CV.

SALIM PALM NUSANTARA

LAPORAN NERACA SEMENTARA
PER 31 DESEMBER 2023

AKT IVA PASSIVA

AKTIVA LANCAR HUTANG LANCAR
KAS Rp 20,565,750 HUTANG BANK Rp 440,000,000
BANK Rp 75,384,293 HUTANG PAJAK Rp 55,598,599
PERSEDIAAN Rp 6,635,500,000 DITERIMA DI MUKA Rp 5,395,947,350
SEWA DIBAYAR DIMUKA Rp 6,250,000 Rp 5,891,545,949
TOTAL AKTIVA LANCAR Rp 6,737,700,043
MODAL
MODAL DISETOR Rp 500,000,000
LABA / RUGI DITAHAN Rp 91,570,708
LABA / RUGI TAHUN BERJALAN Rp 254,583,386
TOTAL MODAL Rp 846,154,094

JUMLAH AKTIVA Rp 6,737,700,043 JUMLAH PASSIVA Rp 6,737,700,043

Medan, 29 April 2024

ADRIAN HARTANTO SALIM

Direktur
 CV. SALIM PALM NUSANTARA
LAPORAN LABA / RUGI SEMENTARA
UNTUK TAHUN BUKU YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

PEREDARAN USAHA
PENJUALAN Rp 36,007,250,000

HARGA POKOK PENJUALAN

PERSEDIAAN AWAL Rp -
PEMBELIAN IMPOR Rp -
PEMBELIAN LOKAL Rp 41,481,150,000
PERSEDIAAN AKHIR Rp (6,635,500,000.00)
TOTAL HPP Rp 34,845,650,000
LABA KOTOR Rp 34,845,650,000
Rp 1,161,600,000
BEBAN USAHA
BY. GAJI & TUNJANGAN Rp 691,600,000
BY. KANTOR Rp 18,000,000
BY. LISTRIK Rp 24,000,000
BY. SEWA Rp 6,666,668
BY. BUNGA PINJAMAN Rp 65,210,418
BY. KENDARAAN Rp 13,009,910
BY. PENGURUSAN KREDIT Rp 19,126,172
TOTAL BEBAN USAHA Rp (837,613,168) Rp (837,613,168.00)
Rp 323,986,832

BEBAN DI LUAR USAHA

BY. ADM BANK Rp 3,355,200
BY. PAJAK JASA GIRO Rp 278,414
TOTAL BEBAN DI LUAR USAHA Rp (3,633,614) Rp (3,633,614)
Rp 320,353,218
PENDAPATAN DI LUAR USAHA
PEND. SELISIH PEMBULATAN Rp 13,867
PEND. JASA GIRO Rp 1,392,068
TOTAL PENDAPATAN DI LUAR USAHA Rp 1,392,068 Rp 1,405,935
LABA SEBELUM PAJAK Rp 321,759,153
PAJAK PENGHASILAN Rp 67,175,767
LABA BERSIH Rp 254,583,386
 CV. SALIM PALM NUSANTARA
DAFTAR LABA DITAHAN SEMENTARA
PER 31 DESEMBER 2023
Dalam Rupiah
LABA DITAHAN TAHUN 2022 91,570,708
LABA BERJALAN TAHUN 2023 254,583,386
LABA BERSIH TAHUN 2021 346,154,094

Medan, 29 April 2024

ADRIAN HARTANTO SALIM

DIREKTUR
 CV. SALIM PALM NUSANTARA
PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN SEMENTARA
PER 31 DESEMBER 2023

Dalam Rupiah

LABA KOMERSIAL Rp 321,759,153

KOREKSI FISKAL NEGATIF

PENDAPATAN JASA GIRO Rp (1,392,068)

KOREKSI FISKAL POSITIF

BIAYA PAJAK JASA GIRO Rp 278,414
BIAYA KENDARAAN Rp 6,504,955
LABA MENURUT FISKAL Rp 327,150,454
Rp 327,150,000
PAJAK PENGHASILAN TERUTANG TAHUN 2023
43,611,217.2 x 11.0% Rp 4,797,234
283,538,782.8 x 22.0% Rp 62,378,533
TOTAL Rp 67,175,767

PPH PASAL 25 Rp (13,024,314)

PPH PASAL 22 Rp -
PPH PSL 29 KURANG BAYAR TAHUN 2023 Rp 54,151,453

PERHITUNGAN ANGSURAN PPH PASAL 25 TAHUN 2024

PAJAK TERUTANG Rp 67,175,767

PPH PASAL 22 Rp -
Rp 67,175,767

PPH PSL 25 TAHUN 2024 Rp 5,597,980

Medan, 29 April 2024

CV. SALIM PALM NUSANTARA

ADRIAN HARTANTO SALIM

DIREKTUR
CV. SPN

2023
1 PPH 25 APR 23 1,447,146 5/15/2023
2 PPH 25 MEI 23 1,447,146 6/9/2023
3 PPH 25 JUN 23 1,447,146 7/13/2023
4 PPH 25 JUL 23 1,447,146 8/10/2023
5 PPH 25 AGS 23 1,447,146 9/12/2023
6 PPH 25 SEP 23 1,447,146 10/11/2023
7 PPH 25 OKT 23 1,447,146 11/14/2023
8 PPH 25 NOV 23 1,447,146 12/8/2023
9 PPH 25 DES 23 1,447,146 1/13/2024
10 PPH 29 54,151,453 4/29/2024
11 PPH 4(2) 750,000 12/8/2023
TOTAL 67,925,767

2024
1 PPH 25 JAN 24 1,447,146 2/6/2024
2 PPH 25 FEB 24 1,447,146 3/13/2024
3 PPH 25 MAR 24 1,447,146 4/5/2024
4 PPH 25 APR 24 5,597,981 5/14/2024
TOTAL 9,939,419