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    AÑO 0 1 2 Ingreso Egresos Depreciacion Compra Valor Lib Intereses Ut. Brut Impuesto Utid D. Imp Part Trab Utild Net Depreciacion Inversión

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    0 1 2

    -25000 52000 50000


    TIR 205%
    TMAR 18%

    TIRM VALOR PRE -25000


    $161,335.11
    VALOR FUTU $369,095.64
    TIRM 71%

    AÑO 0 1 2
    INGRESO 1450000 1450000
    EGRESOS 625000 625000
    DEPRECIACION 160000 160000
    COMPRA
    VALOR LIB
    INTERESES 4500 4023.404418
    UT. BRUT 660500 660976.5956
    IMPUESTO 165125 165244.1489
    UTID D. IMP 495375 495732.4467
    PART TRAB 74306.25 74359.867
    UTILD NET 421068.75 421372.5797
    DEPRECIACION 160000 160000
    INVERSIÓN 800000
    CAPITAL TRAB 15000
    PRESTAMO 400000
    AMORTIZA 2647.75323104 3124.348813
    FLUJO DE CAJA -415000 578420.996769 578248.2309

    TIR 137% 119%


    VALOR PRE -800000
    $4,899,347.34
    VALOR FUTURO $4,899,347.34
    TIRM
    3 4 5
    49000 55000 53000

    TASA IMP R 25%


    PART TRAB 15%

    3 4 5 6 7
    1450000 1450000 1450000 1450000 1450000
    625000 625000 625000 625000 625000
    160000 160000 160000 160000 160000
    800000
    5000
    3461.021632 2797.409944 2014.348153 1090.335239
    661538.9784 662202.5901 -132014.348 663909.6648 665000
    165384.7446 165550.6475 -33003.587 165977.4162 166250
    496154.2338 496651.9425 -99010.7611 497932.2486 498750
    74423.13507 74497.79138 -14851.6142 74689.83729 74812.5
    421731.0987 422154.1512 -84159.1469 423242.4113 423937.5
    160000 160000 160000 160000 160000
    3686.731599 4350.343287 5133.405078 6057.417992
    578044.3671 577803.8079 70707.44797 577184.9933 583937.5
    8 9 10
    1450000 1450000 1450000
    625000 625000 625000
    160000 160000 160000

    5000

    665000 665000 670000


    166250 166250 167500
    498750 498750 502500
    74812.5 74812.5 75375
    423937.5 423937.5 427125
    160000 160000 160000
    15000

    583937.5 583937.5 602125


    CAPITAL DE TRABAJO

    ENERO FEBRERO MARZO


    PRECIO 65 65
    UNIDADES 576 600
    INGRESO 37440 39000

    30% EFECT. 30% 11232 11700


    CREDITO 30 DIAS 40% 14976
    CREDITO 60 DIAS 30%
    INGRESO MENSUAL 11232 26676

    ENERO FEBRERO MARZO


    VENTAS 576 600
    INV. FINAL 66.67% 384.0 400.0 408.0
    INV. INIC 384.0 400.0
    PROGRAMA DE PRODUCCIÓN 384.0 592.0 608.0

    ENERO FEBRERO MARZO


    MATERIAL DIRECTO
    MANO DE OBRA DIRECTA
    CF FABRICACION
    COSTOS FAB.
    GASTOS VENTAS VARIAB. 3%
    GASTOS VENTAS FIJOS
    GASTOS ADMINIST.
    EGRESO MENSUAL

    ENERO FEBRERO MARZO


    INGRESO MENSUAL
    EGRESO MENSUAL
    SALDO MENSUAL
    SALDO ACUMULADO
    ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
    65 65 65 65 65 65 65
    612 284 284 284 655 655 655
    39780 18460 18460 18460 42575 42575 42575

    11934 5538 5538 5538 12772.5 12772.5 12772.5


    15600 15912 7384 7384 7384 17030 17030
    11232 11700 11934 5538 5538 5538 12772.5
    38766 33150 24856 18460 25694.5 35340.5 42575

    ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE


    612 284 284 284 655 655 655
    189.3 189.3 189.3 436.7 436.7 436.7 436.7
    408.0 189.3 189.3 189.3 436.7 436.7 436.7
    393.3 284.0 284.0 531.3 655.0 655.0 655.0

    ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

    ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE


    NOVIEMBRE DICIEMBRE
    65 65
    655 655
    42575 42575

    12772.5 12772.5
    17030 17030
    12772.5 12772.5
    42575 42575

    NOVIEMBRE DICIEMBRE
    655 655
    436.7 436.7
    436.7 436.7
    655.0 655.0

    NOVIEMBRE DICIEMBRE

    NOVIEMBRE DICIEMBRE
    UNIDADES 25000 MAQUIN 400000 NPER
    PRECIO 58 NPER 6 0
    INGRESO 1450000 i 0.18 1
    PAGO $114,364.05 2
    COSTO VAR 20 3
    COSTO FIJO 5 MAQ 800000 4
    COSTO TOT 25 5
    EGRESO 625000 6

    FORMULA PARA MENSUALIZAR i


    MAQUIINARI Y EQUIP 800000
    NPER 5
    DEPRECIACIÓN 160000
    PAGO INTERES AMORT SALDO
    400000
    $114,364.05 72000 $42,364.05 $357,635.95
    $114,364.05 64374.4707 $49,989.58 $307,646.37
    $114,364.05 55376.3461 $58,987.71 $248,658.66
    $114,364.05 44758.5591 $69,605.49 $179,053.17
    $114,364.05 32229.5704 $82,134.48 $96,918.69
    $114,364.05 17445.3638 $96,918.69 $0.00

    4500 4023.40442 3461.02163 2797.40994 2014.34815 1090.33524

    2647.75323 3124.34881 3686.7316 4350.34329 5133.40508 6057.41799

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