DOCUMENTO DE DATOS FUNDAMENTALES

Finalidad: Este documento le proporciona información fundamental que debe conocer sobre este producto de inversión. No se
trata de material comercial.
Es una información exigida por ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes y los beneficios y pérdidas
potenciales de este producto y para ayudarle a compararlo con otros productos.

Producto
CPR Invest - B&W Climate Target 2028 II - A EUR - Dist
Un Subfondo de CPR Invest
LU2684863488 - Moneda: EUR
Este Subfondo está autorizado en Luxemburgo.
Sociedad de gestión: CPR Asset Management (en lo sucesivo, “nosotros”), miembro del grupo de empresas Amundi, está autorizada en
Francia y regulada por la Autorité des marchés financiers.
La AMF es responsable de la supervisión de CPR Asset Management en relación con este documento de datos fundamentales.
Para obtener más información, consulte www.cpr-am.com o llame al +33 153157000.

Este documento se publicó el 31/10/2023.

DOCUMENTO
DE DATOS
FUNDAMENTALES

¿Qué es este producto?

activos en valores con una calificación de grado especulativo.
Tipo: Acciones de un Subfondo de CPR Invest, un organismo de
Las inversiones del Compartimento pueden incluir, entre otros, bonos
inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM), establecido como
subordinados, bonos sénior, valores preferentes y bonos perpetuos
SICAV.
(dentro de un límite del 25 % de sus activos en el caso de los bonos
perpetuos). El Subfondo podrá invertir hasta el 25 % en bonos híbridos
Plazo:Este Subfondo vence el 30/11/2028. La sociedad de gestión corporativos.
podrá poner fin al Fondo mediante la liquidación o la fusión con otro
fondo de conformidad con los requisitos legales.
El Compartimento también podrá invertir hasta el 10 % de sus activos
Objetivos: El objetivo de inversión es lograr ingresos y revalorización en mercados emergentes.
del capital durante un período de mantenimiento recomendado de
5 años mediante la creación de una cartera de crédito diversificada Se utilizarán instrumentos derivados con fines de cobertura, arbitraje
“buy and watch” que consista en las empresas mejor posicionadas exposición y/o gestión eficiente de la cartera.
para hacer frente al cambio climático, al tiempo que se integran
criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en el El Compartimento se gestiona de forma activa y no en relación con un
proceso de inversión. valor de referencia.
Este Compartimento se lanzará el 30 de noviembre de 2023 o en
cualquier fecha anterior o posterior que la sociedad de gestión pueda El Compartimento es un producto financiero que promueve las
determinar (la “Fecha de Lanzamiento”) y vencerá el 30 de noviembre características ESG de conformidad con el artículo 8 del Reglamento
de 2028 (la “Fecha de Vencimiento”). de divulgación.

Para ello, el Subfondo tiene como objetivo seleccionar los valores de

Inversor minorista al que va dirigido: Este producto está destinado a
las empresas más virtuosas según las normas de evaluación de CDP.
inversores con un conocimiento básico y poca o ninguna experiencia
El universo de inversión se compone, como mínimo, de un 90 % de
en inversiones en fondos, y que estén dispuestos a asumir un nivel de
empresas con puntuación de CDP. Al menos el 90 % de los valores de
riesgo alto respecto a su capital original.
la cartera están calificados por CDP y tienen una puntuación ESG.
La sociedad de gestión integra un enfoque sostenible mediante la Reembolso y negociación: Las acciones se pueden vender
exclusión de empresas según lo siguiente: (reembolsar) según se indica en el folleto al precio de negociación
- peores puntuaciones ESG generales; correspondiente (valor liquidativo). Puede encontrar más información
- peores puntuaciones en criterios medioambientales; en el folleto de CPR Invest.
- elevadas controversias en materia de ESG.
Política de distribución: Debido a que se trata de una clase de
El Compartimento trata de obtener una puntuación ESG de su cartera acciones de distribución, los ingresos de las inversiones se distribuyen.
superior a la de su índice de referencia o universo de inversión.
Más información: Puede obtener más información sobre el Subfondo
El Subfondo invierte principalmente en bonos denominados en euros y y solicitar el folleto y los informes financieros, que están disponibles de
dólares estadounidenses emitidos por emisores públicos forma gratuita previa petición a través de: CPR Asset Management, 91-
(gubernamentales, supranacionales y organismos públicos 93, boulevard Pasteur – CS 61595 – 75730 París Cedex 15.
locales/internacionales) y privados. El valor liquidativo del Subfondo está disponible en www.cpr-am.com.
El Compartimento invierte al menos el 50 % en valores con grado de
inversión. El Compartimento puede invertir hasta el 50 % de sus Depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.

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DE DATOS
FUNDAMENTALES

¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?

INDICADOR DE RIESGO Hemos clasificado este producto en la clase de riesgo 2 en una escala
de 7, en la que 2 significa un riesgo bajo. Esta evaluación califica la
posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como baja y la
probabilidad de que una mala coyuntura de mercado influya en
nuestra capacidad de pagarle como muy improbable.
Riesgos adicionales: El riesgo de liquidez del mercado podría
Riesgo más bajo Riesgo más alto amplificar la variación de la rentabilidad entre los productos.

El indicador de riesgo presupone que usted Este producto no incluye protección alguna contra la evolución futura
mantendrá el producto hasta el 30/11/2028. del mercado, por lo que podría perder una parte o la totalidad de su
El riesgo real puede variar considerablemente en inversión.
caso de salida anticipada, por lo que es posible que Además de los riesgos incluidos en el indicador de riesgo, otros
recupere menos dinero.
riesgos pueden afectar a la rentabilidad del Subfondo. Consulte el
El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este folleto de CPR Invest.
producto en comparación con otros productos. Muestra las
probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución
de los mercados o porque no podamos pagarle.

ESCENARIOS DE RENTABILIDAD
Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta
del Subfondo durante los últimos 10 años. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro. El escenario de tensión
muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.
Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con
exactitud.
Período de mantenimiento recomendado hasta el vencimiento del Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto
producto: 5 años propiamente dicho, pero es posible que no incluyan todos los costes
que usted deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen
Inversión de 10.000 EUR
en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la
En caso de salida cantidad que reciba.
Escenarios
después de
1 año 5 años Este tipo de escenario se produjo para una inversión que utilizaba un
No hay un rendimiento mínimo garantizado. Podría perder valor sustitutivo adecuado.
Mínimo
parte o la totalidad de su inversión.
Lo que podría recibir tras deducir Escenario favorable: Este tipo de escenario se produjo para una
Escenario de 5.720 € 6.240 €
los costes inversión entre el 31/12/2015 y el 31/12/2020.
tensión Escenario moderado: Este tipo de escenario se produjo para una
Rendimiento medio cada año -42,8 % -9,0 %
inversión entre el 31/01/2014 y el 31/01/2019
Lo que podría recibir tras deducir
Escenario 7.790 € 7.980 € Escenario desfavorable: Este tipo de escenario se produjo para una
los costes inversión entre el 31/08/2021 y el 27/10/2023.
desfavorable
Rendimiento medio cada año -22,1 % -4,4 %
Lo que podría recibir tras deducir
Escenario 9.770 € 10.890 €
los costes
moderado
Rendimiento medio cada año -2,3 % 1,7 %
Lo que podría recibir tras deducir
Escenario 10.800 € 12.050 €
los costes
favorable
Rendimiento medio cada año 8,0 % 3,8 %

¿Qué pasa si CPR Asset Management no puede pagar?

Para cada Subfondo de CPR Invest, se invierte y mantiene un conjunto separado de activos. Los activos y los pasivos del Subfondo están
segregados de los de otros subfondos, así como de los de la sociedad de gestión, y no existe responsabilidad cruzada entre ellos. El Subfondo
no será responsable si la sociedad de gestión o un proveedor de servicios delegado incurriera en impago.

¿Cuáles son los costes?

La persona que le asesore sobre este producto o se lo venda puede cobrarle otros costes. En tal caso, esa persona le facilitará información
acerca de estos costes y de la incidencia que tienen en su inversión.
Los cuadros muestran los importes que se detraen de su inversión para cubrir diferentes tipos de costes. Estos importes dependen de cuánto
invierte y de cuánto tiempo mantiene el producto Los importes indicados aquí ilustran un ejemplo de inversión de una determinada cuantía
durante diferentes períodos de inversión posibles.
Hemos partido de los siguientes supuestos:
— El primer año, recuperaría usted el importe invertido (rendimiento anual del 0 %). En relación con los demás períodos de mantenimiento,
hemos supuesto que el producto evoluciona tal como muestra el escenario moderado.
— Se invierten 10.000 EUR.

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DE DATOS
FUNDAMENTALES

COSTES A LO LARGO DEL TIEMPO

Inversión de 10.000 EUR
Escenarios En caso de salida después de
1 año 5 años*
Costes totales 619 € 1.198 €
Incidencia anual de los costes** 6,3 % 2,3 %
* Período de mantenimiento recomendado.
** Refleja la medida en que los costes reducen su rendimiento cada año a lo largo del período de mantenimiento. Por ejemplo, muestra que, en caso de salida al término del período de
mantenimiento recomendado, el rendimiento medio que se prevé que obtendrá cada año será del 4,05 % antes de deducir los costes y del 1,72 % después de deducir los costes.
Estas cifras incluyen la comisión de distribución máxima que puede cobrar la persona que le vende el producto (5,00 % del importe invertido/500 EUR). Esta persona le informará de la comisión
de distribución real.
Si invierte en este producto en el marco de un contrato de seguros, los costes indicados no incluyen los costes adicionales que podría soportar.
COMPOSICIÓN DE LOS COSTES
En caso de
Costes únicos de entrada o salida salida después
de 1 año
Se incluyen los costes de distribución del 5,00 % del importe invertido. Se trata de la cantidad máxima que se
Costes de entrada Hasta 500 EUR
le cobrará. La persona que le venda el producto le comunicará cuánto se le cobrará realmente.
No cobramos una comisión de salida por este producto, pero es posible que la persona que se lo venda sí lo
Costes de salida 0 EUR
haga.
Costes corrientes detraídos cada año
Comisiones de gestión y otros
costes administrativos o de El 1,05 % del valor de su inversión al año. Este porcentaje es una estimación. 99,75 EUR
funcionamiento
El 0,20 % del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación de los costes en que incurrimos al
Costes de operación comprar y vender las inversiones subyacentes del producto. El importe real variará en función de la cantidad 19,00 EUR
que compremos y vendamos.
Costes accesorios detraídos en condiciones específicas
Comisiones de rendimiento No se aplica ninguna comisión de rendimiento a este producto. 0,00 EUR

¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada?
Período de mantenimiento recomendado: 5 años, que corresponde Calendario para órdenes: Las órdenes de reembolso de acciones
al vencimiento del producto. deben recibirse antes de las 14:00, hora de Luxemburgo, del Día de
Valoración. Consulte el Folleto de CPR Invest para obtener más
El Subfondo está diseñado para mantenerse hasta su Fecha de información sobre los reembolsos.
vencimiento; debe estar dispuesto a mantener la inversión hasta su Usted podrá canjear acciones del Subfondo por acciones de otros
vencimiento. Si vende antes de la fecha de vencimiento del Subfondo, subfondos de CPR Invest con arreglo al folleto de CPR Invest.
es posible que deba pagar una comisión de salida y que ello afecte
negativamente a la rentabilidad o al riesgo de su inversión. Consulte el
apartado «¿Cuáles son los costes?» para obtener información sobre
los costes y su incidencia a lo largo del tiempo si vende antes de la Otros datos de interés
Fecha de vencimiento. Puede encontrar el folleto, los estatutos, los documentos de datos
fundamentales para el inversor, las notificaciones a los inversores, los
¿Cómo puedo reclamar? informes financieros y otros documentos informativos relacionados con
Para presentar sus reclamaciones puede: el Subfondo, incluidas varias políticas publicadas del Subfondo, en
Enviar su reclamación por correo postal a CPR Asset Management, nuestro sitio web: www.cpr-am.com. También puede solicitar una copia
91-93 boulevard Pasteur, 75015 París, Francia de dichos documentos en el domicilio social de la sociedad de gestión.
Enviar un correo electrónico a [email protected]
En caso de reclamación, debe indicar claramente sus datos de Rentabilidad histórica: No hay datos suficientes para proporcionar
contacto (nombre, dirección, número de teléfono o dirección de correo una indicación útil de la rentabilidad histórica a los inversores
electrónico) y explicar brevemente en qué consiste. Puede obtener minoristas.
más información en nuestra página web: www.cpr-am.com.
Si tiene alguna queja sobre la persona que le informó de este producto Escenarios de rentabilidad: Puede encontrar los escenarios de
o se lo vendió, dicha persona le comunicará dónde debe presentar la rentabilidad anterior actualizados mensualmente en www.cpr-am.com.
reclamación.

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