INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR

“LA MANA”

1 Fdkbjf
2 Fdvfdv
3 Fv
4 Df
5 Vfv
6 Dfv
7
8
8.1 Fvdfvk
8.2 Rvrererg
8.3 Tgrgr
8.4 Rger
8.5 Gr
8.6 Rg
8.7 reg
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“LA MANA”

8.8 Flujo de caja proyectado

FLUJO DE CAJA PROYECTADA - AÑO # 1

MESES
  ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOBIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
INGRESO $67.967,87
$14.617,24 $2.878,97 $3.166,86 $3.483,55 $3.831,91 $4.215,10 $4.636,61 $5.100,27 $5.610,29 $6.171,32 $6.788,45 $7.467,30
DE CAJA
VENTA
DE
POSTRE $2.617,24 $2.878,97 $3.166,86 $3.483,55 $3.831,91 $4.215,10 $4.636,61 $5.100,27 $5.610,29 $6.171,32 $6.788,45 $7.467,30
DE
MOSAICO
CANTIDA
87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87
D
PRECIO 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25
APORTE
$2.000,00
CAPITAL
COBRO
DE
DEUDAS
PRESTAM
$10.000,00
O

EGRESOS $4.327,85 $4.333,08 $4.338,84 $4.345,17 $4.352,14 $4.359,80 $4.368,23 $4.377,51 $4.387,71 $4.398,93 $4.411,27 $4.424,85 $52.425,37
COMPRA
$52,34 $57,58 $63,34 $69,67 $76,64 $84,30 $92,73 $102,01 $112,21 $123,43 $135,77 $149,35
MPD
CANTIDA
D DE
POSTRE
87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87
MOSAICO
DE
LECHE
PRECIO $0,60 $0,60 $0,60 $0,60 $0,60 $0,60 $0,60 $0,60 $0,60 $0,60 $0,60 $0,60
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“LA MANA”

PRECIO $1,50 $1,65 $1,82 $2,00 $2,20 $2,42 $2,66 $2,92 $3,22 $3,54 $3,89 $4,28
COSTOS
$30,00 $30,00 $30,00 $30,00 $30,00 $30,00 $30,00 $30,00 $30,00 $30,00 $30,00 $30,00
FIJOS
SERVICIO
S $30,00 $30,00 $30,00 $30,00 $30,00 $30,00 $30,00 $30,00 $30,00 $30,00 $30,00 $30,00
BASICOS
NOMINA
$3.000,00 $3.000,00 $3.000,00 $3.000,00 $3.000,00 $3.000,00 $3.000,00 $3.000,00 $3.000,00 $3.000,00 $3.000,00 $3.000,00 $36.000,00
MOD
SUELDOS
Y $3.000,00 $3.000,00 $3.000,00 $3.000,00 $3.000,00 $3.000,00 $3.000,00 $3.000,00 $3.000,00 $3.000,00 $3.000,00 $3.000,00
SALARIO
PRESTACI
$ -
ONES
AMORTIZ
$1.245,50 $1.245,50 $1.245,50 $1.245,50 $1.245,50 $1.245,50 $1.245,50 $1.245,50 $1.245,50 $1.245,50 $1.245,50 $1.245,50
ACIONES
F LUJO
$10.289,40 $-1.454,11 $-1.171,97 $-861,62 $-520,23 $-144,71 $268,37 $722,76 $1.222,59 $1.772,39 $2.377,18 $3.042,45
DE MES
FLUJO
ACUMUL $10.289,40 $8.835,28 $7.663,31 $6.801,69 $6.281,45 $6.136,75 $6.405,12 $7.127,88 $8.350,47 $10.122,86 $12.500,05 $15.542,50
ADO
FUENTE: AUTORES
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FLUJO DE CAJA PROYECTADA - AÑO # 2

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“LA MANA”

MESES

FEBRER MARZ SEPTIEMB OCTUBR NOBIEMB DICIEMBR

ENERO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO TOTAL
O O RE E RE E
INGRES
$15.071, $3.716,9 $4.088,6 $4.497,5 $4.947,3 $77.690,2
O DE $3.379,08 $5.442,05 $5.986,25 $6.584,88 $7.243,36 $7.967,70 $8.764,47
89 9 9 6 2 4
CAJA
VENTA
DE
POSTRE $3.071,8 $3.716,9 $4.088,6 $4.497,5 $4.947,3
$3.379,08 $5.442,05 $5.986,25 $6.584,88 $7.243,36 $7.967,70 $8.764,47
DE 9 9 9 6 2
MOSAIC
O
CANTID
102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102
AD
PRECIO 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25
APORTE
$2.000,0
CAPITA
0
L
COBRO
DE
DEUDAS
PRESTA $10.000,
MO 00

EGRESO $4.336,9 $4.349,8 $4.357,2 $4.365,4 $4.374,4 $52.619,8

$4.343,08 $4.384,34 $4.395,23 $4.407,20 $4.420,37 $4.434,86 $4.450,79
S 4 4 8 5 5 2
COMPR
$61,44 $67,58 $74,34 $81,77 $89,95 $98,95 $108,84 $119,73 $131,70 $144,87 $159,35 $175,29
A MPD
CANTID
AD DE
POSTRE
102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102
MOSAIC
O DE
LECHE
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“LA MANA”

PRECIO $0,60 $0,60 $0,60 $0,60 $0,60 $0,60 $0,60 $0,60 $0,60 $0,60 $0,60 $0,60
COSTOS
$30,00 $30,00 $30,00 $30,00 $30,00 $30,00 $30,00 $30,00 $30,00 $30,00 $30,00 $30,00
FIJOS
SERVICI
OS $30,00 $30,00 $30,00 $30,00 $30,00 $30,00 $30,00 $30,00 $30,00 $30,00 $30,00 $30,00
BASICOS
NOMINA $3.000,0 $3.000,0 $3.000,0 $3.000,0 $3.000,0
$3.000,00 $3.000,00 $3.000,00 $3.000,00 $3.000,00 $3.000,00 $3.000,00
MOD 0 0 0 0 0
SUELDO
SY $3.000,0 $3.000,0 $3.000,0 $3.000,0 $3.000,0
$3.000,00 $3.000,00 $3.000,00 $3.000,00 $3.000,00 $3.000,00 $3.000,00
SALARI 0 0 0 0 0
O
PRESTA
$ -
CIONES
AMORTI
$1.245,5 $1.245,5 $1.245,5 $1.245,5 $1.245,5
ZACION $1.245,50 $1.245,50 $1.245,50 $1.245,50 $1.245,50 $1.245,50 $1.245,50
0 0 0 0 0
ES
F LUJO $10.734, $- $-
$-964,00 $132,11 $572,87 $1.057,70 $1.591,03 $2.177,68 $2.823,00 $3.532,85 $4.313,68
DE MES 95 632,85 268,58
FLUJO
$10.734, $9.138,1 $8.869,5 $9.001,6 $9.574,4 $10.632,2 $12.223,2 $17.223,9
ACUMU $9.770,95 $14.400,90 $20.756,74 $25.070,42
95 0 2 3 9 0 2 0
LADO
FUENTE: AUTORES
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FLUJO DE CAJA PROYECTADA - AÑO # 3

MESES
 
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOBIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
INGRESO
$15.522,10 $3.874,31 $4.261,74 $4.687,91 $5.156,70 $5.672,37 $6.239,61 $6.863,57 $7.549,93 $8.304,92 $9.135,41 $10.048,95 $87.317,52
DE CAJA
VENTA
DE
POSTRE $3.522,10 $3.874,31 $4.261,74 $4.687,91 $5.156,70 $5.672,37 $6.239,61 $6.863,57 $7.549,93 $8.304,92 $9.135,41 $10.048,95
DE
MOSAICO
CANTIDA
117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117
D
PRECIO 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25
APORTE
$2.000,00
CAPITAL
COBRO
DE
DEUDAS
PRESTAM
$10.000,00
O

EGRESOS $4.345,94 $4.352,99 $4.360,74 $4.369,26 $4.378,64 $4.388,95 $4.400,29 $4.412,77 $4.426,50 $4.441,60 $4.458,21 $4.476,48 $52.812,37
COMPRA
$70,44 $77,49 $85,23 $93,76 $103,13 $113,45 $124,79 $137,27 $151,00 $166,10 $182,71 $200,98
MPD
CANTIDA
D DE
POSTRE
117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117
MOSAICO
DE
LECHE
PRECIO $0,60 $0,60 $0,60 $0,60 $0,60 $0,60 $0,60 $0,60 $0,60 $0,60 $0,60 $0,60
COSTOS $30,00 $30,00 $30,00 $30,00 $30,00 $30,00 $30,00 $30,00 $30,00 $30,00 $30,00 $30,00
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“LA MANA”

FIJOS
SERVICIO
S $30,00 $30,00 $30,00 $30,00 $30,00 $30,00 $30,00 $30,00 $30,00 $30,00 $30,00 $30,00
BASICOS
NOMINA
$3.000,00 $3.000,00 $3.000,00 $3.000,00 $3.000,00 $3.000,00 $3.000,00 $3.000,00 $3.000,00 $3.000,00 $3.000,00 $3.000,00
MOD
SUELDOS
Y $3.000,00 $3.000,00 $3.000,00 $3.000,00 $3.000,00 $3.000,00 $3.000,00 $3.000,00 $3.000,00 $3.000,00 $3.000,00 $3.000,00
SALARIO
PRESTACI
$-
ONES
AMORTIZ
$1.245,50 $1.245,50 $1.245,50 $1.245,50 $1.245,50 $1.245,50 $1.245,50 $1.245,50 $1.245,50 $1.245,50 $1.245,50 $1.245,50
ACIONES
F LUJO
$11.176,15 $-478,68 $-99,00 $318,65 $778,07 $1.283,42 $1.839,32 $2.450,80 $3.123,43 $3.863,32 $4.677,20 $5.572,47
DE MES
FLUJO
ACUMUL $11.176,15 $10.697,47 $10.598,47 $10.917,13 $11.695,19 $12.978,62 $14.817,93 $17.268,73 $20.392,16 $24.255,48 $28.932,68 $34.505,16
ADO
FUENTE: AUTORES
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“LA MANA”

FLUJO DE CAJA PROYECTADA - AÑO # 4

MESES
 
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOBIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

INGRESO
$15.967,72 $4.364,49 $4.800,94 $5.281,04 $5.809,14 $6.390,05 $7.029,06 $7.731,96 $8.505,16 $9.355,68 $10.291,24 $11.320,37 $96.846,86
DE CAJA
VENTA
DE
POSTRE $3.967,72 $4.364,49 $4.800,94 $5.281,04 $5.809,14 $6.390,05 $7.029,06 $7.731,96 $8.505,16 $9.355,68 $10.291,24 $11.320,37
DE
MOSAICO
CANTIDA
132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132
D
PRECIO 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25
APORTE
$2.000,00
CAPITAL
COBRO
DE
DEUDAS
PRESTAM
$10.000,00
O

EGRESOS $4.354,86 $4.362,79 $4.371,52 $4.381,12 $4.391,68 $4.403,30 $4.416,08 $4.430,14 $4.445,60 $4.462,61 $4.481,33 $4.501,91 $53.002,95
COMPRA
$79,35 $87,29 $96,02 $105,62 $116,18 $127,80 $140,58 $154,64 $170,10 $187,11 $205,82 $226,41
MPD
CANTIDA
D DE
POSTRE
132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132
MOSAICO
DE
LECHE
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“LA MANA”

PRECIO $0,60 $0,60 $0,60 $0,60 $0,60 $0,60 $0,60 $0,60 $0,60 $0,60 $0,60 $0,60
COSTOS
$30,00 $30,00 $30,00 $30,00 $30,00 $30,00 $30,00 $30,00 $30,00 $30,00 $30,00 $30,00
FIJOS
SERVICIO
S $30,00 $30,00 $30,00 $30,00 $30,00 $30,00 $30,00 $30,00 $30,00 $30,00 $30,00 $30,00
BASICOS
NOMINA
$3.000,00 $3.000,00 $3.000,00 $3.000,00 $3.000,00 $3.000,00 $3.000,00 $3.000,00 $3.000,00 $3.000,00 $3.000,00 $3.000,00
MOD
SUELDOS
Y $3.000,00 $3.000,00 $3.000,00 $3.000,00 $3.000,00 $3.000,00 $3.000,00 $3.000,00 $3.000,00 $3.000,00 $3.000,00 $3.000,00
SALARIO
PRESTACI
$ -
ONES
AMORTIZ
$1.245,50 $1.245,50 $1.245,50 $1.245,50 $1.245,50 $1.245,50 $1.245,50 $1.245,50 $1.245,50 $1.245,50 $1.245,50 $1.245,50
ACIONES
F LUJO
$11.612,86 $1,70 $429,42 $899,91 $1.417,46 $1.986,75 $2.612,98 $3.301,82 $4.059,56 $4.893,06 $5.809,92 $6.818,46
DE MES
FLUJO
ACUMUL $11.612,86 $11.614,57 $12.043,99 $12.943,90 $14.361,36 $16.348,11 $18.961,08 $22.262,91 $26.322,46 $31.215,52 $37.025,44 $43.843,90
ADO
FUENTE: AUTORES
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FLUJO DE CAJA PROYECTADA - AÑO # 5

MESES
  ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOBIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
INGRES
O DE $16.408,63 $4.849,49 $5.334,44 $5.867,88 $6.454,67 $7.100,14 $7.810,15 $8.591,16 $9.450,28 $10.395,31 $11.434,84 $12.578,32 $106.275,31
CAJA
VENTA
DE
POSTRE
$4.408,63 $4.849,49 $5.334,44 $5.867,88 $6.454,67 $7.100,14 $7.810,15 $8.591,16 $9.450,28 $10.395,31 $11.434,84 $12.578,32
DE
MOSAIC
O
CANTID
147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147
AD
PRECIO 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25
APORTE
CAPITA $2.000,00
L
COBRO
DE
DEUDAS
PRESTA
$10.000,00
MO

EGRESO
$4.363,67 $4.372,49 $4.382,19 $4.392,86 $4.404,59 $4.417,50 $4.431,70 $4.447,32 $4.464,51 $4.483,41 $4.504,20 $4.527,07 $53.191,52
S
COMPR
$88,17 $96,99 $106,69 $117,36 $129,09 $142,00 $156,20 $171,82 $189,01 $207,91 $228,70 $251,57
A MPD
CANTID
AD DE
POSTRE
147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147
MOSAIC
O DE
LECHE
 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR
“LA MANA”

PRECIO $0,60 $0,60 $0,60 $0,60 $0,60 $0,60 $0,60 $0,60 $0,60 $0,60 $0,60 $0,60
COSTOS
$30,00 $30,00 $30,00 $30,00 $30,00 $30,00 $30,00 $30,00 $30,00 $30,00 $30,00 $30,00
FIJOS
SERVICI
OS
$30,00 $30,00 $30,00 $30,00 $30,00 $30,00 $30,00 $30,00 $30,00 $30,00 $30,00 $30,00
BASICO
S
NOMINA
$3.000,00 $3.000,00 $3.000,00 $3.000,00 $3.000,00 $3.000,00 $3.000,00 $3.000,00 $3.000,00 $3.000,00 $3.000,00 $3.000,00
MOD
SUELDO
SY
$3.000,00 $3.000,00 $3.000,00 $3.000,00 $3.000,00 $3.000,00 $3.000,00 $3.000,00 $3.000,00 $3.000,00 $3.000,00 $3.000,00
SALARI
O
PRESTA
$ -
CIONES
AMORTI
ZACION $1.245,50 $1.245,50 $1.245,50 $1.245,50 $1.245,50 $1.245,50 $1.245,50 $1.245,50 $1.245,50 $1.245,50 $1.245,50 $1.245,50
ES
F LUJO
$12.044,95 $477,00 $952,25 $1.475,02 $2.050,07 $2.682,63 $3.378,45 $4.143,84 $4.985,77 $5.911,90 $6.930,64 $8.051,26
DE MES
FLUJO
ACUMU $12.044,95 $12.521,95 $13.474,20 $14.949,22 $16.999,29 $19.681,93 $23.060,37 $27.204,21 $32.189,98 $38.101,89 $45.032,53 $53.083,78
LADO
FUENTE: AUTORES