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COMPRAS
1. Con fecha 01.12 se adquiere 24 docenas de pares de zapatos a nuestro proveedor de la

ciudad de Trujillo por 36 cada par de zapatos, valor de compra según factura N° 002-742,
pactándose por ello un pago de 90diads calendarios canjeando la factura por tres letras
más un interés total de 900. Para trasladarlos a la cuidad de Tacna fue necesario
transporte Trujillo- Tacna por 800 más IGC según factura N°002-741, estiba y desestiba S/
100.00 según RH N° E001-745 pagándose en ambos casos en efectivo
2. El 02.12 se compra 50 unidades de pantalón jean (mercadería) a la empresa RAMIREZ

S.A.C. con RUC Nº 20505853712 por un precio de compra de S/. 4.130.00 sustentada con
factura Nº 001-23644. Se gira el cheque Nº 00100 para su cancelación.
3. El 02.12 se compra 50 unidades de camisas (mercadería) a la empresa ZEBRAS S.A.C. con

RUC Nº 20505853712 por un precio de compra de S/2.065.00 sustentada con factura Nº
001-23644. Se gira el cheque Nº 00100 para su cancelación.
4. En fecha 04.12 se adquiere 150 pares de zapatillas marca ALA EMPRESA PLATANITOS
S.A.C. (mercaderías manufacturadas) a un precio de compra de S/. 30.090.00.
Adicionalmente a esto, se contrata a una empresa de transportes para que traslade las
mercaderías desde el local del vendedor hasta nuestro almacén, pagándose S/. 500 más
IGV. SEGÚN FACTURA N° 001-2020
5. En fecha 04.12 la empresa ha efectuado la compra de 10 docenas de pantalón jean por un
importe total de S/. 826.00, no obstante, para efectuar el traslado de dicha mercadería a
sus almacenes contrato a la empresa de transporte RAPIDSUR S.A. quien le facturo por un
importe de S/. 200 más IGV por el servicio prestado.
6. Con fecha 05.12 Solicitamos los servicios de una empresa “LA COPA “SAC con RUC
20236547894 de mantenimiento de locales para refaccionar la oficina administrativa
emitiendo por esta operación la factura N° 265-03568 por un importe total de S/. 590.00
7. Con fecha 06.12 la empresa hace Compra de activos intangibles SOFWART POR
8. El 06.12 se contabiliza la provisión por un litigio que la empresa tiene con un trabajador ya
que el representante legal de la empresa nos informó que es probable que la empresa
pierda dicho litigio, la estimación del importe es S/. 9,000.
9. El 06.12 se compra 15 camisas (mercadería) a la empresa “D´MODA”. con RUC Nº
20505125612 por un precio de compra de S/ 620.00 sustentada con factura Nº 002-23600.
Se gira el cheque Nº 00101 para su cancelación.
10. El 06.12 se contabiliza la provisión de cobranza dudosa por el importe de S/. 9,000 que
según el departamento de cobranza es casi imposible su cobro ya que el cliente ha
desaparecido y se necesita elaborar los estados financieros reconociendo dicho monto.
11. El 07.12 Se adquiere un vehículo mediante leasing por un importe de S/. 30,000 más
intereses de S/. 5,000 e IGV S/. 6,300 para que sea cancelado según cronograma de pago.
12. El 07.12 La empresa le otorga un préstamo a uno de los trabajadores por un importe de S/.
8,000, la cancelación se hará mensualmente con descuentos en sus haberes mensuales.
13. El 07.12 se compra 8 pares de zapatillas (mercadería) de nuestro proveedor ALFREDO JOEL
ZELA ARIAS con RUC Nº 10545125612 por un precio de compra de S/ 1,605.00 sustentada
con factura Nº 002-10500. Se cancela en efectivo.
14. Con fecha 08.12 devolvemos a nuestro proveedor xxx 10 zapatillas, adquiridos según
factura N° 001- 2020, emitiéndonos por tal efecto. La Nota De Crédito N° 001-0001. Nos
Devuelven el importe en efectivo.
15. Con Fecha 09.12 La Señora LUCRECIA OROZCO, interponen una demanda fundamentada
Contra PERCY ALBERTO, FERNANDEZ GALINDO, ante el Juzgado de Familia, logrando
ganar el PROCESO JUDICIAL DE ALIMENTOS, para el beneficio de su menor hija, SARAI
TOLEDO. Para ello el JUEZ, fijara un Porcentaje de Descuento Judicial POR ALIMENTOS del
35%, notificando a nuestra Empresa donde labora el Padre (PERCY ALBERTO, FERNANDEZ
GALINDO), para que se le efectué mensualmente el Descuento Judicial de Alimentos.
16. CON FECHA 28.12 se compra una computadora a la empresa “COCO “Con RUC
201012326547 para la oficina de administración según factura N° 002-814 por el importe
S/ 2,500.00 más IGV. Nos cancela en efectivo el 100%
VENTAS
1. Con fecha 9.12 se realiza la venta al crédito de 8 docenas de zapatillas de bebe a S/ 864.00
cada docena más IGV según factura N° 002-7852, otorgándole a solicitud de nuestro
cliente un crédito a 4 meses acortando el pago de interés por el financiamiento
ascendente a s/ 600.00, es esas circunstancias se canjeo la factura por 4 letras
registrándose también el costo de ventas de la operación. 01.01 se realiza el cobro de la
primera letra al cliente mediante deposito en nuestra cuenta según VD N°
N°400125498726
2. El 10.12 se vende 10 unidades de pantalón jean a la empresa comercial DON JAIME EIRL
con RUC 20487659384, por S/. 840.00 importe total según factura Nº 001-500, se realiza la
cobranza mediante transferencia interbancaria según Boucher Nº 801-342334.
1. Con fecha 12.12se vende 6 unidades de pantalones jean (mercaderías) por un importe
total de S/. 504.00 incluido IGV al cliente “SANTA JUANA” S.R.L. RUC 20101525658, según
factura Nº 001-501. Nos cancela mediante queche N° 0001-256
2. Con fecha 13.12se efectúa la venta al contado de 8 unidades de pantalón jean por un
importe total de S/ 672.00, a la empresa “SAN LUIS” S.A.C. RUC 20141428285, según
factura Nº 001-502. se realiza la cobranza mediante deposito a nuestra cuenta corriente
N°400125498726
1. Con fecha 15.12 se vende 5 pares de zapatilla (mercaderías) por un importe total de S/.
1.204.00 a “INVERSIONES SANTA CLAUX” S.R.L. RUC 20656589894 según factura Nº 001-
503. En efectivo
2. Con fecha 16.12 se vende 10 camisas por un importe total de S/ 496.00, a la empresa
“DUIX” S.A.C, RUC 20898977776, emitiéndose la Factura Nº 001-504. En efectivo
3. Con fecha 17.12 se efectúa la venta de 20 pares de zapatillas a un importe total de S/.
4,814.00 a la empresa “SOHO” S.A.C. RUC 20141428555 según factura Nº 001-505. se
realiza la cobranza mediante transferencia interbancaria según Boucher Nº 741-200334.
4. El 18.12 se vende 12 unidades de pantalón jean a la empresa comercial DON JACK THOR
con RUC 20487659384, por S/. 1,008.00 importe total según factura Nº 001-506, se realiza
la cobranza mediante transferencia interbancaria según voucher Nº 800-341114.
5. Con fecha 19.12 se vende 15 camisas (mercaderías) por un importe total de S/ 743.00
incluido IGV al cliente “BILLA BONG” S.R.L. RUC 20101525147, según factura Nº 001-507.
En efectivo
6. Con fecha 20.12 se efectúa la venta al contado de 10 pares de zapatillas por un importe
total de S/ 2,407.00, a la empresa “CAVENAGUZ” S.A.C. RUC 20141428285, según factura
Nº 001-508. En efectivo
7. Con fecha 21.12se vende 20 camisas (mercaderías) por un importe total de S/. 991.00
incluido IGV al cliente “PARAISOS” S.R.L. RUC 201010658252, según factura Nº 001-509.
Cobramos mediante deposito a nuestra cuenta corriente N°400125498726
8. Con fecha 22.12 se efectúa la venta al contado de 25 pares de zapatillas por un importe
total de S/6,018.00, a la empresa “COKI DAREL” S.A.C. RUC 20141433385, según factura
Nº 001-510
9. Con fecha 27.12 el cliente “DON JAIME EIRL “devuelve 3 unidades de pantalones,
adquiridos según factura Nº 001-500, emitiéndose para tal efecto, la Nota de Crédito Nº
001-0001

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2. El 02.12 se compra 50 unidades de pantalón jean (mercadería) a la empresa RAMIREZ

3. El 02.12 se compra 50 unidades de camisas (mercadería) a la empresa ZEBRAS S.A.C. con

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