1) PROYECTO DE INVERCION DE CHOMPAS DE ALPACA 1.1 Nombre de proyecto: - Nombre comercial INKABABY 1.

2 Naturaleza: - Produccin de chompas, ponchos, chalecos, y otros accesorios que se requieren para los clientes de la empresa INKABABY este proyecto se perfila al aprovechamiento de la afluencia tanto nacional como extranjero en la regin en virtud de lo que los seores turistas necesitan abrigarse en pocas de invierno. Otro aspecto importante es resaltar que en la regin puno existen pocos empresas que tengan una calidad de produccin y acabado especialmente para los turistas tanto nacional y extranjeros. 1.3 Ubicacin: -Repblica... Per - ReginPuno -Provincia.San Romn -Distrito.Juliaca -Ciudad..Juliaca 1.4 Responsables: - Roque Coila Arnaldo

1.4 El cdigo CIUU: - Lo que son chompas ponchos chalecos todo lo que es confeccin de fibra de alpaca su cdigo es 111010 1.6 Objetivos del proyecto: - Objetivo general; Producir prendas de calidad al 100% alpaca para satisfacer las necesidades del cliente Objetivos especficos; Generar rentabilidad para los accionistas Optimizar del uso de los recursos financieros Acumulacin del capital necesario Satisfaccin de las necesidades de los consumidores finales Generar puestos de trabajo Expandir el mercado 1.7 Identificacin del problema: Los productores artesanales lo que es en chompas y otros lo producen de poca calidad es por eso que esta creciendo la oferta entonces los turistas hacen que no confen en los empresarios puneos.

1.8 Misin: -La empresa junto al pla administrativo estamos para obtener rentabilidad, y nuestro razn de ser es brindar trabajo a los dems y aportar en aspecto econmico al pas, pagando nuestros tributos, somos emprendedores nuestros productos se venden en el mercado nacional e internacional. 1.9 Visin: - Primero la idea es establecer una empresa constituida y formal, luego en los tres primeros aos es obtener buena rentabilidad y dentro de cinco aos es llegar a exportar, teniendo todo ya logrado dentro de diez aos es abrir centros comerciales en el exterior.

2) Estudio de mercado:
2.1 El producto: - Son prendas preparadas a base de materia prima de calidad, que a travs de un proceso de transformacin si obtiene el producto final el cual esta dirigido al cliente final, para su uso personal y mas dirigido al mercado nacional e internacional. -En los ltimos aos se observa un incremento de la poblacin turstica y por lo tanto la aparicin de muchos centros comerciales, situacin que a repercutido en el progreso de las empresas artesanales en la regin puno. El proyecto ofrecer productos a intermediarios y a los clientes finales como las prendas ya antes mencionada.

2.2 Estudio de demanda: -La demanda anual del producto se enumera en funcin de chompas, ponchos, chalecos, y accesorios, consiste en los anlisis de los requerimientos de abrigarse al turismo nacional y extranjero.

2.2.1

Demanda presente: Demanda anual 504 504 240 1248

Producto Demanda mensual Demanda 6 meses Chompas 42 252 Ponchos 42 252 Accesorios 20 120 Total 104 624 Si embargo el turista que arriba a puno es de 103.732 anual.

2.2.2 Demanda proyectada cada medio ao: aos 2007 2008 2009 2010 2011 Demanda Proyect. chompas 259 267 275 283 292 Demanda proyect Ponchos. 259 267 275 283 292 Demanda proyect. accesorios 123 127 131 135 139

2.2.3 Demanda proyectada cada ao: Aos Demanda proyect. Demanda proyect. chompas ponchos 2007 519 219 2008 534 534 2009 550 550 2010 567 567 2011 584 584

Demanda proyect. accesorios 247 254 262 270 278

2.3 Estudio de oferta: -La oferta en variedad de productos artesanales ofrecidos por las tiendas, Suits, Butiks, Centros comerciales tursticos en la regin de puno. 2.3.1 Oferta presente: Productos Oferta mensual Oferta 6 meses Chompas 38 234 Ponchos 38 234 Accesorios 16 96 La oferta en los ltimos aos va creciendo como se ve. Oferta anual 468 468 192

2.3.2 Oferta proyectada cada medio ao. Aos 2007 2008 2009 2010 2011 Oferta proyect. chompas 241 248 255 263 271 Oferta proyect. ponchos 241 248 255 263 271 Oferta proyect. accesorios 98 101 104 108 111

2.3.3 Oferta proyectada anual. Aos 2007 2008 2009 2010 2011 Oferta proyect. Chompas 482 496 511 526 542 Oferta proyect. ponchos 482 496 511 526 542 Oferta proyect. Accesorios 192 203 209 216 222

3)

Estudio tcnico:

3.1 Ingeniera del proyecto: 3.1.1 Definicin del producto; -El producto que se brindara Son como chompas, ponchos, una serie de variedad como accesorios utilizando siempre materia prima de la regin. 3.1.2 Tecnologa existente; -La preparacin de los productos artesanales se realizaran con maquinarias y equipos de nueva tecnologa y para su control y seguimiento se dispondr de un control de certificacin de origen para obtener productos de primera calidad.

3.1.3 Proceso de preparacin del producto: - Flujo grama de seleccin: Produccin de chompas.

INSUMOS

ELAVORACION EN MAQUINA

COMBINACION DE COLORES

CUSTURA

LAVADO

PLANCHADO

REVISADO FINAL

CHOMPA

3.1.4 Especificacin de los equipos necesarios. -Para producir unas 168 chompas mensuales se necesita solo una maquina tejedora y una maquina de costura y una plancha, pero para producir 840 chompas mensuales se necesita 5 maquinas tejedoras y 2 maquinas de costura y 2 planchas.

3.1.5 Especificacin de terrenos y la construccin. -El taller o la sala de produccin mide 6 metros de largo y 5 metros de ancho y un almacn y de acabados que mide 5 metros de largo y 4 metros de ancho.

3.1.6 Materia primas. - La lana se adquiere de la ciudad de Arequipa para la produccin como es cuzqueita, inca tops, o puneita y otros que solo tienen 30% de alpaca y 70% de acrlico o otros, de un total de 100% cuando se procesa se vende en kilos, todo el traslado hasta el lugar de produccin tiene su costo.

-Mano de obra directa: La empresa tiene 5 trabajadores y 3 costureros entre planchadores y todo. -Mano de obra indirecto: promotor. En este caso esta el intermediario y el

-Costos indirectos de fabricacin: Dentro de estos costos indirectos tenemos el celular, luz, alquiler, y otros.

4)

Comercializacin. 4.1 Ubicacin comercial: -El producto como chompas, ponchos, y accesorios se comercializaran en centros comerciales entre otros donde haya zona turstica especialmente en Cuzco y lima. -El precio unitario; El precio de la chompa incluido el IGV y la utilidad es de S/ 25 hasta S/ 55 de la lana cuzqueita el precio de poncho es S/ 19 hasta S/ 35 de lana cuzqueita. 4.2 El destino de venta: -El producto se vender a intermediarios por canales de distribucin.

PRODUCTO

INTERMEDIARIOS

CONSUMIDOR FINAL

4.3 La publicidad: -La publicidad o anuncio publicitario se tiene previsto en los medios de comunicaciones como la radio, y la televisin y el Internet, o anuncios en la prensa escrita, revista, catlogos, trpticos entre otros y anualmente con muestra de los productos como chompas etc.

5)

Tamao de proyecto:

5.1 Capacidad el proyecto: -La capacidad de produccin de la empresa I NKABABY de alpacas con personal de 5 trabajadores y cada trabajador entrega al da 7 prendas y trabajan 6 das a la semana. Capacidad de produccin de solo un da es de 30 prendas Capacidad de produccin semanal es de 210 prendas Capacidad de produccin de mensual es de 840 prendas Capacidad de produccin de 6 meses es de 5040 prendas Capacidad de produccin anual es de 10080 prendas.

5.2 Niveles de localizacin: -La demanda, oferta, y el transporte.

Alternativa 1 Cuzco Alternativa 2 Lima FACTORES PESO PUNTAJE PONDERADO PUNTAJE PONDERADO 1 demanda 0.30 2 0.60 1 0.30 2 oferta 0.40 1 0.40 1 0.40 3 transporte 0.30 2 0.60 1 0.30 ... 1.00 1.60 1.00 En este caso la localizacin esta en la ciudad de lima.

6)

Pasos bsicos para organizar.

6.1 Puesto de trabajo. -Definir tareas; Elaborar un producto como una chompa de alpaca artesanal. -Definir funciones; El producto como chompa de alpaca pasa por un proceso de lavado, planchado, y acabado final.

-Definir responsabilidades; La responsabilidad tiene el plan administrador de la produccin y de lo acabado hasta la venta.

Organigrama Funcional

Administrador propietario

Sub. Administrador

rea de produccin 1

rea de produccin

7)

Viabilidad legal.

7.1 El estudio legal: -El primer aspecto legal es la marca de la empresa despus de registrar la marca, y luego tributar en la sunat para emitir factura, y despus licencia de funcionamiento, en hay viene la ley de sociedades mercantiles en esa ley estamos en (EIRL) Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, que se encarga de regular (conasev). 7.2 La licencia: - Para la licencia se realiza trmites en los municipios donde la empresa se encuentra ubicado, titulo de propiedad, copia de escritura de constitucin de la empresa, copia de comprobante de pago Sunat. 7.3 Afectacin tributaria: -La empresa esta sujeto a la sunat con el IGV impuesto general de ventas al 19% por emitir facturas por sus ventas.

7.4 Registro de marca:

-Esta registrado como INKABABY en indecopi.

8)

Proceso de constitucin de la empresa:

8.1 Rendicin de acta de la constitucin de la empresa: 8.2 Redaccin y aprobacin de la minuta de la constitucin de la Empresa. 8.3 Presentar la minuta a un notario, para que ingrese a registros Pblicos para la inscripcin a la escritura publico. 8.4 Con la copia de la minuta donde consta su ingreso a una notaria Se solicita inscripcin en la sunat RUC: 8.5 Con la copia de la minuta donde consta su ingreso a una Notario y el nmero de RUC se solicita aperturar una cuenta Corriente. 8.6 Proporcionar al notario el RUC la boleta del depsito bancario En donde consta el deposito del capital para que culmine el Tramite de la inscripcin. 8.7 Inscripcin en los registros pblicos, ya es una empresa Formalmente constituida.

INVERSION * Inversin Tangible: -La inversin tangible son como; Terrenos, construccin, maquinarias y equipo, vehculos, equipos de oficina, y otros tangibles. * Inversin intangible: -La inversin intangible son como; Estudios, gastos de operacin, gastos de supervisin, gastos de montaje. Gastos de capacitacin, y otros gastos intangibles.

9)
*

CAPITAL DE TRABAJO Inversin y financiamiento - composicin de la inversin. a inversin fija total:

Unidad Medida Cantidad Precio S/ Total 7184,1 6842 2400 1200 200 72 60 120 4052 500 600 250 1150 2500 90 200 290 342,1 682,5 450 200 650 32,5 7866,6

Rubros 1 Inversin fija tangible a) Maquinarias y equipos - Maquinas tejedoras - Maquina costura plato - Mesas - Sillas - Ventilador - Plancha b) Equipos de oficina - Escritorio - Televisin - Radio - Computadora c) Otros - Aujas - Repuestos - Imprevisto 2 Inversin fija intangible - Gastos de organizacin - licencia de funcionamiento - Imprevistos total inversin fija

unidad unidad unidad unidad unidad unidad

4 1 2 6 1 1

600 1200 100 12 60 120

unidad unidad unidad unidad

1 1 1 1

500 600 250 1150

unidad unidad 5%

100 20

0,9 10

5%

CAPITAL DE TRABAJO
Rubros capital de trabajo activo fijo 20% Total Total 1573,32 1573,32

INVERSIN FIJA TOTAL

Rubros 1 inversin fija tangible 2 inversin fija intangible 3 capital de trabajo 20% Total de inversin requerida Total 7184,1 682,5 1573,32 9439,92

FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO

Inversin total 9439,92 Aporte propio 20% 1887,984 Prestamo 80% 7551,936

FUENTE FINANCIERA DEL PROYECTO Prstamo -------------------------------- 7551.936 Tasa de inters anual--------------------------- % Tasa de inters mensual ------------------3.29% Plazo ----------------------------------------- 1 ao Forma de pago -------------------------- Mensual Cuotas--------------------------------- Constantes

10) SERVICIO DE LA DEUDA Fuente financiera. Inters mensual 3.29%

Inters mensual Periodo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total Saldo 7551,936 7019,8 6471,7 5907,2 5325,7 4726,8 4109,9 3474,5 2820,1 2146,0 1451,7 736,6 0,0 Inters 3,00% Amortizacin Servicio de deuda 758,68 759 759 759 759 759 759 759 759 759 759 759 9104,20

226,6 210,6 194,2 177,2 159,8 141,8 123,3 104,2 84,6 64,4 43,6 22,1 1552,3

532,1 548,1 564,5 581,5 598,9 616,9 635,4 654,4 674,1 694,3 715,1 736,6 7551,9

SERVICIO DE LA DEUDA ANUAL

Periodo Ao 1

Inters 1552,3

Amortizacin Servicio de la deuda 7551,9 9104,20

Son deudas a pagar cada mes con un total de inters 1552.3, el pago anual es de 9104.20.

INGRSO PROYECTADO
Rubros Ventas de chompas - Precio S/ - Cantidad Venta de ponchos - Precio S/ - Cantidad Total ingresos Semanal Mensual Ao 1 621 23 27 340 17 20 961 2484 23 108 1360 17 80 3844 29808 23 1296 16320 17 960 46128 Ao 2 29808 23 1296 16320 17 960 46128 Ao 3 29808 23 1296 16320 17 960 46128 Ao 4 29808 23 1296 16320 17 960 46128 Ao 5 29808 23 1296 16320 17 960 46128

DETALLE DE COSTO PARA EL PROYECTO Costear:

Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Rubros Semanal Mensual Ao 1 1 Costos de venta 869,29 3477,16 41725,94 41725,94 41725,94 41725,94 41725,94 1.1 Costos de fabricacin 710 2840 34080 34080 34080 34080 34080 - Materia prima 500 2000 24000 24000 24000 24000 24000 - Mano de obra 100 400 4800 4800 4800 4800,00 4800 - Alimentacin 100 400 4800 4800 4800 4800 4800 - Otros 10 40 480 480 480 480 480 1.2 Gastos de fabricacin - Depreciacin de maquina - Amortizacin Gastos de 2 administracin - Sueldo de administrador 2.1 Gastos diversos - Luz - Telfono - Otros Total costos

159,29 1,96 157,33

637,16 7,83 629,33

7645,94 94 7551,9

7645,94

7645,94

7645,94

7645,94

94 94 94 94 7551,936 7551,936 7551,936 7551,936

42,5 10

170 40

2040 480

2040 480

2040 480

2040 480

2040 480

32,5 7,5 10 15 911,79

130 1560 1560 1560 1560 1560 30 360 360 360 360 360 40 480 480 480 480 480 60 720 720 720 720 720 3647,16 43765,94 43765,94 43765,94 43765,94 43765,94

DEPRESIACIOM TANGIBLE
N Rubros Costo total 470 Ao vida til 5 Deprec. 1 94 94 Deprec. Deprec. Deprec. Deprec. 2 3 4 5 94 94 94 94 94 94 94 94

1 Maquinarias total

Depreciacin tangible de las maquinarias proyectada para los 5 aos de vida til es de 288

DEPRESIACION INTANGIBLE
Rubros Gastos de administracin Total Costo total Ao vida til Deprec. 1 Deprec. Deprec. Deprec. Deprec. 2 3 4 5

137,5

68,75 68,75

68,75 68,75

Depreciacin intangible es amortizacin intangible proyectada para 5 aos y es de 68.75

FLUJO DE CAJA CON FINANCIAMIENTO

Ao de inversin a) + b) c) Ingreso por ventas Ingresos por ventas Egresos Costos de operacin Gastos de administracin Gastos comerciales depreciacin intangible Inters Depreciacin tangible Ganancias gravables Impuesto Ao 1 46128 46128 45481 41726 2040 69 1552 94 647 129 776 94 Ao 2 46128 46128 43929 41726 2040 69 94 2199 440 2639 94 94 2268 454 2722 94 94 2268 454 2722 94 94 2268 454 2722 94 Ao 3 46128 46128 43860 41726 2040 Ao 4 46128 46128 43860 41726 2040 Ao 5 46128 46128 43860 41726 2040

20,00%

+ + -

Ganancias netas Depreciacin Inversin 9439,92 Ajuste por recuperacin c/t. Crdito recibido amortizado -6045,70 Flujo de fondos netos -4030,52

870

2733

2816

2816

2816

EVALUACION DEL PROYECTO Indicadores de evaluacin con financiamiento:

Valor Actual (VA) Valor Actual Neta (VNA) Tasa Interna Retorno (TIR) Beneficio Costo B/C 7.896,6 3.866,1 43,3% 2,0

Todo con el financiamiento; el valor actual neta (VNA) es 3866.1 y el tasa interna de retorno (TIR) es de 43.3% y el beneficio de costo (B/C) es como sigue 2.0, Periodo de recuperacin de capital durante 4 aos