NÉCTAR FARMACÊUTICA LTDA CNPJ: 42.917.

146/0001-46 Página: 1/16

Extrato Bancário Data e Hora: 17/06/2024 15:05:50

Data Documento Cliente/Fornecedor Entradas Saídas Saldo

Nº Conta Corrente: 37607-8 CC BANCO BRASIL Cod Orig Saldo Inicial em: 01/03/2024 -234.899,92

01/03/2024 TRANSFERENCIA VINDI PARA BB 69182 926,38 -233.973,54

TRANSFERENCIA VINDI PARA BB 69182
01/03/2024 TRANSFERENCIA STONE PARA BB 69391 835,27 -233.138,27
TRANSFERENCIA STONE PARA BB 69391
01/03/2024 TRANSFERENCIA VINDI PARA BB 69239 2.372,31 -230.765,96
TRANSFERENCIA VINDI PARA BB 69239
01/03/2024 TRANSFERENCIA VINDI PARA BB 69241 24.352,62 -206.413,34
TRANSFERENCIA VINDI PARA BB 69241
01/03/2024 5/0 VR AUTO ELETRICA LTDA 14345 450,00 -206.863,34
02.08.0017 MANUTENCAO DE VEICULOS
01/03/2024 2024/4990/0 ASTER GRAF LTDA 14222 47,50 -206.910,84
02.04.0017 MATERIAIS GRAFICOS - ROTULOS
01/03/2024 65839/3 ORGANIZACOES JF MERCANTIL LTDA 13119 844,70 -207.755,54
03.01.0001 OBRAS CAETE
01/03/2024 907081/1 LOJA ELETRICA LTDA 14208 1.002,00 -208.757,54
02.07.0015 MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
01/03/2024 31/0 WILTON MELO DOS SANTOS 02113318563 14247 1.120,00 -209.877,54
02.08.0011 SERVICOS TOMADOS
01/03/2024 21822/0 RESTAURANTE MARCELAO LTDA 14186 171,00 -210.048,54
02.07.0020 LANCHES E REFEIÇOES
01/03/2024 2024/48737/0 EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA 14054 303,83 -210.352,37
02.07.0005 SERVICO DE SEGURANCA
01/03/2024 IOF/0 BANCO BRASIL 16830 176,96 -210.529,33
02.06.0001 IOF S/OPERAÇÕES FINANCEIRAS
01/03/2024 TARIFA BANCO BRASIL 16829 50,00 -210.579,33
BANCARIA/0 02.06.0003 DESPESAS BANCARIAS
01/03/2024 SEGURO BMW PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERIAS 14176 2.216,32 -212.795,65
X1 S20I/0 02.08.0015 SEGUROS CARROS
01/03/2024 6/0 HELIO RAIMUNDO RODRIGUES 14346 2.025,00 -214.820,65
02.08.0011 SERVICOS TOMADOS
01/03/2024 118909/5 CAPSUGEL BRASIL IMPORT. E DISTR DE INSUMOS
13514
FARMAC E ALIM LTD 626,54 -215.447,19
02.04.0016 INSUMOS - CAPSULAS
01/03/2024 22862/0 D.I.COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA GERADORES
14053 EIRELI 650,00 -216.097,19
02.07.0015 MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Total diário: 28.486,58 9.683,85

04/03/2024 TRANSFERENCIA MP PARA BB 69351 8.947,57 -207.149,62

TRANSFERENCIA MP PARA BB 69351
04/03/2024 TRANSFERENCIA GRANITO PARA BB 69500 508,77 -206.640,85
TRANSFERENCIA GRANITO PARA BB 69500
04/03/2024 TRANSFERENCIA VINDI PARA BB 69245 14.385,45 -192.255,40
TRANSFERENCIA VINDI PARA BB 69245
04/03/2024 TRANSFERENCIA VINDI PARA BB 69243 3.285,50 -188.969,90
TRANSFERENCIA VINDI PARA BB 69243
04/03/2024 TRANSFERENCIA VINDI PARA BB 69247 21.689,15 -167.280,75
TRANSFERENCIA VINDI PARA BB 69247
04/03/2024 TRANSFERENCIA STONE PARA BB 69394 1.547,59 -165.733,16
TRANSFERENCIA STONE PARA BB 69394
04/03/2024 337270/3 DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA -Matriz 13656 1.342,00 -167.075,16
02.08.0013 MATERIAL DE USO E CONSUMO
04/03/2024 2024/4362/0 ASTER GRAF LTDA 14180 314,00 -167.389,16
02.04.0017 MATERIAIS GRAFICOS - ROTULOS
04/03/2024 3009016913/0 CEMIG 14179 2.869,90 -170.259,06
02.07.0001 ENERGIA ELETRICA

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 NÉCTAR FARMACÊUTICA LTDA CNPJ: 42.917.146/0001-46 Página: 2/16

Extrato Bancário Data e Hora: 17/06/2024 15:05:50

Data Documento Cliente/Fornecedor Entradas Saídas Saldo
04/03/2024 66981/1 ORGANIZACOES JF MERCANTIL LTDA 14204 405,86 -170.664,92
03.01.0001 OBRAS CAETE
04/03/2024 337271/3 DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA -Matriz 13653 440,00 -171.104,92
02.08.0013 MATERIAL DE USO E CONSUMO
04/03/2024 14/0 VERONICA PORTO LIMA COTA 49.112.484 14241 750,00 -171.854,92
02.03.0003 DESPESAS COM MARKETING
04/03/2024 18782/4 SM EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS LTDA
13444 695,47 -172.550,39
02.04.0009 EMBALAGENS - FRASCOS E TAMPAS
04/03/2024 228069/5 ACTIVE PHARMACEUTICA LTDA 12307 1.330,52 -173.880,91
02.04.0005 MATERIA PRIMA - GELEIA REAL

Total diário: 50.364,03 8.147,75

05/03/2024 TRANSFERENCIA STONE PARA BB 69396 973,01 -172.907,90

TRANSFERENCIA STONE PARA BB 69396
05/03/2024 TRANSFERENCIA MP PARA BB 69353 6.513,52 -166.394,38
TRANSFERENCIA MP PARA BB 69353
05/03/2024 TRANSFERENCIA VINDI PARA BB 69251 3.423,56 -162.970,82
TRANSFERENCIA VINDI PARA BB 69251
05/03/2024 TRANSFERENCIA VINDI PARA BB 69249 194,35 -162.776,47
TRANSFERENCIA VINDI PARA BB 69249
05/03/2024 03/2024/0 CONDOMINIO PANCETTI 14195 250,00 -163.026,47
02.08.0016 ESTACIONAMENTO
05/03/2024 19133/3 SM EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS LTDA
13676 701,86 -163.728,33
02.04.0009 EMBALAGENS - FRASCOS E TAMPAS
05/03/2024 03/2024/0 INFRA PARK ESTACIONAMENTO 14235 1.159,20 -164.887,53
02.08.0016 ESTACIONAMENTO
05/03/2024 2024/3322/2 ASTER GRAF LTDA 14049 3.348,25 -168.235,78
02.04.0017 MATERIAIS GRAFICOS - ROTULOS
05/03/2024 6006234/0 TZ CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA 14294 4.492,75 -172.728,53
02.07.0014 CONTABILIDADE
05/03/2024 41436295/1 FABIO RIBEIRO DOS SANTOS 12950 25.000,00 -197.728,53
02.04.0002 MATERIA PRIMA - PROPOLIS
05/03/2024 03/2024/0 W MOURA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 16833 35.000,00 -232.728,53
02.04.0020 TRANSFERÊNCIA W MOURA
05/03/2024 TARIFA CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAGAMENTO 16834 808,33 -233.536,86
BANCARIA/0 02.06.0003 DESPESAS BANCARIAS

Total diário: 11.104,44 70.760,39

06/03/2024 TRANSFERENCIA VINDI PARA BB 69253 360,97 -233.175,89

TRANSFERENCIA VINDI PARA BB 69253
06/03/2024 TRANSFERENCIA MP PARA BB 69355 1.717,53 -231.458,36
TRANSFERENCIA MP PARA BB 69355
06/03/2024 TRANSFERENCIA STONE PARA BB 69398 1.080,14 -230.378,22
TRANSFERENCIA STONE PARA BB 69398
06/03/2024 TRANSFERENCIA VINDI PARA BB 69255 94.526,37 -135.851,85
TRANSFERENCIA VINDI PARA BB 69255
06/03/2024 TRANSFERENCIA VINDI PARA BB 69257 12.116,60 -123.735,25
TRANSFERENCIA VINDI PARA BB 69257
06/03/2024 TRANSFERENCIA GRANITO PARA BB 69503 2.472,45 -121.262,80
TRANSFERENCIA GRANITO PARA BB 69503
06/03/2024 IR S/ OPERAC. BANCO BRASIL 16845 1.713,71 -122.976,51
FINANCEIRAS/0 02.06.0005 IR S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS
06/03/2024 TARIFA BANCO BRASIL 16846 102,00 -123.078,51
BANCARIA/0 02.06.0003 DESPESAS BANCARIAS
06/03/2024 FOLHA DE BANCO BRASIL 16836 8.956,00 -132.034,51
PAGAMENTO/0 02.05.0001 DP - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO

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 NÉCTAR FARMACÊUTICA LTDA CNPJ: 42.917.146/0001-46 Página: 3/16

Extrato Bancário Data e Hora: 17/06/2024 15:05:50

Data Documento Cliente/Fornecedor Entradas Saídas Saldo
06/03/2024 372544/1 SM EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS LTDA
14209 724,46 -132.758,97
02.04.0015 INSUMOS
06/03/2024 372647/1 SM EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS LTDA
14210 683,89 -133.442,86
02.04.0001 MATERIA PRIMA
06/03/2024 2024/1088/0 COPIADORA COPIAR EIRELI 14181 25,10 -133.467,96
02.04.0017 MATERIAIS GRAFICOS - ROTULOS
06/03/2024 IOF/0 BANCO BRASIL 16837 36,90 -133.504,86
02.06.0001 IOF S/OPERAÇÕES FINANCEIRAS
06/03/2024 TARIFA BANCO BRASIL 16841 550,00 -134.054,86
BANCARIA/0 02.06.0003 DESPESAS BANCARIAS
06/03/2024 03/2024/0 W MOURA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 16835 40.000,00 -174.054,86
02.04.0020 TRANSFERÊNCIA W MOURA

Total diário: 112.274,06 52.792,06

07/03/2024 TRANSFERENCIA VINDI PARA BB 69263 5.555,95 -168.498,91

TRANSFERENCIA VINDI PARA BB 69263
07/03/2024 TRANSFERENCIA VINDI PARA BB 69259 2.552,98 -165.945,93
TRANSFERENCIA VINDI PARA BB 69259
07/03/2024 26202/1 LAND NUTRITION BRASIL LTDA 62898 599,00 -165.346,93
01.01.0007 VENDAS MARCA PROPRIA
07/03/2024 TRANSFERENCIA VINDI PARA BB 69261 3.137,44 -162.209,49
TRANSFERENCIA VINDI PARA BB 69261
07/03/2024 FGTS/0 FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVICO 14328 862,34 -163.071,83
02.05.0008 DP - FGTS
07/03/2024 2024/7/0 BRYAN DESIGNER LTDA 14293 6.000,00 -169.071,83
02.03.0003 DESPESAS COM MARKETING
07/03/2024 2024/57/0 MAURO DA SILVA POLICARPO 13846 2.350,00 -171.421,83
02.08.0011 SERVICOS TOMADOS
07/03/2024 03/2024/0 W MOURA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 16847 25.000,00 -196.421,83
02.04.0020 TRANSFERÊNCIA W MOURA
07/03/2024 DIST. LUCROS/0 JOSE ALEXANDRE SILVA DE ABREU 16848 10.000,00 -206.421,83
02.09.0005 DISTRIBUICAO DE LUCROS
07/03/2024 TARIFA BANCO BRASIL 16849 81,06 -206.502,89
BANCARIA/0 02.06.0003 DESPESAS BANCARIAS
07/03/2024 123001/1 IMA EQUIP. DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA 14230 285,92 -206.788,81
02.07.0013 MATERIAL UTILIZADO EM LABORATORIO
07/03/2024 21823/0 RESTAURANTE MARCELAO LTDA 14299 171,00 -206.959,81
02.07.0020 LANCHES E REFEIÇOES

Total diário: 11.845,37 44.750,32

08/03/2024 TRANSFERENCIA VINDI PARA BB 69267 54.014,25 -152.945,56

TRANSFERENCIA VINDI PARA BB 69267
08/03/2024 TRANSFERENCIA MP PARA BB 69357 11.013,82 -141.931,74
TRANSFERENCIA MP PARA BB 69357
08/03/2024 TRANSFERENCIA MP PARA BB 69359 4.229,88 -137.701,86
TRANSFERENCIA MP PARA BB 69359
08/03/2024 TRANSFERENCIA STONE PARA BB 69400 792,85 -136.909,01
TRANSFERENCIA STONE PARA BB 69400
08/03/2024 TRANSFERENCIA GRANITO PARA BB 69505 158,01 -136.751,00
TRANSFERENCIA GRANITO PARA BB 69505
08/03/2024 TRANSFERENCIA VINDI PARA BB 69269 3.906,89 -132.844,11
TRANSFERENCIA VINDI PARA BB 69269
08/03/2024 6/0 FRANCIELY DAIANA SANTIAGO 67487 100,00 -132.744,11
02.04.0002 MATERIA PRIMA - PROPOLIS
08/03/2024 TRANSFERENCIA CIELO PARA BB 69638 808,33 -131.935,78
TRANSFERENCIA CIELO PARA BB 69638

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 NÉCTAR FARMACÊUTICA LTDA CNPJ: 42.917.146/0001-46 Página: 4/16

Extrato Bancário Data e Hora: 17/06/2024 15:05:50

Data Documento Cliente/Fornecedor Entradas Saídas Saldo
08/03/2024 TRANSFERENCIA VINDI PARA BB 69265 848,52 -131.087,26
TRANSFERENCIA VINDI PARA BB 69265
08/03/2024 DIFAL ICMS/0 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS
14349
GERAIS 312,82 -131.400,08
02.08.0020 DIFAL ICMS (COMPRA DE MERCADORIAS)
08/03/2024 ICMS/0 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS
14348
GERAIS 85.210,33 -216.610,41
02.01.0001 IMPOSTO - ICMS (VENDA)
08/03/2024 ISSQN PREFEITURA BELO HORIZONTE 14329 77,76 -216.688,17
PROPRIO/0 02.01.0005 IMPOSTO - ISSQN PROPRIO (VENDAS)
08/03/2024 ISSQN PREFEITURA BELO HORIZONTE 14330 313,31 -217.001,48
RETIDO/0 02.08.0008 ISSQN RETIDO
08/03/2024 2024/236/0 AZL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 14244 384,56 -217.386,04
02.07.0010 SUPORTE E MANUTENCAO DE TI
08/03/2024 120475/1 CAPSUGEL BRASIL IMPORT. E DISTR DE INSUMOS
14226
FARMAC E ALIM LTD 474,50 -217.860,54
02.04.0016 INSUMOS - CAPSULAS
08/03/2024 291/0 LIFT-LOC EQUIPAMENTOS LTDA 14242 1.700,00 -219.560,54
02.08.0011 SERVICOS TOMADOS
08/03/2024 2024/36/0 RPC ENGENHARIA E GESTAO AMBIENTAL LTDA.14182 1.877,00 -221.437,54
02.08.0011 SERVICOS TOMADOS
08/03/2024 119634/3 CAPSUGEL BRASIL IMPORT. E DISTR DE INSUMOS
13857
FARMAC E ALIM LTD 2.507,90 -223.945,44
02.04.0016 INSUMOS - CAPSULAS
08/03/2024 73524/1 LEMOS E RAGO LTDA 13864 2.907,00 -226.852,44
02.04.0015 INSUMOS
08/03/2024 32/0 WILTON MELO DOS SANTOS 02113318563 14360 896,00 -227.748,44
03.01.0001 OBRAS CAETE
08/03/2024 002467/0 DIGITECNICA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
14662
- EPP 96,00 -227.844,44
02.07.0016 ALUGUEL DE BENS MÓVEIS

Total diário: 75.872,55 96.757,18

11/03/2024 TRANSFERENCIA VINDI PARA BB 69273 17.667,79 -210.176,65

TRANSFERENCIA VINDI PARA BB 69273
11/03/2024 TRANSFERENCIA VINDI PARA BB 69275 7.649,04 -202.527,61
TRANSFERENCIA VINDI PARA BB 69275
11/03/2024 TRANSFERENCIA MP PARA BB 69361 6.305,87 -196.221,74
TRANSFERENCIA MP PARA BB 69361
11/03/2024 TRANSFERENCIA MP PARA BB 69363 8.294,52 -187.927,22
TRANSFERENCIA MP PARA BB 69363
11/03/2024 TRANSFERENCIA STONE PARA BB 69402 15.589,51 -172.337,71
TRANSFERENCIA STONE PARA BB 69402
11/03/2024 TRANSFERENCIA GRANITO PARA BB 69509 206,40 -172.131,31
TRANSFERENCIA GRANITO PARA BB 69509
11/03/2024 ACL 69660 4.095,92 -168.035,39
ACL 69660
11/03/2024 TRANSFERENCIA VINDI PARA BB 69271 652,17 -167.383,22
TRANSFERENCIA VINDI PARA BB 69271
11/03/2024 118909/6 CAPSUGEL BRASIL IMPORT. E DISTR DE INSUMOS
13515
FARMAC E ALIM LTD 626,54 -168.009,76
02.04.0016 INSUMOS - CAPSULAS
11/03/2024 375790/1 SM EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS LTDA
14341 691,17 -168.700,93
02.04.0001 MATERIA PRIMA
11/03/2024 SALA 13/0 PACTO ADMINISTRADORA & CORRETORA DE SEGUROS
14333 LTDA 600,00 -169.300,93
02.07.0002 CONDOMINIO
11/03/2024 SALA 10/0 PACTO ADMINISTRADORA & CORRETORA DE SEGUROS
14332 LTDA 600,00 -169.900,93
02.07.0002 CONDOMINIO
11/03/2024 GARAGEM/0 PACTO ADMINISTRADORA & CORRETORA DE SEGUROS
14331 LTDA 600,00 -170.500,93
02.07.0002 CONDOMINIO
11/03/2024 9912471400/0 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
14245 25.702,41 -196.203,34
02.03.0009 FRETES NACIONAIS

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 NÉCTAR FARMACÊUTICA LTDA CNPJ: 42.917.146/0001-46 Página: 5/16

Extrato Bancário Data e Hora: 17/06/2024 15:05:50

Data Documento Cliente/Fornecedor Entradas Saídas Saldo
11/03/2024 1096000/1 TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA 14189 5.221,69 -201.425,03
02.03.0009 FRETES NACIONAIS
11/03/2024 339067/2 DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA -Matriz 13937 1.475,00 -202.900,03
02.08.0013 MATERIAL DE USO E CONSUMO
11/03/2024 1961/2 ALIANCA EMBALAGENS LTDA - ME 13933 630,00 -203.530,03
02.04.0008 EMBALAGENS
11/03/2024 TAXA ANUAL/2 CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 14315 502,86 -204.032,89
02.07.0023 TAXAS DIVERSAS
11/03/2024 2024/1928/0 SEMAX SEGURANCA MAXIMA LTDA 14184 521,83 -204.554,72
02.07.0005 SERVICO DE SEGURANCA
11/03/2024 TARIFA BANCO BRASIL 16852 207,34 -204.762,06
BANCARIA/0 02.06.0003 DESPESAS BANCARIAS
11/03/2024 DISTR. JOSE ALEXANDRE SILVA DE ABREU 16851 3.000,00 -207.762,06
LUCROS/0 02.09.0005 DISTRIBUICAO DE LUCROS
11/03/2024 03/2024/0 W MOURA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 16850 12.000,00 -219.762,06
02.04.0020 TRANSFERÊNCIA W MOURA
11/03/2024 0023/0 FABIANO PAULO LAUDATE ME 14404 440,00 -220.202,06
03.01.0001 OBRAS CAETE
11/03/2024 207/0 FABIANO PAULO LAUDATE ME 14403 860,00 -221.062,06
03.01.0001 OBRAS CAETE
11/03/2024 247/0 FABIANO PAULO LAUDATE ME 14402 620,00 -221.682,06
03.01.0001 OBRAS CAETE
11/03/2024 67122/1 ORGANIZACOES JF MERCANTIL LTDA 14343 148,62 -221.830,68
03.01.0001 OBRAS CAETE
11/03/2024 02/2024/0 SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS
14183 QUIMICAS PLASTICAS E 50,00 -221.880,68
02.07.0022 TAXA SINDICAL
11/03/2024 02/2024/0 CLARO S/A 14243 240,16 -222.120,84
02.07.0003 TELEFONIA E INTERNET

Total diário: 60.461,22 54.737,62

12/03/2024 TRANSFERENCIA VINDI PARA BB 69277 3.734,18 -218.386,66

TRANSFERENCIA VINDI PARA BB 69277
12/03/2024 TRANSFERENCIA VINDI PARA BB 69279 8.220,21 -210.166,45
TRANSFERENCIA VINDI PARA BB 69279
12/03/2024 TRANSFERENCIA VINDI PARA BB 69281 18.094,13 -192.072,32
TRANSFERENCIA VINDI PARA BB 69281
12/03/2024 TRANSFERENCIA MP PARA BB 69365 1.840,78 -190.231,54
TRANSFERENCIA MP PARA BB 69365
12/03/2024 344374/0 FAGRON TECHNOLOGIES LTDA 14365 577,82 -190.809,36
02.07.0010 SUPORTE E MANUTENCAO DE TI
12/03/2024 01/2024/0 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S.A.
14338 99,40 -190.908,76
02.08.0005 DP - SEGURO DE VIDA
12/03/2024 /0 GM LOGISTICA LTDA 14336 285,64 -191.194,40
02.03.0009 FRETES NACIONAIS
12/03/2024 03/2024/0 CDL DE BELO HORIZONTE 14335 127,73 -191.322,13
02.07.0022 TAXA SINDICAL
12/03/2024 8736/3 ACOFERRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME13800 760,00 -192.082,13
03.01.0001 OBRAS CAETE

Total diário: 31.889,30 1.850,59

13/03/2024 TRANSFERENCIA MP PARA BB 69367 13.474,60 -178.607,53

TRANSFERENCIA MP PARA BB 69367
13/03/2024 ACL 69662 14.399,91 -164.207,62
ACL 69662
13/03/2024 TRANSFERENCIA STONE PARA BB 69404 578,58 -163.629,04
TRANSFERENCIA STONE PARA BB 69404

PERNAMBUCO, 1070 - FUNCIONÁRIOS - Belo Horizonte - MG

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 NÉCTAR FARMACÊUTICA LTDA CNPJ: 42.917.146/0001-46 Página: 6/16

Extrato Bancário Data e Hora: 17/06/2024 15:05:50

Data Documento Cliente/Fornecedor Entradas Saídas Saldo
13/03/2024 TRANSFERENCIA VINDI PARA BB 69283 5.518,21 -158.110,83
TRANSFERENCIA VINDI PARA BB 69283
13/03/2024 TRANSFERENCIA VINDI PARA BB 69285 677,99 -157.432,84
TRANSFERENCIA VINDI PARA BB 69285
13/03/2024 TRANSFERENCIA VINDI PARA BB 69287 15.255,95 -142.176,89
TRANSFERENCIA VINDI PARA BB 69287
13/03/2024 TARIFA BANCO BRASIL 16861 250,00 -142.426,89
BANCARIA/0 02.06.0003 DESPESAS BANCARIAS
13/03/2024 ANFARMAG/0 ASSOCIACAO NACIONAL DE FARMACEUTICOS MAGISTRADOS
14320 216,00 -142.642,89
02.07.0022 TAXA SINDICAL
13/03/2024 31810/0 BHERING ADVOGADOS 14185 985,43 -143.628,32
02.08.0012 DESPESAS JURIDICAS E SERVICOS DE ADVOCACIA
13/03/2024 2024/4699/0 ASTER GRAF LTDA 14178 219,00 -143.847,32
02.04.0017 MATERIAIS GRAFICOS - ROTULOS
13/03/2024 2024/9/0 FABIO DA SILVA ARAUJO 00510151612 14424 3.198,94 -147.046,26
02.07.0015 MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
13/03/2024 5401/0 QUIMIPLAN ANALISES E CONSULTORIA LTDA 14364 891,57 -147.937,83
02.04.0012 ANALISES LABORATORIAIS EXTERNAS
13/03/2024 173943/1 IND.COM.ELETRO ELETRONICA GEHAKA LTDA 14347 952,00 -148.889,83
02.07.0015 MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
13/03/2024 DISTR. JOSE ALEXANDRE SILVA DE ABREU 16862 51.000,00 -199.889,83
LUCROS/0 02.09.0005 DISTRIBUICAO DE LUCROS

Total diário: 49.905,24 57.712,94

14/03/2024 TRANSFERENCIA GRANITO PARA BB 69512 482,48 -199.407,35

TRANSFERENCIA GRANITO PARA BB 69512
14/03/2024 TRANSFERENCIA MP PARA BB 69369 6.854,88 -192.552,47
TRANSFERENCIA MP PARA BB 69369
14/03/2024 TRANSFERENCIA CIELO PARA BB 69640 48,16 -192.504,31
TRANSFERENCIA CIELO PARA BB 69640
14/03/2024 TRANSFERENCIA VINDI PARA BB 69293 3.271,69 -189.232,62
TRANSFERENCIA VINDI PARA BB 69293
14/03/2024 TRANSFERENCIA VINDI PARA BB 69291 980,74 -188.251,88
TRANSFERENCIA VINDI PARA BB 69291
14/03/2024 TRANSFERENCIA STONE PARA BB 69406 686,35 -187.565,53
TRANSFERENCIA STONE PARA BB 69406
14/03/2024 TRANSFERENCIA VINDI PARA BB 69289 3.004,66 -184.560,87
TRANSFERENCIA VINDI PARA BB 69289
14/03/2024 909120/1 LOJA ELETRICA LTDA 14352 737,19 -185.298,06
02.07.0015 MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
14/03/2024 03/2024/0 W MOURA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 16863 8.000,00 -193.298,06
02.04.0020 TRANSFERÊNCIA W MOURA
14/03/2024 21825/0 RESTAURANTE MARCELAO LTDA 14362 173,50 -193.471,56
02.07.0020 LANCHES E REFEIÇOES
14/03/2024 SEGURO S10 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERIAS 14361 1.848,62 -195.320,18
COLINA/1 02.08.0015 SEGUROS CARROS
14/03/2024 2024/202/2 IRMAOS DUARTE QUALIFICACOES LTDA 14410 546,53 -195.866,71
02.08.0011 SERVICOS TOMADOS

Total diário: 15.328,96 11.305,84

15/03/2024 TRANSFERENCIA VINDI PARA BB 69299 6.080,65 -189.786,06

TRANSFERENCIA VINDI PARA BB 69299
15/03/2024 TRANSFERENCIA VINDI PARA BB 69295 6.164,29 -183.621,77
TRANSFERENCIA VINDI PARA BB 69295
15/03/2024 TRANSFERENCIA MP PARA BB 69371 8.349,18 -175.272,59
TRANSFERENCIA MP PARA BB 69371

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 NÉCTAR FARMACÊUTICA LTDA CNPJ: 42.917.146/0001-46 Página: 7/16

Extrato Bancário Data e Hora: 17/06/2024 15:05:50

Data Documento Cliente/Fornecedor Entradas Saídas Saldo
15/03/2024 TRANSFERENCIA MP PARA BB 69373 4.638,07 -170.634,52
TRANSFERENCIA MP PARA BB 69373
15/03/2024 TRANSFERENCIA STONE PARA BB 69408 22,14 -170.612,38
TRANSFERENCIA STONE PARA BB 69408
15/03/2024 TRANSFERENCIA VINDI PARA BB 69297 1.536,81 -169.075,57
TRANSFERENCIA VINDI PARA BB 69297
15/03/2024 IPTU LOJA 14/2 PREFEITURA BELO HORIZONTE 13986 131,74 -169.207,31
02.07.0004 IPTU
15/03/2024 74774/0 BIOAGRI ANALISES DE ALIMENTOS LTDA 14371 4.105,00 -173.312,31
02.04.0012 ANALISES LABORATORIAIS EXTERNAS
15/03/2024 74773/0 BIOAGRI ANALISES DE ALIMENTOS LTDA 14372 891,57 -174.203,88
02.04.0012 ANALISES LABORATORIAIS EXTERNAS
15/03/2024 2024/13/0 BOOST DIGITAL LTDA 14377 1.300,00 -175.503,88
02.03.0003 DESPESAS COM MARKETING
15/03/2024 2024/14/0 BOOST DIGITAL LTDA 14415 2.034,00 -177.537,88
02.03.0002 PAGAMENTO DE BONIFICACOES E PREMIACOES - COMERCIAL
15/03/2024 33/0 WILTON MELO DOS SANTOS 02113318563 14425 896,00 -178.433,88
03.01.0001 OBRAS CAETE
15/03/2024 218/0 ERGMAX TECHNOLOGIES INDUSTRIAL LTDA 14422 13.362,18 -191.796,06
02.07.0015 MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
15/03/2024 122914482-3/8 BB GIRO BB 12605 10.661,70 -202.457,76
02.09.0007 PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS
15/03/2024 DIST. LUCROS/0 JOSE ALEXANDRE SILVA DE ABREU 16864 6.100,00 -208.557,76
02.09.0005 DISTRIBUICAO DE LUCROS
15/03/2024 03/2024/0 BRASIL PREV 16865 244,46 -208.802,22
03.02.0003 PREVIDENCIA PRIVADA
15/03/2024 57277998/0 LOGGI TECNOLOGIA 14363 764,02 -209.566,24
02.03.0009 FRETES NACIONAIS
15/03/2024 IPTU NECTAR/2 PREFEITURA BELO HORIZONTE 13976 847,62 -210.413,86
02.07.0004 IPTU

Total diário: 26.791,14 41.338,29

18/03/2024 TRANSFERENCIA CIELO PARA BB 69642 364,03 -210.049,83

TRANSFERENCIA CIELO PARA BB 69642
18/03/2024 TRANSFERENCIA STONE PARA BB 69410 337,18 -209.712,65
TRANSFERENCIA STONE PARA BB 69410
18/03/2024 TRANSFERENCIA MP PARA BB 69375 10.571,96 -199.140,69
TRANSFERENCIA MP PARA BB 69375
18/03/2024 TRANSFERENCIA VINDI PARA BB 69301 47.244,46 -151.896,23
TRANSFERENCIA VINDI PARA BB 69301
18/03/2024 TRANSFERENCIA VINDI PARA BB 69303 569,98 -151.326,25
TRANSFERENCIA VINDI PARA BB 69303
18/03/2024 TRANSFERENCIA VINDI PARA BB 69305 3.774,98 -147.551,27
TRANSFERENCIA VINDI PARA BB 69305
18/03/2024 TRANSFERENCIA VINDI PARA BB 69307 17.358,31 -130.192,96
TRANSFERENCIA VINDI PARA BB 69307
18/03/2024 TRANSFERENCIA GRANITO PARA BB 69514 68,40 -130.124,56
TRANSFERENCIA GRANITO PARA BB 69514
18/03/2024 372647/2 SM EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS LTDA
14211 683,89 -130.808,45
02.04.0001 MATERIA PRIMA
18/03/2024 10581/1 APOIO UNIFORMES LTDA 14457 378,00 -131.186,45
02.07.0013 MATERIAL UTILIZADO EM LABORATORIO
18/03/2024 21226/1 SM EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS LTDA
14356 1.027,21 -132.213,66
02.04.0009 EMBALAGENS - FRASCOS E TAMPAS
18/03/2024 03/2024/0 W MOURA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 16873 5.000,00 -137.213,66
02.04.0020 TRANSFERÊNCIA W MOURA

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 NÉCTAR FARMACÊUTICA LTDA CNPJ: 42.917.146/0001-46 Página: 8/16

Extrato Bancário Data e Hora: 17/06/2024 15:05:50

Data Documento Cliente/Fornecedor Entradas Saídas Saldo
18/03/2024 41436295/1 FABIO RIBEIRO DOS SANTOS 12950 27.000,00 -164.213,66
02.04.0002 MATERIA PRIMA - PROPOLIS
18/03/2024 2024/529/0 ANALISES - LABORATORIO DE ENSAIOS FARMACEUTICOS
14366 LTDA 353,90 -164.567,56
02.04.0012 ANALISES LABORATORIAIS EXTERNAS
18/03/2024 67213/1 ORGANIZACOES JF MERCANTIL LTDA 14353 213,98 -164.781,54
03.01.0001 OBRAS CAETE
18/03/2024 2023/347/4 ENGECAL 12880 665,86 -165.447,40
02.08.0011 SERVICOS TOMADOS

Total diário: 80.289,30 35.322,84

19/03/2024 TRANSFERENCIA VINDI PARA BB 69311 36.647,84 -128.799,56

TRANSFERENCIA VINDI PARA BB 69311
19/03/2024 TRANSFERENCIA VINDI PARA BB 69313 2.232,24 -126.567,32
TRANSFERENCIA VINDI PARA BB 69313
19/03/2024 TRANSFERENCIA VINDI PARA BB 69309 851,50 -125.715,82
TRANSFERENCIA VINDI PARA BB 69309
19/03/2024 ACL 69654 33.152,89 -92.562,93
ACL 69654
19/03/2024 TRANSFERENCIA STONE PARA BB 69412 157,94 -92.404,99
TRANSFERENCIA STONE PARA BB 69412
19/03/2024 123903/1 IMA EQUIP. DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA 14378 305,35 -92.710,34
02.07.0013 MATERIAL UTILIZADO EM LABORATORIO
19/03/2024 /0 SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS
14427 QUIMICAS PLASTICAS E 230,00 -92.940,34
02.07.0022 TAXA SINDICAL
19/03/2024 146189/1 MCA Controles e Automacao Ltda 14379 2.009,42 -94.949,76
02.07.0015 MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
19/03/2024 IPVA VOLVO/0 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS
13630
GERAIS 2.549,20 -97.498,96
02.08.0014 IPVA
19/03/2024 IPVA S10 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS
13627
GERAIS 486,70 -97.985,66
COLINA/0 02.08.0014 IPVA
19/03/2024 03/2024/0 W MOURA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 16877 60.000,00 -157.985,66
02.04.0020 TRANSFERÊNCIA W MOURA
19/03/2024 3779/1 METALURGICA SCHILLING LTDA. 12144 32.000,00 -189.985,66
03.03.0002 AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Total diário: 73.042,41 97.580,67

20/03/2024 TRANSFERENCIA VINDI PARA BB 69317 2.183,99 -187.801,67

TRANSFERENCIA VINDI PARA BB 69317
20/03/2024 TRANSFERENCIA MP PARA BB 69377 3.351,43 -184.450,24
TRANSFERENCIA MP PARA BB 69377
20/03/2024 TRANSFERENCIA BRADESCO PARA BB 69632 12.000,00 -172.450,24
TRANSFERENCIA BRADESCO PARA BB 69632
20/03/2024 TRANSFERENCIA STONE PARA BB 69414 180,03 -172.270,21
TRANSFERENCIA STONE PARA BB 69414
20/03/2024 TRANSFERENCIA VINDI PARA BB 69315 3.236,77 -169.033,44
TRANSFERENCIA VINDI PARA BB 69315
20/03/2024 2024/56/0 RPC ENGENHARIA E GESTAO AMBIENTAL LTDA.14447 1.877,00 -170.910,44
02.08.0011 SERVICOS TOMADOS
20/03/2024 IRRF / RET/0 RECEITA FEDERAL 14434 1.423,44 -172.333,88
02.08.0009 IMPOSTO RETENCAO FEDERAL - SERVICO TOMADO
20/03/2024 03/2023/0 W MOURA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 16879 12.000,00 -184.333,88
02.04.0020 TRANSFERÊNCIA W MOURA
20/03/2024 IR / INSS/0 RECEITA FEDERAL 14337 5.741,06 -190.074,94
02.05.0013 DP - INSS / IRRF
20/03/2024 63/0 CEREBRON COMERCIO, COMUNICACAO E SERVICOS
14448 LTDA 12.000,00 -202.074,94
02.03.0003 DESPESAS COM MARKETING

PERNAMBUCO, 1070 - FUNCIONÁRIOS - Belo Horizonte - MG

Telefone:(31)3261-4028

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 NÉCTAR FARMACÊUTICA LTDA CNPJ: 42.917.146/0001-46 Página: 9/16

Extrato Bancário Data e Hora: 17/06/2024 15:05:50

Data Documento Cliente/Fornecedor Entradas Saídas Saldo
20/03/2024 8779/3 ACOFERRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME13529 871,60 -202.946,54
03.01.0001 OBRAS CAETE
20/03/2024 21987/1 SANRISIL S/A INDUSTRIA E COMERCIO 14440 677,06 -203.623,60
02.04.0001 MATERIA PRIMA
20/03/2024 19133/4 SM EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS LTDA
13677 701,86 -204.325,46
02.04.0009 EMBALAGENS - FRASCOS E TAMPAS
20/03/2024 2024/6068/0 ASTER GRAF LTDA 14412 185,50 -204.510,96
02.04.0017 MATERIAIS GRAFICOS - ROTULOS

Total diário: 20.952,22 35.477,52

21/03/2024 TRANSFERENCIA STONE PARA BB 69416 248,97 -204.261,99

TRANSFERENCIA STONE PARA BB 69416
21/03/2024 TRANSFERENCIA GRANITO PARA BB 69517 57,90 -204.204,09
TRANSFERENCIA GRANITO PARA BB 69517
21/03/2024 TRANSFERENCIA CIELO PARA BB 69644 842,14 -203.361,95
TRANSFERENCIA CIELO PARA BB 69644
21/03/2024 TRANSFERENCIA MP PARA BB 69379 13.337,89 -190.024,06
TRANSFERENCIA MP PARA BB 69379
21/03/2024 TRANSFERENCIA VINDI PARA BB 69323 4.254,65 -185.769,41
TRANSFERENCIA VINDI PARA BB 69323
21/03/2024 TRANSFERENCIA VINDI PARA BB 69319 951,51 -184.817,90
TRANSFERENCIA VINDI PARA BB 69319
21/03/2024 TRANSFERENCIA VINDI PARA BB 69321 51.358,86 -133.459,04
TRANSFERENCIA VINDI PARA BB 69321
21/03/2024 IPVA AUDI/0 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS
13639
GERAIS 1.910,00 -135.369,04
02.08.0014 IPVA
21/03/2024 19000/0 CHIP ON SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA 14435 300,00 -135.669,04
02.07.0010 SUPORTE E MANUTENCAO DE TI
21/03/2024 21827/0 RESTAURANTE MARCELAO LTDA 14436 132,50 -135.801,54
02.07.0020 LANCHES E REFEIÇOES
21/03/2024 119634/4 CAPSUGEL BRASIL IMPORT. E DISTR DE INSUMOS
13858
FARMAC E ALIM LTD 2.522,69 -138.324,23
02.04.0016 INSUMOS - CAPSULAS
21/03/2024 18279/1 BIOMEDH MICROBIOTECNOLOGIA LTDA 14396 712,95 -139.037,18
02.07.0013 MATERIAL UTILIZADO EM LABORATORIO
21/03/2024 118909/7 CAPSUGEL BRASIL IMPORT. E DISTR DE INSUMOS
13516
FARMAC E ALIM LTD 626,54 -139.663,72
02.04.0016 INSUMOS - CAPSULAS
21/03/2024 2024/104/0 EDSON CESAR SOTTE 14446 150,00 -139.813,72
02.04.0017 MATERIAIS GRAFICOS - ROTULOS
21/03/2024 124722/1 IMA EQUIP. DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA 14389 266,04 -140.079,76
02.07.0013 MATERIAL UTILIZADO EM LABORATORIO
21/03/2024 61044/1 ESSENCIAL INGREDIENTES LTDA 14382 1.082,11 -141.161,87
02.04.0001 MATERIA PRIMA
21/03/2024 2024/1723/0 COPIADORA COPIAR EIRELI 14413 281,30 -141.443,17
02.04.0017 MATERIAIS GRAFICOS - ROTULOS
21/03/2024 03/2024/0 W MOURA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 16886 8.000,00 -149.443,17
02.04.0020 TRANSFERÊNCIA W MOURA
21/03/2024 IPVA BMW/0 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS
13633
GERAIS 1.941,04 -151.384,21
02.08.0014 IPVA
21/03/2024 IPVA JUMPY/0 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS
13636
GERAIS 1.169,22 -152.553,43
02.08.0014 IPVA
21/03/2024 327631/1 AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 14439 314,47 -152.867,90
02.07.0013 MATERIAL UTILIZADO EM LABORATORIO

Total diário: 71.051,92 19.408,86

22/03/2024 TRANSFERENCIA VINDI PARA BB 69325 3.439,28 -149.428,62

TRANSFERENCIA VINDI PARA BB 69325

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Extrato Bancário Data e Hora: 17/06/2024 15:05:50

Data Documento Cliente/Fornecedor Entradas Saídas Saldo
22/03/2024 TRANSFERENCIA VINDI PARA BB 69329 6.084,54 -143.344,08
TRANSFERENCIA VINDI PARA BB 69329
22/03/2024 TRANSFERENCIA VINDI PARA BB 69327 999,75 -142.344,33
TRANSFERENCIA VINDI PARA BB 69327
22/03/2024 TRANSFERENCIA CIELO PARA BB 69646 716,28 -141.628,05
TRANSFERENCIA CIELO PARA BB 69646
22/03/2024 2024/10/0 INSTITUTO RAFACHO LTDA 14696 2.000,00 -143.628,05
02.07.0010 SUPORTE E MANUTENCAO DE TI
22/03/2024 5139/1 ALBUQUERQUE CASA DE LANCHES LT 14841 319,00 -143.947,05
02.07.0020 LANCHES E REFEIÇOES
22/03/2024 236/1 SAME CONSULTORIA EM SANEAMENTO E MEIO14426
AMBIENTE LTDA 90,00 -144.037,05
02.07.0007 MATERIAIS DE LIMPEZA
22/03/2024 2024/92772/0 SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA
14451 245,86 -144.282,91
02.08.0011 SERVICOS TOMADOS
22/03/2024 2024/1029/0 BYCONTROL SISTEMAS DE CONTROLE AMBIENTAL
14450
LTDA 354,27 -144.637,18
02.08.0011 SERVICOS TOMADOS
22/03/2024 2024/662/1 IRMAOS DUARTE QUALIFICACOES LTDA 14196 488,08 -145.125,26
02.08.0011 SERVICOS TOMADOS
22/03/2024 382899/1 SM EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS LTDA
14386 629,77 -145.755,03
02.04.0016 INSUMOS - CAPSULAS
22/03/2024 61063/1 ESSENCIAL INGREDIENTES LTDA 14390 655,84 -146.410,87
02.04.0001 MATERIA PRIMA
22/03/2024 1384/1 AGROVETERINARIA PS LTDA 14438 1.076,70 -147.487,57
02.08.0013 MATERIAL DE USO E CONSUMO
22/03/2024 2024/60/0 TZ CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA 14449 7.800,00 -155.287,57
02.08.0011 SERVICOS TOMADOS
22/03/2024 IPVA BMW SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS
13643
GERAIS 2.236,13 -157.523,70
ALEX/0 02.08.0014 IPVA
22/03/2024 249/0 FABIANO PAULO LAUDATE ME 14473 1.930,00 -159.453,70
03.01.0001 OBRAS CAETE
22/03/2024 34/0 WILTON MELO DOS SANTOS 02113318563 14474 1.120,00 -160.573,70
03.01.0001 OBRAS CAETE

Total diário: 11.239,85 18.945,65

25/03/2024 TRANSFERENCIA CIELO PARA BB 69648 737,27 -159.836,43

TRANSFERENCIA CIELO PARA BB 69648
25/03/2024 TRANSFERENCIA GRANITO PARA BB 69519 329,48 -159.506,95
TRANSFERENCIA GRANITO PARA BB 69519
25/03/2024 TRANSFERENCIA MP PARA BB 69381 17.508,75 -141.998,20
TRANSFERENCIA MP PARA BB 69381
25/03/2024 TRANSFERENCIA VINDI PARA BB 69331 9.986,09 -132.012,11
TRANSFERENCIA VINDI PARA BB 69331
25/03/2024 TRANSFERENCIA VINDI PARA BB 69333 5.161,65 -126.850,46
TRANSFERENCIA VINDI PARA BB 69333
25/03/2024 TRANSFERENCIA STONE PARA BB 69418 10.412,59 -116.437,87
TRANSFERENCIA STONE PARA BB 69418
25/03/2024 2024/859/0 PROLINX TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 14368 1.727,83 -118.165,70
02.07.0010 SUPORTE E MANUTENCAO DE TI
25/03/2024 7235624/0 ACTION AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA. 14489 2.148,59 -120.314,29
02.04.0019 FRETES INTERNACIONAIS
25/03/2024 73756/1 LEMOS E RAGO LTDA 14229 2.907,00 -123.221,29
02.04.0015 INSUMOS
25/03/2024 TARIFA BANCO BRASIL 16888 276,87 -123.498,16
BANCARIA/0 02.06.0003 DESPESAS BANCARIAS
25/03/2024 /0 FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS, SERVICOS
14490
E TURISMO DO ESTADO DE 35,00 -123.533,16
02.07.0023 TAXAS DIVERSAS

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Extrato Bancário Data e Hora: 17/06/2024 15:05:50

Data Documento Cliente/Fornecedor Entradas Saídas Saldo
25/03/2024 3001057459/0 CEMIG 14376 188,72 -123.721,88
02.07.0001 ENERGIA ELETRICA
25/03/2024 PIS/0 RECEITA FEDERAL 14453 6.020,78 -129.742,66
02.01.0003 IMPOSTO - PIS S/ VENDAS
25/03/2024 COFINS/0 RECEITA FEDERAL 14452 12.777,86 -142.520,52
02.01.0002 IMPOSTO - COFINS
25/03/2024 18279/2 BIOMEDH MICROBIOTECNOLOGIA LTDA 14397 698,09 -143.218,61
02.07.0013 MATERIAL UTILIZADO EM LABORATORIO
25/03/2024 03/2024/0 CARTAO CREDITO BANCO BRASIL 14454 67.800,77 -211.019,38
02.08.0007 CARTAO CREDITO - BB OURO CARD EMPRESARIAL
25/03/2024 120475/2 CAPSUGEL BRASIL IMPORT. E DISTR DE INSUMOS
14227
FARMAC E ALIM LTD 474,50 -211.493,88
02.04.0016 INSUMOS - CAPSULAS
25/03/2024 3006493676/0 CEMIG 14375 1.497,57 -212.991,45
02.07.0001 ENERGIA ELETRICA
25/03/2024 29383/1 ICELTEC LTDA 14399 770,70 -213.762,15
02.07.0013 MATERIAL UTILIZADO EM LABORATORIO
25/03/2024 03/2024/0 W MOURA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 16887 2.000,00 -215.762,15
02.04.0020 TRANSFERÊNCIA W MOURA
25/03/2024 03/2024/0 SIND DAS IND DE PROD FARME QUIM P FINS IND
14369
NO EST DE MG 1.200,00 -216.962,15
02.07.0022 TAXA SINDICAL

Total diário: 44.135,83 100.524,28

26/03/2024 TRANSFERENCIA VINDI PARA BB 69335 843,60 -216.118,55

TRANSFERENCIA VINDI PARA BB 69335
26/03/2024 TRANSFERENCIA VINDI PARA BB 69339 3.048,07 -213.070,48
TRANSFERENCIA VINDI PARA BB 69339
26/03/2024 TRANSFERENCIA MP PARA BB 69383 2.803,73 -210.266,75
TRANSFERENCIA MP PARA BB 69383
26/03/2024 TRANSFERENCIA STONE PARA BB 69420 30.161,16 -180.105,59
TRANSFERENCIA STONE PARA BB 69420
26/03/2024 TRANSFERENCIA CIELO PARA BB 69650 740,41 -179.365,18
TRANSFERENCIA CIELO PARA BB 69650
26/03/2024 ACL 69656 15.077,26 -164.287,92
ACL 69656
26/03/2024 3009016913/0 CEMIG 14455 2.818,87 -167.106,79
02.07.0001 ENERGIA ELETRICA
26/03/2024 2024/6715/0 ASTER GRAF LTDA 14414 72,00 -167.178,79
02.04.0017 MATERIAIS GRAFICOS - ROTULOS
26/03/2024 67305/1 ORGANIZACOES JF MERCANTIL LTDA 14394 209,95 -167.388,74
03.01.0001 OBRAS CAETE
26/03/2024 2024/9/0 EDUARDO ARAUJO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 14485
ADVOCACIA 1.500,00 -168.888,74
02.08.0011 SERVICOS TOMADOS
26/03/2024 339067/3 DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA -Matriz 13938 1.475,00 -170.363,74
02.08.0013 MATERIAL DE USO E CONSUMO
26/03/2024 372647/3 SM EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS LTDA
14212 683,89 -171.047,63
02.04.0001 MATERIA PRIMA
26/03/2024 1961/3 ALIANCA EMBALAGENS LTDA - ME 13934 630,00 -171.677,63
02.04.0008 EMBALAGENS
26/03/2024 375790/2 SM EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS LTDA
14342 698,76 -172.376,39
02.04.0001 MATERIA PRIMA
26/03/2024 20987/1 MAF SOLUCOES PARA IMPRESSAO EIRELI 14400 604,00 -172.980,39
02.07.0008 MATERIAIS DE ESCRITORIO
26/03/2024 2024/338/0 AZL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 14367 1.051,14 -174.031,53
02.07.0010 SUPORTE E MANUTENCAO DE TI
26/03/2024 RESCISÃO JULIA TEIXEIRA DONATO CORCINI 14741 1.013,33 -175.044,86
JULIA 02.05.0006 DP - DESPESAS RESCISORIAS

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Extrato Bancário Data e Hora: 17/06/2024 15:05:50

Data Documento Cliente/Fornecedor Entradas Saídas Saldo
26/03/2024 66413/3 ORGANIZACOES JF MERCANTIL LTDA 13620 468,78 -175.513,64
03.01.0001 OBRAS CAETE
26/03/2024 TARIFA BANCO BRASIL 16889 3,50 -175.517,14
BANCARIA/0 02.06.0003 DESPESAS BANCARIAS

Total diário: 52.674,23 11.229,22

27/03/2024 TRANSFERENCIA VINDI PARA BB 69343 2.259,32 -173.257,82

TRANSFERENCIA VINDI PARA BB 69343
27/03/2024 TRANSFERENCIA VINDI PARA BB 69341 1.937,26 -171.320,56
TRANSFERENCIA VINDI PARA BB 69341
27/03/2024 TRANSFERENCIA MP PARA BB 69385 7.062,78 -164.257,78
TRANSFERENCIA MP PARA BB 69385
27/03/2024 03/2024/0 W MOURA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 16890 10.000,00 -174.257,78
02.04.0020 TRANSFERÊNCIA W MOURA

Total diário: 11.259,36 10.000,00

28/03/2024 TRANSFERENCIA STONE PARA BB 69422 29.999,64 -144.258,14

TRANSFERENCIA STONE PARA BB 69422
28/03/2024 TRANSFERENCIA MP PARA BB 69387 18.515,42 -125.742,72
TRANSFERENCIA MP PARA BB 69387
28/03/2024 TRANSFERENCIA CIELO PARA BB 69652 118,22 -125.624,50
TRANSFERENCIA CIELO PARA BB 69652
28/03/2024 TRANSFERENCIA VINDI PARA BB 69349 2.926,31 -122.698,19
TRANSFERENCIA VINDI PARA BB 69349
28/03/2024 TRANSFERENCIA VINDI PARA BB 69347 1.511,31 -121.186,88
TRANSFERENCIA VINDI PARA BB 69347
28/03/2024 TRANSFERENCIA VINDI PARA BB 69345 57.222,07 -63.964,81
TRANSFERENCIA VINDI PARA BB 69345
28/03/2024 TRANSFERENCIA MP PARA BB 69389 35.693,21 -28.271,60
TRANSFERENCIA MP PARA BB 69389
28/03/2024 ACL 69658 11.044,95 -17.226,65
ACL 69658
28/03/2024 23694/90 GOVERNO DISTRITO FEDERAL 14586 129,37 -17.356,02
02.01.0004 IMPOSTO - DIFAL CONSUMIDOR FINAL
28/03/2024 22165/1 GOVERNO DISTRITO FEDERAL 14497 47,39 -17.403,41
02.01.0004 IMPOSTO - DIFAL CONSUMIDOR FINAL
28/03/2024 22180/2 GOVERNO DISTRITO FEDERAL 14498 57,05 -17.460,46
02.01.0004 IMPOSTO - DIFAL CONSUMIDOR FINAL
28/03/2024 22187/3 GOVERNO DISTRITO FEDERAL 14499 41,13 -17.501,59
02.01.0004 IMPOSTO - DIFAL CONSUMIDOR FINAL
28/03/2024 22193/4 GOVERNO DISTRITO FEDERAL 14500 47,39 -17.548,98
02.01.0004 IMPOSTO - DIFAL CONSUMIDOR FINAL
28/03/2024 22197/5 GOVERNO DISTRITO FEDERAL 14501 54,54 -17.603,52
02.01.0004 IMPOSTO - DIFAL CONSUMIDOR FINAL
28/03/2024 22214/6 GOVERNO DISTRITO FEDERAL 14502 47,45 -17.650,97
02.01.0004 IMPOSTO - DIFAL CONSUMIDOR FINAL
28/03/2024 22243/7 GOVERNO DISTRITO FEDERAL 14503 180,93 -17.831,90
02.01.0004 IMPOSTO - DIFAL CONSUMIDOR FINAL
28/03/2024 22257/8 GOVERNO DISTRITO FEDERAL 14504 21,91 -17.853,81
02.01.0004 IMPOSTO - DIFAL CONSUMIDOR FINAL
28/03/2024 22302/9 GOVERNO DISTRITO FEDERAL 14505 45,02 -17.898,83
02.01.0004 IMPOSTO - DIFAL CONSUMIDOR FINAL
28/03/2024 22311/10 GOVERNO DISTRITO FEDERAL 14506 126,51 -18.025,34
02.01.0004 IMPOSTO - DIFAL CONSUMIDOR FINAL
28/03/2024 22322/11 GOVERNO DISTRITO FEDERAL 14507 17,92 -18.043,26
02.01.0004 IMPOSTO - DIFAL CONSUMIDOR FINAL

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Extrato Bancário Data e Hora: 17/06/2024 15:05:50

Data Documento Cliente/Fornecedor Entradas Saídas Saldo
28/03/2024 22354/12 GOVERNO DISTRITO FEDERAL 14508 45,02 -18.088,28
02.01.0004 IMPOSTO - DIFAL CONSUMIDOR FINAL
28/03/2024 22363/13 GOVERNO DISTRITO FEDERAL 14509 58,40 -18.146,68
02.01.0004 IMPOSTO - DIFAL CONSUMIDOR FINAL
28/03/2024 22396/14 GOVERNO DISTRITO FEDERAL 14510 143,76 -18.290,44
02.01.0004 IMPOSTO - DIFAL CONSUMIDOR FINAL
28/03/2024 22414/15 GOVERNO DISTRITO FEDERAL 14511 129,38 -18.419,82
02.01.0004 IMPOSTO - DIFAL CONSUMIDOR FINAL
28/03/2024 22424/16 GOVERNO DISTRITO FEDERAL 14512 146,29 -18.566,11
02.01.0004 IMPOSTO - DIFAL CONSUMIDOR FINAL
28/03/2024 22440/17 GOVERNO DISTRITO FEDERAL 14513 45,00 -18.611,11
02.01.0004 IMPOSTO - DIFAL CONSUMIDOR FINAL
28/03/2024 22457/18 GOVERNO DISTRITO FEDERAL 14514 143,76 -18.754,87
02.01.0004 IMPOSTO - DIFAL CONSUMIDOR FINAL
28/03/2024 22458/19 GOVERNO DISTRITO FEDERAL 14515 47,39 -18.802,26
02.01.0004 IMPOSTO - DIFAL CONSUMIDOR FINAL
28/03/2024 22486/20 GOVERNO DISTRITO FEDERAL 14516 143,76 -18.946,02
02.01.0004 IMPOSTO - DIFAL CONSUMIDOR FINAL
28/03/2024 22494/21 GOVERNO DISTRITO FEDERAL 14517 125,26 -19.071,28
02.01.0004 IMPOSTO - DIFAL CONSUMIDOR FINAL
28/03/2024 22519/22 GOVERNO DISTRITO FEDERAL 14518 47,39 -19.118,67
02.01.0004 IMPOSTO - DIFAL CONSUMIDOR FINAL
28/03/2024 22534/23 GOVERNO DISTRITO FEDERAL 14519 81,91 -19.200,58
02.01.0004 IMPOSTO - DIFAL CONSUMIDOR FINAL
28/03/2024 22543/24 GOVERNO DISTRITO FEDERAL 14520 21,95 -19.222,53
02.01.0004 IMPOSTO - DIFAL CONSUMIDOR FINAL
28/03/2024 22557/25 GOVERNO DISTRITO FEDERAL 14521 146,29 -19.368,82
02.01.0004 IMPOSTO - DIFAL CONSUMIDOR FINAL
28/03/2024 22571/26 GOVERNO DISTRITO FEDERAL 14522 42,77 -19.411,59
02.01.0004 IMPOSTO - DIFAL CONSUMIDOR FINAL
28/03/2024 22579/27 GOVERNO DISTRITO FEDERAL 14523 40,74 -19.452,33
02.01.0004 IMPOSTO - DIFAL CONSUMIDOR FINAL
28/03/2024 22583/28 GOVERNO DISTRITO FEDERAL 14524 33,04 -19.485,37
02.01.0004 IMPOSTO - DIFAL CONSUMIDOR FINAL
28/03/2024 22589/29 GOVERNO DISTRITO FEDERAL 14525 45,02 -19.530,39
02.01.0004 IMPOSTO - DIFAL CONSUMIDOR FINAL
28/03/2024 22621/30 GOVERNO DISTRITO FEDERAL 14526 37,91 -19.568,30
02.01.0004 IMPOSTO - DIFAL CONSUMIDOR FINAL
28/03/2024 22628/31 GOVERNO DISTRITO FEDERAL 14527 21,46 -19.589,76
02.01.0004 IMPOSTO - DIFAL CONSUMIDOR FINAL
28/03/2024 22679/32 GOVERNO DISTRITO FEDERAL 14528 74,00 -19.663,76
02.01.0004 IMPOSTO - DIFAL CONSUMIDOR FINAL
28/03/2024 22680/33 GOVERNO DISTRITO FEDERAL 14529 59,73 -19.723,49
02.01.0004 IMPOSTO - DIFAL CONSUMIDOR FINAL
28/03/2024 22706/34 GOVERNO DISTRITO FEDERAL 14530 29,21 -19.752,70
02.01.0004 IMPOSTO - DIFAL CONSUMIDOR FINAL
28/03/2024 22727/35 GOVERNO DISTRITO FEDERAL 14531 49,82 -19.802,52
02.01.0004 IMPOSTO - DIFAL CONSUMIDOR FINAL
28/03/2024 22737/36 GOVERNO DISTRITO FEDERAL 14532 81,77 -19.884,29
02.01.0004 IMPOSTO - DIFAL CONSUMIDOR FINAL
28/03/2024 22748/37 GOVERNO DISTRITO FEDERAL 14533 131,91 -20.016,20
02.01.0004 IMPOSTO - DIFAL CONSUMIDOR FINAL
28/03/2024 22759/38 GOVERNO DISTRITO FEDERAL 14534 45,02 -20.061,22
02.01.0004 IMPOSTO - DIFAL CONSUMIDOR FINAL
28/03/2024 22767/39 GOVERNO DISTRITO FEDERAL 14535 47,39 -20.108,61
02.01.0004 IMPOSTO - DIFAL CONSUMIDOR FINAL
28/03/2024 22771/40 GOVERNO DISTRITO FEDERAL 14536 43,74 -20.152,35
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28/03/2024 22782/41 GOVERNO DISTRITO FEDERAL 14537 38,42 -20.190,77
02.01.0004 IMPOSTO - DIFAL CONSUMIDOR FINAL
28/03/2024 22791/42 GOVERNO DISTRITO FEDERAL 14538 79,27 -20.270,04
02.01.0004 IMPOSTO - DIFAL CONSUMIDOR FINAL
28/03/2024 22802/43 GOVERNO DISTRITO FEDERAL 14539 7,60 -20.277,64
02.01.0004 IMPOSTO - DIFAL CONSUMIDOR FINAL
28/03/2024 22834/44 GOVERNO DISTRITO FEDERAL 14540 40,74 -20.318,38
02.01.0004 IMPOSTO - DIFAL CONSUMIDOR FINAL
28/03/2024 22846/45 GOVERNO DISTRITO FEDERAL 14541 15,43 -20.333,81
02.01.0004 IMPOSTO - DIFAL CONSUMIDOR FINAL
28/03/2024 22875/46 GOVERNO DISTRITO FEDERAL 14542 20,88 -20.354,69
02.01.0004 IMPOSTO - DIFAL CONSUMIDOR FINAL
28/03/2024 22888/47 GOVERNO DISTRITO FEDERAL 14543 11,99 -20.366,68
02.01.0004 IMPOSTO - DIFAL CONSUMIDOR FINAL
28/03/2024 22892/48 GOVERNO DISTRITO FEDERAL 14544 11,99 -20.378,67
02.01.0004 IMPOSTO - DIFAL CONSUMIDOR FINAL
28/03/2024 22898/49 GOVERNO DISTRITO FEDERAL 14545 220,52 -20.599,19
02.01.0004 IMPOSTO - DIFAL CONSUMIDOR FINAL
28/03/2024 22906/50 GOVERNO DISTRITO FEDERAL 14546 136,57 -20.735,76
02.01.0004 IMPOSTO - DIFAL CONSUMIDOR FINAL
28/03/2024 22913/51 GOVERNO DISTRITO FEDERAL 14547 136,57 -20.872,33
02.01.0004 IMPOSTO - DIFAL CONSUMIDOR FINAL
28/03/2024 22951/52 GOVERNO DISTRITO FEDERAL 14548 143,76 -21.016,09
02.01.0004 IMPOSTO - DIFAL CONSUMIDOR FINAL
28/03/2024 22953/53 GOVERNO DISTRITO FEDERAL 14549 36,10 -21.052,19
02.01.0004 IMPOSTO - DIFAL CONSUMIDOR FINAL
28/03/2024 22976/54 GOVERNO DISTRITO FEDERAL 14550 122,22 -21.174,41
02.01.0004 IMPOSTO - DIFAL CONSUMIDOR FINAL
28/03/2024 23002/55 GOVERNO DISTRITO FEDERAL 14551 45,02 -21.219,43
02.01.0004 IMPOSTO - DIFAL CONSUMIDOR FINAL
28/03/2024 23017/56 GOVERNO DISTRITO FEDERAL 14552 90,04 -21.309,47
02.01.0004 IMPOSTO - DIFAL CONSUMIDOR FINAL
28/03/2024 23039/57 GOVERNO DISTRITO FEDERAL 14553 36,40 -21.345,87
02.01.0004 IMPOSTO - DIFAL CONSUMIDOR FINAL
28/03/2024 23099/58 GOVERNO DISTRITO FEDERAL 14554 47,39 -21.393,26
02.01.0004 IMPOSTO - DIFAL CONSUMIDOR FINAL
28/03/2024 23144/59 GOVERNO DISTRITO FEDERAL 14555 91,18 -21.484,44
02.01.0004 IMPOSTO - DIFAL CONSUMIDOR FINAL
28/03/2024 23146/60 GOVERNO DISTRITO FEDERAL 14556 41,51 -21.525,95
02.01.0004 IMPOSTO - DIFAL CONSUMIDOR FINAL
28/03/2024 23163/61 GOVERNO DISTRITO FEDERAL 14557 117,76 -21.643,71
02.01.0004 IMPOSTO - DIFAL CONSUMIDOR FINAL
28/03/2024 23168/62 GOVERNO DISTRITO FEDERAL 14558 58,31 -21.702,02
02.01.0004 IMPOSTO - DIFAL CONSUMIDOR FINAL
28/03/2024 23170/63 GOVERNO DISTRITO FEDERAL 14559 47,39 -21.749,41
02.01.0004 IMPOSTO - DIFAL CONSUMIDOR FINAL
28/03/2024 23172/64 GOVERNO DISTRITO FEDERAL 14560 31,03 -21.780,44
02.01.0004 IMPOSTO - DIFAL CONSUMIDOR FINAL
28/03/2024 23184/65 GOVERNO DISTRITO FEDERAL 14561 90,15 -21.870,59
02.01.0004 IMPOSTO - DIFAL CONSUMIDOR FINAL
28/03/2024 23217/66 GOVERNO DISTRITO FEDERAL 14562 204,66 -22.075,25
02.01.0004 IMPOSTO - DIFAL CONSUMIDOR FINAL
28/03/2024 23222/67 GOVERNO DISTRITO FEDERAL 14563 61,41 -22.136,66
02.01.0004 IMPOSTO - DIFAL CONSUMIDOR FINAL
28/03/2024 23230/68 GOVERNO DISTRITO FEDERAL 14564 81,09 -22.217,75
02.01.0004 IMPOSTO - DIFAL CONSUMIDOR FINAL
28/03/2024 23243/69 GOVERNO DISTRITO FEDERAL 14565 22,91 -22.240,66
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28/03/2024 23294/70 GOVERNO DISTRITO FEDERAL 14566 46,71 -22.287,37
02.01.0004 IMPOSTO - DIFAL CONSUMIDOR FINAL
28/03/2024 23298/71 GOVERNO DISTRITO FEDERAL 14567 14,30 -22.301,67
02.01.0004 IMPOSTO - DIFAL CONSUMIDOR FINAL
28/03/2024 23329/72 GOVERNO DISTRITO FEDERAL 14568 275,75 -22.577,42
02.01.0004 IMPOSTO - DIFAL CONSUMIDOR FINAL
28/03/2024 23358/74 GOVERNO DISTRITO FEDERAL 14570 19,69 -22.597,11
02.01.0004 IMPOSTO - DIFAL CONSUMIDOR FINAL
28/03/2024 23378/75 GOVERNO DISTRITO FEDERAL 14571 129,73 -22.726,84
02.01.0004 IMPOSTO - DIFAL CONSUMIDOR FINAL
28/03/2024 23401/76 GOVERNO DISTRITO FEDERAL 14572 59,50 -22.786,34
02.01.0004 IMPOSTO - DIFAL CONSUMIDOR FINAL
28/03/2024 23415/77 GOVERNO DISTRITO FEDERAL 14573 47,39 -22.833,73
02.01.0004 IMPOSTO - DIFAL CONSUMIDOR FINAL
28/03/2024 23435/78 GOVERNO DISTRITO FEDERAL 14574 391,06 -23.224,79
02.01.0004 IMPOSTO - DIFAL CONSUMIDOR FINAL
28/03/2024 23471/79 GOVERNO DISTRITO FEDERAL 14575 190,73 -23.415,52
02.01.0004 IMPOSTO - DIFAL CONSUMIDOR FINAL
28/03/2024 23480/80 GOVERNO DISTRITO FEDERAL 14576 113,34 -23.528,86
02.01.0004 IMPOSTO - DIFAL CONSUMIDOR FINAL
28/03/2024 23499/81 GOVERNO DISTRITO FEDERAL 14577 55,40 -23.584,26
02.01.0004 IMPOSTO - DIFAL CONSUMIDOR FINAL
28/03/2024 23538/82 GOVERNO DISTRITO FEDERAL 14578 120,72 -23.704,98
02.01.0004 IMPOSTO - DIFAL CONSUMIDOR FINAL
28/03/2024 23541/83 GOVERNO DISTRITO FEDERAL 14579 183,85 -23.888,83
02.01.0004 IMPOSTO - DIFAL CONSUMIDOR FINAL
28/03/2024 23556/84 GOVERNO DISTRITO FEDERAL 14580 49,82 -23.938,65
02.01.0004 IMPOSTO - DIFAL CONSUMIDOR FINAL
28/03/2024 23567/85 GOVERNO DISTRITO FEDERAL 14581 144,82 -24.083,47
02.01.0004 IMPOSTO - DIFAL CONSUMIDOR FINAL
28/03/2024 23601/86 GOVERNO DISTRITO FEDERAL 14582 155,07 -24.238,54
02.01.0004 IMPOSTO - DIFAL CONSUMIDOR FINAL
28/03/2024 23350/73 GOVERNO DISTRITO FEDERAL 14569 378,72 -24.617,26
02.01.0004 IMPOSTO - DIFAL CONSUMIDOR FINAL
28/03/2024 849478/0 ALELO S.A 16900 700,00 -25.317,26
02.05.0005 DP - VALE ALIMENTAÇÃO
28/03/2024 23630/87 GOVERNO DISTRITO FEDERAL 14583 53,90 -25.371,16
02.01.0004 IMPOSTO - DIFAL CONSUMIDOR FINAL
28/03/2024 JUROS/0 BANCO BRASIL 16902 72,39 -25.443,55
02.06.0002 JUROS PAGOS S/ OPERACOES FINANCEIRAS
28/03/2024 62846788/0 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO
16901LTDA 218,00 -25.661,55
02.05.0015 DP - VALE COMBUSTÍVEL
28/03/2024 TRANSFERENCIA BB PARA SANTANDER 30.000,00 -55.661,55
TRANSFERENCIA BB PARA SANTANDER
28/03/2024 DISTR. SHEILA RAGO LEMOS ABREU 16899 15.000,00 -70.661,55
LUCROS/0 02.09.0005 DISTRIBUICAO DE LUCROS
28/03/2024 35/0 WILTON MELO DOS SANTOS 02113318563 16898 1.120,00 -71.781,55
02.08.0011 SERVICOS TOMADOS
28/03/2024 DISTR. JOSE ALEXANDRE SILVA DE ABREU 16897 20.000,00 -91.781,55
LUCROS/0 02.09.0005 DISTRIBUICAO DE LUCROS
28/03/2024 2024/95023/0 CONSORCIO OPER TRANSP COL PAS ONIBUS16896
MUN BH 254,52 -92.036,07
02.05.0004 DP - VALE TRANSPORTE
28/03/2024 TARIFA BANCO BRASIL 16895 550,00 -92.586,07
BANCARIA/0 02.06.0003 DESPESAS BANCARIAS
28/03/2024 IOF/0 BANCO BRASIL 16894 3,09 -92.589,16
02.06.0001 IOF S/OPERAÇÕES FINANCEIRAS
28/03/2024 122914482-2/8 BB GIRO BB 12595 16.121,82 -108.710,98
02.09.0007 PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS

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28/03/2024 21987/2 SANRISIL S/A INDUSTRIA E COMERCIO 14441 677,28 -109.388,26
02.04.0001 MATERIA PRIMA
28/03/2024 74988/0 BIOAGRI ANALISES DE ALIMENTOS LTDA 14373 1.379,48 -110.767,74
02.04.0012 ANALISES LABORATORIAIS EXTERNAS
28/03/2024 119634/5 CAPSUGEL BRASIL IMPORT. E DISTR DE INSUMOS
13859
FARMAC E ALIM LTD 2.506,14 -113.273,88
02.04.0016 INSUMOS - CAPSULAS
28/03/2024 9138/1 JB PLAST COMERCIO EIRELI 14463 1.465,00 -114.738,88
02.04.0008 EMBALAGENS
28/03/2024 23645/88 GOVERNO DISTRITO FEDERAL 14584 91,18 -114.830,06
02.01.0004 IMPOSTO - DIFAL CONSUMIDOR FINAL
28/03/2024 61044/2 ESSENCIAL INGREDIENTES LTDA 14383 1.082,13 -115.912,19
02.04.0001 MATERIA PRIMA
28/03/2024 18142000709322 GM LOGISTICA LTDA 14458 34,39 -115.946,58
/0 02.03.0009 FRETES NACIONAIS
28/03/2024 TFAMG/0 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS
14482
GERAIS 3.806,40 -119.752,98
02.07.0023 TAXAS DIVERSAS
28/03/2024 03/2024/0 W MOURA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 16892 40.000,00 -159.752,98
02.04.0020 TRANSFERÊNCIA W MOURA
28/03/2024 41436295/1 FABIO RIBEIRO DOS SANTOS 12950 27.662,00 -187.414,98
02.04.0002 MATERIA PRIMA - PROPOLIS
28/03/2024 PARC. 18/142 RECEITA FEDERAL 15221 549,97 -187.964,95
PGFN-SISPAR/0 02.09.0006 PARCELAMENTO DE IMPOSTOS
28/03/2024 23659/89 GOVERNO DISTRITO FEDERAL 14585 116,83 -188.081,78
02.01.0004 IMPOSTO - DIFAL CONSUMIDOR FINAL

Total diário: 157.031,13 170.855,13

Número de lançamentos: 116 299

Valor total dos lançamentos : 995.999,14 949.181,00

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