12.resumen Expensas - Dic.2021 - Charcas4342
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CONSORCIO
(CONF.ART.10 INC. D LEY N°941)
GASTOS CORRIENTES
(CONF.ART.10 INC. D LEY N°941)
REMUNERACIONES AL PERSONAL
Fecha Descripcion Proveedor Nro. Compr. Monto
17/12/2021 liquidacion final vacaciones no gozadas, 2da cuota SAC proporcional FERREYRA MIGUEL O liquidacion final vacaciones no $ 174.586,89
gozadas, 2da cuota
30/12/2021 Haberes vacaciones dic 2021 FERREYRA MIGUEL O vacaciones dic 2021 $ 24.509,59
30/12/2021 Suplente Vacaciones Sr. Ferreyra MIGUELA B MORINIGO suplente diciembre y prop SAC $ 17.332,59
31/12/2021 baja Provision Honorarios Profesionales Jubilacion Sr, Ferreyra encargado FERREYRA MIGUEL O baja provisión honorarios profesionales - $ 87.672,97
TOTAL RUBRO REMUNERACIONES AL PERSONAL $ 128.756,10
APORTES Y CONTRIBUCIONES
Fecha Descripcion Proveedor Nro. Compr. Monto
30/12/2021 f931 diciembre2021 AFIP 851257 $ 46.373,82
30/12/2021 Fatheryh completo diciembre 2021 AFIP 21-09865867 $ 9.148,10
30/12/2021 SERACARH diciembre 2021 AFIP 21-09358585 $ 567,23
30/12/2021 SUTERH diciembre 2021 AFIP 21-09289008 $ 5.105,06
TOTAL RUBRO APORTES Y CONTRIBUCIONES $ 61.194,21
ABONOS DE SERVICIOS
Fecha Descripcion Proveedor Nro. Compr. Monto
30/12/2021 baja Provision Abono Fumigacion Julio 2021 a Noviembre 2021 ROMANO MATIAS FEDERICO baja provisión julio noviembre 2021 - $ 17.150,00
31/12/2021 Abono fumigacion Noviembre 2021 ROMANO MATIAS FEDERICO 00001-00000650 $ 4.300,00
31/12/2021 Abono fumigacion septiembre 2021 ROMANO MATIAS FEDERICO 00001-00000592 $ 3.100,00
31/12/2021 Abono fumigacion julio 2021 ROMANO MATIAS FEDERICO 00001-00000498 $ 3.430,00
31/12/2021 Abono fumigacion diciembre 2021 ROMANO MATIAS FEDERICO 00001-00000688 $ 4.300,00
31/12/2021 Abono ascensor Diciembre 2021 GOITEA LUIS RAMON 00004-00001417 $ 9.000,00
TOTAL RUBRO ABONOS DE SERVICIOS $ 6.980,00
GASTOS BANCARIOS
Fecha Descripcion Proveedor Nro. Compr. Monto
30/12/2021 Gastos bancarios, impuestos ley 25413 IVA ingresos brutos noviembre y BANCO PATAGONIA noviembre y diciembre 2021 $ 12.427,96
diciembre 2021
TOTAL RUBRO GASTOS BANCARIOS $ 12.427,96
GASTOS DE ADMINISTRACION
Fecha Descripcion Proveedor Nro. Compr. Monto
30/12/2021 honorarios administración ADMINISTRACION HGV 00001-0000098 $ 25.400,00
31/12/2021 Honorarios por jubilación encargado Miguel ferreira MARIA PAULA MAZZARO 00002-00000044 $ 175.345,94
TOTAL RUBRO GASTOS DE ADMINISTRACION $ 200.745,94
SEGUROS
Fecha Descripcion Proveedor Nro. Compr. Monto
30/12/2021 Seguro integral de consorcio cuota diciembre 2021 BERKLEY ARGENTINA diciembre 2021 $ 8.964,00
TOTAL RUBRO SEGUROS $ 8.964,00
OTROS
Fecha Descripcion Proveedor Nro. Compr. Monto
31/12/2021 Liquidación de sueldo, presentación 931, cargas sociales ,etc. alta suplente EDLS ESTUDIO DE LOS SANTOS diciembre 2021 $ 3.780,88
Encargado
TOTAL RUBRO OTROS $ 3.780,88
U.FUNCIONAL % PROPIETARIO SALDO PAGOS DEUDA INTERES PARTICULARES EXTRAORD. FONDO GASTO A GUARDACOCHE AJUSTES CONVENIO MONTO A
ANTERIOR RESERVA PAGO PAGAR
1-PB 1 9,33% SR.PROPIETARIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.948,72 0,00 (43.948,72) 0,00 0,00
2-1 A 6,67% SR.PROPIETARIO 60.035,74 60.035,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.418,86 2.746,80 0,00 0,00 34.165,65
3-1 B 5,25% SR.PROPIETARIO 62.249,99 15.000,00 47.249,99 0,00 0,00 0,00 0,00 24.729,99 2.746,80 0,00 0,00 74.726,77
4-2 A 6,67% SR.PROPIETARIO 40.349,66 40.349,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.418,86 2.746,80 0,00 0,00 34.165,65
5-2 B 5,25% SR.PROPIETARIO 92.469,01 0,00 92.469,01 0,00 0,00 0,00 0,00 24.729,99 2.746,80 0,00 0,00 119.945,79
6-3 A 6,67% SR.PROPIETARIO 30.035,74 30.035,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.418,86 2.746,80 0,00 0,00 34.165,65
7-3 B 5,25% SR.PROPIETARIO 34.249,89 34.249,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.729,99 2.746,80 0,00 0,00 27.476,78
8-4 A 6,67% SR.PROPIETARIO 37.821,74 37.821,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.418,86 2.746,80 0,00 0,00 34.165,65
9-4 B 5,25% SR.PROPIETARIO 60.449,96 42.000,00 18.449,96 0,00 0,00 0,00 0,00 24.729,99 2.746,80 0,00 0,00 45.926,74
10-5 A 6,67% SR.PROPIETARIO 77.443,84 77.443,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.418,86 2.746,80 0,00 0,00 34.165,65
11-5 B 5,25% SR.PROPIETARIO 30.449,96 30.450,00 (0,04) 0,00 0,00 0,00 0,00 24.729,99 2.746,80 0,00 0,00 27.476,74
12-6 A 6,67% SR.PROPIETARIO 92.573,86 80.956,24 11.617,62 0,00 0,00 0,00 0,00 31.418,86 2.746,80 0,00 0,00 45.783,27
13-6 B 5,25% SR.PROPIETARIO 38.249,96 38.249,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.729,99 2.746,80 0,00 0,00 27.476,78
14-7 A 4,82% SR.PROPIETARIO 30.057,50 25.936,28 4.121,22 0,00 0,00 0,00 0,00 22.704,48 2.746,80 0,00 0,00 29.572,50
15-7 B 5,25% SR.PROPIETARIO 18.449,51 18.450,00 (0,49) 0,00 0,00 0,00 0,00 24.729,99 2.746,80 0,00 0,00 27.476,29
16-8 A 3,83% SR.PROPIETARIO 9.419,87 9.419,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.041,11 2.746,80 0,00 0,00 20.787,91
17-8 B 5,25% SR.PROPIETARIO 21.449,96 21.449,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.729,99 2.746,80 0,00 0,00 27.476,78
Totales 735.756,19 561.848,92 173.907,27 0,00 0,00 0,00 0,00 471.047,39 43.948,80 (43.948,72) 0,00 644.954,60
ESTADO PATRIMONIAL
(CONF.ART.10 INC. D LEY N°941)
SALDO CAJA AL: 30/11/2021 -$ 134.505,65 SALDO BANCO AL: 30/11/2021 -$ 175.048,57
JUICIOS
(CONF.ART.10 INC. D LEY N°941)
NO SE REGISTRAN JUICIOS.
FORMA DE PAGO
(CONF.ART.10 INC. D LEY N°941)
DEPÓSITO O TRANSFERENCIA
CUENTA: 0020-209975049-00
CBU: 0340020300209975049005
BANCO: BANCO PATAGONIA
SUCURSAL:
Importante
El aumento de las expensas, tienen como consecuencia el cierre del tema jubilatorio del Sr. Miguel Ferreyra encargado , que se le abono la liquidación final de las
vacaciones y aguinaldo por cese en su cargo, y los correspondientes aportes pertinentes y honorarios.
Ya el próximo mes bajaran considerablemente las expensas dado que no estará ese gasto.
Atención
Se les solicita que al momento de abonar las expensas, tengan a bien depositar con los centavos de su unidad funcional, dado que asi es mas fácil identificarlos.
Así mismo una vez realizado el deposito favor enviar el comprobante vía mail a la siguiente casilla especificando la unidad funcional a la que pertenece o el piso y
Depto. al que corresponde.
e-mail: [email protected]
También informo que aun tengo depósitos sin identificar, los que no se vean reflejados en su unidad funcional les pido me envíen los comprobantes de transferencias,
o recibos de pago en efectivo para su correcto computo.
Dado que los saldos pueden no tener contabilizado pagos que un no me han enviado o informado.
Saludos cordiales