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    O documento fornece informações sobre bolsas de valores, mercados financeiros globais e principais índices e players. Em particular, descreve o funcionamento da bolsa brasileira B3, o índice Ibovespa que mede o desempenho das principais ações negociadas e os papéis que mais influenciam seu valor.

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    O documento fornece informações sobre bolsas de valores, mercados financeiros globais e principais índices e players. Em particular, descreve o funcionamento da bolsa brasileira B3, o índice Ibovespa que mede o desempenho das principais ações negociadas e os papéis que mais influenciam seu valor.

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    386-88
    Corretora e plataforma de
    operações Profit pró

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    Bolsa de Valores e Corretora

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    Bolsa de Valores e Corretora

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    Bolsa de Valores
    - O que é uma bolsa
    Mercados de valores?
    globais, o que isso quer dizer? (falar do sistema financeiro)

    É um ambiente de negociação no qual investidores podem comprar ou vender títulos financeiros ou valores mobiliários* emitidos por
    - Explicar conceito de correlações (positiva e negativa)
    empresas de capital aberto (S/A)**, sejam elas com capitais públicos, mistos ou privados. Esse processo é intermediado com auxílio de
    - Pregões eletrônicos possibilitam aos Institucionais atuarem em diversas bolsas do mundo de
    correspondentes de negociações através de corretoras.
    forma integrada, gerando mais Liquidez e Volatilidade…
    - Economias integradas: empresas de capital aberto compram ações de outras empresas de
    Ou seja, a Bolsa é um grande balcão de negócios e essas negociações são intermediadas através das corretoras.
    capital aberto em países diferentes…
    - Compram títulos da dívida pública dos países...
    - Tensões e crises nos mercados e o efeito dominó…
    - O Day Trader pessoa física nesse cenário (desafios e oportunidades)
    • *Valores mobiliários ou títulos financeiros são títulos de propriedade ou de crédito, emitido por um ente público ou privado. Ex.: Ações,
    debêntures, opções, cotas de fundos de investimentos, contratos futuros, etc.

    • **S/A de capital aberto: Empresas onde seu capital social é formado por ações que representam a menor parte do capital social da
    empresa e que podem ser negociadas livremente no mercado.

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    A B3

    - No Brasil, o mercado de capitais surgiu por volta de 1890, basicamente negociava commodities agrícolas…

    - A B3 surgiu sob o formato atual após a fusão da Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros de São Paulo (BM&FBOVESPA) com a Central de
    Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (CETIP)

    - A Carteira teórica do Índice Bovespa = IBOVESPA (portfólio de ações não negociável) o objetivo das carteiras teóricas é servir como
    reflexo do desempenho desses ativos.

    - É na B3 que vamos negociar os contratos de Índice Futuro como veremos nas próximas aulas…

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    Mercados Globais, o que isso quer dizer?

    ❑ O que são correlações?

    ❑ Pregões eletrônicos possibilitam aos Institucionais atuarem em diversas bolsas do mundo de forma integrada, gerando mais
    Liquidez e Volatilidade…

    ❑ Tensões e crises nos mercados e o efeito dominó;

    ❑ O papel do day trader pessoa física nesse cenário.

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    As Principais Bolsas Mundiais

    - Sistema financeiro dividido em 3 sessões ao longo do dia…

    - Sessão Asiática
    Hong Kong Stock Exchange - SEHK - (Hang Seng - HSI)
    Tokyo Stock Exchange - TSE - (Japão - Nikkei 225 / Topix)
    Shanghai Stock Exchange - SSE - (China - SSE Composite)
    Shenzhen Stock Exchange - SZSE - (China - SZSE Component)
    Korea Stock Exchange - KRX - (Coréia do Sul - KOSPI 200)

    - Sessão Europeia (Euro Stocks / Dax / Londres)


    Euronext (Holanda - Euronext 100 / CAC 40)
    London Stock Exchange - LSE - (FTSE 100 Index / FTSE 250 Index / FTSE 350 Index)
    Bolsa de Valores de Frankfurt - (DAX-30)

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    As Principais Bolsas Mundiais

    - Sistema financeiro dividido em 3 sessões ao longo do dia…

    - Sessão Americana
    New York Stock Exchange - NYSE - (NYSE Composite)
    NASDAQ - tecnologia (Big Techs) - (Nasdaq Composite / Nasdaq-100)
    Dow Jones - DJIA - Indústria Americana
    S&P500 = as 500 maiores empresas dos EUA cotadas na NYSE ou NASDAQ
    S&P VIX - CBOE - Índice do Hedge (índice do medo)

    - Influência da Bolsa americana no resto do mundo

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    Players

    - O que são os Players institucionais?

    - Tipos: (Bancos / Hedge Funds / Corretoras / Fundos de Pensão / Seguradoras Family Office, etc...

    - Players conhecidos: (UBS, Bradesco, JP Morgan, XP, BTG, Credit, etc)

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    Composição do Sistema Financeiro Nacional

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    CVM, O órgão regulador

    - A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) é uma autarquia, vinculada ao Ministério da Fazenda, criada pela Lei nº 6.385, de 07 de
    dezembro de 1976

    - Principais atribuições:

    Supervisioname atuam no Mercado de Capitais no Brasil

    Assegurar o acesso do público a informações sobre valores mobiliários

    Fiscalizações e consequentes intervenções no mercado de capitais.

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    Composição do Sistema Financeiro Norte Americano

    •Federal Open Market Committee [FOMC]

    Um comitê dentro do Federal Reserve System (o Fed), é encarregado de acordo com as leis dos Estados Unidos
    por supervisionar as operações de mercado aberto do país (por exemplo, a compra e venda de títulos do Tesouro dos
    Estados Unidos pelo Fed ). Este comitê do Federal Reserve toma decisões importantes sobre as taxas de juros e o
    crescimento da oferta de moeda dos Estados Unidos. Sob os termos da Lei do Federal Reserve original, cada um dos
    bancos do Federal Reserve foi autorizado a comprar e vender no mercado aberto títulos e obrigações de curto prazo do
    governo dos Estados Unidos, aceites bancários, transferências a cabo e letras de câmbio. Consequentemente, os bancos
    de reserva às vezes disputavam entre si no mercado aberto.

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    O FOMC é o principal órgão da política monetária nacional dos Estados Unidos . O Comitê define a política monetária
    especificando o objetivo de curto prazo para as operações de mercado aberto do Fed, que geralmente é um nível-alvo para a taxa de
    fundos federais (a taxa que os bancos comerciais cobram entre si para empréstimos overnight).
    O FOMC também dirige as operações do Federal Reserve System nos mercados de câmbio ,embora
    qualquer intervenção nos mercados de câmbio seja coordenada com o Tesouro dos Estados Unidos, que tem a responsabilidade
    de formularas políticas dos Estados Unidos em relação ao valor de câmbio do dólar.

    https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/fomccalendars.htm

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    O que é o IBOV?

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    IBOVESPA (O termômetro do mercado)

    ○ A Carteira teórica do Índice Bovespa é chamada IBovespa


    ○ O objetivo da carteira teórica é servir como reflexo do desempenho desses ativos e do mercado nacional.
    ○ WINFUT : derivativo de contrato futuro do Ibovespa

    ❏ Diferença de preço Ibov e Winfut

    ○ Ibov + TX de carrego
    ○ Taxa de carrego (taxa selic do período)
    ○ Números de dias para o vencimento do contrato

    ❏ Porque monitoramos

    ○ As posições de milhar no Ibovespa são regiões de forte interesse de players institucionais


    ○ Hedges e outras operações estruturadas são realizadas tendo essas milhares como referência
    ○ Quando o preço revisita uma dessas regiões, há uma forte disputa entre os players

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    PRINCIPAIS PAPÉIS DA CARTEIRA TEÓRICA QUE COMPÕE O ÍNDICE IBOVESPA 18/OUT:

    Ticker Ativo Qtd. teórica participação %

    VALE3 VALE 3.768.748.489 14,966


    PETR4 PETROBRAS 4.566.442.248 7,624
    ITUB4 ITAUUNIBANCO 4.781.077.143 5,821
    BBDC4 BRADESCO 5.160.570.290 4,922
    PETR3 PETROBRAS 2.706.334.382 4,814
    B3SA3 B3 5.987.625.321 3,649

    ABEV3 AMBEV S/A 4.380.195.841 3,113


    BBAS3 BRASIL 1.420.530.937 2,503

    JBSS3 ITAUSA 1.290.736.673 2,42

    ITSA4 JBS 4.736.140.654 2,159


    WEGE3 WEG 1.484.859.030 2,055

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    O que é uma corretora?

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    Corretora

    A corretora funciona como intermediária entre pessoas físicas e o mercado financeiro ( Bolsa de Valores, Bancos, empresas, fundos de
    investimentos -ações, títulos, fundos).

    Oferecem maior diversidade de investimentos, suas taxas tendem a ser menores que a das instituições bancárias.

    As corretoras de investimentos, de acordo com o plano de cada uma, podem cobrar taxas, como a taxa de corretagem e a taxa de custódia.
    Existem vários planos e serviços que podem ser contratados, conhecer bem os custos envolvidos e o que há por trás desses valores é muito
    importante na hora de escolher uma instituição para aplicar o seu dinheiro.
    Um desses serviços é a plataforma de operação, essencial para o profissional que opera no mercado financeiro.

    Para serem formadas e organizadas, cada corretora necessita de autorização prévia do Banco Central do Brasil, e ainda estarão sujeitas à
    fiscalização da B3, da CVM e do próprio Banco Central.

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    Como contratar, baixar e instalar o Profit Pró
    Ao iniciar seu cadastro na corretora, certamente irá precisar de seus documentos, alguns comprovantes e responder a um questionário de
    perfil de investidor.

    Esse questionário serve para que ela entenda qual serviço pode oferecer a você. Para que possa operar na modalidade daytrade
    normalmente esse questionário precisa ser respondida de forma que você seja um grande profissional do mercado.

    Após realizar seu cadastro na corretora, você deverá depositar uma quantia mínima exigida por ela para fazer a contratação da plataforma
    de operações.

    Além dessa contratação a maioria exige a ativação do serviço de RLP e de ativar operações na modalidade daytrade. Isso não é uma regra.
    Verifique com a corretora de sua escolha os serviços necessários e o custo.

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    Usamos para nossas análises e operações a plataforma Profitpró.

    A grande maioria das corretoras oferecem o profit com o nome da corretora, mas não é o mesmo.
    Somente o Profitpró tem todos os itens que iremos usar mais a frente.

    Após as contratações você receberá no seu e-mail, dados de sua conta, senhas e o link para baixar o Profitpró.

    Esse link não é enviado pela corretora e sim pela desenvolvedora, a NELÓGICA.

    Baixe o arquivo instalador (Profit.EXE):

    - Abra seu e-mail e procure como remetente: NELÓGICA (Desenvolvedora da plataforma profit pró)

    - Clicar no link de downloads, baixar o arquivo e executar.

    - Se pedir para fazer seu cadastro na Nelógica, siga todo o processo, logo depois você já pode abrir e testar a sua principal ferramenta
    de trabalho.

    - Caso queira testar a plataforma antes de contratar, no site da Nelógica você consegue baixar e testar a modalidade free por 15 dias.
    Mas não contrate por lá. Os valores são diferentes de contratar na corretora.

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