!Anexa1-5.Plan de Afaceri - ODOS PLASTICS - Final

2.1.A.
Microîntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor (APEL 2019)
Anexa 1.5 – Planul de afaceri
Programul Operaţional Regional 2014-2020

Axa prioritară 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii
Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea
exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin
incubatoare de afaceri
DEZVOLTAREA SOCIETATII ODOS PLASTICS SRL PRIN

ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE PENTRU PRODUCTIA DE
AMBALAJE DIN MATERIAL PLASTIC
PLAN DE AFACERI
ODOS PLASTICS SRL

2019
2.1.A. Microîntreprinderi
Cuprins
1. Firma.........................................................................................................................................3
2. Investiția..................................................................................................................................16
3. Produsul /serviciul..................................................................................................................69
4. Strategia de marketing...........................................................................................................80
5. Analiza și previziunea financiară........................................................................................119
6. Anexe.....................................................................................................................................182
1. Firma
Precizați următoarele informații de identificare a firmei:
 Denumirea firmei;
ODOS PLASTICS SRL
 Forma de organizare;
Societatea ODOS PLASTICS SRL s-a constituie ca persoană juridică, conform

prevederilor Legii nr. 31/1990 republicată (3) privind societăţile comerciale, printr-un singur
asociat, persoans fizica, pentru a efectua activitatea de productie- fabricarea altor produse din
material plastic. Societatea comercială a dobândit personalitate juridică la data înregistrării în
registrul comerţului. Societatea comerciale s-a constitui ca si forma juridica in: societate cu
răspundere limitată (SRL) ;
 Cod de identificare fiscala/ Cod Unic de Inregistrare

RO32061901
 Adresa sediului social (principal și secundar), sucursale, filiale (unde este cazul);
In tabelul de mai jos este prezentat sediul social si punctele de lucru a societatii ODOS
PLASTICS:
Sediu social Municipiul Cluj-Napoca, strada Bogdan

Petriceicu Hasdeu nr. 45-47, ap. 1, judetul
Cluj;
Punct de lucru Municipiul Turda, Str. 22 Decembrie 1989,
nr 12C, Jud. Cluj
Punct de lucru ( care se va Oras Ocna Mureș, str. Macilor F.N, jud.
autoriza in perioada de Alba, Cartea Funciară Individuală nr. 79647

implementare a proiectului)
Implementarea proiectului va avea loc in Oras Ocna Mureș, str. Macilor F.N, jud.
Alba, Cartea Funciară Individuală nr. 79647 locatie care va reprezinta punct de lucru pentru
care exista un contract de inchiriere FN din data de 04.09.2019 pe o perioadă de 5 ani
incepand cu 04.09.2019 si pana in 04.09.2024 Conform documentului amintit societatea are
dreptul de folosinta pentru statiu de productie in suprafata de 350 mp in scopul desfasurarii
activitatii de productie ambalaje din material plastic.
 Număr de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului
J12/2365/2013
 Numele complet al reprezentantului legal/ administratorilor și asociaților, cote de

participare deținute
Nr. Crt. Nume si prenume Pozitia in cadrul companiei Cota de participare

(administrator(i)/actionar(i)) detinuta ( %)
1. PORUMB CORNEL- Administrator si asociat unic 100%
CRISTIAN
Capital social este privat autohton 100% in valoare de 200 RON, integral varsat, total parti
sociale: 20 a cate 10 RON fiecare.
 Activități autorizate conform art. 15 din legea 359/2004
Societatea ODOS PLASTICS SRL nu desfasoara activitati prevazute in actul constitutiv

sau modificator la sediul social de la adresa: Municipiul Cluj-Napoca, strada Bogdan
Petriceicu Hasdeu nr. 45-47, ap. 1, judetul Cluj;
Societatea ODOS PLASTICS SRL are autorizat urmatorul cod CAEN: 2229 „Fabricarea
altor produse din material plastic” la punctul de lucru din Municipiul Turda, Str. 22
Decembrie 1989, nr 12C, Jud. Cluj:

Activitatea vizata de proiect este aferenta codului 2222 „Fabricarea altor articole de
ambalaj din material plastic” care este un cod CAEN eligibil la finantare conform listei
domeniilor de activitate eligibile ( Anexa 2 la ghid ) – cod CAEN care se va autoriza de catre
societatea la locatia de implementare a proiectului, locatie care este un nou punct de lucru
deschis tocmai pentru desfasurarea activitatii ce face obiectul proiectului de fata.
Descrieți:
 Istoricul firmei - Descrieți succint dezvoltarea și evoluția activității/ produselor/ serviciilor

precum și evoluția principalilor indicatori de performanță din ultimii 3 ani: cifră de
afaceri/total venituri, rezultat al exercițiului, capitalul propriu al acționarilor și numărul de
angajați (personalul), indicatorii de solvabilitate și de profitabilitate.
Societatea ODOS PLASTICS SRL este o intreprindere cu raspundere limitata, cu

capital integral privat, infiintata in data de 25.07.2013 cu sediu social in Municipiul Cluj-
Napoca, strada Bogdan Petriceicu Hasdeu nr. 45-47, ap. 1, judetul Cluj cu activitatea
principala CAEN 2229 „Fabricarea altor produse din material plastic”. La infiintarea societatii
conform actului constitutiv s-a deschis si punctul de lucru de la adresa Municipiul Turda, Str.
22 Decembrie 1989, nr 12C, Jud. Cluj pentru desfasurarea activitatii de productie umerase din
material plastic conform codului CAEN 2229 „Fabricarea altor produse din material plastic”.
Societatea s-a dezvoltat treptat in privinta activitatii de productie umerase din material
plastic prin injectie dar cel mai buna dezvoltare s-a realizat ca urmare a achizitie de utilaje
necesare productiei in anul 2014 prin intermediul unei finantari nerambursabile asigurate prin
programul ” Programul pentru dezvoltarea abilitaţilor antreprenoriale in randul tinerilor şi
facilitarea accesului acestora la finanţare - START – 2013” cu o valoarea a finantarii
nerambursabile de 100.000 lei.
In prezent societatea isi obtine veniturile din urmatoarele categorii de produse:
- Produsul Umeras 4032
Productia curenta este axata pe produse injectate din mase plastice pentru sectorul
industrial urmand ca intr-o foarte scurta perioada de timp sa se ofere produse si pentru
sectorul de retail.
Așadar pentru o înțelegere mai simplificată în cele ce urmează, o analiză a
principalilor indicatori de performanță, pe o perioadă de 3 ani, va fi prezentată în tabelul de
mai jos:
Tabel 1 - Indicatori de performanță ale societății ODOS PLASTICS SRL în anii 2016, 2017,
2018
An Anul 2016 Anul 2017 Anul 2018

Indicator de performanță
Cifra de afaceri (lei) 219.049 268.949 497.887
Rezultat al exercitiului (lei) 40.479 39.438 175.587
Capital propriu al firmei -3.205 36.232 176.819
Capitalul social 200 200 200
Număr de angajați 4 3 1
Rata solvabilității generale 0,99 1,21 2,51
Rata rentabilitatii financiare(ROE) -1262 % 108,84% 99,30%
Sursă: Situațiile financiare ale societății ODOS PLASTICS SRL, anii 2016,2017,2018
Conform datelor prezentate mai sus, observăm faptul că firma este într-un proces de
dezvoltare, având o creștere a cifrei de afaceri între anii 2016-2018. De asemenea, în fiecare
exercițiu financiar, firma a reușit să obțină un profit considerabil. Numarul mediu de angajati
a scazut de la un an la altul dar firma isi doreste in urmatoarea perioada sa se dezvolte din
punct de vedere al angajatilor.
Pentru analiza situației financiare a firmei au fost calculați indicatori de solvabilitate și
anume: Rata solvabilitatii generale și indicatorii de profitabilitate și anume: rata rentabilității
financiare.
Rata solvabilitatii generale reflectă capacitatea unei întreprinderi de a face față tuturor
scadențelor sale, atât pe termen scurt cât și pe termen mediu și lung. In cazul de fata vom
analiza valorile indicatorului față de valoarea specificată în grila de evaluare tehnică și
financiară și anume valoarea de 1 aferenta punctajului maxim. Pe perioada analizata rata este
peste 1 in anuii 2017-2018, mai putin in anul 2016 unde este putin sub 1. Asadra in anul 2018
societatea a obtnut o rata a solvabilitatii generale de 2,51. Asadar rata solvabilității generale
(Active total / Datorii totale) este peste 1, ceea ce înseamnă că în conformitate cu Grila de
evaluare tehnică și financiară – Criteriul 2 – punctul 2.1, societatea ODOS PLASTICS SRL,
a obținut 5 puncte.
Rata rentabilității financiare măsoară performanța netă a capitalurilor societății, cele
aduse de investitori, profitul curent și cel neridicat (sub formă de rezerve și profit
nerepartizat). Se utilizează ca prag de referință dobânda curentă la depozitele bancare pe un
an. În cazul de față vom analiza valorile indicatorilor față de valoarea specificată în grila de
evaluare tehnică și financiară și anume valoarea de 5% pentru punctaj maxim. Se poate
observa că pentru perioada analiză rata esete peste 5% in anii 2017-2018 mai putin in anul
2016 unde este o valoare negativa datorita capitalului negatitv. In anul 2018 rata rentabilitatii
financiare este de 99,30% cu mult peste pragul de 5% așadar conform Grilei de evaluare
tehnică și financiară – Criteriul 2 – punctul 2.2, societatea ODOS PLASTICS SRL, a obținut
5 puncte.
Luând în considerare aceste date, putem spune că firma are experiența, capacitate
financiară și managerială necesară pentru a realiza investitii si a-si fructifica activitatea
desfasurata. In plus valoarea indicatorilor financiari și a indicatorilor de performanță și
rentabilitate confirmă capacitatea firmei de a se dezvolta și mai mult în domeniile în care
activează dar mai ales de a putea sa se extinda pe piata cu produse noi.
 Activitatea curentă/ activitățile curente, dotări actuale (active corporale și necorporale,

spații de producție, prestare servicii)
Societatea ODOS PLASTICS SRL isi obtine in prezent veniturile din activitatea
CAEN Fabricarea altor produse din material plastic la locatia ce o reprezinta punct de lucru
din urmatoarele categorii de produse:
Produsele enumerate mai sus se vand la set a cate 100 de bucati si totodata exista
varianta ca acestea sa fie etichetate sau neetichetate. Productia curenta este axata pe produse
injectate din mase plastice pentru sectorul industrial urmand ca intr-o foarte scurta perioada de
timp sa se ofere produse si pentru sectorul de retail.
Conform situatiilor financiare 2018 veniturile societatii ODOS PLASTICS SRL s-au
alcatuite din:
Detalierea
Preț Cantitatea Valoare
Produselor/
Tipul Pondere în
Serviciilor/ unitar vândută / prestată /
veniturilor Cifra de
Lucrări/ (RON)/ an – 2018 (set de
(2018) afaceri 2018
Marfuri 100 buc 100 buc)
Produsul
Umeras 4032 13,84 25.302 350179,8 70,33%
Produsul
Producție
Umeras 4028 19,83 4.300 85269 17,13%
Produsul
Umeras 4305 16,62 3610 59998,2 12,05%
Etichetare 2.440 0,49%
Servici
Umeras 4032
Total cifra de afaceri 497.887 100%
Conform registrului imobilizarilor actual societatea detine următoarele dotari realizate

din surse proprii si din fonduri nerambursabile:
Dotarile prezentate mai sus sunt amplasate la punctul de lucru din Municipiul Turda,
Str. 22 Decembrie 1989, nr 12C, Jud. Cluj, locatie unde se desfasoara in prezent activitatea de
productie umerase din material plastic, dotari care sunt utilizate pentru productia de umerase.
 Resursele umane implicate în activitatea firmei - descrieți succint calificările, expertiza

personalului angajat în activitatea firmei, pe principalele activități desfășurate.
In conformitate cu situatiile financiare 2018 numarul mediu de angajati a fost de o

persoana. Organigrama societatii ODOS PLASTICS SRL in conformitate cu situatiile
financiare 2018 cuprinde un numar mediu de 1 persoana – operator la care se mai adauga
directorul general. Mai jos poate fi vazuta organigrama in conformitate cu situatiile financiare
2018:
Director
general-
Administrator
Operator mase
plastice
In luna iulie 2019 societatea ODOS PLASTICS SRL detine un numar efectiv de
angajati de 4 cu norma intreaga pe perioada nedeterminata: 1 persoana director general si 3
persoane operatori mase plastice.
Directorul - Administrator: este domnul PORUMB CORNEL CRISTIAN care detine
urmatoarele studii si experienta relevanta pentru domeniul sau de activitate:
EXPERIENȚĂ
2013- prezent: Administrator la ODOS PLASTICS SRL CLUJ – prelucrare mase
plastice
2007-2012: director general la NAPOCHIM SA CLUJ – prelucrare mase plastice
2002-2007: project manager la ERA DISPLAY MONTREAL – prelucrare mase
plastice;
1993-2001: administrator de sistem la NAPOCHIM SA – prelucrare mase plastice
STUDII
2002-2005: McGILL UNIVERSITY MONTREAL- Diploma in management DESS

1988-1993 FACULTATEA DE AUTOMATIZARI SI CALCULATOARE UTCN
CLUJ- licenta
Operatori mase plastice: reprezinta personalul direct productiv care are au ca si

atributii principale urmatoarele:
- Isi insuseste si aplica intocmai fazele procesului tehnologic in aria sa de
responsabilitate.
- Urmareste functionarea masinii sau a procesului aferent postului de lucru.

- Intervine in limitele permise de locul de munca pentru desfasurarea continua a
procesului de productie.
- Urmareste aprovizonarea locului de munca cu materiile prime necesare.
- Realizeaza impreuna cu echipa de interventie depanarea cit mai rapida a
oricarei defectiuni.
- Isi indeplineste sarcinile care ii revin pe linia de intretinere si curatenie in
perioada opririlor planificate.
- Raspunde de buna functionare a tuturor instalatiilor si utilajelor existente.
- Ia masuri de functionare in stare de securitate si in conditii de siguranta a
utilajelor, instalatiilor si agregatelor.
- Aduce la cunostinta sefului orice nereguli, defectiuni sau alte situatii ce pot
pune in pericol siguranta locului de munca, precum si orice incalcare a cerintelor securitatii in
munca.
- Trebuie sa cunoasca toate caracteristicele constructive si functionale ale
instalatiilor, utilajelor si agregatelor cu care lucreaza.
Personalul detinut de societate în prezent asigură buna desfășurare a activităților
desfășurate.
Odata cu acest proiect de investitie care presupune realizarea unui nou punct de lucru
cu utilaje performante in vederea desfasurarii unei activitati CAEN noi si anume 2222
„Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic” se vor angaja 3 persoane pentru
activitatea de productie cu postul OPERATOR MASE PLASTICE;
Din posturile ce se vor crea, cel putin o persoana va face parte dintr-o categorie
defavorizata. Conform cerintelor masurii POR 2.1 A. persoană din categorii defavorizate
reprezintă persoana care se încadrează în oricare din situațiile de mai jos:
a) nu a avut un loc de muncă stabil remunerat în ultimele 6 luni;
b) are vârsta cuprinsă între 15 și 24 de ani;
c) nu a absolvit o formă de învățământ liceal sau nu deține o calificare profesională
(Clasificarea Internațională Standard a Educației 3) sau se află în primii doi ani de la
absolvirea unui ciclu de învățământ cu frecvență și nu a avut încă niciun loc de muncă
stabil remunerat;
d) are vârsta de peste 50 de ani;

e) trăiește singur, având în întreținerea sa una sau mai multe persoane;
f) lucrează într-un sector sau profesie într-un stat membru în care dezechilibrul
repartizării posturilor între bărbați și femei este cel puțin cu 25 % mai mare decât
media națională a dezechilibrului repartizării posturilor între bărbați și femei în toate
sectoarele economice în statul membru respectiv și aparține sexului subreprezentat;
g) este membru al unei minorități etnice dintr-un stat membru și are nevoie să își
dezvolte competențele lingvistice, formarea profesională sau experiența în muncă
pentru a-și spori șansele de a obține un loc de muncă stabil;
h) nu a avut un loc de muncă stabil remunerat în ultimele 12 luni și aparține uneia dintre
categoriile (b)-(g) menționate
i) este recunoscută ca lucrător cu handicap conform legislației naționale
j) prezintă o incapacitate fizică, mentală, intelectuală sau senzorială de durată care, în
interacțiune cu diferite bariere, poate împiedica participarea sa deplină și efectivă într-
un mediu de lucru, în condiții de egalitate cu alți lucrători.
 Experiența anterioară în derularea proiectelor cu finanțare publică
Societatea ODOS PLASTICS SRL detine experienta in derularea proiectelor cu

finantare nerambursabila dovada fiind proiectul care l-a implementat in anul 2014 in cadrul
liniei de finantare ” Programul pentru dezvoltarea abilitaţilor antreprenoriale in randul
tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare - START – 2013” cu o valoarea a
finantarii nerambursabile de 100.000 lei in urma a achizitionat echipamente de productie:
- dispozitiv de racire a apei circulante;

- masina de injectat cu uscator si incarcare automata;
- matrita bareta M46 COD AA12389;
- matrita bareta M46 COD AA12360
- robot industrial pentru extragerea pieselor injectate din matrita;
Proiectul este iesit din perioada de monitorizare prevazuta in contractul de finantare.

Valoarea investitie a depasit 15.000 euro dar investitia nu a fost realizata in ultimii 3 ani
fiscali. Totusi se poate rezuma ca societatea detine experienta in derularea proiectelor din
fonduri publice.
 Experiența anterioară în derularea proiectelor cu finanțare proprie
Societatea detine in prezent active totale in valoare 206.464,52 lei achizitionate

incepand cu anul 2014 si pana in anul 2016. Ceea mai mare parte a activelor si anume in
valoare de 140.511,98 lei au facut obiectul unui proiect cu finantare nermbursabila. Totusi
societatea a realizat investitii si din fonduri proprii in valoare de 65.952,24 lei, dar investitii
care sunt mai vechi de 3 ani fiscali.
 Viziunea, misiunea, strategia și obiectivele pe termen scurt, mediu și lung
Viziunea firmei constă în în dezvoltarea sa in noi domenii de activitate astfel incat sa

devina lider regional în fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic, îmbunătățirea
continuă a activității prin alinierea la cerinţele clienţilor şi prin inovare continuă. Odată cu
implementarea prezentului plan de investiții, societatea dorește să își dezvolte societatea
printr-un nou punct de lucru, sa realizeze produse noi și totodata sa inoveze si eficentizeze
procesul de lucru la noua locatie. De asemenea, printr-o gestionare eficientă a poziției
câștigate pe piață și a încrederii partenerilor în produsele oferite, societatea dorește să își
dezvolte numărul de clienți de la nivel regional, national si international, prin semnarea unor
parteneriate de durată cu firme de ambalare alimente sau direct cu comercianti.Toate aceste
aspecte trebuie să contribuie la o creștere a cifrei de afaceri și a cotei de piață deținută de
firmă.
Misiunea întreprinderii este aceea de a gestiona cu succes cerințele și exigențele
clienților prin oferirea unor produse de calitate superioară.
Prin profesionalism, dedicație, utilizarea unor echipamente si utilaje performante și
organizare eficientă a activităților, firma a reușit să ocupe o poziție importantă pe piață locala
in domeniul sau de activitate. Se dorește menținerea acestei strategii pentru consolidarea
poziției și pentru acapararea unor noi clienți și parteneri pentru noua activitatea si pe o piata
de desfacere regionla si nationala.
Viziunea și misiunea firmei se valorifică în următoarele aspecte:
 Oferirea unor produse competitive sub aspectul raportului calitate-preț;
 Poziționarea pe o treaptă înaltă pe piața de productiei de a articolelor
din material plastic, cu precadere ambalaje din material plastic ;
 Asigurarea dezvoltării și profitabilității organizației pe termen lung;
 Asigurarea unor condiții de muncă motivante și atractive pentru
angajați;
Principalele valori după care se ghidează funcționarea activității firmei ODOS
PLASTICS SRL sunt următoarele:
 Profesionalism
 Rapiditate
 Rentabilitate
Misiunea, viziunea și valorile firmei îi vor permite acesteia creșterea durabilă a companiei
prin produsele de calitate oferite partenerilor săi.
Strategia firmei constă în menținerea unei concordanțe între acțiune și rezultate și, de
asemenea, asigurarea condițiilor necesare pentru deservirea clienților conform așteptărilor
acestora. Strategia firmei constă în crearea unui nou punct de lucru de productie articole de
ambalaj din material plastic si anume: trei categorii de caserole din meterial plastic pentru
ambalarea alimentelor, care să faciliteze ascensiunea firmei pe piață prin achizitia de utilaje
performante.
În ceea ce privește planurile interne ale firmei, scopul principal este acela de a continua
creșterea financiară înregistrată în perioada 2017-2018. Aceasta se va realiza prin câteva
măsuri de bază:
- Dezvoltarea capacitatii de producție printr-o noua unitate de productie;
- Optimizarea cheltuielilor de producție la noua unitate de productie;
- Creșterea cotei de piață in noul domeniu de activitate;
Pentru aceste deziderate firma este determinată în alocarea resurselor necesare fie ele
financiare (proprii sau din fonduri nerambursabile) pentru achiziționarea de echipamente și
know-how conforme nivelului actual al tehnicii din domeniu.
În concordanță cu viziunea, misiunea și strategia prezentate mai sus, se poate formula

ca obiectivul general al proiectului si anume:
„Obiectivul general al proiectului este creșterea competitivității firmei ODOS
PLASTICS S.R.L., ca urmare a introducerii de noi tehnologii moderne pentru un proces de
productie nou al societatii, prin achiziţionarea de utilaje tehnologice specializate”
Obiectivul general al proiectului este în strânsă legătură cu obiectivul specific aferent
„Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020, axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea
competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”, prioritatea de investiții 2.1A
”Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice
a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de
afaceri”, și anume consolidarea poziției pe piață a întreprinderilor mici și mijlocii în
domeniile competitive identificate în Strategia Națională de Competitivitate şi Planurile
Regionale de Dezvoltare.
Obiectivele specifice al proiectului propus, care contribuie la realizare obiectivului general,
sunt următoarele:
 Introducerea de produse noi: 4 categorii de caserole din material plastic
cu ajutorul noului flux tehnologic de productie prin achizitia de utilaje
performante introduse in noul proces de productie ambalaje din mase plastice.
 Îmbunătăţirea calităţii mediului înconjurător si aigurarea unui acces facil
a persoanelor cu dizabilitati prin: asigurarea creșterii gradului de
recuperare și reciclare a deșeurilor, eficentizare energetica a fluxului de
productie si a iluminatului, asigurarea de masuri pentru accesul si operare
neingradita a persoanelor cu dizabilitati în perioada de implementare a
proiectului cat și în perioada de durabilitate a proiectului.
 Dezvoltarea resurselor umane ale intreprinderii, prin angajarea a 3
persoane dintre care cel puțin o persoană aparţinând unei categorii
defavorizate și menținerea locurilor de muncă existente și a celor nou create
pe toată perioada de durabilitate;
Prin realizarea obiectivelor specifice de mai sus proiectul contribuie la realizarea
obiectivul general al Programului Operaţional Regional 2014-2020: creșterea
competitivității economice și îmbunătățirea condițiilor de viață ale comunităților locale
și regionale prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri.
Rezultate care contribuie la realizarea obiectivelor specifice sunt următoarele:

 4 produse noi: Caserola Model A:125 gr, Caserola Model B: 340 gr, Caserola Model
C: 510 gr, Caserola Model D: 170 gr in conformitate cu codul CAEN 2222 până la
finalizarea implementării proiectului ca urmare a achizitionarii de utilaje performante;
 Achizitionarea unui utilaj de macinare a deseurilor de plastic rezultate din
productie in vederea reutilizarii in productie, semnarea unui contract de colaborare
cu un furnizor de colectare selectivă a deșeurilor în perioada de implementare al
proiectului cu valabilitate cel puțin până la finalizarea perioadei de durabilitate al
proiectului, achizitia de echipamente eficente energetic si amplasarea de tub-uri
led in perioada de implementare a proiectului, achizitia de dotari pentru
accesibilizarea persoanelor cu dizabilitati: sonerie wirelless, buton conventional
manual pentru avetizare incendiu cu LED;
 3 locuri de muncă nou create în perioada de implementare al proiectului dintre care
un loc de munca sa fie din categoria persoanelor defavorizate pentru asigurarea
egalității de șanse;
 prin pe de-o parte prin achizitia unui utilaj de macinare a deseurilor de plastic
rezultate din productie in vederea reutilizarii in productie si pe de alta parte printr-o
colaborare cu un furnizor de colectare selectivă a deșeurilor
CONCLUZII CAPITOL 1
În continuare vom sintetiza principalele aspecte descrise în cadrul capitolului
 Activitatea firmei se desfășoară conform codului CAEN 2229- Fabricarea altor
produse din material plastic inca din anul 2013 de la infiintarea intreprinderii iar
proiectul de investitie presupune desfasurarea unei noi activitati si anume „Fabricarea

articolelor de ambalaj din material plastic”- CAEN 2222;
 Locația de implementare a proiectului este situată în mediu urban și presupune
infiintarea unui nou punct de lucru la adresa: Oras Ocna Mureș, str. Macilor F.N, jud.
Alba, Cartea Funciară Individuală nr. 79647, punct de lucru care se va inregistra si
totodata se va autoriza codul CAEN 2222 in perioada de implementare a proiectului.
Locația de implementare este adecvată implementării proiectului de investiții,
conține toate dotările și utilitățile necesare.
 Rata solvabilității generale pentru anul 2018 este mai mare decât 2 si anume are
o valoare de 2,51, conform analizei financiare efectuate, ceea ce indică faptul că
societatea își poate acoperi datoriile din valoarea activelor totale;
 Rata rentabilității financiare (ROE) în anul 2018 este de 99 % >5 conform grilei
de evaluare tehnică și financiară
 Societatea nu a realizat investiții din fonduri proprii în active corporale și necorporale-
mijloace fixe în ultimii 3 ani fiscali înaintea depunerii cererii de finanțare și anul în
curs, investitiile sunt mai vechi.
 Societatea are experiență în derularea de proiecte de investiții din fonduri publice dar
aceste investitii nu au fost realizate in ultimii 3 ani fiscali inaintea depunerii cererii de
finantare;
 Prin proiect se doreste se dorește crearea unei noi activități de producție pentru
activitatea 2222 „Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic” – un nou
punct de lucru la o locatie inchiriata pe o perioada de 5 ani, spatiu destinat amplasarii
si desfasurarii activitatii productive in urma careia se vor produce 3 categorii de
ambalaje- caserole din material plastic;
 Prin proiect, societatea va crea 3 noi locuri de muncă dintre care cel putin o
persoana sa faca parte din categoria celor defavorizate pe perioadă neterminată și
cu normă întreagă și va menține numarul mediu de angajață pe întreaga perioadă de
monitorizare a proiectului;
2. Investiția
 Identificați domeniul de activitate în care se realizează investiția propusă prin proiect și,
dacă este cazul, descrieți experiența firmei în acest domeniu
Prin intermediul prezentului plan de investiții se va dezvolta o nouă activitate în cadrul

firmei, aferentă codului CAEN 2222 „Fabricarea articolelor de ambalaj din material
plastic”, cod CAEN eligibil la finanțare conform anexei cu lista domeniilor de activitate
eligibile la finanțare în cadrul POR 2.1A. Codul CAEN 2222 reprezinta o activitate secundara
a societatii ODOS PLASTICS SRL care va fi desfasurata la un nou punct de lucru, care
reprezinta locatia de implementare si anume de la adresa: Oras Ocna Mureș, str. Macilor F.N,
jud. Alba, Cartea Funciară Individuală nr. 79647. Codul CAEN 2222 se va autoriza la locatia
de implementare mai sus amintita in perioada de implementare a proiectului.
Această clasă CAEN include:

- fabricarea articolelor din material plastic, utilizate pentru ambalarea mărfurilor:
- pungi, saci, containere, cutii, lăzi, bidoane, flacoane, recipiente etc.
Această clasă exclude:
- fabricarea articolelor de voiaj din material plastic, vezi 1512
Conform codificarii CAEN Subclasa 2222 Ambalaje din material plastic cuprinde:
2222.1 Ambalaje din material plastic
2222.11 Saci si pungi din polietilena
2222.12 Saci si pungi, altele decat cele din polietilena
2222.13 Cutii, lădițe, coșuri și articole similare din material plastic
2222.14 Bidoane, sticle, flacoane și articole similare din material
plastic
2222.19 Alte produse de ambalat, din material plastic
2222.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de
obținere a ambalajelor din material plastic
2222.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de
obținere a ambalajelor din material plastic.
Societatea ODOS PLASTICS SRL detine experienta in privinta codului CAEN 2229
„Fabricarea altor produse din material plastic” de 6 ani, o activitate CAEN adiacenta celei
care face obiectul prezentului plan de afaceri, procesul de lucru fiind aproximativ identic.
 Justificați necesitatea realizării investiției. Descrieți modul în care investiția contribuie la

dezvoltarea de noi activități și/sau îmbunătățirea celei/celor existente
Conform datelor prezentate mai sus, în prezent, societatea ODOS PLASTICS SRL își
desfășoară activitatea in mod principal in Fabricarea altor produse din material plastic
conform codului CAEN 2229, realizand umerase din material plastic. Societatea a acumulat în
acest domeniu o experiență de 6 de ani, perioadă în care a reușit să se plieze foarte bine pe
necesitățile clienților prin oferirea unor produse de calitate ( diverse tipuri de umerase din
material plastic).
Proiectul de investiții este necesar datorită faptului că s-au identificat următoarele:
- Pe baza analizei de piata realizate cat si pe baza cerintelor din partea clientilor s-a
identificat oportunitatea lansarii unor noi produse pe piata;
- Existența unei cereri pe piața locala si națională a ambalajelor din material plastic
pentru ambalarea alimentelor ( caserole de diverse dimensiuni din material plastic
realizate din materie prima pura si reciclata);
- Societatea nu deține echipamentele necesare producției ambalajelor din material
plastic, în conformitate cu codul CAEN 2222;
- Societatea nu dispune de fondurile necesare realizării investiției de față doar din
resurse proprii iar contractarea unui credit pentru o valoare atât de mare poate crea
dificultăți societatii;
Prezentul proiect de investitie are in vedere realizarea unei investitii noi in sensul ca la
noul punct de lucru se vor achizitiona dotari precum utilaje tehnologie necesare functionarii
unui flux productiv de productie ambalaje din material plastic. Este o investitie noua si
inovativa la nivelul societatii datorita faptului ca proiectul de investitie presupune realizarea
unei activitati complet noi pentru societate, totodata produse noi destinate unei noi piete de
clienti.
In stransa legatura cu faptul ca investitia este o activitate inovativa la nivelul societatii,
o activitate noua, firma va cunoaste o dezvoltare semnificativa pe mai multe paliere. Odata cu
ideea de realizare a unei activitati noi prin achizitia de utilaje pentru productia de ambalaje din
material plastic societatea va dobandi capacitatea de a angaja un număr mai mare de persoane,
fapt ce va determina eficientizarea procesului de realizare a produselor dorite. De asemenea,
dotarea acestei hale de producție cu utilaje ultra-moderne îi va permite firmei să răspundă cu
success cerintelor de pe piata, conferindu-i capacitatea de a realiza produse noi. În acest fel,
prezentul plan de investiții reprezintă o inovare pentru societatea ODOS PLASTICS SRL,
deoarece se vor achiziționa echipamente de ultimă generație de care firma nu dispune în
prezent si totodata se va realiza o activitate noua prin care vor rezulta produse complet noi,
care nu au mai fost realizate.
Caracterul inovativ al investiției se reflectă atât prin inovarea de proces, cât și prin
inovarea de produs. Procesul de realizare a produsului va fi inovativ pe de-o parte prin faptul
ca vor fi produse noi si pe de alta parte datorită achiziționării unei serii de echipamente de
ultimă generație care vor contribui la realizarea produselor de calitate superioara. De
asemenea, inovarea de produs se va realiza prin introducerea în ofertă societatii a unor noi
produse realizate din material plastic si anume ambalaje pentru alimente: caserole produse pe
care societatea nu le produce în prezent care sunt diferite fata de marea majoritate a
caserolelor de pe piata romaneasca deoarece se utilizeaza un consum mai redus de materie
prima caserolele vor fi formate din materie prima virgina, caserolele vor fi mai subtiri si mai
usoare dar in acelasi timp cu o rezistenta crescuta. Un aspect foarte important de punctat este
ca in procesul de productie se urmareste utilizarea la maxim a materiei prime si anume din
procesul de formare a caserolelor deseurile rezultate se vor putea refolosi si reintroduse in
procesul de productie dupa macinare si caladrare- materia prima nu isi pierde calitatea.
Acestea vor putea fi realizate numai după realizarea proiectului prezent de investitie. Pornind
de la acest considerent, putem spune că prezentul plan de investiții este singura modalitate
prin care compania va reuși să își creeze un nou flux de productie, care sa asigure inovarea
procesul și produsele oferite până în acest moment. În acest sens, investiția contribuie în mod
decisiv la includerea unor noi activități în cadrul firmei, care va duce la dezvoltarea firmei și
creșterea competitivității acesteia prin acoperirea unei nișe noi de piață.
Dezvoltarea capacității resursei umane prin angajarea unui număr de 3 persoane și
dotarea halei cu echipamente de ultimă generație va permite reducerea timpului de producție,
va asigura produse calitative și va crește capacitatea firmei de a gestiona un număr mai mare
de comenzi într-un timp mai redus. În consecință, după implementarea prezentului plan de
investiții, firma va fi capabilă să le ofere clienților produse de calitate ce vor genera o creștere
a veniturilor înregistrate.
Un alt aspect care demonstrează necesitatea implementării acestui proiect, este faptul
că, atât Strategia Națională de Competitivitate 2014-2020, cât și Planul de Dezvoltare
Regională al Regiunii CENTRU 2014-2020 au în vedere creșterea competitivității IMM.
Prezentul plan de investiții are ca obiectiv principal creșterea competitivității întreprinderii
ODOS PLASTICS SRL contribuind astfel la creșterea competitivității IMM de la nivel
național și regional.
Implementarea prezentului proiect va conduce la următoarele schimbări la nivelul
firmei:
o Societatea va beneficia de o locatia de implementare dotată cu
echipamente de ultimă generație care vor asigura producerea unor noi
produse în cadrul societății, produse care fac parte dintr-o activitate
noua;
o Creșterea cifrei de afaceri a societății;
o Angajarea unui număr de 3 persoane;
o Asigurarea unor produse noi la standarde de calitate ridicate.
o Reducerera la sursa a deseurilor din activitatea de productie: marea
majoritate a deseurile rezultate din procesul de formare a produsului
finit vor fi reintroduse in procesul de productie prin macinare ( cu
ajutorul masinii de macinare) si calandrare( cu ajutorul unei linii de
calandrare cu extruder pentru inceput prin intermediul subcontractarii
acestei etape)
o Cresterea gradului de reciclare a deseurilor prin incheierea unui
precontract de colectare selectiva a deseurilor rezultate din activitatea
productiva ( uleiuri sintetice utilizate la utilaje, cauciuc);
o Consum redus de energie prin eficentizarea iluminatului in spatiul de
productie prin montarea de tuburi LED eficente din punct de vedere
energetic si prin achizitionarea de utilaje performante ( masina
automata de termoformare cu patru statii) cu consum redus de energie
electrica;
o Asigurarea de masuri pentru accesul si operare neingradita al
persoanelor cu dizabilitati: sonerie wirelless la intrarea in hala care are
integrata functie pentru a ajuta persoanele cu dizabilitati sau persoane
in varsta, buton conventional manual pentru avetizare incendiu cu LED
pentru a avetiza persoanele cu dizabilitati auditive si nu numai, ecran
tactil al panoului de comanda al masinii automate de termoformare cu
patru statii pentru a usura accesul persoanelor cu dizabilitati( in cazul
unei dizabilitati motice a membrelor superioare ce nu permite tastarea),
amplasarea echipamentelor in hala de productie in asa fel incat sa fie
permis accesul persoanelor in scaun cu rotile;
Necesitatea ajutorului financiar nerambursabil și a implementării proiectului este
justificată și de relevanța proiectului pentru sectorul de activitate al firmei. De asemenea,
obiectivele prezentului proiect contribuie în mod indirect la atingerea obiectivelor strategiilor
naționale și europene privind competitivitatea.
Finanțarea nerambursabilă va avea următoarele efecte asupra investiției:
- Va contribui semnificativ la accelerarea atingerii obiectivului general și a
obiectivelor specifice;
- Posibilitatea realizării planului de dezvoltarea a societății în urma finanțării
nerambursabile;
- Creșterea productivității si competitivitatii societății ODOS PLASTICS SRL;
- Realizarea unor noi produse de calitate superioară și cu o eficiență crescută;
- Creșterea capacității din punct de vedere al resursei umane;
- Posibilitatea utilizării de materiale și tehnologii prin care se reduce consumul
de energie: utilaje performante cu tehnologii actuale;
- Creșterea eficienței energetice la nivelul societății prin:
 Eficientizarea energetică prin instalarea de tuburi LED si achizitia de utilaje
eficente din punct de vedere energetic, cu tehnologii actuale ;
 Îmbunătățirea caltății mediului înconjurător prin minimizarea deșeurilor
generate prin creșterea gradului de recuperare și reciclare a deșeurilor (s-a încheiat un
precontract cu o firmă de recuperare și reciclare a deșeurilor rezultate din activitatea de
producție; se va achizitiona un utilaj de macinat deseurile de plastic rezultate din procesul de

productie in vederea refolosirii in procesul de productie);
 Asigurarea egalitatii de sanse persoanelor cu dizabilitati in privinta adaptarii

infrastructurii si a echipamentelor in vederea accesului si a operari prin achizitiile prevazute
in proiect in acest sens: sonerie wirelless la intrarea in hala care are integrata functie pentru a
avertiza in cazul accesului persoanele cu dizabilitati sau persoane in varsta, buton
conventional manual pentru avetizare incendiu cu LED pentru a avetiza persoanele cu
dizabilitati auditive si nu numai in caz de incendiu, ecran tactil al panoului de comanda al
masinii automate de termoformare cu patru statii pentru a usura accesul persoanelor cu
dizabilitati( in cazul unei dizabilitati motice a membrelor superioare ce nu permite tastarea),
amplasarea ehipamentelor de productie in hala de productie in asa fel incat sa fie permis
accesul cu scaun cu rotile in locatie;
Ținând cont de necesitățile firmei ODOS PLASTICS SRL de a achiziționa
echipamente de lucru de ultimă generație, realizarea investiției va avea efecte benefice pe mai
multe planuri după cum urmează:
Pe plan economic vor crește performanțele financiare înregistrate de către societate
datorită faptului că firma va dobândi capacitatea de a oferi produse noi, care vor aduce
venituri mai mari față de cele realizate în prezent. De asemenea, dotarea halei de producție cu
echipamente de ultimă generație va eficientiza procesul de producție, rezultând produse de
calitate realizate într-un timp relativ scăzut, produse calitative. Toate aceste fapte vor duce la
o creștere a cifrei de afaceri și a profiturilor înregistrate, fiind vorba de o activitate noua si
implicit de produse noi. Un alt aspect important de menționat este faptul că profitul din
exploatare al firmei și totodată și profitul net vor crește considerabil. În urma implementări
proiectului, locatia de implementare va fi dotata cu un sistem de iluminat eco-eficient și cu
echipamente cu un consum redus de energie, aspecte care vor duce la costuri reduse pentru
factura de electricitate. De asemenea, societatea va achizitiona un echipament care
prelucreaza deseurile rezultate din formarea produsului, deseuri care vor fi reutilizate in
procesul de productie al produsului finit, iar in plus s-a încheiat un precontract cu o firma
specializată ( Precontract nr 278 din 28.08.2019 cu DIREN EXIM SRL) în colectarea de
deșeuri specifice procesului de producție pentru minimizarea la sursă a acestora ( reciclare
ulei sintetic ce se utilizeaza la utilaje si cauciuc) iar in perioada de implementare se va incheia

un contract in vederea colectarii selective.
Pe plan social, avantajul principal al implementării proiectului, va fi crearea a 3 locuri
de muncă, precum și menținerea locurilor de muncă existente în prezent. Cel puțin o persoană
din cele noi angajate va fi dintr-o categorie defavorizată, aspect care va sprijini eforturile
naționale de integrare pe piața muncii a persoanelor din aceste categorii. Menținerea locurilor
de muncă actuale și a locurilor nou create pe întreaga perioadă de durabilitate a proiectului va
genera efecte pozitive la nivelul societății. În mod indirect, proiectul de față va contribui și la
creșterea nivelului de trai al zonei. Un alt aspect important de menționat este faptul că
proiectul respectă principiul egalității de șanse, astfel contribuie la dezvoltarea unei culturi de
combatere a discriminărilor de orice fel. De asemenea, vor fi intreprinse masuri pentru accesul
persoanelor cu dizabilitati si anume:
- Amplasarea echipamentelor astfel incat sa fie permis accesul persoanelor cu
dizabilitati locomotorii in incinta halei de productie;
- Achizitie sonerie wirelless pentru a fi amplasata la intrarea in hala care are
integrata functie de avertizare in cazul persoanele cu dizabilitati sau persoane
in varsta;
- Achizitia unui buton conventional manual pentru avetizare incendiu cu LED
pentru a avetiza persoanele cu dizabilitati auditive si nu numai, in situatia de
incendiu;
- Ecran tactil al panoului de comanda al masinii automate de termoformare cu
patru statii ce se va achizitiona pentru a usura accesul persoanelor cu
dizabilitati( in cazul unei dizabilitati motice a membrelor superioare ce nu
permite tastarea);
Aceste fapte vor duce la o promovare a respectării principiului egalității de șanse în
cadrul firmei. În acest fel, se va oferi acces neîngrădit tuturor persoanelor care vor dori să
lucreze sau să beneficieze de produsele oferite de către ODOS PLASTICS SRL.
Pe plan organizațional investiția va avea efect direct asupra societății deoarece este
principalul beneficiar direct al efectelor proiectului. În urma implementării proiectului de
finanțare, va crește capacitatea de a deservi clienții existenți și potențiali prin introducerea
unei noi game de produse care au fost cerute și de o parte din clienții actuali, astfel implicit va
crește satisfacerea clienților actuali și va fi posibilă atragerea de clienți noi, ceea ce va

conduce la creșterea cotei de piața a firmei pe piata de desfacere vizată.
Pe plan tehnologic, impactul planului de investiții va fi pozitiv, datorită faptului că
firma se va orienta spre achizitia de utilaje care utilizează o tehnologie nouă si in acelasi timp
fiind utilaje cu consum redus de energie și cu un sistem de iluminat eco-eficient pe baza de
tub- led. . De asemenea, odată cu investiția efectuată de către ODOS PLASTICS SRL,
concurenții din zona CENTRU vor fi nevoiți să ridice nivelul produselor oferite, pentru a
putea rezista pe piață. Toate echipamentele care vor fi achiziționate prin intermediul
prezentului plan de investiții sunt ultra-performante fapt care va duce la o dezvoltare
tehnologică majoră a companiei.
În concluzie, rezultatele proiectului se vor resimți pe plan economic, organizațional (la
nivelul firmei), tehnologic și pe plan social. Dotarea punctului de lucru cu echipamente de
ultimă generație, reprezintă aspecte ce vor contribui la dezvoltarea și creșterea competitivității
ODOS PLASTICS SRL.
Necesitatea prezentului plan de investiții se justifică datorită numeroaselor beneficii pe
care le aduce societății ODOS PLASTICS SRL. Achiziția echipamentelor de ultimă generație
ar fi un pas important pentru societate în perspectiva dezvoltării la un nivel superior, acest
lucru manifestându-se prin creșterea cifrei de afaceri și a profitului net în perioada de
durabilitate a proiectului. Totodata conform calculelor economice Rata internă de
rentabilitate RIRF/C de 2,98 % indică necesitatea finanțării nerambursabile.
Condițiile pentru justificarea necesității finanțării publice în planul de investiții
prezentat sunt îndeplinite. Obiectivele generale și specifice, precum și rezultatele prognozate,
nu pot fi îndeplinite fără ajutorul financiar nerambursabil obținut prin intermediul prezentului
proiect.
 Descrieți locul de implementare și exploatare a investiției. Aspecte relevante în acest sens:

- modul în care se realizează accesul la imobilul ce face obiectul investiției
In ceea ce priveste accesul la locatia de implementare, Oras Ocna Mureș, str. Macilor
F.N, jud. Alba, Cartea Funciară Individuală nr. 79647 se face direct din strada principala.
Amplasarea, instalarea și punerea în funcțiune a echipamentelor tehnologice propuse a
fi achiziționate prin proiect nu presupun modificări constructive ale spațiului de lucru însă se
vor realiza si alte investitii care sa aduca beneficii directe si indirecte societatii:
 utilizarea sistemelor de energie electrica pe baza de led – achiziționarea de
tuburi LED eficente din punct de vedere energetic;
 Îmbunătățirea caltății mediului înconjurător prin minimizarea deșeurilor
generate prin creșterea gradului de recuperare și reciclare a deșeurilor (s-a
încheiat un precontract cu o firmă de recuperare și reciclare a deșeurilor
rezultate din activitatea de producție; se va achizitiona un utilaj de macinat
deseurile de plastic rezultate din procesul de productie in vederea refolosirii in
procesul de productie);
In privinta asigurarii acesului nemarginit inclusiv a persoanelor cu dizabilitati la
locatia de implementare administratorul societatii ODOS PLASTICS SRL s-a gandit la unele
masuri in acest sens. Asadar la locatia de impementare de la adresa: Oras Ocna Mureș, str.
Macilor F.N, jud. Alba, Cartea Funciară Individuală nr. 79647, vor fi intreprinse de societate
urmatoarele masuri astfel sa fie permis accesul neingradit cat si operarea echipamentelor si de
catre persoane cu diverse dizabilitati:
- Amplasarea echipamentelor astefel incat sa fie permis accesul persoanelor cu
in varsta;
- Achizitia unui buton conventional manual pentru avetizare incendiu cu LED
incendiu;
permite tastarea);
- clădirea/spațiul unde se vor monta/instala si utiliza utilajele și echipamentele

(suprafețe, funcțiuni, act doveditor privind proprietatea sau dreptul de utilizare etc),
inclusiv starea utilităților la care are acces imobilul
Societatea ODOS PLASTICS SRL va avea ca si locatie de implementare imobilul

situat in Oras Ocna Mureș, str. Macilor F.N, jud. Alba, Cartea Funciară Individuală nr. 79647.
Imobilul dispune de 350 mp. Pentru locatia de implemetare exista un contract de
inchiriere FN din data de 04.09.2019 cu o valabilitate de 5 ani, si anume pana in data de
04.09.2024.
Cladirea dispune de spatiu necesar activitatii de productie de ambalaje din material
plastic avand dimensiunile de 35x10 m.
Locatia de implementare detine: Apa, canalizare, gaz, electicitate, birou,vestiar, grup
sanitar.
Societatea nu detine in prezent echipamente sau dotari pentru acesta noua locatie de
implementare.
Pentru desfasurarea activitatii de productie ambalaje din material plastic se vor
achizitiona echipamente si dotari care se vor amplasa conform planului de amplasare atasat la
proiect. In plus societatea urmareste sa se dezvolte sa si achizitioneze si alte echipamente
necesare productiei de ambalaje din material plastic sau in caz contract va inchiria
echipamente necesare unei dezvoltarii a procesului de lucru.
Pe de alta parte se vor mai realiza si alte investitii care sa aduca beneficii fie directe fie
indirecte societatii:
- utilizarea unor echipamente performante de ultima generatie cu eficiență
ridicată pentru optimizarea fluxului tehnologic de realizare a produselor
ambalaje din material plastic;
- utilizarea sistemelor de energie electrica pe baza de led – achiziționarea de
becuri LED eficente din punct de vedere energetic;
- Îmbunătățirea caltății mediului înconjurător prin minimizarea deșeurilor
generate prin creșterea gradului de recuperare și reciclare a deșeurilor (s-a
incheiat un precontract cu o firmă de recuperare și reciclare a deșeurilor
rezultate din activitatea de producție iar in perioada de implementare se va
incheia un contract in acest sens; se va achizitiona un utilaj de macinat
deseurile de plastic rezultate din procesul de productie in vederea refolosirii in
procesul de productie);
- autorizații, avize și acorduri obținute/necesare pentru implementarea și exploatarea

investiției
Maturitatea proiectului, se dovedește prin faptul că societatea are in chirie spațiu

corespunzător pentru desfasurarea activitii de productie, spatiu care este amenajat si pregatit
corespunzator pentru amplasarea utilajelor ce fac obiectul proiectului de investitie are toate
utilitățile necesare conform legislației naționale în vigoare.
Realizarea bugetului s-a făcut pe baza studierii ofertei pe piața de desfacere prin
solicitarea a trei oferte de preț pentru dotari si servcii de la furnizorii specializați în domeniul.
Astfel, acesta este realist și concis. De asemenea, maturitatea proiectului este demonstrată prin
corelarea bugetului proiectului cu calendarul activității și estimarea corectă a perioadei
necesare realizării proiectului de investiții.
Viabilitatea investitei este sustinuta ca urmare a scrisorilor de intentie atasate
prezentului plan. Un alt document existent in prezent este un precontract cu o firma
specializată ( Precontract nr 279 din 28.08.2019 cu DIREN EXIM SRL) în colectarea de
deșeuri specifice procesului de producție pentru minimizarea la sursă a acestora ( reciclare
ulei sintetic ce se utilizeaza la utilaje, cauciuc) iar in perioada de implementare se va incheia
un contract in vederea colectarii selective.
 lista lucrărilor/ bunurilor/ serviciilor ce fac obiectul investiției propuse în cererea de

finanțare, cu încadrarea acestora pe liniile bugetare aferente și în categoria de cheltuieli
eligibile, respectiv neeligibile:
Valoare
Nr. Denumirea lucrărilor / Cantita Preţ unitar Linie Eligibil/
UM Totală (fără
crt. bunurilor/ serviciilor te (fără TVA) bugetară neeligibil*
TVA)
Lucrări de construcții

TOTAL
Dotări (active corporale)
1 Masina automata 1 Buc 979744,14 979744,14 4.2.1. 979744,14

de termoformare cu eligibil/ 0
patru statii neeligibil

4.2.1. 42616,1
Utilaj de macinat eligibil/ 0
2 plastic 1 Buc 42616,1 42616,1 neeligibil
4.2.1. 107506
eligibil/ 0
3 Motostivutor 1 Buc 107506 107506 neeligibil
4.2.2. 0 eligibil/
185,5
4 Tub LED 10 Buc 18,55 185,5 neeligibil
4.2.1. 0 eligibil/
neeligibil
5 Sonerie wireless 1 Buc 57,98 57,98 57,98
4.2.1. 0 eligibil/
Buton conventional neeligibil
6 manual incendiu 1 Buc 38,67 38,67 38,67
1129866,24
eligibil/
neeligibil
TOTAL 1129981,44 1130148,39 282,15
Active necorporale

TOTAL
Servicii
Anunt incepere 6.1.

implementare
1200
proiect si finalizare eligibil/ 0
1 proiect Buc 2 600 1200 neeligibil
2 Autocolante Buc 3 5 15 6.1. 15
eligibil/ 0
neeligibil
6.1. 170
eligibil/ 0
3 Afis A2 Buc 1 170 170 neeligibil
6.1. 250
eligibil/ 0
4 Placa permanenta Buc 1 250 250 neeligibil
Consultanta pentru 3.4. 49890
elaborarea planului eligibil/ 0
5 de afaceri Buc 1 49890 49890 neeligibil
Consultanta in 3.4.
management si 6450 6450
6450
implementare a
eligibil/ 0
6 proiectului Buc 1 neeligibil
57.975
eligibil/ 0
TOTAL 57.975 57.975 neeligibil
(*se va menţiona suma inclusă pe eligibil şi suma inclusă pe neeligibil)
Bugetul prezentat mai sus s-a realizat ca urmare a analizei pietei si produselor/
dotarilor/ serviciilor necesare depunerii unui proiect in cadrul masurii de finantare POR 2.1
astfel ca pentru fiecare chetuiala prezentata s-au atasat trei surse de pret. Oferta care a stat la
baza bugetului a fost oferta cu pretul cel mai mic. De asemenea cursul euro folosit pentru
intocmirea bugetului este 1 euro = 4,7517 RON, 1 USD=4,26161 RON ( curs euro valabil
din luna lansarii apelului)
Avand in vedere bugetul prezentat mai sus se poate spune ca raportul dintre cuantumul
finantarii nerambursabile solicitate si cifra de afaceri este:
950.272,99 lei/ 497 887 lei=1,91
Asadar raportul dintre cuantumul finantarii si cifra de afaceri este <2
 descrieți rolul și funcțiunea fiecărui utilaj, echipament propus. Enumerați specificații

tehnice, după caz.
Solutia tehnica ce este propusa prin acest plan de afaceri este in concordanta cu
obiectivul general al proiectului si cu obiectivele specifice si are ca si impact oferirea a patru
categorii de caserole din material plastic, rezultate din noul proces de productie, o activitate
noua penytru societatea ODOS PLASTICS SRL. Astfel, prin tabelele de mai jos vor fi redate
elementele de cost ale investiției cu detalierea specificațiilor tehnice minime.
Masina automata de termoformare cu patru statii Nr. de

bucati
Caracteristici tehnice minime
- 4 etape: formare, taiere, gaurire si stivuire

- Aria de termoformare min 500x400 mm 1
- Cicluri: min 25 minut;

- Capabila de proceseze PET VIRGIN sau reciclat;
- Panou de comanda cu ecran tactil
- Matrite A, B, C, D
- Sistem de racire
- Sistem aer comprimat
Utilaj de macinat plastic Nr. de

bucati
- Capacitate min 150 kg/ora;

- Pentru macinare plastic PET 1
Motostivutor Nr. de
bucati
- Inaltime de ridicare – min 4,5 m

- Capacitate de ridicare min 3,5 tone 1
Tub LED Nr. de

bucati
- Min 23 W
- 1500 mm 10
Sonerie wireless Nr. de

bucati
- Dispozitiv wireless;
- Raza de actiune de pana la 100 m; 1
- Indicatoare LED;
Buton conventional manual incendiu Nr. de

bucati
- Montare interior;
- LED avetizare; 1
- Resetabil;
In urmatorul tabel vom prezenta rolul si functiunea fiecarui echipament achizitionat,

contributia la productia de caserole din material plastic ( ambalaje):
Nr Denumire echipament Rolul si functiunea

Crt
1 Este utilajul de baza in productia de caserole din material
plastic pentru ambalarea produselor alimentare ( fructe
sau legume) Este un utilaj automat care functioneaza
comadat prin intermediu unui panou de comnada (ecran
tactil al panoului de comanda va usura accesul
persoanelor cu dizabilitati motrice ale membrelor
superioare), care utilizeaza ca si materie prima folie- (un
produs virgin). Procesul de productie are la baza
incalzirea materiei prime- folia si fomarea produsului sub
presiune ( utilizand aer comprimat) in matrite care la
randul lor sunt racite cu apa. Resturile ramase din
matritele formate vor putea fi refolosite in procesul de
productie. Utilajul este automatizat dotat cu patru functii:
formare, taiere, gaurire si stivuire. Fiind un utilaj
performant cu tehnologie actuala se preteaza a fi utilizata
atat in cazul produselor ambalaje ( caserole) care sunt
Masina automata de realizate din PET cat si a celor realizate din materie prima
termoformare cu patru statii biodegradabila.
2 Este un utilaj necesar pentru tocarea resturilor de materie
prima rezultate din procesul de formare a caserolelor in
matrite. Totodata este absolut necesar deoarece are rolul
de minimzarea la sursa a deseurilor prin recuperarea si
Utilaj de macinat plastic refolosirea deseurilor rezultate din procesul de productie.
3 Motostivutor Necesar pentru descarcarea si manipularea materiei
prime. Necesar pentru manipularea si incarcarea
produselor finite ambalate in cutii de carton, paletizate si
infoliate.
4 Necesare pentru asigurarea unui iluminat eficent din
punct de vedere energetic in hala de productie caserole
Tub LED din material plastic.
5 Necesara pentru accesul in hala de productie a
persoanelor cu dizabilitati locomotorii sau varstnice care
nu reusesc singure sa deschida usa sau sa treaca pragul de
Sonerie wireless la intrare.
6 Ncesar pentru atentionarea persoanelor cu dizabilitati
Buton conventional manual auditive ( butonul este dotat cu LED luminos rosu)
incendiu pericolul de incendiu;
Echipamentele si dotarile prezentate mai sus vor fi cuprinse in fluxul tehnologic de

productie a urmatoarelor categorii de caserole din ambalaj plastic:
- Caserola Model A:125 gr;

- Caserola Model B: 340 gr;
- Caserola Model C: 510 gr
- Caserola Model D: 170 gr;
 dacă este cazul, evidențiați caracterul inovativ al investiției, concretizat prin inovarea de
produs (bun sau serviciu) și/sau de proces. Descrieți efectele la nivelul producției sau
prestării de servicii ca urmare a implementării soluției inovative
Societatea ODOS PLASTICS SRL prin implemetarea proiectul de investitie doreste sa

isi dezvolte o noua activitate productiva conform codului CAEN 2222 „Productia de
ambalaje din material plastic” astfel ca proiectul de investitie se incadreaza în categoria de
inovație prin produs dar și în categoria de inovație prin proces la nivel de firmă. Prin
proiectul de investitie se urmareste realizarea a patru categorii de caserole din material plastic
pentru ambalarea de fructe sau legume ca urma a achizitiei de utilaje si dotari performante
pentru functionarea noului fluxului tehnologic.
Prin intermediul acestui plan de investiție, societatea va beneficia de o inovare de
produs și de proces care îi va spori productivitatea și îi va facilita dezvoltarea. Inovarea de

produs constă în introducerea unor noi produse în activitatea firmei, în cazul de față fiind
vorba de ambalaje din material plastic si anume 4 categorii:
- Caserola Model A: 107 x 107 x 40 mm;
- Caserola Model B: 125 x 120 x 61 mm;
- Caserola Model C: 187 x 123 x 64 mm;
- Caserola Model D: 123 x 126 x 40 mm
Prin intermediul acestora, societatea va acoperi o nișă de piață importanta de clienti
axandu-se in mare parte de piata internationala. Investitia propusa are in vedere achizitia de
echipamente performante, de ultima generatie care sa permita inovarea de proces tehnologic.
Prin achiziționarea de echipamente și dotări tehnologice ultra-moderne, societatea va avea
posibilitatea să realizeze produse noi, calitative și competitive pe piață.
La finalizarea impelmentării prezentului proiect, procesele de producție ale societătii
ODOS PLASTICS SRL vor fi performante ca urmare a introducerii noilor tehnologii,
încorporate în echipamentele achiziționate prin proiect.
Noile tehnologii vor contribui la:

 Costuri relativ scazute la materie prima datorita faptului ca materia prima utilizata de
utilaj este folie PET virgina;
 Capacitatea de a realiza produse uniforme și la standarde înalte de calitate.
 Reglarea usoara a productiei datorita panoului de comanda cu ecran tactil a masinii
automante de termoformare cu patru statii;
 Reducerea pierderilor tehnologice datorita performantei masinii automante de
termoformare cu patru statii;
 Reducerea la maxim a pierderilor de materie prima prin reutilizarea deseurilor
rezultate din formarea caserolelor;
 Costurile de intretinere a utilajelor vor fi minime fiind vorba de utilaje noi si de buna
calitate;
Toate produsele ce vor rezulta în urma implementării proiectului trebuie să
îndeplinească standardele de calitate stabilite la nivel național și european. Acest aspect este
important mai ales în contextul în care societatea ODOS PLASTICS SRL dorește să
comercializeze produsele rezultate în urma procesului tehnologic, in mare parte pe piata
externă.
Efectele produse de inovarea de produs se vor reflecta cel mai bine în cifra de afaceri
și în profitul obținut. Prin introducerea de patru produse noi, firma va avea capacitatea de a
deservi un număr mult mai mare de clienți de pe cea externă.
Prezentul proiect de investiții va avea ca și rezultat achiziția de echipamente
tehnologice performante și noi, specifice pentru activitatea de producție ambalaje din material
plastic pentru ambalare fructe si legume.
In plus angajarile de pesonal cu norma intreaga pe perioada nedeterminata vor
asigura constanta si siguranta a procesului de lucru. Nu in ultimul rand se poate spune ca prin
realizarea proiectului de investitie se mai urmareste si imbunatatirea calitatii mediului
inconjurator cat si cresterea eficientei energetice (incheierea unui precontract cu o firma de
colectare selectiva a deseurilor rezultate din activitatea societatii, achizitia unui utilaj de
macinat plastic in vederea refolosii resturilor de plastic in procesul de productie, montare de
tuburi led in spatiul de productie, sonerie wirelless la intrarea in hala care are integrata functie
de atentionare pentru a ajuta persoanele cu dizabilitati sau persoane in varsta, buton
conventional manual pentru avetizare incendiu cu LED pentru a avetiza persoanele cu
dizabilitati auditive si nu numai, ecran tactil al panoului de comanda al masinii automate de
termoformare cu patru statii pentru a usura accesul persoanelor cu dizabilitati( in cazul unei
dizabilitati motice a membrelor superioare ce nu permite tastarea), amplasarea echipamentelor
in spatiu de productie in asa fel incat sa fie permis accesul cu scaun cu rotile, aspecte care
reprezinta o inovatie la nivelul societatii. Asadar se poate spune ca proiectul de investitie este
singura modalitate prin care societatea va avea posibilitatea sa realizeze inovarea de serviciu
si de proces de lucru.
 includeți, după caz: scheme ale fluxului tehnologic, scheme ale instalațiilor hidraulice,
pneumatice, electrice, de automatizare, comunicații, rețele de combustibil, apă, iluminat și
altele asemenea, precum și ale instalațiilor tehnologice; planșe de montaj, cu indicarea
geometrilor, dimensiunilor de amplasare, inclusiv a schemelor tehnologice de montaj
In prezent societatea ODOS PLASTICS SRL realizeza umerase din material plastic, o
activitate diferita fata de cea care face obiectul prezentului de investitie si totodata o activitate
care se realizeaza in punctul de lucru de la adresa: Municipiul Turda, Str. 22 Decembrie 1989,
nr 12C, Jud. Cluj. Fluxul actual de productie are la baza injectia de mase plastice iar noua
activitate de productie de la noul punct de lucru ce va fi creat prin proiect are in vedere
productia prin termoformare a produselor – caserole din ambalaj plastic.
Prin intermediul fluxului tehnologic ce va fi creat prin prezentul proiect de investitie

firma ODOS PLSTICS SRLva oferi clientilor produse noi si anume:

Toate echipamentele implicate în realizarea etapelor fluxului vor fi achiziționate prin

intermediul prezentului plan de investiții. Schema după care se desfășoară fluxul tehnologic
este următoarea:
Nr Denumire etapă Descriere etapă Echipamente folosite

. în această etapă
1. Achizitie si Materia prima de baza utilizata -folie Motostivuitor
Depozitare PET virgina va fi comadata de la
materia prima producatori de folie PET care o vor livra
direct la hala de productie a societatii.
Materia prima va fi receptionata de
responsabilul in acest sens descarcata si
manipulata cu ajutorul motostivuitorului.
Pe langa materia prima de baza vor mai fi
necesare ai alte materiale in vederea
ambalarii produselor: cutii de carton, folie
pentru ambalare, capse, comsumabile de
birou;
2. Termoformare Este etapa principala de productie. Masina automata de
Materia prima este introdusa in masina termoformare cu patru
automata de termoformare cu patru statii statii

dupa care de la panoul de comanda a
masinii se seteaza functiile dorite.
Procesul de productie are la baza
incalzirea materiei prime- folia si fomarea
produsului sub presiune ( utilizand aer
comprimat) in matrite care la randul lor
sunt racite cu apa. Resturile ramase din
matritele formate vor putea fi refolosite in
procesul de productie. Utilajul fiind
automatizat are patru functii principale:
formare, taiere, gaurire si stivuire.
3. Etichetare Caserole scoase din matrite vor fi Eichetarea se va face
caserole(optional) pregatite de operatorul mase plastice in manual sau se va
vederea etichetarii. Punerea etichetei pe subcontracta procesul
capacul caserolei conform cerintelor de etichetare.
clientului. Aceata etapa este ceruta doar in
anumite cazuri de client.
4. Reciclarea In urma formarii caserolelor in matrite vor Utilaj de macinat
deseurilor/ rezulta deseuri- plastic. Cantitatea de plastic
macinare deseuri deseuri nu este una mare deoarece utilajul
este unul precis dar totusi deseurile
rezultate vor fi adunate de catre operatorii
mase plastice si cel putin o data pe
saptamana vor fi introduse in echipament
macinare plastic. Se vor obtine fulgi de
PET care vor putea fi refolositi in
procesul de productie dupa o calandare.
Etapa de calandrare va fi subcontractata.
5. Ambalare Podusele finite (caserolele) vor fi Manual
ambalate sub forma de pachete de 50 buc,
100 buc, 500 buc si puse in cutii de

carton dupa care paletizate. Etapa se va
realiza manual de catre un ambalator.
6. Pregatirea Paletele de caserole vor fi manipulate cu Motostivuitor
mafurilor pentru ajutorul motostivuitorului in vederea
livrare depozitarii si incarcarii in mijlocul de
transport care asigura distributia/ livrarea
catre client.
Pentru buna desfasurarea a fluxului de productie se vor angaja 3 persoane pe

urmatoarele posturi:
- Operator mase plastice ( 2 persoane)

- Ambalator ( 1 persoana)
La planul de afaceri este atasat planul de amplasare al echipamentelor cu pozitionarea

in spatiu a echipamentelor ce se vor achizitiona prin proiect.
 detaliați planificarea resurselor umane implicate în realizarea investiției (implementarea

proiectului):
- descrieți echipa care gestionează proiectul: structura, rolurile, funcțiile,
responsabilitățile, relațiile funcționale între membrii echipei de proiect, expertiza
Managementul proiectului
Managementul proiectului este un proces de planificare, organizare și conducere a activităților

și resurselor unui proiect cu scopul de a îndeplini obiective bine definite care au în mod uzual
restricții de timp, resurse și cost.
Astfel, pentru o implementare cât mai eficientă a proiectului, firma ODOS PLASTICS S.R.L.
a format o echipă managerială care cuprinde persoane cu competențe diferite, fiecare având
un rol extrem de important în ceea ce privește implementarea proiectului.
Managementul proiectului presupune monitorizarea procesului de elaborare, administrare şi
evaluare a proiectului, ceea ce implică proiectarea şi planificarea căilor posibile de acțiune,
luarea deciziilor care se impun, delegarea sarcinilor şi responsabilităţilor, monitorizarea şi
evaluarea activităţilor pentru a optimiza procesul de implementare a proiectului, menținând

echilibrul dintre exigențele legate de cei trei factori caracteristici ai proiectului: calitate, buget
și termen de realizare.
Implementarea proiectului va necesita două mari tipuri de resurse:
 Resurse umane
 Resurse materiale.
În ceea ce privește resursele umane angajate aici se iau în vedere următoarele aspecte :
 Stabilirea componenței echipei, cât și atribuțiile ce revin membrilor acestei echipe de

către ODOS PLASTICS S.R.L.;
Implementarea prezentului proiect va fi centrată pe creșterea competitivității firmei ODOS

PLASTICS S.R.L., ca urmare a introducerii de noi tehnologii moderne pentru un proces de
lucru nou al societatii, prin achiziţionarea de utilaje tehnologice specializate in vederea
obtinerii a patru categorii de caserole din material plastic. Procesul de implementare se va
realiza cu implicarea efectivă a echipei ODOS PLASTICS S.R.L. atât la nivel de
management, pentru a susține eventualele decizii privind modificările procedurale și
organizatorice, cât și la nivel operațional prin constituirea unor echipe de proiect cu rolul de a
introduce datele și de a-și însuși treptat procedurile de exploatare.
Esența managementului de proiect va acoperi următoarele procese:

 Procesul de Inițializare – acoperă începutul proiectului, identificarea scopului și
obligațiile asociate
 Procesul de Planificare – stabilirea unui plan de acțiuni pentru a acoperi cerințele de
business pentru a căror realizare a fost inițiat proiectul
 Procesul de Execuție – coordonarea oamenilor și a altor resurse pentru a susține planul
de proiect
 Procesul de Control – acoperă asigurarea atingerii obiectivelor proiectului prin
monitorizarea și măsurarea progresului precum și prin aplicarea de măsuri de redresare
când este cazul
 Procesul de Închidere – acoperă formalizarea acceptării proiectului și încheierea

acestuia
Conceptul de Management de Proiect are drept scop finalizarea proiectului de

implementare in scopul definit, timpul alocat și costurile anticipate.
Echipa de implementare a proiectului este formată din personal cu experiență relevantă în

domeniul aferent responsabilităților fiecăruia. Membrii echipei de management sunt persoane
angajate ale firmei ODOS PLASTICS S.R.L. sau au contracte de colaborare cu aceștia.
Responsabilii pentru implementarea activităților prevăzute în calendarul activităților

sunt:
1. Manager de proiect– domnul PORUMB CORNEL CRISTIAN având funcția de

administrator în cadrul firmei ODOS PLASTICS S.R.L.
2. Responsabil financiar –doamna Florea Mirabela, având funcția de contabil în
colaborare cu societatea ODOS PLASTICS S.R.L.
3. Responsabil achiziții și tehnic – domnul PORUMB CORNEL CRISTIAN având
funcția de administrator în cadrul firmei ODOS PLASTICS S.R.L.
4. Consultant în management – se va selecta în urma semnării contractului de finanțare
Managerul de Proiect al ODOS PLASTICS S.R.L. domnul PORUMB CORNEL

CRISTIAN în calitate de coordonator al proiectului, va avea următoarele
responsabilități generale:
 Este responsabil pentru planificarea și controlul proiectului

 Raportează eventualele erori apărute în timpul proiectului;
 Gestionează activitățile proiectului pentru a asigura alinierea rezultatelor proiectului la
obiectivele organizației agreate inițial;
 Gestionează costurile proiectului, timpul și resursele
 Asigură alocarea și implicarea resurselor conform planului de proiect agreat;
 Gestionează comunicarea dintre utilizatori, management și partenerul de
implementare;
 Întocmeşte documentele necesare în conformitate cu metodologia de proiect agreată;
 Conduce ședințele pe parcursul derulării proiectului;
 Corelează activitățile interne cu ceea de implementare;

 Participă activ la toate fazele proiectului;
 Asistă și ajută la rezolvarea problemelor zilnice legate de desfășurarea proiectului;
 Verifică rapoartele proiectului: raport de progres, raport final, cereri de rambursare
 Redactează eventualele notificări către Autoritatea de Management în cazul
modificării proiectului
 Verifică documentele aferente proiectului
Strict corelat cu activitățile proiectului propus, managerul de proiect are următoarele

responsabilități:
 Formarea echipei de management;

 Coordonarea activităților membrilor de echipă;
 Va asigura comunicare eficientă între echipa de management și echipa tehnică
 Responsabil pentru publicarea unui anunț într-un ziar local la începutul și finalizarea
implementări proiectului;
 Responsabil pentru comandarea autocolantelor/plăcuţelor pentru echipamentele
tehnologice;
 Evaluarea ofertelor și atribuirea contractului,
 Va analiza trimestrial raportul de progres redactat de către responsabilul financiar și se
va asigura de depunerea în termen a rapoartelor de progres;
 Va asigura depunerea raportului final, la finalizarea implementării proiectului;
 Va asigura depunerea cererilor de rambursare în termen;
 Va asigura depunerea rapoartelor anuale, timp de 3 ani de la finalizarea proiectului.
D-l domnul PORUMB CORNEL CRISTIAN este o persoană potrivită pentru ocuparea
postului de management de proiect, deoarece are următoarele studii superioare și experiență:
EXPERIENȚĂ
2013- prezent: Administrator la ODOS PLASTICS SRL CLUJ – prelucrare mase
plastice
2007-2012: director general la NAPOCHIM SA CLUJ – prelucrare mase plastice
2002-2007: project manager la ERA DISPLAY MONTREAL – prelucrare mase

plastice;
1993-2001: administrator de sistem la NAPOCHIM SA – prelucrare mase plastice
STUDII
2002-2005: McGILL UNIVERSITY MONTREAL- Diploma in management DESS

1988-1993 FACULTATEA DE AUTOMATIZARI SI CALCULATOARE UTCN
CLUJ- licenta
Tot domnul PORUMB CORNEL CRISTIAN va ocupa functia de responsabil cu

achizițiile și responsabil tehnic adand experienta si conostinte astfel responsabilitățile
acestuia în perioada de implementare a proiectului, vor fi:
 programarea achiziției
 elaborarea documentației de atribuire, întocmirea caietelor de sarcini
 transmiterea invitației de participare agenților economici
 derularea procedurii, organizarea procedurii de achiziții în bune condiții
 evaluarea ofertelor și stabilirea ofertei câștigătoare
 atribuirea contractului.
 se va asigura de buna desfășurare a implementării achiziționării echipamentelor
tehnologice performante și de ultimă generație
 se va asigura că utilajele au fost testate
 comunică direct cu consultantul tehnic al furnizorului și diriginte de șantier;
 va informa persoanele care vor utiliza utilajele despre începerea training-urilor
 se va asigura că toate persoanele care au participat la cursurile de formare pot să
utilizeze utilajele achiziționate prin proiect;
 va ține legătura prin e-mail și/sau telefonic cu managerul de proiect din partea
furnizorului atât în perioada de implementare a proiectului, cât și în perioada de
mentenanță a proiectului (timp de 3 ani după finalizarea proiectului)
 va asigura şi va monitoriza mentenanţa utilajelor pe o perioadă de mentenanţă a
investiţiei.
Responsabilitățile doamnei Florea Mirabela, în calitate de responsabil financiar în prezentul

proiect, sunt:
 ținerea evidenței contabile separate a proiectului –
 analizarea veridicității și conformității informațiilor din punct de vedere financiar,
documentele implicate în derularea proiectului
 analiza costurilor realizate în cadrul proiectului, alocarea resurselor financiare pentru
demararea proiectului
 oferirea de soluții financiare, de specialitate în cazul cheltuielilor neprevăzute
 furnizarea de date şi informaţii necesare elaborării rapoartelor necesare proiectului, şi
înaintarea lor pentru managerul de proiect
 furnizarea de date şi informaţii pentru redactarea cererilor de rambursare, verificarea
veridicității informațiilor în cererile de rambursare, şi înaintatea acestora managerului
de proiect;
 transmiterea tuturor costurilor pe care le implică proiectul către managerul de proiect;
 atenta supraveghere a situațiilor de comunicare ce apar în cadrul diverselor discuții
legate de proiect în interiorul membrilor echipei de proiect
Doamna Florea Mirabela este o persoană potrivită pentru ocuparea postului de

responsabil financiar, deoarece are următoarele studii superioare și experiență:
EXPERIENȚĂ
1997 – 1999 Economist Laboratoarele Plantextrakt Radaia, Cluj;
Productie Remedii homeopatice and
fitoterapeutice
1999 – 2004 Contabil sef A&A Medical Bucuresti, Sucursala Cluj-Napoca;
Comert cu produse farmaceutice
2002 – 2009 Director financiar MHS Truck & Bus (Cluj-Napoca MAN Dealer);
Comert, intretinere si reparatii autocamioane
2004 – 2006 Director financiar Autotransilvania (Cluj-Napoca BMW Dealer);
Comert, intretinere si reparatii autoturisme
2006 – 2009 Director Executiv Autotransilvania (Cluj-Napoca BMW Dealer);

2007 – 2010 Asociat si manager Gold Expert (Cluj-Napoca, Consultanta
financiara
Contabilitate)
2009 – 2012 Director Financiar Automobile Bavaria (Bucuresti, BMW master
Dealer si reteaua BMW Romania)
2012 – 2019 Asociat si manager Gold Expert - Consultanta financiara
DTMKIT- Intretinere si reparatii autoturisme
STUDII
1992 – 1997 Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca,

Facultatea de Stiinte Economice
since 2005 Expert contabil – CECCAR Romania
since 2004 Expert Evaluator - CECCAR
since 2008 Auditor - stagiar - CAFR
Consultant în management
Pentru a asigura un management eficient al proiectului, respectând legislaţia în
vigoare, şi pentru a veni în sprijinul echipei de management, întreprinderea ODOS
PLASTICS S.R.L. va fi asistată de o firmă de consultanţă specializată (cod CAEN 7022), în
vederea derulării managementului de proiect în condiţii optime.
La alegerea firmei de consultanţă se va respecta principiul tratamentului egal şi egalităţii de
şanse.
Serviciile de consultanță menționate oferite de consultantul de specialitate se vor
compune din următoarele:
 consultanță de specialitate pe timpul implementării proiectului la telefon și la sediul
Beneficiarului cu privire la întocmirea referatelor și a rapoartelor anuale cerute de
către autoritatea de finanțare, respectiv autoritatea intermediară, a cererilor de
rambursare
 colaborarea cu organismul intermediar și autoritatea de management
 consultanță de specialitate privind eventualele modificări survenite cu ocazia

implementării proiectului.
 Redactarea și depunerea rapoartelor de progres și raportului final
 Redactarea și depunerea cererilor de rambursare
 Consultanță privind derularea procedurilor de achiziții
Cerințe minime pe care le va cere solicitantul prin caietul de sarcini:
Referitor la activitatea firmei contractate:
 experienţă similară – consultanţă acordată pe perioada implementării proiectelor de
fonduri structurale
 activitate: obligatoriu cod CAEN 7022 a firmei de consultanță
Referitor la personalul de care dispune firma contractată:
 studii universitare management, economice sau studii europene
 cunoștințe avansate operare PC
Pentru un management eficient și pentru maximizarea rezultatelor, metodologia proiectului a
fost gândită în 4 etape, astfel:
Etapa 1. Planificarea și organizarea proiectului: Această etapă presupune estimarea
riguroasă privind durata și costurile activităților, planificarea activităților și a resurselor,
stabilirea metodelor de monitorizare, evaluare și control, identificarea riscurilor etc. Tot în
această etapă se vor pregăti procedurile de achiziție a bunurilor necesare pentru
implementarea proiectului.
Etapa 2. Execuția proiectului: După finalizarea procedurilor de achiziție, echipa de

management a proiectului va trece la implementarea efectivă a proiectului. Principalele
atribuții avute în vedere vizează coordonarea și supervizarea activităților, monitorizarea și
controlul, asigurarea comunicării între toți factorii implicați. Controlul costurilor și încadrarea
în duratele planificate, cu scopul de a diminua diferențele și abaterile identificate va fi o
activitate prioritară a acestei etape.
Etapa 3. Încheierea proiectului. Această etapă, se referă la încheierea procedurilor

administrative legate de proiect (inclusiv raportarea, auditul final al proiectului și activitatea
de informare a publicului larg cu privire la rezultatele proiectului).
Etapa 4. Monitorizarea proiectului: Evaluarea modului de implementare a proiectului,

procedurile de evaluare internă, concretizate prin rapoarte către managerul de proiect, vor
urmări gradul de îndeplinire a obiectivelor și atingere a rezultatelor proiectului, prin analiza
implementării fiecărei activități a gradului de respectare a graficului de activități și acțiuni.
Monitorizarea implementării proiectului:
 Persoanele care fac parte din echipa de management a proiectului vor redacta lunar
rapoarte, astfel managerul de proiect va monitoriza activitățile membrilor de echipă
 Managerul de proiect va ține legătura cu echipa de management prin ședințe lunare
organizate pe toată perioada de derulare a proiectului, telefonic și/sau prin e-mail
 Managerul se va asigura că toate activitățile prezentate în calendarul activităților vor fi
respectate și demarate în timp util (la ședințele lunare cu membrii echipei vor fi
analizate activitățile demarate și etapele următoare)
 Responsabilul financiar va depune trimestrial raportul de progres.
 detaliați planificarea resurselor umane implicate în operarea (exploatarea) investiției:

- identificați și justificați necesarul de personal pentru faza de operare a investiției.
Dacă este cazul, fundamentați creșterea previzionată a numărului mediu de
salariați (stabilit ca indicator de realizare a proiectului)
Conform datelor prezentate în capitolele anterioare, în prezent, firma își desfășoară

activitatea actuala prin intermediul unui număr de 4 persoane. Totusi numarul mediu de
angajati aferent anului 2018 a fost de 1.
Proiectul de investitie presupune pe langa achizitiile prezentate anterior si angajarea de
personal. Un motiv important care justifică necesitatea creșterii numărului de angajați este
reprezentat de dezvoltarea firmei intr-o noua activitate de productia de ambalaje din material
plastic. De asemenea, trebuie să ținem cont de faptul că firma își va desfășura în continuare
activitățile întreprinse până în prezent, la acestea adaugându-se o activitate nouă, cea de
producție ambalaje din material plastic.
Proiectul de investiții presupune crearea a trei noi loc de muncă, pe urmatoarele
posturi: operator mase plastice ( 2 persoane) si ambalator ( 1 persoana). Persoanele angajate
sunt absolut necesare pentru noul punct de lucru al societatii care reprezinta locatia de
implementare.
Ceea ce este important e că locurile de muncă nou create cât și cele existente se vor
menține pe o perioadă mai mare de 3 ani, astfel această investiție va avea un puternic
ecou social.
De menționat faptul că postul de muncă nou creat va fi destinat unei persoane care face parte
din una din categoriile defavorizate prezentate mai jos:
(b) are vârsta cuprinsă între 15 și 24 de ani;
(c) nu a absolvit o formă de învățământ liceal sau nu deține o calificare profesională
stabil remunerat;
(d) are vârsta de peste 50 de ani;
(e) trăiește singur, având în întreținerea sa una sau mai multe persoane;
(f) lucrează într-un sector sau profesie într-un stat membru în care dezechilibrul
(g) este membru al unei minorități etnice dintr-un stat membru și are nevoie să își
(h) nu a avut un loc de muncă stabil remunerat în ultimele 12 luni și aparține uneia
dintre categoriile (b)-(g) menționate
(i) este recunoscută ca lucrător cu handicap conform legislației naționale
În angajarea personalului, se vor lua toate măsurile respectării egalității de șanse,
angajările vor fi publice prin: comunicare către AJOFM, anunțuri în presa locală sau națională
(tipărită și/sau online).
Prin mijloacele descrise mai sus societatea ODOS PLASTICS SRL va avea acces la
grupurile vulnerabile, dorind să angajeze o persoană dintr-o categoria defavorizată descrisă
mai sus, în scopul integrării acestora în societate prin integrarea în activitatea de producție a
firmei.
Angajarea de personal este necesara datorita faptului ca se introduc produse noi in
activitatea firmei pentru care exista cerere pe piata dovada fiind potentialii clienti care sunt
interesat de noile produse( exista scrisori de intentie atasate planului de afaceri). De asemenea
suntem constienti ca cererile pentru noile produse vor fi in crestere datorita achizitiilor prin
proiect si pe viitor se preconizeza cresterea necesarului de personal pentru desfasurarea
activitatii productive.
- detaliați cerințele pentru faza de operare a investiției, cu descrierea

responsabilităților, compentențelor și abilităților necesare.
Puteți atașa, la planul de afaceri, fișe de post, organigrama întreprinderii etc.
În faza de operare a investiției, procesul de producție va fi realizat de personalul nou

angajat, motiv pentru care ne vom concentra atenția pe descrierea responsabilităților și
abilităților necesare ocupării acestor posturi. Astfel, în perioada de implementare vor fi
angajate 3 persoane dintre care:
 2 operatori mase plastice;
 1 ambalator;
Aceste persoane vor avea următoarele responsabilități, conform fișei postului atașată
prezentului Plan de Afaceri:
1. OPERATOR MASE PLASTICE ( 2 PERSOANE)
Obiectivul general al postului:
- Executarea produselor din mase plastice prin termoformare în conformitate cu
programului de producție stabilit, cu respectarea tehnologiei fixate pentru
fiecare produs și a normelor de consum specific
Responsabilitatile si sarcinile persoanei ce va fi angajata pe postul de operator mase
plastice vor fi:
- execuția produselor din material plastic (identifica cerintele lucrarii si planifica
realizarea acesteia, consulta si isi insuseste informatiile din ”Specificațiile tehnice de
produs” înainte de a începe lucrul,
- verifica buna funcționare a utilajului de termoformare, starea matriței și ungerea
utilajului;
- verifică cantitatea de materie primă si ia la cunoștiință codul rețetei produsului pentru

prepararea materialului necesar fabricarii produsului care i-a fost repartizat. În cazul în
care constată că materia primă nu ajunge până la finalul programului, anunta
directorul general pentru aprovizionarea cu materialele necesare (inclusiv consumabile
– de exemplu – spray siliconic, folie, etichete);
- execută operațiile pregătitoare înainte de începerea fabricației: pregătirea și dozarea
foleii necesare in utilajul de termoformare conform rețetei produsului;
- reglează și exploatează mașini de termoformare, masini de macinat plastic, matrițe
pentru formarea prin termoformare;
- control tehnic de calitate pe flux;
- Urmareste functionarea masinii sau a procesului aferent postului de lucru.
- Intervine in limitele permise de locul de munca pentru desfasurarea continua a
procesului de productie.
- Urmareste aprovizonarea locului de munca cu materiile prime necesare.
- Raspunde de buna functionare a tuturor instalatiilor si utilajelor existente.
- Aduce la cunostinta sefului orice nereguli, defectiuni sau alte situatii ce pot pune in
pericol siguranta locului de munca, precum si orice incalcare a cerintelor securitatii in
munca.
- Trebuie sa cunoasca toate caracteristicele constructive si functionale ale instalatiilor,
utilajelor si agregatelor cu care lucreaza.
- Ia masuri de functionare in stare de securitate si in conditii de siguranta a utilajelor,
instalatiilor si agregatelor.
Calificare:
- cel puţin 8 clase sau scoala profesionala;
2. AMBALATOR
Obiectivul general al postului:
Titularul postului are rolul de a asigura ambalarea şi etichetarea produselor.
Responsabilitatile si sarcinile persoanei ce va fi angajata pe postul de ambalator vor fi:
- ambalează produsele;
- asamblează cutiile;
- pune mărfurile pe paleţi;

- introduce manual produsele in saci sau cutii prevazuti cu saci şi le cântăreşte;
- înregistrează greutatea produselor cerute;
- aplică pe pachete etichete cu denumirea şi greutatea acestora
- sigilează manual sacii din plastic;
- curăţă maşinile de împachetat, precum şi alte echipamente de acest fel;
- verifică ambalarea corespunzătoare a produselor şi starea ambalajului în care se
ambaleaza produsele;
- asigură în permanenţă ordinea şi curăţenia la locul de muncă.
Calificare:
- cel puţin 8 clase;
- Modul în care se va realiza recrutarea, selecția și integrarea (pentru posturile nou

create);
Angajarea personalului se va face pe baza de interviuri. Selecţia şi interviul

personalului vor fi efectuate de către administratorul societăţii. În activitatea de angajarea al
personalului se vor lua toate măsurile respectării egalității de șanse, angajările vor fi publice
prin: comunicare către AJOFM, anunțuri în presa locală sau națională (tipărită și/sau online),
târguri de cariere ( in functie de posibilitatile la momentul existentei de posturi vacante)
Prin mijloacele descrise mai sus societatea SC odos plastics SRL va avea acces la
grupurile defavorizate, dorind să angajeze cel puțin o persoană din una din urmatoarele
categorii:
(c) nu a absolvit o formă de învățământ liceal sau nu deține o calificare profesională
stabil remunerat;
(h) nu a avut un loc de muncă stabil remunerat în ultimele 12 luni și aparține uneia
dintre categoriile (b)-(g) menționate
Se urmareste ca cel putin o persoana din cele trei posturi care vor fi active in perioada de
implemnetare a proiectului, sa faca parte dintr-o categorie defavorizata.
Totodata se va urmarii respectarea egalitatii de sanse la toate nivelele și în toate
activitățile cuprinse în planul de lucru pentru perioada de implementare a proiectului și în
activitatea ulterioară.
Astfel în cadrul activităților proiectului va fi evitată orice fel de discriminare la angajații
incluși în echipa de implementare. La constituirea echipei de proiect s-a urmărit integrarea
unor persoane competente profesional, necesare elaborării şi implementării proiectului prin
asigurarea condițiilor nediscriminatorii de angajare. Același principiu de egalitate de şanse
este respectat şi în relaţia cu furnizorii care se bucură de tratament egal. Astfel în procesul de
achiziţionare a bunurilor nu se va realizează nici o discriminare privind atribuirea
contractelor, iar selectarea bunurilor achiziţionate se va face pe baza caracteristicile tehnico-
economice enumerate în documentaţia de atribuire.
- Descrierea modului în care va fi realizată fiecare activitate, persoanele

responsabile, rezultatele preconizate și durata de realizare a acestora corelate cu
calendarul activităților din graficul Gantt
I. Activități realizate înainte de depunerea cererii de finanțare
Activitatea I. 1. Activitatea de pregătire a proiectului (pregătire Cerere de finanțare si

Plan de afaceri)
Această activitate se va realiza înaintea depunerii cererii de finanțare. Planul de afaceri va fi

elaborat de către o firmă de consultanță.
II. Activități ce se vor realiza după depunerea cererii de finanțare
Activitatea 1. Pregătirea documentelor necesare pentru etapa precontractuală și

semnarea contractului de finanțare
Subactivitatea 1.1. Pregătirea documentelor necesare pentru etapa precontractuală și
semnarea contractului de finanțare
Această activitatea se referă la obținerea tuturor documentelor necesare pentru
semnarea contractului de finanțare în termenul stipulat în ghidul solicitantului.
Activitatea 2 : Formarea echipei de implementare a proiectului (echipa de management)
Subactivitatea 2.1. Formarea echipei de implementare a proiectului (echipa de management)
Această activitatea se referă la organizarea internă a echipei de management.

După semnarea contractului de finanţare, managerul de proiect va convoca o şedinţă
pentru întrunirea echipei de management, în care se vor redicta sarcinile persoanelor stipulate
în proiect pentru fiecare membru în parte.
Scopul acestei activităţi este de a informa şi a organiza membrii echipei de management
a proiectului, şi de a iniţia activităţile planificate pentru primele luni de
implementare.Managerul de proiect o să dobândească dreptul de a convoca oricând şedinţe
pentru echipa de management. In momentul formarii echipei de implementare se va semna un
contract de prestari servicii de implementare cu o firma de consultanta.
Activitatea 3 : Activitatea de informare și publicitate
Subactivitatea 3.1.: Publicarea unui anunț într-un ziar local privind începerea proiectului
Subactivitate 3.2.: Comandarea etichetelor autocolante pentru echipamentele achiziționate
prin proiect
Subactivitate 3.3.: Comandarea unui afis A2 de informare pentru amplasare la locatia de

implementare
Subactivitatea 3.4.: Comandare placa permanenta de informare pentru amplasare la locatia de
implementare
Subactivitatea 3.5: Publicarea unui anunț într-un ziar local privind rezultatele proiectului
În cadrul acestei activităţi firma SC ODOS PLASTICS SRL va contracta furnizori

de servicii publicitare pentru publicarea unui anunț într-un ziar local cu privire la începerea
proiectului și cu privire la finalizarea proiectului. În prima lună de implementare va comanda
afisul de format A2 care va fi amplasat la locatia de implementare a proiectului si totodata va
comanda autocolante pentru echipamentele achiziționate prin proiect. In ultima luna de
implementare va comada placa permanenta care va fi amplasata la locatia de implementare a
proiectului
Această activitate are ca şi scop asigurarea vizibilităţii proiectului, finanţatorului şi a
beneficiarului. Prin aceste măsuri obligatorii firma va promova fondurile structurale,
obiectivele UE, şi rezultatele obţinute prin proiectul de faţă.
Având în vedere că toate aceste operațiuni generează costuri, responsabilul financiar este
informat pentru a ține o evidență contabilă separată pentru proiect și să gestioneze corect
costurile produse. Activitatea de ținerea a evidenței contabile separate a proiectului se
efectuează din prima lună și se va întinde pe toată perioada de implementare a proiectului.
 Activitatea 4. Elaborarea documentațiilor de atribuire a contractelor de achiziție

și derularea procedurilor de atribuire aferente
Atribuirea contractelor de achiziţii necesare implementării proiectului se va realiza în

conformitate cu legislația în vigoare. Documentaţia de atribuire (dosarul de achiziţii) în
original, se va păstra de către beneficiar (pe toata perioada de monitorizare) şi va fi
disponibilă pentru verificare/control la solicitarea Autorităţii de Management/altor instituţii
abilitate.
Beneficiarul prin managerul de proiect va informa Autoritatea de Management despre
orice modificare/act adiţional încheiat la contractele de furnizare (prin menţionarea acestora în
rapoartele trimestriale), sub sancţiunea nerambursării sumelor în cauză. Responsabil pentru
realizarea activităților și subactivităților legate de procedura de achiziție este managerul de

proiect și responsabilul de achiziții.
Subactivitatea 4.1. Derularea procedurilor de atribuire aferente contractelor de livrări de
utilaje
Subactivitatea 4.2. Derularea procedurii de atribuire aferente contractelor de prestări servicii
 Activitatea nr. 5.Livrarea și recepția utilajelor tehnologice
Această activitatea va fi realizată de către managerul de proiect din luna 5 de implementare

până în luna 10 de implementare a proiectului. Managerul de proiect se va asigura că:
o Utilajele vor livrate în termenul stipulat în contractul/contractele de furnizare;

o Va informa departamentul financiar despre termenele de plată a utilajelor;
o Se va asigura de primirea, recepția și punerea în funcțiune a utilajelor în
termenul stabilit în calendarul de activități.
o Managerul de proiect va verifica existența documentelor livrate de către
furnizor/furnizori, documente care vor fi enumerate și în contractul de
furnizare (ex.certificat de garanție, manuale tehnice, etc.)
Subactivitatea 5.1. Livrarea și recepție motostivuitor
Subactivitatea 5.2. Livrarea și recepția masina automata de termoformare cu patru statii
Subactivitatea 5.3. Livrarea și recepția masina de macinat plastic
 Activitatea nr. 6 Modernizarea sistemului de iluminat actual prin instalarea de

tuburi LED eficiente din punct de vedere energetic.
Subactivitatea 6.1. Modernizarea sistemului de iluminat actual prin instalarea de tuburi LED
eficiente din punct de vedere energetic.
La locatia de implementare a proiectul vor fi amplasate tuburi led in hala de productie
ambalaje din material plastic. În lunile 10-11 se va instala sistemul de iluminat eficient din
punct de vedere energetic- tuburi LED
 Activitatea nr. 7 Achizitii in vederea asigurarii egalitatii de sanse si tratament

pentru persoanele cu dizabilitati
Subactivitatea 7.1. Achizitii in vederea asigurarii egalitatii de sanse si tratament pentru

persoanele cu dizabilitati
Activitatile care vor fi realizate in acest sens:

in varsta;
- Achizitia unui buton conventional manual pentru avertizare incendiu cu LED
incendiu;
In plus se va avea in vedere si achizitionarea unor echipamente care sa asigure accesul
persoanelor cu dizabilitati:

permite tastarea);
Tot in vederea asigurarii accesului neingradit al persoanelor cu dizabilitati la locatia de
implementare se va avea in vedere:
- Amplasarea echipamentelor astfel incat sa fie permis accesul persoanelor cu

dizabilitati locomotorii- scaun cu rotile in incinta halei de productie;
 Activitatea nr. 8. Semnarea unui contract de prestări servicii cu o firmă de

colectare selectivă a deșeurilor
Subactivitatea 8.1. Semnarea unui contract de prestări servicii cu o firmă de colectare

selectivă a deșeurilor
În lunile 11-12 de implementare reprezentantul legal al societății SC ODOS PLASTICS SRL
va semna un contract de colectare selectivă a deșeurilor cu un furnizor autorizat. Deseul care
se va colecta este uleiul folosit la ungerea utilajelor si cauciucul de la motostivuitor.
 Activitatea nr. 9. Angajarea de personal

Subactivitatea 9.1 Angajarea de personal

În parcursul lunilor 2-12 de implementare societatea va realiza recrutarea personalului
necesar desfășurării activității propuse prin proiect, adică CAEN 2222 „Fabricarea articolelor
de ambalaj din material plastic”
În activitatea de angajarea al personalului se vor lua toate măsurile respectării egalității
de șanse, angajările vor fi publice prin: comunicare către AJOFM, anunțuri în presa locală sau
națională (tipărită și/sau online), târguri de cariere.
Prin mijloacele descrise mai sus societatea SC ODOS PLASTICS SRL va avea
acces la grupurile vulnerabile, dorind să angajeze cel puțin o persoană din categoriile
de mai jos:

(c) nu a absolvit o formă de învățământ liceal sau nu deține o calificare
profesională (Clasificarea Internațională Standard a Educației 3) sau se află în
primii doi ani de la absolvirea unui ciclu de învățământ cu frecvență și nu a avut
încă niciun loc de muncă stabil remunerat;
media națională a dezechilibrului repartizării posturilor între bărbați și femei în
toate sectoarele economice în statul membru respectiv și aparține sexului
subreprezentat;
(h) nu a avut un loc de muncă stabil remunerat în ultimele 12 luni și aparține
uneia dintre categoriile (b)-(g) menționate
 Activitatea nr. 10 Inregistarea locatiei de implementare ca punct de lucru si

autorizarea codului CAEN 2222 la locatia de implementare a proiectului
Subactivitatea 10.1 Inregistarea locatiei de implementare ca punct de lucru si

autorizarea codului CAEN 2222 la locatia de implementare a proiectului
In perioada 1-12 de implementare reprezentantul legal al societatii ODOS PLASTICS

SRL va autoriza punctul de lucru la locatia de implementare a proiectul si se va autoriza
codul CAEN 2222 „Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic” la locatia de
implemenatre, activitate care face obiectul proiectului.
 Activitatea nr. 11. Elaborarea și depunerea cererilor de rambursare + cereri de

plată
Subactivitatea 11.1. Elaborarea și depunerea cererilor de rambursare + cereri de plată
În lunile 1-12 se vor depune cererile de plata si de rambursare pentru decontarea

cheltuielilor eligibile prevazute in proiect.
 Activitatea 12. Depunerea rapoartelor de progres și raport final
Subactivitatea 12.1. Depunerea rapoartelor de progres și raport final

Managerul de proiect va asigura depunerea trimestrială a rapoartelor de progres și la
finalizarea implementării proiectului depunerea raport final.
DIAGRAMA GANTT
Valoare
Nr. Data de Data de Durat
Activitatea Responsabil Rezultat preconizat totală lei,
Crt. start încheiere ă
fără TVA
I. Activități realizate înainte de depunerea cererii de finanțare
Activitatea de pregătire a O cerere de finanțare
Manager de
Activ. proiectului (pregătire întocmită conform
proiect, 29 iulie 30 august
0 Cerere de finanțare, cerințelor și însoțită de 2 luni 49.890
Consultant de 2019 2019
Plan de afaceri anexe printre care si planul
specialitate,
de afaceri.
Manager de O cerere de finanțare
Sub
Elaborare plan de afaceri proiect, întocmită conform cerințelor 29 iulie 30 August
activ.0. 2 luni 49.890
si/a cererii de finantare Consultant de și însoțită de anexe printre 2019 2019
1
specialitate, care si planul de afaceri.
II. Activități ce se vor realiza după depunerea cererii de finanțare
Activ. Pregatirea documentelor Manager de Documentele necesare Septembrie Februarie 6 luni

1 necesare pentru etapa proiect contractării obținute și 2019 2020
precontractuala si pregătite în vederea
semnarea contractului de semnării contractului de
finantare finanțare.
Subact Pregatirea documentelor Manager de Documentele necesare Septembrie Februarie 6 luni
iv. 1.1. necesare pentru etapa proiect contractării obținute și 2019 2020
precontractuala si pregătite în vederea semnării

semnarea contractului de contractului de finanțare.
finantare
Activ Formarea echipei de Manager de Echipă de management Martie Martie 1 luna 6450 lei
2 implementare a proiect formată 2020 2020
proiectului (echipa de
management)
Subact Formarea echipei de Manager de Echipă de management Martie Martie 1 luna 6450 lei
iv. 2.1. implementare a proiectului proiect formată 2020 2020
(echipa de management) Semnarea unui contract de
consultanta in management si
implementare
Activ Activitatea de informare și Manager de Realizarea activității de Martie Februarie 12 luni
3. publicitate proiect informare obligatorie 2020 2021
Subact Publicarea unui anunț într- Manager de Martie Martie 1 luna 600 lei
1 anunț de început publicat 2020 2020
iv 3.1 un ziar local privind proiect
într-un ziar online
începerea proiectului
Subact Comandarea etichetelor Manager de 3 etichete autocolante Martie Martie 1 luna 15 lei
2020 2020
iv 3.2 autocolante pentru proiect comandate
echipamentele
achiziționate prin proiect
Subact Comandarea unui afis A2 Manager de Martie Martie 1 luna 170 lei
proiect 1 afis A2 comandat si 2020 2020
iv 3.3 de informare pentru
amplasat la locatia de
amplasare la locatia de
implementare a proiectului
implementare
Subact Comandare placa Manager de 1 placapermanenta Februarie Februarie 1 luna 250 lei
proiect 2021 2021
iv 3.4 permanenta de informare comandata si amplasata la
pentru amplasare la locatia locatia de implementare a
de implementare proiectului
Subact Publicarea unui anunț într- Manager de 1 anunt de final de Februarie Februarie 1 luna 600 lei
2021 2021
iv 3.5 un ziar local privind proiect implementare publicat in
rezultatele proiectului presa online
Activ Elaborarea Manager de Martie Februrie 12
4. documentațiilor de proiect/Respons Documentațiile de achiziție 2020 2021 luni
atribuire a contractelor abil pregătite in vederea
de achiziție și derularea achiziții/tehnic contractarii operatorilor
procedurilor de atribuire economici
aferente
Subact Derularea procedurilor de Manager de Contracte incheiate pentru 3 Aprilie Iunie 2020 3 luni
proiect/Responsa
iv 4.1 atribuire aferente utilaje specifice productie de 2020
bil
contractelor de livrări de achiziții/tehnic

caserole din plastic
utilaje
Subact Derularea procedurii de Manager de Martie Februrie 12 luni
proiect/Responsa Contracte pentru serviciile
iv 4.2 atribuire aferente 2020 2021
bil mentionate in proiect,
contractelor de prestări achiziții/tehnic
incheiate
servicii
Activ. Livrarea și recepția Manager de Livrarea si punerea in Iulie 2020 Decembrie 6 luni 1.129.866,2
5 echipamentelor proiect/Respons functiune a 3 utilaje 2020 4 lei
tehnologice abil destinate productiei de
achiziții/tehnic ambalaje din plastic
Subact Livrarea și recepție Manager de Livrarea și recepție Iulie 2020 Decembrie 6 luni
proiect/Responsa
iv 5.1 motostivuitor motostivuitor 2020
bil
achiziții/tehnic 107506 lei
Subact Livrarea și recepția masina Manager de Livrarea și recepția masina Iulie 2020 Decembrie 6 luni
iv 5.2 proiect/Responsa
automata de termoformare automata de termoformare cu 2020
bil
979744,14
cu patru statii achiziții/tehnic patru statii
lei
Subact Livrarea și recepția masina Manager de Livrarea și recepția masina de Iulie 2020 Decembrie 6 luni
iv 5.3. proiect/Responsa
de macinat plastic macinat plastic 2020
bil
achiziții/tehnic 42616,1 lei
Activ. Modernizarea sistemului Manager de Instalarea unui sistem de Decembrie Ianuarie 2 luni 185,5 lei
6 de iluminat actual prin proiect/Respons
iluminat eficient din punct 2020 2021
instalarea de tuburi LED abil
eficiente din punct de achiziții/tehnic de vedere energetic- tuburi

vedere energetic.
LED la locatia de
implementare a proiectului
Subact Modernizarea sistemului Manager de Instalarea unui sistem de Decembrie Ianuarie 2 luni
iv 6.1 de iluminat actual prin proiect/Responsa
iluminat eficient din punct de 2020 2021
instalarea de tuburi LED bil
eficiente din punct de achiziții/tehnic vedere energetic- tuburi LED
vedere energetic.
la locatia de implementare a
185,5 lei
proiectului
Activ. Achizitii in vederea Manager de - Achizitie sonerie wirelless; Ianuarie Februarie 2 luni 96,65 lei
7 asigurarii egalitatii de proiect 2021 2021
-Achizitia unui buton
sanse si tratament pentru
persoanele cu dizabilitati conventional manual pentru
avertizare incendiu cu LED;
- Ecran tactil al panoului de
comanda al masinii automate
de termoformare cu patru
statii ce se va achizitiona
pentru a usura accesul
persoanelor cu dizabilitati
- Amplasarea echipamentelor
astfel incat sa fie permis

accesul persoanelor cu
dizabilitati locomotorii- scaun
cu rotile in incinta halei de
productie;
Subact Achizitii in vederea Manager de -Achizitie sonerie wirelless Ianuarie Februarie 2 luni 96,65 lei
iv. 7.1. asigurarii egalitatii de proiect pentru a fi amplasata la 2021 2021
sanse si tratament pentru intrarea in hala care are
persoanele cu dizabilitati integrata functie de avertizare
in cazul persoanele cu
dizabilitati sau persoane in
varsta;
-Achizitia unui buton
conventional manual pentru
avertizare incendiu cu LED
pentru a avetiza persoanele cu
dizabilitati auditive si nu
numai, in situatia de incendiu;
In plus se va avea in vedere
si achizitionarea unor
echipamente care sa asigure
dizabilitati:
-Ecran tactil al panoului de
comanda al masinii automate
de termoformare cu patru
statii ce se va achizitiona
pentru a usura accesul
persoanelor cu dizabilitati( in
cazul unei dizabilitati motice
a membrelor superioare ce nu
permite tastarea);
Tot in vederea asigurarii
accesului neingradit al
persoanelor cu dizabilitati la
locatia de implementare se va
avea in vedere:
-Amplasarea echipamentelor
astfel incat sa fie permis

dizabilitati locomotorii- scaun
cu rotile in incinta halei de
productie;
Activ. Semnarea unui contract Manager de Ianuarie Februarie 2 luni
Un contract încheiat cu o
8 de prestări servicii cu o proiect 2021 2021
firmă de colectare selectiva
firmă de colectare
a deșeurilor
selectivă a deșeurilor
Subact Semnarea unui contract de Manager de Ianuarie Februarie 2 luni
Un contract încheiat cu o
iv. 8.1 prestări servicii cu o firmă proiect 2021 2021
firmă de colectare selective a
de colectare selectivă a
deșeurilor
deșeurilor
Activ Angajarea de personal Manager de 3 persoane angajate cu Martie Februarie 12
9 proiect norma intreaga pe perioada 2020 2021 luni
neterminata dintre care o
persoana din categoria celor
defavorizate
Subact Angajarea de personal Manager de 3 persoane angajate cu norma Martie Februarie 12
iv. 9.1 proiect intreaga pe perioada 2020 2021 luni
neterminata dintre care o
persoana din categoria celor
defavorizate
Activ. Inregistarea locatiei de Manager de Martie Februarie 12
implementare ca punct proiect, Punct de lucru autorizat 2020 2021 luni
10
de lucru si autorizarea Cod CAEN autorizat la noul
codului CAEN 2222 la
locatia de implementare a punct de lucru
proiectului
Subact Inregistarea locatiei de Manager de Martie Februarie 12
implementare ca punct de proiect, Punct de lucru autorizat 2020 2021 luni
iv 10
lucru si autorizarea Cod CAEN autorizat la noul
codului CAEN 2222 la
locatia de implementare a punct de lucru
proiectului
Activ Elaborarea și depunerea Manager de Martie Februarie 12
11 cererilor de rambursare proiect, 3 cereri de plata depuse si 2 2020 2021 luni
Responsabil cereri de rambursare clasice
financiar
Subact Elaborarea și depunerea Manager de Martie Februarie 12
iv 11.1 cererilor de rambursare proiect, 3 cereri de plata depuse si 2 2020 2021 luni
Responsabil cereri de rambursare clasice
financiar
Activ Depunerea rapoartelor Manager de Martie Februarie 12
12 de progres și raport final proiect, 3 rapoarte de progres si un 2020 2021 luni
Responsabil raport final
financiar
Subcti Depunerea rapoartelor de Manager de Martie Februarie 12

v 12.1 progres și raport final proiect, 3 rapoarte de progres si un 2020 2021 luni
Responsabil raport final
financiar
Dupa cum se poate vedea, durata de realizare al proiectului de investiții se intinde pe o

perioada de 20 luni compusa din: perioada de dinaintea semnarii contractului ( din 29 iulie
2019 de la inceperea elaborarii proiectului, depunere si pana la semnarea contractului de
finantare- maxim 28 februarie 2020: total 8 luni) si perioada de dupa semnarea contractului
de finantare: 12 luni.
Este important de prezentat un tabel de corespondenta a duratei proiectului cu macheta
financiara si planul de chetuieli. Tabel corespondenţă an 1 – an 10 din Macheta financiară cu
datele calendaristice din MySMIS – secţiunea “Activităţi previzionate” şi “Plan anual de
cheltuieli:”
An din previziuni Activităţi / Plan de cheltuieli MySMIS
1 Iulie 2019 – Iunie 2020

CONCLUZII CAPITOL 2
În continuare vom sintetiza principalele aspecte descrise în cadrul capitolului 2:
 Domeniul de activitate care face obiectul prezentului plan de investiții este indentificat
conform codului CAEN 2222 - Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
 De menționat faptul că managerul de proiect deține o experiență vastă în acest
domeniu, iar societatea ODOS PLASTICS SRL își menține activitatea de o perioadă
de 5 ani consecutiv.
 Prin prezentul proiect de investiții vorbim de inovare de produs (realizată prin
introducerea în gama de producție a firmei a 4 produse noi:
o Caserola Model A: 107 x 107 x 40 mm;
o Caserola Model B: 125 x 120 x 61 mm;
o Caserola Model C: 187 x 123 x 64 mm;
o Caserola Model D: 123 x 126 x 40 mm;
și inovare de proces, prin introducerea în cadrul fluxului de producție a 3
echipamente performente cu tehnologie inovativă de producție în domeniul productiei
de ambalaje din plastic;
 De asemenea, echipamentele propuse a fi achiziționate: Masina automata de
termoformare cu patru statii, Utilaj de macinat plastic Motostivutor, sunt echipamente
permormante cu tehnologii actuale si care sunt eficente din punct de vedere energetic;
 In urma implementarii proiectului vor fi achizitionate tuburi LED eficente din punct
de vedere energetic care va duce la costuri mai reduse pentru energie electrica
utilizata in spatiul de productie;
 Vor fi intreprinse de societate urmatoarele masuri astfel sa fie permis accesul
neingradit cat si operarea echipamentelor si de catre persoane cu diverse
dizabilitati:
- Amplasarea echipamentelor astefel incat sa fie permis accesul persoanelor cu
- Achizitie sonerie wirelless pentru a fi amplasata la intrarea in hala care are integrata
functie de avertizare in cazul persoanele cu dizabilitati sau persoane in varsta;
- Achizitia unui buton conventional manual pentru avetizare incendiu cu LED pentru a
avetiza persoanele cu dizabilitati auditive si nu numai, in situatia de incendiu;

- Ecran tactil al panoului de comanda al masinii automate de termoformare cu patru
statii ce se va achizitiona pentru a usura accesul persoanelor cu dizabilitati( in cazul
unei dizabilitati motice a membrelor superioare ce nu permite tastarea);
 Îmbunătățirea caltății mediului înconjurător prin minimizarea deșeurilor generate
prin creșterea gradului de recuperare și reciclare a deșeurilor (s-a încheiat un
precontract cu o firmă de recuperare și reciclare a deșeurilor rezultate din activitatea
de producție; se va achizitiona un utilaj de macinat deseurile de plastic rezultate din
procesul de productie in vederea refolosirii in procesul de productie);
 De asemenea, în cadrul proiectului se vor crea 3 posturi noi de muncă – din care un
loc de muncă va fi destinat persoanelor din categorii defavorizate.
 Maturitatea proiectului se poate demonstra prin faptul că în implementarea proiectului
se va constitui o echipa de management cu capacități relevante de implementare în
termen a activităților proiectului. Un membru din echipa de implementare va fi
reprezentat de către un consultant în management pe care societatea ODOS
PLASTICS SRL îl va contracta.
 Raportul dintre cuantumul finanțării solicitate (950.272,99 lei și cifra de afaceri
înregistrată în anul 2018 ( 498.887) este de 1,91 < 2
 Contribuția solicitantului la valoarea cheltuielilor eligibile a proiectului este de 20 %
 Rata internă de rentabilitate RIRF/C de 2,98 % indică necesitatea finanțării
nerambursabile.
3. Produsul /serviciul
Descrieți în detaliu produsul/ serviciul ce va fi oferit/prestat ca urmare a realizării investiției

propuse în proiect:
 Descrierea produsului: caracteristici fizice (mărime, formă, culoare, design, capacități),

tehnologia utilizată în producerea/ dezvoltarea lui (materii prime, echipamente, forța de
muncă, patente etc).
Societatea dipune in prezent de urmatoarele categorii de produse:

In urma realizarii investitiei societatea ODOS PLASTICS SRL va realiza o activitate
noua intr-o locatie noua unde doreste sa realizeze urmatoarele categorii de ambalaje din
material plastic:

Fluxul tehnologic de productie a categoriilor de produse de mai sus este unul inovativ
cuprins din utilaje si dotari performante si care vor sprijini automatizarea procesului
tehnologic cu scopul de a avea o productie mare. In cele ce urmeaza este facuta o descriere
detaliata a produselor ce fac obiectul proiectului de investitie.
PRODUSE CARACTERISTICI FIZICE MATERII PRIME ECHIPAM FORȚA Caracterul inovativ

CE FAC UTILIZATE ȘI ENTE DE
OBIECTUL SURSA UTILIZAT MUNCĂ
INVESTIȚI ACESTORA E
EI
Caserola Capacitate: 125 grame Materia prima Motostivuito Persoanele Este un produs nou pentru
Model A:125 Culoare: Transparenta
utilizata: folie PET. r, ce vor fi societate. Echipamentele
gr Material – PET
Dimensiune: 107x107x 40 mm ( L x l x h) Alte materii pentru masina angajate sunt de tehnologie
ambalare: folie, automata de prin actuala, productive,
carton; termoformar proiect: 2 automate si eficente
Furnizori: cutii e cu patru operatori energetic. Materia prima
carton - Thiemm statii, mase utilizata este PET virgin
Packaging SRL masina de plastice, 1 ceea ce face ca greutatea
Sibiu macinat ambalator produsului sa fie mai
folie ambalare – plastic mica. Caserolele se
Dedeman SRL formeaza prin
folie PET - sicht- termoformare utilizand ca
pack HAGNER materie prima folie PET
GmbH Germania,
Penza Plastics
Spania
Capacitate: 340 grame Materia prima Motostivuito Persoanele Este un produs nou pentru
Caserola Culoare: Transparenta
Model B: 340 Material – PET
Dimensiune: 125 x 120 x 61 mm ( L x l x h) Alte materii pentru masina angajate sunt de tehnologie
gr;
GmbH Germania,
Penza Plastics
Spania
Capacitate: 510 grame Materia prima Motostivuito Persoanele Este un produs nou pentru
Model C: 510 Material – PET
Dimensiune: 187 x 123 x 64 mm ( L x l x h) Alte materii pentru masina angajate sunt de tehnologie
gr
GmbH Germania,
Penza Plastics
Spania
Capacitate: 170 grame Materia prima Motostivuito Persoanele Este un produs nou
utilizata: folie PET. r, ce vor fi Echipamentele sunt de
Model D: 170 Material – PET
Dimensiune: 123 x 126 x 40 mm ( L x l x h) Alte materii pentru masina angajate tehnologie actuala,
gr
ambalare: folie, automata de prin productive, automate si
carton; Furnizori: termoformar proiect: 2 eficente energetic.
cutii carton - e cu patru operatori Materia prima utilizata
Thiemm Packaging statii, mase este PET virgin ceea ce
SRL Sibiu; folie masina de plastice, 1 face ca greutatea
ambalare – Dedeman macinat ambalator produsului sa fie mai
SRL, folie PET - plastic mica. Caserolele se
sicht-pack HAGNER formeaza prin
GmbH Germania, termoformare utilizand ca
Penza Plastics materie prima folie PET
Spania
 Descrierea serviciului: ce reprezintă, ce nevoi satisface, care sunt materialele și

echipamentele necesare prestării serviciului, etape în procesul de prestare a serviciului,
beneficii pentru clienți.
Nu este cazul
 Prezentați, unde este aplicabil, modul în care tehnologiile noi, moderne vor fi utilizate în
producerea/menținerea/dezvoltarea produsului/serviciului.
In cazul proiectul de investitie de fata este vorba de o noua activitate productiva a

societatii ODOS PLASTICS SRL si anume productie de ambalaje din material plastic, intr-o
noua locatia fara de locatia existenta. Fiind o noua activitate fluxul de productie este unul nou
alcatuit din etapa de productie si echipamente noi si inovative in urma caruia vor rezulta
produsele prezentate in subcapitolul anterior si anume:

Echipamentele si dotarile de productie vor fi echipamente cu tehnologie avansate cat

se poate de automatizate cu scopul de a creste competitivitatea si productivitatea societatii.
Ceea ce se va remarca la nivel de societate cu acest nou flux tehnologic de productie pentru
noua locatie de implementare sunt urmatoarele aspecte inovative:
Etapa din
fluxul Echipamentul Tehnologia noua/gradul
Produsul obținut
tehnologic achiziționat de inovare
inovat
Achizitie si Motostivuitor Materia prima va fi Caserola Model A:125
Depozitare manevrata cu ajutorul gr;
materia prima motostivuitorului ceea ce Caserola Model B:
reduce timpul de lucru 340 gr;
Caserola Model C:
510 gr
Caserola Model D:
170 gr;
Termoformare Masina Utilajul este automatizat si Caserola Model A:125

automata de prevazut cu patru statii: gr;
termoformare cu formare, taiere, gaurire si Caserola Model B:
patru statii stivuire 340 gr;
Tabloul de comanda este Caserola Model C:
prevazut cu ecran tactil 510 gr
pentru a usura setarea Caserola Model D:
productiei 170 gr;
Procesul de productie are la
baza incalzirea materiei
prime- folia si fomarea
produsului sub presiune
( utilizand aer comprimat)
in matrite care la randul lor
sunt racite cu un sistem de
racire.
Etichetare Eichetarea se va Caserole scoase din matrite Caserola Model A:125
caserole(optiona face manual sau vor fi pregatite de gr;
l) se va operatorul mase plastice in Caserola Model B:
subcontracta vederea etichetarii. 340 gr;
procesul de Caserola Model C:
etichetare. 510 gr
Caserola Model D:
170 gr;
Reciclarea Utilaj de In urma formarii caserolelor Caserola Model A:125
deseurilor/ macinat plastic in matrite vor rezulta gr;
macinare deseuri- plastic. Se vor Caserola Model B:

deseuri obtine fulgi de PET ca 340 gr;
urmare a macinarii Caserola Model C:
deseurilor rezulatte din 510 gr
masina automata de Caserola Model D:
termoformare. 170 gr;
Ambalare Manual Podusele finite (caserolele) Caserola Model A:125
vor fi ambalate manual sub gr;
forma de pachete de 50 buc, Caserola Model B:
100 buc, 500 buc si puse in 340 gr;
cutii de carton dupa care Caserola Model C:
paletizate. 510 gr
Caserola Model D:
170 gr;
Pregatirea Motostivuitor Paletele de caserole vor fi Caserola Model A:125
mafurilor pentru manipulate cu ajutorul gr;
livrare motostivuitorului in vederea Caserola Model B:
depozitarii si incarcarii in 340 gr;
mijlocul de transport ceea Caserola Model C:
ce reduce timpul de lucru 510 gr
Caserola Model D:
170 gr;
 Descrieți modul în care investiția contribuie la extinderea gamei de produse/servicii,

specializarea produselor oferite, patrunderea pe o piata necunoscuta, largirea domeniului
de activitate.
Prin proiect se vizează extinderea activității de producție a firmei identificată printr-o

noua activitate CAEN si anume 2222 „Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic”
Prin achizitiile ce fac obiectul proiectului de investitie se va contribui la realizarea

unei noi activitati si anume produse noi care nu au mai fost realizate de societate prin
intermediul unui proces tehnologic nou si inovativ alcatuit din utilaje performante. Produsele
noi sunt:
Asadar proiectul de investitie presupune pe de-o inovare de produs- realizare de
produse noi pentru o noua activitate productiva din categoria ambalajelor din material plastic
iar pe de alta parte inovare de tehnologie a fluxului tehnologic de productie întrucât utilajele
propuse a fi achiziționate va permite firmei să realizeze produse calitative din punct de vedere
al caracteristicilor tehnice: caserole care sunt usoare, subtiri si rezistente datorita faptului ca in
procesul de productie se utilizeaza materie prima PET virgin.
Achizitia din fonduri proprii a acestor tipuri de utilaje nu poate fi sustinuta de catre
societate si totodata inchirierea unor astfel de utilaje nu este rentabila. In plus fiind
echipamente cu tehnologii actuale si in acelasi timp moderne procesul de lucru va fi unul
productiv, eficent si in directia cresterii pietei acoperite de societate.
Piata vizata de proiect se va extinde avand in vedere extinderea activitatii prin
producerea unor produse noi categoriilor de produse fiind in cadrul unui cod CAEN nou 2222,
societatea dorind sa activeze intr-o noua piata. Asadar produsele vizate vor contribui la
acoperirea necesitatilor clientilor in materie de ambalaje din material plastic pentru ambalarea
alimentelor.
De asemenea datorita angajarilor de personal ca urma a implementarii proiectului si in
starsa legatura cu echipamnetele si dotarile performante ce vor fi achizitionate vor putea fi va
creste numarul de clienti.
CONCLUZII CAPITOL 3
Activitatea vizată de prezentul plan de investiții este aferentă codului CAEN 2222 -
Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic, o activitate noua pentru societatea
ODOS PLASTICS SRL. Produsele realizate de ODOS PLASTICS SRL se încadrează în
codul CAEN 2222 si se va compune din 4 categorii de produse:
 Caserola Model A:125 gr;
 Caserola Model B: 340 gr;
 Caserola Model C: 510 gr
 Caserola Model D: 170 gr;
In procesul de productie se va utiliza o tehnologie actuala si in concordanta cu
produsele ce vor rezulta astfel ca echipamentele cuprinse in fluxul tehnologic vor incorpora
urmatoarele aspecte in materie de tehnologie:
- Utilajul principal de productie este automatizat si prevazut cu patru statii:
formare, taiere, gaurire si stivuire ceea ce asigura o productie mare intr-un timp
scurt;
- Tabloul de comanda al masinii automate de termoformare cu patru statii cu
este prevazut cu ecran tactil pentru a usura setarea productiei
- Procesul de productie are la baza incalzirea materiei prime- folia si fomarea
produsului sub presiune ( utilizand aer comprimat) in matrite care la randul lor
sunt racite cu un sistem de racire;
- Materia prima si produsele finite vor fi manipulate cu ajutorul
motostivuitorului ceea ce reduce timpul de lucru ;
4. Strategia de marketing
Identificați piața țintă:
 Descrieți segmentul de piață/ grupul țintă căruia se adresează serviciul/ produsul rezultat în
urma investiției
Prin intermediul prezentului plan de investiții se va dezvolta o nouă activitate în cadrul

firmei ODOS PLASTICS SRL, aferentă codului CAEN 2222 „Fabricarea articolelor de
ambalaj din material plastic” prin crearea unui nou punct de lucru in scopul realizarii unui
flux de productie nou a urmare a achizitie de utilaje performante in vederea producerii
urmatoarelor categorii de produse:
Caserola Model B: 340 gr;

Realizarea unei activitati noi pentru societate si totodata produse noi din gama
produselor de ambalaj din mase plastice vine în concordanță cu existența unei cereri relevante
pe piața interna si externa de desfacere pentru astfel de produse.
Având în vedere produsele ce fac obiectul prezentului obiect de investiții, și anume
ambalaje din material plastic ( caserole), societatea se adresează atat mediului productiv de
fructe sau legume, cat si diversilor distributitor sau ambalatori de fructe si legume de la piata
interna si piata externa.
Aasadar piata tinta este formata din persoane juridice care activeaza in domeniul
productiei de fructe si/sau legume, distribuitorilor de fructe si/sau legume, ambalatorilor de
fructe si/sau legume care au nevoie de ambalaje din material plastic ( caserole de diverse
capacitati) in vederea ambalatii fructelor si/sau a legumelor in vederea comercializarii.
Grupul tinta prezinta nevoia de ambalaje din material plastic pentru ambalare a
fructelor ( capsuni, fructele de padure) sau legumelor ( rosi) in caserole de buna calitate cu
urmatoarele capacitati: Caserola Model A:125 gr, Caserola Model B: 340 gr, Caserola Model
C: 510 gr, Caserola Model D: 170 gr;
Produsele ce fac obiectul proiectului de investitie se adreseaza domeniului alimentar,
un domeniu care este in permananta in crestere.
Pentru dovedirea existenței unei piețe tință pentru desfacerea produselor fabricate de
ODOS PLASTICS SRL, au fost identificați potențialii clienți interesați de ambalaje din
material plastic. Dovadă în acest sens sunt scrisorilor de intenție a acestora privind interesul
manifestat asupra produselor ce vor fi fabricate de firmă în urma implementării prezentului
proiect de investiții.
 Dimensiunea pieței țintă (mărimea pieței țintă și tendințele de evoluție pe orizontul de

operare al obiectivului); Identificați aria geografică de acoperire a produsului/ serviciului
Piata tinta directa este formata din persoane juridice care activeaza in domeniul

fructe si/sau legume care au nevoie de ambalaje din material plastic ( caserole de diverse
capacitati) in vederea ambalarii fructelor si/sau a legumelor in vederea comercializarii de la
nivel national si de la nivel european. Societatea doreste sa se adreseze in prima fata
persoanelor juridice din afara tarii avand la baza cererea existenta de ambalaje din material
plastic.
Societatea ODOS PLASTICS SRL a facut o analiza a pietei tinta discutand direct cu
potentiali clienti care au nevoie de ambalaje din material plastic si rezultatul a fost unul
pozitiv in sensul ca acestea si-au exprimat interesul pentru viitoarele produse care se doresc a
fi realizate prin proiectul de fata. Tot in cadrul discutiilor s-au aflat informatii ca necesarul de
ambalaje din material plastic este in crestere de la an la an avand in vedere ca, consumatorii
directi de produse alimentare aleg produse ambalate in caserole in detrimentul celor
neambalate. Se poate spune ca o schimbare rapidă a preferinţelor alimentare din partea
consumatorilor, combinată cu extinderea sectorului de comerţ cu amănuntul la nivel mondial,
reprezintă principalii vectori de creştere a pieţei mondiale a ambalajelor alimentare.
Dimensiunea pietei tinta are in vedere toate societatiile care activeaza in domeniul
fructe si/sau legume de la nivel national sau si international, piata fiind una foarte mare dar in
acelasi timp greu de estimat un anumit numar de societati existente datorita faptului
ambalatorii ambaleaza o categorie vasata de produse alimentare si o estimare in cifre nu ar fi
una corecta.
Societatea ODOS PLASTICS SRL s-a asigurat ca are piata de desfacerere a
produselor astefel ca a luat legatura cu potentialii clienti si pana la momentul respectiv s-au
obtinut scrisori de intentie de la potentialii clienti.
Asadar clienți potențiali ai ODOS PLASTICS SRL dupa implementarea
proiectului ar fi:
1. BLUEPACK SA
2. BORN SpA
La proiect s-au atașat scrisori de intenție din partea acestor persoane juridice care și-au
manifestat interesul de a achizitiona noile produse realizate de societatea ODOS PLASTICS
SRL o dată cu finalizarea proiectului cu finanțare nerambursabila dar cu siguranta vor fi mult
mai multi clienti pentru serviciile ce vor fi oferite de societatea atat din piata interna cat si
externa.
Tendințele de evoluție pe orizontul de operare sunt pozitive din mai multe
considerente, și anume:
- PIB-ul/locuitor în județul Alba este prognozat in creștere, conform Comisiei
Naționale de Prognoza. Astfel, puterea de cumpărare va crește.
- noile cerințe din domeniul securității alimentare care impun condiții de
ambalare și etichetare restrictive la comercializare în magazine care determina
o crestere a nevoii de ambalaje;
- Nevoia consumatorului de produse alimentare ambalate in ambalaje care sa
asigure sustenabilitate, confort, calitate plus care sa să împărtăşească valorile
brandului şi ale consumatorilor;
- Nevoie pietei de produse ambalate in ambalaje care sa asigure transparenta,
conetivitate si flexibilitate;
- Nevoia de produse de calitate la preturi mai scazute;
Asadar societatea ODOS PLASTICS SRL urmareste sa oferte ambalaje de calitate
utilizand materie prima de calitate, adaptate cerintelor clientilor: usoare, transparente, de
diverse dimensiuni ceea ce va determina sa aiba o evolutie pozitiva pe piata pe care urmareste
sa activeze.
Aria geografica de acoperire cu produsele realizate de societatea ODOS
PLASTICS SRL este reprezentata preponderent din societati de pe piata externa datorita
existentei cererii de produse dar si pe piata interna, cea nationala.
 Analizați stadiul actual al pieţei – nevoi şi tendinţe
Pentru ODOS PLASTICS SRL industria maselor plastice este una cu un grad redus de
poluare și are o contribuție importantă la utilizarea cât mai eficientă a resurselor naturale, nu
necesită o investiție foarte ridicată și asigură dezvoltarea economiei, prin locurile de muncă și
dezvoltarea exportului și a mai multor industrii. Deci potenţialul României este incontestabil.
Putem afirma că poziţia geografică favorabilă este una din multele avantaje pe care le are
România, o graniţă între lumea occidentală şi ceea asiatică.
Apariţia şi evoluţia industriei maselor plastice se datează din a doua jumătate a secolului
al XX- lea, astăzi materialele plastice au devenit unele dintre cele mai importante materiale
utilizate în economie. Materialele plastice sunt folosite din ce în ce mai mult în diverse
sectoare de activitate, fiind prezente în toate aspectele vieţii de zi cu zi: produse alimentare,
bunuri de larg consum, transport, construcţii, telecomunicaţii chiar şi în menţinerea sănătăţii.
Principiul de funcţionare al utilajelor de injecţie a maselor plastice este unul relativ
simplu. Materia prima, polimerii sub formă de granule, este adusă la o anumită temperatură
după care este injectată într-o matrită. Costurile mici de producţie se reflectă în costul
produsului final, fapt lesne de observat în cazul produselor prin injectare mase plastice.
Companiile mari, care activează în domeniul fabricării produselor din mase plastice,
provin în special din fostele întreprinderi de stat, înființate înainte de 1990. Aceste societăți
comerciale sunt total sau parțial privatizate cu capital românesc, mixt sau străin. În afară de
acestor companii mari, câteva sute de IMM-uri au apărut la începutul aniilor 90. Activitatea
acestor firma s-a derulat prin echipamente la mâna a doua, iar în timp, cu capitalul bine
gestionat, IMM-urile au reuşit să investească în maşini de înaltă performanţă. Utilajele,
maşinile au fost cumpărate prin import din ţările precum Taiwan, Coreea, Italia, Germania, etc
Societatea ODOS PLASTICS SRL este prezentă pe plan local si regional dar usor a
doreste sa se extinda national si internațional.
În ultimii 10 ani, sectorul de prelucrare a materialelor plastice s-a dezvoltat foarte rapid.
Astfel, consumul de materiale plastice pe cap de locuitor în Europa Centrală a ajuns să fie la
un nivel aproximativ egal cu cel din Europa de Vest (60-80 kg/an). În Europa de Est însă,
consumul pe cap de locuitor este mai mic (20-50 kg/an), nivelul tehnologic fiind ceva mai
scăzut. Cu toate acestea, s-au construit multe fabrici de prelucrare a materialelor plastice.
În decursul anului 2007 au fost prelucrate prin extrudare, suflare şi injectare, aproximativ
9.600 ktone de materiale plastice, astfel: PE 37%, PP 22%, PVC 17%, PET 11%, PS 10%, şi
altele 3%, având drept scop utilizarea în industria de ambalaje şi industria de construcţii, fiind
urmate de piaţa produselor tehnice, a produselor de uz casnic şi piaţa agricolă.
Materialele plastice sunt din ce în ce mai prezente în diverse sectoare de activitate, industria
de mase plastice din România având, la nivelul anului 2013, o pondere de 5,14 % din totalul
industriei prelucrătoare.
Peste 3000 de firme productive activează în prezent în România în sectorul de
prelucrare a maselor plastice, repartizate pe mai multe domenii de activitate.

Sectorul continuă să prezinte interes atât pentru investitorii români, cât şi pentru cei străini,
astfel că, în special în sectorul de ambalaje, auto şi cel al materialelor de construcţii, au fost
înfiinţate companii mari, dotate cu echipamente moderne.
În ceea ce priveşte numărul mediu de salariaţi pentru această ramură, acesta este în
continuă creștere. De exemplu, a crescut de la 41,7 mii persoane în decembrie 2012, la 43 mii
persoane în decembrie 2013 (în creştere cu 1,6 mii persoane).
După cum putem observa, din anul 2009, cifra de afaceri a întreprinderilor care au ca
activitate fabricarea ambalajelor din material plastic, este în continuă creștere.
In anul 2014 , jucătorii din industria de producţie a ambalajelor din plastic aveau un număr
mediu de 6.450 de salariaţi, faţă de aproape 7.700 în 2008.
Spre deosebire de venituri, care au început să fie tot mai mari încă din 2010, numărul de
salariaţi ai companiilor din acest sector de activitate a scăzut de la an la an.
După siteului http://ec.europa.eu indicelul volumului de producție (exprimat în
procente) a produselor din cauciuc și maselor plastice este prezentat în tabelul de mai jos:
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Uniunea
Europeană (28
țări) 100,0 104,3 100,9 101,3 104,5 107,3 109,9
România 99,9 120,9 119,9 127,5 134,5 145,8 141,8
Sursa: ec.europa.eu
Ca anul de referință 2010, se poate observa că producție în domeniul conform codului
CAEN 22 de la an la an a crescut. În România aceste valori sunt mult mai ridicate decât în UE
(28 țări), atingând un record în anul 2015, când volumul producției a crescut cu 45,9 % față de
2010. În anul 2016 în România indice volumului de producție este cu 31,9% mai ridicată
decât în UE. Care arată că cerere pentru produsele oferite de ODOS PLASTICS SRL este
ridicat.
In ceea ce priveste tendintele pentru anul 2019 se remarca urmatoarele conform
graficului de mai jos:
1. Relativă stabilitate a activității în industrie, comerțul cu
amănuntul și sevicii
2. Relativă stabilitate a numărului de salariați în industrie și
servicii
3. Creștere moderată a prețurilor în industrie și construcții
Sursa: http://www.insse.ro
Pentru industria prelucratoare la inceput de an 2019 exista o stabilitate a volumului
productiei si a numarului de angajati dar o crestere a preturilor.
In continuare se preconizeaza că economia va avea o evoluţie usor pozitivă, aceasta
datorându-se atât factorilor interni (consum intern, investiţii interne) cât şi externi (comerţ
exterior, investiţii străine directe, finanţări internaţionale). Tendinţele economiei vor fi în
continuare influenţate mai mult de cererea externă.
Sectorul continuă să prezinte interes atât pentru investitorii români, cât şi pentru cei
străini, astfel că, în special în sectorul de ambalaje, auto şi cel al materialelor de construcţii, au
fost înfiinţate companii mari, dotate cu echipamente moderne.
Din analiza sectorului de activitate studiat la nivel national reiese ca exista un context
economic in detrimentul acestui sector de activitate astfel ca este nevoie de dezvoltarea
sectorului si implicit a societatii ODOS PLASTICS SRL.
 Analizați potențialul de creştere a pieţei
Conform statisticilor furnizare de Comisia Națională de Prognoză, domeniul Fabricării

produselor din cauciuc și mase plastice, din care face și activitatea vizată de proiect, CAEN
2222- Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic, se estimează o creștere potențială
a sectorului cu aproximativ 4% în 2019 față de anul anterior, dupa care tot crestere se
produce.
Sursa: Comisia Nationala de Prognoza

Conform datelor din tabelului de mai sus, se poate constata că pana in 2022 sectorul
este in crestere anuala ascendenta.
Conform https://www.agroinfo.ro piaţa mondială a materialelor de ambalaj pentru
produse alimentare va ajunge să valoreze în următorii cinci ani nu mai puţin de 356,7 miliarde
de dolari. Asadar conform prognozei analiştilor de la Research and Markets, rata medie anuală
de creştere pentru perioada 2018-2023 este de de 4,5%. O schimbare rapidă a preferinţelor
alimentare din partea consumatorilor, combinată cu extinderea sectorului de comerţ cu
amănuntul la nivel mondial, reprezintă principalii vectori de creştere a pieţei mondiale a
ambalajelor alimentare. În plus, creşterea populaţiei active, sporirea veniturilor disponibile şi
stilul de viaţă agitat au condus la tendinţa unui consum în creştere de produse alimentare de
tip fast-food şi alte alimente gata pentru consum. Acest lucru a lărgit şi mai mult perspectivele
de creştere ale pieţei mondiale de ambalare a produselor alimentare. Unii dintre ceilalţi factori
care au fost proactivi în menţinerea cererii de ambalare a produselor alimentare sunt creşterea
populaţiei şi o cerere puternică din partea pieţelor emergente.
Creșterea din domeniul ambalajelor, respectiv de pe palierul agroalimentar, este una
globală și constantă, însă pentru fiecare zonă economico-geografică. În ansamblu însă,
modificarea comportamentului consumatorului influențează evident noile cerințe de ambalare.
Există numeroase studii și evaluări internaționale realizate de agenții specializate în packaging
și care au încercat să explice tendința dinamică de creștere continuă a cererii de ambalaje, în
special pentru industria alimentară. Însă, pentru analiza globală, elementele puse în evidență
de specialiști trebuie analizate în ansamblul pieței. Astfel, dacă în Europa populația are o
tendință evidentă de îmbătrânire (stabilită statistic) și creșterea demografică este mică, în Asia
sau chiar Africa ne situăm la polul opus. Cu toate acestea, saltul pe segmentul de ambalaje
„food and drink” este important și în Europa, și în Asia, dar și în Africa. În Europa, de
exemplu, creșterea cererii de ambalaje pe segmentul alimentar poate pusă, în primul rând, pe
seama modi că- rii comportamentului consumatorului. Populația îmbătrânită, cu segmente din
ce în ce mai vizibile în zona vârstei de pensionare, se îndreaptă spre produse ambalate, ușor de
preparat, cu proveniență din ce în ce mai mare din zona cateringului sau a clasicelor
semipreparate, unde inovațiile sporesc de la o zi la alta (sisteme de deschidere mai facile,
ambalaje mai ușoare etc.). De asemenea, poate pe același palier pot fi puse și noile cerințe din
domeniul securității alimentare care impun condiții de ambalare și etichetare restrictive la
comercializare în magazine. Aceleași restricții se aplică și schimburilor comerciale. În
schimb, dacă discutăm de continentul asiatic, creșterea cererii de ambalaje pentru industria
alimentară are legătură directă cu creșterea demografică spectaculoasă și tendințele
prognozate de creștere dinamică economică.
Conform celor prezentate mai sus, putem observa că investiția pe care ne-o propunem
prin intermediul acestui proiect, vine pe o piață aflată într-o creștere anuală continuă la nivel
mondial. Proporțional cu creșterea cifrei de afaceri, au crescut și cererile în acest domeniu.
Aria geografică de acoperire a produsului ODOS PLASTICS SRL va fi una
internationala si nationala.
 Descrieți factorii economici, politici, legislativi, tehnologici, sociali care au o influență

directă asupra dinamicii sectorului/ domeniului de activitate vizat
Analiza macro-mediului include factori politici, economici, sociali și tehnologici și este

menționată ca analiza PEST.
Analiza PEST examinează mediul extern de afaceri și este un instrument strategic

adecvat pentru înțelegerea “imaginii de ansamblu”, a mediului în care funcţionează afacerea,
fapt care permite să se profite de oportunități și să se minimizeze amenințările pe care le
întâmpină activitățile sale. Atunci când planificarea strategică se face corect, acesta oferă o
bază solidă pentru dezvoltarea viitoare.
O analiza PEST permite companiei să adopte o perspectivă pe termen lung, și să
clarifice oportunitățile strategice și amenințările cu care se confruntă.
Analiza Pest pentru domeniul de activitate a fabricării de ambalaje din mase plastice au
determinat identificarea următorilor factori:
Factori politico-legislativi:
- reglementarile legale privind activitatea firmelor din domeniul maselor plastice-
- sistemul de taxe si impozite ;
- politica privind investitiile;
Factorii politico-legislativi
Principalii factori politici care pot avea o influență semnificativă la nivel global, sunt:
 Tipul guvernării;
 Tendințele de implicare a statului;
 Reglementări legale
 Sistemul de taxe și impozite;
 Politica fiscala;
Din punct de vedere al birocrației și al corupției, acești doi factori influențează negativ
activitatea zonelor economice libere, deși aceștia reprezintă rezultatul direct al instabilității
legislative. În ultimii ani conducătorii politici ai României au demonstrat că iși doresc să
combată și să controleze corupția pentru a atrage investitori străini
Factorii politico-legali determina un climat investitional neatractiv pentru un potential
investitor strain, in special prin reglementarile legislative în vigoare. Sistemul de taxe si
impozite poate fi considerat incert si turbulent din cauza aparitiei unor noi taxe si a modificarii
frecvente a celor existente. Factorii politico-legislativi influențează industria prin stabilirea
unui cadru legal care obligă toți producătorii din domeniul, să respecte regulamentele și
instrucțiunile organelor speciale de control al calității precum și pe acelea emise de
administrațiile locale etc.
Printre factorii economici cu influență asupra domeniului se enumeră:

-cresterea economica;
- investitiile publice;
- gradul de industrializare a zonei;
Factorii economici
Nivelul inflației, PIB-ul, rata șomajului, valoarea salariului mediu la nivel național
raportat cu cel european, evoluția economică, investițiile publice, globalizarea, cererea la
muncă, forța de muncă, venitul disponibil, rata dobânzilor, sunt factorii economici care
influențează domeniul fabricarii articolelor de ambalaj din material plastic.
Produsul intern brut în trimestrul IV 2018 a fost, în termeni reali, mai mare cu 0,7%1
comparativ cu trimestrul III 2018;
Faţă de acelaşi trimestru din anul 2017 Produsul intern brut a înregistrat o creştere cu 4,0%.
Dupa cum putem observa in acest tabel, rata inflatiei este in scadere, de la 5.0 in trimestrul 3
din 2018, la 3.3 in trimestrul 4 din acelasi an. Cu cât rata inflației este mai mica, cu atât prețul
la resurse economice scade.
Numărul şomerilor era în anul 2017 de 449 mii persoane, în scădere cu 81 mii, comparativ cu
anul precedent. Repartizarea pe sexe şi medii a şomerilor relevă că, în anul analizat,
preponderente în numărul total al şomerilor erau persoanele de sex masculin (64,6%); pe
medii, ponderile au avut valori apropiate (50,1% în urban față de 49,9% în rural). SURSA:
http://www.insse.ro/cms/sites/default/files/field/publicatii/forta_de_munca_in_romania_ocupare_si_somaj_2017
.pdf
Dupa cum putem vedea in acest tabel, cei mai multi someri nu au studii superioare, ceea ce
inseamna ca ar fi potriviti sa lucreze in fabrica in domeniul fabricarii articolelor de ambalaj
din material plastic.
Se poate preciza ca factorii economici au au efecte contrare. Pe de o parte, cresterea
economica sugereaza posibilitatea unei cresteri a consumului, pe de alta parte, cresterea
brutala a costurilor de transport limiteaza zona de difuzare a produsului si duce la cresterea
costului produsului.
Pentru a contracara cresterea costurilor din cauza utilitatilor si transportului, firma
trebuie sa extinda folosirea ambalajelor nereturnabile, folosirea unor intermediari si a
mijloacelor de transport de mare capacitate.
Imbunatatirea infrastructurii de transport prin investitii publice creeaza premisele unei
distributii rapide, dar industrializarea zonei ar putea crea probleme de mediu ce ar afecta
calitatea naturala a produsului.
Factorii socio-culturali
Factorii sociali sunt foarte importanți deoarece resursele umane reprezintă principala
componentă a societăților care activează pe piața fabricarii articolelor de ambalaj din material
plastic.
Factorii sociali crează premise favorabile pentru industria productiei de ambalaje din
material plastic. Astfel, nivelul de calificare al forței de muncă este destul de ridicat, iar
nivelul de salarizare este redus față de țările vestice.
Caracteristicile demografice, distribuția veniturilor, mobilitate socială, stilul de viață,
relații la locul de muncă sunt principalii factori sociali care influențează evoluția domeniul de
activitate în care compania iși desfășoară activitatea.
Factor tehnologici:
Principalii factori tehnologici sunt : politica statului în domeniul tehnologic, impactul
tehnologiilor noi, impactul internetului și reducerea costului de comunicare, activitatea de
cercetare-dezvoltare, impactul transferului tehnologic și probabilitatea schimbărilor
tehnologice pe perioada medie de timp 3-5 ani.
În prezent, resursele tradiționale implicate în afaceri sunt: resursele umane, utilaje,
materiile, mijloacele bănești și nu în ultimul rând tehnologiile informaționale. Un aspect

important referitor la factorul tehnologic este efectul globalizării, care impune creșterea
vitezei de transfer a cunoștințelor
Din punct de vedere tehnologic, grija pentru puritatea produsului, precum si normele
standardizate de prezentare si etichetare a produselor au impus aparitia unor echipamente
suplimentare moderne, care au necesitat eforturi investitionale majore pentru a avea acces pe
piata.
Tehnologia ambalajului de plastic capătă o răspândire tot mai larga și implică
modificări importante ale liniilor tehnologice, cu suplimentarea costurilor aferente, în special
trecerea la ambalaje din materie reciclabila. Totusi tehnologiile actuale utilizate atat in
privinta ambalajelor din material PET cat si cele realizate din materie prima biodegradabila
sunt identice difera doar materia prima utilizata ( aici vorbind de caserole din plastic). O
analiza a structurii costurilor per unitate de produs arata ca 9% din costul unitar este datorat
părții variabile asociate noului ambalaj de unica folosință, iar amortizarea echipamentelor
reprezinta o pondere de 6% in conditiile unei utilizari minimale de 90% a capacitatii de
productie.
Daca tendințele pozitive se confirmă, atunci aria de interes a firmei se va modifica
treptat, trecându-se de la nivel local la nivel național, apoi la nivel internațional.
 Identificați clienţi existenţi şi potenţiali: în funcţie de piaţa de desfăşurare (intern, extern),

volumul vâzărilor, produse/ grupe de produse (detalii suplimentare vor fi solicitate la
elaborarea previziunilor financiare). Analiza necesităților clienților existenți și potențiali
În ceea ce privește analiza necesităților clienților existenți și potențiali, fabricarea de

ambalaje din material plastic de către societate se realizează prin utilizarea tehnologiilor tip
din domeniul specific de activitate care face obiectul prezentului plan de afaceri. Astfel,
înainte de realizarea comenzilor pentru clienți, se va lua în considerare necesitățile fiecarui
client în parte. Produsele in general vor fi in serie daca daca se solicita personalizare se
discuta acest aspect. De asemenea, firma va realizeaza produse tip, care sunt utilizate ca și
model, expuse la punctul de lucru sau la sediile furnizorilor, care pot fi analizate de clienți sau
potențiali clienți pentru a se putea efectua o analiză a calității și a oportunitaților de folosință.

Cei mai importanti clienti existenti ai societatii ODOS PLASTICS SRL in anul 2018
au fost:
Pondere in
Nr crt Nume client cifra de Tipul produselor
afaceri 2018
1 UNIVERSAL CO S.A. Zalau, SJ 59% umerase
GRANIT-IMPEX SRL Bradesti,

2 41% umerase
HR
Fiind vorba de o categorie noua de produse ce vor fi puse la dispozitie pietei se poate
face o analiza a posibililor clienti in functie de domeniul de activitate: ambalare. La nivel
national activeaza un numar de 454 firme care activeaza in domeniul ambalarii produselor.
Am realizat un top in functie de cifra de afaceri, deoarece inainte de a ne alege

potentialii clienti este necesara o cercetare referitoare la situatia lor financiara din prezent.
Top Denumire Localizare Cifra de afaceri Nr. Ang.

TONELI PACKING
1 BUCURESTI 116 216 100 142
CENTER SRL
2 SANO VITA SRL VALCEA 67 303 631 239
3 SOLARIS PLANT SRL BUCURESTI 35 093 007 85
4 DEPAL SRL BUCURESTI 23 968 314 58
5 OLIMP COMPANY SRL ILFOV 21 252 470 36
6 EUROZEN CO SRL ARGES 18 572 059 14
7 360 CO PACKING SRL TIMIS 15 815 543 231
8 MAHAN PAN SRL ILFOV 11 168 584 3

9 BACSIM SRL DAMBOVITA 11 015 253 42
10 FILMIR PROD SRL BACAU 7 085 906 12
Sursa: https://membri.listafirme.ro/search.asp
Totusi societatea isi doreste ca produsele sale sa fie vandute la nivel intrenational unde
conform analizei efectuate exista cerere semnificativa de ambalaje- caserole pentru ambalarea
produselor alimentare fructe/ legume.
Prin implementarea proiectului de investitie se urmareste extinderea clientilor existenti
cat si diversificarea acestora avand in vedere ca societatea va realiza o activitate nou
productiva: ambalaje din material plastic. Prezentului plan de afaceri s-au atasat scrisori de
intentie de la potentiali client ai noilor produse ce vor rezulta in urma implemetarii investitiei.
 Analiza mediului concurențial care va cuprinde: Principalii concurenţi, ponderea lor pe

piaţă, punctele tari şi punctele slabe ale produsului/serviciului dvs. comparativ cu cel al
competitorilor (direcţi şi indirecţi); poziționarea în mediul concurențial (dacă este cazul)
prin listarea amenințărilor provenite de la noii veniți, de la produsele de substituție, din
partea concurenților, explicarea puterii de negociere a furnizorilor și clienților, bariere de
intrare (brevete, mărci private, tehnologii etc.). Se va specifica tipul de cercetare folosit:
investigarea surselor statistice și/sau colectarea informațiilor prin cercetare directă.
Fiind o piață de desfacere în dezvoltare, concurența din domeniul Fabricării articolelor

de ambalaj din material plastic este mare. Prețurile se cunosc de către clienți, astfel că piața
este cea care reglementează prețurile. Analiza SWOT pune în lumina punctele tari si slabe ale
companiei, asociate cu oportunitatile si amenintarile existente la momentul actual pe piata.
Punctele tari si punctele slabe se refera la companie și la produsele sale, la calitatile intrinseci
ale serviciului și produsului, la resursele umane, materiale si financiare ale firmei (factorii
interni), in timp ce oportunitatile si amenintarile analizeaza mediul exterior (factorii externi).
In acest fel se vor putea valorifica la maxim punctele forte, se vor rezolva deficientele, se vor
valorifica ocaziile favorabile si se vor lua masuri de diminuare a riscurilor.
a) Puncte tari:
 -echipă de management pregătită pentru gestionarea proiectului de investiţii, având
experiență în domeniul productiei, inclusiv în implementarea proiectelor cu finantare
nerambursabilamăsuri: se vor fixa resursele umane cu experienţă în cadrul firmei
 existenţa unor scrisori de intenţie de la clienţi şi parteneri potenţiali care justifică
cererea de pe piaţă măsuri: se va continua procesul de colectare a clienţilor şi
partenerilor interesaţi, conform strategiei de marketing
b) Puncte slabe:
 capacităţi financiare limitate măsuri: administratorul va căuta posibilități de
finanțare
 lipsa echipamentelor, dotărilor, şi software-ului necesar realizării unor produse
inovative măsuri: prin proiect, vor fi achiziţionate echipamente tehnologice de ultimă

generație, necesar dezvoltării de produse noi si inovative
 Lupta împotriva plasticului => De exemplu: Kaufland urmărește reducerea
semnificativă a ambalajelor de plastic în toate magazinele sale din lume, iar acolo unde
este posibil, evitarea acestora. măsuri: Inovarea de produs țintește reducerea
cantității de plastic folosit în producția de ambalaje.
c) Oportunitati:
 posibilitatea de obținere a unor fonduri nerambursabile măsuri: administratorul se va
ocupa în mod constant de găsirea unor fonduri nerambursabile
 să fie recunoscuți de către cumpărători ca furnizori de produse și servicii durabile:
cumpărătorii apreciază angajamentul întreprinderilor în direcția durabilității, iar acest
lucru este concretizat printr-o reputație crescută și loialitatea consumatorilor.
a) Amenintari:
Concurenta este una dintre cele mai puternice amentințări. La nivel national, sunt in total
524 firme care au acelasi cod CAEN- 2222. La nivel județean nu se poate determina existenta
unor concurenti semnificativi
Topul concurentilor pe tara, in functie de cifra de afaceri este:
Cifra de Nr.
Top Denumire Localizare
afaceri Ang.
GREIF
BOTOSAN
1 FLEXIBLES 155 680 954 758
I
ROMANIA SRL
GUALA PACK
2 ARAD 143 162 980 224
NADAB SRL
PET STAR IALOMIT
3 138 160 882 103
HOLDING SRL A
PLASTIPAK
4 PRAHOVA 121 337 139 73
ROMANIA SRL
AMRAZ
5 ILFOV 91 643 726 51
ROMANIA SRL
6 LIVINGJUMBO BUZAU 82 571 305 650
INDUSTRY SA
ARTEMA
7 PRAHOVA 80 409 950 159
PLAST SRL
THRACE
GREINER
8 SIBIU 79 300 695 107
PACKAGING
SRL
GREINER
9 PACKAGING SIBIU 71 435 824 123
SRL
BALCANIC
10 VRANCEA 64 706 185 45
PROD SRL
Deși concurența la nivel național este un factor important care trebuie luat în seamă,
cei mai importanți concurenți sunt cele din zonă, mai exact din județul Alba.
În județul Alba, unde solicitantul urmeaza sa își desfășoară activitatea, sunt 77 de
societăți în domeniul: produse din cauciuc și mase plastice ( clasa 22), însă pentru ODOS
PLASTICS SRL sunt relevante acele firme care activează pe codul CAEN 2222. In domeniul
codul CAEN 2222 exista la nivelul judetului Alba un numar de 9 societati.
O analiză mai detaliată a principalilor concurenți cu o filtrare pe piața de desfacere
locală din județul Alba este redată în tabelul de mai jos:
Nr de Cifra de
FIRMA Judet angajati afaceri 2018
1 AUTO SERVICE MOLIDU SRL ALBA 2 246032
2 ARTPLAST SRL ALBA 1 44259
3 MARIUS CODE WNK SRL ALBA 2 1290
4 ECO DIVERS AMD SRL ALBA 1 0
5 SILIVAS PACKAGING SRL ALBA - -
6 GREENBAG SRL ALBA - -
ECOBAGS & PLASTICS
7 PRODUCTION SRL ALBA - -
8 AYAPLAST SRL ALBA - -

9 JAN STIL LANCRAJAN SNC ALBA - -
TOTAL 291581
Din tabel se poate deduce ca, concurenta la nivel judetean nu este una semnificativa
ceea ce va reprezenta un plus pentru dezvoltarea societatii ODOS PLASTICS SRL in directia
codului CAEN 2222. Societatea ODOS PLASTICS SRL la nivelul anului 2018 pentru
domeniul sau de activitate actual 2229 a avut o cifra de afceri de 497.887 lei cu mult mai
mare decat oricare dintre potentiali concurenti din judetul Alba. Datorita faptului ca societatea
nu a mai activat pe piata CAEN 2222 nu se poate mentiona cota de piata detinuta in anul 2018
la nivelul judetului Alba dar totusi se poate deduce ca societatea va fi cu mult peste potentiali
concurenti locali date fiind datele financiare de mai sus si luand in considerarea ca societatea
intentioneaza sa se dezvolte semnificativ prin intermediul proiectului de investitie.
Societatea ODOS PLASTICS SRL doreste sa concureze cu societati din regiunea
centru precum: THRACE GREINER PACKAGING SRL, GREINER PACKAGING SRL,
MAINETTI ROMANIA SRL, POLY EURO PROD SRL, TURN PLAST SRL care sunt
societati cu vechime si cu cresteri financiare semnificative in anul 2018.
Localizar Cifra de Nr.
Top Denumire
e afaceri Ang.
THRACE
GREINER
1 SIBIU 79 300 695 107
PACKAGING
SRL
GREINER
2 PACKAGING SIBIU 71 435 824 123
SRL
3 MAINETTI SIBIU 40 610 279 109

ROMANIA SRL
POLY EURO
4 SIBIU 2 048 047 32
PROD SRL
TURN PLAST
5 SIBIU 483 654 4
SRL
Realizarea proiectului de investitie va ajuta societatea sa creasca din punct de vedere
financiar si sa faca fata concurentilor importanti din regiunea Centru care investesc in mod
continu in activitatea de productie.
 Avantajele competitive ale obiectivului proiectului (cum se evidențiază calitățile, beneficiile

și avantajele noilor activități/produse /procese/servicii ce vor rezulta în urma implementării
proiectului pentru care se solicită finanțare, fată de cel al competitorilor)
Societatea ODOS PLASTICS SRL va implementa prezentul proiect de investitie dupa

care va obtine avantaje competitive pe piata produselor de ambalaje din material plastic
remarcându-se prin produse de calitate, tehnologie modernă, personal calificat, preț
competitiv și în același timp avantajos pentru clienți, promovare eficientă și nu în ultimul rând
o gamă variată de produse. Produsele ce vor fi oferite clienților pe piață vor beneficia de
garanție estimată corect și societatea va încerca în permanență să se plieze pe cerințele
consumatorilor lucrând cu angajați profesioniști și cu experiență. Ca și mijloc de promovare,
firma ODOS PLASTICS SRL se va folosi de capacitatea rețelelor de socializare și a
internetului pentru a facilita creșterea notorietății firmei și atragerea potențialilor clienți dar
mai ales pe discutii directe cu ambalatorii de fructe sau legume. Totodata se urmareste
patrunderea pe piata internationala.
In cele ce urmeaza sunt prezentate avantajele si dezavantajele din punct de vedere
organizational, de marketing si tehnic fata de concurenti.
Avantaje organizaţionale, de marketing, şi tehnice ale firmei ODOS PLASTICS SRL
faţă de concurenţă
Avantaj organizaţional Avantaj de marketing Avantaj tehnic
Experienţă de peste 6 ani pe Notorietate mai mare pe Flux tehnologic, maşini şi
piaţă de productie produse piaţa zonală utilaje care permit fabricarea
din material plastic de produse din material
plastic (ambalaje)– pentru

domeniul alimentar
Stabilitate financiară, dar şi Segment important de Flexibilitatea fluxului
stabilitate la nivelul clienţi câștigați și fidelizați tehnologic: posibilitatea
resurselor umane adaptării pentru realizarea
mai multor categorii de
produse din plastic prin
tehnica termoformarii
Relaţii de durată cu furnizorii Produsele ODOS Flux tehnologic nou prin
PLASTICS SRL se achiziționarea a mai multor
adresează industriei echipamente noi finanțate
alimentare prin fonduri nermabursabile;
Experiență în implementarea Raport preţ/calitate mai bun Materia prima folosita este
proiectelor pe fonduri decât al concurenţilor direcţi una calitativa ceea ce face ca
nerambursabile produsul sa fie mai usor si
astfel si costurile pe produs
mai mici
Dezavantaje ODOS PLASTICS SRL ( din punct de vedere organizaţional, de marketing

şi tehnic )
Printre dezavantajele identificate ale societății din punct de vedere organizațional, de
marketing și tehnic, se pot enumăra:
 Capacitate productivă redusă decât a unor competitori direcţi – dezavantaj tehnic, care
este adresat şi rezolvat prin proiectul de faţă
 Gama de produse mai mică decât a unor concurenţi direcţi – din cauza limitelor
tehnologice în ceea ce priveşte complexitatea operaţiunilor – dezavantaj tehnic, care
este adresat şi rezolvat prin proiectul de faţă
 Plan de marketing mai puţin inovativ decât a unor competitori mai regionali–
dezavantaj de marketing care este adresat si rezolvat prin proiectul de faţă
Descrieți obiectivele generale de marketing

 acestea derivă din obiectivele generale ale entității, prin ele urmărindu-se păstrarea
echilibrului între produse și piețe în general (de exemplu : vânzarea produselor existente,
comercializarea unor produse existente pe segmente noi de piață și dezvoltarea de produse
noi pe segmente de piață noi), și, în particular, pot fi și obiective legate de aspecte ce țin de
promovare, resurse umane, prețuri etc. Obiectivele trebuie să fie corelate cu rezultatele
analizei situației existente și trebuie să îndeplinească modelul SMART: Specific;
Măsurabil; Realizabil; Realist, pe o anumită perioadă de Timp
Societatea ODOS PLASTICS SRL Iși dorește o dezvoltare economică sustenabilă

astfel ca a adoptat o strategie de marketing ofensivă deoarece societatea în același timp
dorește si creșterea cotei de piață. Acest concept face referire la adoptarea și folosirea
resurselor de marketing, într-un mod mixt, prin folosirea instrumentelor specifice. Societatea a
ales această strategie pentru a putea obține un răspuns pozitiv și favorabil din partea pieței.
Așadar, identificarea pieței țintă cât și existența cererii pe piață ambalajelor din plastic,
permite firmei să elaboreze un plan de marketing cu puncte concrete care ar permite să câștige
un segment important din piața de desfacere vizată: ambalatori, producatori de fructe si/sau
legume;
Obiectivele de marketing ale societății ODOS PLASTICS SRL:
- Realizeaza promovării produselor prin mai multe canale specifice pe toată perioada de
durabilitate a proiectului- minim 3 surse
- Creșterea vânzărilor de servicii a societății cu cel putin 10% până la finalizarea
perioadei de durabilitate al proiectului.
- Atragerea de cel putin 3 noi clienți până la sfârșitul perioadei de durabilitate al
proiectului.
Descrieți strategia (strategiile) de marketing (căile de urmat pentru atingerea obiectivelor de

marketing)
 în cadrul planului de marketing pot fi strategii de piață și strategii corespunzătoare fiecărui

element al mix-ului de marketing (produs, preț, distribuție și promovare).
In vederea atingerii obiectivelor de marketing prezentate mai sus s-a intocmit urmatorul plan
de marketing:
Institutie Activitati principale Grupuri Surse de Stadiu
responsabila implicate finantare
Societatea Publicitate prin intermediul Campanii de Surse proprii Neinitiata
ODOS internetului- prin Linkedin promovare –
PLASTICS grupuri de
SRL Linkedin
Societatea Publicitate prin intermediul Directorul Surse proprii Neinitiata
ODOS targurilor si expozitiilor de general al
PLASTICS profil societatii
SRL Organizatroii
targului/
expozitiei
Societatea Publicitate directa – direct Directorul Surse proprii Neinitiata
ODOS marketing: email, abordare general al
PLASTICS directa societatii
SRL
 Strategiile de marketing vor fi descrise pentru fiecare dintre elementele mixtului de

marketing, și anume:
Mixul de marketing se referă la o anumită structură de eforturi de marketing, la

combinarea, proiectarea şi integrarea în diverse proporţii într-un program de marketing a
variabilelor controlabile în scopul dobândirii eficacităţii necesare realizării obiectivelor
organizaţiei într-o perioadă determinată.
El reuneşte proprietăţile caracteristice ale organizaţiei, elementele pe care aceasta le poate
folosi pentru a influenţa cererea pentru produsul său în general, vânzările în mod special, şi
anume: produsul însuşi, nivelul preţului, activitatea promoţională şi distribuţia sau plasarea
produsului. Acest set de variabile controlabile de către organizaţie, cunoscut şi sub numele de
cei 4P are rolul de a detalia strategiile de marketing şi de a influenţa piaţa în vederea asigurării
eficienţei maxime. Cei 4 P sunt Produs, Preț, Promovare și Plasament.
- strategia de produs (se va descrie amănunțit produsul/serviciul, menționându-se

caracteristicile și avantajele pe care le oferă clienților);
Politica de produs reprezintă principala componentă a mixului de marketing a

întreprinderii. Fără a avea servicii competitive, adaptate cerinţelor pieţei-ţintă, nimeni nu are
nici o şansă în competiţia pentru atragerea unui numar cât mai mare de clienţi.
In urma realizarii proiectului de investitie vor fi realizate urmatoarele categorii de
produse:
Produsul are urmatoarele caracteristici:

o Capacitate: 125 grame
o Culoare: Transparenta
o Material – PET
o Dimensiune: 107x107x 40 mm ( L x l x h)


o Material – PET
o Dimensiune: 125 x 120 x 61 mm ( L x l x h)

o Material – PET

o Material – PET
După cum se poate remarca, firma doreste sa ofere clienților o gamă variata de
caserole pentru satifacerea unui segment cât mai larg de clientelă. Tehnologia de fabricație
folosită de firmă este una specifică procesului și activității de producție pentru fabricarea
ambalajelor din material plastic. Pentru absolut toate produsele oferite se folosește tehnica de
termoformare care se realizează cu utilaje specifice. Pentru realizarea unor produse de calitate
superioară conform cerințelor pieței, produsele firmei se fabrică cu materii prime de calitate
( materie prima virgina care asigura un produs rezistent, mai usor) cu tehnologii moderne, la
preturi reduse fata de concurenti, de aceea achiziționarea de noi utilaje performante productie
este o investiție necesară firmei care ar permite realizarea de ambalaje de calitate superioară
care va conduce la creșterea cometitivitatii societatii.
- strategia sau politica de preț (se vor analiza următoarele elemente de determinare a
prețului: costurile implicate, aprecierile clienților față de produsul/serviciul oferit,
prețurile practicate de către competitori, elasticitatea cererii pentru
produsul/serviciul oferit);
Politica de preț devine un element extrem de important al strategiei de marketing

atunci când luăm în discuție piețele de desfacere din țările în curs de dezvoltare. Astfel, la
momentul stabilirii prețului, firma trebuie să țină cont de o multitudine de factori care au
influențe asupra mix-ului de marketing, precum:
 nivelul acceptat de piață;
 reacția concurenței;
 costurile;
 marja profitului țintit de firmă;
 măsurile de acoperire a riscului valutar.
Următoarele costuri sunt implicate în fluxul de activitate al ODOS PLASTICS SRL:
 salariile;
 materiile prime;
 utilitățile;
 cheltuielile administrative;
 amortizarea;
 alte costuri.
Prin definiţie preţul reprezintă o sumă de bani pe care trebuie să o plătească

cumpărătorul pentru achiziţionarea unui produs sau a unui servici. Cu alte cuvinte preţul
reprezintă valoarea de schimb pentru produsele sau serviciile oferite şi cuprinde costurile de
producţie şi de vânzare, incluzând un adaos comercial din care o parte reprezintă
profitul vânzătorului. El constituie rezultatul confruntării intereselor economice ale
purtătorilor cererii şi a ofertei, sub influenţa producţiei şi a pieţei.
Societatea ODOS PLASTICS S.R.L foloseşte în mare parte tactica preţului de aliniere la
concurenţă sau de urmărire. Această tactică de preţ presupune faptul că întreprinderea se
plasează la aproximativ acelaşi nivel al preţurilor pe care le aplică cea mai mare parte a
concurenţilor, dar prin anumite avantaje competitive, precum calitatea produselor şi serviciilor
oferite ( personalizarea ofertelor şi posibilitatea inscripţionarii tuturor tipurilor de ambalaj),
societatea reuşeşte să atragă şi să coopteze noi clienţi, precum şi să îşi fidelizeze clientela
actuală.
Firma ODOS PLASTICS S.R.L pune mare accent pe raportul calitate-preț. Prin
implementarea proiectului, calitatea produselor va fi asigurată de utilajele moderne, firma
stabilind un nivel de prețuri rezonabil în raport cu calitatea produselor, care va depăşi
concurenţii existenţi la nivel naţional. Stabilirea unui preţ mai scăzut faţă de concurenţii cei
mai buni nu se realizează în ideea de penetrate pe piaţă ci datorită raportării preţului la
calitate şi la cheltuieli de producţie, concurenţii cei mai puternici fiind firme care produc la
noi în ţară şi fac parte din firme multinaţionale (plătesc diferite taxe pentru firma mamă).
Astfel se poate spune că obiectivul principal al firmei este asigurarea calității și menținerea
satisfacției clienților la un nivel cât mai ridicat motiv pentru care se aplică strategia calitate-
preț.
Din cele spuse se poate specifica faptul că firma ODOS PLASTICS S.R.L se bazează pe
următorii indicatori în momentul stabilirii prețului, cu influenţe diferite :
 metodă bazată pe costuri şi analiza pragului de rentabilitate;
 prețurile aplicate de concurență;
 raportul calitate-preț;
O estimarea a preturilor medii ce vor fi practicate de societate in urma implementarii

proiectului, cat si cele care s-au utilizat in estimarea cresterilor sunt:
Denumire produs Preţ unitar
Caserola Model A:125 gr 0,08 RON

Caserola Model B: 340 gr 0,10 RON
Caserola Model C: 510 gr 0,14 RON
Caserola Model D: 170 gr 0,09 RON
Pentru clientii fideli ai socieatii se vor oferii reduceri in functie de volului produselor
pe care si le doresc.Totodata se vor oferi si garantii si anume o garantie schimbarii produselor
defecte in proportie de 1%.
Strategia de marketing în domeniul politicii de preţ este compusă din acele
instrumente care se adaptează uşor caracteristicilor pieţei, acestea conducând la diferențierea
ofertei de produse şi servicii oferite de ODOS PLASTICS S.R.L în comparație cu alți
competitori. Astfel, politica de marketing a firmei ODOS PLASTICS SRL în domeniul
prețurilor este compusă dintr-un mix de instrumente de marketing adaptate caracteristicilor
pieței respective. Aceste instrumente folosite conduc la diferențierea ofertei de produse oferite
de societate în comparație cu alți competitori.
Ca şi tactica preţului, societetea optează pentru tactica preţului de aliniere la
concurenţă.
- strategia de vânzări și distribuție (metode de vânzare și canale de distribuție);
Strategia de vânzări a firmei va fi orientata in principal pe identitatea clientului.

Clienții acorda importanta unor caracteristici precum calitatea, prețul acceptabil, livrarea la
termen si posibilitatea de personalizare dupa caz.
Conform politicii generale a firmei in domeniul preturilor, acestea vor fi flexibile, ușor
adaptabile la cerințele pieței, însă plafonul acestora se va situa ușor sub nivelul celor
practicate pe piața de resort. Preturile relativ scăzute vor fi ținute sub control prin adaosul
practicat, dar mai ales prin costuri de executie lucrari scăzute datorate performantelor tehnice
ale noilor echipamente de producție achiziționate, ce minimizează consumul de energie, timp,
forța de munca si pierderile tehnologice prin reglajele si service-ul la componentele utilajelor
achiziționate.
Distribuția vizează cu precădere transportul produselor la sediul clienților.
Societatea ODOS PLASTICS SRL in prezent isi desfasoara activitatea in Turda,
judetul Cluj, locatie unde produce umerase din material plastic care le vinde direct
producatorilor de textile iar ca si canal de distributie, livrarea se realizeaza utilizand
intermediari( firme de curierat).
Prin prezentul de investitie se are in vedere o noua activitate intr-o noua locatie de
implementare si anume in orasul Ocna Mures, Jud Alba
Pe piața internă de desfacere, distribuția produselor- caserole se va realiza prin
contractarea de servicii de transport.
În ceea ce privește producția exportată, societatea va folosi ca și canal de distribuție
firme de logistică. Distribuția se va realiza cu precădere prin comenzi directe făcute de clienți
prin facilitatea de flexibilitate oferite de această metodă atât pentru beneficiar cât și pentru
clienți.
- strategia de promovare și relații publice (se va urmări efectul dorit în promovare,

costurile pe care le implică promovarea, mesajul ce va genera efectul dorit, mass-
media ce vor fi utilizate și analiza rezultatelor promovării);
Promovarea reprezintă un element important al mix-ului de marketing pentru

dezvoltarea activității societății. Astfel, pentru a-și crește cota de piață dar și pentru a atrage
noi clienți care ar contribui la asigurarea unei dezvoltări sustenabile, societatea se orientează
către o politică de promovare bine stabilită.
Promovarea ca parte a mixului de marketing are o importanță mare în ceea ce privește
sistemul de comunicare al firmei. Alături de politica de produs, preț si distribuție, politica de
promovare asigură desfășurarea unei activități de marketing moderne. Publicitatea este o
variabilă foarte importantă a politicii promoționale, fiind unul din mijloacele cele mai utilizate
în activitatea de piață.
În prezent, firma utilizează metode de promovare a produselor, bazându-se doar pe
recomandările clienților. După implementarea prezentului plan de investiții s-au stabilit o
serie de activități concrete care se vor realiza și care vor duce la promovarea firmei.
Din punct de vedere al activităților de marketing, în perioada de durabilitate a

prezentului proiect se vor derula următoarele acțiuni:
- Promovare directa- direct marketing-Această activitate de marketing
presupune contactarea telefonică a clienților actuali și potențiali identificați;
- Promovare prin intermediul internetului- linkedin- această activitate
presupune promovarea produselor firmei prin intermediul linkedin;
- Promovare prin participarea la targuri si expozitii se urmareste participarea
la cel putin un targ de profil si anume AGRO PLANT TRADE din Chile;
Din punct de vedere al rezultatelor, strategia de promovare dezvoltată va sprijini la
îndeplinirea obiectivelor de marketing existente pentru perioada de durabilitate a proiectului.
Astfel, prin creșterea vânzărilor firmei, va crește cota de piață și numărul de clienți.
Bugetul total alocat de companie pentru promovare în perioada de durabilitate a
prezentului plan de investiții este de aproximativ 85.200 lei suma care va acoperi realizarea
activităților propuse. Toate aceste activități vor fi descrise și analizate în cadrul subcapitolelor
următoare. Principalele rezultate urmărite vor fi creșterea numărului de contracte obținute și
creșterea notorietății firmei în rândul ambalatorilor de produse alimentare, fructe si/sau
legume
Descrieți planul de acțiune și bugetul aferent strategiei de marketing
 Enumerați și descrieți activitățile propuse pentru atingerea obiectivelor de marketing și

implementarea strategiei (strategiilor) descrise. Justificați necesitatea realizării acestor
activități și descrieți contribuția fiecăreia la atingerea obiectivelor de marketing.
Obiectiv Activitati principale Rezultate previzionate-Necesitatea realizarii

propuse activitatii
Realizeaza promovării o Publicitate prin o Promovarea noilor produse caserole din

produselor prin mai multe intermediul material plastic prin intermediul
canale specifice pe toată internetului- internetului si anume prin Linkedin
perioada de durabilitate a
proiectului- minim 3 surse prin Linkedin pentru o promovare si vizibilitate

Creșterea vânzărilor de corecta a societatitii in randul
produse a societății cu cel o Publicitate prin comaniilor de ambalare
putin 10% până la finalizarea intermediul o Prin participarea la targuri
perioadei de durabilitate al targurilor si internationale de profil va exista
proiectului. expozitiilor de posibilitatea de intalnire cu marile
Atragerea de cel putin 3 noi profil companii de ambalare
clienți până la sfârșitul o Prin intermediul unei directorului
perioadei de durabilitate al o Publicitate general clientii potentiali vor fi
proiectului. directa – direct contactati telefonic pentru a le fi
marketing: prezentata posibilitatea colaborare; Prin
email, publicitate personalizata pentru clientii
abordare existenti si potentiali exista posibilitea
directa cresterea increderii clientilor in
societate, valorizarea clientilor;
 Realizați calendarul activităților propuse, pe luni

Nr. Activ. Anul 1 -durabilitate Anul 2- durabilitate Anul 3- durabilitate
Crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1
0 1 2 0 1 2 0 1 2
1 Publicitate prin intermediul
internetului- prin Linkedln
2 Publicitate prin intermediul

targurilor si expozitiilor de
profil- Participare la AGRO
PLANT TRADE
3 Publicitate directa – direct

marketing: email, abordare
directa
TOTAL
 Identificați departamentul/ persoanele responsabile de realizarea fiecărei activități
Activitati principale Responsabil

Publicitate prin intermediul internetului- prin Linkedln Administrator/responsabil
marketing
Publicitate prin intermediul targurilor si expozitiilor de Administrator/responsabil

marketing
profil- Participare la AGRO PLANT TRADE
Publicitate directa – direct marketing: email, abordare Administrator/responsabil

marketing
directa
 Elaborați bugetul planului de acțiune (modelul recomandat în tabelul de mai jos include o serie de activități, cu titlu de exemple).
 Activ. Anul 1 -durabilitate Anul 2- durabilitate Anul 3- durabilitate Cost Total
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1
0 1 2 1 2 0 1 2
1 Publicitate 1800 lei
prin
intermediul
internetului-
prin Linkedln
2 Publicitate 65.400 lei

prin
intermediul
targurilor si
expozitiilor de
profil-
Participare la
AGRO
PLANT
TRADE
3 Publicitate 18.000lei
directa – direct
marketing:
email,
abordare
directa
TOTAL 85.200 lei
 Justificați costurile estimate pentru fiecare activitate și lună din calendarul de realizare a
activităților.
Costurile prezentate in bugetul de mai sus s-au estimat pe baza unor calcule cat mai
reale luand in considerare un minim de valori a fi necesare pentru atingerea obiectivelor de
marketing in conformitate cu studierea pietei
- Publicitate prin intermediul internetului- prin Linkedln
Pentru a avea o campanie de marketing de succes, se va contracta un promotor pe acest site
realizarea unui abonament de acces la. Prețul de piață a unui astfel de promotor este de 50/
lună. Astfel, costul total pentru această activitate în toată perioada de durabilitate va fi de 1800
de lei ( 600 de lei pe an ) .
- Publicitate prin intermediul targurilor si expozitiilor de profil- Participare la
AGRO PLANT TRADE
Societarea doreste sa participe in perioada de durabilitate a proiectului cel putin la un
targ de profil si anume AGRO PLANT TRADE care se organizeza in Chile (
http://www.planttrade.cl/web/) In privinta costurilor necesare administratorul a luat legatura
cu organizatorii targului si a cerut detalii cu privire la costurile de participare. Asadar valoarea
estimativa la care ar ajunge participarea la acest targ ar fi de 21.800 lei.
- Publicitate directa – direct marketing: email, abordare directa
Avand in vedere profilul de activitate si anume productia de caserole pentru ambalare
fructe si/sau legume directorul general urmareste si o promovare directa a produselor prin
contactarea directa a potentialilor clienti. In acest sens s-a alocat o valoare medie de 500
lei/luna pentru costurile care ar fi implicate: transport pana la client, contactare telefonica sau
emial.
Identificați riscurile ce pot apărea în realizarea planului de acțiune în condițiile descrise mai sus
sau în atingerea obiectivelor
 Apreciați impactul pe care fiecare risc identificat îl poate avea asupra realizării planului
(e.g. imposibilitatea realizării unei anumite activități, depășirea bugetului alocat unei
anumite activități, imposibilitatea atingerii unui anumit obiectiv)
RISC IMPACT Probabilitate

Implementare Strategiile și tacticile odată schițate trebuie Medie
inconsistentă a transformate în programe sau planuri de acțiune care îți
planului de vor permite distribuirea unor instrucțiuni clare
marketing angajaților, dar și colaboratorilor. În momentul în care
implementarea acestora este inconsistentă, poate pune în
pericol întregul plan de marketing.
Activitățile de Obiectivele financiare se transpun în obiective de Scăzută
marketing nu marketing, dintre care cele mai relevante sunt: volumul
generează fizic al vânzărilor, încasările din vânzări. Acest lucru
vânzările anticipate poate fi pus în pericol dacă activitățile de marketing nu
generează vânzări.
Bugetul de Stabilirea bugetelor definește resursele necesare pentru a Scăzută
marketing este duce la îndeplinire planul și cuantifică costul și riscurile
construit eronat financiare implicate. Informația minimală ce trebuie
inclusă aici este costul total al implementării planului.
Trebuie reconfirmată contribuția la creșterea veniturilor
și profitului, care să justifice cheltuielile planurilor de
acțiune și cele ale planurilor privind promovarea
vânzărilor
Firma să nu poată Scăderea profitului net al companie Scăzută
susține strategia de
preț propusă
Posibilitatea ca În momentul în care se stabilește planul de afaceri, Medie
unele tactici de respectiv strategia de produs, preț, distribuție și
marketing să nu promovare, stabilim câteva elemente esențiale: unde se
producă rezultatul va realiza, de către cine, care e timpul stabilit pentru
așteptat. fiecare acțiune, care este costul aferent și ce rezultat
generează. Atunci când așteptările nu corespund cu
rezultatele finale, se crează discrepanțe și poate scădea
eficacitatea planului de afaceri.

Depășirea Există posibilitatea ca, în momentul aplicării activității Scăzută
bugetului alocat stabilite la momentul respectiv, costurile stabilite pentru
unei anumite acea activitate să nu mai corespundă cu costul stabilit
activități inițial. Astfel că, acest aspect poate duce la crearea unor
nereguli, respectiv neplăceri pe partea de buget.
 Identificați măsuri de eliminare a riscurilor ori de atenuare a impactului pe care îl poate

avea fiecare risc
 Risc Măsuri de eliminare
Implementarea Planul de acțiune stabilit presupune definirea clară a rolurilor fiecărui
strategiei de membru. Vor fi menționate acțiunile specifice pentru implementarea
marketing în strategiilor, graficul desfășurării lor în timp util, persoanele responsabile și
direcții greșite bugetul aferent fiecărei acțiuni. De exemplu, dacă vorbim despre reclame
realizate in mediu online atunci persoana responsabilă cu contactarea
unei societati care ofera astfel de servicii va face acest lucru.
Activitățile de Având în vedere faptul că la acest criteriu, încasările din vânzări de
marketing propuse produse sunt cele mai importante, contribuția la creșterea veniturilor și a
nu duc la vânzările profitului trebuie să confirme cheltuielile cu implementarea proiectului și
preconizate a celor privind promovarea vânzărilor.
Bugetul de Bugetul de marketing s-a stabilit realist, conform unor studii de piață în
marketing stabilit ceea ce privește fiecare activitate necesară acestei activități, respectiv pe
nu este conform bază de oferte si discutii. Astfel că, probabilitatea apariției acestui risc este
realității scăzută.
Firma nu poate Odată cu implementarea acestui proiect, previziunile financiare arată că
susține strategia de cifra de afaceri, profitul și vânzările companiei vor crește. Aceste calcule
preț propusă au fost făcute luând în considerare instrumentele de marketing propuse în
cadrul strategiei de preț. Astfel, firma va putea menține un raport calitate-
preț care să satisfacă atât dorințele clienților, cât și nevoile ODOS
PLASTICS SRL
Posibilitatea ca În întocmirea planului, strategiile de marketing au fost concretizate în
unele activități de activități menite să îndeplinească obiectivele stabilite. Unele tactici
marketing care stabilite pot fi recalibrate pe parcursul implementării lor sau chiar
doresc să fie schimbate, în cazul în care considerăm că acestea nu vor duce la
realizate, să nu rezultatele așteptate.
producă rezultatul
așteptat
Depășirea bugetului Bugetul pentru strategiile de marketing au fost stabilite pe baza ofertelor
alocat unei anumite de preț și a cercetărilor de piață realizate. Așadar, posibilitatea depășirii
activități bugetului alocat pentru o anumită activitate va avea un efect minim,
deoarece realitatea prețurilor stabilite se confirmă pe baza ofertelor
existente pe piață.
CONCLUZII CAPITOL 4
Din analiza de piață efectuată în acest capitol se pot identifica câteva premise certe care ar
conduce la dezvoltarea firmei ODOS PLASTICS SRL pe piața de desfacere specifică și
anume a activității de Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic, identificată prin
codul CAEN 2222 și anume:
 Identificarea unui piețe țintă- existența acesteia, dovadă în acest sens reprezintă
clienții potențiali identificați care sunt interesați de produsele firmei care vor face
obiectul prezentei investiții. Managementul firmei se bazează pe dezvoltarea și
creșterea competitivității societății. Astfel, anticipăm că investiția o să atragă mai mulți
clienți cu nevoi diferite, piața țintă este destul de sigură și în continuă dezvoltare.
 Piața specifică a produselor fabricate de către societatea ODOS PLASTICS SRL are
potențial de dezvoltare, dovadă în acest sens reprezintă existența cererii de produse pe
piață identificată prin statisticile analizate și evoluția pieței industriei ambalajelor din
ultimii ani, cât și prognoza cererii pe piață, care este în creștere până în 2023.
 Ponderea importantă a industriei prelucrătoare în valoarea PIB-ului atât la nivel
național cât și regional certifică faptul că dezvoltarea acestei ramuri este necesară
pentru creșterea economiei naționale, care poate fi realizată prin prisma dezvoltării
capacității economice a firmelor ce activează pe această piață de desfacere.
Asadar prin planul de marketing societatea va ataca piața țintă identificată, pentru a
transforma potențialii clienți în clienți efectivi. Firma a stabilit o politică de promovare prin
care își propune să atragă clienți pentru noile produse dezvoltate odată cu finalizarea
prezentului plan de invesiții. Pe baza analizei de piața efectuată, s-au stabilit acțiuni care
utilizează mai multe instrumente de marketing. S-a conturat un plan de acțiune și un buget
concret, toate aceste aspecte ducând la creșterea imaginii companiei și la atragerea unui număr
important de clienți noi. Fiind vorba de produse noi pentru societate exista clienti interesati de
aceste produse, dovada fiind scrisorile de intentie atasate prezentului plan de afaceri
Societatea ODOS PLASTICS SRL este in avantaj fata de alti jucatori pe piata similara
a produselor de ambalaje din material plastic datorita faptului ca acesta are experienta in
industria prelucratoare, are o situatie financiara stabila si in crestre continua ;
Prin implementarea mixului de marketing, modelului „4P” societate ODOS
PLASTICS SRL va produce și comercializa noi produse.
Societatea ODOS PLASTICS S.R.L. va aloca anual în perioada de durabilitate un
buget pentru realizarea planului de marketing.
Au fost identificate principalele riscuri în implementarea planului de marketing și
soluțiile pentru remedierea acestora.
Indicatorii de marketing vor contribui la urmărirea gradului de realizare a planului.
5. Analiza și previziunea financiară
Analiza și previziunea financiară a investiției cuprinde următoarele seturi de date și analize:
1. Analiza întreprinderii solicitante – situația curentă

2. Bugetul proiectului și planul de finanțare
3. Analiza financiară a investiției
4. Analiza întreprinderii solicitante – proiecții financiare
O parte din datele solicitate mai jos vor fi introduse în macheta standard în format foaie de lucru (worksheet Excel) atașată la modelul planului de afaceri
(Analiza și previziunea financiară). Toate valorile se introduc în lei. Datele previzionate se fundamentează în valori reale (în prețuri constante, fără a lua în
calcul impactul inflației). Datele se introduc numai în celulele marcate cu gri. Modificarea formulelor de calcul poate conduce la respingerea cererii de
finanțare.
Orizontul de timp pentru care sunt realizate previziunile financiare este de 10 ani.
Pe lângă machetă, solicitantul va furniza, în secțiunile de mai jos, informații suplimentare, după cum se specifică.
1. Analiza întreprinderii solicitante – situația curentă
Foile de lucru 1A – 1E: au fost completate pe baza indicaţiilor din Modelul Planului de afaceri.
Următoarele foi de lucru din macheta standard în format .xls fac obiectul analizei întreprinderii solicitante:
- 1.A-Bilant: Completați cu informații din bilanțul aferent ultimelor trei exercitii financiare incheiate (ultimii 3 ani fiscali). Solicitanții care
au mai puțin de 3 exerciții financiare încheiate vor completa doar coloanele aferente anului (N), respectiv (N-1).
- 1.B-ContPP: Completați cu informatii din Contul de profit și pierdere aferent ultimelor trei exercitii financiare incheiate (ultimii 3 ani
fiscali). Solicitanții care au mai puțin de 3 exerciții financiare încheiate vor completa doar coloanele aferente anului (N), respectiv (N-1).
- 1.C-Analiza_fin_extinsa – foaie de lucru intermediară. Datele și indicatorii se calculeaza în mod automat in baza informațiilor introduse
în foile de lucru 1.A și 1.B. Aceste date sunt utilizate la calculul indicatorilor din foaia de lucru 1.D-Analiza_fin_indicatori
- 1.D-Analiza_fin_indicatori: Completarea datelor se face în mod automat, în baza informațiilor introduse în foile de lucru 1.A și 1.B,
precum și a analizei financiare extinse (foaia de lucru 1.C). Scopul analizei este de calcula și interpreta indicatori de echilibru financiar,
solduri intermediare de gestiune, rate de rentabilitate și de gestiune, rate de lichiditate, solvabilitate, îndatorare.
- 1.E-Întreprindere_in_dificultate: Pentru a fi eligibil, solicitantul trebuie să nu se încadreze în categoria întreprinderilor în dificultate.
Pentru situația 1 de încadrare în categoria întreprinderilor în dificultate, completarea datelor se face în mod automat, în baza
informațiilor introduse în foaia de lucru 1.A. Celelalte 2 situații (pct. 2 și 3 din foaia de lucru) fac obiectul Declarației de eligibilitate, pe
propria răspundere.
Pe lângă completarea foilor de lucru menționate mai sus, nu este necesară prezentarea altor detalii în această secțiune a planului de afaceri.
Mai jos se regasesc tabele de calcul preluate din macheta financiara:
1A - Bilanțul
2016 2017 2018
A.Active imobilizate
I.Imobilizari necorporale 0,00 0,00 0,00
II.Imobilizari corporale
1. Terenuri si constructii 0,00 0,00 0,00
2. Instalatii tehnice si masini 150.461,00 124.274,00 98.087,00
3. Alte instalatii, utilaje si mobilier 0,00 0,00 0,00
4. Investiții imobiliare 0,00 0,00 0,00
5. Imobilizări corporale în curs de execuție 0,00 0,00 0,00
6. Investiții imobiliare în curs de execuție 0,00 0,00 0,00
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale 0,00 0,00 0,00
Imobilizari corporale - total 150.461,00 124.274,00 98.087,00
III.Imobilizari financiare 4.373,00 4.373,00 4.373,00
Active imobilizate - total 154.834,00 128.647,00 102.460,00
B.Active circulante
I.Stocuri:
1. Materii prime si materiale consumabile 8.732,00 23.993,00 20.165,00
2. Productia in curs de executie 0,00 0,00 0,00
3. Produse finite si marfuri 3.753,00 123,00 257,00
4. Avansuri pentru cumparari stocuri 0,00 0,00 0,00
Stocuri - total 12.485,00 24.116,00 20.422,00
II.Creante 82.771,00 36.787,00 137.519,00
III.Investitii financiare pe termen scurt 0,00 0,00 0,00
IV.Casa si conturi la banci 3.298,00 13.752,00 28.648,00
Active circulante - total 98.554,00 74.655,00 186.589,00
C.Cheltuieli in avans 7.342,00 4.532,00 4.532,00
1. Sume de reluat într-o perioadă de până la un an 2.810,00 0,00 0,00
2. Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an 4.532,00 4.532,00 4.532,00
D.Datorii: sumele care trebuie platite intr-o perioada de pana la
un an
1. Împrumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentându-se 0,00 0,00 0,00
separat împrumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile
2. Sume datorate institutiilor de credit 0,00 0,00 52.585,00

3. Avansuri încasate în contul comenzilor 0,00 0,00 0,00
4. Datorii comerciale - furnizori 6.920,00 17.947,00 23.457,00
5. Efecte de comert de platit 0,00 0,00 0,00
6. Sume datorate entitatilor afiliate 0,00 0,00 0,00
7. Sume datorate entitatilor de care compania este legata în 0,00 0,00 0,00
virtutea intereselor de participare
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind 48.168,00 57.641,00 25.124,00
asigurarile sociale
Datorii: sumele care trebuie platite intr-o perioada de pana la un 55.088,00 75.588,00 101.166,00
an
E.Active circulante nete/datorii curente nete 28.236,00 -18.973,00 69.827,00
F.Total active minus datorii curente 187.602,00 114.206,00 176.819,00
G.Datorii: sumele care trebuie platite intr-o perioada mai mare
de un an
1. Împrumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentându-se 0,00 0,00 0,00
separat împrumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile
2. Sume datorate institutiilor de credit 0,00 0,00 0,00
3. Avansuri încasate în contul comenzilor 0,00 0,00 0,00
4. Datorii comerciale - furnizori 0,00 0,00 0,00
5. Efecte de comert de platit 0,00 0,00 0,00
6. Sume datorate entitatilor afiliate 0,00 0,00 0,00
7. Sume datorate entitatilor de care compania este legata în 0,00 0,00 0,00
virtutea intereselor de participare
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind 157.170,00 62.378,00 0,00
asigurarile sociale
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an - 157.170,00 62.378,00 0,00
total
H.Provizioane 0,00 0,00 0,00
I.Venituri in avans 51.677,00 33.636,00 15.596,00

1. Subvenţii pentru investiţii 51.677,00 33.636,00 15.596,00
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an 18.040,00 18.040,00 15.596,00
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an 33.637,00 15.596,00 0,00
2. Venituri înregistrate în avans 0,00 0,00 0,00
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an 0,00 0,00 0,00
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an 0,00 0,00 0,00
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la 0,00 0,00 0,00
clienţi
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an 0,00 0,00 0,00
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an 0,00 0,00 0,00
Fondul comercial negativ 0,00 0,00 0,00
J.Capital si rezerve
I.Capital, din care 200,00 200,00 200,00
Capital subscris vărsat 200,00 200,00 200,00
Capital subscris nevărsat 0,00 0,00 0,00
Patrimoniu regiei 0,00 0,00 0,00
Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare 0,00 0,00 0,00
Alte elemente de capitaluri proprii 0,00 0,00 0,00
II.Prime de capital 0,00 0,00 0,00
III.Rezerve din reevaluare 0,00 0,00 0,00
Sold Creditor 0,00 0,00 0,00
Sold Debitor 0,00 0,00 0,00
IV.Rezerve 40,00 40,00 40,00
Acţiuni proprii 0,00 0,00 0,00
Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii 0,00 0,00 0,00
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii 0,00 0,00 0,00
V.Rezultatul reportat -43.924,00 -3.446,00 992,00
Sold Creditor 0,00 0,00 992,00
Sold Debitor 43.924,00 3.446,00 0,00

VI.Rezultatul exercitiului financiar 40.479,00 39.438,00 175.587,00
Sold Creditor 40.479,00 39.438,00 175.587,00
Sold Debitor 0,00 0,00 0,00
Repartizarea profitului 0,00 0,00 0,00
Capitaluri proprii - total -3.205,00 36.232,00 176.819,00
Patrimoniul public 0,00 0,00 0,00
Patrimoniul privat 0,00 0,00 0,00
Capitaluri - total -3.205,00 36.232,00 176.819,00
TOTAL ACTIV 260.730,00 207.834,00 293.581,00
TOTAL CAPITALURI SI DATORII 260.730,00 207.834,00 293.581,00
1B - Contul de profit și pierdere
2016 2017 2018

Cifra de afaceri neta 219.049,00 268.949,00 497.887,00
Venituri aferente costului producției în curs de execuție (+ pentru C; - pentru D) 3.753,00 -3.630,00 134,00
Venituri din productia de imobilizări necorporale și corporale
Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale
Venituri din producția de investiții imobiliare
Venituri din subvenții de exploatare
Alte venituri din exploatare 31.372,00 18.040,00 19.071,00
Venituri din exploatare - total 254.174,00 283.359,00 517.092,00
Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile 87.146,00 103.324,00 195.394,00
Alte cheltuieli materiale 524,00 317,00 489,00
Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 10.985,00 9.210,00 25.290,00
Cheltuieli privind mărfurile 4.968,00 11.361,00
Reduceri comerciale primite

Cheltuieli cu personalul 57.773,00 53.174,00 36.864,00
Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale 25.698,00 26.187,00 26.187,00
Ajustări de valoare privind activele circulante
Alte cheltuieli de exploatare 21.388,00 35.406,00 46.578,00
Ajustări privind provizioanele
Cheltuieli din exploatare - total 208.482,00 238.979,00 330.802,00
Rezultatul din exploatare 45.692,00 44.380,00 186.290,00
Rezultatul din exploatare Profit 45.692,00 44.380,00 186.290,00
Rezultatul din exploatare Pierdere
Venituri din interese de participare
Venituri din dobânzi
Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată
Alte venituri financiare 4.441,00 1.851,00 221,00
Venituri financiare 4.441,00 1.851,00 221,00
Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute
ca active circulante
Cheltuieli privind dobânzile 1.305,00 1.839,00 3.885,00
Alte cheltuieli financiare 5.943,00 2.264,00 2.050,00
Cheltuieli financiare 7.248,00 4.103,00 5.935,00
Rezultatul financiar -2.807,00 -2.252,00 -5.714,00
Rezultatul financiar Profit
Rezultatul financiar Pierdere 2.807,00 2.252,00 5.714,00
Rezultatul curent 42.885,00 42.128,00 180.576,00
Rezultatul curent Profit 42.885,00 42.128,00 180.576,00
Rezultatul curent Pierdere
Venituri extraordinare 0,00 0,00 0,00
Cheltuieli extraordinare 0,00 0,00 0,00
Rezultatul extraordinar 0,00 0,00 0,00
Rezultatul extraordinar Profit

Rezultatul extraordinar Pierdere
Venituri totale 258.615,00 285.210,00 517.313,00
Cheltuieli totale 215.730,00 243.082,00 336.737,00
Rezultatul brut 42.885,00 42.128,00 180.576,00
Rezultatul brut Profit 42.885,00 42.128,00 180.576,00
Rezultatul brut Pierdere
Impozit pe profit
Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus 2.406,00 2.690,00 4.989,00
Rezultatul net 40.479,00 39.438,00 175.587,00
Rezultatul net Profit 40.479,00 39.438,00 175.587,00
Rezultatul net Pierdere
1C - Analiza financiară extinsă
Istoric Bilanț 2016 2017 2018 Indicatori structură bilanț (% 2016 2017 2018 Indicatori modificare 2017 2018
din total activ) relativă
Active imobilizate 154.834 128.647 102.460 Active imobilizate 59,38% 61,90% 34,90% Active imobilizate -16,91% -20,36%
Active curente 105.896 79.187 191.121 Active curente 40,62% 38,10% 65,10% Active curente -25,22% 141,35%
Stocuri 12.485 24.116 20.422 Stocuri 4,79% 11,60% 6,96% Stocuri 93,16% -15,32%
Creante de incasat 82.771 36.787 137.519 Creante de incasat 31,75% 17,70% 46,84% Creante de incasat -55,56% 273,82%
Cheltuieli inregistrate in avans 7.342 4.532 4.532 Cheltuieli inregistrate in avans 2,82% 2,18% 1,54% Cheltuieli inregistrate in -38,27% 0,00%
avans
Cash si echivalente de cash 3.298 13.752 28.648 Cash si echivalente de cash 1,26% 6,62% 9,76% Cash si echivalente de cash 316,98% 108,32%
Activ total 260.730 207.834 293.581 Activ total 100,00% 100,00% 100,00 Activ total -20,29% 41,26%
%
Datorii curente 106.765 109.224 116.762 Datorii curente 40,95% 52,55% 39,77% Datorii curente 2,30% 6,90%
Datorii financiare pe termen 0 0 52.585 Datorii financiare pe termen 0,00% 0,00% 17,91% Datorii financiare pe
scurt scurt termen scurt
Datorii comerciale - furnizori 6.920 17.947 23.457 Datorii comerciale - furnizori 2,65% 8,64% 7,99% Datorii comerciale - 159,35% 30,70%
furnizori
Alte datorii pe termen scurt 48.168 57.641 25.124 Alte datorii pe termen scurt 18,47% 27,73% 8,56% Alte datorii pe termen 19,67% -56,41%
scurt
Venituri inregistrate in avans 51.677 33.636 15.596 Venituri inregistrate in avans 19,82% 16,18% 5,31% Venituri inregistrate in -34,91% -53,63%
avans
Datorii pe termen lung 157.170 62.378 0 Datorii pe termen lung 60,28% 30,01% 0,00% Datorii pe termen lung -60,31% -
100,00%
Datorii financiare pe termen 0 0 0 Datorii financiare pe termen 0,00% 0,00% 0,00% Datorii financiare pe
lung lung termen lung
Alte datorii pe termen lung 157.170 62.378 0 Alte datorii pe termen lung 60,28% 30,01% 0,00% Alte datorii pe termen lung -60,31% -
100,00%
Provizioane 0 0 0 Provizioane 0,00% 0,00% 0,00% Provizioane
Capital propriu -3.205 36.232 176.819 Capital propriu -1,23% 17,43% 60,23% Capital propriu - 388,02%
1230,48%
TOTAL ACTIV 260.730 207.834 293.581 TOTAL ACTIV 100,00% 100,00% 100,00 TOTAL ACTIV -20,29% 41,26%
%
TOTAL CAPITALURI SI 260.730 207.834 293.581 TOTAL CAPITALURI SI DATORII 100,00% 100,00% 100,00 TOTAL CAPITALURI SI -20,29% 41,26%
DATORII % DATORII
Istoric cont de profit și 2016 2017 2018 Indicatori structură CPP (% in 2016 2017 2018 Indicatori modificare 2017 2018
pierdere cifra de afaceri) relativă
Cifra de afaceri neta 219.049 268.949 497.887 Cifra de afaceri neta 100,00% 100,00% 100,00 Cifra de afaceri neta 22,78% 85,12%
%
Alte venituri din exploatare 31.372 18.040 19.071 Alte venituri din exploatare 14,32% 6,71% 3,83% Alte venituri din exploatare -42,50% 5,72%
Venituri din exploatare - 254.174 283.359 517.092 Venituri din exploatare - total 116,04% 105,36% 103,86 Venituri din exploatare - 11,48% 82,49%
total % total
Cheltuieli monetare de 182.784 212.792 304.615 Cheltuieli monetare de 83,44% 79,12% 61,18% Cheltuieli monetare de 16,42% 43,15%
exploatare exploatare exploatare
Ajustări de valoare privind 25.698 26.187 26.187 Ajustări de valoare privind 11,73% 9,74% 5,26% Ajustări de valoare privind 1,90% 0,00%
imobilizările, activele imobilizările, activele circulante imobilizările, activele
circulante si provizioanele si provizioanele circulante si provizioanele
Cheltuieli din exploatare - 208.482 238.979 330.802 Cheltuieli din exploatare - total 95,18% 88,86% 66,44% Cheltuieli din exploatare - 14,63% 38,42%
total total
Rezultatul din exploatare 45.692 44.380 186.290 Rezultatul din exploatare 20,86% 16,50% 37,42% Rezultatul din exploatare 2,87% 319,76%
Venituri financiare 4.441 1.851 221 Venituri financiare 2,03% 0,69% 0,04% Venituri financiare -58,32% -88,06%
Ajustări de valoare privind 0 0 0 Ajustări de valoare privind 0,00% 0,00% 0,00% Ajustări de valoare privind
imobilizările financiare şi imobilizările financiare şi imobilizările financiare şi
investiţiile financiare deţinute investiţiile financiare deţinute investiţiile financiare
ca active circulante ca active circulante deţinute ca active
circulante
Cheltuieli privind dobânzile 1.305 1.839 3.885 Cheltuieli privind dobânzile 0,60% 0,68% 0,78% Cheltuieli privind dobânzile 40,92% 111,26%
Alte cheltuieli financiare 5.943 2.264 2.050 Alte cheltuieli financiare 2,71% 0,84% 0,41% Alte cheltuieli financiare -61,90% -9,45%
Cheltuieli financiare 7.248 4.103 5.935 Cheltuieli financiare 3,31% 1,53% 1,19% Cheltuieli financiare -43,39% 44,65%
Rezultatul financiar -2.807 -2.252 -5.714 Rezultatul financiar -1,28% -0,84% -1,15% Rezultatul financiar -19,77% 153,73%
Rezultatul curent 42.885 42.128 180.576 Rezultatul curent 19,58% 15,66% 36,27% Rezultatul curent -1,77% 328,64%
Venituri extraordinare 0 0 0 Venituri extraordinare 0,00% 0,00% 0,00% Venituri extraordinare
Cheltuieli extraordinare 0 0 0 Cheltuieli extraordinare 0,00% 0,00% 0,00% Cheltuieli extraordinare
Rezultatul extraordinar 0 0 0 Rezultatul extraordinar 0,00% 0,00% 0,00% Rezultatul extraordinar
Venituri totale 258.615 285.210 517.313 Venituri totale 118,06% 106,05% 103,90 Venituri totale 10,28% 81,38%
%
Cheltuieli totale 215.730 243.082 336.737 Cheltuieli totale 98,48% 90,38% 67,63% Cheltuieli totale 12,68% 38,53%
Rezultatul brut 42.885 42.128 180.576 Rezultatul brut 19,58% 15,66% 36,27% Rezultatul brut -1,77% 328,64%
Impozit pe profit 0 0 0 Impozit pe profit 0,00% 0,00% 0,00% Impozit pe profit
Alte impozite neprezentate la 2.406 2.690 4.989 Alte impozite neprezentate la 1,10% 1,00% 1,00% Alte impozite neprezentate 11,80% 85,46%
elementele de mai sus elementele de mai sus la elementele de mai sus
Rezultatul net 40.479 39.438 175.587 Rezultatul net 18,48% 14,66% 35,27% Rezultatul net -2,57% 345,22%
EBT 42.885 42.128 180.576 EBT 19,58% 15,66% 36,27% EBT -1,77% 328,64%
EBIT 44.190 43.967 184.461 EBIT 20,17% 16,35% 37,05% EBIT -0,50% 319,54%
EBITDA 69.888 70.154 210.648 EBITDA 31,91% 26,08% 42,31% EBITDA 0,38% 200,27%
1D - Analiza financiară - Indicatori

Indicatori de echilibru financiar 2016 2017 2018
AN (Activ net) = Activ total - Datorii totale -3.205 36.232 176.819
FR (Fond de rulment ) = Capital propriu + Datorii termen lung - Imobilizari -869 -30.037 74.359
NFR (necesar de fond de rulment) = Active curente cu exceptia trezoreriei - Datorii -4.167 -43.789 98.296
curente cu exceptia trezoreriei
TN (trezoreria neta) = FR - NFR 3.298 13.752 -23.937
CF (cash flow) = variatia (D) TN 10.454 -37.689
Rata de acoperire a NFR din FR = NFR/FR 479,52% 145,78% 132,19%
Solduri intermediare de gestiune 2.016,00 2.017,00 2.018,00

CA (Cifra de afaceri neta) 219.049 268.949 497.887
Venituri din exploatare - total 254.174 283.359 517.092
Cheltuieli din exploatare - total 208.482 238.979 330.802
Rexpl (Rezultatul din exploatare) = Venituri din exploatare - Cheltuieli de 45.692 44.380 186.290
exploatare
Venituri financiare 4.441 1.851 221
Cheltuieli financiare 7.248 4.103 5.935
Rfin (Rezultatul financiar) = Venituri financiare - Cheltuieli financiare -2.807 -2.252 -5.714
Rcrt (Rezultatul curent) = Rexpl + Rfin 42.885 42.128 180.576
Venituri extraordinare 0 0 0
Cheltuieli extraordinare 0 0 0
Rextr (Rezultatul extraordinar) = Venituri extraordinare - Cheltuieli extraordinare 0 0 0
Venituri totale 258.615 285.210 517.313

Cheltuieli totale 215.730 243.082 336.737

R brut (Rezultatul brut) = Rcrt + Rextr 42.885 42.128 180.576
RN (Rezultatul net) = R brut - impozit pe profit 40.479 39.438 175.587
EBT (Rezultat inainte de impozit) = RN + impozit pe profit 42.885 42.128 180.576
EBIT (Rezultat inainte de dobanzi si impozit) = EBT + dobanzi 44.190 43.967 184.461
EBITDA (Rezultat inainte de amortizare, dobanzi si impozit) = EBIT + amortizare 69.888 70.154 210.648
Rate de marja 2.016,00 2.017,00 2.018,00

R_Rexp = Rezultat exploatare / CA 21% 17% 37%
R_Rfin = Rezultat financiar / CA -1% -1% -1%
R_Rextr = Rezultat extraordinar / CA 0% 0% 0%
R_Rbrut = Rezultat brut / CA 20% 16% 36%
R_RN (sau R_PN) = Rezultat net (profit net) / CA 18% 15% 35%
R_EBITDA = EBITDA / CA 32% 26% 42%
R_EBIT = EBIT / CA 20% 16% 37%
Rate de rentabilitate 2.016,00 2.017,00 2.018,00

Profit net 40.479 39.438 175.587
EBIT - impozit 44.190 43.967 184.461
ROA (rentabilitatea activelor) = PN/Active 16% 19% 60%
descompunere ROA = R_PN · viteza de rotatie a activelor
R_PN = PN/CA 18% 15% 35%
viteza de rotatie a activelor = CA/Active 0,84 1,29 1,70
ROE (rentabilitatea capitalului propriu) = PN/CPR -1263% 109% 99%
descompunerea ROE = R_PN · viteza de rotatie a activelor
· rata de structura aferenta capitalului propriu
R_PN = PN/CA 18% 15% 35%
rata de structura aferenta capitalului propriu = Active/CPR -81,35 5,74 1,66

Rec (rentabilitatea capitalului investit) = (EBIT-impozit)/capital investit, unde 29% 45% 104%
CI=CPR+DTL+prov
descompunere Rec = Rec = R_(EBIT-impozit) · viteza de rotatie a activelor · rata de
structura aferenta capitalului investit
R_(EBIT-impozit) = (EBIT-impozit)/CA 20% 16% 37%
rata de structura aferenta capitalului investit = Active/cap investit 1,69 2,11 1,66
efect de levier = ROE-Rec -1292% 64% -5%
Durate de rotatie 2.016,00 2.017,00 2.018,00

Durata de rotatie a activelor totale = (Active totale / CA) · 360 429 278 212
Durata de rotatie a activelor imobilizate = (Active imobilizate / CA) · 360 254 172 74
Durata de rotatie a activelor curente = (Active curente / CA) · 360 174 106 138
Durata de rotatie a stocurilor = (Stocuri / CA) · 360 21 32 15
Durata de rotatie a creantelor = (Creante / CA) · 360 136 49 99
Durata de rotatie a furnizorilor = (Furnizori / CA) · 360 11 24 17
Viteze de rotatie 2.016,00 2.017,00 2.018,00
Viteza de rotatie a activelor totale = CA / Active totale 0,84 1,29 1,70
Viteza de rotatie a activelor imobilizate = CA / Active imobilizate 1,41 2,09 4,86
Viteza de rotatie a activelor curente = CA / Active curente 2,07 3,40 2,61
Viteza de rotatie a stocurilor = CA / Stocuri 17,54 11,15 24,38
Viteza de rotatie a creantelor = CA / Creante 2,65 7,31 3,62
Viteza de rotatie a furnizorilor = CA / Furnizori 31,65 14,99 21,23
Rate de lichiditate 2.016,00 2.017,00 2.018,00

lichiditatea curenta = active curente / datorii curente 0,99 0,72 1,64
lichiditatea intermediara = (active curente - stocuri) / datorii curente 0,87 0,50 1,46
lichiditatea la vedere = lichiditati / datorii curente 0,03 0,13 0,25
Rate de solvabilitate si indatorare 2.016,00 2.017,00 2.018,00

Rata solvabilității = Active totale/ Datorii curente 2,44 1,90 2,51
Rata solvabilitatii generale = Active totale / Datorii totale 0,99 1,21 2,51
Rata solvabilitatii patrimoniale: = Capital propriu/capital propriu+datorii pe -0,02 0,37 1,00
termen mediu şi lung, peste 1 an
Ponderea capitalului propriu in activ = Capital propriu / Activ -1% 17% 60%
Levier = Datorii pe termen lung / Capital propriu -4904% 172% 0%
Grad de indatorare pe termen lung = Datorii pe termen lung / Activ 60% 30% 0%
Grad de indatorare pe termen scurt = Datorii pe termen scurt / Activ 41% 53% 40%
Grad total de indatorare = Datorii totale / Activ 101% 83% 40%
1E -Verificarea încadrării solicitantului în categoria întreprinderilor în dificultate
O întreprindere este considerată a fi în dificultate dacă este îndeplinită cel puțin una dintre următoarele condiții*:
1) Când mai mult de jumătate din capitalul social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate.
(Această situație survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (și din toate celelalte elemente
considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societății) conduce la un cuantum cumulat negativ
care depășește jumătate din capitalul social subscris)
i) Se calculează Rezultatul total acumulat al solicitantului
Rezultatul reportat 992,00
Rezultatul exercitiului financiar 175.587,00
Rezultatul total acumulat 176.579,00
Dacă Rezultatul total acumulat este pozitiv, atunci solicitantul nu se încadrează în categoria întreprinderilor în
dificultate.
ii) Dacă Rezultatul total acumulat este negativ (Pierdere acumulata), atunci se calculează Pierderile de capital
(Pierderea acumulata + Prime de capital + Rezerve din reevaluare + Rezerve)
Capital social subscris si varsat 200,00
Prime de capital 0,00
Rezerve din reevaluare 0,00
Rezerve 40,00
Pierdere de capital (dacă rezultatul este negativ) 176.619,00
iii) Dacă valoarea rezultată este pozitivă (>=0), ori valoarea rezultată negativă reprezintă cel mult 50% din Capital social
subscris si vărsat, atunci solicitantul nu se încadrează în categoria întreprinderilor în dificultate.
Rezultat: Solicitantul nu se încadrează în categoria întreprinderilor în dificultate

2) Atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvență sau îndeplinește criteriile prevăzute
de legislația națională pentru inițierea unei proceduri colective de insolvență la cererea creditorilor săi.
3) Atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare și nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanția
sau a primit ajutoare pentru restructurare și face încă obiectul unui plan de restructurare.
*) În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor
categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat
2. Bugetul proiectului și planul investițional
Foile de lucru 2A – 2B: au fost completate pe baza indicaţiilor din Modelul Planului de afaceri.
Următoarele foi de lucru din macheta standard în format .xls fac obiectul analizei bugetului proiectului și a planului investițional:
- 2A-Buget_cerere: Se va completa cu valorile din bugetul proiectului, așa cum au fost incluse în formularul cererii de finanțare.
2A - BUGETUL CERERII DE FINANTARE
Cheltuieli eligibile Cheltuieli neeligibile

TVA
aferentă
TVA cheltuielilor
Nr. Cheltuieli nerecuperabilă, Cheltuieli neeligibile, Total
Denumirea capitolelor şi subcapitolelor Total eligibil TOTAL
crt eligibile, aferentă neeligibile, și TVA neeligibil
fără TVA cheltuielilor fără TVA recuperabilă
eligibile aferentă
cheltuielilor
eligibile
CAP. Cheltuieli pentru amenajarea terenului
1
1.1 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
starea initiala
TOTAL CAPITOL 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CAP. Cheltuieli pt asigurarea utilităţilor necesare obiectivului
2
2.1 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
obiectivului
TOTAL CAPITOL 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CAP. Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică
3
3.1 Studii de teren 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2 Obtinere avize, acorduri, autorizatii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 Proiectare si inginerie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4 Consultanta 56.340,00 0,00 56.340,00 0,00 10.704,60 10.704,60 67.044,60
3.5 Asistenta tehnica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 3 56.340,00 0,00 56.340,00 0,00 10.704,60 10.704,60 67.044,60
CAP. Cheltuieli pentru investiţia de bază
4
4.1 Construcţii şi instalaţii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Dotări 1.129.866,24 0,00 1.129.866,24 282,16 214.728,20 215.010,36 1.344.876,60
4.2.1 Echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, 1.129.866,24 0,00 1.129.866,24 96,65 214.692,95 214.789,61 1.344.655,85
mobilier, echipamente informatice, birotică
4.2.2 Echipamente specifice în scopul obţinerii unei 0,00 0,00 0,00 185,50 35,25 220,75 220,75
economii de energie, sisteme care utilizează surse
regenerabile/ alternative de energie
4.3 Active necorporale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 4 1.129.866,2 0,00 1.129.866,2 282,16 214.728,20 215.010,36 1.344.876,60
4 4
CAP. Alte cheltuieli
5
5.1 Organizare de santier 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Comisioane, cote si taxe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Cheltuieli diverse și neprevăzute 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CAP. Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului
6
6.1 Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și 1.635,00 0,00 1.635,00 310,65 310,65 1.945,65
informare aferente proiectului
TOTAL CAPITOL 6 1.635,00 0,00 1.635,00 0,00 310,65 310,65 1.945,65
CAP. Cheltuielile cu activitatea de audit financiar extern
7
7.1 Cheltuielile cu activitatea de audit financiar extern 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL 1.187.841,2 0,00 1.187.841,2 282,16 225.743,45 226.025,61 1.413.866,85
4 4
din care C+M 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nr SURSE DE FINANŢARE Valoare (lei)

crt
I Valoarea totală a cererii de finantare, din care : 1.413.866,8
5
I.a. Valoarea totala neeligibilă, inclusiv TVA aferenta 226.025,61
I.b. Valoarea totala eligibilă 1.187.841,24
II Contribuţia proprie, din care : 463.593,85
II.a. Contribuţia solicitantului la cheltuieli eligibile 237.568,25
II.b. Contribuţia solicitantului la cheltuieli neeligibile, 226.025,61
inclusiv TVA aferenta
III ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ 950.272,99
SOLICITATĂ
- 2B-Investitie: completați cu planificarea costurilor de investiție pe ani de implementare a proiectului. Indicați sursele de acoperire a
costurilor investiționale. În cazul finanțării prin împrumut bancar, se va previziona un grafic de rambursare al acestuia, folosind
informații actualizate/ se va completa graficul de rambursare al acestuia, folosind informațiile obținute de la banca finanțatoare.
2B - Planul investitional
Capitol Denumire Buget cerere Total ani Implementare
an 1 an 2 an 3 an 4
CAP. 1 Cheltuieli pentru amenajarea terenului
1.1 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CAP. 2 Cheltuieli pt asigurarea utilităţilor necesare obiectivului
2.1 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CAP. 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică
3.1 Studii de teren 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2 Obtinere avize, acorduri, autorizatii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 Proiectare si inginerie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4 Consultanta 67.044,60 59.369,10 7.675,50 0,00 0,00
3.5 Asistenta tehnica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 3 67.044,60 59.369,10 7.675,50 0,00 0,00
CAP. 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază
4.1 Construcţii şi instalaţii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Dotări 1.344.876,60 0,00 1.344.876,60 0,00 0,00
4.2.1 Echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, 1.344.655,85 1.344.655,85 0,00 0,00
echipamente informatice, birotică
4.2.2 Echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, 220,75 220,75 0,00 0,00
sisteme care utilizează surse regenerabile/ alternative de energie
4.3 Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 4 1.344.876,60 0,00 1.344.876,60 0,00 0,00
CAP. 5 Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Comisioane, cote si taxe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Cheltuieli diverse și neprevăzute 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CAP. 6 Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului
6.1 Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare 1.945,65 1.246,17 699,48 0,00 0,00
aferente proiectului
TOTAL CAPITOL 6 1.945,65 1.246,17 699,48 0,00 0,00
CAP. 7 Cheltuielile cu activitatea de audit financiar extern
7.1 Cheltuielile cu activitatea de audit financiar extern 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL 1.413.866,85 60.615,27 1.353.251,58 0,00 0,00
Implementare
SURSE DE FINANTARE Buget cerere Total ani
an 1 an 2 an 3 an 4
Valoarea totală a cererii de finantare, din care: 1.413.866,85 60.615,27 1.353.251,58 0,00 0,00
Valoare TVA neeligibil 225.743,45 9.678,07 216.065,38 0,00 0,00
Contribuţia proprie totală (la cheltuieli eligibile și neeligibile), asigurată din: 463.593,85 19.865,51 443.728,34 0,00 0,00
- Surse proprii 19.865,51 443.728,34 0,00 0,00
- Imprumuturi bancare / surse imprumutate 0,00 0,00 0,00 0,00
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ 950.272,99 40.749,76 909.523,23 0,00 0,00
INFORMATII AFERENTE FINANTARII PROIECTULUI DE INVESTITIE

RAMBURSARE CREDIT Total
an 1 an 2 an 3 an 4 an 5
se va completa cu informatii obtinute de la banca finantatoare
Imprumuturi bancare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rambursare imprumut bancar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dobanzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rambursare imprumut (incl.dobanzi) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
an 6 an 7 an 8 an 9 an 10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INFORMATII AFERENTE INTREGII ENTITATI an 1 an 2 an 3 an 4

Capital propriu 274.681,19 311.556,69 433.582,18 435.896,18
Sume datorate institutiilor de credit (surse imprumutate) generate de proiectul de investitii 0,00 0,00 0,00 0,00
Sume datorate institutiilor de credit excluzandu-le pe cele generate de proiectul de investitii 0,00 0,00 0,00 0,00
Alte datorii (pe termen lung si scurt) 101.166,00 101.166,00 101.166,00 101.166,00
Grad indatorare 0,27 0,25 0,19 0,19
Pe lângă completarea foilor de lucru menționate mai sus, este necesară detalierea următoarelor aspecte în această secțiune a planului de afaceri:
- Fundamentați bugetul proiectului, spre exemplu prin oferte de preț/ cataloage/ website-uri, trimitere la o analiza, la un studiu de piață,
orice document anexat care poate să susțină prețul inclus în buget (cel puțin 3 surse verificabile). Anexați orice documente justificative
care sunt de natură să fundamenteze bugetul proiectului și costurile de investiție
La proiect s‐au atașat 3 oferte de preț/ surse de preturi/ linkuri pentru fiecare activ tangibil sau serviciu incluse in bugetul proiectului. La
consultanța în elaborarea cererii de finanțare s‐a atașat contractul pentru elaborare. Mai jos este prezentat cetralizatorul susrselor de pret utilizate
pentru intocmirea bugetului:
Nr. Denumire cheltuială Denumire furnizor / nr. ofertă / dată ofertă* Valoare ofertă – Valoare ofertă
crt. Link oferta/ data Preţ unitar (fără – Preţ unitar
TVA)* (fără TVA)*
1 USD=
4,26161
1. Masina automata de *Rui'an Litai Machinery CO.,LTD, FN din19.08.2019 229.900 USD 979.744,14 LEI
termoformare cu patru
statii RAJOO ENGINEERS LIMITED, FN din 14.08.2019 498.000 USD 2.122.281,78
LEI
MACHINECRAFT, FN din 13.08.2019 344.000 USD 1.465.993,84
LEI
2. Utilaj de macinat *https://www.alibaba.com/product-detail/small-waste-pet-plastic-shredder- 10.000 USD 42.616,1 LEI
plastic blades_62239164787.html?spm=a2700.7724838.2017115.256.6dfe559745Fl7M
accesat in data de 23.08.2019
https://www.alibaba.com/product-detail/Four-shafts-shredder-for-waste- 26.000 USD 110.801,86 LEI
plastic_60622459358.html?spm=a2700.7724838.2017115.73.1af95597VNU8rv
https://www.olx.ro/oferta/shredder-tocator-industrial-IDbVqT1.html#d1eeb83b18 17.390 EURO 82.632,06 LEI
3. Motostivutor *https://www.machineryzone.ro/noi/motostivuitor-gaz/31596419/hangcha- 107.506 LEI 107.506 LEI
xf35g.html accesat in data de 23.08.2019
https://www.machineryzone.ro/noi/motostivuitor-gaz/32592204/doosan-g35c-7.html 122.078 LEI 122.078 LEI

https://www.machineryzone.ro/noi/motostivuitor-gaz/33116042/clark-s25l.html 131.785 LEI 131.785 LEI

4. Tub LED *https://www.etbm.ro/tub-led-starke-23w-t8-30000h-1500mm-6400k-lumina- 18,55 LEI 18,55 LEI
rece accesat in data de 23.08.2019
https://www.emag.ro/tub-led-opple-27w-1500mm-3000-lumeni-50-000-ore-g13- 57,51 LEI 57,51 LEI
lumina-neutra-4000k-140043986/pd/DSWGP2BBM/?
ref=graph_profiled_similar_1_1&provider=rec-
go&recid=rec_golang_49_6869ee5d704aff755d4ed1c5967df4e0_1566547509&scen
ario_ID=49 accesat in data de 23.08.2019
https://lightmag.ro/becuri-si-tuburi-cu-led/tuburi-cu-led-1/tub-led-23w-3000k- 19,64 LEI 19,64 LEI
1500mm-lumen-13-02300 accesat in data de 23.08.2019
5. Sonerie wireless *https://www.emag.ro/sonerie-wireless-xblitz-kinetic-2018-raza-actiune-100m- 57,98 LEI 57,98 LEI
58-sonerii-alb-xblitz-sonerie/pd/D4WVDSBBM/ accesat in data de 23.08.2019
http://smartyshop.ideko.ro/shop/produs/sonerie-wireless-xblitz-kinetic-58-tonuri- 96,64 LEI 96,64 LEI
ip44-raza-acoperire-100-m-functie-invatare-alba/ accesat in data de 23.08.2019
https://www.germanelectronics.ro/casa-gradina/instalatii-electrice/sonerii/sonerii- 125,21 LEI 125,21 LEI
wireless/set-sonerie-wireless-eco-x4-life-1285918.html accesat in data de
23.08.2019
6. Buton conventional *http://www.esp-solutions.ro/index.php?route=product/ 38,67 LEI 38,67 LEI
manual incendiu product&manufacturer_id=23&product_id=3357&page=9 accesat in data de
23.08.2019
https://www.seku.ro/butoane-conventionale/buton-conventional-cofem-manual- 41,74 LEI 41,74 LEI
incendiu-pucar accesat in data de 23.08.2019
https://www.emag.ro/buton-conventional-cofem-manual-incendiu-pucar-pucaring/ 46,21 LEI 46,21 LEI
pd/DWVVP5BBM/?ref=graph_profiled_similar_1_4&provider=rec-
go&recid=rec_golang_49_42e64f203f44a27fe4debcf861845f4e_1566550927&scena
rio_ID=49 accesat in data de 23.08.2019
7 Anunt incepere *PSK SOLUTION SRL-D, FN din data de 13.08.2019 600 lei 600 lei
implementare proiect ALERT NEWS SRL, FN din 22.08.2019 750 lei 750 lei
si finalizare proiect TRANSVERSUM, FN din 11.07.2019 900 lei 900 lei
8 Autocolante *COLOR POINT ADVERTISING SRL, FN din 13.08.2019 5 lei 5 lei
VOBISCUM IMPRIMERIA SRL, FN din 12.08.2019 5,75 lei 5,75 lei
NO GATE PRODUCTION SRL, FN din 12.07.2019 10,75 lei 10,75 lei
9 Afis A2 *COLOR POINT ADVERTISING SRL, FN din 13.08.2019 170 lei 170 lei
VOBISCUM IMPRIMERIA SRL, FN din 12.08.2019 180 lei 180 lei
NO GATE PRODUCTION SRL, FN din 12.07.2019 185 lei 185 lei

10 Placa permanenta *COLOR POINT ADVERTISING SRL, FN din 13.08.2019 250 lei 250 lei
VOBISCUM IMPRIMERIA SRL, FN din 12.08.2019 260 lei 260 lei
NO GATE PRODUCTION SRL, FN din 12.07.2019 280 lei 280 lei
11 Consultanta pentru *GOODWILL CONSULTING GWC SRL, FN din 25.07.2019 49.890 lei 49.890 lei
elaborarea planului de Nexus Business Consulting SRL, FN din 22.07.2019 51.250 lei 51.250 lei
afaceri 200-LCH SRL FN din 01.07.2019 59.142,86 lei 59.142,86 lei
CONTRACT DE SERVICII - elaborarea planului de afaceri -nr. 49.890 lei 49.890 lei
2.1._555 din 29.07.2019 GOODWILL CONSULTING GWC SRL
12 Consultanta in *GOODWILL CONSULTING GWC SRL, FN din 20.08.2019 6.450 lei 6.450 lei
management si Nexus Business Consulting SRL, FN din 19.08.2019 7.500 lei 7.500 lei
implementare a REGIONAL CONSULTING& MANAGEMENT SA, Nr CJ-170.44 DIN 30.000 lei 30.000 lei
proiectului 12.08.2019
*Oferta care sta la baza bugetului

Pentru întocmirea bugetului s-a folosit cursul valutar 1 USD= 4,26161 RON, 1 EURO= 4,7517 valabil la data lansării apelului.
- Justificați valorile estimate ale costurilor de investiție și necesitatea acestora în contextul investiției.
Costurile investiției sunt justificate prin ofertele/ sursele de preturi atașate la proiect – care atestă că ODOS PLASTICS SRL a realizat o
analiză referitoare la costurile activelor de pe piață. Costurile elementelor vizate de proiect sunt în concordanță cu piața și cu prețurile
pieței. In bugetul proiectului s-a cuprins oferta de pret/ sursa de pret cu pretul cel mai scazut din cele trei surse atasate proiectului. Exista atasat
planului de afaceri centralizatorul cu ofertele de pret/ surse de pret cat si ofertele de pret/ sursele de pret care sta la baza intocmirii bugetului mai
sus prezentat.
Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 1,187.841,24 lei, susținută din fonduri proprii în valoare totala de 463.593,85 lei și grantul
nerambursabil în valoare de 950.272,99 lei.
Nr Denumire cheltuiala Valoarea inclusa in Necesitatea pentru realizarea investitiei

Crt buget
1 979.744,14 LEI Este utilajul de baza in productia de caserole din material plastic pentru ambalarea
Masina automata de produselor alimentare- produsele care fac obiectul investitiei. Este un utilaj automat cu
termoformare cu patru patru functii: formare, perforare, taiere si stivuire care functioneaza comadat prin
statii intermediu unui panou de comnada care utilizeaza ca si materie prima folie PET.
2 42.616,1 LEI Este un utilaj necesar pentru tocarea resturilor de materie prima rezultate din procesul de
formare a caserolelor in matrite- activitatea ce face obiectul investitiei. Totodata este
absolut necesar deoarece are rolul de minimzarea la sursa a deseurilor prin recuperarea si
Utilaj de macinat plastic refolosirea deseurilor rezultate din procesul de productie.
3 107.506 LEI Necesar pentru descarcarea si manipularea materiei prime. Necesar pentru manipularea si
incarcarea produselor finite ambalate in cutii de carton, paletizate si infoliate.
Motostivutor Acesta este absolut necesar pentru asigurarea unui flux tehnologic tehnologizat.
4 18,55 LEI ( 10 Necesare pentru asigurarea unui iluminat eficent din punct de vedere energetic in hala de
buc=185,5 lei) productie caserole din material plastic.
Tub LED
5 57,98 LEI Necesara pentru accesul in hala de productie a persoanelor cu dizabilitati locomotorii sau
varstnice care nu reusesc singure sa deschida usa sau sa treaca pragul de la intrare.
Sonerie wireless
6 38,67 LEI Ncesar pentru atentionarea persoanelor cu dizabilitati auditive ( butonul este dotat cu
Buton conventional LED luminos rosu) pericolul de incendiu;
manual incendiu
7 Anunt incepere Informare si publicitate obligatorie: un anunt de inceput de implementare si un anuntde
implementare proiect si 600 LEI ( 2 buc= 1200 final de implementare
finalizare proiect LEI)
8 Informare si publicitate obligatorie: Etichete autocolante pentru echipamentele a caror
valoarea depaseste 25.000 lei
Autocolante 5 LEI ( 3 buc= 15 LEI)
9 Informare si publicitate obligatorie: 1 afis de format A2 se va comanda si amplasa la
locatia de implementare a proiectului
Afis A2 170 LEI
10 Informare si publicitate obligatorie: La finalul implementarii proiectului 1 placa
permanenta se va comanda si amplasa la locatia de implementare a proiectului
Placa permanenta 250 LEI
11 Consultanta pentru Asigurarea serviciilor de consultanta in scrierea proiectului: cerere de finantare, plan de
elaborarea planului de
afaceri 49890 LEI afaceri
12 Consultanta in Asigurarea servciilor de consultanta in implementarea proiectului

management si 6450 LEI
implementare a
proiectului
Implementarea prezentului proiect va conduce la următoarele schimbări la nivelul firmei:

o Societatea va beneficia de noi utilaje de ultimă generație care vor asigura posibilitatea de oferire a unor noi categorii de produse
din activitatea CAEN 2222;
o Creșterea cifrei de afaceri a societății;
o Angajarea unui număr de 3 persoane;
o Asigurarea unor produse noi la standarde de calitate ridicate.
o Societatea va avea posibilitatea sa asigure eficenta energetica ca urmare a achizitie de echipamente eficente energetic: Tuburi led,
masina automata de termoformare cu patru statii eficenta energetic datorita faptului ca elementele de incalzire sunt izolate si se
economiseste energie;
o Societatea va reutiliza deseurile de plastic rezultate din procesul de productie datorita utilajului care va macina resturile si
totodata va avea posibilitatea sa asigure colectarea selectiva a deseurilor rezultate din activitatea de productie;
- Furnizați detalii în legătură cu planul de finanțare a investiției, respectiv sursele de finanțare a costurilor investiționale
Contribuția proprie a proiectului atat eligibila cat si neeligibila in valoare de 463.593,85 lei va proveni din aportul asociatului
unic – aport care va fi restituit pe perioada de durabilitate a proiectului. Aportul va fi asigurat pe perioada a primilor doi ani dupa care incapand
cu anul a treilea care reprezinta primul an de dupa implementarea proiectului se va restitui astfel:
• 150,000 lei în anul 3
• 150,000 lei în anul 4
• 163,373,10 lei în anul 5
Mai jos tabelul cu valoarea aportului asigurat si restituit:
An 1 An 2 An 3 An 4 An 5
Aport la capitalul societatii
19.865,51 443.728,34 150.000,00 150.000,00 163.373,10
1 (imprumuturi de la
An 6 An 7 An 8 An 9 An 10
actionari/asociati)
0 0 0 0 0
Este important de precizat modul in care s-a facut impartirea chetuielilor pe anii de implementare din anexa 2B-investitie
An din previziuni Activităţi / Plan de cheltuieli MySMIS

3. ANALIZA FINANCIARĂ A INVESTIȚIEI
Următoarele foi de lucru din macheta standard în format .xls fac obiectul analizei financiare a investiției (indicatorii de rentabilitatea și sustenabilitatea):
- 3A-Proiectii_fin_investitie: completați cu proiecțiile de venituri și cheltuieli aferente activității ce face obiectul proiectului de investiții, în
următoarele scenarii:
- Fără adoptarea proiectului de investiție (Tabel 1) - completați cu veniturile si cheltuielile rezultate din activitatea corespunzătoare
proiectului de investiții, în condițiile în care activitatea s-ar desfășura fără investiție. Dacă nu desfășurați deja această activitate
(proiectul dezvoltă o activitate nouă) nu mai completați acest tabel.
- Cu adoptarea proiectului de investiție (Tabel 2) - completați cu veniturile si cheltuielile rezultate din activitatea corespunzătoare
proiectului de investiții, în condițiile în care activitatea s-ar desfășura cu investiția realizată. Perioada de implementare a
investiției poate fi de maximum 4 ani. Pe perioada de implementare a investiției se poate presupune că veniturile și costurile sunt
egale cu varianta ”fără proiect” (dacă proiectul nu generează venituri si cheltuieli suplimentare in aceasta perioada).
Metoda utilizată în elaborarea proiecţiilor financiare este cea a „fluxului net de numerar actualizat”. În această metodă fluxurile non-
monetare, cum ar fi amortizarea şi provizioanele, nu sunt luate în considerare
- 3B-Rentabilitate_investitie: Evaluarea profitabilității financiare a investiției și a capitalului propriu (Rentabilitatea investiției)

Analiza profitabilității este realizată pentru a se stabili dacă subvenția a fost determinată corespunzător și nu sunt transferate către
beneficiarul proiectului fonduri nejustificate. Astfel, analiza va evalua, prin calcularea următorilor indicatori financiari, dacă se justifică
cofinanțarea din fonduri nerambursabile: VNAF (valoarea netă actualizată financiară), RIRF (rata internă de rentabilitate financiară)
Fluxurile de numerar vizează atât perioada investițională, cat si perioada de operare. In acest sens, costurile investiționale sunt
considerate fluxuri de ieșire, iar la finalul perioadei de referință este luata in calcul si valoarea reziduala ca element de intrare.
Fluxurile de numerar pentru determinarea indicatorilor de rentabilitate a investiției nu iau în considerare sursele de finanțare și în
consecință nici fluxurile generate de eventuala rambursare a acestor surse, întrucât performanțele investiției se evaluează independent de
modalitatea de finanțare pentru care se optează.
Rata de actualizare recomandată în cadrul analizei de rentabilitate a proiectului de investiție pentru actualizarea fluxurilor de numerar
nete este de 4 % în termeni reali (analiza va fi realizată în preturi constante, fără a realiza ajustări în funcție de rata inflației)
Valoarea reziduală se calculează în conformitate cu Regulamentul CE 480/2014 - art. 18 - Dacă activele unei operațiuni au o durată de
viață care depășește perioada de referință a proiectului, valoarea reziduală a acestora se determină prin calcularea valorii actuale nete a
fluxurilor de numerar pentru durata de viață rămasă a operațiunii. Valoarea reziduală a investiției este inclusă în calculul venitului net
actualizat al operațiunii numai dacă veniturile depășesc costurile de operare.
S-au completat foile de lucru 3A-Proiectii_fin_investitie si 3B-Rentabilitate investitie in conformitate cu cerintele si se regasesc in
cadrul machetei financiare atasate planului de afaceri.
Pe lângă completarea foilor de lucru menționate mai sus, este necesară detalierea următoarelor aspecte în această secțiune a planului de afaceri:
- Detaliaţi ipotezele care au stat la baza realizării previzionării. Pe baza ipotezelor formulate, se vor face proiecțiile financiare aferente a
celor două situații – fără / cu implementarea proiectului de investiție – și se vor determina indicatorii marginali (incrementali /
suplimentari ) privind veniturile și cheltuielile din exploatare. Corelaţi informaţiile din această proiecţie financiară cu cele menţionate în
restul planului de afaceri.
- Ipoteze privind evoluția entității pentru întreaga perioadă de previziune, dacă entitatea ar continua activitatea fără implementarea
proiectului de investiție (ipoteze referitoare la veniturile și cheltuielile din exploatare, în funcție de care se va determina fluxul de
numerar al entității fără realizarea proiectului);
Metodologia folosită pentru ipoteza „fără proiect” este BAU – Business as Usual:
 s-au estimat veniturile relevante pentru activitatea proiectului pe baza situaţiilor financiare încheiate (defalcare din Producţia vândută,
pe baza balanţelor de verificare)
 microîntreprinderea nu are capacitatea de a dezvolta / de a creşte veniturile pe activitatea vizată de proiect fără realizarea investiţiei, astfel
varianta BAU este de fapt varianta „0”, cu venituri constante pe întreaga perioadă analizată
 Veniturile din vânzarea mărfurilor: sunt irelevante pentru activitatea vizată de proiect
Societatea nu a mai desfasurat activitatea CAEN vizata de proiect si anume CAEN 2222 „Fabricarea articolelor de ambalaj din material
plastic” Societatea si-a desfasurat activitatea pe activitatea CAEN 2229 „Fabricarea altor produse din material plastic”
Categoriile de servicii desfasurate in prezent cat si veniturile obtinute in anul 2018 care se vor pastra constante pe toata perioada analizata:
Denumire produs Venituri totale 2018 /
Pret Unitar Buc 2018 An 1 - 10
Produsul Umeras 4032 13,84 25.302 350179,8
Produsul Umeras 4028 19,83 4.300 85269
Produsul Umeras 4305 16,62 3610 59998,2
Totusi acestea fac parte dintr-un alt cod CAEN.
Astfel varianta fara proiect se prezinta din punct de vedere financiar in felul urmator:
Tabel 1: PROIECTII FINANCIARE - FARA ADOPTAREA PROIECTULUI DE INVESTITIE
Implementare si operare
Nr Total
AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN 5 AN 6 AN 7 AN 8 AN 9 AN 10
INCASARI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE (fara investitie)
Venituri din exploatare, incl TVA
1 Venituri din vanzari produse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cantitate produse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pret unitar (produs) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Venituri din prestari servicii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cantitatea de servicii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
tariful / unitatea de măsură specifică 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Venituri din vanzari marfuri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cantitate marfuri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pret unitar (marfa) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total incasari (intrari de lichiditati) din 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

activitatea de exploatare (FARA proiect)
PLATI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE (fara investitie)
Cheltuieli de exploatare, incl TVA
5 Cheltuieli cu materiile prime si cu materialele 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
consumabile
consum de materii prime 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pret unitar materii prime 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
consum de materiale consumabile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pret unitar materiale consumabile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Cheltuieli privind marfurile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pret unitar marfuri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Alte cheltuieli materiale (inclusiv cheltuieli cu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
prestatii externe)
8 Cheltuieli cu energia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cantitatea consumatã (unitãți de mãsurã 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
specifice)
tariful de furnizare unitar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Cheltuieli cu apa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
specifice)
10 Alte cheltuieli din afara (cu utilitati) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
specifice)
Total cheltuieli materiale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Cheltuieli cu personalul angajat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
număr de angajați 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
salariul de bază prognozat/luna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
numar de luni / an 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cheltuieli de personal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Alte cheltuieli de exploatare (prestatii externe, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
alte impozite, taxe si varsaminte asimilate, alte
cheltuieli), din care:
Cheltuieli de intretinere si reparatii capitale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cantitatea necesară de servicii mentenanța 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
tariful / unitatea de măsură specifică 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Cheltuieli financiare (Cheltuieli privind 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dobanzile la imprumuturile contractate pentru
activitatea aferenta investitiei)
Total plati (iesiri de lichiditati) din activitatea de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
exploatare (FARA proiect)
Flux de lichiditati brut din activitatea de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Plati TVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Rambursari TVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Impozit pe profit/venit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plati/incasari pentru impozite si taxe (FARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
proiect)
Flux de lichiditati net din activitatea de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Disponibil de numerar la inceputul perioadei 28.648 28.648 28.648 28.648 28.648 28.648 28.648 28.648 28.648 28.648 28.648
Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei 28.648 28.648 28.648 28.648 28.648 28.648 28.648 28.648 28.648 28.648
- Ipoteze privind evoluția entității pentru întreaga perioadă de previziune, dacă entitatea ar implementa proiectul de investiție
(ipoteze referitoare la veniturile și cheltuielile din exploatare, în funcție de care se va determina fluxul de numerar al entității prin
realizarea proiectului);
Metodologia folosită pentru ipoteza „cu proiect” este de creşterea în mod exclusiv a veniturilor şi a cheltuielilor care sunt relevante pentru
activitatea vizată de proiect. Ipotezele care au stat la baza previziunilor in varianta de implementare a proiectului de investitie care are in vedere
diversificarea productiei societatii sunt:
 veniturile sunt estimate pe baza analizei de piaţă realizate şi pe baza capacităţii de producţie create prin investiţie
 luând în considerare că investiţia îşi produce efecte după punerea în funcţiune veniturile realizate de investiţie apar după sfârşitul
perioadei de implementare
 pe baza analizei de piaţă realizate s-a identificat o cerere pentru produse noi care urmează a fi realizate de microîntreprindere prin
investiţia de tip „diversificare”
 cantităţile s-au estimat pe baza analizei de piaţă realizate si a cererilor existente din partea potentialilor clienti;
 preţurile propuse (venituri şi cheltuieli aferente produselor noi) au fost estimate pe baza analizei pieţei relevante a produsului lunad in
considerare raportul nivelul practicat de concurenti;
Ca urmare a realizarii proiectului de investitie se vor obtine urmatoarele venituri din urmatoarele categorii de servicii:
Venituri în primul an de
Nr. crt. Denumire produs Preţ unitar Buc. exploatare
1 Caserola Model A:125 gr 1500000
0,08 120.000,00
2 Caserola Model B: 340 gr 0,10 3000000 300.000,00
3 Caserola Model C: 510 gr 0,14 1500000 210.000,00
4 Caserola Model D: 170 gr 0,09 1500000 135.000,00
7.500.000 765.000,00
Total
Achizitionarea de utilaje performante va permite extinderea capacitatii existente a societatii de realizare de produse noi cu ajutorul unui
flux tehnologic nou si performant.
Mai jos este prezentata situatia financiara a societatii in varianta cu proiect:
Tabel 2: PROIECTII FINANCIARE - CU ADOPTAREA PROIECTULUI DE INVESTITIE
Implementare si operare
Nr Total
AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN 5 AN 6 AN 7 AN 8 AN 9 AN 10
INCASARI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE (cu adoptarea investitiei)
Venituri din exploatare, incl TVA
1 Venituri din vanzari 7.369.28 0 0 910.350 914.902 919.454 921.274 923.095 924.916 926.736 928.557
produse 3
cantitate produse 0 0 7.500.00 7.537.50 7.575.00 7.590.00 7.605.00 7.620.00 7.635.00 7.650.00
0 0 0 0 0 0 0 0
pret unitar (produs) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Venituri din prestari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
servicii
cantitatea de servicii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
tariful / unitatea de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
măsură specifică
3 Venituri din vanzari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

marfuri
pret unitar (marfa) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total incasari (intrari de 7.369.28 0 0 910.350 914.902 919.454 921.274 923.095 924.916 926.736 928.557
lichiditati) din activitatea 3
de exploatare (CU proiect)
PLATI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE (cu adoptarea investitiei)
Cheltuieli de exploatare, incl TVA
5 Cheltuieli cu materiile 2.891.70 0 0 357.221 359.007 360.794 361.508 362.222 362.937 363.651 364.366
prime si cu materialele 7
consumabile
consum de materii prime 0 0 7.500.00 7.537.50 7.575.00 7.590.00 7.605.00 7.620.00 7.635.00 7.650.00
0 0 0 0 0 0 0 0
pret unitar materii prime 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
consum de materiale 0 0 7.500.00 7.537.50 7.575.00 7.590.00 7.605.00 7.620.00 7.635.00 7.650.00
consumabile 0 0 0 0 0 0 0 0
pret unitar materiale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
consumabile
6 Cheltuieli privind marfurile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pret unitar marfuri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Alte cheltuieli materiale 7.369 0 0 910 915 919 921 923 925 927 929
(inclusiv cheltuieli cu
prestatii externe)
8 Cheltuieli cu energia 263.820 0 0 32.591 32.753 32.916 32.982 33.047 33.112 33.177 33.242
cantitatea consumatã 0 0 54.774 55.048 55.322 55.431 55.541 55.650 55.760 55.869
(unitãți de mãsurã
specifice)
tariful de furnizare 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
unitar
9 Cheltuieli cu apa 110.539 0 0 13.655 13.724 13.792 13.819 13.846 13.874 13.901 13.928
cantitatea consumatã 0 0 4.363 4.385 4.407 4.415 4.424 4.433 4.442 4.450
(unitãți de mãsurã
specifice)
unitar
10 Alte cheltuieli din afara (cu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
utilitati)
cantitatea consumatã 0 0 7.500.00 7.537.50 7.575.00 7.590.00 7.605.00 7.620.00 7.635.00 7.650.00
(unitãți de mãsurã 0 0 0 0 0 0 0 0
specifice)
unitar
Total cheltuieli materiale 3.273.43 0 0 404.377 406.399 408.421 409.230 410.039 410.848 411.656 412.465
6
11 Cheltuieli cu personalul 936.000 0 0 117.000 117.000 117.000 117.000 117.000 117.000 117.000 117.000
angajat
număr de angajați 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3
salariul de bază 2.080 2.080 3.250 3.250 3.250 3.250 3.250 3.250 3.250 3.250
prognozat/luna
numar de luni / an 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
12 Cheltuieli cu asigurarile si 0 0 2.633 2.633 2.633 2.633 2.633 2.633 2.633 2.633
protectia sociala
Cheltuieli de personal 957.060 0 0 119.633 119.633 119.633 119.633 119.633 119.633 119.633 119.633
13 Alte cheltuieli de 1.430.09 60.61 8.375 168.142 168.982 169.823 170.159 170.496 170.832 171.168 171.504
exploatare (prestatii 7 5
externe, alte impozite,
taxe si varsaminte
asimilate, alte cheltuieli),
din care:
- Cheltuieli de 11.791 0 0 1.457 1.464 1.471 1.474 1.477 1.480 1.483 1.486
intretinere si reparatii
capitale
cantitatea necesară de 0 0 24 25 25 25 25 25 25 25
servicii mentenanța
tariful / unitatea de 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
măsură specifică
14 Cheltuieli financiare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(Cheltuieli privind
dobanzile la
imprumuturile contractate
pentru activitatea
aferenta investitiei)
Total plati (iesiri de 5.660.59 60.61 8.375 692.152 695.014 697.877 699.022 700.167 701.312 702.457 703.602
lichiditati) din activitatea 2 5
de exploatare (CU
proiect)
Flux de lichiditati brut din 1.708.69 - -8.375 218.198 219.888 221.577 222.252 222.928 223.604 224.279 224.955
activitatea de exploatare 1 60.61
(CU proiect) 5
15 Plati TVA 423.741 - -1.337 53.707 53.975 54.244 54.351 54.459 54.566 54.674 54.781
9.678
16 Rambursari TVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Impozit pe profit/venit 284.429 0 0 34.912 35.182 35.452 35.560 35.668 35.777 35.885 35.993
Plati/incasari pentru 708.170 - -1.337 88.619 89.157 89.696 89.912 90.127 90.343 90.558 90.774
impozite si taxe (CU 9.678
proiect)
Flux de lichiditati net din 1.000.52 - -7.038 129.580 130.730 131.881 132.341 132.801 133.261 133.721 134.181
activitatea de exploatare 0 50.93
(CU proiect) 7
ACTIVITATEA DE FINANTARE
INCASARI DIN ACTIVITATEA
Total AN 1 AN 2 AN 3 AN 4
DE FINANTARE
19 Aport la capitalul societatii 463.594 19.86 443.728 0 0
(imprumuturi de la 6
actionari/asociati)
20 Credite pentru realizarea 0 0 0 0 0
investiției
21 Ajutor nerambursabil 950.273 40.75 909.523 0 0
0
Total incasari (intrari de 1.413.86 60.61 1.353.25 0 0
lichiditati) din activitatea 7 5 2
de finantare
PLATI DIN ACTIVITATEA DE

Total AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN 5 AN 6 AN 7 AN 8 AN 9 AN 10
FINANTARE
22 Rambursari de Credite, din 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
care:
Rate la imprumut - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cofinantare la proiect
Total plati (iesiri de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
lichiditati) din activitatea
finantare
Flux de lichiditati din 1.413.86 60.61 1.353.25 0 0 0 0 0 0 0 0
activitatea de finantare 7 5 2
ACTIVITATEA DE INVESTITII (inclusiv reinvestirile din

perioada post implementare)
23 Achizitii de active fixe 1.344.87 0 1.344.87 0 0 0 0 0 0 0 0
corporale, incl TVA 7 7
24 Achizitii de active fixe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
necorporale, incl TVA
25 Cresterea investitiilor in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
curs
Total plati din investitii 1.344.87 0 1.344.87 0 0 0 0 0 0 0 0
7 7
Flux de lichiditati din - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
investitii 1.344.87 1.344.87
7 7
Flux de lichiditati din investitii si finantare 68.990 60.61 8.375 0 0 0 0 0 0 0 0
5
FLUX DE LICHIDITATI TOTAL
1.069.51 9.678 1.337 129.580 130.730 131.881 132.341 132.801 133.261 133.721 134.181
(activitatile de exploatare, finantare, investitii)
1
Disponibil de numerar la inceputul perioadei 28.64 38.326 39.663 169.243 299.973 431.854 564.194 696.995 830.256 963.977
8
Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei 38.32 39.663 169.243 299.973 431.854 564.194 696.995 830.256 963.977 1.098.15
6 9
Cash‐flow‐ul ODOS PLASTICS SRL în varianta cu proiect este pozitiv și în creștere pe toată durata de analiză luată în calcul – fiind
superior cash‐flow‐ului generat în varianta fără proiect.
- Detaliați veniturile din exploatare:

- In proiecția veniturilor din exploatare se vor avea in vedere veniturile asupra cărora implementarea investiției produce efecte,
respectiv rezultatele concrete din operarea infrastructurii sunt acele venituri legate nemijlocit de activitatea firmei conform
obiectului sau de activitate, rezultatul din exploatare reflectand rentabilitatea activitatii de baza a societatii si indirect, eficienta
deciziilor manageriale luate.
- Completați tabelul de mai jos (model orientativ) în scopul justificării proiecțiilor veniturilor din exploatare. Acestea trebuie să fie
corecte, realiste, justificate prin analiza pieței. In ceea ce privește modalitatea stabilirii prețurilor sau tarifelor se vor face
considerații asupra ipotezelor conform cărora preturile/tarifele folosite nu depășesc “capacitatea de plată” a utilizatorilor în
condițiile locale concrete și a nivelurilor istorice de preț pe respectiva piață.
AN 1 AN 2
Preț Cantitate Cantitate Valoare Cantitate Cantitate Valoare
Denumire produs/ serviciu Preț unitar
UM unitar estimată, estimată, estimată, UM estimată, estimată, estimată, AN
(lei)
(lei) lunar AN 1 (lei) AN 1 (lei) lunar AN 2 (lei) 2 (lei)
- - - - - - - - - -
Caserola Model A:125 gr
- - - - - - - - - -
Caserola Model B: 340 gr
- - - - - - - - - -
Caserola Model C: 510 gr
- - - - - - - - - -
Caserola Model D: 170 gr
AN 3 AN 4
(lei)
1500000,0
buc 0,08 125000,00 120000,00 buc 0,08 126250,00 1515000,00 121200,00
Caserola Model A:125 gr 0
3000000,0
buc 0,10 250000,00 300000,00 buc 0,10 252500,00 3030000,00 303000,00
Caserola Model B: 340 gr 0
1500000,0
buc 0,14 125000,00 210000,00 buc 0,14 126250,00 1515000,00 212100,00
Caserola Model C: 510 gr 0
1500000,0
buc 0,09 125000,00 135000,00 buc 0,09 126250,00 1515000,00 136350,00
Caserola Model D: 170 gr 0
AN 5 AN 6
(lei)
1522500,0
buc 0,08 126875,00 121800,00 buc 0,08 127500,00 1530000,00 122400,00
3045000,0
buc 0,10 253750,00 304500,00 buc 0,10 255000,00 3060000,00 306000,00
1522500,0
buc 0,14 126875,00 213150,00 buc 0,14 127500,00 1530000,00 214200,00
1522500,0
buc 0,09 126875,00 137025,00 buc 0,09 127500,00 1530000,00 137700,00
AN 7 AN 8
(lei)
1537500,0
buc 0,08 128125,00 123000,00 buc 0,08 128750,00 1545000,00 123600,00
3075000,0
buc 0,10 256250,00 307500,00 buc 0,10 257500,00 3090000,00 309000,00
1537500,0
buc 0,14 128125,00 215250,00 buc 0,14 128750,00 1545000,00 216300,00
1537500,0
buc 0,09 128125,00 138375,00 buc 0,09 128750,00 1545000,00 139050,00

(lei)
1546500,0
buc 0,08 128875,00 123720,00 buc 0,08 129375,00 1552500,00 124200,00
3093000,0
buc 0,10 257750,00 309300,00 buc 0,10 258750,00 3105000,00 310500,00
1546500,0
buc 0,14 128875,00 216510,00 buc 0,14 129375,00 1552500,00 217350,00
1546500,0
buc 0,09 128875,00 139185,00 buc 0,09 129375,00 1552500,00 139725,00
- Detaliați Costurile de exploatare (operare) pe elemente componente (costuri de personal, costuri de mentenanța/întreținere, costuri
materiale, costuri administrative, etc), asociate veniturilor din exploatare.
- Datele si calculele din tabelul de mai jos vor justifica proiecțiile cheltuielilor. Acestea trebuie să fie realiste (corect estimate) şi
necesare investiției.
- Toate articolele de cheltuieli care nu determină plăți efective, cum ar fi: amortizare, provizioane, neprevăzute etc, nu se vor lua în
considerare în proiecția fluxului de numerar.
- Fluxurile financiare de natura dobânzilor și rambursările de credite se exclud din fluxurile de numerar pentru calculul
indicatorilor de performanta ai proiectului.
- Nu se iau în considerare impozitele, taxele și alte ieșiri de numerar care nu sunt legate de costurile de operare. Aferent activităţii
de exploatare trebuie determinat impozitul pe profit (în funcţie de veniturile de exploatare impozabile şi cheltuielile de exploatare
deductibile) sau, după caz, impozitul pe cifra de afaceri (în funcţie de cifra de afaceri).
- Se includ în costurile de operare, în măsura în care nu au fost prevăzute drept costuri investiționale, reparațiile capitale și
înlocuirile de echipamente cu durata de viață sub perioada de referință. Aceste costuri vor fi nominale și alocate perioadei în care
se efectuează și nu vor fi constituite sub forma unor rezerve anterioare plăților efective.
Veniturile din produsele noi cuprinse in proiect vor creste de la an la an datorita acestui proiect de investitie. Avand in vedere faptul ca
societatea va realiza o activitate noua vor creste si cheltuielile societatii.
In previzionarea cheltuielilor s-a pornit de la cheltuielile existente in anul 2018 si raportarea acestora la cifra de afaceri a societatii. Avand
in vedere ca activitatea prezenta este tot una de productie marjele de chetuieli sunt relevante pentru productia ce face obiectul proiectului de
investitie. Astfel marjele aferente anului 2018 au fost:
Nr. crt. Denumire Marje 2018
1 Marja materii prime %
39,24%
2 Marja materii consumabile %
3 Marja cheltuieli cu prestatii externe
9,36%
4 Marja mentenanţă
5 Marja energia electrică
6 Marja apă 5,08%
7 Marja alte utilităţi
8 Marja personal 7,24%
9 Marja alte cheltuieli materiale 0,10%
Totusi pentru cheltuielile previzionate exista o crestere a chetuielilor pentru: cheltuielile cu prestatii externe: costuri de chirie, costuri
subcontractare, colectare selectiva a deseurilor, cheltuieli de marketing; cheltuieli cu personalul: ca urmare a angajarii a 3 persoane noi;
In tabelul de mai jos sunt detaliate costurile implicate de realizarea proiectului de investitie.
UM/
Pret unitar
Denumire cheltuială Costuri Consum/ Valoare medie lunara Valoare medie anuala
lei
Cantitate
Cheltuieli cu materiile prime si cu Materii prime: 7.500.000/ buc 0,0403 25.216,67 302.600
materiale consumabile Folie PET caserola
Materiale consumabile 7.500.000/ buc 0,0073 4.551,75 54.621
Cutii carton, folie ambalare, caserola
banda adeziva, alte
consumabile de birou, Uleiuri
pentru utilaje, Diverse piese de
schimb
Subtotal 29.768,42 357.221,34
Alte cheltuieli cu materiale (inclusiv Energie electrică 54.774 kWH 0,595 2.715,88 32.590,53
cheltuieli cu prestații externe) Gaz
Apă 4363,12 m3 3,12 1.137,94 13.655,25

Alte chetuieli din afara cu
utilitatile
Subtotal 3.853,82 46.245,78
Alte cheltuieli de exploatare Telecomunicații 500 6000

Servicii de protecta muncii 500 6000
Servicii de medicina muncii 300 3600
Servicii prestate de colaboratori 500 7200
Servicii de salubritate 300 3600
Servicii de colectare selectiva a 100 1200

deseurilor
Servicii de paza și protectie 6.778,47 81341,65
Chirie 2.400 28.800
Intretinere echipamente 167 2000
Promovare- marketing 2.367 28.400
Total 14.011,80 168.141,65
- Prezentarea costurilor salariale pentru cei implicați în activitatea de implementare/ operare a rezultatelor proiectului folosind
următorul tabel
Prin proiect se vor crea 3 noi locuri de munca pentru activitatea CAEN 2222. Mai jos tabelul cu posturile ce se vor crea si salariile estimate:
Personal angajat
Salariu net Salariu brut Cheltuielile cu asigurările si
(poziție, coform fișei Nr. An
lunar lunar protecția sociala
postului)
Operator mase plastice 1 2052 3500,00 78,75 42000,00
Operator mase plastice 1 2052 3500,00 78,75 42000,00

Ambalator 1 1635 2750,00 61,88 33000,00
Tip buget Tip cotizare Procent aplicabil Suma
BAS Contribuții asigurări sociale C.A.S 0,2500 812,50

Fond de sănătate 0,1000 325,00
Fond de șomaj 0,0100 32,50
Fond de risc 0,0085 27,63
Contribuții concedii și indemnizații 0,0040 13,00
Subtotal valori de cotizat la BAS 1210,63
BS - Impozit pe venituri salariale 0,10 197,94

Subtotal valori de cotizat la BS 197,94
4. Analiza întreprinderii solicitante – proiecții financiare
Analiza proiecțiilor financiare a întreprinderii solicitante face obiectul foii de lucru
- 4-Proiectii_fin_intreprindere:
- Tabel 1 - Proiectia fluxului de numerar la nivelul intregii activitati a intreprinderii, cu ajutor nerambursabil, pe perioada de
implementare si operare a investitiei - Elaborați proiecția anuală a veniturilor și cheltuielilor pentru întreaga activitate a societății
(nu doar cea aferentă domeniului de activitate vizat de proiect). Justificați veniturile și cheltuielile previzionate, prin completarea
tabelelor de mai jos.
- Tabel 2 - Proiectia Contului de profit si pierdere la nivelul intregii activitati a intreprinderii, pe perioada de implementare a
proiectului – completați cu date referitoare la previzionarea cheltuielilor cu ajustări de valoare și provizioane, amortizare, precum
și previzionarea impozitului. Restul datelor se vor calcula automat.
Foaia de lucru „4-Proiectii_fin_intreprindere”: a fost completată pe baza indicaţiilor din Modelul Planului de afaceri si se regaseste in
macheta financiara.
Societatea ODOS PLASTICS SRL realizeza venituri din activitatea de productie si anume CAEN 2229: Produsul Umeras 4032,
Produsul Umeras 4028, Produsul Umeras 4305 si activitatea de etichetare a produselor- activitatea de servciu obtional pentru produse. Proiectia
veniturilor pentru toata activitatea i-a in considerarea aceste venituri realizate in prezent de catre societatea ODOS PLASTICS SRL confrom
situatiilor financiare 2018 si le pastreaza constante pe toata perioada analizata.
In tabelul urmator sunt prezentate veniturile totale alte societatii si anume cele realizata din activitatile prezente cat si cele realizate din
activitatea cu proiect.
Proiecția veniturilor societății (întreaga activitate)

Completați cu toate tipurile/ categoriile de venituri ale societății:
Denumire AN 1 AN 2
U Preț Cantitate Cantitate Valoare estimată, UM Preț unitar Cantitate Cantitate estimată, Valoare estimată,
unitar estimată, AN 1 estimată,

M estimată, lunar AN 1 (lei) (lei) AN 2 (lei) AN 2 (lei)
(lei) (lei) lunar
Vanzari
29556,00 495447,00 29556,00 495447,00
produse:
Produsul
Umeras 4032,
Produsul
buc 16,76 2463,00 29556,00 495447,00 buc 16,76 2463,00 29556,00 495447,00
Umeras 4028,
Produsul
Umeras 4305
Prestari
12192,00 2440,00 12192,00 2440,00
servicii:
Etichetare buc 0,20 1016,00 12192,00 2440,00 buc 0,20 1016,00 12192,00 2440,00
Vanzari marfuri - - - - - - - - - -
Închiriere de - - - - - - - - - -
spatii
Alte activitati - - - - - - - - - -
Alte venituri - - - - - - - - - -
din exploatare
Denumire AN 3 AN 4
U Preț Cantitate Cantitate Valoare UM Preț unitar Cantitate Cantitate Valoare
M unitar estimată, estimată, AN 3 estimată, AN 1 (lei) estimată, estimată, AN 4 estimată, AN 4
(lei) lunar (lei) (lei) lunar (lei) (lei)

Vanzari
7529556,00 1260447,00 7567056,00 1264272,00
produse:
Produsul buc 16,76 2463,00 29556,00 495447,00 buc 16,76 2463,00 29556,00 495447,00
Umeras 4032,
Produsul
Umeras 4028,
Produsul
Umeras 4305
Caserola
Model A:125 buc 0,08 125000,00 1500000,00 120000,00 buc 0,08 125625,00 1507500,00 120600,00
gr
Caserola
Model B: buc 0,10 250000,00 3000000,00 300000,00 buc 0,10 251250,00 3015000,00 301500,00
340 gr
Caserola
Model C: 510 buc 0,14 125000,00 1500000,00 210000,00 buc 0,14 125625,00 1507500,00 211050,00
gr
Caserola
Model D: 170 buc 0,09 125000,00 1500000,00 135000,00 buc 0,09 125625,00 1507500,00 135675,00
gr
Prestari 12192,00 2440,00 12192,00 2440,00
servicii:
Închiriere de - - - - - - - - - -
spatii
Alte venituri 92539,42 92539,42
din exploatare
AN 5 AN 6
Denumire U Preț unitar
unitar estimată, estimată, AN 5 estimată, AN 1 UM estimată, estimată, AN 6 estimată, AN 4
M (lei)
Vanzari
7604556,00 1268097,00 7619556,00 1269627,00
produse:
Produsul buc 16,76 2463,00 29556,00 495447,00 buc 16,76 2463,00 29556,00 495447,00
Umeras 4032,
Produsul
Umeras 4028,
Produsul
Umeras 4305
Caserola
Model A:125 buc 0,08 126250,00 1515000,00 121200,00 buc 0,08 126500,00 1518000,00 121440,00
gr
Caserola buc 0,10 252500,00 3030000,00 303000,00 buc 0,10 253000,00 3036000,00 303600,00
Model B:
340 gr
Caserola
Model C: 510 buc 0,14 126250,00 1515000,00 212100,00 buc 0,14 126500,00 1518000,00 212520,00
gr
Caserola
Model D: 170 buc 0,09 126250,00 1515000,00 136350,00 buc 0,09 126500,00 1518000,00 136620,00
gr
Prestari 12192,00 2440,00 12192,00 2440,00
servicii:
Închiriere de - - - - - - - - - -
spatii
Alte venituri 92539,42 92539,42
din exploatare
AN 7 AN 8
M (lei)
Vanzari
7634556,00 1271157,00 7649556,00 1272687,00
produse:
Produsul buc 16,76 2463,00 29556,00 495447,00 buc 16,76 2463,00 29556,00 495447,00
Umeras 4032,
Produsul
Umeras 4028,
Produsul
Umeras 4305
Caserola
Model A:125 buc 0,08 126750,00 1521000,00 121680,00 buc 0,08 127000,00 1524000,00 121920,00
gr
Caserola
Model B: buc 0,10 253500,00 3042000,00 304200,00 buc 0,10 254000,00 3048000,00 304800,00
340 gr
Caserola
Model C: 510 buc 0,14 126750,00 1521000,00 212940,00 buc 0,14 127000,00 1524000,00 213360,00
gr
Caserola
Model D: 170 buc 0,09 126750,00 1521000,00 136890,00 buc 0,09 127000,00 1524000,00 137160,00
gr
Prestari 12192,00 2440,00 12192,00 2440,00
servicii:
Închiriere de - - - - - - - - - -
spatii
Alte venituri 92539,42 92539,42
din exploatare
AN 9 AN 10
M (lei)
Vanzari
7664556,00 1274217,00 7679556,00 1275747,00
produse:
Produsul buc 16,76 2463,00 29556,00 495447,00 buc 16,76 2463,00 29556,00 495447,00
Umeras 4032,
Produsul
Umeras 4028,
Produsul
Umeras 4305
Caserola
Model A:125 buc 0,08 127250,00 1527000,00 122160,00 buc 0,08 127500,00 1530000,00 122400,00
gr
Caserola buc 0,10 254500,00 3054000,00 305400,00 buc 0,10 255000,00 3060000,00 306000,00
Model B:
340 gr
Caserola
Model C: 510 buc 0,14 127250,00 1527000,00 213780,00 buc 0,14 127500,00 1530000,00 214200,00
gr
Caserola
Model D: 170 buc 0,09 127250,00 1527000,00 137430,00 buc 0,09 127500,00 1530000,00 137700,00
gr
Prestari 12192,00 2440,00 12192,00 2440,00
servicii:
Închiriere de - - - - - - - - - -
spatii
Alte venituri 92539,42 92539,42
din exploatare
Proiecția cheltuielilor societății (întreaga activitate)

Completați cu toate tipurile/ categoriile de cheltuieli aferente întregii activității
Denumire cheltuială Costuri UM/ Pret unitar Valoare medie lunara Valoare medie anuala
Consum/
lei
Cantitate
Cheltuieli cu materiile prime si cu Materii prime: 12.352.603 0,04 41.630,5 499.566
materiale consumabile Folie PET
Materiale consumabile 12.352.603 0,0073 7.514,5 90174
Cutii carton, folie ambalare,
banda adeziva, alte
consumabile de birou, Uleiuri
pentru utilaje, Diverse piese de
schimb
Subtotal 49.145 589.740
Alte cheltuieli cu materiale (inclusiv Energie electrică 90.417,70 kWH 0,595 4.483,21 53.798,53
cheltuieli cu prestații externe) Gaz
Apă 7.225,08 m3 3,12 1.878,52 22542,25

Alte chetuieli din afara cu
utilitatile
Subtotal 3.853,82 76.340,78
Alte cheltuieli de exploatare Telecomunicații 541,83 6501,96
Servicii de protecta muncii 600 7200
Servicii de medicina muncii 350 4200
Servicii prestate de colaboratori 2.178,28 26.139,39
Servicii de salubritate 500 7.800
Servicii de colectare selectiva a 100 1200

deseurilor
Servicii de paza și protectie 6.778,47 81341,65
Chirie 4.683 56.196
Intretinere echipamente 532,5 6390
Promovare- marketing 2.367 28.400
Total 18.630,75 223.569
In ceea ce priveste cheltuielile cu salariile pentru intreaga activitate a societatii ODOS PLASTICS SRL se vor vizualiza in tabelul de mai
jos.
AN 1 AN 2
Cheltuieli
Cheltuieli cu
Personalul cu
Salariu asigurările și Salariu Salariu
societății Nr. Salariu brut/lună Nr. asigurările
net/lună protecția net/lună brut/lună
și protecția
socială
socială
Operator 1 1176 3004 68 1 1176 3004 68
Personalul AN 3 AN 4
societății Nr. Salariu Salariu brut/lună Cheltuieli cu Nr. Salariu Salariu Cheltuieli
net/lună asigurările și cu
asigurările
protecția
net/lună brut/lună și protecția
socială
socială
Operator 1 1176 3004 68 1 1176 3004 68
Operator 1 2052 Operator 1 2052
mase 3500,00 78,75 mase 3500,00
plastice plastice
mase 3500,00 78,75 mase 3500,00
plastice plastice
1 1635 Ambalato 1 1635
Ambalator 2750,00 61,88 2750,00
r
AN 5 AN 6
Cheltuieli
Cheltuieli cu
Personalul cu
și protecția
socială
socială
Operator 1 1176 3004 68 1 1176 3004 68

mase 3500,00 78,75 mase 3500,00
plastice plastice
mase 3500,00 78,75 mase 3500,00
plastice plastice
1 1635 Ambalato 1 1635
Ambalator 2750,00 61,88 2750,00
r
AN 7 AN 8
Cheltuieli
Cheltuieli cu
Personalul cu
și protecția
socială
socială
Operator 1 1176 3004 68 1 1176 3004 68
mase 3500,00 78,75 mase 3500,00
plastice plastice
Operator 1 2052 3500,00 78,75 Operator 1 2052 3500,00
mase mase
plastice plastice
1 1635 Ambalato 1 1635
Ambalator 2750,00 61,88 2750,00
r
AN 9 AN 10
Cheltuieli
Cheltuieli cu
Personalul cu
și protecția
socială
socială
Operator 1 1176 3004 68 1 1176 3004 68
mase 3500,00 78,75 mase 3500,00
plastice plastice
mase 3500,00 78,75 mase 3500,00
plastice plastice
1 1635 Ambalato 1 1635
Ambalator 2750,00 61,88 2750,00
r
Amortizarea
Perioada de amortizare Valoare de amortizat, Valoare de amortizat, pe
Grupa Denumire Valoare
(luni) pe lună an
Masina automata de 97
10 8164,5
2.1.6.3.2 termoformare cu patru statii 9.744,14 97.974
4
Utilaj de macinat plastic 10 355,17
2.1.6.6. 2.616,10 4.262
10
Motostivuitor 8 119,83
2.3.6.8.1. 7.506,00 13.438
a. Verificarea sustenabilității financiare a societății

i. Sustenabilitatea financiară a societății este demonstrată prin fluxuri de numerar nete cumulate pozitive pe durata întregii perioade de
referință luate în considerare, demonstrând că societatea nu întâmpină riscul unui deficit de numerar (lichidități) care să pună în
pericol realizarea sau operarea investiției/ intrării în procedură de insolvență.
An 1 An 2 An 3 An 4 An5 An 6 An 7 An 8 An 9 An 10
Flux de lichiditati net al 180.764,26 172.423,37 426.433,45 427.582,64 439.965,24 303.191,51 303.651,19 304.110,87 304.570,54 305.030,22
perioadei
Disponibil de numerar la 28.648,00 209.412,26 381.835,63 808.269,08 1.235.851,73 1.675.816,97 1.979.008,48 2.282.659,67 2.586.770,54 2.891.341,08
inceputul perioadei
Disponibil de numerar la 209.412,26 381.835,63 808.269,08 1.235.851,73 1.675.816,97 1.979.008,48 2.282.659,67 2.586.770,54 2.891.341,08 3.196.371,30
sfarsitul perioadei
ii. La determinarea fluxului de numerar net, se vor lua in considerare toate costurile (eligibile si ne-eligibile) și toate sursele de finanțare
(atât pentru investiție cat si pentru operare si funcționare), inclusiv veniturile generate de proiect.
S-a calculat indicatorul RIRF – Rata internă de rentabilitate financiară pe baza urmatoarelor repere:
 valoarea investiţiei
 flux de numerar actualizat: rata de actualizare 4%
 valoare reziduală
RIRF (rata interna de rentabilitate financiara) 2,98 %
Indicatorul RIRF rezultat este peste 0%, dar sub 5%, care demonstrează rentabilitatea investiţiei, dar în acelaşi timp justifică şi necesitatea
finanţării publice, fără care realizarea investiţiei de către microîntreprindere ar fi imposibilă.
iii. Diferența între intrările și ieșirile de numerar reprezintă deficitul sau, după caz, surplusul perioadei respective și se cumulează la
rezultatul anterior. Fluxul de numerar folosit în sustenabilitate nu se actualizează.
iv. Intrările includ toate veniturile din valorificarea produselor/serviciilor precum și toate intrările de numerar datorate managementului
resurselor financiare (fonduri nerambursabile, contribuție publică, capitaluri proprii, împrumuturi bancare).
v. Valoarea reziduală nu se ia în considerare.
vi. Ieșirile reprezintă costurile investiționale, costurile de operare, rambursările de credite, plăti dobânzi și alte cheltuieli ocazionate de
obținerea creditării, taxele și impozitele, alte plăti generate de aranjamentele financiare încheiate pentru asigurarea surselor de
finanțare a investiției .
CONCLUZII CAPITOL 5.

Sustenabilitatea financiară a societăţii a fost demonstrată prin fluxuri de numerare nete cumulate pozitive pe durata întregii perioade de referinţă,
prin care s-a demonstrat că societatea nu întâmpină riscul unui deficit de numerar care să pună în pericol realizarea sau operarea investiţiei:
An 1 An 2 An 3 An 4 An5 An 6 An 7 An 8 An 9 An 10
Flux de lichiditati 180.764,26 172.423,3 426.433,45 427.582,64 439.965,24 303.191,51 303.651,19 304.110,87 304.570,54 305.030,22
net al perioadei 7
Disponibil de 28.648,00 209.412,2 381.835,63 808.269,08 1.235.851,7 1.675.816,97 1.979.008,4 2.282.659,67 2.586.770,5 2.891.341,08
numerar la 6 3 8 4
inceputul perioadei
Disponibil de 209.412,26 381.835,6 808.269,08 1.235.851,73 1.675.816,9 1.979.008,48 2.282.659,6 2.586.770,54 2.891.341,0 3.196.371,30
numerar la sfarsitul 3 7 7 8
perioadei
i. Rentabilitatea investiţiei:
a. S-a calculat indicatorul RIRF – Rata internă de rentabilitate financiară pe baza:
i. valoarea investiţiei
ii. flux de numerar actualizat: rata de actualizare 4%
iii. valoare reziduală
RIRF (rata interna de rentabilitate financiara) 2,98 %
Indicatorul RIRF rezultat este peste 0%, dar sub 5%, care demonstrează rentabilitatea investiţiei, dar în acelaşi timp justifică şi necesitatea
finanţării publice, fără care realizarea investiţiei de către microîntreprindere ar fi imposibilă.
6. Anexe
Se vor anexa orice alte documente pe care le considerați relevante sau care susțin anumite puncte de vedere din planul dvs. de afaceri

!Anexa1-5.Plan de Afaceri - ODOS PLASTICS - Final

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

!Anexa1-5.Plan de Afaceri - ODOS PLASTICS - Final

Încărcat de

Informații document

Titlu original

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

!Anexa1-5.Plan de Afaceri - ODOS PLASTICS - Final

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

2.1.A.

Anexa 1.5 – Planul de afaceri

Programul Operaţional Regional 2014-2020

DEZVOLTAREA SOCIETATII ODOS PLASTICS SRL PRIN

ODOS PLASTICS SRL

Anexa 1.5 – Planul de afaceri

Anexa 1.5 – Planul de afaceri

Precizați următoarele informații de identificare a firmei:

ODOS PLASTICS SRL

Societatea ODOS PLASTICS SRL s-a constituie ca persoană juridică, conform

 Cod de identificare fiscala/ Cod Unic de Inregistrare

Sediu social Municipiul Cluj-Napoca, strada Bogdan

Anexa 1.5 – Planul de afaceri

autoriza in perioada de Alba, Cartea Funciară Individuală nr. 79647

 Număr de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului

 Numele complet al reprezentantului legal/ administratorilor și asociaților, cote de

Nr. Crt. Nume si prenume Pozitia in cadrul companiei Cota de participare

 Activități autorizate conform art. 15 din legea 359/2004

Societatea ODOS PLASTICS SRL nu desfasoara activitati prevazute in actul constitutiv

Anexa 1.5 – Planul de afaceri

Decembrie 1989, nr 12C, Jud. Cluj:

 Istoricul firmei - Descrieți succint dezvoltarea și evoluția activității/ produselor/ serviciilor

Societatea ODOS PLASTICS SRL este o intreprindere cu raspundere limitata, cu

Anexa 1.5 – Planul de afaceri

An Anul 2016 Anul 2017 Anul 2018

Anexa 1.5 – Planul de afaceri

 Activitatea curentă/ activitățile curente, dotări actuale (active corporale și necorporale,

Anexa 1.5 – Planul de afaceri

Total cifra de afaceri 497.887 100%

Conform registrului imobilizarilor actual societatea detine următoarele dotari realizate

Anexa 1.5 – Planul de afaceri

 Resursele umane implicate în activitatea firmei - descrieți succint calificările, expertiza

In conformitate cu situatiile financiare 2018 numarul mediu de angajati a fost de o

Anexa 1.5 – Planul de afaceri

2002-2005: McGILL UNIVERSITY MONTREAL- Diploma in management DESS

Operatori mase plastice: reprezinta personalul direct productiv care are au ca si

Anexa 1.5 – Planul de afaceri

- Urmareste functionarea masinii sau a procesului aferent postului de lucru.

Anexa 1.5 – Planul de afaceri

d) are vârsta de peste 50 de ani;

 Experiența anterioară în derularea proiectelor cu finanțare publică

Societatea ODOS PLASTICS SRL detine experienta in derularea proiectelor cu

- dispozitiv de racire a apei circulante;

Proiectul este iesit din perioada de monitorizare prevazuta in contractul de finantare.

Anexa 1.5 – Planul de afaceri

 Experiența anterioară în derularea proiectelor cu finanțare proprie

Societatea detine in prezent active totale in valoare 206.464,52 lei achizitionate

 Viziunea, misiunea, strategia și obiectivele pe termen scurt, mediu și lung

Viziunea firmei constă în în dezvoltarea sa in noi domenii de activitate astfel incat sa

Anexa 1.5 – Planul de afaceri

Anexa 1.5 – Planul de afaceri

În concordanță cu viziunea, misiunea și strategia prezentate mai sus, se poate formula

Anexa 1.5 – Planul de afaceri

și regionale prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri.

Rezultate care contribuie la realizarea obiectivelor specifice sunt următoarele:

Anexa 1.5 – Planul de afaceri

proiectul de investitie presupune desfasurarea unei noi activitati si anume „Fabricarea

Anexa 1.5 – Planul de afaceri

Prin intermediul prezentului plan de investiții se va dezvolta o nouă activitate în cadrul