APELLIDOS Y NOMBRES: YEPEZ CHIPANA BRAYAN ANTONI BALAN

CURSO: CONTABILIDAD II

SUMAS DEL MAYOR (1) SALDOS

CODIGO
P.C.G.R CUENTAS DEL MAYOR (1) DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

10.1 1354.00 1206.00 148.00

10.4 47140.00 19172.00 27968.00
12.1 28994.00 27494.00 1500.00
16.1 1100.00 1100.00
20.1 20000.00 10000.00 10000.00
33.6 1400.00 1400.00
34.2
39.1 20.83 20.83
40.1 2808.00 4194.00 1386.00
40.3 90.00 90.00
40.32 130.00 130.00
41.1
42.1 19408.00 20408.00 1000.00
46.5
46.9 2000.00 2000.00
50.1 25000.00 25000.00
58.2 1000.00 1000.00
60.1 15000.00 15000.00
61.1 15000.00 15000.00
62.1 1000.00
62.7 90.00
63.5 200.00
65.5 500.00
68.1 20.83
69.1 10000.00 10000.00
70.1 20000.00 20000.00
73.1 300.00 300.00
75.2 3000.00 3000.00
79.1 1310.83 1310.83
94.1 1310.83 1310.83

SUMAS: 150325.66 150325.66 68426.83 70237.66

(1) EN ESTA COLUMNA DEBERAN
CONSIGNARSE LAS CUENTAS QUE
HAYAN TENIDO MOVIMIENTO
DURANTE EL EJERCICIO AUNQUE
ESTUVIERAN SALDADAS.
 BALANCE GENERAL
EJERCICIO 2024
CARGAS TRANSFERIDAS INVENTARIO RESULTADO POR NATURALEZA RESULTADO POR FUNCION
DEBE HABER ACTIVO PASIVO PERDIDAS GANANCIAS PERDIDAS

148.00
27968.00
1500.00
1100.00
10000.00
1400.00

20.83
1386.00
90.00
130.00

1000.00

2000.00
25000.00
1000.00
15000.00
10000.00 5000.00
1000.00
90.00
200.00
500.00 500.00
20.83
10000.00 10000.00
20000.00
300.00
3000.00
1310.83 1310.83
1310.83

11310.83 11310.83 42116.00 30626.83 16810.83 28300.00 11810.83

SALDOS 11489.17 11489.17 11489.17

TOTALES
42116.00 42116.00 28300.00 28300.00 23300.00
ESULTADO POR FUNCION
GANANCIAS

20000.00
300.00
3000.00

23300.00

23300.00
FORMATO 3.1:" LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)

EJERCICIO:
RUC:
DENOMINACIÓN SOCIAL:
APELLIDOS Y NOMBRES: YEPEZ CHIPANA BRAYAN ANTONI

EJERCICIO O PERIODO EJERCICIO O PERIODO

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Caja y Bancos Sobregiros y pagarés Bancarios
Valores Negociables Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Cobrar Comerciales Cuentas por Pagar a Vinculadas
Cuentas por Cobrar a Vinculadas Otras Cuentas por Pagar
Otras Cuentas por Cobrar Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo
Existencias TOTAL PASIVO CORRIENTE
Gastos Pagados por Anticipado
TOTAL ACTIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Lrgo Plazo
ACTIVO NO CORRIENTE Cuentas por Pagar a Vinculadas
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Ingresos Diferidos
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo Impuesto a la Renta y Participaciones Diferido Pasivo
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
Inversiones Permanentes
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciación acumulada) TOTAL PASIVO
Activos Intangibles (neto de amortización acumulada)
Impuesto a la renta y Participaciónes Diferidos Activo Contingencias
Otros Activos Interés minoritario
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
PATRIMONIO NETO
Capital
Capital Adicional
Acciones de Inversión
Exedentes de Revaluación
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL ACTIVO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

 BALANCE GENERAL DEL EJ
CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE SALDOS INICIALES MOVIMIENTOS

CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER

10.1 1000.00 354.00 1206.00
10.4 20000.00 27140.00 19172.00
12.1 1500.00 27494.00 27494.00
16.1 1000.00 100.00
20.1 5000.00 15000.00 10000.00
33.6 1000.00 400.00
34.2 500.00 500.00
39.1 20.83
40.111 2808.00 4194.00
40.31 90.00
40.32 130.00
41.11 870.00 870.00
42.1 2000.00 19408.00 18408.00
46.5 472.00 472.00
46.9 2000.00
50.1 25000.00
58.2 1000.00
60.1 15000.00
61.1 10000.00 15000.00
62.11 1000.00
62.71 90.00
63.52 200.00
65.51 500.00
68.1 20.83
69.1 10000.00 10000.00
70.1 20000.00
73.11 300.00
75.2 3000.00
79.1 1310.83
94.1 1310.83
TOTALES 30000.00 30000.00 132167.66 132167.66
RESULTADO DEL EJERCICIO DEL
CE GENERAL DEL EJERCICIO 2023
SALDOS FINALES DEL
SALDOS FINALES DEL BALANCE
SALDOS FINALES ESTADO DE PÉRDIDAS POR
GENERAL
FUNCIÓN
DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO PÉRDIDAS GANANCIAS

ESULTADO DEL EJERCICIO DEL PERIODO

TOTALES
 BALANCE GENERAL
CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE SALDOS INICIALES MOVIMIENTOS

CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR DEBE

10.1
10.4
12.1
16.1
20.1
33.6
34.2
39.1
40.111
40.31
40.32
41.11
42.1
46.5
46.9
50.1
58.2
60.1
61.1
62.11
62.71
63.52
65.51
68.1
69.1
70.1
73.11
75.2
79.1
94.1
TOTALES
BALANCE GENERAL DEL EJERCICIO 2025
SALDOS FINALES DEL
SALDOS FINALES DEL BALANCE
MOVIMIENTOS SALDOS FINALES ESTADO DE PÉRDIDAS POR
GENERAL
FUNCIÓN
HABER DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO PÉRDIDAS GANANCIAS

RESULTADO DEL EJERCICIO DEL PERIODO

TOTALES
FORMATO 3.17:"LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN"
EJERCICIO O PERIODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

SALDOS FINALES DEL ESTADO SALDOS FINALES DE ESTADO DE

CUENTA Y SUBCUENTA SALDOS FINALES DEL BALANCE
SALDOS INICIALES MOVIMIENTOS SALDOS FINALES DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PÉRDIDAS Y GANANCIAS POR
CONTABLE GENERAL
POR NATURALEZA FUNCIÓN
PASIVO Y
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PÉRDIDAS GANANCIAS PÉRDIDAS GANANCIAS
PATRIMONIO
10.1
10.41
12.12
12.31
20.111
33.511
33.611
39.134
40.111
40.31
40.32
41.11
41.51
42.12
42.3
45.11
45.111
46.5
50.11
60.11
61.11
62.11
62.71
62.91
63.64
67.11
68.144
69.11
70.11
79.1
94
95
TOTALES 0.00 0.00 0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO DEL PERIODO
TOTALES
EJERCICIO:
RUC:
DENOMINACIÓN SOCIAL:
APELLIDOS Y NOMBRES: YEPEZ CHIPANA BRAYAN ANTONI

EJERCICIO O PERIODO

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos
Valores Negociables
Cuentas por Cobrar Comerciales
Cuentas por Cobrar a Vinculadas
Otras Cuentas por Cobrar
Existencias
Gastos Pagados por Anticipado
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Inversiones Permanentes
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciación acumulada)
Activos Intangibles (neto de amortización acumulada)
Impuesto a la renta y Participaciónes Diferidos Activo
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO
EJERCICIO O PERIODO EJERCICIO O PERIODO

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE
Sobregiros y pagarés Bancarios
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Vinculadas
Otras Cuentas por Pagar
Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo
TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Lrgo Plazo
Cuentas por Pagar a Vinculadas
Ingresos Diferidos
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferido Pasivo
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO

Contingencias
Interés minoritario

PATRIMONIO NETO
Capital
Capital Adicional
Acciones de Inversión
Exedentes de Revaluación
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

EJERCICIO O PERIODO
FORMATO 3.20: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR NATURALEZA DEL 01.01 AL 31.12"
EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

DESCRIPCIÓN EJERCICIO O PERIODO

Ventas
VENTAS NETAS
Compras
Variación de existencias
MARGEN DE CONTRIBUCIÓN

Servicios Prestados por Terceros

VALOR AGREGADO

Gastos de personal, Directores y Gerentes

EXEDENTE BRUTO DE EXPLOTACIÓN

Otros Ingresos (Gastos)

Gastos Financieros
Valuacion y Deterioro de Activos

RESULTADO ANTE PARTICIPACIONES,

IMPUESTO A LA RENTA Y PARTIDAS EXTRAORDINARIAS
Participaciones
Impuesto a la Renta

UTILIDAD PÉRDIDA NETA DEL EJERCICIO