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    Laboratorio - TAREA EN CASA (1) - PRESUPUESTO Jaemir Ortega

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    JAEMIR THOMAS ORTEGA BELTRAN
    El documento presenta los presupuestos de ventas, recaudos, compras, pagos a proveedores, gastos administrativos, gastos de ventas y estado de resultados proyectado de la empresa ASTROS S.A.S. para los meses de enero a marzo de 2020, así como el presupuesto de efectivo o flujo de caja esperado para dicho periodo.

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    El documento presenta los presupuestos de ventas, recaudos, compras, pagos a proveedores, gastos administrativos, gastos de ventas y estado de resultados proyectado de la empresa ASTROS S.A.S. para los meses de enero a marzo de 2020, así como el presupuesto de efectivo o flujo de caja esperado para dicho periodo.

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    42. Laboratorio - TAREA EN CASA (1) - PRESUPUESTO Jaemir Ortega

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    Laboratorio - TAREA EN CASA (1) - PRESUPUESTO Jaemir Ortega

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    JAEMIR THOMAS ORTEGA BELTRAN
    El documento presenta los presupuestos de ventas, recaudos, compras, pagos a proveedores, gastos administrativos, gastos de ventas y estado de resultados proyectado de la empresa ASTROS S.A.S. para los meses de enero a marzo de 2020, así como el presupuesto de efectivo o flujo de caja esperado para dicho periodo.

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    "ASTROS S.A.S.

    "
    1. Presupuesto de ventas - Mensual
    Período de enero hasta marzo de 2020
    Detalle enero febrero marzo
    Unidades a vender 110 116 133 presupuestado contado 60% crédito 40%
    Precio de venta 7.579.000 7.579.000 7.579.000 833.690.000 500214000 333476000
    TOTAL 833.690.000 875.374.500 1.011.038.600 875.374.500 525224700 350149800
    1.011.038.600 606623160 404415440

    "ASTROS S.A.S."
    2. Presupuesto de recaudos (por ventas)
    Período de enero hasta marzo de 2020
    Detalle enero febrero marzo
    Al Contado(60%) 500.214.000 525.224.700 606.623.160
    A Crédito(40%) 333.476.000 350.149.800
    TOTAL 500.214.000 858.700.700 956.772.960

    "ASTROS S.A.S."
    3. Presupuesto de compras
    Período de enero hasta marzo de 2020
    Detalle enero febrero marzo aumento 4%
    Unidades a comprar 140 76 133 1029600
    Precio de compra 5.033.600 5.033.600 5.033.600 2912000
    TOTAL 704.704.000 382.553.600 669.468.800 1092000
    total 5033600

    "ASTROS S.A.S."
    4. Presupuesto de pagos (a proveedores)
    Período de enero hasta marzo de 2020
    Detalle enero febrero marzo
    Al Contado (60%) 422.822.400 229.532.160 401.681.280
    A Crédito (40%) 281.881.600 153.021.440
    TOTAL 422.822.400 511.413.760 554.702.720

    5. "ASTROS S.A.S."
    Presupuestos de gastos administrativos
    Período de enero hasta marzo de 2020
    Detalle enero febrero marzo
    Salario 12000000 12000000 12000000
    Cesantías 8,33% 999600 9960000 9960000
    Int. de Cesantías 1% 99960 996000 996000
    Vacaciones 4,17% 500400 500400 500400
    Primas 8,33% 999600 999600 999600
    Pensión 12% 1440000 1440000 1440000
    Salud 8,50% 1020000 1020000 1020000
    Cajas de Compensación 4% 480000 480000 480000
    ARL 0,52% 62400 62400 62400
    TOTAL 17601960 17601960 17601960
    OTROS GASTOS
    Alquiler del local 2.800.000 2.800.000 2.800.000
    Gastos por depreciación 730.000 730.000 730.000
    Seguros 310.000 310.000 310.000
    Limpieza y Mante. 120.000 120.000 120.000
    Servicios básicos 640.000 640.000 640.000
    Útiles de oficina 130.000 130.000 130.000
    TOTAL 4.730.000 4.730.000 4.730.000
    TOTAL GASTOS 22.331.960 22.331.960 22.331.960
    "ASTROS S.A.S."
    6. Presupuestos de gastos de ventas
    Período de enero hasta marzo de 2020
    Detalle enero febrero marzo
    Salario 9000000 9000000 9000000
    Cesantías 8,33% 749700 749700 749700
    Int. de Cesantías 1% 74970 74970 74970
    Vacaciones 4,17% 375300 375300 375300
    Primas 8,33% 749700 749700 749700
    Pensión 12% 1080000 1080000 1080000
    Salud 8,50% 765000 765000 765000
    Cajas de Compensación 4% 360000 360000 360000
    ARL 0,52% 46800 46800 46800
    TOTAL 13201470 13201470 13201470
    OTROS GASTOS
    publicidad 3.000.000 3.000.000 3.000.000
    Fletes 2.800.000 2.800.000 2.800.000
    Promoción 2.200.000 2.200.000 2.200.000
    TOTAL 8.000.000 8.000.000 8.000.000
    TOTAL GASTOS 21.201.470 21.201.470 21.201.470

    "ASTROS S.A.S."
    7. Presupuesto operativo (estado de resultados proyectado)
    Período de enero hasta marzo de 2020
    Detalle enero febrero marzo
    Ventas 833.690.000 875.374.500 1.011.038.600
    Costo de ventas 704.704.000 382.553.600 669.468.800
    UTILIDAD BRUTA 128.986.000 492.820.900 341.569.800

    Gastos administrativos 22.331.960 22.331.960 22.331.960


    Gastos de ventas 21.201.470 21.201.470 21.201.470
    UTIL. ANTES DE IMP. 85.452.570 449.287.470 298.036.370

    Impuestos (33%) 28.199.348 148.264.865 98.352.002


    UTILIDAD NETA 57.253.222 301.022.605 199.684.368

    "ASTROS S.A.S."
    8. Presupuesto de efectivo (flujo de caja proyectado)
    Período de enero hasta marzo de 2020
    Detalle enero febrero marzo

    SALDO ANTERIOR 25.000.000 33.858.170 337.611.680


    INGRESOS POR:
    Cuentas por cobrar 5.000.000
    Por ventas a Créd. y
    Cont. 500.214.000 858.700.700 956.772.960
    Total recaudos 530.214.000 892.558.870 1.294.384.640

    EGRESOS POR:
    Pagos a proveedores 422.822.400 511.413.760 554.702.720
    Gastos administrativos 22.331.960 22.331.960 22.331.960
    Gastos de ventas 21.201.470 21.201.470 21.201.470
    obligaciones financieras 30.000.000
    Compra de vehículo a
    credito y contado 20.000.000 4.000.000 4000000
    Impuestos 28.199.348 148.264.865 98.352.002
    Total egresos 496.355.830 554.947.190 598.236.150

    FLUJO DE CAJA 33.858.170 337.611.680 696.148.490

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