Leiaute CNAB 240 Pagamentos
Leiaute CNAB 240 Pagamentos
Leiaute CNAB 240 Pagamentos
PAGAMENTO DE SALRIOS,
PAGAMENTO/CRDITO
A FORNECEDOR E AUTO
PAGAMENTO
1. APRESENTAO 03
2. INFORMAES TCNICAS
2.1 Meios de troca de Arquivos 05
2.2 Horrios de Processamento 05
2.3 Informaes Gerais Sobre o Arquivo 06
2.3.1 Arquivo Remessa e Arquivo Retorno 08
2.4 Cancelamentos de Agendamento 10
2.5 Efetivao do Dbito na Contratante 10
2.6 Usurios do Dbito Autorizado - DDA 10
4. NOTAS 37
2
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
1. APRESENTAO
A CAIXA adota o intercmbio de informaes junto a seus clientes em padro definido pelo
Centro Nacional de Automao Bancria (CNAB), com leiaute de 240 posies. A transmisso de
arquivos eletrnicos rpida, segura, gerando comodidade a seus usurios.
Este manual tcnico apresenta especificaes gerais e orientaes sobre os servios CAIXA
para Pagamento de Salrios, Pagamento a Fornecedores e Auto Pagamento, sendo essencial para
viabilizar a integrao com o sistema de gesto de pagamentos da sua empresa. uma importante
fonte de consulta para apoio s principais dvidas.
TED (1) x x
Ordem de Pagamento - OP x
Crdito em Conta x x
Cheque Administrativo x
(1) A TED de mesma titularidade somente pode ser utilizada no tipo Auto Pagamento
3
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
A segregao dos tipos de pagamento visa proporcionar maior controle para o gerenciamento
dos pagamentos. Dessa forma, temos que:
4
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
2. INFORMAES TCNICAS
Via VAN (Value-added Network / Rede de Valor Agregado) servio prestado por
empresas provedoras de servios de tecnologia.
Via Transmisso Direta servio prestado por empresas de telecomunicao que
estabelecem conexo direta entre a Caixa e seus clientes.
Para que a troca de arquivos ocorra por meio de Transmisso Direta, dedicada, necessrio
verificar as condies com um Gerente CAIXA.
Transaes de TED para efetivao na mesma data de envio do arquivo remessa devem ser
recepcionadas pela CAIXA at 15h49min. Aps esse horrio os registros de TED para a mesma data
sero devolvidos com cdigo de rejeio especfico.
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INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
Transaes para Crdito em Conta na mesma data de envio do arquivo remessa devem ser
transmitidas CAIXA at 20h44min. Aps esse horrio os registros so devolvidos com cdigo de
rejeio especfico.
Agendamentos realizados pelo cliente com data de lanamento previsto para dia no til so
efetivados no dia til imediatamente posterior data informada.
O arquivo deve ser do tipo texto, contendo um registro por linha. No deve ser utilizado
nenhum tipo de compactador de arquivos.
Os campos numricos devem ser alinhados direita e os campos vagos esquerda devem
ser preenchidos com zeros.
Header de arquivo
Header de lote
o Um nico arquivo poder conter diversos lotes de servio
o Um lote de servio somente pode conter compromissos de um nico tipo e uma
nica forma de pagamento
Registro de Detalhe
Trailer de lote
Trailer de arquivo
Existem diferentes tipos de registros de detalhe que devem ser utilizados conforme o tipo de
compromisso e a forma de pagamento:
6
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
Q O
Header de Lote (Reg=1) Registro J (Obrigatrio)
U T Registro de Detalhe (Reg=3) Registro J52 (Obrigatrio para ttulos com valores superiores a R$250
mil)
I E Trailer de Lote (Reg=5)
V S
Header de Lote (Reg=1) Registro K (Obrigatrio)
O Registro de Detalhe (Reg=3)
A partir da estrutura apresentada, um nico arquivo pode conter vrios lotes de servios. Este
procedimento permite que o cliente consolide em um s arquivo todos os pagamentos que desejar.
7
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
Remessa Arquivo enviado pelo cliente CAIXA. Nele so registradas as informaes das
transaes a serem realizadas. Em um mesmo arquivo remessa pode conter vrios tipos de
pagamentos, ou seja, diversos lotes de servio, mas em um lote de servio somente pode
conter transaes de um nico tipo e nica forma de pagamento. Se necessrio, o cliente
pode enviar vrios arquivos em um mesmo dia. O arquivo enviado pelo cliente para
processamento de acordo com o float1 contratado.
1
Float o perodo entre o dbito na conta e a efetivao do compromisso solicitado.
2
Pode ser cobrado tarifa no caso do cliente solicitar a redisponibilizao do arquivo retorno gerado h mais de 15 dias, exceto quando
houver comprovao do no recebimento do mesmo, por erro da CAIXA ou da empresa que realiza a transmisso de dados
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INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
Crtica D+0 Consiste na validao dos registros para verificar a possibilidade de efetivao
do pagamento, ocorre no primeiro processamento aps a recepo do arquivo remessa.
Neste processo so verificadas as informaes enviadas pelo cliente nos registros especficos
para cada tipo de operao e a CAIXA verifica se todas as informaes necessrias ao
pagamento esto disponveis e corretas. Caso seja identificado algum erro que impea a
transao, a CAIXA envia, at 30 minutos aps o horrio do processamento da remessa,
arquivo retorno que informa a rejeio do registro e respectiva ocorrncia de erro. O retorno
de Crtica D+0 pode ser contratado sob duas formas, conforme parmetros cadastrados no
convnio:
I Retorno de Registros Rejeitados A CAIXA envia arquivo contendo apenas
registros rejeitados e respectivos motivos de rejeio.
II Retorno D+0 de Registros Rejeitados e Acatados A CAIXA envia arquivo retorno
com a crtica de todos os registros da remessa, incluindo registros acatados.
o Observao importante: Caso a opo seja pelo retorno da crtica
de todos os registros da remessa, necessrio verificar se o sistema de
sua empresa est apto a processar ocorrncia de acatamento BD e,
posteriormente, outra ocorrncia com o resultado da efetivao do registro.
Caso o sistema esteja apto para processar apenas uma ocorrncia de
retorno, a opo indicada Retorno D+0 de Registros Rejeitados.
9
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
O agendamento includo pode ser cancelado pelo cliente com a transmisso de outro arquivo
contendo a informao de excluso de agendamento no campo Tipo de Movimento do respectivo
registro detalhe.
O sistema efetiva o dbito na conta compromisso definida no convnio de acordo com float
contratado e efetua os pagamentos conforme informaes recebidas em arquivo.
Caso o arquivo remessa seja transmitido CAIXA com prazo inferior ao float contratado, o
processamento ocorrer e, se os registros forem acatados, sofrero majorao da tarifa tendo em
vista o descumprimento do parmetro conforme contratado.
O sistema efetiva o dbito na conta compromisso d
2.6 USURIOS DO DBITO DIRETO AUTORIZADO - DDA
Os clientes que realizaram a adeso ao sistema de DDA Dbito Direto Autorizado, como
Sacado Eletrnico, podem contratar o servio de Varredura DDA. Este servio consiste na busca
por ttulos - emitidos contra a convenente - disponveis para pagamento, formatao e envio ao
cliente de arquivo em padro CNAB240 com as informaes dos boletos. Dessa forma, o cliente
pode atualizar seu sistema e gerenciar os compromissos com os dados recebidos.
10
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
0.17 DV DA CONTA 071 071 X(001) PREENCHER COM DGITO VERIFICADOR DA CONTA
0.18 DV DA AGNCIA/CONTA 072 072 X(001) PREENCHER COM ESPAOS
0.19 NOME DA EMPRESA 073 102 X(030) NOME DA EMPRESA
0.20 NOME DO BANCO 103 132 X(030) "CAIXA"
0.21 FILLER 133 142 X(010) PREENCHER COM ESPAOS
0.22 CDIGO DE REMESSA/RETORNO 143 143 9(001) PREENCHER "1"
0.23 DATA GERAO DO ARQUIVO 144 151 9(008) PREENCHER DDMMAA, ESTA DATA DEVER SER SEMPRE A DO
MOVIMENTO OU DE DIAS POSTERIORES AO MOVIMENTO, NO
SENDO ACEITO DATA VENCIDA, NEM DATAS NO TEIS
0.24 HORA GERAO DO ARQUIVO 152 157 9(006) PREENCHER COM HHMMSS (HORA, MINUTOS E SEGUNDOS)
0.25 NSA 158 163 9(006) N DEVER SER SEQUENCIAL, EVOLUIR DE 1 EM 1 NO MNIMO,
PARA CADA ARQUIVO GERADO E TER UMA SEQUNCIA PARA O
BANCO E OUTRO PARA A EMPRESA
X = ALFANUMRICO | 9 = NMERO 11
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
1.23 LOGRADOURO 143 172 X(030) PREENCHER COM O NOME DA RUA, AVENIDA, ALAMEDA
1.24 NMERO NO LOCAL 173 177 9(005) PREENCHER COM NMERO DO ENDEREO
1.25 COMPLEMENTO 178 192 X(015) PREENCHER COM COMPLEMENTO DO ENDEREO
1.26 CIDADE 193 212 X(020) PREENCHER COM A CIDADE DO ENDEREO
1.27 CEP 213 217 9(005) PREENCHER COM CDIGO DO ENDEREAMENTO POSTAL
1.28 COMPLEMENTO CEP 218 220 X(003) COMPLEMENTO DO CDIGO DO ENDEREAMENTO POSTAL
1.29 SIGLA DO ESTADO 221 222 X(002) PREENCHER CDIGO DA UF
1.30 USO EXCLUSIVO FEBRABAN 223 230 X(008) PREENCHER COM ESPAOS
1.31 OCORRNCIAS 231 240 X(010) PREENCHER COM ESPAOS
X = ALFANUMRICO | 9 = NMERO 12
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
A.13 DV CONTA DESTINO 042 042 X(001) PREENCHER COM DGITO VERIFICADOR DA CONTA CORRENTE
DO FAVORECIDO. QUANDO BANCO DIFERENTE DE 104 E
NO HOUVER DV, PREENCHER COM ESPAOS
X = ALFANUMRICO | 9 = NMERO 13
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
A.26 INDICADOR DE BLOQUEIO 149 149 X(001) INDICADOR DE BLOQUEIO, INDICA SE AS PARCELAS
POSTERIORES DEVERO SER EFETIVADOS OU NO.
"S" = BLOQUEIA AS DEMAIS PARCELAS
"N" = NO BLOQUEIA AS DEMAIS PARCELAS
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INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
X = ALFANUMRICO | 9 = NMERO 15
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
X = ALFANUMRICO | 9 = NMERO 16
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
X = ALFANUMRICO | 9 = NMERO 17
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
K.14 DATA DE VENCIMENTO 037 044 X(008) DATA DE VENCIMENTO DA FATURA COM O PADRO: AAAAMMDD
K.15 IDENTIFICAO DO CONTRIBUINTE 045 056 X(012) CONFORME CONSTA DA 20 A 44 POSIES DO CD. BARRAS. ESTE
CAMPO LIVRE, PORTANTO VARIVEL PARA CADA DOCUMENTO.
K.23 VALOR LANAMENTO 120 134 9(013)V99 VALOR DE LANAMENTO QUANDO TIPO DE MOEDA BRL
K.24 N DOCUMENTO NO BANCO 135 143 9(009) PREENCHER COM ZEROS
K.25 FILLER 144 154 X(011) NA REMESSA DEVE SER PREENCHIDO COM ZEROS
K.26 DATA DA EFETIVAO 155 162 9(008) NA REMESSA DEVE SER PREENCHIDO COM ZEROS
K.27 VALOR DA EFETIVAO 163 177 9(013)V99 PREENCHER COM ESPAOS
K.28 OUTRAS INFORMAES 178 217 X(040) PREENCHER COM ESPAOS
K.29 USO FEBRABAN 218 229 X(012) PREENCHER COM ESPAOS
K.30 AVISO AO FAVORECIDO 230 230 X(001) NOTA 10
K.31 OCORRNCIAS PARA RETORNO 231 240 X(010) PREENCHER COM ESPAOS
X = ALFANUMRICO | 9 = NMERO 18
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
X = ALFANUMRICO | 9 = NMERO 19
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
K.14 CDIGO DO CONVNIO SICAP 037 040 9(004) CONFORME CONTA NA 20 A 23 POSIES DO CDIGO DE BARRAS
K.15 DATA DE VENCIMENTO 041 048 X(008) DATA DE VENCIMENTO DA FATURA COM O PADRO AAAAMMDD
K.16 IDENTIFICAO DO CONTRIBUINTE 049 056 X(008) PREENCHER CONFORME CONSTA DA 24 A 44 POSIES DO
CDIGO DE BARRAS DA ARRECAO, ESTE CAMPO LIVRE,
PORTANTO VARIVEL PARA CADA DOCUMENTO.
K.17 FILLER 057 061 X(005) PREENCHER COM ESPAOS
K.18 FILLER 062 073 X(012) PREENCHER COM ESPAOS
K.19 N DOCUMENTO NA EMPRESA 074 079 X(006) N DOCUMENTO NA EMPRESA
K.20 FILLER 080 093 X(014) PREENCHER COM ESPAOS
K.21 DATA LANAMENTO 094 101 9(008) DATA DE VENCIMENTO DA FATURA
K.22 TIPO DA MOEDA 102 104 X(003) NOTA 14
K.23 QUANTIDADE DE MOEDA 105 119 9(010)V99999 INFORMAR A QUANTIDADE DE MOEDA A SER CONVERTIDA
PARA OS TIPOS USD, UFR E BRL PREENCHER COM ZEROS
K.24 VALOR LANAMENTO 120 134 9(013)V99 VALOR DE LANAMENTO QUANDO TIPO DE MOEDA BRL
K.25 N DOCUMENTO NO BANCO 135 143 9(009) PREENCHER COM ZEROS
K.26 FILLER 144 154 X(011) PREENCHER COM ZEROS
K.27 DATA DA EFETIVAO 155 162 9(008) NA REMESSA DEVE SER PREENCHIDO COM ZEROS
K.28 VALOR DA EFETIVAO 163 177 9(013)V99 NA REMESSA DEVE SER PREENCHIDO COM ZEROS
K.29 OUTRAS INFORMAES 178 217 X(040) PREENCHER COM ESPAOS
K.30 USO FEBRABAN 218 229 X(012) PREENCHER COM ESPAOS
K.31 AVISO AO FAVORECIDO 230 230 X(001) NOTA 10
K.32 OCORRNCIAS PARA RETORNO 231 240 X(010) PREENCHER COM ESPAOS
X = ALFANUMRICO | 9 = NMERO 20
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
5.07 SOMATRIO QTDE DE MOEDA 042 059 9(013)V99999 SOMA DOS VALORES PREVISTOS PARA SEREM
EFETIVADOS EM OUTRA MOEDAS
X = ALFANUMRICO | 9 = NMERO 21
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
X = ALFANUMRICO | 9 = NMERO 22
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
X = ALFANUMRICO | 9 = NMERO 23
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
1.10 NMERO DE INSCRIO 019 032 9(014) SER RETORNADO CONFORME RECEBIDO
1.11 CDIGO CONVNIO NO BANCO 033 038 9(006) SER RETORNADO CONFORME RECEBIDO
1.12 TIPO DE COMPROMISSO 039 040 9(002) RETORNADO CONFORME RECEBIDO
NOTA 4
1.13 CDIGO DO COMPROMISSO 041 044 9(004) SER RETORNADO CONFORME RECEBIDO
1.14 PARMETRO DE TRANSMISSO 045 046 X(002) SER RETORNADO CONFORME RECEBIDO
1.15 FILLER 047 052 X(006) SERO RETORNADOS ESPAOS
1.16 AGNCIA DA CONTA CORRENTE 053 057 9(005) SER RETORNADO CONFORME RECEBIDO
1.17 DV DA AGNCIA 058 058 X(001) SER RETORNADO CONFORME RECEBIDO
1.18 NMERO DA CONTA CORRENTE 059 070 9(012) RETORNADO CONFORME RECEBIDO
DE:059 A 062 - OPERAO DA CONTA
DE: 063 A070 - N DA CONTA CORRENTE
1.19 DV DA CONTA CORRENTE 071 071 X(001) SER RETORNADO CONFORME RECEBIDO
1.20 DGITO DA AGNCIA/CONTA 072 072 X(001) SERO RETORNADOS ESPAOS
1.21 NOME DA EMPRESA 073 102 X(030) SER RETORNADO CONFORME RECEBIDO
1.22 MENSAGEM DE AVISO 1 103 142 X(040) SER RETORNADO CONFORME RECEBIDO
1.23 LOGRADOURO 143 172 X(030) SER RETORNADO CONFORME RECEBIDO
1.24 NMERO NO LOCAL 173 177 9(005) SER RETORNADO CONFORME RECEBIDO
1.25 COMPLEMENTO 178 192 X(015) SER RETORNADO CONFORME RECEBIDO
1.26 CIDADE 193 212 X(020) SER RETORNADO CONFORME RECEBIDO
1.27 CEP 213 217 9(005) SER RETORNADO CONFORME RECEBIDO
1.28 COMPLEMENTO CEP 218 220 X(003) SER RETORNADO CONFORME RECEBIDO
1.29 SIGLA DO ESTADO 221 222 X(002) SER RETORNADO CONFORME RECEBIDO
1.30 USO EXCLUSIVO FEBRABAN 223 230 X(008) SERO RETORNADOS ESPAOS
1.31 OCORRNCIAS 231 240 X(010) SER RETORNADO CONFORME NOTA 15
X = ALFANUMRICO | 9 = NMERO 24
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
X = ALFANUMRICO | 9 = NMERO 25
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
X = ALFANUMRICO | 9 = NMERO 26
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
14.3G QUANTIDADE DA MOEDA 131 145 9(010)V99999 N DE UNIDADES DO TIPO DE MOEDA IDENTIFICADA
PARA CLCULO DO VALOR DO DOCUMENTO
15.3G CDIGO DA MOEDA 146 147 9(002) NOTA 24
16.3G N DOCUMENTO DE COBRANA 148 162 X(015) NOTA 25
17.3G AG.ENCARREGADA DA COBRANA 163 167 9(005) NOTA 26
18.3G DV DA AGNCIA 168 168 X(001) CDIGO ADOTADO PELO BANCO RESPONSVEL
PELA CONTA CORRENTE, PARA VERIFICAO DA
AUTENTICIDADE DO CDIGO DA AGNCIA.
19.3G PRAA COBRADORA 169 178 X(010) TEXTO REFERENTE AO NOME DA AGNCIA (PRAA) ONDE
SER COBRADO O TTULO DE COBRANA
20.3G CDIGO DA CARTEIRA 179 179 X(001) NOTA 27
21.3G ESPCIE DO TTULO 180 181 9(002) NOTA 28
22.3G DATA EMISSO TTULO 182 189 9(008) FORMATO DDMMAAAA
23.3G JUROS MORA POR DIA 190 204 9(013)V99 VALOR OU PORCENTAGEM SOBRE O VALOR DO
TTULO A SER COBRADA DE JUROS DE MORA
24.3G CD. DESCONTO 1 205 205 9(001) NOTA 29
25.3G DATA DESCONTO 1 206 213 9(008) DATA LIMITE DO DESCONTO DO TTULO DE COBRANA.
FORMATO DDMMAAAA
26.3G VALOR/PERCENTUAL A SER CONCEDIDO 214 228 9(013)V99 VALOR OU PERCENTUAL DE DESCONTO A SER
CONCEDIDO SOBRE O TTULO DE COBRANA
27.3G CD. PARA PROTESTO 229 229 9(001) NOTA 30
28.3G N DE DIAS PARA PROTESTO 230 231 9(002) N DE DIAS DECORRENTES APS A DATA DE VENCIMENTO PARA
INICIALIZAO DO PROCESSO DE COBRANA VIA PROTESTO
29.3G DATA LIMITE PAGAMENTO DO TTULO 232 239 9(008) DATA LIMITE PARA PAGAMENTO DO TTULO. FORMATO DDMMAAAA
30.3G USO EXCLUSIVO FEBRABAN 240 240 X(001) PREENCHER COM ESPAOS
X = ALFANUMRICO | 9 = NMERO 27
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
X = ALFANUMRICO | 9 = NMERO 28
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
X = ALFANUMRICO | 9 = NMERO 29
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
X = ALFANUMRICO | 9 = NMERO 30
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
X = ALFANUMRICO | 9 = NMERO 31
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
X = ALFANUMRICO | 9 = NMERO 32
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
X = ALFANUMRICO | 9 = NMERO 33
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
X = ALFANUMRICO | 9 = NMERO 34
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
X = ALFANUMRICO | 9 = NMERO 35
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
X = ALFANUMRICO | 9 = NMERO 36
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
X = ALFANUMRICO | 9 = NMERO 37
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
4. NOTAS
2. Tipo de Servio
Cdigo adotado para identificar o tipo de servio (processo) contido no arquivo/lote.
Preencher conforme tabela abaixo:
"00" = Optantes
"05" = Dbitos/recebimento
38
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
02 = Cheque pagamento/administrativo
03 = DOC
10 = OP disposio
41 = TED
4. Tipo de Compromisso
Preencher conforme tabela abaixo:
01 = Pagamento fornecedor
02 = Pagamento de salrios
03 = Autopagamento
11 = Dbito em conta
39
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
"2" = POUPANA
6. Tipo de Moeda
Preencher conforme tabela abaixo:
"BRL" = Real
"UFR" = UFIR
"2" = Perodo
40
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
9. Finalidade Doc
Preencher conforme tabela abaixo, quando pagamento por meio de DOC; para os
demais, preencher com 00.
41
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
"04" = TRD
"02" = Dlar
"09" = Real
42
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
"1" = Prefeituras
"2" = Saneamento
"3" = Energia
"4" = Telefone
"BRL" = Real
"UFR" = UFIR
43
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
44
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
45
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
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INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
47
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
48
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
16. Ocorrncias
Caso o agendamento seja efetivado, ser retornado com espaos ou com o CPF do
segundo titular nas posies 226 a 239, quando houver;
Caso o agendamento seja rejeitado, ser retornado conforme NOTA 15, quando o
campo A.36 no for suficiente para registrar todas as ocorrncias.
17. Cdigo do Banco na Compensao
Cdigo fornecido pelo Banco Central para identificao do banco que est recebendo ou
enviando arquivo, com o qual se firmou o contrato de prestao de servios.
"09" = Protestar
49
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
50
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
"1" = CPF
"9" = Outros
"04" = ITRD
"05" = IDTR
51
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
"08" = FAJ-TR
"09" = Real
"10" = TR
"11" = IGPM
"12" = CDI
"14" = Euro
52
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
"01" = CH Cheque
"17" = RC Recibo
53
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
"3" = No protestar
54
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
"2" = Percentual
33. Mensagem 1 e 2
Texto referente a mensagens que sero impressas em todos os boletos referentes ao
mesmo lote. Estes campos no sero utilizados no arquivo retorno.
55
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
36. CEP
Cdigo adotado pela EBCT (Empresa Brasileira de Correios e Telgrafos) para
identificao de logradouros
56
INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS
57