
$ - NEQUI
$ - DATAFONO
$ 22,000.00 BASE
$ - FALTANTE
$ - SOBRANTE
7.000 esto pertenece a la venta del hotel efectivo. dia es de $250.000 esto pertenece a la venta del hotel efectivo.
1.000. SE DEJA $22.000 de base. en turno de noche EN NEQUI $280.000. SE DEJA $22.000 de base. en turno de noche
enta fue de $0 Queda un valor de efectivo en caja $ del hotel la venta fue de $0 Queda un valor de efectivo en caja
do los $22.000mil de base. sacando los gasts del dia $594.626 sacando los $22.000mil de base. sacando los gasts del
de HOY. dia de HOY.
A ARQUEO DE CAJA
DE NOCHE Y DE ACUABAR FEBRERO 25 DE 2024 TURNO DEL DIA Y DE NOCHE Y DE ACUABAR
$ 530,000 SALDO SEGÚN LIBROS $ 26,000
EFECTIVO DETALLE DEL ARQUEO EFECTIVO
VALOR DETALLE VALOR
$ - ACUABAR $ -
$ - PISCINAS $ -
$ - RESTAURANTE $ -
$ 200,000 HABITACIONES RECERVA PARA EL 20 $ -
$ 250,000 TOTAL $ 26,000
VALOR BANCOS VALOR
$ 280,000 HABITACIONES (nequi) $ -
$ - PISCINAS $ -
$ - RESTAURANTE Y BEBIDAS (EVENTO) $ -
TOTAL
$ 280,000 CONSIGNACIONES A NEQUI $ -
$ 127,450 GASTOS $ -
O TOTAL DE ARQUEO
$ - NEQUI $ -
$ - DATAFONO $ -
$ 22,000.00 BASE $ 22,000.00
$ - FALTANTE $ -
$ - SOBRANTE $ -
$ 594,626 TOTAL DE CAJA $ 620,626
de la venta del turno de OBSERVACIONES: El efectivo ingresado de la venta del turno de dia es
venta del hotel efectivo. de $0 esto pertenece a la venta del hotel efectivo. EN NEQUI $0. SE DEJA
base. en turno de noche $22.000 de base. en turno de noche del hotel la venta fue de $0. En
valor de efectivo en caja acuabar $42.000. Queda un valor de efectivo en caja $620.626 sacando
se. sacando los gasts del los $22.000mil de base. sacando los gasts del dia de HOY.
GRUPO EXBINT RESORT GRUPO EXBINT RESOR
FEBRERO 26 DE 2024 TURNO DEL DIA Y DE NOCHE Y DE ACUABAR FEBRERO 27 DE 2024 TURNO DEL DIA Y DE N
DETALLE DEL ARQUEO EFECTIVO DETALLE DEL ARQUEO EFE
DINEROS EN EFECTIVOS DINEROS EN EFECTIVO
HABITACIONES RECERVA PARA EL 20 $ - HABITACIONES RECERVA PARA EL 20
DINERO EN CONSIGNACIONES DINERO EN CONSIGNACIO
BANCOS VALOR BANCOS
HABITACIONES (nequi) $ - HABITACIONES (nequi)
RESTAURANTE Y BEBIDAS (EVENTO) $ - RESTAURANTE Y BEBIDAS (EVENTO)
TOTAL TOTAL
DETALLE DEL ARQUEO DE CONSIGNACIONES Y EFECTIVO DETALLE DEL ARQUEO DE CONSIGNACI

NEQUI $ 42,000 NEQUI
BASE $ 22,000.00 BASE
kevin - CLAUDIA sara rojas kevin - CLAUDIA
OBSERVACIONES: El efectivo ingresado de la venta del turno de OBSERVACIONES: El efectivo ingresado de
dia es de $0 esto pertenece a la venta del hotel efectivo. EN dia es de $1933.000 esto pertenece a la ve
NEQUI $0. SE DEJA $22.000 de base. en turno de noche del hotel EN NEQUI $0. SE DEJA $22.000 de base. e
la venta fue de $0. En acuabar $42.000. Queda un valor de hotel la venta fue de $0. En acuabar $8.00
efectivo en caja $405.626 sacando los $22.000mil de base. efectivo en caja $30.926 sacando los $22.00
sacando los gasts del dia de HOY. los gasts del dia de HO
E 2024 TURNO DEL DIA Y DE NOCHE Y DE ACUABAR FEBRERO 28 DE 2024 TURNO DEL DIA Y DE NOCHE Y DE ACUABAR
ACUABAR $ 8,000 ACUABAR $ -
STAURANTE $ - RESTAURANTE $ 90,000
TOTAL $ 201,000 TOTAL $ 284,000
TE Y BEBIDAS (EVENTO) $ - RESTAURANTE Y BEBIDAS (EVENTO) $ -
TOTAL TOTAL
DEL ARQUEO DE CONSIGNACIONES Y EFECTIVO DETALLE DEL ARQUEO DE CONSIGNACIONES Y EFECTIVO

GASTOS $ 374,700 GASTOS $ -
$ 201,000 NEQUI
$ - DATAFONO
$ 22,000.00 BASE
$ - FALTANTE
$ - SOBRANTE
NES: El efectivo ingresado de la venta del turno de OBSERVACIONES: El efectivo ingresado de la venta del turno de dia es de
33.000 esto pertenece a la venta del hotel efectivo. $284.000 esto pertenece a la venta del hotel efectivo. EN NEQUI $0. SE
0. SE DEJA $22.000 de base. en turno de noche del DEJA $22.000 de base. en turno de noche del hotel la venta fue de $0.
a fue de $0. En acuabar $8.000. Queda un valor de En acuabar $0. Queda un valor de efectivo en caja $30.926 sacando los
a $30.926 sacando los $22.000mil de base. sacando $22.000mil de base. sacando los gasts del dia de HOY.
los gasts del dia de HOY.
T GRUPO EXBINT RESORT
ARQUEO DE CAJA
NOCHE Y DE ACUABAR FEBRERO 29 DE 2024 TURNO DEL DIA Y DE NOCHE Y DE ACUABAR
$ 284,000 SALDO SEGÚN LIBROS $ 1,000,000
CTIVO DETALLE DEL ARQUEO EFECTIVO
S DINEROS EN EFECTIVOS
VALOR DETALLE VALOR
$ - ACUABAR $ 227,000
$ 20,000 PISCINAS $ -
$ 90,000 RESTAURANTE $ 482,000
$ 120,000 HABITACIONES RECERVA PARA EL 20 $ 120,000
$ 284,000 TOTAL $ 840,000
NES DINERO EN CONSIGNACIONES
VALOR BANCOS VALOR
$ - HABITACIONES (datafono) $ 160,000
$ - PISCINAS $ -
$ - RESTAURANTE Y BEBIDAS (EVENTO) $ -
TOTAL $ 160,000
ONES Y EFECTIVO DETALLE DEL ARQUEO DE CONSIGNACIONES Y EFECTIVO
$ - GASTOS $ 26,000
TOTAL DE ARQUEO
$ - NEQUI
$ - DATAFONO
$ 22,000.00 BASE
$ - FALTANTE
$ - SOBRANTE
$ 30,926 TOTAL DE DINERO DE CAJA efectivo del dia anterior
$ 30,926 dinero a cargo mio TOTAL DE CAJA
nta del turno de dia es de OBSERVACIONES: El efectivo ingresado de la venta del turno de dia es
fectivo. EN NEQUI $0. SE de $613.000 esto pertenece a la venta del hotel efectivo. en datafono
hotel la venta fue de $0. $160.000 . SE DEJA $41.750 de base. en turno de noche del hotel la
caja $30.926 sacando los venta fue de $0. En acuabar $227.000. Queda un valor de efectivo en
del dia de HOY. caja $4.926 sacando los gasts del dia de HOY.
T
NOCHE Y DE ACUABAR
$ 1,000,000
CTIVO
OS
VALOR
$ 227,000
$ -
$ 482,000
$ 11,000
$ 120,000
$ 840,000
ONES
VALOR
$ 160,000
$ -
$ -
$ 160,000
IONES Y EFECTIVO
$ -
$ -
$ 840,000
$ 26,000
$ -
$ 160,000
$ 41,750.00
$ -
$ -
$ 30,926
$ 4,926
sara rojas
SUPERVISOR(A)
venta del turno de dia es
tel efectivo. en datafono
no de noche del hotel la
a un valor de efectivo en
dia de HOY.
GASTOS DEL DIA 1/02/2024 GASTOS DEL DIA 2/02/2024
I.D Concepto Valor I.D
Pin de corte trifasico, relay
ELETRICO trifasico, y servicio tecnico ING. SANDRO
$ 155,000
EMPAQUE Y
ENVASES DEL
CASANARE
TIENDAS D1
$ 155,000
INCA
FERRETERIA
TRASMILENIO
GASTOS DEL DIA 2/02/2024 GASTOS DIARIOS 3/02/2024
Concepto Valor I.D Concepto
ENTREGA DE DINERO TIENDA PANELAS
$ 600,000
PREPARACION DE LECHONA +
RECIPIENTES PARA POSTRES LECHONERIA LA CRILLITA
CARRERA
$ 39,500
2 CAJA DE COSTEÑA, 2 CAJAS DE
Platanos verdes y gelatinas
DISTRIBUIDORA DE CERVEZA CORONITAS 1 FRIA Y UNA ALCLIMA
sin sabor
$ 28,850 + DOMICILIO
Chapa alcoba manija TIENDAS D1 PLATANOS VERDES
$ 47,000
EL BONBAZO PAISA COPAS
5Gelatinas sin sabor $ 16,500

MERCAFACIL CHAMPAÑA RECIDENCIAL
$ 731,850
SERENATA PAGO DE 1 HORA DE SERENATA
FLORISTERIA MARIAN CENTRO DE MESAS
RAMIRO SALDO DEL MARRANO
BIDIER COLMENARES PAGO DE LOS DIAS LABORADOS

/2024 GASTOS DEL DIA 04/02/2024
Valor I.D Concepto Valor
ING SANDRO Recogida de dinero
$ 19,200 $ 400,000
Pago de los 9 dias laborados
MARIZA COLORADO desde el 23 de ene a 31 de
$ 320,000 ene. $ 450,000
JOSE GREGORIO CASTILLO Abono de dias trabajados

$ 250,000 $ 100,000
$ 21,950 TIENDAS D1 MERCADO PARA EL HOTEL.
$ 220,450
$ 30,000
$ 81,000 $ 1,170,450
$ 250,000
$ 315,000
$ 200,000
$ 180,000
$ 1,667,150
I.D Concepto Valor I.D Concepto Valor
Abono a el señor del arreglo
FREDY CAMPO
de la lavadora
$ - $ 200,000
$ -
$ - $ 200,000
$ -
$ - DISTRACOM 10000 $ 16,240
$ - $ -
$ - $ 16,240
$ -
CASA DE ASEO TITAN QUIMICO PISCINAS $ 30,000 COCA-COLA
DISTRACOM GASOLINA $ 10,000 maxi.copias
CLAUDIA CAMACHO ANTICIPO DE QUINCENA $ 200,000 distracom
CARNICERIA HIGADO $ 20,000 LOs GACHO
1/2 CANASTILLA DE
JHOJAN GOMEZ
LIMONES TAHITI $ 25,000 JOSE
$ 285,000
Concepto Valor I.D Concepto Valor
Factura de cocacola $ 43,800 LOA GACHO compra de cerveza $ 334,000
2 pulpas de maracuya $ 6,000

TIENDA 3 MECHERAS $ 4,000
gasolina para aspirar $ 16,240 PAGO DE LOS 14 DIAS

JOSE LABORADOS $ 241,000
compra de cerveza $ 340,000
Descuadre de jose en
$ 32,000
acuabar
$ 579,000
$ 438,040
I.D Concepto Valor I.D Concepto
2 1/2 DE MARBORO ROJO +
maxi.copias Verduras $ 88,654 TRASMILENIO
DOMICILIO
Adelanto de la quincena del

KEVIN MORENO $ 350,000 COMPRA DE QUIMICOS + 2
15 a el 31 de ene
CASA DE ASEO TITAN ESCOBAS
$ 438,654
13/02/2024 GASTOS DIARIOS 14/02/2024
Valor I.D Concepto Valor
$ 17,200 DISTRACOM GASOLINA PARA ASPIRAR
$ 6,504
LA ITALIANA 5.5KL DE PECHUGA

$ 80,000 $ 98,000
SERVILLETAS,PAPAS A LA
TIENDA D1
FRANCESA,ETC
$ 51,650
LA HUERTA FRUTA Y PLATANO $ 48,155
MI PLACITA CAMPESINA FRESAS Y UVAS ETC.
$ 97,200 $ 21,700
SALAMANCA GALLETAS Y CAFÉ
$ 84,003
coca-cola factura coca-cola
$ 132,000
TIENDA D1 AGUA OMI
$ 15,800
$ 457,812
GASTOS DIARIOS 15/02/2024
I.D Concepto Valor Se debe
C X Pse VALOR
quedo de
3 PRESAS DE CARNE DE CERDO pagar el dia
CARNISERIA
PESAN 18.36KL
$ - de mañna $ 293,760.00
hambulante aguacatates
$ 20,000
TIENDA D1 compras para el postre

$ 17,900
Gasolina para las compras y las

deligencias que se llevaron
NUEVA ESTACION $ 16,190
acabo para los eventos que
teniamos.
maxi.copias pulpa de maracuya (4)
$ 12,000
QUESO CAMPESINO,UVAS
SALSAMENTARIA EXPRES
PASAS $ 14,300
$ 80,390 $ 293,760.00
GASTOS DIARIOS 16/02/2024 GASTOS DIARIOS 17/02/2
GASOLINA BUSCANDO
DISTRACOM EL MOTOR PARA COCA-COLA
ASPIRAR $ 16,000
MAXI.COPIAS
SALSAMENTARIA
MI PLASITA CAMPESINA
$ 16,000
TIENDAS D1
AVIPOLLO
FAMA LA FAVORITA
SURTIFRUVER DEL LLANO

Concepto Valor I.D Concepto
FACTURA DE COCA-COLA $ 26,800 TIENDAS D1 LECHE
1/2@ DE ARROZ PARTIDO PARA ANIMALES $ 15,000

MERCAFACIL CHAMPAÑA
QUESO COSTEÑO $ 12,000

MAXI.COPIAS GLOBOS
MANGO Y UVAS $ 32,600
FLORISTERIA PETALOS
BANDEJA DE HUEVOS Y MIAZ PARA LOS PATOS $ 38,000
EL IMPERIO PINCHOS
CHORIZO, QUESO,JAMON,ARINA Y AZUCAR $ 81,200
PECHUGAS Y ALAS $ 55,900
1 KILO DE CARNE PULPA $ 24,000
FRESAS $ 9,000
$ 294,500
IOS 18/02/2024 GASTOS DIARIOS 19/02/2024 ESTOS GASTOS DIARIOS 2
Valor PAGOS LOS REALIZO EL ING SANDRO I.D
I.D Concepto Valor
MECAR FACIL
$ 6,750
JAVIER ANTICIPO DE LOS DIAS $ 100,000
LABORADOS MI PLACITA CAMPESINA
$ 13,500
PAGO DE AREGLO
LUZ PARA TENER LUZ EN MAXI.COPIAS
$ 9,600 AC UABAR $ 40,000
GUIRIGURI
$ 10,000
$ 3,500
$ 43,350
$ 140,000
Concepto Valor I.D
CHAMPAÑA COCA-COLA
$ 13,500
TOMATES DISTRIBUCIONES S&L DEL CASANARE

$ 5,133
CAPIBARA
PETALOS DE ROSAS Y GLOBOS
$ 27,400
MANTENIMIENTO DE LA PODADORA $ 93,000 IDEAS CREATIVAS
( esto lo pago el ingeniero)
DISTRACON
$ 139,033
STOS DIARIOS 21/02/2024 GASTOS DIARIOS 22/02/2024
Concepto Valor I.D Concepto Valor
PEDIDO DISTRACOM GASOLINA
$ 50,000 $ 15,064
PEDIDO DE FRITOLAY
$ 48,623
ABONO A EL INTERNET $ 197,500
DEL HOTEL
PENDONES DE $ 100,000
PROMOCION DE
CHICHARRON
GASOLINA Y ASEITE PARA

LA PODADORA
$ 20,010
$ 416,133 $ 15,064
I.D Concepto Valor
CASA DE ASEO TITAN QUIMICOS PARA PISCINA
$ 147,000
1/2 CANASTILLA DE
JHOAN GOMEZ $ 25,000
LIMONES
ENERCA (GAS) RECIBO DE GAS NATURAL

$ 37,750
ABONO A LOS
D. BLUIS $ 77,500
DETERGENTES
CODO PRESION, ADCTADOR

FERRETERIA EL COMPETIDOR HEMBRA,REDUCCION $ 37,000
PRECION
MODIFICACION DE
TORNO $ 37,000
ADACTADORES
1 BANDEJA DE COSTEÑA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EL PAISA
VERDE $ 57,000
$ 418,250
HUEVOS, LECHE Y PAN
TIENDAS D1 EL IMPERIO LINTERNA
TAJADO
$ 27,450 $ 15,000
ABONO A LA
RETIRO DE LAS
KEVIN MORENO QUINCENA DEL 1 AL 15 $ 100,000 APICULTOR $ 200,000
ABEJAS
DE FEBRERO
$ 127,450 $ 215,000
GASTOS DIARIOS 27/02/2024 GASTOS DIAR
ALMERKAR VERDURA Y FRUTA JUGOS TIENDA D1
$ 34,850
SALSAMENTARIA QUESO Y JAMON $ 26,600 casa de aseo titan
TIENDAS D1 AZUCAR Y LECHE SALSAMENTARIA

$ 16,350
MES DE DICIEMBRE DE
CAPIBARA $ 71,400 MI PLACITA CAMPESINA
ACUABAR INTERNET
INTERNET Y TV DEL HOTEL A

CAPIBARA $ 100,000 LA CHILENA
BONO A LA DEUDA
D.BUIS abono de los jabones $ 50,500 LA CHILENA
PAPELERIA LA PIRAMIDE PITOS $ 8,000 AVIPOLLO
BASTON DE MADERA Y 2
TIENDA $ 24,000 FAMA LA FAVORITA
MECHERAS
MARIA DOLORES 1 @ DE MAIZ $ 23,000
ANDREA MEDIO TURNO REALIZADO

$ 20,000
$ 374,700
Concepto Valor
MERCADO
$ 48,050
quimico de cloro y ph $ 26,000
Chorizo, salsas y palillos, queso tajado

$ 52,800
LECHUGAS $ 5,000
PIMENTONES $ 4,950
ARROZ Y SAL $ 6,700
PECHUGAS $ 39,400
LOMO ANCHO
$ 105,000
$ 287,900
DINERO EN EFECTIVO
FECHA DETALLE INGRESO EGRESOS DINERO EN EFECTIVO
SALDO CON EL QUE
1/31/2024 INICIO MES EN CAJA
$ 844,332.00 $ - $ 844,332.00
2/1/2024 venta total del dia $ 223,000.00 $ 155,000.00 $ 912,332.00
2/3/2024 venta total del dia $ 2,422,000.00 $ 1,667,150.00 $ 1,063,332.00
2/4/2024 venta total del dia $ 449,500.00 $ 1,170,450.00 $ 342,382.00
2/5/2024 venta total del dia $ 9,000.00 $ - $ 351,382.00
2/6/2024 venta total del dia $ - $ 200,000.00 $ 151,382.00
2/10/2024 venta total del dia $ 875,000.00 $ 438,040.00 $ 1,191,102.00



2/29/2024 venta total del dia $ 1,000,000.00 $ 287,900.00 $ 1,000,000.00
DINERO EN BANCOS
FECHA BANCOS VALOR
2/3/2024 DATAFONO $ 200,000.00
2/4/2024
2/5/2024
2/6/2024
2/7/2024
2/8/2024
2/9/2024
2/10/2024
2/11/2024
2/12/2024
2/13/2024 DATAFONO $ 2,407,020.00
2/14/2024 DATAFONO Y NEQUI $ 483,000.00
Dinero a la fecha 2/15/2024 DATAFONO $ 750,000.00
2/16/2024 DATAFONO $ 750,000.00
2/17/2024
2/18/2024
2/19/2024
2/20/2024
EL DINERO REAL ENCAJA ES DE $45.546.
EL RESTO FUE RECOJIDO POR EL ING 2/21/2024
SANDRO
DINERO REAL EN CAJA POR QUE LO DE

LA HABitacion LO RECOGIO EL ING , ESTE 2/22/2024
VALOR ES CON LOS 40MIL QUE DEJO EL
ING NEQUI $ 4,000.00
2/23/2024 NEQUI $ 11,000.00
2/24/2024 NEQUI $ 380,000.00
2/25/2024
2/26/2024 NEQUI $ 42,000.00
2/27/2024 NEQUI $ 201,000
2/28/2024 NEQUI $ 284,000
LOS 42MIL SE CONSIGNARON A LA 2/29/2024
CUENTA DE LA DOCTORA MARBY NEQUI $ 1,000,000
consignarlos a la cuenta de la doctora

CONSIGNACION NEQUI DOCTORA
DEL EVENTO FOSFATOS
DE BOYACA S.A.S
REPORTE DE HALOJAMIENTOS
FECHA DETALLE VALOR BANCOS
2/1/2024 HAB
2/2/2024 HAB
2/3/2024 HAB 108-210 $ 350,000.00
2/4/2024 HAB
2/5/2024 HAB
2/6/2024 HAB
2/7/2024 HAB
2/8/2024 HAB-304 $ 120,000.00 EFECTIVO
2/9/2024 HAB - 202 $ 350,000.00 EFECTIVO
2/10/2024 HAB 108-107-210-103 $ 470,000.00 EFECTIVO
2/11/2024 HAB $ -
2/12/2024 HAB $ -
2/13/2024 HAB 308 $ 160,000.00 DATAFONO
2/14/2024 HAB 110 $ 120,000.00 NEQUI
2/15/2024 HAB $ -
2/16/2024 HAB $ -
2/17/2024 HAB 310 $ 80,000.00 EFECTIVO
2/18/2024 HAB-306 $ 320,000.00 EFECTIVO
2/19/2024 HAB $ -
2/20/2024 HAB- 306 $ 250,000.00 efectivo
2/21/2024 HAB 205-202-110-103 $ 450,000.00 EFECTIVO

2/22/2024 HAB - 210 $ 150,000.00 EFECTIVO
HAB - 104 $ 20,000.00 EFECTIVO

2/23/2024
2/24/2024 HAB - 110-106-101 $ 480,000.00 EFECTIVO Y NEQUI

2/25/2024 HAB $ -
2/26/2024 HAB $ -
2/27/2024 HAB - 206 $ 150,000.00 EFECTIVO
2/28/2024 HAB- 108 $ 120,000.00 EFECTIVO
2/29/2024 HAB 203-210 $ 280,000.00 EFECTIVO Y DATAFONO
REPORTES DE VENTAS EN EFECT
FECHA ACUABAR BEBIDAS Y PAQUETES
2/1/2024 $ 223,000.00 $ -
2/2/2024 $ 50,000.00 $ -
2/3/2024 $ 100,000.00 $ 52,000.00
2/4/2024 $ 46,500.00 $ 153,000.00
2/5/2024 $ - $ 9,000.00
2/6/2024 $ - $ -
2/7/2024 $ 12,000.00 $ 12,000.00
2/8/2024 $ 32,000.00 $ 79,000.00
2/9/2024 $ 293,000.00 $ 8,000.00
2/10/2024 $ 306,000.00 $ 121,000.00
2/11/2024 $ - $ 142,000.00
2/12/2024 $ - $ 20,000.00
2/13/2024 $ - $ 31,000.00
2/14/2024 $ - $ 45,000.00
2/15/2024 $ - $ 5,000.00
2/16/2024 $ - $ 20,000.00
2/17/2024 $ 26,000.00
2/18/2024 $ - $ 36,000.00
2/19/2024 $ - $ 16,000.00
150 recogio el ing el dia que
realizaron la recerva el
exedente de 100 estan
anexados a la venta del dia
2/20/2024 $ - $ 116,000.00
2/21/2024 $ - $ 38,000.00
2/22/2024 $ - $ 88,000.00
RETENCION DEL 20% POR QUE

NO SE QUEDO X MOTIVOS
PERSONALES 2/23/2024 $ - $ 106,000.00
380.000 NEQUI Y 100.000
EFECTIVO 2/24/2024 $ 50,000.00
2/25/2024 $ - $ 26,000.00
2/26/2024 $ 42,000.00 $ -
SE DEPOSITO A LE NEQUI 2/27/2024 $ 8,000.00 $ 43,000.00
2/28/2024 $ - $ 54,000.00
DATAFONO 2/29/2024 $ 277,000.00 $ 11,000.00
PORTES DE VENTAS EN EFECTIVO REP
EVENTOS PISCINA RESTAURANTE TOTAL FECHA
$ - $ - $ 223,000.00 2/1/2024
$ - $ 78,000.00 $ 128,000.00 2/2/2024
$ 30,000.00 $ - $ 182,000.00 2/3/2024
$ 60,000.00 $ 190,000.00 $ 449,500.00 2/4/2024
$ - $ - $ 9,000.00 2/5/2024
$ - $ - $ - 2/6/2024
$ 30,000.00 $ - $ 54,000.00 2/7/2024
$ - $ - $ 111,000.00 2/8/2024
$ - $ - $ 301,000.00 2/9/2024
$ 10,000.00 $ - $ 437,000.00 2/10/2024
$ 102,000.00 $ 100,000.00 $ 344,000.00 2/11/2024
$ - $ - $ 20,000.00 2/12/2024
$ 1,497,020.00 $ - $ - $ 1,528,020.00 2/13/2024
$ 363,000.00 $ 105,000.00 $ 513,000.00 2/14/2024
$ 750,000.00 $ - $ - $ 755,000.00 2/15/2024
$ - $ 40,000.00 $ 75,000.00 $ 135,000.00 2/16/2024
$ - $ 20,000.00 $ - $ 46,000.00 2/17/2024
$ - $ 50,000.00 $ - $ 86,000.00 2/18/2024
$ 150,000.00 $ - $ - $ 166,000.00 2/19/2024
$ - $ 50,000.00 $ - $ 166,000.00 2/20/2024

$ - $ - $ - $ 38,000.00 2/21/2024
$ - $ 70,000.00 $ - $ 158,000.00 2/22/2024
$ - $ 42,000.00 $ 60,000.00 $ 208,000.00 2/23/2024
$ - $ - $ - $ 50,000.00 2/24/2024
$ 26,000.00 2/25/2024
$ - $ - $ - $ 42,000.00 2/26/2024
$ - $ - $ - $ 51,000.00 2/27/2024
$ - $ 20,000.00 $ 90,000.00 $ 164,000.00 2/28/2024
$ - $ - $ 482,000.00 $ 770,000.00 2/29/2024
REPORTES DE VENTAS EN NEQUI - BBVA - DAVIVIENDA
HAB BEBIDAS Y PAQUETES PISCINA EVENTOS RESTAURANTE TOTAL
$ 160,000.00 $ 2,247,020.00 $ 2,407,020.00

$ 176,100.00 $ - $ 184,000.00 $ 360,100.00
$ 750,000.00 $ 750,000.00
$ 4,000.00 $ 4,000.00
$ 1,000.00 $ 10,000.00 $ 11,000.00
$ 380,000.00 $ 380,000.00
DINERO EN EFECTIVO DEL MES DE FEBRERO
FECHA DETALLE INGRESO EGRESOS DINERO EN EFECTIVO
SALDO CON EL QUE
1/31/2024 INICIO MES EN CAJA $ 844,332.00 $ - $ 844,332.00
2/3/2024 venta total del dia $ 2,422,000.00 $ 1,667,150.00 $ 1,063,332.00
2/4/2024 venta total del dia $ 449,500.00 $ 1,170,450.00 $ 342,382.00
2/6/2024 venta total del dia $ - $ 200,000.00 $ 151,382.00
2/10/2024 venta total del dia $ 875,000.00 $ 438,040.00 $ 1,191,102.00



2/29/2024 venta total del dia $ 1,000,000.00 $ 287,900.00 $ 1,000,000.00
$ 45,346.00 DINERO EN CAJA A CARGO DE
SARA EL RESTO SE ENTREGO
A EL ING
NO CONCUERDA LOS 1MIL PESOS POR

QUE ESO SE PAGO CON NEQUI CON LA
PISCINA ESO SON LOS 11MIL
LOS 42 SE DEPOSITARON EN EL NEQUI

DINERO ACTUAL EN CAJA SACANDO
TODO LOS GASTOS QUE HUVIERON
DEPOSITO A NEQUI
DEPOSITO A NEQUI DOCTORA
ANTICIPOS DE NOMINA 10/02/2024
NOMBRE DIAS LAVORADOS Valor
JOSE Dias lavorados del 29 de $ 241,000
ene a el 11 de febrero
CLAUDIA CAMACHO Abono de la quincena del $ 200,000

15 al 31 de ene
kevin moreno Abono de la quincena del $ 350,000

15 al 31 de ene
$ 791,000
NOMINA DEL 15 AL 31 DE ENERO PAGADA
NOMBRE DIAS LAVORADOS Valor C.PAGADAS
JOSE Dias lavorados del 29 de ene a el 11 $ 241,000 LIQUIDADO
de febrero COMPLETO JOSE
ESTA PAGO AL DIA
SALIO DE LA
EMPRESA
CLAUDIA CAMACHO quincena del 15 a el 31 de enero $ 469,000 PAGADO POR EL

ING SANDRO
kevin moreno quincena del 15 a el 31 de enero $ 458,000 PAGADO POR EL
ING SANDRO
sara rojas del 13 a el 31 de ene (pago por $ 900,000 PAGADO POR EL
trasferencia) se realizo el pago el dia ING SANDRO
20 de febrero 2024. por los dias
laborados.
TOTAL $ 2,068,000
TOTAL ACTUAL
NOMINA DEL 15 AL 31 DE ENERO SIN LIQUIDAR
NOMBRE DIAS LAVORADOS Valor DETALLE
mariza quincena del 1 a el 15 de $ 316,000 liquidacion pasa el
febrero 20 por el pago Salio
de la empresa se
deben los dias
laborados
TOTAL $ 316,000
JAVIER CLAUDI
FECHA DETALLE CANTIDAD VALOR FECHA
2/19/2024 Adelanto de los dias laborados $ 100,000.00 2/19/2024

2/20/2024 cocacola p.400 1 $ 4,000.00
2/21/2024 cocacola 1.5 1 $ 8,000.00
DETODITOS MIX 1 $ 4,000.00
CLAUDIA CAMACHO KEVIN MORENO
DETALLE CANTIDAD VALOR FECHA
Abono de la quincena del 1-15
febrero $ 250,000.00 2/21/2024
2/16/2024
2/17/2024
2/21/2024
2/22/2024
2/23/2024
2/24/2024
KEVIN MORENO
DETALLE CANTIDAD VALOR
COCA-COLA 1.5L 1 $ 8,000.00

DETODITO MIX 1 $ 4,000.00
CHETRIIS 1 $ 3,000.00
DETODITO MIX 1 $ 4,000.00
COCA-VIDRIO 2 $ 80,000.00
KITHOS 1 $ 3,000.00
CHHETOS PICANTES 1 $ 3,000.00
COCA.1.5L 1 $ 8,000.00
CHEETOOS PICANTES 1 $ 3,000.00
JUGO FREES 1 $ 4,000.00
CHOKYS 1 $ 3,000.00
MANI MOTO LIMON 1 $ 3,000.00
COCA . 1.5L 1 $ 8,000.00
KITHOS MIX FAMILIAR 1 $ 12,000.00
CHOKYS 1 $ 3,000.00
PAPA MAYONESA 1 $ 3,000.00
Abono de quincena 1 $ 100,000.00
$ 252,000.00
CONSUMOS
FECHA IT CANTIDAD
2/19/2024 COCA-COLA 1
BRAWNIE 3
AGUA CON GAS 1
AGUA PURA 1
COCA-COLA 1
CORONITA 3
COCA-COLA VIDRIO 2
AGUA 3
GANSITOS 2
MAMUT 4
MENTAS 2
CUENTAS POR PAGAR ABONO
FECHA DETALLE VALOR FECHA
MANTENIMIENTO LAVADORA 2/23/2024
( saldo) $ 30,000.00
2/27/2024
interne (diciembre, enero y
2/21/2024 febrero) acuabar $ 142,800.00
internet (enero febrero y 2/23/2024
RECONEXION )(hotel) $ 495,000.00
SE REALIZO EL
DETERGENTE BLUIS $ 27,000.00 2/27/2024
PRIMER ABONO
2/27/2024
2/26/2024
ABONOS A LAS CXP
DETALLE VALOR OBSERVACION
primer abono a
D.BLUIS $ 77,500.00
la deuda
2 abono a la
deuda QUEDA
D.BLUIS $ 50,500.00
PENDIENTE EL
SALDO
PAGO DE RECIBO DEL

$ 37,750.00 PAGO
GAS
se realizo el
abono a el internet de pago que
$ 71,400.00
acuabar corresponde a
diciembre
se abono a la
deuda que
abono a el internet y
$ 100,000.00 tenemos del los
tv del hotel
meses de dic-
ene-feb
pago de areglo de lo pago el ing

lavadora elñ exedente $ 200,000.00 quedo pendiente
restante 30mil

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ARQUEO DE CAJA ARQUEO

CONSIGNACIONES A DATAFONO $ - CONSIGNACIONES A DATAFO

CONSIGNACIONES A DATAFONO $ - CONSIGNACIONES A DATAFONO

$ 200,000 CONSIGNACIONES A DATAFONO $ -

CONSIGNACIONES A DATAFONO $ - CONSIGNACIONES A DATAFONO

CIONES A DATAFONO $ - CONSIGNACIONES A DATAFONO $ -

CONSIGNACIONES A DATAFONO $ - CONSIGNACIONES A DATAFONO

CIONES A DATAFONO $ - CONSIGNACIONES A DATAFONO $ -

CONSIGNACIONES A DATAFONO (recerva

CONSIGNACIONES A DATAFONO $ 1,003,000 CONSIGNACIONES A DATAFONO

CIONES A DATAFONO $ - CONSIGNACIONES A DATAFONO $ -

CONSIGNACIONES A DATAFONO $ - CONSIGNACIONES A DATAFONO

CIONES A DATAFONO $ - CONSIGNACIONES A DATAFONO $ -

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Chapa alcoba manija TIENDAS D1 PLATANOS VERDES

EL BONBAZO PAISA COPAS

5Gelatinas sin sabor $ 16,500

FLORISTERIA MARIAN CENTRO DE MESAS

RAMIRO SALDO DEL MARRANO

BIDIER COLMENARES PAGO DE LOS DIAS LABORADOS

JOSE GREGORIO CASTILLO Abono de dias trabajados

$ 21,950 TIENDAS D1 MERCADO PARA EL HOTEL.

$ - DISTRACOM 10000 $ 16,240

DISTRACOM GASOLINA $ 10,000 maxi.copias

CLAUDIA CAMACHO ANTICIPO DE QUINCENA $ 200,000 distracom

CARNICERIA HIGADO $ 20,000 LOs GACHO

2 pulpas de maracuya $ 6,000

gasolina para aspirar $ 16,240 PAGO DE LOS 14 DIAS

compra de cerveza $ 340,000

Adelanto de la quincena del

LA ITALIANA 5.5KL DE PECHUGA

LA HUERTA FRUTA Y PLATANO $ 48,155

MI PLACITA CAMPESINA FRESAS Y UVAS ETC.

TIENDA D1 compras para el postre

Gasolina para las compras y las

maxi.copias pulpa de maracuya (4)

SURTIFRUVER DEL LLANO

1/2@ DE ARROZ PARTIDO PARA ANIMALES $ 15,000

QUESO COSTEÑO $ 12,000

MANGO Y UVAS $ 32,600

BANDEJA DE HUEVOS Y MIAZ PARA LOS PATOS $ 38,000

CHORIZO, QUESO,JAMON,ARINA Y AZUCAR $ 81,200

PECHUGAS Y ALAS $ 55,900

1 KILO DE CARNE PULPA $ 24,000

TOMATES DISTRIBUCIONES S&L DEL CASANARE

GASOLINA Y ASEITE PARA

ENERCA (GAS) RECIBO DE GAS NATURAL

CODO PRESION, ADCTADOR

SALSAMENTARIA QUESO Y JAMON $ 26,600 casa de aseo titan

TIENDAS D1 AZUCAR Y LECHE SALSAMENTARIA

INTERNET Y TV DEL HOTEL A

D.BUIS abono de los jabones $ 50,500 LA CHILENA

PAPELERIA LA PIRAMIDE PITOS $ 8,000 AVIPOLLO

ANDREA MEDIO TURNO REALIZADO