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    Flujo de Caja

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    IRIS MATEO
    Este documento presenta el flujo de caja valorizado de una empresa de construcción para los años 2021, 2022 y 2023. Reporta los ingresos proyectados por contratos con clientes y los egresos planificados para gastos varios como combustible, repuestos y planilla, así como pagos a entidades bancarias por préstamos. El saldo de caja inicial es de S/88,408 y se proyecta incrementar a S/666,785 al final de 2023, con ingresos totales de S/12.6 millones e egresos de S/11.3 mill

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    PALACIOS CASTRO MARITZA

    10413839462
    Upis San luis MZ J Lote 19 Chincha Alta - Chincha - Ica
    FLUJO DE CAJA VALORIZADO DE EJECUCION DE OBRA Y SERVICIOS
    SOLES
    DETALLE ENERO 2021 ENERO 2022 ENERO 2023 TOTAL S/.
    SALDO INICIAL

    INGRESOS
    SALDO INICIAL 88,408.00 88,408.00 256,350.86 384,537.05 817,703.91
    CLIENTES
    DSMC SRL - SUCURSAL PERU 512,000.00 512,000.00 512,000.00 1,536,000.00
    CONSTRUCCIONES "D & Y" EINGENIEROS
    528,000.00 528,000.00 528,000.00 1,584,000.00
    S.A.C.
    J & R S.A.C. 288,000.00 288,000.00 288,000.00 864,000.00
    INCOTRAC S.A.C 300,000.00 300,000.00 300,000.00 900,000.00
    ELITE INGENIEROS CONTRATISTAS
    777,600.00 777,600.00 777,600.00 2,332,800.00
    GENERALES EIRL
    KAMATO CONSTRUCTORESE.I.R.L. 1,392,000.00 1,392,000.00 1,392,000.00 4,176,000.00
    CLIENTES PEQUEÑOS 153,600.00 153,600.00 153,600.00 460,800.00
    TOTAL DE INGRESOS 88,408.00 4,039,608.00 4,207,550.86 4,335,737.05 12,671,303.91
    EGRESOS GASTOS VARIOS
    COMPRAS DE COMBUSTIBLE 2,996,000.00 2,996,000.00 2,996,000.00 8,988,000.00
    COMPRA DE REPUESTOS 35,890.00 35,890.00 35,890.00 107,670.00
    COMPRAS DIVERSAS 25,560.00 25,560.00 25,560.00 76,680.00
    SERVICIOS BASICOS 9,850.00 9,850.00 9,850.00 29,550.00
    IMPUESTOS - SUNAT 301,278.58 301,278.58 301,278.58 903,835.74
    APORTACIONES POR PAGAR 49,204.00 49,204.00 49,204.00 147,612.00
    SEGUROS SCTR Y POLIZA VEHICULAR 6,002.20 6,002.20 6,002.20 18,006.60
    PLANILLA ADMINISTRATIVA 96,000.00 96,000.00 96,000.00 288,000.00
    HONORARIOS POR MANTENIMIENTO VEHICULAR 8,000.00 8,000.00 8,000.00 24,000.00
    TOTAL COSTO DIRECTO - 3,527,784.78 3,527,784.78 3,527,784.78 10,583,354.34
    EGRESOS ENTIDADES BANCARIAS
    PRESTAMO MIBANCO 14,576.00 14,576.00
    PRESTAMO PICHINCHA 18,785.00 18,785.00
    PRESTAMO CAJA ICA 19,873.00 19,873.00
    PRESTAMO CREDISCOTIA 30,827.00 15,415.00 46,242.00
    LEASING TOTAL 40,219.00 40,219.00 10,055.00 90,493.00
    PRESTAMO BCP - TARJETA 37,123.32 15,468.05 52,591.37
    PRESTAMO BCP REACTIVA PERU (1) 42,619.20 72,580.90 30,303.13 145,503.23
    PRESTAMO BCP REACTIVA PERU (2) 51,449.84 151,546.08 100,808.74 303,804.66
    ENTIDAD FINANCIERA - 255,472.36 295,229.03 141,166.87 691,868.26

    SALDO DE CAJA 88,408.00 256,350.86 384,537.05 666,785.40 1,396,081.31


    SALDO ACUMULADO 88,408.00 256,350.86 384,537.05 666,785.40 1,396,081.31

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