Scribd
Cargar
21 vistas4 páginas

CAJA N14 Sii

Este documento es una rendición de cuentas de un fondo permanente de la Subsecretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad de Valle Viejo por el período del 8 de agosto al 30 de agosto de 2023. Se detallan los movimientos de entrada y salida de $100,000 pesos asignados al fondo, y se adjuntan comprobantes por los gastos realizados. Al final del período no queda saldo remanente.

Cargado por

Marito Krohn
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descarga como XLSX, PDF, TXT o lee en línea desde Scribd
Descargar como xlsx, pdf o txt
21 vistas4 páginas

CAJA N14 Sii

Este documento es una rendición de cuentas de un fondo permanente de la Subsecretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad de Valle Viejo por el período del 8 de agosto al 30 de agosto de 2023. Se detallan los movimientos de entrada y salida de $100,000 pesos asignados al fondo, y se adjuntan comprobantes por los gastos realizados. Al final del período no queda saldo remanente.

Cargado por

Marito Krohn
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descarga como XLSX, PDF, TXT o lee en línea desde Scribd
Descargar como xlsx, pdf o txt
Descargar como xlsx, pdf o txt
Está en la página 1/ 4

Fondo Permanente

Subsecretaria de Desarrollo Social

CAJA CHICAREND.
N N° 14/2023
PERIODO: 08/08/23 al 30/08/23
MUNICIPALIDAD DE VALLE VIEJO RENDICION Y REPOSICION
Fondo Permanente Secretaria de Hacienda y Finanzas DE CAJA CHICA

1.- INDIVIDUALIZACION
Subsecretaria de Desarrollo Social
50
Decreto de Autorización Importe
ORGANISMO Denominación
N° Fecha Autorizado
Subsecretaria de Desarrollo
246 9/16/2022 $ 100,000.00 TESORO MUNICIPAL
Social

Responsables
Apellido y Nombres C.U.I.L. Cargos

Cristian David Paez 20-32549644-5 Subsecretario de Desarrollo Social

2.- PEDIDO DE REPOSICIÓN

Solicitamos reposición de fondos de Caja Chica de referencia, invertidos de conformidad con la


Rendición de Cuentas que se acompaña.

N° de Pedido
Fecha Numeros MONTO EN LETRA Invertido
de Reposición
8/30/2023 12 $ 100,000.00 Pesos cien mil con 00/100 ctvos. 100%
3.- RENDICION DE CUENTAS
Período: DEL 03/08/2023 AL 07/08/2023
Saldo de la Rendición de Cuentas inmediata anterior $ 0.00
Remesa/s Recibida/s
Fecha Ord. de Prov. Fondos N° Cheque Nº MONTO
$ 100,000.00

8/30/2023 N°00073087 $ 50,000.00


8/30/2023 N°00073088 $ 50,000.00
Subtotal $ 100,000.00
Cantidad de Comprobantes 12 $ 100,000.00
Saldo de la Presente Rendición de Cuentas $ 0.00

4.- COMPOSICION DEL SALDO

Saldo del Libro Banco

B A N C O Cta.Cte. N°

Arqueo de Fondos y Valores


Cantidad Valor Importe

Saldo Disponible $ 0.00

5.- FIRMA Y SELLO DE RESPONSABLE/S

Día Mes Año

Recibió:
MUNICIPALIDAD DE VALLE VIEJO

Fondo Permanente Secretaria de Hacienda y Finanzas REGISTRO DE CAJA CHICA

N° TRAMITE CONCEPTO FECHA MOVIMIENTO


ORDEN N° DIA-MES-AÑO DEBE HABER SALDO
0 SALDO $ 0.00 $ -
1 N°00073087 CHEQUE BCO NACION 08/08/23 $ 50,000.00 $ 50,000.00
2 N°00073088 CHEQUE BCO NACION 08/08/23 $ 50,000.00 $ 100,000.00
3 21,944,450 CATIVA JUAN ALBERTO 09/08/23 $ 9,000.00 $ 91,000.00
4 43,190,858 SACAYAN LEANDRO DAVID 10/08/23 $ 8,000.00 $ 83,000.00
5 24,992,615 TAPIA LAURA ROXANA 10/08/23 $ 9,000.00 $ 74,000.00
6 37,553,492 CARTERY MICAELA ALEJANDRA 15/08/23 $ 8,000.00 $ 66,000.00
7 38,752,822 SILVA RICARDO RAFAEL 17/08/23 $ 9,000.00 $ 57,000.00
8 29,450,662 SALGADO ARIANA RUTH 22/08/23 $ 9,000.00 $ 48,000.00
9 37,554,044 CABRAL JOEL DAVID 24/08/23 $ 8,000.00 $ 40,000.00
10 16,177,295 TAPIA JUAN JOVINO 28/08/23 $ 8,500.00 $ 31,500.00
11 20,588,833 BARRIONUEVO RAMONA DEL VALLE 28/08/23 $ 8,000.00 $ 23,500.00
12 11,659,508 VERGARA JORGE RUBEN 29/08/23 $ 8,500.00 $ 15,000.00
13 39,806,905 SANTO DAIANA EMILSE 30/08/23 $ 8,000.00 $ 7,000.00
14 41,186,961 TAPIA KEVIN FERNANDO 30/08/23 $ 7,000.00 $ 0.00
15 $ 0.00
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
7.- DOCUMENTACION RESPALDATORIA
Nº Factura y/o Doc.
Proveedor Fecha Importe
Orden Equivalente Nº

1 CATIVA JUAN ALBERTO 21,944,450 09/08/23 $ 9,000.00


2 SACAYAN LEANDRO DAVID 43,190,858 10/08/23 $ 8,000.00
3 TAPIA LAURA ROXANA 24,992,615 10/08/23 $ 9,000.00
4 CARTERY MICAELA ALEJANDRA 37,553,492 15/08/23 $ 8,000.00
5 SILVA RICARDO RAFAEL 38,752,822 17/08/23 $ 9,000.00
6 SALGADO ARIANA RUTH 29,450,662 22/08/23 $ 9,000.00
7 CABRAL JOEL DAVID 37,554,044 24/08/23 $ 8,000.00
8 TAPIA JUAN JOVINO 16,177,295 28/08/23 $ 8,500.00
9 BARRIONUEVO RAMONA DEL VALLE 20,588,833 28/08/23 $ 8,000.00
10 VERGARA JORGE RUBEN 11,659,508 29/08/23 $ 8,500.00
11 SANTO DAIANA EMILSE 39,806,905 30/08/23 $ 8,000.00
12 TAPIA KEVIN FERNANDO 41,186,961 30/08/23 $ 7,000.00
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
TOTAL $ 100,000.00

También podría gustarte