Commune d'ARTAS 27/02/2023

Commission Finances

OK 29 12 22
INVESTISSEMENT

Etat des restes à réaliser 2022 . Budget M14 COMmune

Dépenses Recettes
Montant du Montant du
Global par Global par
M57 Programmes Désignation Compte reste à Observations Désignation Compte reste à Observations
programme programme
réaliser réaliser

NA Emprunt 14652,25 0,00 Non affecté 1958737,06 0,00

NA Dépots et cautionnements 1000,00 0,00 Dépots et cautionnements 1000,00 0,00
2041582 NA Non affecté 45500,00 34500,00 Renforcement ENEDIS Emprunt 65980,94 0,00
2315 101 Batiments et aménagements publics 122367,75 18000,00 Bacs OM/PAV OAP4 Batiments et aménagements publics 0,00 0,00
2312 102 Tenement bar - restaurant 112000,00 9000,00 Cloture Propriété Tenement bar - restaurant 0,00 0,00
103 Salle municipale 0,00 0,00 Salle municipale 0,00 0,00
104 Materiel et mobilier 15000,00 0,00 Materiel et mobilier 0,00 0,00
105 Bibliothèque 0,00 0,00 Bibliothèque 0,00 0,00
106 Local technique 0,00 0,00 Local technique 0,00 0,00
107 Tènement Poste 0,00 0,00 Tènement Poste 0,00 0,00
108 ER 0,00 0,00 ER 0,00 0,00
109 Accès zone UI & sécurité Radoire 0,00 0,00 Accès zone Ui & sécurité Radoire 0,00 0,00
2315 110 Complexe sportif 931680,00 100000,00 Travaux gymnase phase 2 Complexe sportif 279482,00 0,00
113 Locaux scolaires 315800,00 0,00 Locaux scolaires 114800,00 0,00
114 Projet Mairie 17500,00 0,00 Projet Mairie 0,00 0,00
115 Résidence intergénérationnelle 0,00 0,00 Résidence intergénérationnelle 0,00 0,00
116 Local place 19 Mars 0,00 0,00 Local place 19 Mars 0,00 0,00
2315 117 Voirie - Fond de concours 669500,00 90000,00 Acquisition Jacquier + W Combettes Voirie - Fond de concours 0,00 0,00
118 Aménagement urbain centre village 175000,00 0,00 Aménagement urbain centre village 0,00 0,00
120 PLU 0,00 0,00 PLU 0,00 0,00

S / Total : 2420000,00 251500,00 S / Total : 2420000,00 0,00

Budget 2023 (Maj 26 02 23) (présentation CM)

Commune d'ARTAS 27/02/2023

Commission Finance

OK 05 02 23

Comptes Administratifs 2022 et affectation des résultats

Commune CCAS

Euro Euro

Fonctionnement Dépenses 1 046 573,20 16 072,58

Recettes 1 389 324,63 9 449,68

Résultat 2022 342 751,43 -6 622,90 61 k€ au 7788 (Taxe Terrains devenus constructibles)
133 k€ au 7482 (Taxes droits de mutation)
Report Résultat 2021 300 000,00 5 682,09 => 146 k€ de CAF réelle

Résultat de Cloture 642 751,43 -940,81

Affectation du R002 300 000,00 -940,81

Résultat 2022 R1068 342 751,43

Investissement Dépenses 1 269 959,46

Recettes 853 390,95

Résultat 2022 -416 568,51

Report Résultat 2021 913 500,52

Résultat de Cloture 496 932,01

Affectation du R001 496 932,01

Résultat 2022 D001

Total Résultat de Cloture 1 139 683,44 -940,81

Budget 2023 (Maj 26 02 23) (présentation CM)

 Commune d'ARTAS 27/02/2023

Commision Finances
BP Commune

BP Commune OK 26 12 22

Dépenses Recettes
Chapitre Libéllé RàR BP 2023 Chapitre Libéllé RàR BP 2023

Fonctionnement 11 Charges à caractère général 545 140,00 70 Produits et services 143 388,00
12 Charges de personnel 550 000,00 73 Impôts et taxes actuels 635 482,00
65 Autres charges de gestion 123 252,00 74 Dotations et participations 460 560,00
66 Charges Financières contractées 6 400,00 75 Autres produits de gestion 0,00
67 Charges exceptionnelles 0,00 13 Atténuation de charges 9 350,00
68 Dotations aux ammortissements 43 500,00 76 Produits financiers 0,00
70 Versement agence de l'eau 0,00 78 Reprise sur ammortissement 0,00
22 Dépenses imprévues 40 000,00 77 Produits exceptionnels 201 720,00
2 Déficit antérieur 0,00 79 Transferts des charges 0,00
23 Virement section Investissement 498 974,00 002 Excédent antérieur reporté 300 000,00
Total : 1 807 266,00 Total : 1 750 500,00 -56766,00

Investissement 16 Remboursements d'emprunts 14 652,25 1068 Résultat affecté 342 751,43

1 Déficit reporté 0,00 001 Excédent reporté 496 932,01
21 Virement section fonctionnement 498 974,00
10222 FCTVA 2021 33 036,00
10226 Taxe Aménagement 60 000,00 Estimatif
13251 Attribution compensation CCBI Voirie 27 882,00
165 Dépots et cautionnement 0,00 1 000,00 165 Dépots et cautionnement 1 000,00
1641 Emprunt 0,00
2041582 Non affecté 34500,00 5 000,00 28041582 Ammort TE38 43 500,00
Prg 101 Batiments et aménagements 18000,00 43 000,00 Prg 101 Batiments et aménagements 0,00 0,00
Prg 102 Bar - Restaurant 9000,00 10 000,00 Prg 102 Bar - Restaurant 0,00 0,00
Prg 103 Salle Municipale 0,00 0,00 Prg 103 Salle Municipale 0,00 0,00
Prg 104 Matériels et mobilier 0,00 32 500,00 Prg 104 Matériels et mobilier 0,00 0,00
Prg 105 Bibliothèque 0,00 0,00 Prg 105 Bibliothèque 0,00 0,00
Prg 106 Local technique 0,00 0,00 Prg 106 Local technique 0,00 0,00
Prg 107 Tènement poste 0,00 0,00 Prg 107 Tènement poste 0,00 0,00
Prg 108 ER 0,00 0,00 Prg 108 ER 0,00 0,00
Prg 109 Accès ZUI & Sécurité Radoire 0,00 0,00 Prg 109 Accès Zui & Sécurité Radoire 0,00 0,00
Prg 110 Complexe sportif (Aménagements & foncier)
100000,00 244 563,19 Prg 110 Complexe sportif (Aménagements & foncier) 0,00 140 000,00
Prg 113 Locaux Scolaires 0,00 58 000,00 Prg 113 Locaux Scolaires 0,00 0,00
Prg 114 Projet Mairie 0,00 13 000,00 Prg 114 Projet Mairie 0,00 0,00
Prg 115 Résidence Intergénérationelle 0,00 0,00 Prg 115 Résidence Intergénérationelle 0,00 0,00
Prg 116 Local 19 Mars 0,00 0,00 Prg 116 Local 19 Mars 0,00 0,00
Prg 117 Voirie (Fond de concours et travaux) 90000,00 1 040 860,00 Prg 117 Fond de concours voirie 0,00 75 000,00
Prg 118 Aménagement centre bourg 0,00 5 000,00 Prg 118 Aménagement centre urbain 0,00 0,00
Prg 120 PLU 0,00 0,00 Prg 120 PLU 0,00 0,00

Total : 251500,00 1 467 575,44 Total : 0,00 1 719 075,44

1 719 075,44 1 719 075,44 0,00

Budget 2023 (Maj 26 02 23) (présentation CM)

Commune d'ARTAS 27/02/2023

Commission Finances
BP d'investissement Commune
Analyse détaillée

OK 25 02 22

Affecter Comptes Affecter

Dépenses Estimatif Retenu RàR Recettes Estimatif Retenu RàR
Investissement Comptes

Cpte M57 Prg Opération ( E TTC ) BP 2022 ( TTC ) ( TTC ) Opération ( E TTC ) BP 2022 ( TTC )

164 Dépots et cautionnement 1000 1000 1000 165 Dépots et cautionnement 1000 1000

NA ER / Participation TE 38 69749 39500 34500 5000 0 0 0

2041582 204182 Renforcement réseau (alimentation OAP4) (travaux 2022) 30576 31000 31000
2041582 204182 Renforcement Combette OAP5 (prise en charge par aménageur) 25777
2041582 204182 Renforcement Revollet EDEN (prise en charge par aménageur) 4976
2041582 204182 Renforcement Cinquin (prise en charge par aménageur) ?
2041582 204182 Renforcement Petite Foret (2849,40 € HT) (travaux 2022) 3420 3500 3500
2041582 204182 Provision Renforcements Divers 5000 5000 5000

101 Batiments & aménagements publics divers 424864 61000 18000 43000 0 0 0
2315 231 Mise en conformité ERP / audit (Tranche 3) 49250
231 Mise en conformité ERP / audit (Tranche 4) 125000
21316 231 Reprise concessions (lancement 11/2022) (travaux en 2024/25) 16000
231 Espace coworking dans ex bureau pompier 5000 5000 5000
2315 212 Aménagement emplacement OM / PAV (OAP4) 18000 18000 18000
2111 Aménagement emplacements OM / PAV (13) acquisitions foncières et travaux preparatoires 50000
2312 212 Aménagement parcelle AC296 (espace canin + jardins + PK) 10000 5000 5000
2188 21621 Table orientation Aberay (5160 + 5094 + 1860) 12114 7000 7000
231 Photovoltaique G2 (Portage = Colline Iséroises) 1500
231 Plan 1 arbre - 1 Habitant 5000 5000 5000
21538 Aménagement hydraulique Combe Biarra (Axe 1) 5000 5000 5000
21538 Aménagement hydraulique Combe Biarra (Axe 2) Collecte débordement 5000 5000 5000
203 Etude détaillée tamponnement terrain le long du CD 2000 2000 2000
21538 Aménagement hydraulique tamponnement Combe Biarra (Axe 2) 25000
203 Etude détaillée tuayau de fuite 6000
21538 Travaux d'aménagement hydraulique tuyau de fuite 70000
212 Aménagement sentier pédagogique Charavoux 15000 4000 4000
2151 2151 Provision Travaux Divers 5000 5000 5000

102 Bar Restaurant 286000 19000 9000 10000 0 0

2132 2135 Travaux de cloture 9000 9000 9000
203 Etude aménagement Etage et ex Carillo 12000
2138 Mur anti bruit 15000
2135 Travaux d'aménagement divers sur le tènement 250000 10000 10000

103 Salle d'animation 0 0 0 0 0 0 0

104 Matériels & Mobilier 37000 32500 0 32500 0 0 0

2181 231 Clocher SAE (provision) 2000 2000 2000
2183 Equipement informatique Mairie 2500 2500 2500
2128 2184 Equipement et mobilier Mairie 3000 3000 3000
2183 Plan Ecole TNE 5000 5000 5000
2157 Desherbeur thermique 4500
2152 Caméra video mobile (11200 € + support / mat) 15000 15000 15000 Dossier Subvt CD38 à déposer
2158 2188 Provision pour équipt divers 5000 5000 5000

105 Bibliothèque 0 0 0 0 0 0 0

106 Local Technique 0 0 0 0 0 0 0

107 Tènement poste 0 0 0 0 0 0 0

108 ER / Participation SE 38 0 0 0 0 0 0 0

109 Accès zone UI 0 0 0 0 0 0 0

110 Complexe sportif 484301 344563 100000 244563 385000 140000 0

231 Rénovation mur Nord 48000
231 Rénovation cloture grillagée du stade 24000
231 Pare ballon Nord + Est + Sud 48000
231 Badges électronique (Complexe sportif, …) 7000 7000 7000 Dossier Subvt CD38 à déposer
231 Panneaux photovoltaiques TE38 (Gymnase) (Modif réseau) 35000 35000 35000
231 Panneaux photovoltaiques TE38 (Ombrières) 0 DSIL 40% (attente décision plan 2023) 222000
2315 231 Rénovation chauffage et eau chaude sanitaire 235000 235000 100000 135000 CD38 40% : Isolation - Eclairage (OK Prog 2023) 70000 70000
231 Avenant n°1 13878 14000 14000
231 Modif réseau électrique / contrat jaune 26320 27000 27000
204182 Renforcement Poste Stade - ENEDIS 17103 18000 18000
2315 231 Imprévus et évolution de prix 10000 8563,19 8563,19 CD38 40% Chauffage 70000 70000
CD38 10% bonus énergétique Chauffage 23000
2312 Aménagement espace nature et loisirs (Eau et électricité) 20000

113 Locaux Scolaires / Groupe scolaire 88000 58000 0 58000 0 0 0

231 Badges électronique (Ecole, , …) 10000 10000 10000
231 Pilotage chauffage des locaux scolaires 50000 20000 20000
2315 231 Aménagement extérieurs & cours 5000 5000 5000
231 Cloture Ecole G2 + emplacement OM PAV 20000 20000 20000
2315 231 Imprévus 3000 3000 3000

114 Projet Mairie 13000 13000 0 13000 0 0 0

2188 231 Travaux rénovation étancheité toiture 10000 10000 10000
2315 231 Imprévus 3000 3000 3000
115 Residence intergénérationnelle 0 0 0 0 0 0 0
116 Aménagement local 19 Mars 0 0 0 0 0 0 0
117 Voirie 1362061 1130860 90000 1040860 440301 75000 0
2152 2152 Remplacement équipt & mobilier de voirie 2000 2000 2000
2315 21532 Mise en separatif reseau EP / EU (Métras) complément linéaire CCBI 166000 166000 166000
21532 Reprise des branchements (1/3 communal) 11000 11000 11000
2315 2111 Acquisition détachement Jacquier 12250 12250 12250
212 Aménagement parcelle "ex Tènement Jacquier et Truchet" 9000 9000 9000
Apaisement de la circulation
231 Aménagement Carrefour des Combettes 67768 68750 68750 CD38 (Barroz - Petite Foret - Combette) 40000 40000
2315 231 Aménagement Chemin du Revollet 148183 150000 150000 CD38 (Revollet) 2023 35000 35000
2315 231 Aménagement chemin du Métras - Coquetiers 288000 288000 288000
2315 231 Aménagement rue des Alpes 179000 179000 179000 DETR (Dossier déposé) 20% de 608837 € 121767
231 Aménagement Carrefour CD53/CD126 et rue des Mitrons 96160 96160 96160 CD38 (Dossier déposé) 35% de 608837 € 243534
231 Accès PMR salle associative 94000 94000 94000
231 Aménagement Centre bourg 164000
2315 231 Aménagement chemin du Cinquin 28700 28700 28700
231 Ecluse route de St Jean et de Bourgoin 26000 26000 26000
2315 231 Aménagement voirie Grande Foret (50% avec CAPI) 70000
118 Aménagement urbain Centre Village 190000 5000 0 5000 0 0 0
2031 203 AMO Aménagement devant commerce rue du centre et Alpes 5000 5000 5000
231 Aménagement devant commerce rue du centre et rue des alpes (2023) 180000
2315 204182 Renforcement ENEDIS (Travaux 2024) 5000

120 PLU 0 0 0 0 0 0 0

Total : 2954976 1703423 251500 1451923 825301 215000 0 0

Budget 2023 (Maj 26 02 23) (présentation CM)

 Commune d'ARTAS 27/02/2023
OK 20 01 23
Commission Finances
Charges à caractère général

Article M57 Libéllé CA 2019 CA 2020 CA 2021 BP 2022 CA 2022 BP 2023 Observations CA 2022 Observations BP 2023

60611 60611 Eau 9508,94 6035,41 0,00 11500,00 11039,97 5600,00 Factures 2021 & 2022 Augmentation de 7%
60612 60612 Energie ( gaz , Electricité ) 38196,97 30529,20 36458,92 40000,00 47705,20 100000,00 Augmentation du prix du kw
60618 60618 Autres fournitures non stockables 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 = Bouteille de gaz 19 Mars
60621 60621 Combustibles ( Fuel ) 16400,16 17789,66 17641,91 22000,00 18246,87 18000,00 2013 = 26820 litres (0,89€ /l) 2014 = 23084 litres (0,85€ /l)Augmentation
2015 = 29722prix
litres (0,67€/l) 2016
et Gymnase = 29532
en moins litres
> Juin (0,58€/l) 2017 = 18500 litres (0,74€/l) 2018 = 30138 l (0,68
2023
60622 60622 Carburants 3667,80 3366,18 3800,78 4000,00 4490,97 3000,00 Vehicule Electrique > 03/2023
60623 60623 Alimentation ( Complément repas restaurant scolaire ) 2198,60 1723,14 1877,65 2500,00 2908,66 3500,00 Restaurant scolaire : Pain + dépenses occasionnelles épicerie
60624 60624 Produits de traitement 1591,20 2000,00 0,00 0,00 Sel de déneigement
60628 60628 Autres fournitures ( Pharmacie ) 39,68 17,10 41,38 300,00 161,81 300,00 Pharmacie
60631 60631 Fournitures d'entretien 4953,45 8729,15 8644,24 12000,00 11333,22 10000,00 Produits de nettoyage des locaux (yc COVID) Hors COVID
60632 60632 Fournitures et petits équipements 8674,62 13381,06 5274,32 12000,00 8123,99 12000,00 Consommables divers (en fonctionnement)
60633 60633 Fournitures de voirie (Environnement - fleurissement ) 7960,91 4666,43 4754,12 7000,00 8376,33 6500,00 Voir détail (yc de sel de deneigement )
60636 60636 Vêtements de travail 635,30 790,56 732,06 1050,00 397,99 1150,00 Budget = (250 € x 3 + 150 € x 3) employés sce technique)
6064 6064 Fournitures administratives 1996,70 2377,20 1796,13 2500,00 3013,62 3000,00 Papier photocopie + divers
6067 6067 Fournitures scolaires 11866,42 8892,89 11286,27 9960,00 8682,44 10065,00 2023 = 85% x 11842 € = 10065 € => ( 52,42 € / élève)
6068 6068 Autres matières et fournitures 0,00 194,30 571,07 500,00 0,00 0,00 Fournitures ALSH
611 611 Contrat prestation et services 57485,07 37371,03 54109,27 70000,00 57308,85 70000,00 18966 repas => Moy = 3,022 € yc CFC + (11000 x 3,022 + 11000 x 3,20)
6132 Location immobilière (Terrain Peyrola) 5,30 5,39 5,42 6,00 0,00
613 11000,00
6135 Locations mobilieres ( location de matériels ) 2338,80 498,60 0,00 12800,00 12929,76 Yc location camion / Voir détail en annexe
614 614 Charges de copropiété 1331,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Charge de copropriété Revellin Falcoz (janv + avril) Au cpte 615228
61521 61521 Entretien de terrain (Stade tonte + entretien + dératisation) 11860,46 11351,54 8367,62 15000,00 10853,47 11000,00 Contrat entretion 2023 = (17 tontes + fumure = 8960 € + dératisation 700 € + bandes enherbées (440 € x 2 (2022/23)
615221 615221 Entretiens de batiments publics 8406,97 10300,16 11277,72 20000,00 258,50 20000,00 Prestations externes Provision pour travaux divers (Eglise + Menuiseries ext + ??)
615228 615228 Autres batiments 5360,49 8815,17 5034,24 10000,00 4634,32 10000,00 Revellin Falcoz (Appel fonds de travaux + SAE + divers) Revellin Falcoz + extincteurs + réparations immobilères + SAE
615231 615231 Voirie (Entretiens voiries) 25440,81 100481,13 78232,27 60000,00 40122,17 46000,00 Voirie + marquages routier + currage + élagage + réparations
Essais
diverses
Gremair
615232 615232 Réseaux 1292,83 0,00 0,00 2000,00 2481,60 3000,00 Provision currages reseau eaux pluviales
61551 61551 Entretien de matériel roulant ( véhicules ) 6107,88 3316,52 9903,88 2000,00 832,68 1000,00 Camion en location et neuf
61558 61558 Entretien autres biens mobiliers 2925,37 3784,32 4771,77 9000,00 1201,05 6000,00 SPIE (luminaire photovoltaiques stade) Mats solaires stade + Neveu + divers
6156 6156 Maintenance ( contrats ) 26720,13 36363,54 34741,90 40000,00 40978,73 49000,00 Voir détail en annexe
6161 6161 Primes d'assurance 8844,84 8970,23 4975,10 5000,00 4621,88 5000,00 Nvx contrats (Sans camion) 4618,5 Somme = 4808,03
6168 6168 Autres assurances (RC et protec juridique) 1655,83 1936,73 1477,47 1500,00 1534,06 1650,00 Nvx contrats 1156,47 RC = 1136,92 Protect = 500,59
617 617 Etudes 0,00 0,00 0,00 10000,00 0,00 6000,00 Etudes schéma DECI
6182 Doc générale et technique 824,77 952,76 1135,86 1200,00 1214,82 AMI + DL + Vie communale + AMRF
6184 618 Versement à organisme de formation 440,80 693,00 4145,00 3000,00 210,00 6300,00 Formation Croix Rouge Plan de formation à consolider
6188 Autres frais divers 0,00 0,00 0,00 2000,00 244,40 Reliure bulletins + archives
6226 Honoraires 5040,00 13134,22 6957,60 4000,00 3277,87 Avocat CDMF Provision honoraires divers (CDMF stade , … )
6227 622 Frais actes de contentieux 1360,00 7500,00 0,00 0,00 40100,00 Contentieux Next D (31459,37 + 3100)
6228 Divers 2573,92 500,00 0,00 0,00 0,00 Fin études surveillées enseignants & Jaspir Prod Théatre Jaspir
6231 Annonces et insertions 1688,48 324,00 2000,00 0,00 Publicités Marchés Publicités Marchés
6232 Fêtes et cérémonies 3841,24 2806,04 1140,33 5000,00 2653,61 Inauguration complexe sportif Inaugurations Maternelle + Gymnase à prévoir
6236 Catalogues et imprimés (Bulletin municipal) 164,40 125,65 744,76 1200,00 720,10 Livre Artas + Flyers
623 13000,00
6237 Publication 4072,00 4124,76 4483,00 5000,00 4778,80 Flash info + Avis de presse Bulletin + Flash info + Avis de presse
6238 Frais divers de publicité 0,00 230,00 540,00 0,00 0,00 Abonnement panneau pocket (valide jusqu'au 18 04 2025)
6257 Réception 272,51 0,00 826,24 Affectation au 6232 ?
6247 624 Transports collectifs 110,00 0,00 0,00 175,00 90,00 900,00 Car Collège 6ème 2022 et 2023 + ABC à l'ASVEL
6251 Voyages et déplacements 520,82 422,18 1047,87 500,00 594,11 Frais déplacement
625 600,00
6256 Frais de missions 40,00 64,00 226,73 100,00 53,20
6261 Frais d'affranchissement 3429,97 2922,98 2912,34 3000,00 3228,62 Yc Affranchigo Nvx contrat
626 17200,00
6262 Frais de télécommunication 9080,81 9499,78 11462,98 12450,00 13340,62 Yc location matériel Nvx contrats CPRO et SFR + Orange poste + Quick SPOT
627 627 Services bancaires 236,19 166,24 251,43 300,00 263,24 200,00 Frais TIPI Fin du TIPI en 09/23
6281 6281 Concours divers 2025,70 2059,03 2075,57 2159,00 2158,43 2375,00 SACPA 2023 = 2374,43 €
6283 6283 Nettoyage des locaux 15920,00 14015,50 16581,85 19000,00 17391,87 19000,00 Contat 2022 = + 2,75% (16092) + Divers
62878 62878 Rembt autre organisme 6347,00 2388,00 0,00 5000,00 4295,00 3000,00 ADPAH : 2021 = 2072 € + 2022 = 2223 € 2023 = ? €
6288 6288 Autres services exterieurs 2172,00 0,00 0,00 11200,00 170,00 23000,00 Audit RGPD Police Municipale mutualisée (11200 €) 2022 et 2023
63512 Taxes Foncières 3153,00 3185,00 3413,00 4500,00 4413,00 + Truchet + Barall + Bonnard + Carillo
635 6700,00
63513 Autres impots locaux 0,00 0,00 1572,00 1600,00 2025,00 Taxe OM +7%

Total : 326393,14 382024,26 374153,54 468000,00 362651,62 545140,00

Budget 2023 (Maj 26 02 23) (présentation CM)

Commune d'ARTAS 27/02/2023
Commission Finances

OK 20 01 23
Charges de personnel

Article M57 Libéllé CA 2019 CA 2020 CA 2021 BP 2022 CA 2022 BP 2023 Observations

6218 6218 Autres personnels extérieurs 0,00 0,00 540,00 7600,00 7674,36 7600,00 Stagiaires (60 E / sem) + Osez
6336 Cotisation CNG,CG de la FPT 4994,60 4315,47 5571,90 6200,00 6437,57 yc 63362
633 5900,00
6338 Autres impots & taxes 892,49 858,85 1000,91 1200,00 1117,34 Cotisation URSSAF
6411 6411 Personnel Titulaire 258394,20 256185,89 253806,70 275350,00 291373,88 295000,00
6415 6415 Indemnité inflation 0,00 1700,00 0,00
64131 6413 Personnel non titulaire 46366,06 34637,09 78757,17 105000,00 80326,99 60000,00 yc Job été + remplacement
6451 Cotisations à l'URSSAF 56296,78 53091,29 68185,09 76000,00 76985,94
6453 Cotisations Retraite 63048,26 59753,07 61006,18 60500,00 70513,56
6454 6450 Cotisations ASSEDIC 1914,66 1399,39 3224,94 4000,00 3285,35 160150,00
6455 Assurances du personnel 21458,58 22322,11 15303,05 16000,00 15303,05 2023 = 14900,74= 13042,68 + 1858,06
6456 Cotisations FNC supplément familial 1705,00 100,00 0,00 2000,00 0,00
6471 Prestation versée au FNAL 276,98 263,82 308,25 350,00 338,07
6475 6470 Médecine du travail 1830,68 1955,27 1616,50 2000,00 1377,47 2850,00
6478 Autres charges sociales (Complémentaire MNT) 800,00 710,00 735,00 1000,00 785,00
6488 648 Autres charges (formation) 14096,00 12499,00 18476,65 19800,00 18615,00 18500,00 Chèque déjeuner + chèques cadeaux

Total : 472074,29 448141,25 508532,34 577000,00 575833,58 550000,00

Budget 2023 (Maj 26 02 23) (présentation CM)

 OK 20 01 23
Autres charges de gestion courante

Chapitre Groupe Article M57 Libéllé CA 2019 CA 2020 CA 2021 BP 2022 CA 2022 BP 2023 Observations

65 65 6512 65811 Droits d'utilisation - informatique en nuage / Redevances pour concessions

1030,80 2845,20 0,00 490,00 0,00 2500,00 1 cde en 2021 (compta = 500 €) Cle S2low (contrat de 3 ans) => 2023 Fin en 2024
6518 65818 Autres 1743,60 1600,00 1168,37 2000,00 Firewal + Worry free +Watch Gard + Antivirus CDL
6531 65311 Indemnités élus 55149,81 65485,21 72316,00 73000,00 71112,94 75000,00 ( 1193,65 + 1578,94 + (574,54 * 5) + (191,51 * 3) ) *12
6534 65314 Cotisation sécurité sociale part Elus 6100,52 6826,58 7365,73 7500,00 7496,32 7700,00
6535 65315 Formations des élus 549,00 931,88 2385,50 1500,00 1039,00 2000,00
65372 653172 Cot fin de mandat 126,91 196,02 200,00 0,00 400,00
6541 6541 Admission en non valeurs 3204,11 0,00 881,45 1000,00 0,00 0,00 Créances en non valeur
65541 65561 Compensation charges territoriales 3107,30 213,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribution SEDI (opérations de travaux)
657348 657348 Subventions aux autres communes 0,00 123,31 114,80 108,00 1860,81 2000,00 Centre médico scolaire Bourgoin Jallieu + ACM mercredi
657361 657361 Caisse des écoles 445,00 460,00 457,36 2400,00 1830,78 2000,00 ULIS Ecole St Francois La Cote St Andre + CLIS SJB (2)
657362 657362 Subvention fonctionnement CCAS 8500,00 10000,00 8000,00 15200,00 0,00 21250,00 (Hors manifestation CCAS et dons Association trait union Artasien)
6574 65748 Subvention fonctionnement organismes droit privé 7418,00 7126,00 8168,00 12000,00 8370,00 8400,00 Subvention associations diverses
65888 6588 Autres 1,18 0,91 1,45 2,00 1,75 2,00

Total : 85505,72 94139,00 101629,91 115000,00 92879,97 123252,00

Charges Financières

Chapitre Groupe Article Libéllé CA 2019 CA 2020 CA 2021 BP 2022 CA 2022 BP 2023 Observations

66 66 66111 66111 Intérêts réglés à l'échéance 8540,26 8025,00 7489,38 7000,00 6932,61 6400,00 2021 = 6932,61 € 2022 = 6950,00 € 2023 = 6353,85 €

Total : 8540,26 8025,00 7489,38 7000,00 6932,61 6400,00

Charges exceptionnelles

Chapitre Groupe Article Libéllé CA 2019 CA 2020 CA 2021 BP 2022 CA 2022 BP 2023 Observations

67 67 673 673 Annulation de titre 1154,84 14,04 0,00 155,00 4123,43 0,00 Réclamation / créances non réglées intégrées
6745 65748 Subventions aux personnes de droit privé 1200,00 11345,00 150,00 0,00 Coup de pouce jeunes 1525 € = reliquats 2021
6748 65748 Autres subventions exceptionnelles 1075,00 0,00 350,00 0,00 Coup de pouce jeunes
42 42 675 6751 ou 6752 Valeur comptable immobilisation cédées 0,00 9208,44 69216,19 0,00 0,00 0,00 2021 = Vente arroseur + vol camion 2022 = vente saleuse 2023 =
678 n'existe plus Autres charges exceptionnelles 32110,84 0,00 138,81 0,00 3651,99 0,00 Sinistre combe Biarra

Total : 33265,68 9222,48 71630,00 11500,00 8275,42 0,00

Dotation aux ammortissents

Chapitre Groupe Article Libéllé CA 2019 CA 2020 CA 2021 BP 2022 CA 2022 BP 2023 Observations

68 68 6811 681 Dotation ammort immo incorporelle 5531,45 30052,00 1348,11 10000,00 0,00 43500,00 Ammort subvt TE 38

Total : 5531,45 30052,00 1348,11 10000,00 0,00 43500,00

Transfert de charges

Chapitre Groupe Article Libéllé CA 2019 CA 2020 CA 2021 BP 2022 CA 2022 BP 2023 Observations

70 7068129 Versement agence de l'eau 0,00 0,00 0,00 10000,00 0,00 0,00 Provision redevance pollution à verser agence de l'eau / recette assainissement

Total : 0,00 0,00 0,00 10000,00 0,00 0,00

Dépenses imprévues

Chapitre Groupe Article Libéllé CA 2019 CA 2020 CA 2021 BP 2022 CA 2022 BP 2023 Observations

22 22 22 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 13000,00 0,00 40000,00

Total : 0,00 0,00 0,00 13000,00 0,00 40000,00

 13 02 22
Produits et Services

Article Libéllé CA 2019 CA 2020 CA 2021 BP 2022 CA 2022 BP 2023 Observations

70311 Concession et redevance cimetière 357,50 650,00 3155,00 0,00 0,00 0,00 Affecter 100% des ventes au budget communal
70323 Redevance occupation du domaine public 1914,15 233,00 2141,77 2000,00 243,00 2500,00 Manque (F Télécom + SFR) (2021 +2022) + 2023
7067 Red service periscolaire (Vente ticket restaurant) 100288,69 64469,52 117191,35 110000,00 114906,83 125000,00 Restaurant + Centre de loisirs (part usager )
70688 Redevances autres services 12456,00 12552,00 12552,00 12252,00 12888,00 12888,00 Remboursement poste (1074 x 12) en 2023
70878 Remboursement de frais par d'autres 0,00 0,00 233,32 148,00 3115,60 1800,00 Remboursement charges de copro + OM
7088 Autres produits et activité annexe 1163,28 1107,86 906,13 1100,00 478,52 1200,00 Photovoltaique Mairie + restaurants scolaire

Total : 116179,62 79012,38 136179,57 125500,00 131631,95 143388,00

Impots et taxes

Article M57 Libéllé CA 2019 CA 2020 CA 2021 BP 2022 CA 2022 BP 2023 Observations

73111 Taxe Foncière et d'Habitation 464876,00 453152,00 420918,00 421000,00 449257,00 499000,00 Sans augmentation des taux en 2023
7318 Autres impôts locaux ou assimilé 0,00 0,00 172,00 0,00 Régul années antérieures
73211 Attribution de compensation (TPU) 50216,00 49272,00 49588,00 58070,00 53230,87 53000,00 Voir détail (part fonctionnement)
73223 Fonds péréq. interco et commun. (FPIC) 17072,00 17830,00 17646,00 17500,00 17646,00 17562,00 Estimation FPIC 2023
7343 Taxe sur les pylones 48500,00 50800,00 51960,00 53310,00 48862,00 55920,00 5080 x 10 pylones en 2020 (2021 = 5196 € ) (2022 = 5331 € ) (2023 = 5592 €)
7388 Autres taxes diverses 66606,00 120,00 66582,00 10000,00 Taxe additionnelle + taxe terrains devenus constructibles

Total : 580664,00 571054,00 606718,00 550000,00 635749,87 635482,00

 20 01 23
Dotations , Participations

Article M57 Libéllé CA 2019 CA 2020 CA 2021 BP 2022 CA 2022 BP 2023 Observations 2022 Observations 2023

7411 DGF forfaitaire 133023,00 132236,00 131843,00 131000,00 133418,00 135560,00 Estimation AMF 131843 € 1,70%
74121 Dotation de solidarité rurale 1° fraction 91292,00 100678,00 69727,00 70000,00 39171,00 35000,00 Estimation
74127 Dotation nationale de compensation 29428,00 28151,00 26940,00 25000,00 24989,00 25000,00 Estimation
744 FCTVA 2251,80 4986,46 0,00 22650,00 22525,27 7000,00 42862,27 x 0,16404 = 7031,13 €
74718 Autres participation Etat 172,93 291,53 8350,72 750,00 1678,82 0,00 Elections et fonds Covid Elections
7472 Participation Region 3250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AURA + Poste / Covid
74748 Autres communes 0,00 862,00 0,00 ALM autres communes
74748 Autres organismes 0,00 27948,35 28000,00 CAF + souvenir Français
7478 Subventions autres organismes 23993,00 23065,72 24425,43 23000,00 0,00 0,00 Reversement CAF
7482 Compensation perte taxe additionnelle mut 98673,00 109044,00 109548,00 100000,00 133849,00 120000,00
74832 Fond départemental de taxe professionnelle 50784,00 51837,00 51866,00 50000,00 51473,00 50000,00 Estimation
74834 Etat , compensation taxe foncière 5223,00 5236,00 54686,00 54000,00 41124,00 40000,00 Compensation exo taxe foncières
74835 Etat , compensation taxe habitation 8993,00 10656,00 0,00 0,00 0,00 0,00
748388 Autres Dotation compensation impots locaux 0,00 20510,00 20000,00
7484 Dotation de recencement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Recencement en T1 - 2024
7488 Autres attibutions et participations 0,00 0,00 1005,00 0,00 0,00 0,00 Remboursement caisse des dépots

Total : 443833,73 469431,71 478391,15 476400,00 497548,44 460560,00

 20 01 23
Autres produits de gestion courant

Article M57 Libéllé CA 2019 CA 2020 CA 2021 BP 2022 CA 2022 BP 2023 Observations

751 Redevances pour concessions 0,00 152,60 0,00

752 Revenus des immeubles 52895,59 41556,07 48838,53 45900,00 53913,10 55000,00 Voir détail en annexe
757 Redevance fermiers concession 230,72 234,55 210,84 200,00 257,07 266,00 Location de terrains nus
7588 Autres produits divers de gestion 1452,34 1573,54 1408,65 1500,00 2391,21 1500,00 Charges locatives R Falcoz

Total : 54578,65 43364,16 50458,02 47600,00 56713,98

Atténuation de charges

Article M57 Libéllé CA 2019 CA 2020 CA 2021 BP 2022 CA 2022 BP 2023 Observations

6419 Remboursement sur rémunération du personnel 49355,41 46693,68 1299,69 0,00 1480,40 9350,00 SMACL
6459 Remboursement sur charges de SS 0,00 1700,00 0,00 Régul prime inflation

Total : 49355,41 46693,68 1299,69 0,00 3180,40 9350,00

Produits Financiers

Article M57 Libéllé CA 2019 CA 2020 CA 2021 BP 2022 CA 2022 BP 2023 Observations

761/764 Produits de participations 0,00 0,00 0,00 0,00 2,45 0,00

7688 Autres produts financiers 2,75 2,75 2,60 0,00 0,00 0,00 Intérets parts sociales

Total : 2,75 2,75 2,60 0,00 2,45 0,00

Produits Exceptionnels

Article M57 Libéllé CA 2019 CA 2020 CA 2021 BP 2022 CA 2022 BP 2023 Observations

7713 Libéralitées reçues 0,00 962,00 330,00 0,00 2060,00 0,00 Dédommagement dégradations
7714 Recouvrement de créances admises 406,19 633,07 0,00 0,00 0,00 0,00
7718 Autres produits exceptionnel de gestion 3694,79 1365,42 1342,60 0,00 1359,60 0,00 Rembst chèques Dej + note honoraires
773 Mandats annulés 386,51 4205,40 580,01 0,00 96,00 0,00 Rembst - Degrevt
775 Produits de cession immobilière 0,00 1400,00 136800,00 0,00 0,00 191720,00 Vente 42 Chemin du Métras
7761 Dif réal reprise au résultat 0,00 7808,44 32416,19 0,00 0,00 0,00
7788 Produits exceptionels divers 165,32 4536,47 14007,99 227500,00 60981,94 10000,00 Rembst Ass divers yc personnel (ex 6419)

Total : 4652,81 20910,80 185476,79 227500,00 64497,54 201720,00

 Commune d'ARTAS 27/02/2023

Commission Finance
Situation annuelle des emprunts contractés

OK 09 01 22
5
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ammortisseme Ammortisseme Ammortisseme Ammortisseme Ammortisseme Ammortisseme
Ref Affectation Durée / Fin
nt capital
Intérets Total nt capital
Intérets Total nt capital
Intérets Total nt capital
Intérets Total nt capital
Intérets Total nt capital
Intérets Total
Mairie 20 / 2030 13044,61 8540,26 21584,87 13559,87 8025,00 21584,87 14095,49 7489,38 21584,87 14652,25 6932,61 21584,87 15231,02 6353,85 21584,87 21584,87

13044,61 8540,26 21584,87 13559,87 8025,00 21584,87 14095,49 7489,38 21584,87 14652,25 6932,61 21584,87 15231,02 6353,85 21584,87 0,00 0,00 21584,87

Budget 2023 (Maj 26 02 23) (présentation CM)