Documentation PCPaie Niveau 2
Documentation PCPaie Niveau 2
Documentation PCPaie Niveau 2
PCPAIE
Niveau II
DLG
23/11/2011 Rev 1.0
Réalisé par F.Bouali
DLG 2
DOCUMENTATION PCPAIE Niveau II
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DOCUMENTATION PCPAIE Niveau II
A. Rubrique de saisie
Définir une rubrique de saisie : Allez à la grille Valeurs. Click droit sur la rubrique Définir Rxxx
en tant que rubrique de saisie.
Les valeurs de la rubrique Rxxx s’affichent à la colonne « saisie de Rxxx » dans la liste des salariés.
‘ ------- ‘ s’affiche pour les salariés dont la rubrique Rxxx n’est pas affectée.voir fig 1
Affecter une valeur à la sélection : Sélectionner les salariés. Click droit Affecter la valeur X à la
sélection, la valeur X étant la valeur de la rubrique de saisie du premier salarié dans la sélection.
Voir fig2
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Affecter une Rubrique à tous les salariés : Après avoir défini la rubrique Rxxx comme
rubrique de saisie. Allez à la colonne « Saisie de Rxxx » dans la liste des salariés .Clic droit
Affecter le code rubrique Rxxx à tous les salariés (en Cours).voir fig 3.
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Cet outil se trouve sur l'Onglet Valeurs d'un salarié Menu contextuel de la grille Valeurs Outils
Régularisation IRG 1 Mois voir fig 4
1. Depuis le mois précisé: Lire le A=Salaire imposable et B=Retenue I.R.G. pour le mois.
2. Depuis la grille Valeurs (Onglet valeurs) : Lire le montant imposable correspondant à la
régularisation G.
3. Calculer l'IRG J correspondant à A+G.
4. Dégager l'écart en IRG J-B.
5. Le bouton Actualiser valeurs transfert le résultat J-B sur la grille Valeurs dans une des 2
rubriques de régularisations: R661-IRG (R+) ou R662-IRG (R-)
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DOCUMENTATION PCPAIE Niveau II
Pour chacun des paies sélectionnées, un nouvel IRG est recalculé sur le salaire
imposable de la paie+ Montant de régularisation en tenant compte du prorata de cette
paie.
Le montant de la régularisation (Ecart IRG) = Nouvel IRG-L'ancien IRG.
Le total des écarts IRG est affiché dans le cadre Ecart Retenue IRG.
Le Bouton Afficher le Rapport: affiche le détail des calculs mois par mois.
Le Bouton Actualiser valeurs: transfert l'écart retenue IRG sur la grille des valeurs du salarié.
La Case Utiliser barème 2003: utilise le barème 2003 pour le calcul du nouvel IRG
La Case Coefficient prorata IRG=1: Calcul le nouvel IRG sans tenir compte des éventuelles
absences sur les paies sélectionnées.
Option disponible dans Fichier salariés Onglet Valeurs Menu contextuel Outils
Cette fenêtre permet de transférer une valeur d'une rubrique depuis plusieurs paies cumulées vers une
rubrique de l'écran Valeurs. Elle est utile dans le cas où vous avez des rubriques calculées sur la base
des valeurs des paies antérieures.
Vous pouvez Multiplier/Diviser la valeur par un nombre fixe quelconque. Diviser revient à
multiplier par 1/Nombre.
Le code Rubrique destination doit être affecté préalablement à l'écran Valeurs.
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DOCUMENTATION PCPAIE Niveau II
Option disponible dans Fichier salariés Onglet Valeurs Menu contextuel Outils
Cette fenêtre permet de transférer une valeur d'une rubrique depuis une paie calculée vers une
rubrique de l'écran Valeurs. Elle est utile dans le cas où vous avez des rubriques calculées sur la base
des valeurs des paies antérieures.
Si vous précisez une période qui dépasse un mois, toutes les paies de la période seront
cumulées.
Vous pouvez Multiplier/Diviser la valeur par un nombre fixe quelconque. Diviser revient à
multiplier par 1/Nombre.
Le code Rubrique destination doit être affecté préalablement à l'écran Valeurs.
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DOCUMENTATION PCPAIE Niveau II
Si vous réalisez trop tard que la formule d'une rubrique (rubriques entre R001..R899) est erronée, et
vous la corrigez, les anciennes paies déjà calculées ne bénéficieront pas automatiquement de la
correction. Cette fenêtre a pour rôle de réévaluer certaines rubriques des paies en utilisant les formules
actuelles.
Cette commande n'est à utiliser que dans des cas très spécifiques:
Cette commande sert uniquement pour les rubriques intermédiaires dont les formules sont
composées de Rubriques R001..R899, Constantes et opérateurs.
Exclure les rubriques des Gains/Retenues
Exclure les rubriques utilisant des variables comme TOTAL_COTISABLE, TOTAL_GAINS,
etc.
La totalisation se fait rubrique à rubrique. Le total peut être multiplié par un nombre. Pour calculer une
paie moyenne sur n mois, il suffit de multiplier par le nombre 1/n.
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DOCUMENTATION PCPAIE Niveau II
Cet outil peut être utilisé lors de calcul des rappels. Il suffit de recalculer une paie régularisée et faire
la différence avec l'ancienne paie.
Cet outil permet de restituer depuis une paie les éléments de calcul tel qu'ils étaient au moment de
calcul de la dite paie. Les valeurs des rubriques restituées sont celles qui étaient dans l'Onglet
Valeurs. D'autres informations fixes sont restituées (La case Restaurer uniquement les rubriques
Décochée), ces informations sont celles affichées dans l'Onglet Codes et Onglet Fixes Celles-ci se
trouvent dans l'Onglet Paies du salarié.
Il n'est possible de restaurer les éléments que depuis une paie calculée normalement ( le symbole
est affiché à coté). . Les paies normales mémorisent des données supplémentaires qui permettent
de restaurer les éléments tel qu'ils étaient au moment de calcul. Les paies générées avec les
commandes Totalisation, Rappels, les paies des congés ne mémorisent pas ces données
supplémentaires et ne peuvent être utilisées avec cette commande.
Cet outil et utilisé surtout pour calculer des rappels: Restitué les éléments, les corriger, recalculer une
nouvelle paie en suite faire la différence avec l'ancien.
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DOCUMENTATION PCPAIE Niveau II
Important : Les cellules de la colonne MATRICULE doivent être au format Text. Dans PCPAIE,
les matricules 001, 01, 1 sont différents.
Il est possible de remplacer MAT. par MATRICULE. Dans ce cas, le commentaires MATRICULE
n'est pas obligatoire.
La colonne PRENOM n'est pas obligatoire.
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DOCUMENTATION PCPAIE Niveau II
La colonne MATRICULE ne doit contenir que des MATRICULE valides. Si le matricule est vide
ligne entière est ignorée.
Les lignes réservées aux totaux, titres, etc. sont ignorées lors de l'importation.
Pour importer le fichier Excel; allez sur Fichier salariés/paies; Onglet valeurs; affichez le menu
contextuel correspondantes à la grille des valeurs. Choisissez Outils ensuite Importer valeurs dans un
fichier Excel.
Exporter les salariés vers une nouvelle feuille dans le fichier Excel: Les salariés affichées à l'écran
sont transférés dans une nouvelle feuille dans le fichier Excel. Ceci vous évitera de saisir les
matricules et les noms des salariés.
Compléter les noms vides des salariés se trouvant dans le classeur Excel: Vous pouvez saisir les
matricules des salariés et laisser leurs noms à blanc. Cette commande complète les noms en les
cherchant dans le fichier salariés.
Importer les valeurs depuis le fichier Excel:
Importe toutes les valeurs du fichier Excel et les transfère au fichier salariés.
Uniquement les salariés affichés à l'écran (Filtrés) sont concernés.
Uniquement les salariés et les rubriques se trouvant dans le fichier Excel sont traités, le reste reste
inchangé. (Normalement; vous devez remettre à zéro les valeurs (variables) existantes avant d'exécuter
cette opération).
Cette fenêtre permet d'importer les valeurs des rubriques depuis un dossier source.
Le traitement se fait uniquement pour les salariés qui existent dans le dossier source (même matricule)
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DOCUMENTATION PCPAIE Niveau II
Les rubriques existantes qui ne se trouvent pas dans le dossier source sont maintenues
Toutes les rubriques sont importées depuis le dossier source
Si vous saisissez uniquement les variables dans un dossier temporaire (source), vous devez initialiser
les variables du dossier en cours avant d'importer les valeurs.
Pour créer un dossier temporaire:
Créez un nouveau dossier avec le même plan de paie que celui de votre dossier.
Activez ce nouveau dossier
Utilisez la commande "Fichier/Importer les données depuis un dossier" et importer Tables et salariés
dans le dossier.
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Nous allons attribuer aux salariés une PRIME DE BONIFICATION. Elle est cotisable et imposable
IRG.
Pour gérer les éventuelles régularisations, on crée en plus une rubrique de Trop perçu (R+) et une
autre de Moins perçu (R-).
Donc, cette prime occupe trois rubriques:
1. PRIME DE BONIFICATION A saisir
2. (R+)PRIME DE BONIFICATION A saisir pour une régularisation Moins perçu
3. (R-)PRIME DE BONIFICATION A saisir pour une régularisation Trop perçu
Vous êtes sur la table des rubriques: positionnez-vous sur la rubrique R340.
Menu Contextuel Création automatique des rubriques Gain simple
Pour attribuer à un salarié une prime de bonification de 4000 DA, saisissez sur son Ecran Valeurs:
CODE INTITULE VALEUR
R340 PRIME DE BONIFICATION 4000
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Pour donner à un salarié des heures supplémentaires majorées à 100%, il suffit de saisir, sur son
Onglet Valeurs, le nombre dans la rubrique R128- HEURES SUPP. A 100% (Nombre).
Contraintes sur le code rubrique
Le code doit être supérieur à R005-TAUX HORAIRE
Le code doit être inférieur à R500-Salaire de poste
Nous allons créer une PRIME DE NUIT, qu’est un pourcentage sur salaire de base. Elle est imposable
et cotisable.
On a besoin de 4 rubriques:
1. PRIME DE NUIT % A saisir
2. PRIME DE NUIT Calculée automatiquement
3. (R+) PRIME DE NUIT A saisir pour une régularisation Moins perçu
4. (R-) PRIME DE NUIT A saisir pour une régularisation Trop perçu
Vous êtes sur la table des rubriques: positionnez-vous sur la rubrique R325 (R325,R326,R327,R328
sont libres).
Menu Contextuel Création automatique des rubriques % Salaire de base
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Pour donner à un salarié cette prime, il suffit de saisir le pourcentage dans la rubrique R325-PRIME
DE NUIT %
Contraintes sur le code rubrique
Si Cotisable, son code doit être inférieur à R500-Salaire de poste
Si Imposable 15%, son code doit être < R642-Salaire Imposable 15%
Si Imposable, IRG son code doit être < R650-Salaire Imposable IRG
Si Composante du brute, son code doit être < R663-Salaire Imposable IRG
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Pour donner à un salarié cette prime, il faut saisir à la fois le Nombre dans la rubrique R666-IND. DE
DEPLACEMENT (Nombre) et le Taux dans la rubrique R667-IND. DE DEPLACEMENT (Taux)
*** Si le taux est le même pour quelque soit le salarié (par exemple 250 DA), vous pouvez mettre ce
taux directement dans la formule de la rubrique R671-IND. DE DEPLACEMENT (Taux). Dans ce
cas, il suffit de saisir uniquement le Nombre de déplacements.
Contraintes sur le code rubrique
Si Cotisable, son code doit être inférieur à R500-Salaire de poste
Si Imposable, 15% son code doit être < R642-Salaire Imposable 15%
Si Imposable, IRG son code doit être < R650-Salaire Imposable IRG
Si Composante du brute, son code doit être < R663-Salaire Imposable IRG
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DOCUMENTATION PCPAIE Niveau II
R010=TAUX JOURNALIER
Contraintes sur le code rubrique
Le code doit être supérieur à R010-Taux journalier
Le code doit être inférieur à R250-Salaire Base indemnités
Nous souhaitons séparer les HEURES D’ABSENCES JUSTIFIEES des autres heures d’absences.
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Exemple: Mr AMARI ALI a 12000 DA comme SALAIRE MENSUEL, ce mois-ci s’est absenté 4
heures après avoir demandé l’accord de son responsable. On doit lui retenir 4*12000/173.33=277 DA.
On a besoin de 4 rubriques:
1. Hrs Abs. Justifiées (Nombre) A saisir
2. Hrs Abs. Justifiées Calculé automatiquement
3. (R+) Hrs Abs. Justifiées A saisir pour une régularisation Moins perçu
4. (R-) Hrs Abs. Justifiées A saisir pour une régularisation Trop perçu
Vous êtes sur la table des rubriques: positionnez-vous sur la rubrique R070 (R070 et les 3 suivantes
sont libres).
Menu Contextuel Création automatique des rubriques Absences en heures
R005=TAUX HORAIRE
Contraintes sur le code rubrique
Le code doit être supérieur à R010-Taux horaire
Le code doit être inférieur à R250-Salaire Base indemnités
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La conversion des Heures en jours et l’inverse, utilise la valeur indiquée dans la zone « Nbre Heures
par Jour »
Menu ContextuelCréation automatique des rubriques Mise à jours formules sensibles aux absences
Une fois que les rubriques d’absences sont bien spécifiées dans leurs emplacements, on procède à
l’actualisation des formules des rubriques une à une :
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7. GESTION DE PRETS
La gestion des prêts consiste dans:
Saisir le montant du prêt.
Déduire, automatiquement, un remboursement mensuel au moment du calcul de la paie.
Veiller, automatiquement, à ce que le montant total des remboursements ne dépasse par le montant du
prêt.
Imprimer différents états pour contrôler les remboursements.
PARAMETRAGE
Pour gérer un prêt, par exemple PRET SOCIAL, vous devez tout d'abord le paramétrer:
Créez une rubrique de remboursement (RETENUE) . Exemple R725-REMB. PRET SOCIAL
Au niveau de la fenêtre Déclaration des rubriques, accessible par la commande "Fichier/Plan de
paie/Déclaration des rubriques", précisez l'intitulé du Prêt: 1-Prêt Social. A côté, préciser la
rubrique de remboursement R725.
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DOCUMENTATION PCPAIE Niveau II
A chaque fois que vous calculez une paie, une ligne de remboursement est ajoutée dans l'Onglet
Détail.
Le montant qui reste à rembourser est affiché dans plusieurs endroits: "Onglet valeurs/Onglet Bases",
"Onglet valeurs/Onglet Prêts/ Onglet Récap"; il est possible d'afficher une colonne dans la liste, etc.
IMPRESSION
Pour imprimer les états des prêts; Affichez la fenêtre "Impressions/Etats des prêts-Congés/Etats des
prêts":
La gestion des congés est basée sur le principe que le salarié acquiert, chaque mois, un droit au congé
égale à 1/12 du salaire de poste du mois. Le droit_au_congé_annuel est égale au total des droits
mensuels acquis.
Au niveau de PCPAIE, et dans chaque paie, les deux rubriques suivantes sont calculées et mémorisées,
pour une utilisation future, lors du calcul des congés:
CODE LIBELLE FORMULE OBSERVATION
R790 CONGE DU (NOMBRE DE JOURS) 2.5 Deux jours et demi par mois
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DOCUMENTATION PCPAIE Niveau II
Pour donner un congé, vous devez saisir les valeurs des 2 rubriques:
CODE LIBELLE TYPE
L'Onglet Congé/Initiale de l'Onglet Valeurs : permet de saisir un complément de congé dont les
paies ne figurent pas dans le logiciel. Ces valeurs sont affichées en haut de la grille de l'Onglet
Congés.
Pour préciser les périodes de congés Cliquez sur le bouton Périodes de congés:
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DOCUMENTATION PCPAIE Niveau II
R790 CONGE DU (NOMBRE DE JOURS) 2.5 Deux jours et demi par mois
La rubriques R790 donne 2.5 jours de congés quelque soit la paie calculée, Rappel, Complémentaires,
etc. Pour ne pas doubler le nombre de jours acquis, nous devons ignorer le nombre de jours acquis se
trouvant dans ces paies.
Si vous cochez la case Salarié en congé tous le mois, au moment du calcul de la paie, uniquement les
rubriques ( dont la case "Evaluer même en congé" est cochée) , seront évaluées. Les rubriques
comme R030-Salaire de base, ne seront pas évaluées. De ce fait, et sur l' "Onglet Valeurs"; ce n'est
pas nécessaire de mettre les rubriques permanentes à zéro.
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R061 JRS. REPRISE/ CONGE (RETENUE) GAIN - IMPOSABLE IRG - COTISABLE SS.
Si vous voulez détacher à part, la partie imposable de la partie cotisable, on a besoin de deux rubriques
supplémentaires R105 et R792: Ces deux rubriques ne figurent pas sur le plan de rubriques standard
et qu'il faut créer et paramétrer.
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CONTRAINTES
Uniquement les paies normales peuvent être régularisées ( le symbole est affiché à coté). Les
paies générées avec la commande totaliser, les paies des congés ne peuvent être régularisée avec cette
commande. Les paies normales mémorisent des données supplémentaires qui permettent de restaurer
les éléments tel qu'ils étaient au moment de calcul.
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DOCUMENTATION PCPAIE Niveau II
Cette méthode de calcul ne peut être appliquée si les formules de calcul actuelles ne sont pas celles
utilisées au moment de calcul des paies à régulariser.
Comment s'assurer que les formules n'ont pas été changées?: Lancer le calcul de régularisation
avec des valeurs à régulariser nulles. Si aucune paie n'est générée, c'est que les formules sont restées
inchangées. Dans le cas contraire, les rubriques dont le calcul a changé vont présenter des valeurs.
VALEURS A RECTIFIER
Les les écarts en +/- valeur, valeur rectifiée=ancien valeur +/- écarts
Les écarts en % : la rectification sera (valeur rectifiée= ancien valeur x (1+%/100). Par exemple,
avec 30% valeur rectifiée = Ancien valeur x (1+30/100)
Si la rubrique est dotée d'une formule, et une valeur de rectification a été précisée, sa formule ne sera
pas réévaluée, par contre sa valeur sera rectifiée.
Après avoir rectifié toutes les valeurs, une nouvelle paie temporaire sera calculée.
RUBRIQUES A BLOQUER
Vous pouvez cocher les rubriques à ignorer, ces rubriques auront des valeurs nulles dans la paie
résultat.
PAIE RESULTAT
Il est possible d'enregistrer la paie contenant des différences rubrique à rubrique entre la nouvelle paie
corrigée et l'ancienne paie existante.
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7 :c’est la date qui peut être utilisée dans le calcul des valeurs qui dépendent de l’expérience du salarie
dans l’entreprise.
8 : Précise Sur quel critère la liste des salariés sera triée. Vous pouvez trier la liste sur une colonne
quelconque en double-cliquant sur l'entête de la colonne.
9 : recherche dans la liste salarie par critère.
10 : Deux états d’impression (ATS Cnas et des états individuels) par salarie
11 : colonnes a affiche avec leur taille et couleur.
12 : pour changer matricule salarie
Tapez votre lettre modèle Avec Microsoft Word ou Microsoft Front Page. A la place des champs
Nom, Prénom, Adresse, etc. mettez les codes correspondant dans le dictionnaire. Il est possible
d'insérer la photo du salarié dont le code est @C010 ou le logo de votre entreprise @C641.
Pour le Relevé des émoluments:
Le code @Rxxx affiche les valeurs de la rubrique Rxxx, pour toutes les paies du salarié
sélectionnées par le bouton "Les mois de relevé émoluments" .
Pour afficher plusieurs rubriques à la fois, concaténez les rubriques côte à côte comme ceci:
@Rxxx@Rnnn@Ryyy. L'état RELEVE DES EMOLUMENTS CNAS affiche les deux rubriques
@R500@R510 (R500-Total cotisable, R510-Retenue Sécu.Sociale) et celui de l'IRG affiche les deux
rubriques @R665@R652 (R665-Total imposable, R652-Retenue IRG).
Si vous voulez afficher le Net à payer, la rubrique R770 peut ne pas correspondre au Net à payer réel,
Il correspond au Net à payer réel moins les Retenues Prêts et Avances, etc. Dans ce cas, Créez une
rubrique, par exemple R915-Net à payer, (de préférence dans les postes-calculées à partir de R900).
Avec la formule: R770+Retenues Prêts+Avances.
Cette lettre modèle doit être enregistré: Soit dans le dossier C:\PCPAIE\WDOC\HTML pour être
accessible dans tous les dossiers. Soit dans le sous dossier WDOC\HTML correspondant à un dossier
PCPAIE pour qu'elle soit accessible uniquement dans ce dossier.
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DOCUMENTATION PCPAIE Niveau II
Si vous modifiez un document existant, fourni avec le logiciel se trouvant dans C:\Program
Files\DLG\PCPAIE\WDOC\HTML, vous devez copier la lettre modifiée dans le sous dossier
WDOC\HTML ou dans le dossier C:\PCPAIE\WDOC\HTML . Dans le cas contraire, lors de la
réinstallation, le fichier modifié sera écrasé par celui d'origine.
IMPORTANT: Le fichier doit être obligatoirement avec l'extension Pages Web ( .htm) , faut de quoi,
le résultat sera imprévisible. Si votre fichier n'est pas de type .htm: Sous Microsoft Word, utilisez
l'option Enregistrer Sous de menu Fichier et précisez Type de Fichier = Pages Web ( .htm).
Options:
Ici, vous pouvez choisir votre éditeur des fichiers HTML. Si Microsoft Office n'est pas installé sur
votre ordinateur, vous pouvez provisoirement utiliser Internet Explorer ne peut que afficher le texte.
Le générateur d'état vous présente une page blanche tracée sur laquelle vous placez les différents
éléments à imprimer.
Un état est un ensemble de cadres imprimés à des endroits bien précises. Un cadre peut contenir :
Un texte simple.
Une valeur du dictionnaire comme le Nom, Prénom du salarié, etc. Toutes les données du dictionnaire
peuvent être précisées. Par Exemple: @C325 représente la fonction du salarié.
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DOCUMENTATION PCPAIE Niveau II
Une valeur numérique d'une rubrique de paie. Par exemple, @R770 contient la valeur du Net à Payer.
Toutes les rubriques du plan de rubriques peut être précisées.
Un paragraphe, plus au moins long, enrichi avec des attributs Gras, Italique , etc.
Une image Bitmap.
Sur cette exemple du bulletin: Les traits et cadres est une image BMP dessinée avec Paint de
windows. Sur cette Image on place les différents cadres.
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DOCUMENTATION PCPAIE Niveau II
chiffres, par exemple: A500030 pour signifier l'arrêté en lettre de la rubrique R500 et de largeur de
30 caractères. Le cadre doit être suffisamment large pour contenir les lignes de texte. La propriété
Interlignes du cadre représente l'espacement entre les lignes.
MISE EN PAGE
Taille de l'état sert à délimiter la zone de conception par deux traits en pointillés. Pour la conception
des fichiers Entêtes et Pieds de pages, cette taille sert à connaître la place qu'il faut réserver pour le
Pied/Entête. C'est pour cette raison que la hauteur de l'entête / pied doit être le moins possible.
Nombre d'états par page: Il est possible d'imprimer (lors de l'impression!) plusieurs états sur une
même page. Par exemple deux bulletins par page. Pour chacun des états vous précisez son
emplacement sur la page ( Distance depuis le point haut gauche de la page). La taille physique de la
page, ne sert ici, qu'à visualiser les états sur la page.
UN EXEMPLE CONCRET
Pour montrer comment concevoir un état de sortie, prenons un exemple. Nous allons concevoir un
Reçu de caisse pour justifier le règlement Espèce d'une Paie.
L'état doit s'imprimer dans 1/3 d'une page 21cm/29,7cm. C'est à dire Largeur 20 cm et Hauteur 9 cm.
Dans PCPAIE Impressions/bulletins de Paie; cliquez avec le bouton droit sur la liste des modèles ,
le menu contextuel s'affiche, choisissez Nouveau.
Pour donner un nom à votre état cliquez sur Enregistrer. Donner comme nom
PREMIER_EXEMPLE.DPP et enregistez-le dans
C:\Program Files\DLG\PCPAIE\WDOC\BULL
A l'endroit voulou, Cliquez le bouton droit de la souris, sélectionnez Nouveau: texte, donnée... et
ajoutez les différents cadres.
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DOCUMENTATION PCPAIE Niveau II
Cette image
Pour chaque cadre, une fenêtre de paramètres s'affiche pour préciser ses caractéristiques.
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DOCUMENTATION PCPAIE Niveau II
Il est possible d’imprimer une centralisation Pour chaque Section, Fonction, Etc. Précisez le code dans
« Eclater la récap Par »
Vous pouvez détailler une rubrique par Section, Fonctions, Etc.
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DOCUMENTATION PCPAIE Niveau II
PREFERENCES
La case Imprimer pied de la récap permet d'imprimer sur la dernière page la liste des signataires ou
un arrêté en lettre. Si aucun fichier n'est spécifié dans la zone Pied dernière page, celui par défaut est
imprimé (incluant un arrêté en lettre du net à payer). Si vous précisez un fichier celui ci doit se
trouver dans le dossier DIVERS.
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DOCUMENTATION PCPAIE Niveau II
Au niveau de la fiche salarié, Onglet Banque, ce code banque doit être précisé sur la zone Banque
Entreprise. Ici, la zone banque Salarié n'est pas importante. le RIB du salarié (sur 20 chiffres
obligatoires) doit être saisi sur la zone N°Compte
b. DECLARATIONS
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DOCUMENTATION PCPAIE Niveau II
Si vous cochez la case "Générer les 2 fichiers Texte' les deux fichiers de déclaration seront copiés
dans le dossier (répertoire) indiqué dans "Chemin destination des deux fichiers" .
Eclater par Code Caisse:
Si vous cochez l'option "Eclater par Code Caisse" : les 2 fichiers texte, l'impression de la récap et de
la DAS seront éclatés par Code CNAS affecté au salarié. Les Numéros Adhérents seront extrait de la
table des Codes CNAS.
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DOCUMENTATION PCPAIE Niveau II
Si vous ne couchez pas cette option, tous les salariés seront imprimés à la fois, et le Numéro Adhérent
est extrait depuis la fenêtre 'Annexes\Paramètres Dossiers'. Pour chacun des code CNAS un dossier
(répertoire) est crée et les 2 fichiers y sont placés.
Si vous voulez imprimer un seul code CNAS, Cocher cette option et précisez le code CNAS dans le
FILTRE.
Code-CNAS:
Si vous précisez un code CNAS la case à cocher Eclater par Code Caisse ne sera pas prise en
considération.
Cette zone est exploitée , dans le cas où un salarié est déclaré dans deux (ou plus) CNAS différents,
une partie des paies vont dans une CNAS et une autre partie des paies dans une autre CNAS.
Dans ce cas, vous devez imprimer les états (fichiers) individuellement CNAS par CNAS. Si vous
précisez le Code-CNAS dans cette zone, uniquement les paies ayant ce code CNAS seront prises en
considération.
Au moment de calcul de la paie, le code CNAS affecté au salarié en ce moment est mémorisé avec la
paie, c'est ce code qui sera traité en ce moment.
Pour exclure, lors des traitements , les salariés non adhérents à la CNAS: Décochez la Case à cocher
"Cotise à la CNAS?" au niveau du fichier des salariés 'Onglet Professionnel'. Les utilisateurs de
PCPAIE-DOS doivent saisir cette information sous Windows pour imprimer correctement les états
de cotisation.
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Si vous précisez l'année 2008 comme année de référence, la période de référence sera 01/07/2007 à
30/06/2008
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DOCUMENTATION PCPAIE Niveau II
Si vous avez plusieurs Code-CNAS, vous devez générer un fichier pour chacun des Codes-CNAS.
Saisissez le code sans le Filtre Onglet Codes, zone code-CNAS.
Si vous précisez un Code-CNAS dans le filtre, c'est le numéro adhérent saisi dans la table CNAS qui
est pris. Si non, c'est le numéro d'adhérent saisi dans Annexes/Paramètres dossier qui est pris.
Pour exclure, lors des traitements , les salariés non adhérents à la CACOBATPH: Décochez la
Case à cocher "Cotise à la CNAS?" au niveau du fichier des salariés 'Onglet Professionnel'. Les
utilisateurs de PCPAIE-DOS doivent saisir cette information sous Windows pour imprimer
correctement les états de cotisation.
Type : Par défaut 1, >1 pour les DAS complémentaires, une valeur unique pour chaque nouvelle DAS
complémentaire pour la même année et le même employeur.
Fichier Résultat: Composé d'un chemin et d'un Nom de fichier le Nom du fichier est composé de :
<numéro employeur>_DAS_<année de campagne>.txt . Ce dernier doit être gravé sur CD et remis à
votre agence CACOBATPH.
Le fichier Texte doit respecter la structure définie par CACOBATPH: STRUCTURE DU FICHIER
DAS CACOBATPH
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DOCUMENTATION PCPAIE Niveau II
Adresse,Ville: Dans l'onglet Civil, l'adresse est composée de 2 lignes, la première va dans la case
Adresse et la deuxième dans Ville. La colonne Adresse est obligatoire Si aucun Numéro de compte ni
CCP est précisé. Dans PCPAIE, l'adresse est sur 52 caractères , elle sera tronquée si elle dépasse les
50 caractères.
Numéro de compte CCP/BANCAIRE: Dans le fichier généré, uniquement les chiffres sont retenues;
les autres caractères sont éliminés automatiquement.
Banque/ Agence: La colonne Banque marche avec le Numéro de compte bancaire. Dans PCPAIE, la
banque et l'agence est sur un seul LIBELLE de 30 caractères. Comme la colonne banque est réduite à
10 caractères sur le fichier généré, nous devons trouver une solution! Corriger le LIBELLE de la
banque comme Suit: BDL*******TAMANRASSET 653000. ******* représente des espaces de
telle sort que BDL******* est sur 10 caractères. Dans ce cas le libellé est découpé en Deux: les 10
premiers caractères vont dans Banque , la suite va dans Agence
On doit obligatoirement préciser une des colonnes suivantes: Adresse, N°CCP ou
N°COMPTE+BANQUE
Salaire Annuel/Durée de travail/Type de durée :
Les codes rubriques utilisées pour chercher les valeurs dans les paies; sont celles utilisées pour la
CNAS. Ils sont déclarés dans l'onglet DAS/VF de la fenêtre accessible par Fichier -> Plan de paie -
> Déclaration des rubriques.
Pour la durée de travail et Type de Durée, vous avez le choix de les exprimer en Heures, En jours ou
en Mois.
Si vous Cochez l'option Selon Profil salarié, la durée est exprimée selon le profil du Salarié: Horaire
-> Durée en Heures; Journalier -> en Jours; dans le cas contraire La durée sera en Mois (c'est le
nombre de mois qui sont comptés).
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Les écritures comptables sont placées dans un fichier Texte ( lisible avec Bloc-Notes ) dont le nom est
placé dans Fichier Résultat. L’extension doit être .PCC Ce fichier est à donner au comptable pour le
lire avec le logiciel de comptabilité PCCOMPTA.
Pour Envoyer la Récap. Générale vers PCCOMPTA, il suffit de donner des comptes pour toutes les
rubriques de type Gain ou Retenue. Ainsi que la rubrique Net à payer.
Pour les rubriques de charges patronales, deux comptes sont nécessaires Compte à débiter et
Compte à Créditer.
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Dans cet exemple ; au niveau de PCCOMPTA, le compte 463000 doit être soumis à auxiliaires. Les
salariés doivent être créés comme auxiliaires.
Dans cet exemple ; au niveau de PCCOMPTA, le compte 630000 doit être soumis à Postes. Les
sections doivent être créées comme Codes postes.
DANS PCCOMPTA
Pour les besoins de comptabilité analytique, une écritures comptable peut être affectée aux 4 codes
différents : Auxiliaire, Poste, Nature, Unité. Certaines comptables détaillent les comptes généraux en
ajoutant un suffixe (partie à la fin du compte). Par exemple 630001-PERSONNEL DIRECTION
GENERALE et 6300002-PERSONNEL CHANTIER ORAN.
PCPAIE peut générer les écritures comptables adaptées à toutes les situations. Un salarié peut être
affectée à 9 tables différentes : Section, Caisse-CNAS, Unité, Etc. N’importe quelle rubrique de
PCPAIE peut être éclatée pour alimenter les codes analytiques exigés par la comptabilité.
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Le code envoyé vers la comptabilité est le code saisi dans Code Comptable. Si le code Comptable
est vide, le Code Section est pris en considération. Vous pouvez préciser un même code comptable
pour plusieurs Sections.
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L'origine de l''information à imprimer sur chaque colonne est précisée par un code. Une information de
type caractère comme le Matricule, Nom, Prénom, etc. est représentée par un code dictionnaire
C001, C002, C003, Etc. Une colonne Valeur rubrique comme S.BASE, I.E.P., etc. est représentée
par un code rubrique R030, R260, etc.
Pour une colonne de type Valeur Rubrique, en plus de code de la rubrique, l'origine de la valeur peut
être lue depuis un de ces 3 emplacements:
La paie de la période qu'on précise au moment de l'impression. Exemple: 01-2007 pour Janvier-2007,
S2-2007 pour le cumul de la rubrique durant 2° semestre-2007, etc.
La valeur en cours de saisie dans le fichier salarié. Une paie est calculée temporairement pour les
salariés actifs. Pour un salarié non actif, sa valeur est nulle.
Une paie/période qu'on précise explicitement. Si l'état imprime des valeurs de plusieurs périodes de
l'année, vous devez préciser la période de chaque colonne: Exemples:
01-2007 pour Janvier-2007,
S2-2007 pour le cumul de la rubrique durant 2° semestre-2007.
AN-2007 pour le cumul de l'année 2007
10 pour Octobre de l'année en cours
T3 pour le Troisième trimestre de l'année en cours.
AN l'année en cours.
SI LES COLONNES DES RUBRIQUES ONT PLUSIEURS ORIGINES
Les Rubriques référencées dans la condition logique, ainsi que, Les Totaux des rubriques et les
arrêtés en lettres (lors de la conception des pieds de page); ne permettent pas de se référer à une
période. De ce fait, si les colonnes-rubriques d'un état font référence à plus d'une période, la condition
logique na plus de sens, si malgré-tout une condition est précisée elle sera signalée et désactivée
automatiquement lors de l'impression. Si le pied de page fait référence à des Totaux, ceux-ci seront
nuls.
PIEDS DE PAGE
Sur le pied de page, il est possible d'imprimer les totaux de certaines rubriques, les arrêtés en lettres
pour n'importe quelle rubrique, des cadres pour les noms des signataires, etc.
ARRETE EN LETTRES DANS LE PIED DE PAGE:
Dans un fichier pied de page .DPP, pour Imprimer l'arrêté en lettres d'une rubrique quelconque nnn,
créez un cadre de type Texte avec comme contenu Annnwww, www représente le nombre de
caractères par ligne de l'arrêté. Si le texte dépasse la largeur, il sera imprimé sur la ligne suivante.
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www doit être sur 3 chiffres, par exemple: A500030 pour signifier l'arrêté en lettre de la rubrique
R500 et de largeur de 30 caractères. Le cadre doit être suffisamment large pour contenir les lignes de
texte. La propriété Interlignes du cadre représente l'espacement entre les lignes.
Pour créer un état multi-colonnes, il suffit de cliquer sur le button Nouvel état . Précisez le Nom de
l'état par exemple LISTE NOMINATIVE; dans ce cas le fichier LISTE NOMINATIVE.MCS est
créé et mémorisera les paramètres de l'état. Spécifiez si l'état est privé au dossier ou commun à tous
les dossiers. Si état est privé à un dossier <CODE> le fichier sera est placé dans
C:\PCPAIE\<CODE>\WDOC\MULTI_COLONNES. Pour un état commun le fichier est placé dans
C:\PCPAIE\WDOC\MULTI_COLONNES.
Le bouton Conception Colonnes vous permet de créer les colonnes de l'état.
Le bouton Conception Pieds/Entêtes vous permet de préciser les autres paramètres de l'état.:
Pieds et entêtes de l'état: Si vous laissez les entêtes à blanc, un entête par défaut sera imprimé. Les
fichiers .DPP doivent être placés soit dans le sous dossier C:\PCPAIE\WDOC\MULTI_COLONNES
pour les états communs; soit dans le sous dossier WDOC\MULTI_COLONNES du dossier pour les
états privés au dossier.
Pour la conception des Entêtes/Pieds
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Un état multi-colonnes cumul imprime les cumuls d'un code: section/fonction/Structures, etc... sur
une ligne et autant de colonnes que vous désirez.
Il est possible d'inclure une condition logique qui permet d'imprimer par exemple uniquement les
codes dont le R770-Net A Payer est supp. à 30000. avec R033 Nbre Heures Absences>0 ou R065-
Nbre Jours Absences>0: Condition= R770>=30000 ET (R033>0 OU R065>0) .
Les colonnes/lignes dont toutes les valeurs sont nulles peuvent êtres supprimées automatiquement lors
de l'impression.
Des Entêtes pour la première page, les autres pages; des Pieds pour la dernière page et les autres pages
peuvent être conçus (Fichiers .DPP), pour adapter l'état à vos besoins.
L'état multi-colonnes cumuls se gère de manière identique à l'état multi-colonnes salariés.
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Un document HTML s’affiche, vous cliquez dessus avec le bouton droit, puis sur Exporter vers
Microsoft Excel
Une classeur Excel s’affiche, vous pouvez alors le traiter et /ou l’enregistrer
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*** La liste des privilèges utilisateur dossier est plus riche ***
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La commande Zipper permet de compresser (sous le format universel zip), toutes les données d'un
dossier, dans un seul fichier de taille très réduite par rapport à la taille réelle des données.
Ce fichier, vue sa taille réduite, peut être transporté facilement par e-mail ou flash disque. PC Paie
permet de décompresser un fichier zip dans un nouveau dossier sans nécessiter d'installer WinZip ou
autres utilitaires d'archivage.
Les fichiers zippés, dont le nom sous la forme dlg_paie?_<code>_<date>.zip, sont stockés dans le
sous-dossier Zip.
Plusieurs zips peuvent être réalisés dans le temps, ceux-ci peuvent servir à annuler certaines
opérations et revenir en arrière dans le style Edition/Annuler de Microsoft Word ou Excel. Des
coupures de courant électrique peuvent altérer les fichiers ouverts, en cas de problème, vous pouvez
toujours repartir à partir des sauvegardes zippées.
Les zips améliore et remplace l'unique copie de sécurité disponible sous PCPAIE-DOS.
La commande Zipper : crée des sauvegardes zips pour vous permettre de revenir en arrière
(après une opération exécutée par erreur) dans le style Edition/Annuler de Microsoft Word ou Excel.
PCPAIE garde les anciens zips, et créé de nouveaux fichiers en utilisant la date système. Les zips sont
stockés dans le dossier C:\PCPAIE\SINIVI_TR\zip
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La commande Dézipper permet de remplacer (restaurer) les données du dossier par celles stockées
dans un des fichiers Zips se trouvant dans le sous dossier C:\PCPAIE\SINIVI_TR\zip
( vous pouvez toujours dézipper dans un nouveau dossier voir la commande Dézipper dans un
nouveau dossier plus bas)
Plusieurs types de zips:
Type de
Nom du fichier
sauvegarde zip
Général dlg_paiez_SINVI_TR.zip
Mois dlg_paie1_SINVI_TR_2008-03.zip
Jour dlg_paie2_SINVI_TR_2008-03-30.zip
A chaque fois que vous exécutiez la commande Zipper, selon la date système, plusieurs fichiers sont
créées ou actualisés en même temps. Pour limiter le nombre de fichiers zips, la commande Options de
zip permet de limiter le nombre maximum de fichiers à garder pour chacune des périodes.
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