2021 Anexo2 Reporte Transacciones NF

ANEXO 2
DOCUMENTO TÉCNICO E INSTRUCTIVO PARA EL REPORTE DE

TRANSACCIONES DE CLIENTES DE LAS ORGANIZACIONES Página 1 de 18
VIGILADAS POR LA SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA
SOLIDARIA
SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA
DOCUMENTO TÉCNICO E INSTRUCTIVO DEL ANEXO 2
REPORTE DE TRANSACCIONES DE CLIENTES DE LAS ORGANIZACIONES

VIGILADAS POR LA SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA
Última actualización: julio de 2021
CONTENIDO
1. OBJETIVO .................................................................................................................2
2. DESCRIPCIÓN ..........................................................................................................2
2.1. Descripción de las transacciones ..............................................................................3
3. ESPECIFICACIONES DEL ARCHIVO ......................................................................4
3.1. Encabezado ...............................................................................................................6
3.2. Cuerpo del formato ....................................................................................................6
3.3. Cola..........................................................................................................................11
4. CONSIDERACIONES A LA HORA DE REALIZAR LOS REPORTES ....................11
5. ESPECIFICACIONES PARA EL ENVÍO DE LOS REPORTES ..............................12
5.1. Envío de los reportes ...............................................................................................12
5.2. Proceso de envío de los reportes ............................................................................13
5.3. Estado de los reportes respecto a los tiempos de envío .........................................14
5.4. Solicitud de anulación para corrección de reporte ...................................................14
5.5. Certificado de cargue de los reportes ......................................................................15
6. SOPORTE ...............................................................................................................16
7. TABLAS DE CÓDIGOS ...........................................................................................17
7.1. Códigos Tipo de producto ........................................................................................17
7.2. Tipo de transacción..................................................................................................18
7.3. Medio de la transacción ...........................................................................................18
7.4. Tipo de identificación ...............................................................................................18
FIGURAS
Figura 1. Caracteres de la Codificación ANSI CP1252 para el Formato Alfanumérico ........5
CUADROS*
Cuadro 1. Encabezado del Archivo del Reporte de Transacciones .....................................6

Cuadro 2. Cuerpo del Archivo del Reporte de Transacciones..............................................9
Cuadro 3. Cola del Archivo del Reporte de Transacciones ................................................11
ANEXO 2
SOLIDARIA
1. OBJETIVO
Este documento presenta los lineamientos técnicos e instrucciones que deben seguir las
organizaciones vigiladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria para realizar y
enviar el Reporte de Transacciones de Clientes a la Unidad de Información y Análisis
Financiero (UIAF).
2. DESCRIPCIÓN
Las organizaciones vigiladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria deberán
reportar trimestralmente 1 a la UIAF el informe sobre las transacciones individuales y
múltiples. Se entenderá por transacciones, todas aquellas que en desarrollo del giro
ordinario de los negocios de los clientes involucren entrega o recibo de dinero sea en billetes
y/o en moneda nacional o extranjera2, cheques3 o la utilización de un medio electrónico4
para realizar compras o pagos sin la interferencia del personal de la organización.
La organización vigilada deberá en primer lugar calcular las transacciones múltiples, es

decir, aquellas que en su conjunto igualen o superen cincuenta millones de pesos
($50.000.000)5 si es moneda legal o su equivalente en otras monedas. Una vez calculadas
las operaciones múltiples, la organización vigilada deberá reportar aquellas transacciones
individuales que permitieron cumplir con el mencionado criterio.
En el mismo reporte, la organización vigilada deberá reportar las transacciones individuales

que no fueron reportadas como múltiples y que cumplan con el monto establecido, es decir,
aquellas iguales o superiores a diez millones de pesos ($10.000.000) 6si es moneda legal
o su equivalente en otras monedas.
1
A partir del 1 de Enero de 2023 su periodicidad será mensual.
2
Transacciones en efectivo realizadas por los clientes en las cuales utilicen las oficinas o canales
de la organización solidaria.
3
Los pagos o las consignaciones en cheque realizadas por o a cuenta del cliente de la organización
solidaria.
4
El medio electrónico entendido como: plataformas virtuales, aplicaciones móviles, dinero
electrónico, entre otros.
5
A partir del 1 de enero de 2023 deberán reportar transacciones múltiples que en su conjunto iguales
o superen los cuarenta millones de pesos ($40.000.000), a partir del 1 de enero de 2024 deberán
reportar transacciones múltiples que en su conjunto iguales o superen los treinta millones de pesos
($30.000.000) y a partir del 1 de enero de 2025 deberán reportar transacciones múltiples que en su
conjunto iguales o superen los veinte millones de pesos ($20.000.000).
6
A partir del 1 de enero de 2023 deberán reportar las transacciones individuales iguales o superiores
a siete millones de pesos ($7.000.000), a partir del 1 de enero de 2024 deberán reportar las
transacciones individuales iguales o superiores a cinco millones de pesos ($5.000.000) y a partir del
1 de enero de 2025 deberán reportar las transacciones individuales iguales o superiores a dos
millones de pesos ($2.000.000).
ANEXO 2
SOLIDARIA
2.1. Descripción de las transacciones

El reporte de transacciones se compone de:
Transacciones múltiples
Las organizaciones vigiladas deberán reportar todas las transacciones que se realicen en
una o varias oficinas, puntos autorizados o a través de un medio electrónico, durante un (1)
mes calendario, por o en beneficio de un mismo cliente o usuario y que en su conjunto
igualen o superen los cincuenta millones de pesos ($50.000.000) 7en moneda legal o su
equivalente en otras monedas, según la tasa de conversión a dólares americanos del día
en que se realice la operación, de acuerdo con la certificación de la Tasa de Cambio
Representativa del Mercado (TCRM).
Para el caso del Reporte de Transacciones Múltiples, la organización vigilada debe reportar
la totalidad de las operaciones de recepción o entrega de dinero en cabeza de un mismo
cliente o usuario. Sin embargo, se encuentran exceptuadas del reporte de transacciones
múltiples, las siguientes:
2.1.1. Recaudo de impuestos nacionales, distritales y municipales.

2.1.2. Recaudo de Contribución de Valorización
2.1.3. Recaudo de aportes para salud y pensiones obligatorias
2.1.4. Recaudo de servicios públicos domiciliarios
2.1.5. Recaudo de telefonía móvil celular
2.1.6. Recaudo de aportes al sistema de riesgos laborales (ARL)
Se aclara que aunque la organización vigilada debe sumar las operaciones de recepción o
entrega de dinero para efectos de determinar y cumplir con el monto señalado para el
reporte de transacciones múltiples, ésta debe reportar de forma individual todas las
operaciones.
Transacciones individuales
Las organizaciones vigiladas deberán reportar las transacciones individuales iguales o

superiores a diez millones de pesos ($10.000.000)8 en moneda legal o su equivalente en
otras monedas, según la tasa de conversión a dólares americanos del día en que se realice
la operación de acuerdo con la certificación de la TCRM.
7
A partir del 1 de enero de 2023 deberán reportar transacciones múltiples que en su conjunto iguales
o superen los cuarenta millones de pesos ($40.000.000), a partir del 1 de enero de 2024 deberán
reportar transacciones múltiples que en su conjunto iguales o superen los treinta millones de pesos
($30.000.000) y a partir del 1 de enero de 2025 deberán reportar transacciones múltiples que en su
conjunto iguales o superen los veinte millones de pesos ($20.000.000).
8
A partir del 1 de enero de 2023 deberán reportar las transacciones individuales iguales o superiores
a siete millones de pesos ($7.000.000), a partir del 1 de enero de 2024 deberán reportar las
transacciones individuales iguales o superiores a cinco millones de pesos ($5.000.000) y a partir del
1 de enero de 2025 deberán reportar las transacciones individuales iguales o superiores a dos
millones de pesos ($2.000.000).
ANEXO 2
SOLIDARIA
Cuando se celebre un contrato de uso de red entre una cooperativa que ejerce actividad
financiera y un tercero corresponsal, de conformidad con los Decretos 3965 y 2233 de 2006,
el reporte de transacciones individuales debe ser remitido tanto por la organización usuaria
de la red (cooperativa), como por el establecimiento de comercio que presta el servicio
(tercero corresponsal). En este último caso, el reporte debe realizarse a nombre de quien
fue efectuada la transacción, esto es, la organización usuaria de la red.
Así, la organización vigilada de la cual es cliente la persona también debe reportar los retiros
que realice su cliente a través de los diferentes canales, tales como: cajeros electrónicos,
IGT y demás operadores que funcionen como corresponsales. Ello incluye los retiros de
dinero producto de avances realizados con tarjeta de crédito de su cliente.
En el evento que no se realicen tales transacciones, la organización debe enviar a la UIAF

el reporte de ausencia de operaciones en efectivo a través del Sistema de Reporte en Línea
(SIREL) con la misma periodicidad señalada anteriormente.
Se encuentran exceptuadas del reporte de transacciones individuales, las transacciones

enunciadas en los subnumerales 2.1.3. a 2.1.6 del numeral anterior.
Tanto las transacciones múltiples, como las transacciones individuales se deben reportar
en 1 solo archivo.
3. ESPECIFICACIONES DEL ARCHIVO
El Archivo tipo texto que la organización vigilada reportante debe enviar a la UIAF contiene
información sobre cada una de las transacciones. Dentro del archivo en mención se deben
incluir 3 tipos de registros: encabezado (registro tipo 1), cuerpo del formato (registros tipo
2) y cola (registro tipo 3).
El formato del archivo es: archivo plano.
El formato para el nombre del archivo es: TRSSSSTTTCCCMMAA, donde TRSS es la sigla
usada para identificar que el reporte corresponde a Transacciones, SS identifica el sector,
la TTT el tipo de organización y CCCCC el código de la organización, asignados por la
Superintendencia de la Economía Solidaria, MM para mes y AA para año del reporte.
El archivo debe tener extensión .txt y debe venir grabado en codificación de texto ANSI
CP1252.
La información registrada puede tener los siguientes formatos:
• Numérico: aquel que contiene UNICAMENTE caracteres de la codificación ANSI entre

ANSI 48 (0) y ANSI 57 (9), o ANSI 45 (-) y ANSI 46(.). Esto es: los numerales arábicos
ANEXO 2
SOLIDARIA
0-9, el punto como indicador de la posición decimal, y el guion para indicar un valor
negativo.
• Alfanumérico: incluye los caracteres ANSI 32 (espacio en blanco), aquellos en el rango

ANSI 65 a ANSI 90 (alfabeto inglés), ANSI 140 y ANSI 142 (caracteres especiales de
algunas lenguas romances), caracteres entre ANSI 192 y ANSI 214 caracteres
especiales de algunas lenguas romances), entre ANSI 216 y ANSI 221 (caracteres
especiales de algunas lenguas romances), y aquellos descritos en los datos de tipo
numérico. Estos caracteres se resaltan en la Figura 1.
• Fecha: este formato contiene UNICAMENTE caracteres de la codificación ANSI entre
ANSI 48 (0) y ANSI 57 (9), y ANSI 45 (-). Esto es: los numerales arábicos 0-9 para los
valores de año, mes y día, y el guion como separador de estas posiciones.
La longitud de registro es de 645 posiciones.
Figura 1. Caracteres de la Codificación ANSI CP1252 para el Formato Alfanumérico
Todos los campos son obligatorios.
A continuación se presentan el diseño y la descripción detallada de los registros que

contiene el Archivo.
ANEXO 2
SOLIDARIA
3.1. Encabezado
Es el encabezado del archivo. Recoge la identificación de la organización reportante. Sólo
existe un registro de este tipo por archivo. Es la cabecera del archivo.
Este registro se genera de acuerdo a la siguiente información:

Cuadro 1. Encabezado del Archivo del Reporte de Transacciones
Posición Posición Campo

No. Campo Longitud Formato Contenido
Inicial Final obligatorio
Número
-Siempre el valor 0.
1 consecutivo 1 10 10 Numérico Sí
-Alineado a la derecha.
de registro
-Formato SSTTTCCCCC, donde
SS identifica el sector (Ej. 06), TTT
el tipo de organización (Ej. 001) y la
Código de la CCCCC el código de la
2 11 20 10 Alfanumérico Sí
Organización organización (Ej. 00001) asignados
por la Superintendencia de la
Economía Solidaria.
-Alineado a la izquierda.
-Corresponde al último día del
período reportado.
-Formato AAAA-MM-DD donde
AAAA es el año (Ej. 2021), MM es
Fecha de el mes (Ej. 10) y DD es el día (Ej.
3 21 30 10 Fecha Sí
Corte 31).
-Si el día o el mes tiene un solo
dígito, se debe llenar el otro dígito
con “0”. Ej. Enero 1 del 2025 será
2025-01-31.
Número total -Es el número total de registros tipo
de 2 (cuerpo del formato) reportados
4 31 40 10 Numérico Sí
transacciones en el archivo.
reportadas -Alineado a la derecha.
Fin de -Llenado con X hasta completar las
registro 645 posiciones.
3.2. Cuerpo del formato

Son los registros de todas las transacciones reportadas. Contiene información referente a
las transacciones. El archivo contendrá tantos registros de este tipo, como transacciones
reportadas.
Para cada uno de los registros debe reportar la información de los siguientes campos:
• Columna 1 - Número consecutivo de registro: es el número único de cada uno de los

registros reportados en el archivo, Inicia en 1.
• Columna 2 - Fecha de la transacción: es la fecha en que se realizó la transacción bajo

formato AAAA-MM-DD.
ANEXO 2
SOLIDARIA
• Columna 3 - Valor de la transacción: Se registra, en pesos sin decimales, el valor de

la transacción realizada. En el caso de que se haya efectuado en moneda extranjera, se
debe convertir a pesos expresada con la TRM vigente para el día en que se realizó la
transacción.
• Columna 4 - Tipo de moneda: Se registra la moneda en que se efectuó la transacción

de acuerdo a la codificación de divisas ISO 4217. Por ejemplo, si la transacción se hizo
en pesos colombianos, debe ingresar el código “COP”. Los códigos ISO 4217 se pueden
consultar en la página web de la UIAF.
• Columna 5 - Código de la oficina: Se registra el código asignado por la organización a

la oficina o sucursal donde se efectuó la transacción. Si el medio usado para la
transacción fue a través de plataformas virtuales debe colocar el código de la oficina en
la cual el cliente aperturó el producto.
• Columna 6 - Tipo de producto: Se diligencia el código del producto mediante el cual

se efectuó la transacción. Debe seleccionarse de las tablas de códigos (numeral 7)
ubicado al final de este anexo. El producto reportado debe ser aquel que vincula la
operación con el cliente o usuario.
• Columna 7 - Tipo de transacción: Debe seleccionarse de las tablas de códigos

(numeral 7) ubicado al final de este anexo.
• Columna 8 - Medio de la transacción: Este campo busca identificar cuál fue el medio
utilizado para realizar la transacción. Esto es, en la transacción solo se utilizó efectivo
(monedas y/o billetes), la transacción tuvo en cuenta el pago de un cheque en ventanilla
o fue a través de plataformas virtuales, etc. Debe seleccionarse de las tablas de códigos
• Columna 9 - Número de la cuenta o producto: Se registra el número del producto con

que se efectuó la transacción, sin incluir guiones, espacios en blanco, ni otro tipo de
separadores. Es el número del producto en donde se deposita el dinero o desde donde
se retira el dinero. Es el número de identificación único que asigna la organización
reportante a cada producto ofrecido y debe coincidir con el número único de producto
con que se reporta el producto en el Anexo Técnico 4.
• Columna 10 - Tipo de identificación del titular del producto: Se debe registrar el tipo
de documento del titular del producto con que se efectuó la transacción. Cuando el
producto tiene más de un titular, sólo debe reportarse la información de uno de los
titulares del producto con que se efectuó la transacción. Debe seleccionarse de las tablas
de códigos (numeral 7) ubicado al final de este anexo.
ANEXO 2
SOLIDARIA
• Columna 11 - Número de identificación del titular del producto: Se debe indicar el

número del documento de identificación de uno de los titulares del producto. En caso de
ser una persona jurídica no debe incluir el dígito de verificación.
• Columna 12 - Dígito de verificación de la identificación del titular del producto: en

este campo debe reportar el dígito de verificación de la identificación tipo NIT reportada
en la columna 11. Debe ingresar el valor de "-1" cuando se desconozca el dígito de
verificación del NIT o cuando el tipo de identificación es diferente a NIT.
• Columna 13 - Nombres del titular del producto: se registran los nombres de uno de
los titulares del producto con que se efectuó la transacción. Solo se diligencia en el caso
de personas naturales, en caso de ser persona jurídica debe ingresar el valor de “-1”.
• Columna 14 – Apellidos del titular del producto: se registran los apellidos de uno de
los titulares del producto con que se efectuó la transacción. Solo se diligencia en el caso
de personas naturales, en caso de ser persona jurídica debe ingresar el valor de “-1”.
• Columna 15 - Razón Social del titular del producto: se registra la razón social si el
titular del producto con que se efectuó la transacción es una persona jurídica. Solo se
diligencia en el caso de personas jurídicas, en caso de ser persona natural debe ingresar
el valor de “-1”.
• Columna 16 - Código del municipio: Se debe indicar el código del departamento y

municipio donde se efectuó la transacción, de acuerdo con la codificación del
Departamento Nacional de Estadística DANE. Tener en cuenta que Bogotá por ser
distrito capital, tiene código especial de departamento y municipio = 11001.
• Columna 17 - Tipo de Identificación de la persona que realiza la transacción

individual: Se debe registrar el tipo de documento o dato de identificación de la persona
que realiza la transacción individual. Debe seleccionarse de las tablas de códigos
• Columna 18 - Número de identificación de la persona que realiza la transacción

individual: es el número de identificación de la persona que realiza la transacción
individual. En el caso de los NIT, no debe incluir el dígito de verificación.
 Columna 19 - Dígito de verificación de la identificación de la persona que realiza la

transacción individual: en este campo debe reportar el dígito de verificación de la
identificación tipo NIT reportado en la columna 18. Debe ingresar el valor de "-1" cuando
se desconozca el dígito de verificación del NIT o cuando el tipo de identificación es
diferente a NIT.
• Columna 20 - Nombres de la persona que realiza la transacción individual: se

registran los nombres de la persona que realiza la transacción individual. Solo se
ANEXO 2
SOLIDARIA
diligencia en el caso de personas naturales, en caso de ser persona jurídica debe

ingresar el valor de “-1”.
• Columna 21 – Apellidos de la persona que realiza la transacción individual: se

registran los apellidos de la persona que realiza la transacción individual. Solo se
diligencia en el caso de personas naturales, en caso de ser persona jurídica debe
• Columna 22 - Razón Social de la persona que realiza la transacción individual: se

registra la razón social, si quien realiza la transacción individual es una persona jurídica.
Solo se diligencia en el caso de personas jurídicas, en caso de ser persona natural debe
Cuadro 2. Cuerpo del Archivo del Reporte de Transacciones

Número -Inicia en 1.
1 consecutivo 1 10 10 Numérico -No se puede repetir. Sí
de registro -Alineado a la derecha.
-Fecha de la transacción.
-Formato AAAA-MM-DD donde
AAAA es el año (Ej. 2018), MM es el
Fecha de la Fecha mes (Ej. 01) y DD es el día (Ej. 08).
2 11 20 10 Sí
transacción -Si el día o el mes tiene un solo
dígito, se debe llenar el otro dígito
con “0”. Ej. Enero 2 del 2018 será
2018-01-02.
-Valor de la transacción, sin incluir
decimales, ni separadores de miles.
Valor de la
3 21 40 20 Numérico -Valores positivos. Sí
transacción
-Valor en pesos.
-Se debe ingresar el código
alfabético de la divisa de acuerdo a
los Códigos de Divisas (ISO 4217).
-Ej. Si la transacción se realizó con
Tipo de
4 41 43 3 Alfanumérico pesos colombianos, el código es Sí
Moneda
"COP".
-Ej. Si la transacción se realizó con
dólares de Estados Unidos, el
código es "USD".
-Código asignado por la
organización a la oficina o sucursal
donde se realiza la transacción. Si la
Código de la transacción fue a través de
Oficina plataformas virtuales debe colocar el
código de la oficina en la cual el
cliente aperturó el producto.
Debe seleccionarse de las tablas de
Tipo de
6 59 60 2 Numérico códigos (numeral 7) ubicado al final Sí
producto
de este anexo.
Tipo de
transacción
de este anexo.
ANEXO 2
SOLIDARIA

Medio de la
transacción
de este anexo.
-Número que identifica la cuenta o
Número de la producto.
9 cuenta o 63 82 20 Alfanumérico -No incluir guiones ni otros Sí
producto separadores.
Tipo de
identificación
del titular del
de este anexo.
producto
Número de
-Diligenciar sin guiones, puntos,
identificación
11 85 104 20 Alfanumérico comas o espacios en blanco. Sí
del titular del
producto
-Para los NIT, debe ingresar el dígito
de verificación precedido de un "0"
Dígito de (Ej. Un NIT con dígito de verificación
verificación 5, debe ingresar el valor "05").
de la -Debe ingresar el valor "-1" cuando
identificación desconozca el dígito de verificación
del titular del del NIT del individuo reportado o
producto cuando el tipo de identificación del
individuo reportado es diferente a un
NIT.
Nombres del - En caso de ser persona jurídica
107 176 70 Alfanumérico
13 titular del debe ingresar el valor “-1” Sí
producto - Alineado a la izquierda.
Apellidos del - En caso de ser persona jurídica
14 titular del debe ingresar el valor “-1” Sí
Razón social - En caso de ser persona natural
15 del titular del debe ingresar el valor “-1” Sí
-De acuerdo con la codificación del
DANE.
Código del 362 366 -Bogotá, por ser distrito capital, tiene
16 5 Numérico Sí
Municipio código especial de departamento y
municipio = 11001.
Tipo de
Identificación -Debe seleccionarse de las tablas
de la persona 367 368 de códigos (numeral 7) ubicado al
17 2 Numérico Sí
que realiza la final de este anexo.
transacción No debe dejar vacío este campo.
individual
Número
Identificación
-Diligenciar sin guiones, puntos,
de la persona 369 388
18 20 Alfanumérico comas o espacios en blanco. Sí
que realiza la
transacción
individual
-Para los NIT, debe ingresar el dígito
Dígito de de verificación precedido de un "0"
verificación (Ej. Un NIT con dígito de verificación
de la persona 5, debe ingresar el valor "05").
que realiza la -Debe ingresar el valor "-1" cuando
transacción desconozca el dígito de verificación
individual del NIT del individuo reportado o
cuando el tipo de identificación del
ANEXO 2
SOLIDARIA

individuo reportado es diferente a un
NIT.
Nombres de
la persona - En caso de ser persona jurídica
20 que realiza la debe ingresar el valor “-1” Sí
transacción - Alineado a la izquierda.
individual
Apellidos de
la persona - En caso de ser persona jurídica
21 que realiza la debe ingresar el valor “-1” Sí
individual
Razón Social
de quien - En caso de ser persona natural
22 realiza la debe ingresar el valor “-1” Sí
individual
3.3. Cola
Con el fin de realizar una verificación de la información entregada, se incluye un registro en
el que se totalizan los registros tipo 2 del cuerpo del formato. Sólo existe un registro de este
tipo por archivo. Es la cola del archivo.
Cuadro 3. Cola del Archivo del Reporte de Transacciones

Número
-Siempre el valor 0.
1 Consecutivo 1 10 10 Numérico Sí
de registro
-Formato SSTTTCCCCC, donde
SS identifica el sector (Ej. 06), TTT
el tipo de organización (Ej. 001) y la
Código de CCCCC el código de la
organización organización (Ej. 00001) asignados
por la Superintendencia de la
Número total -Es el número total de registros tipo
de 2 (cuerpo del formato) reportados
transacciones en el archivo.
reportadas -Alineado a la derecha.
Fin de -Llenado con X hasta completar las
Registro 645 posiciones.
4. CONSIDERACIONES A LA HORA DE REALIZAR LOS REPORTES

En general, para la escritura de variables con formato numérico se debe tener en cuenta lo
siguiente:
• Todas estas variables deben estar alineadas a la derecha.

• En ningún caso se deben dejar espacios antes del dato, o agregar espacios después del
dato.
ANEXO 2
SOLIDARIA
En general, para la escritura de variables con formato alfanumérico se debe tener en

consideración lo siguiente:
• Todas estas variables deben estar alineadas a la izquierda.

• En ningún caso se debe completar con ceros a la izquierda o a la derecha del dato.
• Todas las letras incluidas en la información relacionada deben ser escritas en
MAYÚSCULA.
• No deben contener caracteres como puntos, guiones.
Para ayudar al correcto diligenciamiento de la información solicitada, en la página Web de

la UIAF (www.uiaf.gov.co) podrá descargar:
• La codificación ISO 4217 de divisas.

• Codificación DANE de los municipios.
• Utilidad en Excel que le permitirá generar el archivo plano si su organización no cuenta
con los mecanismos para la creación del reporte que cumpla con las especificaciones
técnicas del presente anexo, su uso no es obligatorio.
5. ESPECIFICACIONES PARA EL ENVÍO DE LOS REPORTES

5.1. Envío de los reportes
El medio de envío de los reportes realizados por las organizaciones vigiladas por la
Superintendencia de la Economía Solidaria es el Sistema de Reporte en Línea (SIREL) de
la UIAF.
La organización usuaria de la información enviada por los reportantes es la UIAF.
Demás Organizaciones solidarias vigiladas que no ejercen actividad financiera:
Los reportes deben entregarse con una periodicidad trimestral9 y contener la información
solicitada correspondiente al trimestre inmediatamente anterior (es decir, la fecha de corte
de la información es el último día del trimestre inmediatamente anterior).
La fecha de entrega de los reportes corresponde a los primeros 20 días calendario después
de la fecha de corte del período de reporte.
Antes de enviar la información, cada organización debe verificar que la información se

encuentra completamente ajustada a las especificaciones exigidas, porque el sólo hecho
que algún dato esté corrido una posición, implica que ese registro no sea cargado
adecuadamente y se rechace el reporte.
9
A partir del 1 de Enero de 2023 su periodicidad será mensual.
ANEXO 2
SOLIDARIA
Si durante el período de reporte no se presentó alguna transacción que haya dado

lugar al Reporte de Transacciones motivo de este anexo técnico, la organización
reportante debe realizar, a través de SIREL, el reporte negativo (reporte de ausencia)
durante los primeros 20 días del mes siguiente al periodo de reporte.
Si las organizaciones vigiladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria presentan

alguna transacción que da origen a este anexo técnico y no envían el reporte respectivo a
la UIAF, estarán sujetas a las sanciones a las que haya lugar.
5.2. Proceso de envío de los reportes

Para enviar los reportes a la UIAF, cada organización reportante debe contar con un usuario
que le permitirá ingresar a SIREL y realizar el cargue de los reportes.
La organización debe registrarse a través de la página web de la UIAF www.uiaf.gov.co en

el enlace SIREL – Solicitud de Código en Línea, seleccionando sector: Supersolidaria y el
tipo de organización correspondiente según el listado de la Superintendencia de la
Luego de obtener el código de organización, ésta debe solicitar el usuario para acceder al
SIREL a través del enlace SIREL – Solicitud de Usuario.
Cada usuario está ligado al número de identificación de quien se registra. Por lo tanto, si la
persona encargada de realizar el ingreso a SIREL cambia, la organización reportante debe
solicitar un nuevo usuario asociado al documento de identificación de la nueva persona
encargada. Así mismo, la organización debe solicitar la cancelación del anterior usuario a
través del módulo de PQRS dispuesto en la página web de la UIAF.
Recuerde solicitar las siguientes actualizaciones a través del módulo PQRS – Tipo de
solicitud SIREL:
• La actualización de datos de los usuarios en el SIREL: sólo se actualizarán correos

electrónicos, datos de contacto.
• La actualización de datos del oficial de cumplimiento: sólo se actualizarán correos
electrónicos, datos de contacto, nombres. En caso que no tenga un usuario en el SIREL
debe solicitarlo a través de la opción mencionada con anterioridad.
• La cancelación de los usuarios retirados de la organización reportante.
• La cancelación de la organización reportante
• La asociación de organizaciones a un usuario registrado y activo en el SIREL.
ANEXO 2
SOLIDARIA
5.3. Estado de los reportes respecto a los tiempos de envío
Una vez enviado el reporte dentro de los primeros 20 días calendario y si este es FALLIDO,
la entidad tendrá 10 días calendario adicionales para realizar la corrección y envío
EXITOSO, es decir, hasta el día 30.
Los reportes enviados pueden presentar 3 situaciones:
• Recibido: la UIAF considera que el reporte fue recibido a tiempo cuando el cargue
EXITOSO fue realizado dentro del período estipulado y de conformidad con todas las
exigencias y especificaciones establecidas en el presente Anexo.
Por ejemplo, envió el reporte el día 5 y le quedó FALLIDO, realizó las correcciones y
nuevamente los envió el día 22 y fue EXITOSO, entonces ese reporte queda clasificado
como recibido a tiempo.
 Recibido extemporáneo: la UIAF considera que el reporte fue recibido extemporáneo

cuando el primer cargue fue realizado fuera del período estipulado o fuera de los días
adicionales si el cargue inicialmente fue FALLIDO.
Por ejemplo, envió el reporte el día 23 y fue EXITOSO, este reporte queda clasificado
como recibido extemporáneo por 3 días.
Por ejemplo, envió el reporte el día 18 y le quedó FALLIDO, realizó las correcciones y
nuevamente envió el reporte el día 2 del mes siguiente y fue EXITOSO, este reporte
queda clasificado como recibido extemporáneo ya que máximo debía obtener el
certificado EXITOSO el día 30 del mes.
• No recibido: la UIAF considera que un reporte fue no recibido cuando en la base de

datos de la UIAF, no se encuentra ningún registro de reporte correspondiente a uno o
más períodos.
El no recibido, el recibido extemporáneo y la mala calidad de los datos, afectan las labores
de inteligencia que realiza la UIAF.
5.4. Solicitud de anulación para corrección de reporte
Puede suceder que una vez cargado el archivo en forma exitosa, la organización reportante
o la UIAF identifique inconsistencias en la información enviada. En este caso la
organización reportante debe corregir la información y retransmitir el archivo completo, la
anulación debe ser solicitada por el Oficial de cumplimiento o Responsable líder de envío
de los reportes. Los pasos a seguir son los siguientes:
ANEXO 2
SOLIDARIA
• Paso 1: La organización reportante debe diligenciar el formato de solicitud de anulación

para la corrección de reportes que encontrará en la página web de la UIAF
www.uiaf.gov.co, sección SIREL-Formatos y tablas generales.
• Paso 2: La organización reportante debe ingresar al módulo PQRS de la página web de

la UIAF www.uiaf.gov.co, en tipo de solicitud debe seleccionar “Sirel”, luego “Anulación
para corrección de Reportes” y adjuntar el formato. El módulo de PQRS le entregará un
código para hacer el seguimiento a su solicitud.
• Paso 3: Una vez que la UIAF recibe la solicitud y hace la verificación, pone en estado
fallido el reporte y le comunica a la organización reportante (respuesta a la PQRS) que
puede realizar nuevamente el cargue.
• Paso 4: La organización reportante debe realizar el cargue de información corregida tan

pronto reciba respuesta a la PQRS. Esta información quedará cargada como ENVÍO
CORREGIDO.
Antes de enviar la información, cada organización reportante debe verificar que la

información se encuentra completamente ajustada a las especificaciones exigidas. Por
ejemplo, sólo el hecho que algún dato esté corrido una posición, implica que ese registro
no sea cargado adecuadamente y se rechace la información. Asimismo, los reportantes
deben verificar que sea incluida la información de los campos obligatorios.
5.5. Certificado de cargue de los reportes

Una vez que la organización reportante envíe cada uno de los reportes que le correspondan,
recibirá mediante SIREL el certificado de recibo de la información, en donde se indicará el
número de radicación, organización, usuario, fecha y hora de cargue, fecha de corte de la
información, número de registros, tipo de reporte y el estado del envío: PENDIENTE,
EXITOSO O FALLIDO. Este certificado puede ser impreso o almacenado en formato .pdf.
Un reporte en estado PENDIENTE indica que va a ser procesado en la noche, debe

consultar su estado final accediendo al SIREL al otro día, a través de la opción Informes
Certificado de cargue con el número de radicado.
En el evento en el que el cargue sea FALLIDO, el sistema informará a la organización los

errores y ésta deberá corregir la información y cargarla nuevamente hasta que el estado
del envío sea EXITOSO. La organización reportante tendrá un plazo único de 10 días
calendario para realizar el cargue exitoso de la información después de finalizado el plazo
inicial.
ANEXO 2
SOLIDARIA
6. SOPORTE
Con el objetivo de solucionar sus inquietudes, la UIAF cuenta con los siguientes canales de
comunicación para atención a las organizaciones reportantes y/o sujetos obligados:
• Línea Telefónica: en Bogotá el PBX: 288 5222 Ext. 450, a nivel nacional la línea gratuita:
018000-11 11 83.
• Chat Técnico: disponible de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 11:30 a.m. y de 2:30 p.m. a
4:00 p.m.
• Módulo PQRS (Peticiones, Quejas, Reclamos y Solicitudes): en www.uiaf.gov.co /

Contáctenos / Peticiones, Quejas, Reclamos y Solicitudes - (PQRS).
ANEXO 2
SOLIDARIA
7. TABLAS DE CÓDIGOS
7.1. Códigos Tipo de producto
Códigos tipo de producto

Código Producto Categoría
01 Cuenta de ahorro / Depósito de ahorro ordinario o a la vista
02 Cuenta corriente*
05 Certificado de depósito de ahorro a término - CDAT
67 Depósito de ahorro contractual Captaciones
68 Depósito de ahorro permanente
69 Bonos
07 Otras captaciones
08 Crédito de consumo**
09 Crédito comercial**
10 Crédito de vivienda**
11 Microcrédito**
Colocaciones
12 Tarjeta de crédito
13 Tarjeta prepago
15 Factoring
17 Otras colocaciones
70 Aportes sociales Patrimonio
71 Comercialización de bienes/servicios*** Otros
Notas: * Manejo del producto mediante convenio con establecimiento de crédito.
** Para la definición de estos productos ver la Circular Básica, Contable y Financiera de la
Superintendencia de la Economía Solidaria.
*** Aplica solo para las organizaciones solidarias que se dediquen a la comercialización.
Otras captaciones: son todas aquellas captaciones diferentes a las nombradas en los
códigos 01, 02, 05, 67, 68 y 69. Este campo se también se utilizaría para reportar
productos de captación nuevos que la Superintendencia de la Economía Solidaria
autorice y que no sean los nombrados en los códigos 01, 02, 05, 67, 68 y 69.
Otras colocaciones: son todas aquellas colocaciones diferentes a las nombradas en
los códigos 08, 09, 10, 11, 12, 13 y 15. Este campo también se utilizaría para reportar
productos de colocación nuevos que la Superintendencia de la Economía Solidaria
autorice y que no sean los nombrados en los códigos 08, 09, 10, 11, 12, 13 y 15.
ANEXO 2
SOLIDARIA
7.2. Tipo de transacción

Tipo de transacción Código
Retiro (dinero que entrega la organización) 1
Depósito (dinero que recibe la organización) 2
7.3. Medio de la transacción

Medio de la transacción Código
Efectivo (billetes y monedas de curso legal) 0
Pago de cheque en ventanilla (independiente del tipo de cheque) 1
Plataforma Virtual 2
7.4. Tipo de identificación

Tipo Código
Otro tipo de identificación
00
(carné diplomático, permiso especial de permanencia y otros)
Sociedad o empresa extranjera sin NIT en Colombia 07
Registro Civil 11
Tarjeta de id organización 12
Cédula de ciudadanía 13
Tarjeta de extranjería 21
Cédula de extranjería 22
NIT (persona natural o persona jurídica) 31
Pasaporte 41
Documento de identificación extranjero (diferente a la cédula de
42
extranjería y a la tarjeta de extranjería)

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ANEXO 2

DOCUMENTO TÉCNICO E INSTRUCTIVO PARA EL REPORTE DE

SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA

DOCUMENTO TÉCNICO E INSTRUCTIVO DEL ANEXO 2

REPORTE DE TRANSACCIONES DE CLIENTES DE LAS ORGANIZACIONES

Figura 1. Caracteres de la Codificación ANSI CP1252 para el Formato Alfanumérico ........5

Cuadro 1. Encabezado del Archivo del Reporte de Transacciones .....................................6

La organización vigilada deberá en primer lugar calcular las transacciones múltiples, es

En el mismo reporte, la organización vigilada deberá reportar las transacciones individuales

2.1. Descripción de las transacciones

2.1.1. Recaudo de impuestos nacionales, distritales y municipales.

Las organizaciones vigiladas deberán reportar las transacciones individuales iguales o

En el evento que no se realicen tales transacciones, la organización debe enviar a la UIAF

Se encuentran exceptuadas del reporte de transacciones individuales, las transacciones

3. ESPECIFICACIONES DEL ARCHIVO

El formato del archivo es: archivo plano.

La información registrada puede tener los siguientes formatos:

• Numérico: aquel que contiene UNICAMENTE caracteres de la codificación ANSI entre

• Alfanumérico: incluye los caracteres ANSI 32 (espacio en blanco), aquellos en el rango

La longitud de registro es de 645 posiciones.

Figura 1. Caracteres de la Codificación ANSI CP1252 para el Formato Alfanumérico

Todos los campos son obligatorios.

A continuación se presentan el diseño y la descripción detallada de los registros que

Este registro se genera de acuerdo a la siguiente información:

Posición Posición Campo

3.2. Cuerpo del formato

• Columna 1 - Número consecutivo de registro: es el número único de cada uno de los

• Columna 2 - Fecha de la transacción: es la fecha en que se realizó la transacción bajo

• Columna 3 - Valor de la transacción: Se registra, en pesos sin decimales, el valor de

• Columna 4 - Tipo de moneda: Se registra la moneda en que se efectuó la transacción

• Columna 5 - Código de la oficina: Se registra el código asignado por la organización a

• Columna 6 - Tipo de producto: Se diligencia el código del producto mediante el cual

• Columna 7 - Tipo de transacción: Debe seleccionarse de las tablas de códigos

• Columna 9 - Número de la cuenta o producto: Se registra el número del producto con

• Columna 11 - Número de identificación del titular del producto: Se debe indicar el

• Columna 12 - Dígito de verificación de la identificación del titular del producto: en

• Columna 16 - Código del municipio: Se debe indicar el código del departamento y

• Columna 17 - Tipo de Identificación de la persona que realiza la transacción

• Columna 18 - Número de identificación de la persona que realiza la transacción

 Columna 19 - Dígito de verificación de la identificación de la persona que realiza la

• Columna 20 - Nombres de la persona que realiza la transacción individual: se

diligencia en el caso de personas naturales, en caso de ser persona jurídica debe

• Columna 21 – Apellidos de la persona que realiza la transacción individual: se

• Columna 22 - Razón Social de la persona que realiza la transacción individual: se

Cuadro 2. Cuerpo del Archivo del Reporte de Transacciones

Posición Posición Campo

Posición Posición Campo

Posición Posición Campo

Posición Posición Campo

4. CONSIDERACIONES A LA HORA DE REALIZAR LOS REPORTES

• Todas estas variables deben estar alineadas a la derecha.

En general, para la escritura de variables con formato alfanumérico se debe tener en

• Todas estas variables deben estar alineadas a la izquierda.

Para ayudar al correcto diligenciamiento de la información solicitada, en la página Web de

• La codificación ISO 4217 de divisas.

5. ESPECIFICACIONES PARA EL ENVÍO DE LOS REPORTES

La organización usuaria de la información enviada por los reportantes es la UIAF.

Demás Organizaciones solidarias vigiladas que no ejercen actividad financiera:

Antes de enviar la información, cada organización debe verificar que la información se