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    Boe A 2016 4282

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    Este documento corrige erratas en el anexo I de la Circular 3/2016 de la Comisión Nacional del Mercado de Valores sobre tarifas de custodia y administración de valores. El anexo contiene las tarifas aplicables a operaciones como mantenimiento de valores, traspasos entre entidades y notas explicativas sobre cálculo y aplicación de las mismas.

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    Título original

    BOE-A-2016-4282

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    Este documento corrige erratas en el anexo I de la Circular 3/2016 de la Comisión Nacional del Mercado de Valores sobre tarifas de custodia y administración de valores. El anexo contiene las tarifas aplicables a operaciones como mantenimiento de valores, traspasos entre entidades y notas explicativas sobre cálculo y aplicación de las mismas.

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    BOLETN OFICIAL DEL ESTADO

    Nm. 108

    Mircoles 4 de mayo de 2016

    Sec. I. Pg. 29963

    I. DISPOSICIONES GENERALES

    COMISIN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES


    4282

    Correcciones de erratas de la Circular 3/2016, de 20 de abril, de la Comisin


    Nacional del Mercado de Valores, por la que se modifica la Circular 7/2011, de
    12 de diciembre, sobre folleto informativo de tarifas y contenido de los
    contratos-tipo.

    cve: BOE-A-2016-4282
    Verificable en http://www.boe.es

    Advertidas erratas en el anexo I de la Circular 3/2016, de 20 de abril, de la Comisin


    Nacional del Mercado de Valores, por la que se modifica la Circular 7/2011, de 12 de
    diciembre, sobre folleto informativo de tarifas y contenido de los contratos-tipo, publicada
    en el Boletn Oficial del Estado nmero 104, de fecha 30 de abril de 2016, pginas28975
    a 28978, se transcribe a continuacin dicho anexo ntegro y debidamente rectificado:

    BOLETN OFICIAL DEL ESTADO


    Nm. 108

    Mircoles 4 de mayo de 2016

    Sec. I. Pg. 29964

    ANEXO I

    2. Operaciones de Custodia y Administracin de Valores


    (Parte fija)
    2.1 Mantenimiento, custodia y
    administracin de valores representados
    mediante anotaciones en cuenta
    o
    o

    Tarifa
    %

    Mnimo

    Mximo

    De valores negociables en mercados


    espaoles.
    De valores negociables en mercados
    extranjeros.

    2.2 Traspaso de valores a otra entidad


    o

    De valores negociables en mercados


    espaoles.

    De valores negociables en mercados


    extranjeros.

    Nota 1: Alcance de las tarifas:


    2.1 Mantenimiento, custodia y administracin de valores representados mediante anotaciones en
    cuenta.
    Las tarifas de este apartado sern de aplicacin a cada clase de valor (conjunto de valores de un emisor de las
    mismas caractersticas e idnticos derechos). Incluyen la apertura y mantenimiento de la cuenta de valores y
    la llevanza del registro contable de los valores representados en cuenta y/o el depsito de los valores
    representados en ttulos fsicos que el cliente haya confiado a la entidad.
    No se incluyen las tarifas por los actos correspondientes a la administracin de valores, tales como cobro de
    dividendos, primas de asistencia, etc. que figuran en este Folleto.
    2.2 Traspaso de valores a otra entidad.
    Las tarifas de este apartado sern de aplicacin a cada clase de valor (conjunto de valores de un emisor de las
    mismas caractersticas e idnticos derechos).
    Nota 2: Aplicacin de las tarifas:

    2.

    3.
    4.

    Las tarifas del apartado 2.1 estn expresadas como porcentaje en base anual. Para los valores que permanezcan
    depositados un perodo inferior al perodo completo, la comisin aplicable ser la proporcin que resulte de la tarifa
    general atendiendo al nmero de das que han estado depositados. El importe mnimo se aplicar en proporcin
    igualmente al nmero de das en que los valores hayan estado depositados.
    Las tarifas del apartado 2.2 estn expresadas como porcentaje, debiendo establecer, adems, un importe
    mximo y no pudiendo establecer un mnimo por operacin.
    La base para el clculo de la comisin en las tarifas del apartado 2.1 ser la media de los saldos efectivos
    diarios de los valores de renta variable depositados en el periodo de devengo. Para los valores de renta
    fija se tomar como base de clculo su valor nominal.
    La base para el clculo de la comisin en las tarifas del apartado 2.2 ser, en el caso de los valores de
    renta variable, el valor efectivo de los valores traspasados en la fecha en que se realice el traspaso. Para
    los valores de renta fija se tomar como base de clculo su valor nominal.
    El rgimen de tarifas de los valores negociables en los mercados extranjeros, ser de aplicacin
    igualmente a los valores nacionales cuando stos sean depositados bajo la custodia de un depositario en
    el extranjero por peticin del cliente o por requisito de las operaciones que realice.
    En el caso de valores emitidos en divisas diferentes al euro, y a efectos de calcular la base sobre la que se
    cobrar la comisin de administracin:
    El cambio de la divisa ser el del ltimo da hbil del mes que se efecte el clculo de la custodia.
    La cotizacin del valor efectivo (mercados internacionales), ser la ltima disponible, siempre que no
    exceda de 2 meses.

    Nota 3: Gastos repercutibles:


    Adems, la entidad, en su caso, puede repercutir al cliente los gastos siguientes:

    Las tasas y cnones por traspaso que cobren los sistemas de liquidacin y registro.
    Los gastos de transporte y seguro cuando las operaciones impliquen el traslado fsico de los valores.

    Nota 4: Aplicacin de impuestos:


    Sobre las tarifas correspondientes a este apartado se cargarn los impuestos correspondientes.

    http://www.boe.es

    BOLETNOFICIALDELESTADO

    D.L.:M-1/1958-ISSN:0212-033X

    cve: BOE-A-2016-4282
    Verificable en http://www.boe.es

    1.

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