Nihil: Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Buku Kas Umum Bendahara Bantuan Operasional Kesehatan
Nihil: Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Buku Kas Umum Bendahara Bantuan Operasional Kesehatan
Nihil: Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Buku Kas Umum Bendahara Bantuan Operasional Kesehatan
1 2 3 4 5 6 7 8
NIHIL
Terdiri dari:
a. Uang tunai Rp -
1 2 3 4 5 6 7 8
NIHIL
Terdiri dari:
a. Uang tunai Rp -
No.
Tanggal No. Bukti Uraian Kode Rekening Penerimaan Pengeluaran Saldo
Urut
1 2 3 4 5 6 7 8
0084/TGN-
52 Dibayarkan belanja makanan dan minuman
25 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 102 102 01 01 17 5 2 2 11 03 1,000,000 (6,412,195)
tamu Dinas Kesehatan, an. Aneka Snack
015
0085/TGN- Dibayarkan honorarium tenaga honorer
53 25 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 Dinas Kesehatan bln Januari 2015, an. Teti 102 102 01 01 09 5 2 1 02 01 3,650,000 (10,062,195)
015 H dkk
0085/TGN- Dibayarkan honorarium tenaga honorer
54 25 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 Dinas Kesehatan bln februari 2015, an. Teti 102 102 01 01 09 5 2 1 02 01 3,650,000 (13,712,195)
015 H dkk
0085/TGN- Dibayarkan honorarium tenaga ahli Dinas
55 25 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 Kesehatan bln Januari 2015, an. 102 102 01 01 09 5 2 2 29 02 3,550,000 (17,262,195)
015 Mustikawati dkk
0085/TGN- Dibayarkan honorarium tenaga ahli Dinas
56 25 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 Kesehatan bln Februari 2015, an. 102 102 01 01 09 5 2 2 29 02 3,550,000 (20,812,195)
015 Mustikawati dkk
0105/TGN- Dibayarkan belanja surat kabar/majalah
57 25 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 Dinas Kesehatan bln februari 2015, an. 102 102 01 01 15 5 2 2 03 05 1,755,000 (22,567,195)
015 Perak dll
0108/TGN-
58 Dibayarkan biaya perjalanan dinas dalam
26 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 102 102 01 01 19 5 2 2 15 01 150,000 (22,717,195)
daerah ke KPKNL Bandung, an. Ridha H
015
0109/TGN- Dibayarkan biaya perjalanan dinas dalam
59 26 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 daerah ke KPKNL Bandung, an. Topan 102 102 01 01 19 5 2 2 15 01 150,000 (22,867,195)
015 Nirwana
0116/TGN- Dibayarkan tagihan telepon Puskesmas
60 26 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 Ciwaruga bln Februari 2015, an. PT.Telkom 102 102 01 16 50 5 2 2 03 01 92,237 (22,959,432)
015 Indonesia
0117/TGN- Dibayarkan tagihan listrik UPT Obat dan
61 26 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 Perbekalan kesehatan bln Januari 2015, an. 102 102 01 01 02 5 2 2 03 03 1,893,793 (24,853,225)
015 Cipta Gumati
0118/TGN- Dibayarkan tagihan internet UPT Obat dan
62 26 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 Perbekalan kesehatan bln Januari 2015, an. 102 102 01 01 02 5 2 2 03 06 227,250 (25,080,475)
015 Cipta Gumati
0119/TGN- Dibayarkan tagihan air PDAM UPT Obat
63 26 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 dan Perbekalan kesehatan bln Januari 2015, 102 102 01 01 02 5 2 2 03 02 77,000 (25,157,475)
015 an. Cipta Gumati
0120/TGN- Dibayarkan belanja materai UPT
64 26 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 Laboratorium dan Penunjang Medik, an. 102 102 01 16 60 5 2 2 01 04 150,000 (25,307,475)
015 Kantor Pos Cimahi
0121/TGN-
65 Dibayarkan tagihan listrik Puskesmas
26 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 102 102 01 16 50 5 2 2 03 01 133,480 (25,440,955)
Ciwaruga bln Februari 2015, an. BRI Sariah
015
0122/TGN- Dibayarkan belanja makanan dan minuman
66 26 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 tamu Puskesmas Ciwaruga bln februari, an. 102 102 01 16 50 5 2 2 11 03 247,500 (25,688,455)
015 Marwah Cathering
0123/TGN- Dibayarkan tagihan telepon Puskemas
67 26 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 Parongpong bln Februari 2015, an. PT. Bank 102 102 01 16 50 5 2 2 03 01 43,860 (25,732,315)
015 Bukopin
0124/TGN- Dibayarkan tagihan listrik Puskemas
68 26 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 Parongpong bln Februari 2015, an. PT. Bank 102 102 01 16 50 5 2 2 03 03 400,000 (26,132,315)
015 Bukopin
0125/TGN- Dibayarkan belanja makanan dan minuman
69 26 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 tamu Puskesmas Parongpong bln februari 102 102 01 16 50 5 2 2 11 03 247,500 (26,379,815)
015 2015, an. RM. Latansa
0126/TGN- Dibayarkan belanja makanan dan minuman
70 26 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 rapat UPT kes. Wil Cisarua bln Januari, an. 102 102 01 16 50 5 2 2 11 02 550,000 (26,929,815)
015 Berkah Sari Sunda
0127/TGN- Dibayarkan belanja penggandaan UPT kes.
71 26 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 Wil Cisarua bln Januari, an. Sukses copy 102 102 01 16 50 5 2 2 06 02 30,000 (26,959,815)
015 centre
0128/TGN- Dibayarkan tagihan telepon Puskesmas
72 26 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 Ciwaruga bln Januari 2015, an. PT.lkom 102 102 01 16 50 5 2 2 03 01 81,573 (27,041,388)
015 Indonesia
0129/TGN- Dibayarkan tagihan listrik Puskesmas
73 26 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 Ciwaruga bln Januari 2015, an. Bank 102 102 01 16 50 5 2 2 03 03 229,800 (27,271,188)
015 Bukopin
0130/TGN- Dibayarkan belanja makanan dan minuman
74 26 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 tamu Puskesmas Ciwaruga bln Januari, an. 102 102 01 16 50 5 2 2 11 03 247,500 (27,518,688)
015 Marwah Cathering
0131/TGN- Dibayarkan tagihan telepon Puskesmas
75 26 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 Parongpong bln Januari, an. PT. Bank 102 102 01 16 50 5 2 2 03 01 43,860 (27,562,548)
015 Bukopin
0132/TGN- Dibayarkan tagihan listrik Puskesmas
76 26 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 Parongpong bln Januari, an. PT. Bank 102 102 01 16 50 5 2 2 03 03 400,000 (27,962,548)
015 Bukopin
0133/TGN- Dibayarkan belanja makanan dan minuman
77 26 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 tamu Puskesmas Parongpong bln januari 102 102 01 16 50 5 2 2 11 03 247,500 (28,210,048)
015 2015, an. RM. Mekar
0134/TGN- Dibayarkan tagihan listrik PONED
78 26 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 Puskesmas Pasirlangu bln februari, an. PT. 102 102 01 16 50 5 2 2 03 03 480,240 (28,690,288)
015 BNI
0139/TGN-
83 Dibayarkan tagihan telepon Puskesmas
26 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 102 102 01 16 50 5 2 2 03 01 173,360 (29,789,108)
Cisarua bln februari, an. PT. Telkom
015
0140/TGN-
84 Dibayarkan tagihan air PDAM Puskesmas
26 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 102 102 01 16 50 5 2 2 03 02 126,000 (29,915,108)
Cisarua bln februari, an. PT. Bank Bukopin
015
0141/TGN- Dibayarkan belanja makanan dan minuman
85 26 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 tamu puskesmas Cisarua bln februari, an. 102 102 01 16 50 5 2 2 11 03 247,500 (30,162,608)
015 RM. Mekarsari
0142/TGN-
86 Dibayarkan tagihan telepon Puskesmas
26 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 102 102 01 16 50 5 2 2 03 01 182,110 (30,344,718)
Cisarua bln Januari, an. PT. Telkom
015
0143/TGN-
87 Dibayarkan tagihan air PDAM Puskesmas
26 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 102 102 01 16 50 5 2 2 03 02 123,000 (30,467,718)
Cisarua bln Januari, an. PT. Bank Bukopin
015
0144/TGN- Dibayarkan belanja makanan dan minuman
88 26 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 tamu Puskesmas Cisarua bln Januari, an. 102 102 01 16 50 5 2 2 11 03 247,500 (30,715,218)
015 RM. Mekarsari
0145/TGN- Dibayarkan belanja makanan dan minuman
89 26 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 rapat UPT kes wil Cisarua bln februari, an. 102 102 01 16 50 5 2 2 11 02 550,000 (31,265,218)
015 RM. Berkah sari sunda
0146/TGN- Dibayarkan belanja penggandaan UPT kes.
90 26 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 Wil Cisarua bln februari, an. Sukses copy 102 102 01 16 50 5 2 2 06 02 30,000 (31,295,218)
015 centre
0147/TGN-
91 Dibayarkan belanja alat tulis kantor UPT
27 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 102 102 01 16 54 5 2 2 01 01 543,000 (31,838,218)
kes. Wil cililin bln Januari, an. Multi jasa
015
0149/TGN- Dibayarkan belanja makanan dan minuman
92 27 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 rapat UPT kes. Wil. Cililin bln Januari, an. 102 102 01 16 54 5 2 2 11 02 360,000 (32,198,218)
015 Warung Nasi Ibu Tika
0153/TGN- Dibayarkan uang lembur PNS Puskesmas
93 27 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 Mukapayung bln Januari, an. Eli Haryati 102 102 01 16 54 5 2 1 03 01 1,020,000 (33,218,218)
015 dkk
0154/TGN- Dibayarkan belanja alat tulis kantor
94 27 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 penyusunan profil kesehatan Puskesmas 102 102 01 16 54 5 2 2 01 01 343,200 (33,561,418)
015 Mukapayung bln Januari, an. Mumtaz
0155/TGN-
95 Dibayarkan tagihan telepon Puskesmas
27 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 102 102 01 16 54 5 2 2 03 01 66,669 (33,628,087)
Mukapayung bln februari, an. PT. Telkom
015
0156/TGN-
96 Dibayarkan tagihan listrik Puskesmas
27 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 102 102 01 16 54 5 2 2 03 03 208,520 (33,836,607)
Mukapayung bln januari, an. Bank NISP
015
0157/TGN- Dibayarkan belanja makanan dan minuman
97 27 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 tamu Puskesmas Mukapayung bln Januari, 102 102 01 16 54 5 2 2 11 03 125,000 (33,961,607)
015 an. RM. Famili
0158/TGN-
98 Dibayarkan tagihan telepon Puskesmas
27 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 102 102 01 16 54 5 2 2 03 01 80,323 (34,041,930)
Mukapayung bln januari, an. PT. Telkom
015
0159/TGN- Dibayarkan uang lembur PNS Puskesmas
99 27 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 Mukapayung bln februari, an. Eli Haryati 102 102 01 16 54 5 2 1 03 01 1,020,000 (35,061,930)
015 dkk
Dibayarkan belanja alat tulis kantor
0160/TGN-
100 penyusunan profil kesehatan Puskesmas
27 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 102 102 01 16 54 5 2 2 01 01 43,200 (35,105,130)
Mukapayung bln februari, an. Fadli photo
015
copy
0161/TGN-
101 Dibayarkan tagihan listrik Puskesmas
27 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 102 102 01 16 54 5 2 2 01 01 223,720 (35,328,850)
Mukapayung bln februari, an. Bank NISP
015
0162/TGN- Dibayarkan belanja makanan dan minuman
102 27 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 tamu Puskesmas Mukapayung bln februari, 102 102 01 16 54 5 2 2 11 03 125,000 (35,453,850)
015 an. RM. Famili
0163/TGN- Dibayarkan belanja alat tulis kantor
103 27 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 Puskesmas Pataruman bln Januari, an. 102 102 01 16 54 5 2 2 01 01 343,200 (35,797,050)
015 Berkah bersaudara
0115/TGN- Dibayarkan belanja makanan dan minuman
104 27 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 tamu Puskesmas Pataruman bln Januari, an. 102 102 01 16 54 5 2 2 11 03 125,000 (35,922,050)
015 Salma cake
0164/TGN-
105 Dibayarkan tagihan telepon Puskesmas
27 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 102 102 01 16 54 5 2 2 03 01 96,000 (36,018,050)
Pataruman bln januari, an. PT. Telkom
015
0165/TGN-
106 Dibayarkan tagihan listrik Puskesmas
27 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 102 102 01 16 54 5 2 2 03 03 350,000 (36,368,050)
Pataruman bln januari, an. Bank BNI
015
0166/TGN- Dibayarkan biaya perjalanan dinas
107 27 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 konsultasi BOK ke Dinas Kesehatan KBB, 102 102 01 16 54 5 2 2 15 01 150,000 (36,518,050)
015 an. Zahrotun Nisa
0167/TGN- Dibayarkan biaya perjalanan dinas
108 27 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 penyerahan laporan bulanan ke Dinas 102 102 01 16 54 5 2 2 15 01 150,000 (36,668,050)
015 Kesehatan KBB, an. Ade Rani
0168/TGN- Dibayarkan belanja alat tulis kantor
109 27 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 Puskesmas Pataruman bln februari, an. 102 102 01 16 54 5 2 2 01 01 43,200 (36,711,250)
015 Berkah bersaudara
0169/TGN-
110 Dibayarkan tagihan telepon Puskesmas
27 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 102 102 01 16 54 5 2 2 03 01 99,200 (36,810,450)
Pataruman bln februari, an. PT. Telkom
015
0170/TGN-
111 Dibayarkan tagihan listrik Puskesmas
27 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 102 102 01 16 54 5 2 2 03 03 350,000 (37,160,450)
Pataruman bln februari, an. Bank BNI
015
0171/TGN- Dibayarkan belanja makanan dan minuman
112 27 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 tamu Puskesmas Pataruman bln februari, an. 102 102 01 16 54 5 2 2 03 03 125,000 (37,285,450)
015 Toko sugih
0172/TGN- Dibayarkan honorarium pegawai tidak tetap
113 27 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 Puskesmas Gununghalu bln Januari, an. 102 102 01 16 56 5 2 1 02 01 1,150,000 (38,435,450)
015 Julaeha
0173/TGN-
114 Dibayarkan belanja alat tulis kantor
27 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 102 102 01 16 56 5 2 2 01 01 168,750 (38,604,200)
Puskesmas Rongga bln Januari, an.
015
0174/TGN- Dibayarkan Belanja Mamin Pasien
115 27 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 Puskesmas DTP Cililin Bulan Januari 2015, 102 102 01 16 54 5 2 2 11 05 1,700,000 (40,304,200)
015 an. Rokayah
0175/TGN-
116 Dibayarkan Belanja ATK Puskesmas DTP
27 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 102 102 01 16 54 5 2 2 01 01 343,200 (40,647,400)
Cililin, an. Gamelina
015
0176/TGN- Dibayarkan Belanja Mamin Tamu
117 27 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 Puskesmas DTP Cililin Bulan Januari 2015, 102 102 01 16 54 5 2 2 11 03 125,000 (40,772,400)
015 an. Wajit asli cililin hj. Siti Romlah
0178/TGN-
118 Dibayarkan tagihan listrik puskesmas DTP
27 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 102 102 01 16 54 5 2 2 03 03 500,000 (41,272,400)
Cililin bln Januari, an. Bank Bukopin
015
0179/TGN-
119 Dibayarkan uang lembur PNS Puskesmas
27 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 102 102 01 16 54 5 2 1 03 01 1,020,000 (42,292,400)
DTP Cililin, an. Rokayah dkk
015
0180/TGN-
120 Dibayarkan perjalanan dinas dalam daerah
27 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 102 102 01 16 54 5 2 2 15 01 300,000 (42,592,400)
konsultasi ke Dinkes KBB, an. Rokayah
015
0181/TGN-
121 Dibayarkan uang lembur PNS Puskesmas
27 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 102 102 01 16 54 5 2 1 03 01 1,020,000 (43,612,400)
DTP Cililin bln februari, an. Rokayah dkk
015
0182/TGN- Dibayarkan Belanja ATK Puskesmas DTP
122 27 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 Cililin Bulan Februari 2015, an. Foto copy 102 102 01 16 54 5 2 2 01 01 43,200 (43,655,600)
015 gamelina
0183/TGN- Dibayarkan Belanja Listrik Puskesmas DTP
123 27 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 Cililin Bulan Februari 2015, an. Bank 102 102 01 16 54 5 2 2 03 03 500,000 (44,155,600)
015 Mandiri
0184/TGN- Dibayarkan Belanja Mamin Pegawai
124 27 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 Puskesmas DTP Cililin Bulan Februari 102 102 01 16 54 5 2 2 11 01 1,120,000 (45,275,600)
015 2015, an. Warung nasi ibu Tika
0185/TGN- Dibayarkan Belanja Mamin Tamu
125 27 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 Puskesmas DTP Cililin Bulan Februari 102 102 01 16 54 5 2 2 11 03 125,000 (45,400,600)
015 2015, an. Cap potret hj. Siti romlah
0186/TGN- Dibayarkan Belanja Mamin Pasien
126 27 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 Puskesmas DTP Cililin Bulan Februari 102 102 01 16 54 5 2 2 11 05 550,000 (45,950,600)
015 2015, an. Rokayah
0187/TGN- Dibayarkan Belanja Perjalanan dinas
127 27 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 Puskesmas DTP Cililin Bulan Februari 102 102 01 16 54 5 2 2 15 01 300,000 (46,250,600)
015 2015, an. Rokayah
0188/TGN- Dibayarkan Belanja Lembur Pegawai
128 27 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 Puskesmas Batujajar Bulan Januari 2025, 102 102 01 16 54 5 2 1 03 01 1,020,000 (47,270,600)
015 an. Evi Vilianti dkk
0190/TGN-
129 Dibayarkan Belanja Telepon Puskesmas
27 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 102 102 01 16 54 5 2 2 03 01 39,449 (47,310,049)
Batujajar Bulan Januari 2015, an. Kopegtel
015
0191/TGN-
130 Dibayarkan Belanja Listrik Puskesmas
27 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 102 102 01 16 54 5 2 2 03 03 500,000 (47,810,049)
Batujajar Bulan Januari 2015, an. Indomart
015
0192/TGN- Dibayarkan Belanja Mamin Pegawai
131 27 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 Puskesmas Batujajar Bulan Januari 2015, 102 102 01 16 54 5 2 2 11 01 1,240,000 (49,050,049)
015 an. Ibu wiwin
0193/TGN- Dibayarkan Belanja Mamin Tamu
132 27 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 Puskesmas Batujajar Bulan Januari 2015, 102 102 01 16 54 5 2 2 11 03 125,000 (49,175,049)
015 an. Annesa cathering
0194/TGN- Dibayarkan Belanja Perjalanan Dinas
133 27 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 Puskesmas Batujajar Bulan Januari 2015, 102 102 01 16 54 5 2 2 15 01 300,000 (49,475,049)
015 an. Lasmiati
0195/TGN- Dibayarkan Belanja Lembur PNS Pukesmas
134 27 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 Batujajar Bulan Februari 2015, an. Eva 102 102 01 16 54 5 2 1 03 01 1,020,000 (50,495,049)
015 khusnul
0196/TGN-
135 Dibayarkan Belanja ATK Puskesmas
27 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 102 102 01 16 54 5 2 2 01 01 43,200 (50,538,249)
Batujajar Bulan Februari 2015, an. Al-kitab
015
0197/TGN-
136 Dibayarkan Belanja Telepon Puskesmas
27 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 102 102 01 16 54 5 2 2 03 01 52,174 (50,590,423)
Batujajar Bulan Februari 2015, an. Kopegtel
015
0198/TGN- Dibayarkan Belanja Listrik Puskesmas
137 27 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 Batujajar Bulan Februari 2015, an. Bank 102 102 01 16 54 5 2 2 03 03 500,000 (51,090,423)
015 mandiri
0199/TGN- Dibayarkan Belanja Mamin Pegawai
138 27 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 Puskesmas Batujajar Bulan Februari 2015, 102 102 01 16 54 5 2 2 01 01 1,120,000 (52,210,423)
015 an. Ibu wiwin
0200/TGN- Dibayarkan Belanaja Mamin Tamu
139 27 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 Puskesmas Batujajar Bulan Februari 2015, 102 102 01 16 54 5 2 2 01 03 125,000 (52,335,423)
015 an. Annesa cathering
0201/TGN- Dibayarkan Belanja Perjalanan Dinas
140 27 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 Puskesmas Batujajar Bulan Februari 2015, 102 102 01 16 54 5 2 2 15 01 300,000 (52,635,423)
015 an. Lasmiati
0202/TGN- Dibayarkan Belanja Lembur PNS
141 27 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 Puskesmas Cihampelas Bulan Januari 2015, 102 102 01 16 54 5 2 1 03 01 1,020,000 (53,655,423)
015 an. Asep sarifudin
0204/TGN- Dibayarkan Belanja Mamin Tamu
142 27 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 Puskesmas Cihampelas Bulan Januari 2015, 102 102 01 16 54 5 2 2 11 03 125,000 (53,780,423)
015 an. Irigasi
0205/TGN- Dibayarkan Belanja Listrik Puskesmas
143 27 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 Cihampelas Bulan Januari 2015, an. Bank 102 102 01 16 54 5 2 2 03 03 500,000 (54,280,423)
015 Bukopin
0206/TGN- Dibayarkan Belanja Uang Lembur PNS
144 27 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 Puskesmas Cihampelas Bulan Februari 102 102 01 16 54 5 2 1 03 01 1,020,000 (55,300,423)
015 2015, an. Asep sarifudin
0207/TGN- Dibayarkan Belanja Listrik Puskesmas
145 27 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 Cihampelas BulanFebruari 2015, an. Bank 102 102 01 16 54 5 2 2 03 03 600,000 (55,900,423)
015 Bukopin
0208/TGN- Dibayarkan Belanja Mamin Tamu
146 27 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 Puskesmas Cihampelas Bulan Februari 102 102 01 16 54 5 2 2 11 03 125,000 (56,025,423)
015 2015, an. Toko irigasi
0209/TGN- Dibayarkan Belanja Perjalanan Dinas
147 27 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 Puskesmas Cihampelas Bulan Februari 102 102 01 16 54 5 2 2 15 01 150,000 (56,175,423)
015 2015, an. Asep sarifudin
0210/TGN- Dibayarkan Belanja Telepon Puskesmas
148 27 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 Cihampelas Januari 2015, an. PT. Pos 102 102 01 16 54 5 2 2 03 01 59,682 (56,235,105)
015 Indonesia
0211/TGN- Dibayarkan Belanja Mamin Rapat UPT
149 27 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 Sindangkerta Bulan Januari 2015, an. RM. 102 102 01 16 55 5 2 2 11 02 500,000 (56,735,105)
015 Puncak sari
0212/TGN-
150 Dibayarkan Belanja ATK UPT Sindangkerta
27 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 102 102 01 16 55 5 2 2 01 01 65,000 (56,800,105)
Bulan Januari 2015, an. Toko Kurnia
015
0213/TGN- Dibayarkan Belanja Penggandaan UPT
151 27 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 Sindangkerta Bulan Januari 2015, an. Toko 102 102 01 16 55 5 2 2 06 02 125,000 (56,925,105)
015 Kurnia
0214/TGN- Dibayarkan honorarium tenaga administrasi
152 27 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 kantor UPT kes. Wil rongga bln februari, an. 102 102 01 16 56 5 2 1 02 01 1,150,000 (58,075,105)
015 Julaeha
0215/TGN-
153 Dibayarkan belanja listrik puskesmas DTP
27 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 102 102 01 16 56 5 2 2 03 03 800,000 (58,875,105)
gununghalu bln jan, an. BNI
015
0216/TGN-
154 Dibayarkan Belanja Penggandaan UPT
27 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 102 102 01 16 56 5 2 2 06 02 5,550 (58,880,655)
Gununghalu, an. Purnama
015
0217/TGN- Dibayarkan Belanja makanan dan minuman
155 27 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 tamu puskesmas gununghalu jnauari, an. 102 102 01 16 56 5 2 2 11 03 135,000 (59,015,655)
015 Waserba baraya
0218/TGN- Dibayarkan Belanja makanan dan minuman
156 27 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 lembur puskesmas gununghalu januari, an. 102 102 01 16 56 5 2 2 11 04 720,000 (59,735,655)
015 Warung nasi maranti
0219/TGN- Dibayarkan Belanja makanan dan minuman
157 27 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 pasien puskesmas gununghalu jnauari, an. 102 102 01 16 56 5 2 2 11 05 3,250,000 (62,985,655)
015 Waserba baraya
0220/TGN- Dibayarkan perjalanan dinas dalam daerah
158 27 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 penyerahan laporan ke Dinkes KBB, an. 102 102 01 16 56 5 2 2 15 01 150,000 (63,135,655)
015 Cicah Handayani
0221/TGN- Dibayarkan perjalanan dinas dalam daerah
159 27 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 konsultasi ke Dinkes KBB, an. Cicah 102 102 01 16 56 5 2 2 15 01 150,000 (63,285,655)
015 Handayani
0222/TGN- Dibayarkan perjalanan dinas dalam daerah
160 27 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 pelatihan PONED di Ciumbuleuit, an. 102 102 01 16 56 5 2 2 15 01 600,000 (63,885,655)
015 Candra dkk
0223/TGN- Dibayarkan perjalanan dinas dalam daerah
161 27 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 penyerahan laporan ke Dinkes KBB, an. 102 102 01 16 56 5 2 2 15 01 150,000 (64,035,655)
015 Cicah Handayani
0224/TGN-
162 Dibayarkan belanja alat tulis kantor
27 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 102 102 01 16 51 5 2 2 01 01 320,000 (64,355,655)
Puskesmas Jayamekar, an. Galaxy computer
015
0225/TGN-
163 Dibayarkan belanja alat tulis kantor
27 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 102 102 01 16 51 5 2 2 01 01 10,000 (64,365,655)
Puskesmas Jayamekar, an. Andesta
015
0226/TGN-
164 Dibayarkan tagihan air PDAM Puskesmas
27 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 102 102 01 16 51 5 2 2 03 02 35,000 (64,400,655)
Jayamekar bln januari, an. Tirta Mekar
015
0227/TGN-
165 Dibayarkan belanja penggandaan Puskesmas
27 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 102 102 01 16 51 5 2 2 06 02 15,000 (64,415,655)
Jayamekar bln januari, an. Bunda foto copy
015
0228/TGN- Dibayarkan belanja makanan dan minuman
166 27 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 tamu Puskesmas Jayamekar bln januari, an. 102 102 01 16 51 5 2 2 11 03 275,000 (64,690,655)
015 Hade rasa
0229/TGN-
167 Dibayarkan belanja listrik Puskesmas
27 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 102 102 01 16 51 5 2 2 03 03 616,852 (65,307,507)
Cimareme, an. Pos Indonesia
015
0230/TGN-
168 Dibayarkan belanja penggandaan Puskesmas
27 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 102 102 01 16 51 5 2 2 06 02 15,000 (65,322,507)
Cimareme bln Januari, an. Chiko Jaya
015
0233/TGN- Dibayarkan perjalanan dinas dalam daerah
169 27 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 setor laporan karcis bln januari ke Dinas 102 102 01 16 56 5 2 2 15 01 150,000 (65,472,507)
015 Kesehatan, an. Suryana
0309/TGN-
239 Dibayarkan belanja penggandaan UPT kes.
27 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 102 102 01 16 53 5 2 2 06 02 86,850 (97,995,127)
Wil Cikalongwetan, an. Setia copy centre
015
0310/TGN- Dibayarkan belanja alat tulis kantor UPT
240 27 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 kes. Wil cikalongwetan, an. Setia copy 102 102 01 16 53 5 2 2 01 01 43,200 (98,038,327)
015 centre
0311/TGN-
241 Dibayarkan belanja makanan dan minuman
27 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 102 102 01 16 53 5 2 2 11 05 18,400,000 (116,438,327)
pasien Pusk. DTP cikalongwetan, an. Asep
015
0312/TGN-
242 Dibayarkan belanja penggandaan puskesmas
27 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 102 102 01 16 53 5 2 2 06 02 150,000 (116,588,327)
cirata bln februari, an. Mitra foto copy
015
0313/TGN- Dibayarkan belanja makanan dan minuman
243 27 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 tamu puskesmas cirata bln januari, an. Pojex 102 102 01 16 53 5 2 2 11 03 137,500 (116,725,827)
015 cakes & cathering
0314/TGN- Dibayarkan belanja makanan dan minuman
244 27 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 tamu puskesmas cirata bln februari, an. 102 102 01 16 53 5 2 2 11 03 137,500 (116,863,327)
015 Pojex cakes & cathering
0315/TGN- Dibayarkan belanja makanan dan minuman
245 27 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 tamu Puskesmas cipeundeuy bln januari, an. 102 102 01 16 53 5 2 2 11 03 137,500 (117,000,827)
015 Pojex cakes & cathering
0316/TGN- Dibayarkan belanja makanan dan minuman
246 27 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 tamu Puskesmas cipeundeuy bln , an. Pojex 102 102 01 16 53 5 2 2 11 03 137,500 (117,138,327)
015 februaricakes & cathering
0317/TGN-
247 Dibayarkan belanja listrik puskesmas rende
27 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 102 102 01 16 53 5 2 2 03 03 100,000 (117,238,327)
bln februari, an. BPR KS
015
0318/TGN-
248 Dibayarkan belanja penggandaan puskesmas
27 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 102 102 01 16 53 5 2 2 06 02 16,000 (117,254,327)
rende bln januari, an. Mutiara foto copy
015
0319/TGN-
249 Dibayarkan belanja penggandaan puskesmas
27 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 102 102 01 16 53 5 2 2 06 02 43,000 (117,297,327)
rende bln februari, an. Toko sinar mulya
015
0320/TGN- Dibayarkan belanja pengisian gas LPG
250 27 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 puskesmas DTP cikalongwetan bln januari, 102 102 01 01 14 5 2 2 01 08 290,000 (117,587,327)
015 an. In's kue
0321/TGN- Dibayarkan belanja pengisian gas LPG
251 27 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 puskesmas DTP cikalongwetan bln februari, 102 102 01 01 14 5 2 2 01 08 290,000 (117,877,327)
015 an. In's kue
Pada hari ini tanggal 31 Oktober 2014, oleh kami didapat dalam kas Rp (119,597,327)
( Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan juta Enam Ratus Empat Puluh Empat Ribu Seratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah )
Terdiri dari:
No.
Tanggal No. Bukti Uraian Kode Rekening Penerimaan Pengeluaran Saldo
Urut
1 2 3 4 5 6 7 8
8 Rp 2,550,000
42 Rp 29,624,000
Rp 21,710,000
Jumlah Bulan ini Rp 53,884,000 Rp 86,058,000 Rp(32,174,000)
jumlah bulan lalu Rp - Rp - Rp -
Jumlah sampai dengan bulan ini Rp 53,884,000 Rp 86,058,000 Rp(32,174,000)
Pada hari ini tanggal 31 Oktober 2014, oleh kami didapat dalam kas Rp (32,174,000)
( Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan juta Enam Ratus Empat Puluh Empat Ribu Seratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah )
Terdiri dari:
Pada hari ini tanggal 23 Maret 2016, oleh kami didapat dalam kas Rp -
No.
Tanggal No. Bukti Uraian Kode Rekening Penerimaan Pengeluaran Saldo
Urut
( 0 Rupiah )
No.
Tanggal No. Bukti Uraian Kode Rekening Penerimaan Pengeluaran Saldo
Urut
Terdiri dari:
a. Uang tunai Rp -