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Valle de las Pirámides Privada de Ahuehuetes 11

REPORTE DE EGRESOS 2021

Tlalnepantla, Estado de México lunes, 24 de enero de 2022

NOTA: Este reporte no incluye egresos realizados por Martín Jimenez,

comenta que proporcionará el detalle más adelante

Pago de Telefono correspondiente al año 2020

Periodo pagado Pago Fecha de pago Descripcion del pago
Noviembre 389.00 27/01/2021 pago mensual telmex
Diciembre 389.00 27/01/2021 pago mensual telmex
Anual 778.00 Monto total

Pago de CFE correspondiente al año 2020

Periodo pagado Pago Fecha de pago Descripcion del pago
Noviembre 4,722.00 03/03/2021 pago recibo de luz
Anual 4,722.00 Monto total

Pago de Otros gastos correspondiente al año 2020

Periodo pagado Pago Fecha de pago Descripcion del pago
Diciembre 1,000.00 01/01/2021 aguinaldo
Anual 1,000.00 Monto total

Pago de Vigilancia correspondiente al año 2021

Periodo pagado Pago Fecha de pago Descripcion del pago
Enero 7,931.00 15/01/2021 pago de la primer quincena
Enero 7,931.00 30/01/2021 pago de la segunda quincena
Febrero 7,931.00 15/02/2021 pago de la primer quincena
Febrero 7,931.00 28/02/2021 pago de la segunda quincena
Marzo 7,931.00 15/03/2021 pago de la primer quincena
Marzo 7,931.00 29/03/2021 pago de la segunda quincena
Abril 7,931.00 15/04/2021 pago de la primer quincena
Abril 7,931.00 29/04/2021 pago de la segunda quincena
Mayo 7,931.00 15/05/2021 pago de la primer quincena
Mayo 7,931.00 31/05/2021 pago de la segunda quincena
Junio 7,931.00 15/06/2021 pago de la primer quincena
Junio 7,931.00 01/07/2021 pago de la segunda quincena
Julio 7,931.00 15/07/2021 pago de la primer quincena
Julio 7,931.00 31/07/2021 pago de la segunda quincena
Agosto 7,931.00 15/08/2021 pago de la primer quincena
Agosto 7,931.00 30/08/2021 pago de la segunda quincena
Septiembre 7,931.00 15/09/2021 pago de la primer quincena
Septiembre 7,931.00 29/09/2021 pago de la segunda quincena
Octubre 7,931.00 15/10/2021 pago de la primer quincena
Octubre 7,931.00 30/10/2021 pago de la segunda quincena
Noviembre 7,931.00 15/11/2021 pago de la primer quincena
Noviembre 7,931.00 30/11/2021 pago de la segunda quincena
Diciembre 7,931.00 14/12/2021 pago de la primer quincena
Anual 182,413.00 Monto total

Pago de Jardinería correspondiente al año 2021

Periodo pagado Pago Fecha de pago Descripcion del pago
Enero 2,245.00 20/01/2021 corte de pasto de los módulos
Abril 2,245.00 06/05/2021 corte de pasto de los módulos
corte de pasto de los módulos,
Agosto 4,100.00 26/08/2021 área verde, área común externa y
arbustos
Septiembre 5,150.00 02/09/2021 poda de árboles área verde
Septiembre 2,545.00 27/09/2021 corte de pasto de los módulos
Octubre 2,545.00 27/10/2021 corte de pasto de los módulos
corte de pasto de los módulos,
Noviembre 4,050.00 02/12/2021 área verde, área común externa y
arbustos
Anual 22,880.00 Monto total

Pago de Basura correspondiente al año 2021

Periodo pagado Pago Fecha de pago Descripcion del pago
Enero 450.00 30/01/2021 recolección de basura y pasto
Febrero 700.00 28/02/2021 recolección de basura y pasto
Marzo 450.00 30/03/2021 recolección de basura y pasto
Abril 450.00 30/04/2021 recolección de basura y pasto
recolección de basura, pasto
Mayo 700.00 30/05/2021
y arbustos
Junio 450.00 30/06/2021 recolección de basura y pasto
Julio 400.00 30/07/2021 recolección de basura
Agosto 450.00 30/08/2021 recolección de basura y pasto
recolección de basura, pasto,
Septiembre 1,050.00 30/09/2021
ramas y arbustos área verde
Octubre 450.00 30/10/2021 recolección de basura y pasto
Noviembre 450.00 30/11/2021 recolección de basura y pasto
Diciembre 400.00 30/12/2021 recolección de basura y pasto
Anual 6,400.00 Monto total

Pago de Servicios de Mantenimiento Vigilancia correspondiente al año 2021

Periodo pagado Pago Fecha de pago Descripcion del pago
Enero 250.00 31/01/2021 mtto área verde
Febrero 250.00 28/02/2021 mtto área verde
Marzo 250.00 31/03/2021 mtto área verde
Abril 250.00 30/04/2021 mtto área verde
reparaciones y
Mayo 800.00 01/05/2021
adecuaciones del portón
Mayo 250.00 31/05/2021 mtto área verde
Junio 250.00 30/06/2021 mtto área verde
Julio 250.00 31/07/2021 mtto área verde
Agosto 250.00 26/08/2021 mtto área verde
Septiembre 2,500.00 03/09/2021 anaquel para despensa
Septiembre 350.00 23/09/2021 limpieza y pintura de anaquel
reparación de la escuadra
Septiembre 300.00 23/01/2021
del portón
Octubre 250.00 29/10/2021 mtto área verde
Noviembre 250.00 30/11/2021 mtto área verde
Diciembre 250.00 31/12/2021 mtto área verde
Anual 6,700.00 Monto total

Pago de Telefono correspondiente al año 2021

Periodo pagado Pago Fecha de pago Descripcion del pago
Enero 389.00 28/02/2021 pago mensual telmex
Febrero 389.00 28/02/2021 pago mensual telmex
Marzo 389.00 29/03/2021 pago mensual telmex
Abril 389.00 15/04/2021 pago mensual telmex
Mayo 389.00 31/05/2021 pago mensual telmex
Junio 389.00 15/06/2021 pago mensual telmex
Julio 389.00 15/07/2021 pago mensual telmex
Agosto 389.00 22/08/2021 pago mensual telmex
Septiembre 389.00 29/09/2021 pago mensual telmex
Octubre 389.00 15/10/2021 pago mensual telmex
Noviembre 389.00 19/11/2021 pago mensual telmex
Diciembre 389.00 07/12/2021 pago mensual telmex
Anual 4,668.00 Monto total

Pago de CFE correspondiente al año 2021

Periodo pagado Pago Fecha de pago Descripcion del pago
Enero 962.00 03/03/2021 pago recibo de luz
Marzo 2,449.00 31/05/2021 pago recibo de luz
Mayo 2,427.00 31/05/2021 pago recibo de luz
Julio 1,096.00 17/07/2021 pago recibo de luz
Septiembre 3,870.00 15/10/2021 pago recibo de luz
Noviembre 4,150.00 18/11/2021 pago recibo de luz
Anual 14,954.00 Monto total

Pago de OPDM correspondiente al año 2021

Periodo pagado Pago Fecha de pago Descripcion del pago
Marzo 432.00 02/03/2021 Periodo 27 Nov 20 - 02 Feb 21
Abril 385.00 29/04/2021 Periodo 02 Feb 21 - 25 Mar 21
Julio 213.00 29/07/2021 Periodo 26 May 21 - 23 Jul 21
Agosto 213.00 22/08/2021 Periodo 23 Jul 21 - 29 Sep 21
Septiembre 22,431.00 23/09/2021 Cambio de Mangueras
Septiembre 250.00 17/09/2021 Periodo 25 Mar 21 - 26 May 21
Octubre 213.00 25/10/2021 Periodo 29 Sep 21 - 22 Nov 21
Noviembre 75.00 03/11/2021 Taxi Ahue-OPDM,
Noviembre 75.00 03/11/2021 Taxi OPDM-Ahue
Noviembre 75.00 04/11/2021 Taxi Ahue-OPDM,
Noviembre 75.00 04/11/2021 Taxi OPDM-Ahue
Depósito a Susana Cortés
Diciembre 1,250.00 16/12/2021
fuga módulo 8
Anual 25,687.00 Monto total

Pago de Despensa correspondiente al año 2021

Periodo pagado Pago Fecha de pago Descripcion del pago
Artículos de 1ra necesidad
Enero 42.90 07/01/2021
para vigilantes
Artículos de 1ra necesidad
Enero 158.30 21/01/2021
para vigilantes
Gestión para compra de
Enero 15.00 07/01/2021
despensa
Taxi para compra de
Enero 60.00 21/01/2021
despensa
Enero 100.00 31/01/2021 Agua para vigilantes
Artículos de 1ra necesidad
Febrero 95.90 10/02/2021
para vigilantes
Artículos de 1ra necesidad
Febrero 110.00 22/02/2021
para vigilantes y papeleria
Febrero 100.00 28/02/2021 Agua para vigilantes
Gestión para compra de
Febrero 15.00 10/02/2021
despensa
Gestión para compra de
Febrero 15.00 22/02/2021
despensa
Marzo 100.00 30/03/2021 Agua para vigilantes
Gestión para compra de
Marzo 10.00 25/03/2021
despensa
Artículos de 1ra necesidad
Marzo 192.40 09/03/2021
para vigilantes y papeleria
Artículos de 1ra necesidad
Marzo 56.00 25/03/2021
para vigilantes
Gestión para compra de
Marzo 15.00 09/03/2021
despensa
Abril 100.00 30/04/2021 Agua para vigilantes
Gestión para compra de
Abril 10.00 06/04/2021
despensa
Gestión para compra de
Abril 10.00 17/04/2021
despensa
Gestión para compra de
Abril 10.00 28/04/2021
despensa
Artículos de 1ra necesidad
Abril 59.40 06/04/2021
para vigilantes
 Artículos de 1ra necesidad
Abril 124.00 17/04/2021
para vigilantes
Artículos de 1ra necesidad
Abril 101.40 28/04/2021
para vigilantes
Mayo 100.00 31/05/2021 Agua para vigilantes
Artículos de 1ra necesidad
Mayo 109.25 12/05/2021
para vigilantes
Gestión para compra de
Mayo 15.00 12/05/2021
despensa
Junio 100.00 30/06/2021 Agua para vigilantes
Artículos de 1ra necesidad
Junio 349.50 03/06/2021
para vigilantes
Gestión para compra de
Junio 15.00 03/06/2021
despensa
Julio 100.00 31/07/2021 Agua para vigilantes
Gestión para compra de
Julio 10.00 15/07/2021
despensa
Artículos de 1ra necesidad
Julio 209.50 07/07/2021
para vigilantes
Artículos de 1ra necesidad
Julio 31.90 15/07/2021
para vigilantes
Gestión para compra de
Julio 15.00 07/07/2021
despensa
Agosto 100.00 31/08/2021 Agua para vigilantes
Gestión para compra de
Agosto 10.00 27/08/2021
despensa
Artículos de 1ra necesidad
Agosto 223.80 02/08/2021
para vigilantes
Artículos de 1ra necesidad
Agosto 316.20 27/08/2021
para vigilantes
Gestión para compra de
Agosto 15.00 02/08/2021
despensa
Septiembre 100.00 30/09/2021 Agua para vigilantes
Gestión para compra de
Septiembre 10.00 27/09/2021
despensa
Artículos de 1ra necesidad
Septiembre 43.00 23/09/2021
para vigilantes
Artículos de 1ra necesidad
Septiembre 317.80 27/09/2021
para vigilantes
Artículos de 1ra necesidad
Septiembre 280.00 27/09/2021
para vigilantes
Taxi para compra de
Septiembre 60.00 27/09/2021
despensa
Octubre 100.00 31/10/2021 Agua para vigilantes
Artículos de 1ra necesidad
Octubre 310.05 18/10/2021
para vigilantes
 Artículos de 1ra necesidad
Noviembre 19.00 06/11/2021
para vigilantes
Noviembre 225.00 30/11/2021 Agua para vigilantes
Diciembre 53.50 16/12/2021 Escoba
Anual 4,738.80 Monto total

Pago de MantenimientoPrivada correspondiente al año 2021

Periodo pagado Pago Fecha de pago Descripcion del pago
Febrero 1,400.00 01/02/2021 2 registros de luz nuevos
Anual 1,400.00 Monto total

Pago de Otros gastos correspondiente al año 2021

Periodo pagado Pago Fecha de pago Descripcion del pago
resguardado por Martín Jimenez
Abril 25,000.00 17/04/2021
para alguna contingencia
Mayo 650.00 01/05/2021 tambos de basura
Mayo 293.00 01/05/2021 impresion minutas
Septiembre 150.00 09/09/2021 taxi prosoc
Septiembre 150.00 13/09/2021 taxi prosoc
Anual 26,243.00 Monto total

PAGO TOTAL ANUAL

Concepto Monto total
Pago de Telefono
correspondiente al año 778.00
2020
Pago de CFE
correspondiente al año 4,722.00
2020
Pago de Otros gastos
correspondiente al año 1,000.00
2020
Pago de Vigilancia
correspondiente al año 182,413.00
2021
Pago de Jardinería
correspondiente al año 22,880.00
2021
Pago de Basura
correspondiente al año 6,400.00
2021
Pago de Servicios de
Mantenimiento
6,700.00
Vigilancia correspondiente
al año 2021

Pago de Telefono
correspondiente al año 4,668.00
2021
Pago de CFE
correspondiente al año 14,954.00
2021
Pago de OPDM
correspondiente al año 25,687.00
2021
Pago de Despensa
correspondiente al año 4,738.80
2021
Pago de Mantenimiento
Privada correspondiente al 1,400.00
año 2021
Pago de Otros gastos
correspondiente al año 26,243.00
2021
TOTAL 302,583.80

Año Ingresos Egresos Excedente

2021 $315,587.53 302,583.80 $13,003.73