1.

Con fecha 02/10/2017 Se registra y paga recibo por Honorario N°00210120 por
concepto de elaboración de minuta, Doc. Julio Andrade Guzmán con RUC: 1019172861
por un total de S/.150. El pago se realiza con Cheque N°001

2. Con fecha 03/10/2017 Se contrata seguro contra incendios por adelantado por una
cobertura de 3 meses por un valor de compra de S/.600 soles al contado a la empresa
“FIRE SAC” con RUC: 20154678956. Según factura N°006-19180

3. Con fecha 03/10/2017 Compramos 120 unidades de Big M al proveedor “UN” por un
importe total de $3500 dólares, por un tipo de cambio de 3.244 con ruc 20101418553
según factura N 001-592, se realiza el pago al proveedor según cheque N 002

4. Con fecha 05/10/2017 Se realiza una venta de mercadería del producto BIGM
de 60 unidades al gimnasio GOKU S.A.C con RUC 10718214063 de la
ciudad de ilo según la factura N° 001-005 por un importe S/. 9,000 realizando la
entrega mediante la Guía de Remisión N° 0001-0001 y Guía de remisión de
Transportista. El cobro se hace mediante transferencia interbancaria Nº 001

5. Con fecha08/10/2017 se realiza una venta de mercaderías al VAN FITNESS

con RUC: 20156486593, del producto BIGM de 13 unidades según factura Nº
001-007 por el importe de $ 600 al tipo de cambio US $ 1= S/. 3.250, nos
cancelan la operación el 10/10/2017 con tipo de cambio S/. 3.276 con deposito
en nuestra cuenta corriente según Voucher N° 452365.

6. Con fecha se vende 25 unidades de BIGM a nuestro cliente GOLDEN

GYM RUC 20112454672, por un importe de S/. 3750 según factura Nº
001-0012, el cobro es al contado.

7. Se realiza la venta de 2 unidades de BIGM al cliente Marcelo talavera con

DNI 50268954, por un importe total de 300 soles, se emite una boleta de venta
001-002, se realiza la cobranza al contado

8. Con fecha 04/10/2017 compramos de una cámara de seguridad por un importe total de
S/.250 al proveedor Ojo de halcón, con ruc N 20101112131, según factura N 001-724, y
se realiza el pago al contado.

9. Con fecha 05/10/2017 Compra de una vitrina para la empresa por un importe total
S/.800 al proveedor “MUEBLES CASTOR”. Según boleta de venta N°003-004 se compra
en efectivo.
10. Con fecha 07/10/2017 Realizamos una compra de B-NOX 80 unidades al proveedor
BETAN COURT con ruc N 20113414642 por un valor de S/. 9500, según factura N001-
345. El pago se realiza por medio de transferencia interbancaria N 001-001

11. Con fecha 09/10/2017 se realiza una venta de 10 unidades de B-Nox a nuestro
cliente GOLDEN GYM con RUC 20112454672 por el precio de venta de 1,990
soles, según factura Nº 001-004, el cobro se hace al contado

12. Con fecha 10/10/2017Con se realizó la venta de mercaderías según factura

nro. 001-0009 a la empresa “IMAGE” (20143452346) del producto B-NOX de
15 unidades por el importe S/. 2,985. (cobranza según TI 002)

13. Con fecha 10/10/2017 Se realiza la venta de 2 unidades de B-NOX al cliente Emilio
Hurtado con DNI 45672334, por un importe total de 398 soles, emitiéndose una boleta
de venta N 001-005, se realiza la cobranza al contado.

14. Con fecha 10/10/2017 Se realiza la venta 1 B-NOX al cliente Martin Vizcarra Peralta
identificado con DNI 71234893, se emite una boleta de venta N001-006 por un
importe total de 199 soles. Se realiza la cobranza en efectivo

15. 07/10/2017 Se realiza una compra de suministro de limpieza según al proveedor

GENOVESA CON RUC 20143322341 por un importe de 70 soles según boleta de venta
N 043-342, y material de oficina por un importa de 125 soles según TICKET FACTURA N
545-456 al proveedor PLAZA VEA con RUC 20131249784, al contado

16. 10/10/2017 Se compra 200 unidades de “BIOGEN NF” a la firma “UN.” Con RUC
20101418553 según factura No 002-6537 por un importe de S/. 3400 nuevos soles,
adicionalmente se contrata a una empresa de transportes para que traslade las
mercaderías desde el local del vendedor (Lima) hasta nuestro almacén (Tacna),
pagándose S/. 1000 más IGV según FT N 002-234 a la empresa LA TORTUGA COJA SAC
con RUC: 20968563043, y servicio de descarga por S/. 120 según Rec. Hon. N° 003-56,
posteriormente la mercadería es remitida al área de almacén para su registro y control
físico. (Se emite un guía de remisión de remitente N 002-343 y guía de remisión de
transportista). La mercadería se paga vía transferencia interbancaria N 001-002 Y los
servicios se cancelan al contado.

17. Con fecha 15/10/2017 Se vende 125 unidades de “BIOGEN NF” según
Factura N° 001-008 por un importe total de S/. 5,375 al gimnasio UP AND
DOWN con RUC N° 2054898564580 nos cancelan la operación al contado.

18. Con fecha 18/10/2017 Se realiza una venta al gimnasio IMAGE GYM CON
RUC 20143452346, se vende 10 unidades BIOGEN NF con ruc 23567857297
 con un importe total de 430 soles , emitiéndose una boleta de venta N 001-003,
se realiza la cobranza al contado.

19. Con fecha 20/10/2017 al cliente Jesús Mendoza con DNI 79465268 se le realiza la
venta de 5 unidades de BIOGEN NF por un importe total de 215 soles,
emitiéndose una boleta de venta N 001-007. Se realiza en efectivo.

20. Con fecha 21/10/2017 se realiza la compra de 50 cajas de XTREM-LIQUID al proveedor

‘’UN” con RUC 20101418553 por el importe de S/. 1570 según FT N 001-476, la compra
cancela mediante transferencia interbancaria N 001-003.

21. Con fecha se 23/10/2017 realiza una venta de mercaderías de 20 cajas de

XTREM LIQUID al contado emitiendo por esta operación la factura N° 001-
0003 por el importe de S/. 1,200.00 a nuestro cliente IMAGE con RUC Nº
20143452346

22. Con fecha 24/10/2017 Se venden mercaderías, de XTREM-LIQUID de 12 cajas

por un precio de venta de S/. 720 según Fact. N° 001-0010, al cliente Atlantis
GYM S.A.C con ruc 20537934635, realizamos la cobranza mediante cheque
con CH Nº 0046

23. Con fecha 24/10/2017 se realiza la venta al gimnasio Golden, se vende 5

cajas de “XTREME LIQUID” con ruc 72593790468 con un importe total de 345 soles,
emitiéndose la boleta de venta N001-004, se realiza la cobranza al contado.

24. Con fecha 29/10/2017 se realiza la compra del producto FAT-OUT de 200 paquetes a
nuestro proveedor “WINNER” con RUC20142564784 por el importe S/. 7,000 según
factura N 003-443, se cancela con cheque N 003.

25. Con fecha 30/10/2017 se realiza una venta de mercadería de 10 paquetes del
producto FAT-OUT al cliente STHEFANO’S GYM con RUC Nº 20112453466,
por un importe de S/. 550, según factura Nº 001-006, el cobro se hace al
contado.

26. Con fecha 31/10/2017 se vende mercadería de FAT-OUT de 120 cajas a

nuestro proveedor SPARTA con RUC Nº 20193455543, en la ciudad de
Moquegua, por un importe S/. 6,600 soles según factura 001-0011, realizando
la entrega mediante la Guía de Remisión N° 0001-0002, el cobro se realiza por
transferencia interbancaria Nº 002-003

27.Con fecha 31/10/2017 Se realiza la venta de 1 paquete de Fat-out al cliente

Hernán Fernández con DNI 71215680, por un importe total de 55
 soles, se emite una boleta de venta 001-001, se realiza la cobranza al
contado.
28. Con fecha 31/10/2017 Se realiza la venta de 2 paquetes de FAT-OUT al cliente
Roy Erick Velásquez Medina con DNI 71821405, por el importe de 110 soles,
se realiza la cobranza en efectivo, emitiéndose una boleta de venta N 001-008

29. 01/11/2017 se realiza la compra de boleto de viaje terrestre N152 – N 153 de los socios,
con la finalidad de comprar nuevos suplementos al proveedor FIFTEM a la empresa
FLORES SRL, a la ciudad de Arequipa por el importe de S/. 40 soles.

30. Con fecha 02/11/2017 se realiza la compra del producto de 50 unidades FEMPROTEIN
a nuestro proveedor FITFEM con RUC N 20653674345, por el importe de S/. 3000 soles
SEGÚN FACTURA N 002-897, a la ciudad de Arequipa, se contratan el servicio de traslado
a FAST AND FURIOUS SAC, por el importe de S/. 400, Según FACTURA 002-986 (se emite
una guía de remisión remitente N 003-434 Y guía de remisión de transportista). Y el
servicio de descarga por el importe de S/. 80 soles se emiten un Recibo por Honorarios
N° 023-56. La mercadería se paga mediante transferencia interbancaria N 001-003, los
demás servicios se pagan al cantado.
31. Con fecha 04/11/2017 se realiza la venta de 30 unidades del producto FEM
PROTEIN por el importe de S/. 2,700 soles, según FT N 001-001 a nuestro cliente
TACNA FITNESS con RUC: 20113476463,

32. Con fecha 06/11/2017 Se realiza la venta de 4 unidades del producto

FEMPROTEIN por el importe de S/. 360 según Boleta De Venta N 001 – 009
al cliente Carmen De La Cruz con DNI N 72454893, se realiza la cobranza al
contado.
33. Con fecha 07/11/2017 Se realiza la compra del producto de 55 unidades FEMBODY, a
nuestro proveedor “FITFEM” con RUC: 20653674345 por el importe de S/. 3,850, según
FT número 002-904, el pago se realiza por medio de cheque N 004.

34. Con fecha 09/11/2017 Se realiza la venta de 22 unidades del producto

FEMBODY por el importe de 1980 soles a nuestro cliente Atlantis S.A.C con
ruc 20537934635 según FT N 001-002 , el cobro se realiza mediante
deposito en cuenta corriente N 001-4384

35.Con fecha 12/11/2017 Se realiza la venta DE 3 unidades del producto

FEMBODY, por el importe de S/. 270 soles, según BV N 001-010, al
cliente Milla Jovovich, con DNI 71821483, se cancela al contado.

36. 14/11/2017 se realiza la compra de boleto de viaje terrestre N198 – N 199 de los socios,
para el retorno a la ciudad de Tacna desde la ciudad de Arequipa a la empresa FLORES
SRL, por el importe de S/. 40 soles.
37. Con Fecha 16/11/2017 Se adquiere un escritorio para la gerencia de la empresa por un
precio de compra $. 350 dólares (tipo de cambio 3.243) al proveedor “MUEBLES
 CASTOR” con RUC: 20455689457.según boleta de venta N°002-2232 se realiza el pago
en efectivo.
38. 20/11/2017 Se realiza una compra de artículos de oficina según al proveedor PLAZA
VEA con RUC 20131249784 por un importe de 70 soles según boleta de venta N 043-
652
39. Con fecha 22/11/2017 Se adquiere suministro de limpieza por un valor de S/.300 más
IGV a la empresa “GENOVESA” con RUC 20143322341. Según ticket factura N°2030-
7231 realizamos el pago en efectivo.

40. 26/11/2017 Se registra y paga el servicio de agua potable por un importe total 50 soles
según recibo N 501-473134 al proveedor “EPS SAC’’ con RUC 20134052989; también el
servicio de energía eléctrica por un importa de 84 soles según RECIBO N: 001-13183311
al proveedor ‘’ELECTROSUR SACA’’ con RUC N 20119205949 y por último se paga el
servicio de TELEFONIA E INTERNET por un importe de 90 soles según RECIBO N 002-465
al proveedor “AMERICA MOVIL PERU SAC’’ CON RUC 20467534026 . Todas las
operaciones se pagan al contado, el destino del gasto es 50% para GA Y GV.

41. 26/10/2017 Se registra y paga el servicio de agua potable por un importe total 55 soles
según recibo N 501-573736 al proveedor “EPS SAC’’ con RUC 20134052989; también el
servicio de energía eléctrica por un importa de 69 soles según RECIBO N: 001-43588321
al proveedor ‘’ELECTROSUR SACA’’ con RUC N 20119205949 y por último se paga el
servicio de TELEFONIA E INTERNET por un importe de 90 soles según RECIBO N 002-768
al proveedor “AMERICA MOVIL PERU SAC’’ CON RUC 20467534026 . Todas las
operaciones se pagan al contado, el destino del gasto es 50% para GA Y GV.