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    Unidad 1 Actividad 2

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    Omar E. Garabitos Padilla

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    Unidad I.

    Actividad # 2: Controles Internos del Efectivo

    Realizar los asientos contables en el Diario General de las


    siguientes transacciones, correspondientes a Caja General:

    a) Creación de un fondo de Caja General por RD $3,000.00 para dar inicio a las
    operaciones de venta.

    b) Cobro con tarjeta de crédito de RD $5,000.00 por venta de mercancías,


    tomando en cuenta que el banco cobra un 4% de comisión por transacciones
    realizadas a través de tarjetas de créditos.
    c) Cobro en efectivo de RD $55,000.00 por venta de mercancías.

    d) Depósito en el Banco Popular por cierre del día y cuadre de caja


    correspondiente a transacciones anteriores.

    Fecha Nombre de la cuenta Ref. Auxiliar Debito Crédito

    04-Agos- Caja General RD$ 3,000.0


    2020 0
    04-Agos- Cobro de venta con tarjeta RD$
    2020 de crédito 4,800.00
    06-Agos- Cobros ventas de contado RD$
    2020 55,000.00

    06-Agos- Monto enviado a depositar RD$


    2020 Banco Popular 59,800.00

    Totales RD$ RD$


    59,800.00 59,800.00
    1. Realizar los asientos contables en el Diario General de las
    siguientes transacciones correspondientes a Caja Chica:

    1. Creación de un fondo de Caja Chica por RD $10,000.00, según cheque


    No.1450 del Banco Popular.

    2. Compra dos botellones de agua para oficina por RD $100.00 c/u. Según
    comprobante No.100.

    3. Compra 1 cartucho de tóner para impresora del Depto. De Contabilidad, por un


    monto de RD $1,800.00. Según comprobante No.101.

    4. Pago servicio de mensajería para gestión de compra de tóner por RD $200.00.


    Según comprobante No.102.
    5. Compra azúcar y café por RD $250.00 para consumo en oficina, según
    comprobante No.103.

    Fecha Detalle Ref. AUXILIAR DEBITO CREDITO

    8-08-2020 Caja Chica 1450 10,000.00 10,000.00 10,000.00


    @
    Bancos
    Banco Popular
    Para registrar creación de
    fondo de caja chica
    08-08-2020 Gastos de dieta 100 2,450.00 200.00 2,450.00
    Gastos de material 101 1,800.00
    Gastables de oficina 102 200.00
    Gastos de transporte y 103 250.00
    mensajería
    Gastos de dieta
    @
    Bancos
    Banco Popular
    Para registrar gastos de
    caja chica
    6-Realizar solicitud de reembolso de Caja Chica por el monto consumido hasta
    el momento.
    Fecha Ref. Detalle Monto Código de Cuenta

    08-08-2020 100 Botellones de agua para oficina 200.00 Gastos de dieta


    08-08-2020 101 Tóner para impresora 1,800.0 Gastos de material Gastables de oficina
    08-08-2020 102 Mensajería para compra tóner 0 Gastos de transporte y mensajería
    08-08-2020 103 Azúcar y café 200.00 Gastos de dieta
    250.00

    TOTALES

    Total de fondo Fijo 10,000.00


    Total de gastos efectuados 2,450.00
    Fondo disponible 7,550.00

    Omar Ernesto Garabitos Padilla

    2019-4031

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