Data

AÑO MES Suma de VALOR Suma de UNIDADES

2022 $ 325,320,666.00 58000 12
Enero $ 37,674,350.00 7584
Febrero $ 54,000,400.00 10684
Marzo $ 56,668,550.00 9836
Abril $ 58,570,200.00 10053 10
Mayo $ 54,155,800.00 9405
Junio $ 64,251,366.00 10438
2023 $ 454,316,989.00 59414
8
Enero $ 54,678,399.00 7736
Febrero $ 63,655,250.00 9445
Marzo $ 77,169,190.00 10453
Abril $ 77,966,980.00 9703 6
Mayo $ 80,698,250.00 10514
Junio $ 100,148,920.00 11563
2024 $ 200,353,566.00 23087
Enero $ 31,735,188.00 3890 4
Febrero $ 42,386,008.00 5081
Marzo $ 39,456,820.00 4748
Abril $ 52,959,630.00 5295
2
Mayo $ 33,815,920.00 4073
Total Result $ 979,991,221.00 140501

0
2 500000000

450000000

0
400000000

350000000
8
300000000

6 250000000

200000000

4
150000000

100000000
2
50000000

0 0
500000000

450000000

400000000

350000000

300000000

250000000 Column B
Data

200000000

150000000

100000000

50000000

0
AÑO MES Suma de UNIDADES
2022 108686 re
Enero 7584
Febrero 10684
Marzo 9836
12
Abril 10053
Mayo 9405
Junio 10438
10
Julio 9166
Agosto 7889
Septiembre 6048
8
Octubre 8735
Noviembre 8125
Diciembre 10723 6
2023 104329
Enero 7736
Febrero 9445 4
Marzo 10453
Abril 9703
Mayo 10514 2
Junio 11563
Julio 8546
Agosto 7187 0
Septiembre 8016 2022 2023
Octubre 6491
Noviembre 6328
Diciembre 8347
2024 23087
Enero 3890
Febrero 5081
Marzo 4748
Abril 5295
Mayo 4073
Total Result 236102
 resumen unidades

MES
Linear (MES)

2023 2024 Total Result

AÑO VALOR Previsión(VALOR) Límite de confianza inferior(VALOR)
2022 $ 13,298,966.65
2023 $ 15,468,758.24
2024 $ 10,017,678.30 $ 10,017,678.30 $ 10,017,678.30
2025 $ 9,361,646.91 $ 4,965,264.59

PROYECCION PAGOS

$18,000,000.00

$16,000,000.00 $ 15,468,758.24

$14,000,000.00 $ 13,298,966.65

$12,000,000.00
$ 10,017,678.30
$10,000,000.00

$8,000,000.00

$6,000,000.00

$4,000,000.00

$2,000,000.00

$-
VALOR
2022 2023 Previsión(VALOR) 2024
Límite de confianza inferior(VALOR) Límite de confianza superior(VALOR)
 Límite de confianza superior(VALOR)

$ 10,017,678.30
$ 13,758,029.24

AGOS

$ 13,758,029.24

$ 10,017,678.30
$ 9,361,646.91

$ 4,965,264.59

Previsión(VALOR) 2024 2025

Límite de confianza superior(VALOR)
AÑO MES VALOR UNIDADES
Total Enero $ 37,674,350.00 7584
Total Febrero $ 54,000,400.00 10684
Total Marzo $ 56,668,550.00 9836
Total Abril $ 58,570,200.00 10053
Total Mayo $ 54,155,800.00 9405
Total Junio $ 64,251,366.00 10438
Total Julio $ 56,912,100.00 9166
Total Agosto $ 50,404,100.00 7889
Total Septiembre $ 39,606,000.00 6048
Total Octubre $ 58,997,700.00 8735
Total Noviembre $ 50,367,500.00 8125
Total Diciembre $ 70,041,300.00 10723
Total Enero $ 54,678,399.00 7736
Total Febrero $ 63,655,250.00 9445
Total Marzo $ 77,169,190.00 10453
Total Abril $ 77,966,980.00 9703
Total Mayo $ 80,698,250.00 10514
Total Junio $ 100,148,920.00 11563
Total Julio $ 67,925,640.00 8546
Total Agosto $ 52,867,099.60 7187
Total Septiembre $ 62,897,820.00 8016
Total Octubre $ 49,938,630.00 6491
Total Noviembre $ 47,317,950.00 6328
Total Diciembre $ 69,111,300.00 8347
Total Enero $ 31,735,188.00 3890
Total Febrero $ 42,386,008.00 5081
Total Marzo $ 39,456,820.00 4748
Total Abril $ 52,959,630.00 5295
Total Mayo $ 33,815,920.00 4073
Total general $ 1,656,378,360.60 236102
PROMEDIO PRPMEDIO PAGOS MES
4968 7000 $ 57,000,000.00
5054 7000 $ 57,000,000.00
5761 7000 $ 57,000,000.00
5826 7000 $ 57,000,000.00
5758 7000 $ 57,000,000.00 12000
6156 7000 $ 57,000,000.00
6209 7000 $ 57,000,000.00
6389 7000 $ 57,000,000.00
10000
6549 7000 $ 57,000,000.00
6754 7000 $ 57,000,000.00
6199 7000 $ 57,000,000.00
8000
6532 7000 $ 57,000,000.00
7068 7000 $ 57,000,000.00 7000 7000 7000 7000 7000 7000
6740 7000 $ 57,000,000.00 615
58265758
5761
7382 7000 $ 57,000,000.00 6000

8035 7000 $ 57,000,000.00 49685054

7675 7000 $ 57,000,000.00
8661 7000 $ 57,000,000.00 4000
7948 7000 $ 57,000,000.00
7356 7000 $ 57,000,000.00
7847 7000 $ 57,000,000.00 2000
7694 7000 $ 57,000,000.00
7478 7000 $ 57,000,000.00
8280 7000 $ 57,000,000.00 0
8158 7000 $ 57,000,000.00 l
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8342 7000 $ 57,000,000.00 n br a l A M Ju l
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8310 7000 $ 57,000,000.00
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10002 7000 $ 57,000,000.00
8302 7000 $ 57,000,000.00 T To
t
7260 To

$120,000,000.00

$100,000,000.00
$100,000,000.00

$80,000,000.00

$ 64,25

$ 58,570,200.00
$60,000,000.00 $ 56,668,550.00 $
$ 54,000,400.00 $ 54,155,800.0

$ 37,674,350.00
$40,000,000.00

$20,000,000.00

$-

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 gráfi co UNIDADES
PROMEDIO Column F

8661
8035 828081588342831
7948 7847 76947478
7382 7675 7356
7068
70006549
7000 7000 7000 7000 7000 70006389
6754
7000 7000 70006532
6740
7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000
6156 6209 6199
576158265758
5054

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r o r z o b r i ay o n io lio sto b r e b r e b r e b r e er o er o r z o b r i ay o n io lio sto b r e b r e b r e b r e er o er o r z o
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To To T To To T

PAGOS

$ 100,148,920.00

$ 80,698,250.00
 $ 100,148,920.00

$ 80,698,250.00
$ 77,966,980.00
$ 77,169,190.00

$ 70,041,300.00 $ 69,111,300.00
$ 67,925,640.00
$ 64,251,366.00 $ 63,655,250.00 $ 62,897,820.00
$ 58,570,200.00 $ 58,997,700.00
$ 56,668,550.00 $ 56,912,100.00
4,000,400.00 $ 54,155,800.00 $ 54,678,399.00
$ 52,867,099.60
$ 50,404,100.00 $ 50,367,500.00 $ 49,938,630.00
$ 47,317,950.00
$ 42,386,0
$ 39,606,000.00 $ 39
50.00

$ 31,735,188.00
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VALOR PRPMEDIO PAGOS MES

 10002

8280815883428310 8302
77694
7478
7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000

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 $ 69,111,300.00

97,820.00

.60 $ 52,959,630.00
$ 49,938,630.00
$ 47,317,950.00
$ 42,386,008.00
$ 39,456,820.00

$ 33,815,920.00
$ 31,735,188.00
ro

ro

zo

o
lO e
l N ubre

il

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br
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AÑO MES VALOR UNIDADES PROMEDIO
2022 Enero $ 13,057,900.00 2812
2022 Enero $ 10,839,350.00 2241
2022 Enero $ 13,777,100.00 2531
2022 Febrero $ 11,538,800.00 2218
2022 Febrero $ 12,174,200.00 2260
2022 Febrero $ 12,998,200.00 2427
2022 Febrero $ 17,289,200.00 3779
2022 Marzo $ 10,577,500.00 1988
2022 Marzo $ 17,688,500.00 2766
2022 Marzo $ 17,516,950.00 3115
2022 Marzo $ 10,885,600.00 1967
2022 Abril $ 12,917,500.00 2451
2022 Abril $ 11,018,500.00 1790
2022 Abril $ 5,204,700.00 895
2022 Abril $ 17,483,500.00 3009
2022 Abril $ 11,946,000.00 1908
2022 Mayo $ 14,206,600.00 2572
2022 Mayo $ 8,092,600.00 1558
2022 Mayo $ 21,982,300.00 3505
2022 Mayo $ 9,874,300.00 1770
2022 Junio $ 10,642,800.00 1670
2022 Junio $ 8,354,300.00 1333
2022 Junio $ 15,866,400.00 2547
2022 Junio $ 12,336,800.00 2155
2022 Junio $ 17,051,066.00 2733
2022 Julio $ 8,575,400.00 1275
2022 Julio $ 17,259,400.00 2734
2022 Julio $ 16,054,400.00 2528
2022 Julio $ 15,022,900.00 2629
2022 Agosto $ 11,975,600.00 1866
2022 Agosto $ 13,640,000.00 2223
2022 Agosto $ 10,914,600.00 1674
2022 Agosto $ 13,873,900.00 2126
2022 Septiembre $ 14,278,000.00 2223
2022 Septiembre $ 9,439,000.00 1263
2022 Septiembre $ 15,889,000.00 2562
2022 Octubre $ 16,889,000.00 2300
2022 Octubre $ 13,394,100.00 2070
2022 Octubre $ 13,796,300.00 2102
2022 Octubre $ 14,918,300.00 2263
2022 Noviembre $ 4,360,400.00 808
2022 Noviembre $ 16,954,300.00 2505
2022 Noviembre $ 14,490,400.00 2311
2022 Noviembre $ 14,562,400.00 2501
2022 Diciembre $ 4,819,100.00 726
2022 Diciembre $ 12,771,000.00 1938
2022 Diciembre $ 24,977,100.00 3938
2022 Diciembre $ 14,445,300.00 2073
2022 Diciembre $ 13,028,800.00 2048
2023 Enero $ 7,590,099.00 690
2023 Enero $ 11,956,600.00 1687
2023 Enero $ 15,693,900.00 2568
2023 Enero $ 19,437,800.00 2791
2023 Febrero $ 13,902,300.00 2278
2023 Febrero $ 9,858,950.00 1219
2023 Febrero $ 26,606,800.00 3927
2023 Febrero $ 13,287,200.00 2021
2023 Marzo $ 20,017,170.00 3149
2023 Marzo $ 12,751,600.00 1874
2023 Marzo $ 13,853,100.00 1969
2023 Marzo $ 23,209,480.00 2641
2023 Marzo $ 7,337,840.00 820
2023 Abril $ 22,771,400.00 2534
2023 Abril $ 20,496,100.00 2737
2023 Abril $ 20,477,900.00 2562
2023 Abril $ 14,221,580.00 1870
2023 Mayo $ 20,945,100.00 2551
2023 Mayo $ 23,285,620.00 2892
2023 Mayo $ 14,692,500.00 1748
2023 Mayo $ 21,775,030.00 3323
2023 Junio $ 20,835,510.00 2717
2023 Junio $ 15,774,800.00 1504
2023 Junio $ 20,545,520.00 2320
2023 Junio $ 25,910,820.00 3129
2023 Junio $ 17,082,270.00 1893
2023 Julio $ 15,633,670.00 2033
2023 Julio $ 19,879,250.00 2608
2023 Julio $ 17,650,650.00 1982
2023 Julio $ 14,762,070.00 1923
2023 Agosto $ 14,380,900.00 1716
2023 Agosto $ 12,710,200.00 1904
2023 Agosto $ 13,656,099.60 1601
2023 Agosto $ 12,119,900.00 1966
2023 Septiembre $ 11,916,520.00 1650
2023 Septiembre $ 13,362,200.00 1910
2023 Septiembre $ 14,016,000.00 1724
2023 Septiembre $ 12,392,800.00 1219
2023 Septiembre $ 11,210,300.00 1513
2023 Octubre $ 13,929,730.00 1886
2023 Octubre $ 11,753,250.00 1565
2023 Octubre $ 6,267,900.00 940
2023 Octubre $ 17,987,750.00 2100
2023 Noviembre $ 12,543,600.00 1484
2023 Noviembre $ 9,912,850.00 1311
2023 Noviembre $ 14,878,200.00 2177
2023 Noviembre $ 9,983,300.00 1356
2023 Diciembre $ 11,617,200.00 1474
2023 Diciembre $ 8,671,900.00 1212
2023 Diciembre $ 25,960,400.00 2673
2023 Diciembre $ 13,706,100.00 1776
2023 Diciembre $ 9,155,700.00 1212
2024 Enero $ 2,722,600.00 356
2024 Enero $ 6,972,332.00 759
2024 Enero $ 6,892,800.00 870
2024 Enero $ 15,147,456.00 1905
2024 Febrero $ 9,782,600.00 1309
2024 Febrero $ 6,066,208.00 680
2024 Febrero $ 10,252,300.00 1140
2024 Febrero $ 16,284,900.00 1952
2024 Marzo $ 7,042,020.00 836
2024 Marzo $ 9,381,400.00 1009
2024 Marzo $ 12,286,900.00 1565
2024 Marzo $ 7,139,600.00 867
2024 Marzo $ 3,606,900.00 471
2024 Abril $ 13,521,220.00 1342
2024 Abril $ 15,336,030.00 1483
2024 Abril $ 14,406,430.00 1400
2024 Abril $ 9,695,950.00 1070
2024 Mayo $ 12,039,200.00 1411
2024 Mayo $ 11,045,000.00 1426
2024 Mayo $ 10,731,720.00 1236
$ 1,656,378,360.60 236102
PROMEDIO 1951
DESVIACION 728.9