RENDICION DEL MES DE AGOSTO (Del 01 Al 30-08-2022)
RENDICION DEL MES DE AGOSTO (Del 01 Al 30-08-2022)
RENDICION DEL MES DE AGOSTO (Del 01 Al 30-08-2022)
INSTRUCCIONES GENERALES
INSTRUCCIONES
INSTRUCCIONES DE LLENADO
1. EL ARCHIVO DE RENDICIÓN CONTIENE 3 SECCIONES QUE DEBERÁN SER PRESENTADAS EN CONJUNTO:
A) COMPROBANTES DE PAGO
B) SIN COMPROBANTES O COMPROBANTES NO VÁLIDOS
C) PLANILLA DE MOVILIDAD
2. LAS RENDICIONES DEBERÁN SER LLENADAS ÚNICAMENTE POR EL RESPONSABLE DE LA RENDICIÓN.
3. NO ESTÁ PERMITIDO EL SUSTENTO DE RENDICIÓN CON ENTREGAS HACIA OTRA PERSONA.
4. NO ESTÁ PERMITIDO EL SUSTENTO DE COSTO Y/O GASTO CON UN RECIBO POR HONORARIOS, SE PERMITE ÚNICAMENTE LAS FACTURAS Y/O
BOLETAS.
5. EN EL ORDEN DE IMPORTANCIA DE SUSTENTO; SIEMPRE SE PEDIRÁ EN PRIMER LUGAR UNA FACTURA ANTES QUE UNA BOLETA.
6. PARA EL CASO DE BOLETAS DE VENTA DEBERÁN SER ÚNICAMENTE DE PERSONAS NATURALES (CONTRIBUYENTES QUE INICIAN CON RUC 10).
7. LAS PROFORMAS O NOTAS DE VENTA NO SON DOCUMENTOS DE SUSTENTO.
8. PARA EL CASO DE ALIMENTACIÓN ES NECESARIO UNA FACTURA O BOLETA.
9. PARA EL CASO DE COMPROBANTES FÍSICOS DEBERÁN CONTENER LA INFORMACIÓN COMPLETA (RUC, RAZÓN SOCIAL, DIRECCIÓN, FECHA DE
EMISIÓN, DESCRIPCIÓN, VALOR VENTA, IGV, IMPORTE TOTAL); APLICA MAYORMENTE PARA EL CASO DE BOLETAS INCORRECTAMENTE LLENADAS.
10. PARA EL CASO DE GASTOS DESDE LOS S/2,000.00 (DOS MIL SOLES) O US$ 500 (QUINIENTOS DOLARES) DEBERÁ SER BANCARIZADO.
11. SE DEBERÁ REALIZAR EL DESCUENTO POR DETRACCIÓN DE DETERMINADAS COMPRAS DE ACUERDO A LA TABLA EN LA PARTE INFERIOR.
12. EN CASO DE NO POSEER EL DOCUMENTO O ESTAR PENDIENTE DE EMISIÓN, NO RENDIRLO HASTA QUE SE REVIERTA TAL SITUACIÓN.
13. EN CADA SECCIÓN SE TIENE INSTRUCCIONES DE LLENADO ESPECÍFICAS QUE DEBERÁN SEGUIRSE.
INSTRUCCIONES DE ENTREGA DE RENDICIÓN
1. EL ARCHIVO DE RENDICIÓN DEBERÁ SER ENTREGADO VIRTUALMENTE AL CORREO: - [email protected] - MIENTRAS QUE LOS DOCUMENTOS
DE SUSTENTO DEBERÁN SER ENTREGADOS FÍSICAMENTE EN OFICINA DE AV MANSICHE 1733 CC EXPOMALL EN EL ÁREA DE CONTABILIDAD.
2. DE CUMPLIR CON LAS INSTRUCCIONES RECIBIRÁ UN CORREO DE RESPUESTA DE ACEPTACIÓN DE SU ARCHIVO PARA QUE PASE A REVISIÓN O DE
REGULARIZACIÓN EN CASO DE ENCONTRAR OBSERVACIONES, PARA LO CUAL SE DEBERÁ SUBSANAR Y VOLVER A ENVIAR EL ARCHIVO AL CORREO
INDICADO.
3. UNA VEZ TERMINADA LA REVISION DE DOCUMENTOS SE LE ENVIARÁ UN CORREO DE RENDICIÓN PROCESADA PARA LO CUAL, DEBERÁ ACERCARSE
AL ÁREA DE CONTABILIDAD A FIRMAR SU RESPECTIVA RENDICIÓN, DEJANDO EN CLARO SU CONFORMIDAD.
MONTO SUPERIOR
TIPO DE BIEN O SERVICIO SUJETO A DETRACCIÓN TASA A
Madera 4% S/ 700.00
Arena y piedra 10% S/ 700.00
Arrendamiento de bienes 10% S/ 700.00
Mantenimiento y reparación de bienes muebles 12% S/ 700.00
Otros servicios empresariales 12% S/ 700.00
Fabricación de bienes por encargo 10% S/ 700.00
Servicio de transporte de personas 10% S/ 700.00
Servicio de transporte de bienes 4% S/ 400.00
Contratos de construcción 4% S/ 700.00
Demás servicios gravados con el IGV 12% S/ 700.00
RENDICIÓN DE CUENTAS
A. COMPROBANTES DE PAGO
INSTRUCCIONES DE LLENADO
MONTOS RECIBIDOS
FECHA MODALIDAD NRO RECIBO CAJA IMPORTE
30-07-2022 SALDO EFECTIVO 550.40
01-08-2022 EFECTIVO 50.00
05-08-2022 EFECTIVO 200.00
05-08-2022 EFECTIVO 20.00
09-08-2022 EFECTIVO 100.00
10-08-2022 EFECTIVO 500.00
10-08-2022 EFECTIVO 100.00
DATOS DE DOCUMENTOS
SERIE CENTRO DE COSTOS U IMPORTE
N° FECHA TIPO DOC NRO DOC RUC NOMBRE O RAZON SOCIAL
DOC OBRA TOTAL
B RENDICIÓN DE CUENTAS SIN COMPROBANTES O COMPROBANTES NO VÁLIDOS 0.00
C PLANILLA DE MOVILIDAD 166.00
1
2 01-08-2022 FE F888 13536 20508565934 HIPERMERCADOS TOTTUS S.A MALL PLAZA TRUJILLO 39.90
3 01-08-2022 FE F001 7546 20607956627 FERRETERIA LOS GIGANTES MALL PLAZA TRUJILLO 259.80
4 01-08-2022 FE F014 19152 20481800600 INCAL SAFETY SAC MALL PLAZA TRUJILLO 156.00
5 05-08-2022 FE E001 110 15608108561 RODRIGUEZ CABRERA ERICK MANUEL MALL PLAZA TRUJILLO 120.00
6 05-08-2022 FE F001 7621 20607956627 FERRETERIA LOS GIGANTES MALL PLAZA TRUJILLO 70.00
7 05-08-2022 FE F014 19261 20481800600 INCAL SAFETY SAC MALL PLAZA TRUJILLO 36.00
8 05-08-2022 FE F001 974 10702731874 FERRETERIA Y REPUESTOS MATHIAS MALL PLAZA TRUJILLO 20.00
9 08-08-2022 FE F001 9639 20477536787 VILBO NEGOCIOS SAC MALL PLAZA TRUJILLO 50.00
10 08-08-2022 FE F618 22228 TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A MALL PLAZA TRUJILLO 18.60
11 09-08-2022 FE E001 7 20539938267 COMERCIAL PINILLOS E.I.R.L MALL PLAZA TRUJILLO 39.00
12 09-08-2022 FE F566 78115 20132051322 COPY VENTAS S.R.L MALL PLAZA TRUJILLO 52.20
13 10-08-2022 FE PRAXIS MAQUINARIAS Y EQUIPOS OPERACIONES COSMALL PLAZA TRUJILLO 70.00
14 10-08-2022 FE PRAXIS MAQUINARIAS Y EQUIPOS OPERACIONES COSMALL PLAZA TRUJILLO 120.00
15 10-08-2022 FE F001 2648 20606941677 DISTRIBUCIONES EDIFICANDO E.I.R.L MALL PLAZA TRUJILLO 302.50
16 10-08-2022 BE COMPRA DE ESPONJAS MALL PLAZA TRUJILLO 12.00
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RENDICIÓN DE CUENTAS
A. COMPROBANTES DE PAGO
INSTRUCCIONES DE LLENADO
MONTOS RECIBIDOS
FECHA MODALIDAD NRO RECIBO CAJA IMPORTE
30-07-2022 SALDO EFECTIVO 550.40
01-08-2022 EFECTIVO 50.00
05-08-2022 EFECTIVO 200.00
05-08-2022 EFECTIVO 20.00
09-08-2022 EFECTIVO 100.00
10-08-2022 EFECTIVO 500.00
10-08-2022 EFECTIVO 100.00
DATOS DE DOCUMENTOS
SERIE CENTRO DE COSTOS U IMPORTE
N° FECHA TIPO DOC NRO DOC RUC NOMBRE O RAZON SOCIAL
DOC OBRA TOTAL
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
TOTAL GASTADO 1,532.00
INSTRUCCIONES DE LLENADO
DATOS DE GASTOS
MOTIVO POR EL QUE NO PIDIÓ CENTRO DE COSTOS U IMPORTE
N° FECHA NOMBRE O RAZON SOCIAL DETALLE DEL GASTO BOLETA O FACTURA OBRA TOTAL
10
RENDICIÓN DE CUENTAS
B. SIN COMPROBANTES O COMPROBANTES NO VÁLIDOS
INSTRUCCIONES DE LLENADO
DATOS DE GASTOS
MOTIVO POR EL QUE NO PIDIÓ CENTRO DE COSTOS U IMPORTE
N° FECHA NOMBRE O RAZON SOCIAL DETALLE DEL GASTO BOLETA O FACTURA OBRA TOTAL
TOTAL GASTADO SIN COMPROBANTES 0.00
RENDICIÓN DE CUENTAS
C. PLANILLA DE MOVILIDAD
INSTRUCCIONES DE LLENADO
1. LA PRESENTE SECCIÓN DEBERÁ SER LLENADA ÚNICAMENTE POR EL RESPONSABLE DE LA RENDICIÓN.
2. SOLO SE DEBERÁ LLENAR LAS CELDAS QUE CONTIENEN COMENTARIOS Y SEGUIR LAS INSTRUCCIONES.
3. SE CUENTA CON UN MÁXIMO DE 34 VIAJES POR PLANILLA DE MOVILIDAD, EN CASO DE SUPERAR ESTA CANTIDAD DEBERÁ SUSTENTARSE EN OTRA RENDICIÓN.
4. RECORDAR QUE EL MONTO MÁXIMO DIARIO DE GASTO POR PLANILLA DE MOVILIDAD ES S/41.00; TRATAR DE NO SUPERAR ESTE IMPORTE.
5. LAS RENDICIONES POR MOVILIDAD SOLO SUSTENTAN GASTOS POR TRASLADO PERSONAL EN LA LOCALIDAD (NO VIAJE INTERPROVINCIAL); PARA EL CASO DE TRASLADO DE CARGA SE SUSTENTA CON
FACTURA.
DATOS DE MOVILIDADES
CENTRO DE COSTOS U IMPORTE
N° FECHA ORIGEN DESTINO MOTIVO DE MOVILIZACIÓN
OBRA TOTAL
2 01-08-2022 ALBARRACIN MALL PLAZA (PUERTA 3) ENTREGA DE MATERIALES A OBRA MALL PLAZA TRUJILLO 15.00
REGRESO DE 02
4 02-08-2022 PRAXIS MALL PLAZA (PUERTA 3) MALL PLAZA TRUJILLO 20.00
VIBROAPISONADORES A OBRA
ADQUISICION DE 01 CORTADORA
5 02-08-2022 MALL PLAZA (PUERTA 3) PRAXIS MALL PLAZA TRUJILLO 8.00
DE CONCRETO
7 05-08-2022 EXPOMALL MALL PLAZA (PUERTA 3) TRASLADO DE EPPS A LA OBRA MALL PLAZA TRUJILLO 10.00
12 09-08-2022 EXPOMALL ALBARRACIN COMPRA DE MATERIALES A OBRA MALL PLAZA TRUJILLO 7.00
13 09-08-2022 ALBARRACIN EXPOMALL REGRESO DE MATERIALES A OBRA MALL PLAZA TRUJILLO 8.00
REGRESO DE VIBROAPISONADOR A
15 10-08-2022 PRAXIS MALL PLAZA (PUERTA 3) MALL PLAZA TRUJILLO 15.00
OBRA
16 10-08-2022 SIKA CENTER MANSICHE MALL PLAZA (PUERTA 3) COMPRA DE MATERIALES A OBRA MALL PLAZA TRUJILLO 10.00
17
18
RENDICIÓN DE CUENTAS
C. PLANILLA DE MOVILIDAD
INSTRUCCIONES DE LLENADO
1. LA PRESENTE SECCIÓN DEBERÁ SER LLENADA ÚNICAMENTE POR EL RESPONSABLE DE LA RENDICIÓN.
2. SOLO SE DEBERÁ LLENAR LAS CELDAS QUE CONTIENEN COMENTARIOS Y SEGUIR LAS INSTRUCCIONES.
3. SE CUENTA CON UN MÁXIMO DE 34 VIAJES POR PLANILLA DE MOVILIDAD, EN CASO DE SUPERAR ESTA CANTIDAD DEBERÁ SUSTENTARSE EN OTRA RENDICIÓN.
4. RECORDAR QUE EL MONTO MÁXIMO DIARIO DE GASTO POR PLANILLA DE MOVILIDAD ES S/41.00; TRATAR DE NO SUPERAR ESTE IMPORTE.
5. LAS RENDICIONES POR MOVILIDAD SOLO SUSTENTAN GASTOS POR TRASLADO PERSONAL EN LA LOCALIDAD (NO VIAJE INTERPROVINCIAL); PARA EL CASO DE TRASLADO DE CARGA SE SUSTENTA CON
FACTURA.
DATOS DE MOVILIDADES
CENTRO DE COSTOS U IMPORTE
N° FECHA ORIGEN DESTINO MOTIVO DE MOVILIZACIÓN
OBRA TOTAL
19
20
21
22
23
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25
26
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28
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30
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34