Empresa de Seguridad, Vigilancia y Control S.A.C.

INFORME DE FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO DEL AÑO 2013

1. Aspectos Generales

1.1. Naturaleza Jurídica

Empresa de Seguridad, Vigilancia y Control S.A.C. es una empresa creada por
Acuerdo del Consejo Directivo de EsSalud, y constituida bajo la ley General de
Sociedades el 15 de mayo de 1987.

1.2. Objeto Social

• El Objeto de la Sociedad es dedicarse de modo exclusivo a la prestación de
servicios de intermediación laboral a nivel nacional, bajo los supuestos de
temporalidad, complementariedad y especialización.

• A la actividad de la seguridad privada para proteger y cuidar la integridad física, la

vida y el patrimonio tanto de personas naturales como jurídicas, también para
cuidar las instalaciones públicas o privadas, espectáculos, eventos o
convenciones, entre otros, bajo la modalidad de vigilancia privada, guardianía,
servicios individuales de seguridad personal y servicios en puertos terrestres,
aéreos, marítimos o mixtos así como en actividades vinculadas al transporte aéreo,
terrestre, fluvial y de comunicaciones.

1.3. Accionariado

El capital suscrito y pagado a la fecha es como se describe a continuación:

Numero de Acciones Valor Nominal Valor en Libros

19’411,405 S/. 1.00 c/u S/. 19’411,405.00

Accionistas:
EsSalud 94.90%
CAFAE-EsSalud 0.10%
Servicios Integrados de Limpieza S.A. 5.00%

1.4. Misión

Brindar a nuestros clientes servicios de seguridad personal y corporativa, con cobertura

nacional, manteniendo permanente innovación tecnológica y personal altamente calificado,
cumpliendo con los estándares internacionales.

1.5. Visión

Consolidar nuestro liderazgo en el mercado de la seguridad privada a nivel nacional.

1.6. Marco Regulatorio

• Ley No. 26887 “Ley General de Sociedades”.

• Ley No. 27626 y su Reglamento “Ley que regula la actividad de las empresas de
Servicios y Cooperativas de Trabajadores”.
• Ley No. 28879 y su Reglamento “Ley de Seguridad Privada”
• La Quincuagésima Quinta Disposición Complementaria Final de la Ley No. 29626, Ley
de Presupuesto del Sector público para el año fiscal 2011, que incorpora a EsSalud
bajo el ámbito del FONAFE, quedando sujeto a las normas de gestión, directivas y
procedimientos emitidos por el FONAFE.

Las disposiciones legales vigentes obligan a formalizar los servicios de seguridad privada,
brindando un marco de competencia sana. DICSCAMEC es el ente regulador de toda la
actividad relacionada a seguridad particular, cuya normatividad vigente se detalla a
continuación:

• Decreto Supremo 005-94-IN Reglamento de Servicios de Seguridad Privada.12-05-94

• Decreto Supremo 006-94-IN Modifica el Reglamento de Servicios de Seguridad
Privada.
• Decreto Supremo 010-2001-IN Sustituye artículos del Reglamento de la Ley Nº 25054
que norma la fabricación, comercio, posesión y uso por particulares de armas y
municiones que no son de guerra.
• Resolución Ministerial 0660-92-IN-DGGI. Dispone el uso de uniforme de un solo tipo y
color para el personal de vigilantes de empresas de seguridad privada
• Resolución Ministerial 1088-1997-IN Modifica resolución que dispuso el uso de
uniforme de un solo tipo y color para el personal de vigilancia de empresas de
seguridad privada
• Resolución Ministerial 0689-2000-IN-1701 Modifica el Reglamento de Requisitos
Mínimos Obligatorios de Seguridad que deben adoptar las instituciones cuyo control
ejerce la SBS.
• Directiva de Uniforme de vigilantes. Establece el diseño, características,
especificaciones técnicas, distintivos, implementos y uso del uniforme, del personal que
presta servicios de seguridad privada a nivel nacional en sus diversas modalidades.
• Ley Nº 28627 Ley que establece el ejercicio de la potestad sancionadora del Ministerio
del Interior en el ámbito Funcional de la Dirección General de Control de Servicios de
Seguridad, Control de Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil - DICSCAMEC.

1.7. Estructura organizacional de la empresa

ESVICSAC es una empresa con una organización funcional, con áreas de responsabilidad
definidas. Con un enfoque hacia las necesidades del cliente, centra sus operaciones en
una visión estratégica que la lleve a consolidarse como la empresa de seguridad más
importante a nivel nacional.

1.7.1.Estructura

A. Junta General de Accionistas

Conformada por un representante de EsSalud, uno de CAFAE-EsSalud y uno de
SILSA.

B. Directorio
Está compuesto por 6 directores los cuales están dirigidos por un presidente, y
ejerce supervisión sobre la Gerencia General.

C. Gerencia General
 Cuenta con 3 órganos de asesoría: Representante de la Dirección, Control Interno
y Asesoría Legal; y 2 órganos de apoyo: Siniestros y Sistemas.

D. Gerencia Comercial
Jefatura de Ventas

E. Gerencia de Administración y Finanzas

Con 4 órganos de línea: Departamentos de Contabilidad, Tesorería, Logística y
Recursos Humanos.

F. Gerencia de Operaciones
Jefatura de Operaciones.

1.8. Factores críticos de éxito

1.8.1.La perspectiva financiera

1.8.2.La perspectiva de los clientes

1.8.3.La perspectiva de los procesos internos

1.8.4.La perspectiva del crecimiento y el aprendizaje.

Se han identificado 6 procesos críticos dentro del Mapa de Procesos de la empresa,

que constituyen el eje de las operaciones de ESVICSAC. Estos procesos son aquellos
denominados misionales porque apuntan directamente al cumplimiento de la misión de
la empresa y adicionalmente incluimos algunos procesos de soporte o apoyo que
apuntalan la cadena de valor de ESVICSAC. Estos procesos se consideran críticos
también.

La empresa cuenta con un sistema integrado de gestión (SIG) y las certificaciones ISO
9001, 14001 y 18001 así como la certificación BASC que demuestra el nivel de
madurez que la empresa ha alcanzado en sus procesos de gestión.

Los procesos críticos identificados son los siguientes:

1. Gestión Comercial.
2. Proceso de Operaciones.
3. Proceso de Supervisión.
4. Proceso de Facturación.
5. Proceso de compras (bienes críticos).
6. Proceso de captación.
 1.9. Área de Influencia

El área de influencia de la empresa es a nivel nacional, con oficinas en todas las

provincias del Perú.

1.10. Soporte Operativo

• La empresa cuenta con 27 oficinas zonales instaladas en 25 departamentos del

país, debidamente implementadas a cargo de un Supervisor Zonal. Todas
cuentan con almacén, aula de instrucción equipada y dormitorio para el
Supervisor Zonal. De acuerdo a lo dispuesto por la DICSCAMEC en las zonas
donde se ofrece servicio armado (SEA) se cuenta con una armería implementada
y custodiada.

• En la Sede Principal contamos con un Polígono de Tiro para las prácticas de los
agentes y un aula de instrucción totalmente equipada.

• Contamos con un Centro de Control que monitorea los servicios a nivel nacional
las 24 horas del día. En las zonas que lo requieren se han implementado centros
de control redundante que trabajan en coordinación con el Centro de Control
Principal.

• Contamos con una flota vehicular de 27 vehículos entre autos, camionetas y

MINIVAN para desarrollar la labor operativa de supervisión en todas las unidades
a nivel nacional incluyendo aquellas para las cuales se ha asignado uso
exclusivo como es el caso de PetroPerú.

• Esta flota vehicular se complementa con motos lineales y cuatrimotos que

dependiendo de las formas de supervisión requieren ser utilizadas para cumplir
con el objetivo de garantizar un servicio de calidad.

SOFTWARE / HARDWARE

La empresa tiene cuenta actualmente con 06 servidores físicos:

1. Servidor 1:
a. Con S.O. Novell 51.1 licenciado
2. Servidor 2:
a. Con S.O. Suse Linux v.11 licenciado, en este equipo funcionan los servicios
Web, Correo
3. Servidor 3:
a. Con software de virtualización donde hay 02 máquinas virtuales:
i. Con S.O. Suse Linux v.11 licenciado, en este equipo funciona el
servicio Firewall
ii. Con S.O. Suse Linux v.11 licenciado, en este equipo funciona el
servicio Proxy
4. Servidor 4:
a. Con S.O. Suse Linux v.11 licenciado, en este equipo funcionan los servicios de
Base de Datos y Aplicaciones
5. Servidor 5:
a. Con software de virtualización donde hay 03 máquinas virtuales:
i. Con S.O. Suse Linux v.11 licenciado, en este equipo funciona el
servicio Software de Backup
ii. Con S.O. Windows XP Profesional licenciado
iii. Con S.O. Suse Linux v.11 licenciado, en este equipo funciona el
servicio de Base de Datos
6. Servidor 6:
a. Con software de virtualización donde hay 02 máquinas virtuales:
 i. Con Windows Server licenciado, en este equipo funciona el servicio de
Base de datos
ii. Con S.O. Suse Linux v.11 licenciado, para área de pruebas

Se cuenta con computadoras personales (PC) de escritorio que cuentan con Sistema
Operativo Windows licenciado y software de escritorio Office. Dichos equipos están distribuidos
a nivel nacional (120 en Lima y 30 en provincias)

Dentro del hardware se cuenta con otros equipos, tales como: impresoras: láser que trabajan
en red, de tinta, multifuncionales y matriciales.

También se cuenta con equipos para digitalizar documentos, los escáneres que son de página
completa, siendo algunos de ellos que trabajan en red y que permiten trabajo en forma masiva.

TECNOLOGIA WEB

Topología de red

La topología de interconexión empleada en todas las conexiones es la denominada Estrella

UTP categoría 5e. Los equipos de conectividad utilizados son de tecnología SWITCH, se
cuentan con 09 unidades repartidas en toda la sede central de la empresa, también se utiliza
una conexión de fibra óptica para conectar el área denominad Polígono con la Oficina del
Departamento de Sistemas.

La fuente energía eléctrica que utilizan los equipos de cómputo es entregada a través de un
Estabilizador ferroresonante de 25 Kva.

Otro equipo que se tiene para uso exclusivo del área de servidores es el UPS de 6 Kva que
permite una autonomía de 15 minutos.

La empresa cuenta con 02 pozos a tierra uno para la Sede Central y otro para el área
denominado Polígono.

También en la sala de servidores se cuenta con: equipo de refrigeración y detector de humo el

cual está conectada al área de Centro de Control de la empresa.

INTERNET

La empresa tiene una conexión a internet a través de fibra óptica, el proveedor de internet es
TELMEX, siendo el ancho de banda de 2 Mb.

Los accesos a internet son realizados utilizando un usuario y contraseña, la forma de acceso
es restringida: por habilitación/negación de páginas web, habilitación/negación de descargas
desde internet a la PC.

Se cuenta con los siguientes dominios corporativos:

- ESVICSAC.com.pe
- ESVICSAC.com
- ESVICSAC.pe

También se cuenta con un servidor de correo corporativo (@ESVICSAC.com.pe), el mismo que

está alojado en uno de los servidores de la empresa.

Los accesos a internet de las PCs ubicadas fuera de la Sede Central son de dos formas:
Speddy fuera de Lima y dentro de Lima: conexión de a internet vía USB con el proveedor
Claro.
Finalmente la empresa cuenta con un Portal Web el cual entre otras funciones provee acceso
al Web Mail institucional y a la Intranet, la cual contiene diferentes módulos para uso exclusivo
del personal de la empresa principalmente el de provincias.

1.11. Logros

1.11.1. Principales logros obtenidos por la Empresa en el año 2011

1.11.1.1. La utilidad obtenida

La utilidad neta consolidada antes de Reserva Legal, alcanzó S/.

4’273,872 nuevos soles y representó una rentabilidad sobre el
patrimonio de 16.36%.

Los niveles de venta alcanzados

El incremento en las ventas netas es del orden del 15%, desde

S/.168’082,827 en el año 2010 a S/. 193´963,759 en el año 2011

1.11.1.2. La calidad de los servicios prestados

La calidad de los servicios se ha mantenido. La nueva administración

introdujo cambios para hacer más transparente la gestión, el contacto
con los clientes, y el trato con los agentes.

En el año 2011 se mantuvieron las certificaciones ISO 9001, 14001 y

18001 y BASC de la empresa.

1.11.2. Principales logros estimados a obtener en el año 2012

En el presente año, en la dimensión de Crecimiento y Aprendizaje se está

mejorando sensiblemente la relación con el cliente interno, trabajando con
profesionalidad el entrenamiento del personal captado, con el aporte de
personal certificado en Seguridad y utilizando un ambiente de instrucción
implementado con herramientas audiovisuales y mobiliario adecuado.
En la dimensión de los Procesos Internos se está logrando la re certificación
ISO y BASC manteniendo las buenas prácticas y el nivel esperado de los
indicadores establecidos para los procesos críticos.
En la dimensión de Clientes se está enfatizando la atención de clientes del
sector privado; mercado de alto nivel de crecimiento y de baja participación de
parte de ESVICSAC.
En la dimensión Financiera estamos mejorando significativamente el periodo
promedio de cobranza y recuperando las deudas atrasadas de periodos
anteriores. En términos de rentabilidad operativa y neta debemos lograr niveles
que reflejen los resultados reales acordes a la situación.
Finalmente, la empresa ha desarrollado el proceso de planeamiento
estratégico que estará vigente hasta el año 2015, y que en el periodo 2013
está alineado al planeamiento Estratégico del FONAFE.
Es importante remarcar que, lamentablemente, la inhabilitación a la que está
sometida la empresa para firmar nuevos contratos con clientes del sector
público hasta el primer trimestre del año 2013 está afectando sensiblemente el
cumplimiento del presupuesto 2012 aprobado por el FONAFE y nuestro
directorio. Esto se reflejará en los resultados del periodo.
 1.11.3. Principales logros esperados a obtener en el año 2013

De acuerdo a los parámetros establecidos por FONAFE y en concordancia con

el Plan Estratégico, el impulso que se está dando a la empresa en el año 2012
debe consolidarse en al año 2013.

Esto significa que se trabajará para recuperar los clientes del sector público
que por razones de inhabilitación se han perdido en el 2012. Esta recuperación
se hará en forma paulatina y progresiva. Por razones obvias, existe un alto
nivel de riesgo en la recuperación, porque la competencia que ha captado a
estos clientes en ausencia de ESVICSAC ha logrado posicionarse y conocer
mejor el negocio. La estrategia de recuperación debe combinar costo y servicio
de calidad aprovechando el posicionamiento de la marca ESVICSAC como
sinónimo de cumplimiento de los compromisos con el cliente externo y cliente
interno.

Asimismo, se plantea incrementar las ventas en el sector privado, trabajando

un esquema combinado de servicio diferenciado al mejor costo posible. En esa
línea de trabajo, el servicio puede incursionar con elementos más sólidos de
seguridad electrónica, seguridad canina o seguridad especializada en
empresas de los sectores de minería, universidades, supermercados, entre
otros.

Para el 2013 debe avanzar en un alto porcentaje la implementación de la ley

de Seguridad y Salud en el Trabajo manteniendo el posicionamiento de
ESVICSAC como una empresa con plena responsabilidad con sus
trabajadores y sus familias en un marco de Responsabilidad Social.

En ese orden de ideas, la empresa buscará lograr la certificación ISO 26000,

coherentemente con sus políticas no discriminatorias por género, edad, raza,
religión; políticas de respeto al medio ambiente, a la comunidad, a la libre
asociación, y en general, de la convivencia armoniosa con el entorno en que
desarrolla sus actividades.

2. Líneas de negocio de la empresa

2.1. Descripción de la línea de negocio de la empresa.

• La actividad de la seguridad privada para proteger y cuidar la integridad física, la

vida y el patrimonio de personas naturales y jurídicas, también para cuidar las
instalaciones públicas o privadas, espectáculos, eventos o convenciones, entre
otros, bajo la modalidad de vigilancia privada, guardianía, servicios individuales de
seguridad personal y servicios en puertos terrestres, aéreos, marítimos o mixtos
así como en actividades vinculadas al transporte aéreo, terrestre, fluvial y de
comunicaciones.

2.2. Información cuantitativa de la línea de negocio de los años:

2.2.1.Real 2011

• La utilidad obtenida
 La utilidad neta consolidada alcanzó S/. 4’273,872 nuevos soles (antes de
Reserva Legal), y representó una rentabilidad sobre el patrimonio de 16.36%,
y el 2.2% de las ventas.

• Los niveles de venta alcanzados

El incremento en las ventas netas es del orden del 15%, desde S/.168’082,827
en el año 2010 a S/. 193´963,759 en el año 2011.

VENTAS REAL AÑO 2011

Ventas a ESSALUD 91’634,821

Ventas a Otros Públicos 91’566,947

Ventas a Privados 10’761,991

2.2.2.Real año 2012

Se estima alcanzar una utilidad neta de S/. 458,949. La continuidad de los

contratos contraídos antes de la inhabilitación, y el impulso de las ventas hacia el
sector privado, nos permitirá alcanzar un monto de ventas netas por S/.
176’886,895 con la siguiente conformación:

VENTAS ESTIMADO AÑO 2012

Ventas a ESSALUD 99’563,462

Ventas a Otros Públicos 65’160,526

Ventas a Privados 17’423,903

2.2.3.Previsto año 2013

VENTAS PREVISTO AÑO 2013

Ventas a ESSALUD 108’913,192

Ventas a Otros Públicos 70’579,584

Ventas a Privados 24’641,370

3. Plan Operativo

3.1. Principales objetivos y metas del plan estratégico – Mapa estratégico de la empresa.

A partir del Plan Estratégico de la Empresa identificamos dos objetivos estratégicos

principales en la perspectiva financiera y tres objetivos estratégicos complementarios
en las perspectivas de clientes, procesos y crecimiento y aprendizaje:
 1. Lograr una rentabilidad bruta del 7% al 2015
2. Lograr una estructura de ventas publico / privada de 60%/40% al 2015
3. Mejorar los niveles de servicio al cliente
4. Mejora de los procesos internos
5. Alineamiento del personal al plan estratégico

Además se identifican una serie de objetivos instrumentales que coadyuvan al

cumplimiento de los objetivos estratégicos.

A continuación se muestra el Mapa Estratégico BSC de la empresa

 MAPA ESTRATEGICO
FINANZAS
Mejorar
Rentabilidad
Mejorar estructura de
Aumentar las
ventas ventas publico / privado

CLIENTES

ofrecer servicio Mejorar nivel ofrecer un

diferenciado al de satisfacción servicio de
mejor valor clientes calidad

PROCESOS INTERNOS

Mejora
mejorar proceso de mejorar Mejorar
continua de
administraciòn supervision herramientas de
procesos
liquidez zonal control de
operativos
calidad

APRENDIZAJE Y
CRECIMIENTO

Desarrollo de alineamiento
Desarrrollar
Mejorar personal al Plan
Capacitacion competencias en competencias
clima Estratègico
continua nuevo servicio administrativas
laboral

3.2. Relación entre los objetivos del Plan Operativo de la Empresa y los Objetivos del Plan
Estratégico de la empresa, de FONAFE y del Sector.
OBJETIVOS ESTRATEGICOS PRINCIPALES Y COMPLEMENTARIOS DE LA EMPRESA ALINEADOS A LOS
OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE FONAFE Y EL SECTOR
DESCRIPCION OBJETIVOS ESTRATEGICOS
DE LA EMPRESA OBJETIVOS FONAFE SECTOR
Lograr una rentabilidad bruta del 7% sobre las
Objetivo Estratégico 1 ventas al año 2015 A C
Lograr rentabilidad bruta del 4% sobre las
Objetivo Operativo 1 ventas al 2013 A C
Lograr una estructura público / privado del 60%
Objetivo Estratégico 2 / 40% al año 2015 A C
Lograr una estructura público / privado del 85% /
Objetivo Operativo 1 15% al año 2013 A C
Objetivo Estratégico
3 Mejorar los niveles de servicio al cliente B, C y E CyD
Objetivo Operativo
1 Mejorar nivel de satisfacción clientes E CYD
Objetivo Estratégico
4 Mejorar la eficiencia de los procesos internos A,B,C CYD
Objetivo Operativo Mejora del proceso de administración de
1 liquidez A CYD
Objetivo Estratégico
5 Alineamiento del personal al Plan Estratègico CyD D
Objetivo Operativo
1 Promover la capacitación continua D D

CUADRO Nº 2

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE FONAFE

LITERAL OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE FONAFE

Generar valor mediante la gestión eficiente de las Empresas del Holding y

A
Encargos

B Fortalecer la Actividad Empresarial del Estado.

C Fortalecer la Imagen de la Corporación FONAFE.

Reforzar los Valores, la Comunicación el Desarrollo

D
del Personal

Promover la Transparencia en la Gestión de las Empresas del Holding y

E
Encargos.
CUADRO Nº 3

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL GRUPO ESSALUD (Al que está adscrita la Empresa)

LITERAL OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL GRUPO ESSALUD

“Extender la cobertura de la seguridad social, incluyendo a los trabajadores

A
independientes e informales”.

“Brindar atención integral a los asegurados, con los más altos estándares
de calidad, en el marco de un fuerte compromiso del Estado con el
bienestar de los asegurados; mejorar el trato a los asegurados, cambiar el
B modelo de atención por uno basado en la atención primaria y actuar sobre
los determinantes sociales de la salud, con énfasis en los aspectos
preventivo–promocionales, contando para ello con el apoyo técnico de la
OPS/OMS”.

C “Garantizar la sostenibilidad financiera de la seguridad social en salud”.

“Implementar una gestión transparente basada en el mérito y la capacidad,

D
con personal calificado y comprometido

3.3. Plan Operativo: Avance de Indicadores al III Trimestre y estimación al cierre del año
2012

UNIDAD VALORES VALORES VALORES VALORES

TIPO FORMA CALCULO 2009 2010 2011 2012 (*)
MEDIDA
Indicador

Margen bruto E % VENTA NETA UB/VTA 12.30 10.60 7.00 4.70

VTA PUBLICO /
% ventas publico CR % VENTA NETA VENTA 91.2 93.3 94.6 90

% de clientes que responden BUENO, NRO RESP BUENO Y

MUY BUENO en encuesta de MUY BUENO /
satisfacción periódica E % RESPUESTAS TOTAL RESPUESTAS 90.5 91.5 95.5 93

indice de liquidez E RATIO AC/PC 1.88 2.05 1.93 2.23

NRO DE HORAS
PROMEDIO DE
Nro. De horas de capacitación por CAPACITACION
agente año E HORAS AGENTES 30 30 30 30
 3.4. Objetivos del plan Operativo 2013

OBJETIVOS
1 Lograr rentabilidad bruta del 4% sobre las ventas al 2013
2 Lograr una estructura público / privado del 85% / 15% al año 2013
3 Mejorar nivel de satisfacción clientes
4 Mejora del proceso de administración de liquidez
5 Promover la capacitación continua

4. Presupuesto
4.1. Ingresos

4.1.1.Ingresos operativos

Este rubro considera los ingresos que fluirán a la empresa, producto de la cobranza de
los servicios vendidos.

Sector Público
Considerando la premisa de recuperación en este sector más la continuidad de los
contratos actuales, se espera la venta de 62,547 puestos de vigilancia en el año por un
valor de S/. 179’492,776, entre EsSalud y otras entidades del Estado.

Sector Privado
Nuestra proyección de ingresos por ventas hacia el sector privado para el año 2013 se
estima en 8,504 puestos en el año, equivalentes a S/. 24’641,370, meta que se logrará
fidelizando los clientes actuales y logrando un incremento de 3,308 puestos más.

Todas las ventas son internas y en moneda nacional. Debido a la coyuntura de

inseguridad que vive el país, cada vez más creciente, han aflorado nuevas empresas
de seguridad privada aumentando la competencia en este ramo. Por lo tanto, nos
obliga a reducir gastos a fin de mantener un precio competitivo y aumentar las ventas
que nos permita mantenernos constantemente por encima de nuestro punto de
equilibrio. Esto nos lleva a ofrecer un producto de mayor calidad direccionado a un
cliente privado más selecto para justificar un mayor precio. En este nuevo producto nos
estamos preparando a través de una mejor formación de los agentes de vigilancia y la
mejora del clima laboral.

En consecuencia, en el 2013 se espera que fluya a la empresa una cobranza líquida de

S/.207’289,174. Así mismo, continuando con la gestión de recuperación de deudas
morosas apuntamos a obtener ingresos por este concepto, por S/. 1’650,000.
 ESTIMADO PREVISTO
INGRESOS OPERATIVOS REAL 2009 REAL 2010 REAL 2011
2012 2013

Cobranza de servicios 110’260,439 158’873,044 192’525,832 179,908,166 207’289,174

Ingresos Financieros 52,125 35,754 14,629 69,774 119,418

Otros Ingresos 313,945 255,045 285,712 344,315 1’650,000

TOTAL 110’626,509 159’163,843 192’826,173 180’322,255 209’058,592

4.1.2.Ingresos de Capital

No hemos efectuado programación para el 2013 respecto a este rubro.

ESTIMADO PREVISTO
INGRESOS DE CAPITAL REAL 2009 REAL 2010 REAL 2011
2012 2013

Venta de Activos Fijos 0 68,324 106,368 0 0

Rescate de Fondos Mutuos 0 0 10’023,501 0 0

TOTAL 0 68,324 10’129,869 0 0

4.2. Egresos

4.2.1.Egresos Operativos

Este rubro comprende los gastos devengados en el año. Nuestro principal

compromiso es el referido a los derechos laborales de nuestros trabajadores de
campo relacionados a los requerimientos de los clientes.

En la partida de Bienes se considera la dotación de implementos de los agentes,

municiones, baterías de radio, suministros de seguridad electrónica, útiles de
escritorio, accesorios y partes de hardware, combustibles, licencias y programas
informáticos, entre otros suministros varios. Todas estas compras son rutinarias a
excepción de los programas informáticos que estamos programando una
adquisición de S/. 367,431 que incluyen licencias de Windows para PC, licencias
para los servidores Linux, un software de gestión (ERP), software de
administración red/correo/internet, licencia para nuevo servidor principal, entre
otros.

En Gastos de Personal referente al 2013 se está incluyendo por primera vez al

personal No CAP. Éste es el personal de supervisión y de apoyo operativo. Para
el 2013 se han programado 68 plazas en el CAP y 71 plazas en el No CAP. Así
mismo, incluye 2 practicantes, seguro de vida ley, seguro de accidentes
personales, capacitación, celebraciones, refrigerios, asistencia médica
indemnización por cese y aguinaldos.

El mayor gasto en el rubro de Servicios Prestados por Terceros es el

concerniente a las comisiones y portes bancarios, que incluye comisiones por el
otorgamiento de Cartas-Fianza, gasto programado en S/.1’254,000. Dentro de los
otros servicios se ha programado incidir más en los viajes a las oficinas zonales
 para tener mayor presencia en provincias y mejorar el servicio a través de
inspecciones y contacto con los clientes y personal de la empresa, además de
captar nuevos clientes. Se plantea mantener y/o reducir gastos de servicios
públicos y alquileres, mantenimiento de vehículos y servicios de publicidad.

El rubro Tributos comprende gastos por tasas al Ministerio de Trabajo por

registro de contratos, tasas por trámites ante Dicscamec, tributos municipales,
constancias del OSCE, tasas judiciales y cédulas de notificación. Se está
planificando el gasto de los mismos limitándolos a lo estrictamente necesario.

El mayor gasto dentro del rubro de los Gastos Diversos de Gestión es la toma
de los seguros solicitados por los clientes de acuerdo al monto y requerimientos
del contrato, así como los seguros de vehículos e incendio. Este gasto está
programado en S/. 194,086 para el año 2013. Otras cargas mayores son los
viáticos por inspección, supervisión e instalación de los servicios, programado en
S/. 124,177. Este rubro también considera una probable pérdida de juicios
laborales por S/. 300,000 a ser pagados en el 2013.

Los Gastos Financieros se limitan a los intereses por financiamiento del canon
de telecomunicaciones, y probables pagos de intereses moratorios por pago
extemporáneo de tributos.

El rubro de Otros está referido a los “insumos“ del servicio, tal como el costo
remunerativo y otros gastos directamente relacionados a los agentes destacados
por contrato a las instalaciones de los clientes, sus uniformes, policías
contratados para ser destacados, suministros de seguridad electrónica solicitada
por los clientes, y estudios de seguridad igualmente requeridos según contrato.

Evolución de los egresos operativos

ESTIMADO PREVISTO
EGRESOS OPERATIVOS REAL 2009 REAL 2010 REAL 2011
2012 2013

Compra de Bienes 1,506,776 3,251,401 2’580,470 1’525,378 2’831,909

Gastos de Personal 3,485,555 4,348,985 4’357,649 4’316,548 6’734,983

Servicios Prestados por Terceros 2,316,944 3,665,578 3’765,633 4’091,853 4’628,110

Tributos 839,770 989,946 673,097 491,523 641,684

Gastos Diversos de Gestión 1,041,080 1’041,077 852,457 454,656 722,855

Gastos Financieros 628,293 1’200,286 1’356,138 51,902 14,201

Otros 98,528,592 142’702,109 173’968,816 166’362,226 184’678,583

TOTAL 108’347,010 157’199,382 187’554,260 177’294,086 200’252,325

ESVICSAC
EVOLUCION DEL GASTO INTEGRADO DE PERSONAL
PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO
RUBROS 2009 2010 2011 2012 2013
EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO ESTIMADO PREVISTO
2.2 Gastos de Personal (GIP) 3,485,557 4,348,985 4,357,649 4,316,548 6,734,983
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) 2,509,458 3,171,946 3,319,692 3,240,975 5,095,197
Básica (GIP) 2,041,392 2,594,791 2,546,399 2,416,959 3,145,289
Bonificaciones (GIP) 145,800 184,100 195,000 242,771 416,596
Gratificaciones (GIP) 322,266 393,055 434,766 393,055 633,501
Asignaciones (GIP) 0 0 0 31,651 99,900
Horas extras (GIP) 0 0 0 627 416,010
Otros (GIP) - Vales de alimentos 0 0 143,527 155,912 383,901
2.2.2 Compensación por Tiempo de Servicio (GIP) 188,855 230,778 235,873 236,732 367,592
2.2.3 Seguridad y Previsión Social (GIP) 270,820 320,256 371,032 239,698 384,809
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP) 189,600 195,600 108,745 164,580 179,400
2.2.5 Capacitación (GIP) 56,937 83,308 29,620 48,103 67,856
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) 0 0 0 0 0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP) 269,886 347,097 292,687 386,460 640,129
Refrigerio (GIP) 18,604 32,814 57,961 34,278 20,400
Uniformes (GIP) 0 0 0 0 0
Asistencia médica (GIP) 4,960 8,466 13,460 1,572 20,460
Seguro complementario de alto riesgo (GIP) 0 0 0 0 0
Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP) 0 10,255 1,861 44,906 80,000
Incentivos por retiro voluntario (GIP) 0 0 0 0 0
Celebraciones (GIP) 31,972 35,003 28,217 51,854 60,000
Bonos de productividad (GIP) 160,820 197,830 173,801 214,089 444,209
Otros gastos de personal (GIP) - aguinaldos 53,529 62,729 17,387 39,761 15,060
2.3.3 Honorarios Profesionales (GIP) 319,520 421,820 376,247 341,674 392,873
Auditorias (GIP) 69,381 88,976 75,366 51,509 67,136
Consultorías (GIP) 0 0 0 0 0
Asesorías (GIP) 75,212 144,315 252,135 166,140 247,031
Otros servicios no personales (GIP) 174,927 188,529 48,746 124,025 78,706
2.3.6 Serv. de Vigilancia, Guardianía y Limp. (GIP) 47,743 51,437 58,386 58,388 66,864
Vigilancia (GIP) 0 0 0 0 0
Guardianía (GIP) 0 0 0 0 0
Limpieza (GIP) 47,743 51,437 58,386 58,388 66,864
2.3.8 Otros 51,081 31,667 53,192 60,432 49,740
Servicio de mensajería y correspondencia (GIP) 51,081 31,667 53,192 60,432 49,740
Prov. de personal por coop. y services (GIP) 0 0 0 0 0
Otros relacionados a GIP (GIP) 0 0 0 0 0
2.5.2 Viáticos (GIP) 73,393 84,021 45,081 28,043 86,377
TOTAL GIP 3,977,294 4,937,930 4,890,555 4,805,085 7,330,837

Evolución de la población de personal

2009 2010 2011 2012 2013

CONCEPTO
Real Real Real Estimado Proyectado

I Planilla 6,876 8,245 8,313 6.371 8.697

Gerentes 4 4 4 3 4
Ejecutivos 10 10 10 12 12
Profesionales 2
Técnicos 35 39 37 31 73
Administrativos 21 30 30 20 48
Personal Operativo (*) 6,806 8162 8,232 6,305 8,558
II Locación de Servicios 2 1 0
III Servicios de Terceros
Personal de Cooperativas
Personal de Services (SILSA) 3
Otros - Policías 30
IV Pensionistas
Régimen 20530
Régimen …………
Régimen ………..
V Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras ) 4 3 5 2 2
TOTAL 6,880 8,248 8,320 6,374 8,732
 2009 2010 2011 2012 2013
CONCEPTO
Real Real Real Estimado Proyectado
PERSONAL
Sujeto a Negociación Colectiva 0 0 0 0 0
No Sujeto a Negociación Colectiva 6,876 8,245 8,313 6.371 8,697
(*) Cantidad al 31 de diciembre de cada año.

4.2.2. Egresos de Capital

PPTO
PPTO REAL PPTO REAL PPTO REAL ESTIMADO PREVISTO
GASTOS DE CAPITAL
2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2013
2012

No ligados a proyectos 922,896 3’126,766 1’688,569 1’283,244 1’282,712 1’335,320 1’368,876 337,282 1’335,320

Inversión Financiera 0 0 0 0 6’706,576 10’006,576 12’000,000 0 0

Otros 0 0 0 0 257,209 172,119 217,670 0 0

TOTAL 922,896 3’126,766 1`688,569 1’283,244 8’246,497 11’514,015 13’586,543 337,282 1’335,320

DETALLE DE GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS

PRESUPUESTO
CONCEPTO DEL GASTO DE CAPITAL
2013 JUSTIFICACION(Indicar porque no es
considerado proyecto de inversión)

1.2. Gastos de Capital no ligados a proyectos de

inversión

1. Unidades Móviles 156,657 Renovación según contrato con Petroperú

2. Muebles y Enseres 15,521 Para oficinas a nivel nacional

Radios, detectores de metal, circuito cerrado

de TV para Centro de Control y cámaras
3. Equipos de Explotación 987,147 para atender los servicios requeridos

PC’s e impresoras para uso administrativo

en oficinas de Lima y provincias, adquisición
de servidor de almacenamiento Storage y
reemplazo del servidor principal, UPS para
4. Equipos de Cómputo 173,772 euqios de Sede Central

5. Instalaciones 2,223 Tabiquería área operativa

Total Gastos de Capital no ligados a proyectos de

1’335,320
inversión

Lima, 29 de enero del 2013