FA-CO-001

ANÁLISIS DE ASOCIADOS, CLIENTES Y REGISTRO DE PROVEEDORES Rev. 18

FORMULARIO BÁSICO
Directriz Corporativa Conoce a tu Socio 3/11/2019
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UTILIZACIÓN DEL FORMATO

Para Vinculacion: Para Actualización de Datos:

INFORMACIÓN DE CONTACTO
PERSONA NATURAL (Las personas jurídicas deberán diligenciar la información del Representante Legal y en caso de ser varios, la
información del Gerente General o su equivalente. )
Nombres y apellidos:
Tipo de identificación C.C. C.E. P.P. Número de identificación:

Fecha de expedición: dd/mm/aa: Lugar de expedición:

Dirección (NA para personas jurídicas):

Correo electrónico: PBX Teléfono :
PERSONA JURÍDICA
Nombre o razón social:
Nacional : Extranjera: Sucursal en Colombia (para persona jurídica extranjera):
NIT o su equivalente:
Capital Público: Privado:
Mixto (indique porcentajes):
IDENTIFICACIÓN DE ACCIONISTAS

Indique los datos de cada persona, empresa o entidad que tiene acciones en la sociedad. En el caso que cotice en bolsa, solo aquellos
con tenencia, directa o indirecta de más del +5% de las acciones. Para el caso de las Asociaciones indique quienes la conforman:

Nombre o razón social Tipo de ID. Número de identificación. Nacionalidad % propiedad accionaria

IDENTIFICACIÓN DE MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA (Solo para el caso de personas jurídicas que tengan JD)
Nombres Tipo de ID. Número de identificación Nacionalidad

VALOR DEL PATRIMONIO

VALOR DE LOS INGRESOS BRUTOS CON CORTE AL 31 DE DIC DEL AÑO ANTERIOR (INDIQUE CIFRA EN SALARIOS MÍNIMOS VIGENTES EN
EL AÑO ANTERIOR)
¿Pertenece a un Grupo empresarial? Si No

En caso afirmativo indique el nombre/razón social, de la sociedad matriz y/o controlante o los nombres de las empresas sobre las que
ejerce control y su lugar de domicilio:

¿Alguno de los accionistas, representales legales, miembros de Junta Directiva o empleados de nivel directivo son o han sido o
actualmente son funcionarios públicos o han ostentado un cargo que implique el manejo de recursos públicos?

Si No

En caso afirmativo, Indique sus nombres completos, documentos de identidad y cargo como Funcionario Público y pais:
¿Usted o su compañía tiene relaciones comerciales o contractuales con algunos de los siguientes paises Corea del Norte, Irán, Siria, Cuba,
Venezuela, Ucrania, Sudán y Darfur, Somalia, Libia, Región de Crimea.
Si No

De ser afirmativa la respuesta por favor indique los datos de identificación o especifique en que consiste el interés comercial:

Su compañía cuenta con un sistema de prevención de riesgos de lavado de activos y financiación de terrorismo

Si No

En caso de afirmativa la respuesta, indique cual sistema y entidad por cual es supervisada.

Datos/línea para envío de quejas, reclamos y denuncias:

ACTIVIDAD COMERCIAL (Personas naturales y personas jurídicas) Y CAPACIDAD
Tipo de Empresa: Comercializadora Manufacturera Servicios Otra
Indique cuáles son las principales actividades económicas, profesión, oficio o negocios a los que se dedica. Ud., o la Empresa:

Número de años en el negocio

Número de empleados (si aplica)
Indique los nombres, direcciones y números de teléfono de por lo menos tres referencias comerciales, incluidos clientes (excepto bancos),
que puedan discutir o avalar sus calificaciones y experiencia.
NOMBRE DIRECCIÓN CIUDAD NUMERO TELEFÓNICO

¿Usted como persona natural o su empresa o cualquiera de sus ejecutivos principales, directores, accionistas, consejeros, directivos o
empleados estan siendo investigados o ha sido investigado o condenados por delitos relacionados con Lavado de Activos soborno,
corrupción.
Si No

Si su respuesta anterior es afirmativa por favor indique los nombres completos de los implicados, documentos de identificación, época,
relación para esa época con Ud. y/o la empresa, jurisdicción y Ley violada o tipo de delito en el que incurrió (Puede hacerlo en documento
separado):

CAPACIDAD
¿ Ha sido inhabilitado para contratar por el Estado?
Si : No:

En caso afirmativo indique los detalles y el estado del asunto:

¿Ha sido sancionado en un proceso de responsabilidad fiscal, mediante decisión que se encuentre en firme?
Si: No:

En caso afirmativo indique los detalles y el estado del asunto:

¿Ha sido sancionado por alguna Superintendencia o ente de control?

Si: No:

En caso de ser afirmativa su respuesta amplíe la información:

DATOS DE CONTACTO
Nombre: Correo: Cor
CONTACTO COMERCIAL Teléfono:
Celular:
Nombre: Correo:
CONTACTO CONTABLE Teléfono:
Celular:
DECLARACIONES
A. Con la suscripción del presente documento, declaro que la información aquí indicada es veraz y verificable y me obligo a actualizarla
anualmente o cuando me sea requerido por MORELCO S.A.S.
B. Declaro que los recursos que poseo son provenientes de actividades lícitas y que los he invertido y continuaré invirtiendo en actividades
lícitas.
C. Autorizo a MORELCO S.A.S. para que consulte, verifique, procese, almacene, reporte a las autoridades que correspondan o divulgue la
información aquí suministrada con el fin de establecer su veracidad, administrar sus riesgos de lavado de activos, financiación del
terrorismo y corrupción.
D. Acepto y me adhiero a los términos contemplados en el MANUAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, por haberlo consultado en
el la www.morelco-sa.com/es/quienes-samos/politicas.html

SISTEMAS DE CALIDAD
Tiene Certificación Externa: Si No
Respecto de cuál norma:

Se encuentra en proceso de certificación Si No Respecto de cuál norma:

DOCUMENTOS A APORTAR
PERSONA JURIDICA PERSONA NATURAL
1) RUT Si Si
2) Cedula de los representantes legales Si Si
3) Certificado de existencia y representación legal no mayor a 30 días Si No
4) Registro único de proponentes Si No
5) Estados financieros
7) Brochure de los últimos
de la compañía: dos años
incluir perfil Si No
6) Declaraciones
corporativo, de renta ultimos
organigrama, dosde
portafolio años aplicables
servicios y Si No
experiencia relevante Si No
8) Declaración de conformación accionaria Si No
9) Certificación del implementación del sistema de prevención de lavado de activos
firmada por el Oficial de Cumplimiento Si No
10) Autorizacion de Manejo de datos Si Si
11) Certificado de implementación del SG SST:
11.1) ISO 9001:2015 Si No
11.2) ISO 14001:2015 Si No
11.3) OSHAS 18001 Si No
11.4) Resultados auditoria año anterior Si No
11.5) BASC Si No
11.6) Decreto 1072 Si Si

______________________________________________
Nombre :
No identificacion:
Tipo de identificacion:
Representante Legal
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PROVEEDORES Rev. 18
FORMULARIO EXCLUSIVO PROVEEDORES 3/11/2019
Directriz Corporativa Conoce a tu Socio
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Condiciones Comerciales
Condiciones de Pago ( ) ≥ 90 días ( ) 60 días ( ) 45 días ( ) 30 días ( ) Contado (x 7 días)
Anticipo ( ) % Saldo a: ( ) Otro :
Cupo de Crédito:
Nivel de Ingresos Anuales:
Registro para Pago Electrónico
Titular de la Cuenta Banco
Tipo de Cuenta Corriente Ahorros Numero de Cuenta
Calidad del Contribuyente
Régimen de IVA ( ) Común ( )Régimen Simplificado Productos a comprar gravados ( ) Si ( ) No
( ) Gran Contribuyente ( )Autorretenedor
Beneficiario de Renta exenta ( ) Si ( ) No
Beneficiario ley 1429/2010 ( ) Si ( ) No
Autorretenedores en renta ( ) SI ( )No
Actividad Ecónimica: _____________________________
Clasifica para Industria y comercio ( ) SI ( ) No
Actividad Económica: ___________________ Municipio ________________________
Referencias Bancarias
Nombre del Banco Sucursal Ciudad No. Cta. Cte.
Nombre del Banco Sucursal Ciudad No. Cta. Cte.
Información Comercial
Nombre del Subcontratista Teléfono y Cuidad Cupo de Crédito Antigüedad
Nombre del Subcontratista Teléfono y Cuidad Cupo de Crédito Antigüedad
Infraestructura de la Empresa
Dirección Oficina Área Teléfono
Dirección Bodega Área Teléfono
Autorizo a MORELCO S.A.S. a verificar las referencias comerciales, bancarias y demás datos; consultar centrales de riesgo y
reportar su historia crediticia a la misma.

Firma y Sellos Autorizados Nombre Fecha

* Por favor Anexar los siguientes documentos:
Lista de Contratos o Clientes más representativos, Certificado de Constitución y Gerencia, Lista de productos ofrecidos,
RUT, Certificación Bancaria, Certificado de Aseguramiento de Calidad y otras (si aplica).

APROBACIÓN

APROBADO NO APROBADO

Elaboró
Revisó
Aprobó
Nombre Cargo Firma Fecha
 FA-CO-001
AVISO DE PRIVACIDAD Y AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA EL Rev. 18
TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES PARA ASOCIADOS,
CLIENTES Y PROVEEDORES 3/11/2019
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Morelco S.A.S., en cumplimiento de lo definido en la Ley 1581 de 2012 “Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de
datos personales”, en los capítulos 25 y 26 del Decreto Único 1074 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario
del Sector del Comercio, Industria y turismo”, el Decreto reglamentario 1377 de 2013 “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1581
de 2012 y en las directrices contenidas en el Manual Protección de Datos, que se encuentra publicado en su página web:
http://www.morelco-sa.com/images/stories/politicas/_notes/manual_proteccion_datos_personales.pdf
Le hace saber que es responsable de los datos personales que usted suministre en virtud de las relaciones comerciales o civiles que se
concreten o no con la Empresa y que serán tratados mediante el uso y mantenimiento de medidas de seguridad técnicas, físicas y
administrativas a fin de impedir que terceros no autorizados accedan a los mismos.
Leído y comprendido lo anterior, al diligenciar este formato:
1. Autoriza en calidad de titular de información personal, de manera expresa, voluntaria, informada, inequívoca y previa a MORELCO
S.A.S., para almacenar, recolectar, usar y tratar los datos personales que suministre, para los fines legales, comerciales y contractuales se
deriven del relacionamiento.
2. Sabe que puede:
• Conocer, actualizar y rectificar los datos personales que suministre, entre otros, frente a datos parciales, inexactos, incompletos,
fraccionados, que induzcan a error, o a aquellos cuyo Tratamiento esté expresamente prohibido o no haya sido autorizado;
• Solicitar prueba de la autorización otorgada al Responsable del Tratamiento salvo cuando expresamente se exceptúe como requisito
para el Tratamiento de conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la Ley 1581 de 2012;
• Ser informado por el Responsable del Tratamiento o el Encargado del Tratamiento, previa solicitud, respecto del uso que le ha dado a
sus datos personales;
• Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el Tratamiento no se respeten los principios, derechos y garantías
normativas.
• Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de Tratamiento
• Manifiesta que tiene pleno conocimiento que no es obligación responder preguntas que versen sobre datos sensibles o sobre menores
de edad.
Favor diligenciar a máquina o letra imprenta:
Suscribo el presente documento en la Ciudad de __________________ a los ___ días del mes de ______________ del año ________.
Nombre y Apellidos______________________________
Tipo y N° de identificación: _______________________
Si actúa en representación de una persona jurídica por favor indique los siguientes datos:
Nombre o razón social_________________________
Representante Legal: _____________________________
NIT No. _______________________________________
Firma_________________________________________
Una vez diligencie el presente documento, por favor remítalo al correo electrónico [email protected]
También podrá utilizar este correo para presentar solicitudes relacionada con la protección de datos personales.
 FA-CO-001
ANALISIS DE ASOCIADOS, CLIENTES Y REGISTRO DE PROVEEDORES Rev. 18
FORMULARIO ANALISIS FINANCIERO
Directriz Corporativa Conoce a tu Socio 3/11/2019
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ITEM INFORMACION FINANCIERA Y TRIBUTARIA
1 NOMBRE O RAZON SOCIAL
2 NIT TARIFA INDUSTRIA Y COMERCIO PPAL
DECLARANTE DE RENTA
3 SI TARIFA RETECREE
(SI/NO)
GRAN CONTRIBUYENTE
4 SI AÑOS DE LA COMPAÑÍA
(SI/NO)

5 AUTORRETENEDOR (SI/NO) NO NUMERO DE EMPLEADOS PROMEDIO AÑO _____

ESTRUCTURA FINANCIERA
Disponible
Inversiones Corrientes
Deudores Corrientes
Inventarios
Otros Activos Corrientes
TOTAL ACTIVO CORRIENTE -
Activos Fijos (Sin Depreciación)
- Depreciación Acumulada
Inversiones Fijas -
Otros Activos NO Corrientes
Valorizaciones
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE -
TOTAL ACTIVO -
Oblig. Financieras Corrientes -
Proveedores
Cuentas por Pagar
Impuestos por Pagar
Pasivos Laborales
Anticipos sobre Contratos -
Otros Pasivos Corrientes
BALANCE GENERAL TOTAL PASIVO CORRIENTE -
Oblig. Financieras NO Corrientes -
CUENTAS REALES Proveedores NO Corrientes -
Cuentas por Pagar NO Corrientes
Pasivos Estimados -
Otros Pasivos NO Corrientes
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE -
TOTAL PASIVO -
Capital
____

Superavit de Capital -
Reservas -
Revalorización del Patrimonio -
Utilidades del Periodo
AÑO

Utilidades Retenidas
Superávit por Valorización
TOTAL PATRIMONIO -
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO -
ECUACION CONTABLE VERDADERO
Liquidez #DIV/0!
Liquidez inmediata #DIV/0!
Endeudamiento #DIV/0!
Capital de Trabajo -
Capital de Trabajo Inmediato -
INGRESOS OPERACIONALES
Costos Operacionales
UTILIDAD O PERDIDA BRUTA -
Gasto Operacional de Admón. (sin Deprec)
Depreciación y Amortiz del periodo -
Gasto Operacional de Venta -
UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL -
Otros Ingresos no Operacionales
Gastos Financieros -
Otros Gastos No Operacionales
ESTADO DE RESULTADOS UTILIDAD O PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS -
PERDIDAS & GANACIAS Provisión de Impuestos -
Provisión de Reserva -
UTILIDAD O PERDIDA NETA DEL EJERCICIO -
EBITDA -
MARGEN BRUTO #DIV/0!
MARGEN OPERACIONAL #DIV/0!
MARGEN NETO #DIV/0!
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO 0.00
RENTABILIDAD DEL ACTIVO 0.000
RENTABILIDAD DE LOS ACTIVOS FIJOS 0.000

FIRMA CONTADOR PUBLICO/REPRESENTANTE LEGAL

FECHA

NOMBRE

TARJETA PROFESIONAL

LUGAR
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FORMULARIO ANALISIS FINANCIERO
Directriz Corporativa Conoce a tu Socio 3/11/2019
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ITEM INFORMACION FINANCIERA Y TRIBUTARIA
1 NOMBRE O RAZON SOCIAL
2 NIT TARIFA INDUSTRIA Y COMERCIO PPAL

3 DECLARANTE DE RENTA (SI/NO) SI TARIFA RETECREE

4 GRAN CONTRIBUYENTE (SI/NO) SI AÑOS DE LA COMPAÑÍA

5 AUTORRETENEDOR (SI/NO) NO NUMERO DE EMPLEADOS PROMEDIO AÑO ____

ESTRUCTURA FINANCIERA
Disponible
Inversiones Corrientes -
Deudores Corrientes
Inventarios
Otros Activos Corrientes -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE -
Activos Fijos (Sin Depreciación)
- Depreciación Acumulada
Inversiones Fijas -
Otros Activos NO Corrientes -
Valorizaciones
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE -
TOTAL ACTIVO -
Oblig. Financieras Corrientes -
Proveedores
Cuentas por Pagar
Impuestos por Pagar
Pasivos Laborales
Anticipos sobre Contratos -
Otros Pasivos Corrientes
BALANCE GENERAL TOTAL PASIVO CORRIENTE -
Oblig. Financieras NO Corrientes -
CUENTAS REALES Proveedores NO Corrientes -
Cuentas por Pagar NO Corrientes
Pasivos Estimados -
Otros Pasivos NO Corrientes
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE -
TOTAL PASIVO -
________

Capital
Superávit de Capital -
Reservas -
Revalorización del Patrimonio -
Utilidades del Periodo
Utilidades Retenidas
AÑO

Superávit por Valorización

TOTAL PATRIMONIO -
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO -
ECUACION CONTABLE VERDADERO
Liquidez #DIV/0!
Liquidez inmediata #DIV/0!
Endeudamiento #DIV/0!
Capital de Trabajo -
Capital de Trabajo Inmediato -
INGRESOS OPERACIONALES
Costos Operacionales
UTILIDAD O PERDIDA BRUTA -
Gasto Operacional de Admón. (sin Deprec)
Depreciación y Amortiza del periodo -
Gasto Operacional de Venta -
UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL -
Otros Ingresos no Operacionales
Gastos Financieros -
Otros Gastos No Operacionales
ESTADO DE RESULTADOS UTILIDAD O PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS -
PERDIDAS & GANACIAS Provisión de Impuestos -
Provisión de Reserva -
UTILIDAD O PERDIDA NETA DEL EJERCICIO -
EBITDA -
MARGEN BRUTO #DIV/0!
MARGEN OPERACIONAL #DIV/0!
MARGEN NETO #DIV/0!
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO 0.000
RENTABILIDAD DEL ACTIVO 0.00
RENTABILIDAD DE LOS ACTIVOS FIJOS 0.00

FIRMA CONTADOR PUBLICO/REPRESENTANTE LEGAL

FECHA
NOMBRE
TARJETA PROFESIONAL
LUGAR