Jimena Sanches - Tarea 6 Fi

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Caso 1: Calcular el saldo efectivo mínimo para realizar

operaciones en una compañía si el total de egresos en


un año es de S/. 45,900 sabiendo que el ciclo del
movimiento de efectivo que tiene la empresa es de 90
días.

MODELO DE BAUMOL:
〖𝑪𝑬𝑷〗 _𝑸=√((𝟐∗𝑭∗𝑺 Caso 2: Una empresa dese
)/𝑪) para el año que viene por
en valores negociables, cu
operación es de S/. 512.45
T= 2,500,000 depósito y el costo total a
b= 512.45
i= 18%
C= ?
𝑪=√((𝟐∗𝟓𝟏𝟐.𝟒𝟓∗𝟐,𝟓𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟎)/
(𝟏𝟖%))

C= 119,309.36

Caso 3: Con base en el modelo de Baumol, determina el saldo


óptimo de efectivo fijado como meta para la cía. SUN Corporation,
si ésta tiene flujos de salida de efectivo por 100 dólares durante
todos los días de la semana. La tasa de interés del mercado es del
5%, y el costo resultante de recargar los saldos de efectivo es de 10
dólares por transacción. ¿cuál es el saldo óptimo de efectivo?,
¿cuál es el costo de oportunidad?, ¿cuál es el costo comercial?,
¿cuál es el costo total?, ¿cuál es la duración del saldo de efectivo?,
¿cuál es el número de veces que la empresa necesita
reabastecerse de efectivo al año?
reabastecerse de efectivo al año?

Costo comercial:

𝐶𝑇=10(36000/3,79
(3,795/2 )

veces por año

ENTONCES SUM CORPORATION, HARIA UN DEPOSITO DE 3,795 DO

MODELO DE MILLER - ORR

VALOR Z (COMPRA O VENTA DE VALORES NEGOCIABLES)


𝒁=√(𝟑&(𝟑∗𝒃∗𝝈^𝟐)/
(𝟒∗𝒊))

σ2= 6,250,000 mensuales


b= 20
i= 0.025% Diario
LCI= 10,000
Calculando Z

𝒁=√(𝟑&(𝟑∗𝟏𝟏𝟖∗𝟖𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎)/
(𝟒∗𝟎.𝟗𝟗%))

Z= 16,510.27

LÍMITE DE CONTROL SUPERIOR (LCS)


LCS = LCI + 3Z
LCS= 59,530.80
SALDO DEL EFECTIVO PROMEDIO (SEP)
SEP = LCI + (4/3) Z
SEP= 32,013.69

Caso 5: Una empresa proveedora de maquinarias para


industria de helados está evaluando otorgar un crédito
por la suma de S/ 22,500 considerándose que hay una
probabilidad que pague del 85% en 6 meses y los
costos de inversión del 75% del precio de venta
estimándose un rendimiento del 25% anual. ¿Cuál es el
VPN del crédito a otorgarse? ¿Se debe otorgar el
crédito?

VPNt=[(𝟎.𝟖𝟓∗𝟐𝟐,𝟓𝟎𝟎)/
(𝟏+𝟎.𝟐𝟓)^(𝟏/𝟐) ]-16,875
Entonces no se debe otorgar el credito, ya que el V

MODELO DE CANTIDAD ECONÓMICA DE PEDIDO (CEP) Caso 6: La compañí


para camiones dura
〖𝑪𝑬𝑷〗 _𝑸=√((𝟐∗𝑭∗𝑺 son de 450 y su ma
)/𝑪) es de 9.5 ¿Qué can
determinar el inven
año, el intervalo de
resurtido anual, el c
Q= ? CEP ANUAL
costo total anual.
F= 450
C= 114 ANUAL
S= 5,400 UNIDADES

〖𝑪𝑬𝑷〗 _𝑸=√((𝟐∗𝟒𝟓𝟎∗𝟓,𝟒𝟎𝟎)/𝟏𝟏𝟒)
Q= 206

COSTO TOTAL DE INVENTARIOS = F(S/Q) + C(Q/2)

CTI = 450(5,400/206) + 114(206/2)

CTI= 23,538
ealizar DESEMBOLSO ANUAL: 45900
esos en CICLO EFECTIVO: 90 dias
el
s de 90
Rotación de Caja (RC): 4
EM= 11475

Entonces la caja minima para desarrolar operaciones es de 11,475

o 2: Una empresa desea evaluar sus inversiones en efectivo


a el año que viene por S/ 2´500,000, piensa ganar 18% anual
valores negociables, cuyo costo de transferencia por cada
ración es de S/. 512.45. Determinar el tamaño de cada
ósito y el costo total anual de las inversiones.

MODELO DE BAUMOL:
el saldo DOLARES: SOLES:
Corporation, 36000
s durante T= 36,000 dolares T=
cado es del b= 10 dolares b=
tivo es de 10
i= 5% i=
ectivo?,
mercial?, C= ? C=
e efectivo?, 𝑪=√((𝟐∗𝟏𝟎∗𝟏𝟎𝟎)/(𝟓%)) 𝑪=√((𝟐∗𝟑𝟒.𝟒𝟕∗𝟑𝟒𝟒

C= 3,795 dolares C=
o comercial: Costo de oportunidad: Costo comercial:
S/ 94.87 S/ 94.87

10(36000/3,795) + 5% = S/ 189.74 𝐶𝑇=34.47(124,08


5/2 ) 5% (13,080.078/2)
9.48683298 1897.366596
veces por año Saldo de efectivo

ARIA UN DEPOSITO DE 3,795 DOLARES APROX. CADA SEMANA ENTONCES SUM CORPORATION, H

Caso 4: Calcule el saldo óptimo de efectivo sobre la


base de los siguientes supuestos financieros: El Saldo
mínimo de tesorería U$10,000, La varianza de los flujos
diarios de tesorería es de 6,250,000 (desviación típica
2,500 USD mensuales). Tipo de interés 0.025% diario,
Costos de transacción de cada compra o venta de
valores U$20.

𝑖 busco = (1 + 𝑖 tengo) b/ t
-1

𝑖 mensual = (1 + 𝑖 anual) 1/ 1 2
-1
imensual= 0.00%
MODELO DE VPN

VPNt=[(𝑷∗𝑹)/
(𝟏+𝑲)^𝒕 ]-Ct
P= 0.85%
R= 22,500
K= 0.25
T= 1 /2.
C t= 16,875

.𝟖𝟓∗𝟐𝟐,𝟓𝟎𝟎)/ =- 16,703.94
^(𝟏/𝟐) ]-16,875
be otorgar el credito, ya que el VPN es negativo.

Caso 6: La compañía INTILUZ EIRL comercializa para brizas


para camiones durante un año 5400 los costos de pedidos
son de 450 y su mantenimiento en almacén por cada mes
es de 9.5 ¿Qué cantidad económica de pedido hay?,
determinar el inventario promedio, numero de pedidos al
año, el intervalo de tiempo entre pedidos, el costo de
resurtido anual, el costo de mantenimiento anual y el
costo total anual.

INVENTARIO PROMEDIO
Q/2= 103

NÚMERO DE PEDIDOS AL AÑO


S/Q= 26

INTERVALO DE TIEMPO ENTRE PEDIDOS


(Q/S)*360= 13.764944 DÍA
330.358657 HORA
COSTO SURTIDO ANUAL
F(S/Q)= 11,769

COSTO DE MANTENIMIENTO ANUAL


C(Q/2)= 11,769
124088.4

124,088.40 dolares
34.47 dolares
5%
?
𝑪=√((𝟐∗𝟑𝟒.𝟒𝟕∗𝟑𝟒𝟒.𝟔𝟗)/(𝟓%))

13,080.07 SOLES
Costo comercial: Costo de oportunidad:
S/ 327.00 S/ 327.00

=34.47(124,088.4/13,080.07) + = S/ 654.00
(13,080.078/2)
S/ 9.49 S/ 6,540.03
veces por año Saldo de efectivo

NTONCES SUM CORPORATION, HARIA UN DEPOSITO DE 13,080.07 SOLES APROX. CADA SEMANA

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