Nombre de la empresa …………………….

1
2
3
4
5
 Kaffeine Koffee

Integrantes del equipo

Aaron Ulises Ojeda Figueroa
Daniela Lizeth Bonilla Pama
Katia Ivonne Dominguez Zarza
Eleazar Ramirez Soriano
Juan Gonzalez Arias

5- De acuerdo con sus investigaciones, actualicen los datos, al año 2023,referentes al

índice de inflación anual proyectado» que se encuentra en la celda D3 de la pestaña 2
«costos F y V», con un número en porcentaje de 1.0736.
6- Proyecten el incremento en ventas anuales de su negocio cambiando el porcentaje
7.35%, que se encuentra en la celda D3 de la pestaña "ingresos", al que sea pertinente
para su proyecto de negocio, puede ser más alto o más bajo.
7- Verifiquen que la sumatoria del Activo-(pasivo+capital contable) = 0, Dicha información
se encuentra en la fila 31 de la pestaña del "Balance General", si el resultado es dife-
rente a cero, vuelvan a revisar, pues algo no está bien.
Instrumento de evaluación:
2.-Presenta los datos de la pestaña 1 «inventario inicial», 2 «costos F y V» y la pestaña 3 «ingresos», con información de su empresa 50
3.-Presenta los datos al año 2023 referentes al «índice de inflación anual proyectado», con información de su empresa 10
4.- Presenta el incremento en ventas anuales de su negocio cambiando el porcentaje de 7.35 % 5
5.-Incluye la sumatoria del activo - (pasivo + capital contable) = 0 20

La empresa que tuvo el mayor número de votos fue una cafetería; El producto principal de nuestra cafeteríaes el café, y llevará por nombre K
manera habrá diferentes productos como: bebidas hechas a bases de cafe o sin café, postres y snacks.
Hoy en día la vida en cualquier lugar es muy rápida ya que hay factores que lo obligan, desde terminar actividades, tráfico, cambio climático e
donde puedan trabajar, relajarse, reunirse, para estudiar, relajo o simplemente porque les gusta degustar diferentes productos. Es ahí donde
en la rutina. Las instalaciones modernas, la amplia variedad de productos que se manejarám permitirá que los clientes puedan pasar un mom
sin cafeína) y se manejarán las opciones con azúcar o sin azúcar, así dando oportunidad a que los clientes que tienen un régimen alimenticio
Nuestra cafetería contará con máquinas de alta tecnología para un buen molido y extracción del mismo, como el dispensador de ni
así garantizar una preparación práctica y fresca para el cliente.
La cafetería estará ubicada de manera física, en el centro comercial Averanda, donde se cuenta con la facilidad de estacionamiento y acceso
sostenibilidad y la responsabilidad social. La cafetería trabajará para reducir su impacto en el medio ambiente, y trabajara con agricultores y c
quienes trabajan en esta industria.
Elegimos la cafetería porque pueden ser un producto muy rentable ya que el 84% de los hogares mexicanos consume café, especialmente s
demanda y próspero, porque nuestro producto es para todas las edades, ya que nuestro menú es bastante amplio y para la elaboración del c
con la salud de los consumidores, así ofreciendo una experiencia única y de calidad, para atraer más consumidores. También se buscará ser
Otra de las razones por las que elegimos esta opción de negocio es porque en los últimos años ha ganado protagonismo el café Tostado y M
MXN1673 en bebidas no alcohólicas anualmente, de los cuales MXN596 se destinaron al café, lo que lo lleva a ser la tercera categoría más
el café, y llevará por nombre Kaffeine Koffeee. Manejará diferentes tipos de granos de café y sus presentaciones (entero o molido) de igual

des, tráfico, cambio climático entre otros y ante esta problemática las personas caen en estrés, es por ello que buscan un lugar tranquilo en
ntes productos. Es ahí donde entra nuestra cafetería, ya que es un lugar ideal para que la gente pueda pasar un momento tranquilo y sin caer
clientes puedan pasar un momento agradable. Nuestro mercado es apto para todas las edades, puesto que hay bebidas de todo tipo (con o
tienen un régimen alimenticio diferente, puedan consumir.
, como el dispensador de nitro cold brew, (café frío carbonizado con nitrógeno), que ayudara a reducir los tiempos de extracción y

d de estacionamiento y acceso. Lo que nos diferencia de las demás cafeterías es que tenemos un fuerte compromiso con la
y trabajara con agricultores y comunidades locales para asegurar la producción de café de alta calidad y mejorar las condiciones de vida de

onsume café, especialmente si ofrecen productos únicos y originales. De igual manera llegamos al acuerdo de que es un negocio con mucha
plio y para la elaboración del café se cuenta con materia prima de alta calidad como productos orgánicos, puesto que estamos comprometidos
ores. También se buscará ser una empresa generadora de trabajo y competidora a nivel nacional.
agonismo el café Tostado y Molido que creció 20.8%, asimismo según un estudio realizado en 2021, se calculó que una persona gasta
ser la tercera categoría más relevante en gasto y la séptima más veces comprada para tomar fuera del hogar.
 (entero o molido) de igual

scan un lugar tranquilo en

momento tranquilo y sin caer
ebidas de todo tipo (con o

tiempos de extracción y

mpromiso con la
as condiciones de vida de

e es un negocio con mucha

que estamos comprometidos

ue una persona gasta

 NOMBRE DE LA EMPRESA
INVERSIÓN INICIAL
Con lo que se cuenta actualmente
Equipo de có mputo $ 19,289.00

Cafetera con molino integrado Hamilton Beach $ 86,990.00

Dispensador de Nitro Cold Brew $ 3,500.00
Herramientas para café y Bá scula $ 30,000.00
Capital de trabajo $ 40,000.00
Molino de Café $ 35,550.00
Loza (platos, taza, tenedor, cuchara) $ 90,000.00
Granos de café $ 8,509.00

Por financiar
Mesas, Sillas y Sillones $ 150,000.00
TOTAL $463,838.00

Los recursos para financiar el monto de la inversión inicial serán

aportados una parte por el empresario y otra con financiamiento en la
siguiente proporción:

Capital Social $313,838.00 67.66%

CAPITAL SEMILLA $150,000.00 32.34%
$463,838.00 100.00%

ESTRUCTURA FINANCIERA

32.34%

PROPIETARIO
1
CAPITAL SEMILLA
2

67.66%
TOTAL FIJOS.- 52,458.60 45,001.37 45,001.37 45,001.37 45,001.37
Costos VARIABLES
Publicidad 6,978.40 - - - -
- - - - -

TOTAL VARIABLES.- 6,978.40 - - - -

TOTAL COSTOS FyV 59,437.00 45,001.37 45,001.37 45,001.37 45,001.37

AÑO 3
COSTO / MES MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5
FIJOS

Sueldos
Aministració n 8,644.63 8,644.63 8,644.63 8,644.63 8,644.63
Cajero/Barista 6,915.70 6,915.70 6,915.70 6,915.70 6,915.70
Cajero/Barista 6,915.70 6,915.70 6,915.70 6,915.70 6,915.70
Cajero/Barista 6,915.70 6,915.70 6,915.70 6,915.70 6,915.70
Total Sueldos 29,391.73 29,391.73 29,391.73 29,391.73 29,391.73

Gastos de Producción
Postres 5,638.60 5,638.60 5,638.60 5,638.60 5,638.60
Vasos de Carton 1,728.93 1,728.93 1,728.93 1,728.93 1,728.93
Jarabes 2,984.13 2,984.13 2,984.13 2,984.13 2,984.13
Leche 5,046.16
Empaque 2,959.92
Hielos 5,056.53 5,056.53 5,056.53 5,056.53 5,056.53
Total gastos de producción 23,414.26 15,408.18 15,408.18 15,408.18 15,408.18

Gastos de administración
Agua 403.42 403.42 403.42 403.42 403.42
Teléfono e Internet 829.88 829.88 829.88 829.88 829.88
Energía eléctrica 1,435.01 1,435.01 1,435.01 1,435.01 1,435.01
45,001.37 45,001.37 45,001.37 45,001.37 45,001.37 45,001.37 45,001.37

- 6,978.40 - - -
- - - - - - -

- 6,978.40 - - - - -
45,001.37 51,979.77 45,001.37 45,001.37 45,001.37 45,001.37 45,001.37

MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

8,644.63 8,644.63 8,644.63 8,644.63 8,644.63 8,644.63 8,644.63

6,915.70 6,915.70 6,915.70 6,915.70 6,915.70 6,915.70 6,915.70
6,915.70 6,915.70 6,915.70 6,915.70 6,915.70 6,915.70 6,915.70
6,915.70 6,915.70 6,915.70 6,915.70 6,915.70 6,915.70 6,915.70
29,391.73 29,391.73 29,391.73 29,391.73 29,391.73 29,391.73 29,391.73

5,638.60 5,638.60 5,638.60 5,638.60 5,638.60 5,638.60 5,638.60

1,728.93 1,728.93 1,728.93 1,728.93 1,728.93 1,728.93 1,728.93
2,984.13 2,984.13 2,984.13 2,984.13 2,984.13 2,984.13 2,984.13

5,056.53 5,056.53 5,056.53 5,056.53 5,056.53 5,056.53 5,056.53

15,408.18 15,408.18 15,408.18 15,408.18 15,408.18 15,408.18 15,408.18

403.42 403.42 403.42 403.42 403.42 403.42 403.42

829.88 829.88 829.88 829.88 829.88 829.88 829.88
1,435.01 1,435.01 1,435.01 1,435.01 1,435.01 1,435.01 1,435.01
547,473.69

13,956.80
-

13,956.80
561,430.49

TOTAL

103,735.53
82,988.42
82,988.42
82,988.42
352,700.79

67,663.23
20,747.11
35,809.50
5,046.16
2,959.92
60,678.37
192,904.28

4,840.99
9,958.61
17,220.10
 NOMBRE DE LA EMPRE
PROYECCIÓN DE INGRESO
AÑO 1 Incremento 7.35%
MES Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5
INGRESOS
Ventas de bebidas con café 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000
Venta de postres 23768 23768 23768 23768 23768

TOTAL INGRESOS 83,768 83,768 83,768 83,768 83,768

AÑO 2
MES Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5
INGRESOS
Ventas de bebidas con café 64,410 64,410 64,410 64,410 64,410
Venta de postres 25,515 25,515 25,515 25,515 25,515
0 0 0 0 0

TOTAL INGRESOS 89,925 89,925 89,925 89,925 89,925

AÑO 3
MES Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5
INGRESOS
Ventas de bebidas con café 69,144 69,144 69,144 69,144 69,144
Venta de postres 27,390 27,390 27,390 27,390 27,390
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
TOTAL INGRESOS 96,534 96,534 96,534 96,534 96,534
BRE DE LA EMPRESA
OYECCIÓN DE INGRESOS

Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 TOTAL

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 720,000

23768 23768 23768 23768 23768 23768 23768 285,216
0
83,768 83,768 83,768 83,768 83,768 83,768 83,768 1,005,216

Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 TOTAL

64,410 64,410 64,410 64,410 64,410 64,410 64,410 772,920

25,515 25,515 25,515 25,515 25,515 25,515 25,515 306,179
0 0 0 0 0 0 0 0

89,925 89,925 89,925 89,925 89,925 89,925 89,925 1,079,099

Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 TOTAL

69,144 69,144 69,144 69,144 69,144 69,144 69,144 829,730

27,390 27,390 27,390 27,390 27,390 27,390 27,390 328,684
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
96,534 96,534 96,534 96,534 96,534 96,534 96,534 1,158,413
 PROYECCIÓN DE INGRESOS
ANÁLISIS DE FLUJOS DE EFECTIVO
AÑO 1
CONCEPTO Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8
Saldo Inicial 40,000 56,143 81,353 106,564 129,206 154,417 179,627 194,766
INGRESOS
Ventas de bebidas con café 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000
Venta de postres 23,768 23,768 23,768 23,768 23,768 23,768 23,768 23,768
0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL INGRESOS 83,768 83,768 83,768 83,768 83,768 83,768 83,768 83,768
TOTAL ENTRADAS 123,768 139,911 165,121 190,332 212,974 238,185 263,395 278,534
EGRESOS
Gastos Fijos 48,862 46,294 46,294 48,862 46,294 46,294 46,294 48,862
Gastos Variables 6,500 0 0 0 0 0 6,500 0
Pago Intereses 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500
Pago de Capital 0 0 0 0 0 0 3,571 3,571
Pago de impuestos 10,763 10,763 10,763 10,763 10,763 10,763 10,763 10,763
TOTAL EGRESOS 67,625 58,557 58,557 61,125 58,557 58,557 68,629 64,697
SALDO FINAL: 56,143 81,353 106,564 129,206 154,417 179,627 194,766 213,838

ANÁLISIS DE FLUJOS DE EFECTIVO

AÑO 2
CONCEPTO Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8
Saldo Inicial 297,826 309,957 336,524 363,090 389,657 416,224 442,790 462,379
INGRESOS
Ventas de bebidas con café 64,410 64,410 64,410 64,410 64,410 64,410 64,410 64,410
25,515 25,515 25,515 25,515 25,515 25,515 25,515 25,515
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL INGRESOS 89,925 89,925 89,925 89,925 89,925 89,925 89,925 89,925
TOTAL ENTRADAS 387,751 399,882 426,449 453,015 479,582 506,149 532,715 552,303
EGRESOS
Gastos Fijos 52,459 45,001 45,001 45,001 45,001 45,001 45,001 45,001
Gastos Variables 6,978 0 0 0 0 0 6,978 0
Pago Intereses 1,286 1,286 1,286 1,286 1,286 1,286 1,286 1,286
Pago de Capital 3,571 3,571 3,571 3,571 3,571 3,571 3,571 3,571
Pago de impuestos 13,500 13,500 13,500 13,500 13,500 13,500 13,500 13,500
TOTAL EGRESOS 77,794 63,358 63,358 63,358 63,358 63,358 70,337 63,358
SALDO FINAL: 309,957 336,524 363,090 389,657 416,224 442,790 462,379 488,945
ANÁLISIS DE FLUJOS DE EFECTIVO
AÑO 3
CONCEPTO Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8
Saldo Inicial 595,212 608,748 637,783 666,817 695,852 724,886 753,921 775,463
INGRESOS
Ventas de bebidas con café 69,144 69,144 69,144 69,144 69,144 69,144 69,144 69,144
27,390 27,390 27,390 27,390 27,390 27,390 27,390 27,390
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL INGRESOS 96,534 96,534 96,534 96,534 96,534 96,534 96,534 96,534
TOTAL ENTRADAS 691,746 705,283 734,317 763,352 792,386 821,421 850,455 871,998
EGRESOS
Gastos Fijos 56,320 48,313 48,313 48,313 48,313 48,313 48,313 48,313
Gastos Variables 7,492 0 0 0 0 0 7,492 0
Pago Intereses 857 857 857 857 857 857 857 857
Pago de Capital 3,571 3,571 3,571 3,571 3,571 3,571 3,571 3,571
Pago de impuestos 14,758 14,758 14,758 14,758 14,758 14,758 14,758 14,758
TOTAL EGRESOS 82,998 67,500 67,500 67,500 67,500 67,500 74,992 67,500
SALDO FINAL: 608,748 637,783 666,817 695,852 724,886 753,921 775,463 804,498

ANÁLISIS DE FLUJOS DE EFECTIVO

AÑO 4
CONCEPTO Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8
Saldo Inicial 920,636 935,660 967,323 998,986 1,030,649 1,062,312 1,093,975 1,125,638
INGRESOS
Ventas de bebidas con café 74,226 74,226 74,226 74,226 74,226 74,226 74,226 74,226
29,403 29,403 29,403 29,403 29,403 29,403 29,403 29,403
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL INGRESOS 103,630 103,630 103,630 103,630 103,630 103,630 103,630 103,630
TOTAL ENTRADAS 1,024,265 1,039,290 1,070,953 1,102,616 1,134,279 1,165,942 1,197,605 1,229,268
EGRESOS
Gastos Fijos 60,465 51,869 51,869 51,869 51,869 51,869 51,869 51,869
Gastos Variables 8,043 0 0 0 0 0 0 0
Pago Intereses 429 429 429 429 429 429 429 429
Pago de Capital 3,571 3,571 3,571 3,571 3,571 3,571 3,571 3,571
Pago de impuestos 16,097 16,097 16,097 16,097 16,097 16,097 16,097 16,097
TOTAL EGRESOS 88,605 71,967 71,967 71,967 71,967 71,967 71,967 71,967
SALDO FINAL: 935,660 967,323 998,986 1,030,649 1,062,312 1,093,975 1,125,638 1,157,301
ANÁLISIS DE FLUJOS DE EFECTIVO
AÑO 5
CONCEPTO Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8
Saldo Inicial 1,283,953 1,304,125 1,342,161 1,380,196 1,418,232 1,456,267 1,494,303 1,532,338
INGRESOS
Ventas de bebidas con café 79,682 79,682 79,682 79,682 79,682 79,682 79,682 79,682
0 31,565 31,565 31,565 31,565 31,565 31,565 31,565 31,565
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL INGRESOS 111,246 111,246 111,246 111,246 111,246 111,246 111,246 111,246
TOTAL ENTRADAS 1,395,200 1,415,372 1,453,407 1,491,443 1,529,478 1,567,514 1,605,549 1,643,585
EGRESOS
Gastos Fijos 64,915 55,687 55,687 55,687 55,687 55,687 55,687 55,687
Gastos Variables 8,635 0 0 0 0 0 0 0
Pago Intereses 0 0 0 0 0 0 0 0
Pago de Capital 0 0 0 0 0 0 0 0
Pago de impuestos 17,524 17,524 17,524 17,524 17,524 17,524 17,524 17,524
TOTAL EGRESOS 91,074 73,211 73,211 73,211 73,211 73,211 73,211 73,211
SALDO FINAL: 1,304,125 1,342,161 1,380,196 1,418,232 1,456,267 1,494,303 1,532,338 1,570,374

CONCEPTO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Saldo Inicial 313,838 571,664 869,050 1,194,474 1,557,791
INGRESOS Proyeccione
Ventas de bebidas con café 720,000 772,920 829,730 890,715 956,182
285,216 306,179 328,684 352,842 378,776
1,600,000
0 0 0 0 0 1,400,000
0 0 0 0 0 1,200,000
TOTAL INGRESOS 1,005,216 1,079,099 1,158,413 1,243,557 1,334,958 1,000,000
TOTAL ENTRADAS 1,319,054 1,650,763 2,027,463 2,438,030 2,892,749
800,000
EGRESOS
Gastos Fijos 565,804 547,474 587,768 631,027 677,471 600,000
Gastos Variables 13,000 13,957 14,984 8,043 8,635 400,000
Pago Intereses 18,000 15,429 10,286 5,143 0 200,000
Pago de Capital 21,429 42,857 42,857 42,857 0
Pago de impuestos 129,157 161,997 177,095 193,168 210,289
0
Año 1
TOTAL EGRESOS 747,390 781,714 832,989 880,239 896,395
SALDO FINAL: 571,664 869,050 1,194,474 1,557,791 1,996,354 TO
INGRESOS 90,000
80,000
DE EFECTIVO
70,000

Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 TOTAL 60,000

213,838 235,477 257,116 276,187
50,000

60,000 60,000 60,000 60,000 720,000 40,000

23,768 23,768 23,768 23,768 285,216 30,000
0 0 0 0 0
20,000
83,768 83,768 83,768 83,768 1,005,216 10,000
297,606 319,245 340,884 359,955
0

8
46,294 46,294 48,862 46,294 565,804
0 0 0 0 13,000
1,500 1,500 1,500 1,500 18,000 TOTAL INGRESOS
3,571 3,571 3,571 3,571 21,429
10,763 10,763 10,763 10,763 129,157
62,129 62,129 64,697 62,129 618,233
235,477 257,116 276,187 297,826

Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 TOTAL

488,945 515,512 542,079 568,645

64,410 64,410 64,410 64,410 772,920

25,515 25,515 25,515 25,515 306,179
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
89,925 89,925 89,925 89,925 1,079,099
578,870 605,437 632,003 658,570

45,001 45,001 45,001 45,001 547,474

0 0 0 0 13,957
1,286 1,286 1,286 1,286 15,429
3,571 3,571 3,571 3,571 42,857
13,500 13,500 13,500 13,500 161,997
63,358 63,358 63,358 63,358 781,714
515,512 542,079 568,645 595,212
 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 TOTAL
804,498 833,532 862,567 891,601

69,144 69,144 69,144 69,144 829,730

27,390 27,390 27,390 27,390 328,684
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
96,534 96,534 96,534 96,534 1,158,413
901,032 930,067 959,101 988,136

48,313 48,313 48,313 48,313 587,768

0 0 0 0 14,984
857 857 857 857 10,286
3,571 3,571 3,571 3,571 42,857
14,758 14,758 14,758 14,758 177,095
67,500 67,500 67,500 67,500 832,989
833,532 862,567 891,601 920,636

Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 TOTAL

1,157,301 1,188,964 1,220,627 1,252,290

74,226 74,226 74,226 74,226 890,715

29,403 29,403 29,403 29,403 352,842
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
103,630 103,630 103,630 103,630 1,243,557
1,260,931 1,292,594 1,324,257 1,355,920

51,869 51,869 51,869 51,869 631,027

0 0 0 0 8,043
429 429 429 429 5,143
3,571 3,571 3,571 3,571 42,857
16,097 16,097 16,097 16,097 193,168
71,967 71,967 71,967 71,967 880,239
1,188,964 1,220,627 1,252,290 1,283,953
 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 TOTAL
1,570,374 1,608,409 1,646,445 1,684,480

79,682 79,682 79,682 79,682 956,182

31,565 31,565 31,565 31,565 378,776
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
111,246 111,246 111,246 111,246 1,334,958
1,681,620 1,719,656 1,757,691 1,795,727

55,687 55,687 55,687 55,687 677,471

0 0 0 0 8,635
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
17,524 17,524 17,524 17,524 210,289
73,211 73,211 73,211 73,211 896,395
1,608,409 1,646,445 1,684,480 1,722,516

Proyecciones a 5 años Flujo de Efectivo

1,600,000
1,400,000
1,200,000
1,000,000
800,000
600,000
400,000
200,000
0
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

TOTAL INGRESOS TOTAL EGRESOS

 BALANCE GENERAL

BALANCE GENERAL POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE

BALANCE INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
CONCEPTO $ % $ % $ % $ % $
Capital de trabajo 40,000.00 297,826.00 60 595,211.81 79 920,635.61 88 1,283,953.24 94 1,722,515.83
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 40,000.00 297,826.00 60 595,211.81 79 920,635.61 88 1,283,953.24 94 1,722,515.83
Granos de café 8,509.00 8,509.00 2 8,509.00 1 8,509.00 1 8,509.00 1 8,509.00
Equipo de có mputo 19,289.00 19,289.00 4 19,289.00 3 19,289.00 2 19,289.00 2 19,289.00
Cafetera con molino integrado Hamilton 86,990.00 86,990.00 18 86,990.00 12 86,990.00 8 86,990.00 8 86,990.00
Dispensador de Nitro Cold Brew 3,500.00 3,500.00 1 3,500.00 0 3,500.00 0 3,500.00 0 3,500.00
Herramientas para café y Bá scula 30,000.00 30,000.00 6 30,000.00 4 30,000.00 3 30,000.00 3 30,000.00
- 0 - 0 - 0 - 0 -
90,000.00 90,000.00 18 90,000.00 12 90,000.00 9 90,000.00 9 90,000.00
Depreciacion - 39,390.70 -8 - 78,781.40 -10 - 118,172.10 -11 - 157,562.80 -15 - 196,953.50
TOTAL ACTIVO FIJO 238,288.00 198,897.30 40 159,506.60 21 120,115.90 12 80,725.20 8 41,334.50

TOTAL ACTIVO 278,288.00 496,723.30 100 754,718.41 100 1,040,751.51 100 1,364,678.44 100 1,763,850.33
Proveedores - 0 - 0 - 0 - 0 -
- 0 - 0 - 0 - 0 -
TOTAL PASIVO CIRCULANTE - - 0 - 0 - 0 - 0 -
Capital Semilla 150,000.00 128,571.43 19 85,714.29 9 42,857.14 3 - 0 -
TOTAL PASIVO 150,000.00 128,571.43 19 85,714.29 9 42,857.14 3 - 0 -
Capital Social 313,838.00 313,838.00 46 313,838.00 33 313,838.00 26 313,838.00 20 313,838.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO 239,863.87 35 300,852.25 32 328,890.25 27 358,740.65 23 390,536.47
UTILIDADES RETENIDAS - 0 239,863.87 26 540,716.12 44 869,606.37 56 1,228,347.02
TOTAL CAPITAL CONTABLE 313,838.00 553,701.87 81 854,554.12 91 1,183,444.37 97 1,542,185.02 100 1,932,721.49
PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 463,838.00 682,273.30 100 940,268.41 100 1,226,301.51 100 1,542,185.02 100 1,932,721.49
NCE GENERAL

AÑO 5
%
98
98
1
2
8
0
3
0
9
-19
4

100
0
0
0
0
0
16
20
64
100
100
 NOMBRE DE LA EMPRE
ESTADO DE RESULTADOS
AÑO 1
CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN
Ventas 0 0 0 111691 111691 111691
Costo de lo vendido 48234 48234 48234 48234 48234 48234
UTILIDAD O MARGEN BRUTO 35534 35534 35534 35534 35534 35534
GASTOS POR DEPREC. 3283 3283 3283 3283 3283 3283
GASTOS DEVENGADOS 0 0 0 0 0 0
TOTAL GTOS.DE OPERACIÓN 3283 3283 3283 3283 3283 3283
UTIL.ANTES IMPTOS.E INT. 32252 32252 32252 32252 32252 32252
COSTO FINANCIERO 1500 1500 1500 1500 1500 1500
UTILIDAD ANTES IMPTOS. 30752 30752 30752 30752 30752 30752
IMPUESTOS(ISR+IETU+PTU) 10763 10763 10763 10763 10763 10763
UTIL.NETA A REPARTIR 19989 19989 19989 19989 19989 19989
DIVIDENDOS DECRETADOS 0 0 0 0 0 0
UTIL. NETA DESPUES DEL REPARTO
DE DIVIDENDOS 19989 19989 19989 19989 19989 19989
 NOMBRE DE LA EMPRE
ESTADO DE RESULTADOS
AÑO 2
CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN

Ventas 89925 89925 89925 89925 89925 89925

Costo de lo vendido 46786 46786 46786 46786 46786 46786
UTILIDAD O MARGEN BRUTO 43139 43139 43139 43139 43139 43139
GASTOS POR DEPREC. 3283 3283 3283 3283 3283 3283
GASTOS DEVENGADOS 0 0 0 0 0 0

TOTAL GTOS.DE OPERACIÓN 3283 3283 3283 3283 3283 3283

UTIL.ANTES IMPTOS.E INT. 39857 39857 39857 39857 39857 39857

COSTO FINANCIERO 1286 1286 1286 1286 1286 1286
UTILIDAD ANTES IMPTOS. 38571 38571 38571 38571 38571 38571
IMPUESTOS(ISR+IETU+PTU) 13500 13500 13500 13500 13500 13500
UTIL.NETA A REPARTIR 25071 25071 25071 25071 25071 25071

DIVIDENDOS DECRETADOS 0 0 0 0 0 0
UTIL. NETA DESPUES DEL REPARTO
DE DIVIDENDOS 25071 25071 25071 25071 25071 25071
E LA EMPRESA
E RESULTADOS
ÑO 1
JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
111691 111691 111691 111691 111691 111691 1005216
48234 48234 48234 48234 48234 48234 578804
35534 35534 35534 35534 35534 35534 426412
3283 3283 3283 3283 3283 3283 39391
0 0 0 0 0 0 0
3283 3283 3283 3283 3283 3283 39391
32252 32252 32252 32252 32252 32252 387021
1500 1500 1500 1500 1500 1500 18000
30752 30752 30752 30752 30752 30752 369021
10763 10763 10763 10763 10763 10763 129157
19989 19989 19989 19989 19989 19989 239864
0 0 0 0 0 0 0

19989 19989 19989 19989 19989 19989 239864

E LA EMPRESA
E RESULTADOS
ÑO 2
JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL

89925 89925 89925 89925 89925 89925 1079099

46786 46786 46786 46786 46786 46786 561430
43139 43139 43139 43139 43139 43139 517669
3283 3283 3283 3283 3283 3283 39391
0 0 0 0 0 0 0

3283 3283 3283 3283 3283 3283 39391

39857 39857 39857 39857 39857 39857 478278

1286 1286 1286 1286 1286 1286 15429
38571 38571 38571 38571 38571 38571 462850
13500 13500 13500 13500 13500 13500 161997
25071 25071 25071 25071 25071 25071 300852

0 0 0 0 0 0 0

25071 25071 25071 25071 25071 25071 300852