Memoria de Sensibilidad en los Beneficios

CUADRO Nº 1
AHORRO EN GASTOS DE EMERGENCIA POR AÑO

Unitario
Campañas de vacunación 29.992 13.06
Gastos en logistica 100 174.08
AHORRO EN GASTO DE
EMERGENCIA
SENSIBILIDAD EN LOS BENEFICIOS
12,95929166%
CUADRO Nº 2
AHORRO EN COSTOS ECONOMICOS PERSONALES EV

Unitario
Infecciones gastrointestinales 750 174.08142
Infecciones de la piel 300 261.12213

CUADRO Nº 3
INCREMENTO EN EL MOVIMIENTO ECONOMICO Y T
DETALLE DIAS* PERSONAS** GASTO
Gasto en Alimentación 1 4.499 43.52035417
Gastos en hospedaje 1 2.249 69.63256667
Gasto en refrigerio 1 4.499 13.05610625
Gasto en transporte pasajes 2 4.499 13.05610625
TOTAL GASTOS POR Bs
TURISMO AL
* Numero de frecuencia de turistas y/o personas de la zona que viajan por año
 CUADRO Nº 4
INGRESO POR COBRO POR EL SERVICIO
DETALLE
Numero de familias beneficiarias directas o conexiones
Tarifa promedio mes
Cobros al año
TOTAL AÑO Bs.
 Unitario Total
13.06 391.578,74
174.08 17.408,14
408.986,88

PERSONALES EVITABLES

Unitario Total
174.08142 130.526,25
261.12213 78.315,75
208.841,99

ECONOMICO Y TURISMO
GASTO TOTAL
43.52035417 195.789,37
69.63256667 156.631,50
13.05610625 58.736,81
13.05610625 117.473,62
Bs 528.631,30
 CANTIDAD
4.124
17.41
12
Bs. 861.494,11

1 de 7
 Memoria de Sensibilidad en los Beneficios

CUADRO Nº 5
BENEFICIOS ECONOMIC
SITUACION CON PROYE
(expresado en Bolivianos)
0,0000% 100,00%

AÑ
0 1 2 3 4 5

AHORRO EN COSTOS DE EMERGENCIA 408.987 426.492 444.745 463.78 483.63

AHORRO EN COSTOS PERSONALES 208.842 217.78 227.101 236.821 246.957
INCREMENTO ACT ECO Y TURISTICA 528.631 551.257 574.851 599.454 625.111
INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS 861.494 883.031 905.107 927.735 950.928

TOTAL 0 2.007.954 2.078.560 2.151.805 2.227.791 2.306.627

tasa promedio intercensal de crecimiento demografico del 4,28% muni Crec 2 ,50% ###

CUADRO Nº 6
BENEFICIOS ECONOMIC
SITUACION SIN PROYEC
(expresado en Bolivianos)
AÑ
0 1 2 3 4 5

AHORRO EN COSTOS DE EMERGENCIA

AHORRO EN COSTOS PERSONALES

INCREMENTO ACT ECO Y TURISTICA

INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS 50 50 50 50 50 50

0

TOTAL 50 50 50 50 50 50
 CUADRO Nº 5
BENEFICIOS ECONOMICOS
SITUACION CON PROYECTO
(expresado en Bolivianos)

AÑO
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

504.33 525.915 548.424 571.897 596.374 621.899 648.516 676.272 705.217 735.4

257.527 268.549 280.043 292.029 304.528 317.562 331.153 345.327 360.107 375.519

651.865 679.765 708.859 739.198 770.836 803.828 838.232 874.108 911.52 950.533

974.702 999.069 1.024.046 1.049.647 1.075.888 1.102.785 1.130.355 1.158.614 1.187.579 1.217.269

2.388.424 2.473.299 2.561.373 2.652.771 2.747.626 2.846.074 2.948.256 3.054.321 3.164.423 3.278.721

CUADRO Nº 6
BENEFICIOS ECONOMICOS
SITUACION SIN PROYECTO
(expresado en Bolivianos)
AÑO
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
2 de 7
Memoria de Sensibilidad en los Beneficios

CUADRO Nº 7
COSTOS ECONOMICOS
SITUACION CON PROY
(expresado en Bolivianos)

Sensibilidad en los Costos 0,0000% 100,0%

AÑ
0 1 2 3 4 5

CONSTRUCCION 13.123.397,11

SUPERVISION 657.025,28

DESARROLLO COMUNITARIO 404.465,29

MANTENIMIENTO SISTEMA 36.518,08 36.518,08 36.518,08 36.518,08 36.518,08

COSTOS DE ADMINISTRACION 210.000,00 210.000,00 210.000,00 210.000,00 210.000,00

TOTAL 14.184.887,68 246.518,08 246.518,08 246.518,08 246.518,08 246.518,08

###

CUADRO Nº 8
COSTOS ECONOMICOS
SITUACION SIN PROYE
(expresado en Bolivianos)
AÑ
0 1 2 3 4 5

COSTO DE EMERGENCIA 408.986,88 426.491,52 444.745,36 463.780,46 483.630,26

COSTOS PERSONALES 208.841,99 217.780,43 227.101,43 236.821,38 246.957,33

COSTOS ADMINISTRATIVOS 210.000,00 210.000,00 210.000,00 210.000,00 210.000,00 210.000,00

TOTAL 210.000,00 827.828,87 854.271,95 881.846,79 910.601,83 940.587,59

 CUADRO Nº 7
COSTOS ECONOMICOS
SITUACION CON PROYECTO
(expresado en Bolivianos)

AÑO
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

36.518,08 36.518,08 36.518,08 36.518,08 36.518,08 36.518,08 36.518,08 36.518,08 36.518,08 36.518,08

210.000,00 210.000,00 210.000,00 210.000,00 210.000,00 210.000,00 210.000,00 210.000,00 210.000,00 210.000,00

246.518,08 246.518,08 246.518,08 246.518,08 246.518,08 246.518,08 246.518,08 246.518,08 246.518,08 246.518,08

CUADRO Nº 8
COSTOS ECONOMICOS
SITUACION SIN PROYECTO
(expresado en Bolivianos)
AÑO
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

504.329,64 525.914,94 548.424,10 571.896,66 596.373,83 621.898,63 648.515,89 676.272,37 705.216,83 735.400,11

257.527,10 268.549,26 280.043,17 292.029,02 304.527,86 317.561,65 331.153,29 345.326,65 360.106,64 375.519,20

210.000,00 210.000,00 210.000,00 210.000,00 210.000,00 210.000,00 210.000,00 210.000,00 210.000,00 210.000,00

971.856,74 1.004.464,21 1.038.467,28 1.073.925,68 1.110.901,69 1.149.460,29 1.189.669,19 1.231.599,03 1.275.323,47 1.320.919,31
3 de 7
 Memoria de Sensibilidad en los Beneficios

CUADRO Nº 9
FLUJO ECONOMICO DE CAJA
E.D.T.P .: CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN ALCANTARILLA
(expresado en Bolivianos)
Situación sin Proyecto
AÑ
0 1 2 3 4 5 6
1.- FLUJO DE INGRESOS 50 50 50 50 50 50 50
AHORRO EN COSTOS DE EMERGENCIA 0 0 0 0 0 0 0
AHORRO EN COSTOS PERSONALES 0 0 0 0 0 0 0
INCREMENTO ACT ECO Y TURISTICA 0 0 0 0 0 0 0
INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS 50 50 50 50 50 50 50
2.- FLUJO DE COSTOS 210 827.829 854.272 881.847 910.602 940.588 971.857
COSTO DE EMERGENCIA 0 408.987 426.492 444.745 463.78 483.63 504.33
COSTOS PERSONALES 0 208.842 217.78 227.101 236.821 246.957 257.527
COSTOS ADMINISTRATIVOS 210 210 210 210 210 210 210
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
3.- FLUJO NETO DE CAJA -160.000 -777.829 -804.272 -831.847 -860.602 -890.588 -921.857
LUJO ECONOMICO DE CAJA
ABILITACIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO UYUNI (ZONA NOR OESTE)
expresado en Bolivianos)

AÑO
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
971.857 1.004.464 1.038.467 1.073.926 1.110.902 1.149.460 1.189.669 1.231.599 1.275.323 1.320.919
504.33 525.915 548.424 571.897 596.374 621.899 648.516 676.272 705.217 735.4
257.527 268.549 280.043 292.029 304.528 317.562 331.153 345.327 360.107 375.519
210 210 210 210 210 210 210 210 210 210
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-921.857 -954.464 -988.467 -1.023.926 -1.060.902 -1.099.460 -1.139.669 -1.181.599 -1.225.323 -1.270.919
4 de 7
 Memoria de Sensibilidad en los Beneficios

CUADRO Nº 10
E.D.T.P .: CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN ALCANTARILLA
(expresado en Bolivianos)
Situación con proyecto
AÑ
0 1 2 3 4 5 6
1.- FLUJO DE INGRESOS 0 2.007.954 2.078.560 2.151.805 2.227.791 2.306.627 2.388.424
AHORRO EN COSTOS DE EMERGENCIA 0 408.987 426.492 444.745 463.78 483.63 504.33
AHORRO EN COSTOS PERSONALES 0 208.842 217.78 227.101 236.821 246.957 257.527
INCREMENTO ACT ECO Y TURISTICA 0 528.631 551.257 574.851 599.454 625.111 651.865
INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS 0 861.494 883.031 905.107 927.735 950.928 974.702
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
2.- FLUJO DE COSTOS 14.184.888 246.518 246.518 246.518 246.518 246.518 246.518
CONSTRUCCION 13.123.397 0 0 0 0 0 0
SUPERVISION 657.025 0 0 0 0 0 0
DESARROLLO COMUNITARIO 404.465 0 0 0 0 0 0
MANTENIMIENTO SISTEMA 0 36.518 36.518 36.518 36.518 36.518 36.518
COSTOS DE ADMINISTRACION 0 210 210 210 210 210 210
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
3.- FLUJO NETO DE CAJA -14.184.888 1.761.436 1.832.042 1.905.286 1.981.273 2.060.109 2.141.906
Sensibilidad en los ingresos 100,00% 0,000%
Sensibilidad en los Costos 100,00% 0,000%
ABILITACIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO UYUNI (ZONA NOR OESTE)
xpresado en Bolivianos)

AÑO
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2.388.424 2.473.299 2.561.373 2.652.771 2.747.626 2.846.074 2.948.256 3.054.321 3.164.423 3.278.721
504.33 525.915 548.424 571.897 596.374 621.899 648.516 676.272 705.217 735.4
257.527 268.549 280.043 292.029 304.528 317.562 331.153 345.327 360.107 375.519
651.865 679.765 708.859 739.198 770.836 803.828 838.232 874.108 911.52 950.533
974.702 999.069 1.024.046 1.049.647 1.075.888 1.102.785 1.130.355 1.158.614 1.187.579 1.217.269
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
246.518 246.518 246.518 246.518 246.518 246.518 246.518 246.518 246.518 246.518
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36.518 36.518 36.518 36.518 36.518 36.518 36.518 36.518 36.518 36.518
210 210 210 210 210 210 210 210 210 210
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.141.906 2.226.781 2.314.855 2.406.253 2.501.108 2.599.555 2.701.738 2.807.803 2.917.904 3.032.203
5 de 7
Memoria de Sensibilidad en los Beneficios

CUADRO Nº 11
EVALUACION ECONOMICA
E.D.T.P.: CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO UYUN
(expresado en Bolivianos)
SITUACION SIN PROYECTO TASA SOC.
Ingresos Costos Beneficios DESCUENTO VAIs
AÑO

12,67%

0 50.000,00 210.000,00 (160.000,00) 1 50.000,00

1 50.000,00 827.828,87 (777.828,87) 0,887548 44.377,39 39.387,05
50.000,00 854.271,95 (804.271,95) 0,787741 34.957,88 31.026,79
2 50.000,00 881.846,79 (831.846,79) 0,699158 27.537,76 24.441,07
3 50.000,00 910.601,83 (860.601,83) 0,620536 21.692,62 19.253,23
50.000,00 940.587,59 (890.587,59) 0,550755 17.088,16 15.166,56
4 50.000,00 971.856,74 (921.856,74) 0,488821 13.461,04 11.947,32
5 50.000,00 1.004.464,21 (954.464,21) 0,433852 10.603,82 9.411,39
50.000,00 1.038.467,28 (988.467,28) 0,385065 8.353,06
6 50.000,00 1.073.925,68 (1.023.925,68) 0,341763
50.000,00 1.110.901,69 (1.060.901,69) 0,303331
7 50.000,00 1.149.460,29 (1.099.460,29) 0,269221
8 50.000,00 1.189.669,19 (1.139.669,19) 0,238946
50.000,00 1.231.599,03 (1.181.599,03) 0,212076
9 50.000,00 1.231.599,03 (1.181.599,03) 0,188228
10 50.000,00 1.320.919,31 (1.270.919,31) 0,167061

11
12
13
14
15
378.705,13

Valor Actual Neto Economico: VANE =

Relación Beneficio Costo Economico =
Valor Actual de los Costos Economicos: VACE =
Costo Anual Equivalente Economico: CAEE =
ÓN ALCANTARILLADO SANITARIO UYUNI (ZONA NOR OESTE)

VAIs VACs VANs

50.000,00 210.000,00 (160.000,00)

44.377,39 39.387,05 734.737,62 (690.360,23)
34.957,88 31.026,79 672.944,98 (633.557,93)
27.537,76 24.441,07 616.549,93 (581.592,05)
21.692,62 19.253,23 565.061,01 (534.034,22)
17.088,16 15.166,56 518.033,41 (490.495,66)
13.461,04 11.947,32 475.064,40 (450.623,33)
10.603,82 9.411,39 435.789,14 (414.096,53)
8.353,06 399.877,03 (380.623,80)
367.028,32 (349.940,16)
336.971,12 (321.804,56)
309.458,73 (295.997,68)
284.267,15 (272.319,83)
261.192,99 (250.589,17)
231.821,24 (222.409,84)
220.674,36 (212.321,30)

378.705,13 6.639.471,44 (6.260.766,31)

= (6.260.766,31)
= 0.06
= 6.639.471,44
= 1.009.943,38

6 de 7
Memoria de Sensibilidad en los Beneficios

CUADRO Nº 12
EVALUACION ECONOMICA
E.D.T.P.: CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO UYUN
(expresado en Bolivianos)
SITUACION CON PROYECTO TASA SOC.
Ingresos Costos Beneficios DESCUENTO VAIs
AÑO

12,67%

0 - 14.184.887,68 (14.184.887,68) 1 -
1 2.007.954,29 246.518,08 1.761.436,20 0,887548 1.782.155,22
2.078.560,13 246.518,08 1.832.042,05 0,787741 1.637.366,89
2 2.151.804,55 246.518,08 1.905.286,46 0,699158 1.504.450,62
3 2.227.790,87 246.518,08 1.981.272,79 0,620536 1.382.423,93
2.306.626,64 246.518,08 2.060.108,56 0,550755 1.270.386,39
4 2.388.423,74 246.518,08 2.141.905,65 0,488821 1.167.512,70
5 2.473.298,59 246.518,08 2.226.780,50 0,433852 1.073.046,37
2.561.373,34 246.518,08 2.314.855,25 0,385065 986.294,31
6 2.652.771,06 246.518,08 2.406.252,97 0,341763 906.619,64
2.747.625,94 246.518,08 2.501.107,86 0,303331 833.440,62
7 2.846.073,53 246.518,08 2.599.555,44 0,269221 766.222,46
8 2.948.255,89 246.518,08 2.701.737,81 0,238946 704.475,09
3.054.320,93 246.518,08 2.807.802,84 0,212076 647.749,14
9 3.164.422,54 246.518,08 2.917.904,45 0,188228 595.632,45
10 3.278.720,92 246.518,08 3.032.202,83 0,167061 547.747,04

11
12
13
14
15
15.805.522,87

Valor Actual Neto Economico: VANE =

Relación Beneficio Costo Economico =
Tasa interna de Retorno Economica =
Valor Actual de los Costos Economicos: VACE =
Costo Anual Equivalente Economico: CAEE =
Inver Respecto al VANE: IVANE = VANE/I =
ÓN ALCANTARILLADO SANITARIO UYUNI (ZONA NOR OESTE)

VAIs VACs VANs

- 14.184.887,68 (14.184.887,68)
1.782.155,22 218.796,56 1.563.358,66
1.637.366,89 194.192,39 1.443.174,51
1.504.450,62 172.355,01 1.332.095,62
1.382.423,93 152.973,29 1.229.450,64
1.270.386,39 135.771,09 1.134.615,30
1.167.512,70 120.503,32 1.047.009,38
1.073.046,37 106.952,45 94.925,40 966.093,92
986.294,31 84.250,82 74.776,62 891.368,92
906.619,64 66.367,82 58.904,61 822.368,82
833.440,62 52.280,65 46.401,57 758.664,00
766.222,46 41.183,61 699.854,64
704.475,09 645.570,49
647.749,14 595.468,49
595.632,45 549.230,88
547.747,04 506.563,43

15.805.522,87 15.805.522,87 0

= 0
= 1,00 12,67% 15.805.522,87 2.404.209,93
0,00%
=
 1,00 12,67% 15.805.522,87 2.404.209,93
0,00%

=
=
=

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