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    Formato de Conciliaciones Bancarias

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    Gabriel Cortes UNICIENCIA
    Este documento presenta un modelo básico de conciliación bancaria para la Corporación Universitaria de Ciencia y Desarrollo Uniciencia con el fin de conciliar el saldo en libros de la cuenta de ahorros en el Banco AV Villas con el saldo en el extracto bancario al 31 de enero de 2020. Incluye el saldo según libros, notas de crédito pendientes de registrar que aumentan el saldo, y notas de débito pendientes que lo disminuyen, arrojando un saldo total según extracto de $201,631,

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    CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DE CIENCIA Y DESARROLLO Código:

    EXTENSIÓN BOGOTA F-GF-01


    Fecha de
    CONCILIACIÓN BANCARIA Aprobación
    01/01/2020

    MODELO BASICO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

    Empresa: CORPORACION UNIVERSITARIA DE CIENCIA Y DESARROLLO UNICIENCIA


    Nit 830.018.780-7

    Banco donde se posee la cuenta AV VILLAS


    Oficina
    Ciudad BOGOTA
    Tipo de cuenta
    Corriente
    de Ahorros AHORROS
    Fondo Común o Fiduciario

    Número de la cuenta 13133947

    Fecha de Corte en la que se


    efectúa la conciliación 31 DE ENERO 2020

    Saldo según libros 148,672,200.00

    Mas: Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la


    entidad bancaria

    Fecha en que se giró


    Beneficiario No. Cheque
    (según contabilidad)
    Valor

    0.00

    Mas: Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando


    el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad

    Fecha en que
    Concepto apareció en el Valor
    extracto
    NOTA CREDITO RECUADO REF 136230 EL LAGO 1/8/2020 19,400
    NOTA CREDITO RECUADO REF 136232 EL LAGO 1/10/2020 1,528,300
    NOTA CREDITO RECUADO REF 136267 SOGAMOSO 1/10/2020 2,877,400
    NOTA CREDITO RECAUDOS REF1890 OFICINA CC LA 14 V 1/14/2020 2,900,000
    NOTA CREDITO RECUADO REF 1890 BOGOTA PRINCIPAL 1/15/2020 566,000
    NOTA CREDITO RECUADO REF 1890 BOGOTA PRINCIPAL 1/15/2020 408,000
    NOTA CREDITO RECUADO REF 136437 VIAGGIO 1/15/2020 3,306,400
    NOTA CREDITO RECAUDO REF 1866 MOSQUERA 1/15/2020 516,075
    NOTA CREDITO RECAUDO REF 133991 BOGOTA PRINCIPAL 1/16/2020 3,491,550
    NOTA CREDITO RECAUDO REF 1860 CC TINTAL 1/16/2020 500,000
    NOTA CREDITO RECAUDO REF 136436 CC MERCURIO 1/16/2020 2,637,400
    NOTA CREDITO RECAUDO REF 136247 NIZA 1/17/2020 3,038,400
    NOTA CREDITO RECAUDO REF 1860 CC LOS MOLINOS 1/18/2020 83,100
    NOTA CREDITO RECAUDO REF 136663 SIETE DE AGOSTO 1/20/2020 92,500
    NOTA CREDITO RECAUDO REF 1890 CC CIUDAD TINTAL 1/20/2020 200,300
    CRED TRANSF ACH 008888882844 BCO DE BOGOTA 1/21/2020 2,877,400
    NOTA CREDITO RECAUDO REF 136840 VENECIA AV PRINCIPAL 1/21/2020 1,773,006
    NOTA CREDITO RECAUDO REF 136708 COUNTRY 1/22/2020 480,000
    NOTA CREDITO RECAUDO REF 1860 NORTE 1/22/2020 83,100
    NOTA CREDITO RECAUDO REF 136633 CC HAYUELOS 1/22/2020 2,777,600
    CRE TRANSF ACH 000860007327 BANCOLOMBIA 1/24/2020 6,461,800
    NOTA CREDITO RECAUDO REF 1860 AVENIDA19 1/24/2020 1,418,560
    NOTA CREDITO RECAUDO REF 1860 POLO 1/24/2020 906,100
    CRED TRANSFACH 000860007327 BANCOLOMBIA 1/27/2020 3,735,400
    NOTA CREDITO RECAUDO REF 1860 JAMUNDI 1/28/2020 76,700
    NOTA CREDITO RECAUDO REF 3089 MONTERIA 1/29/2020 672,466
    NOTA CREDITO RECAUDO REF 137232 MOSQUERA 1/29/2020 72,800
    NOTA CREDITO RECAUDO REF 1860 CARRCERA DEL LLANO 1/29/2020 1,000,000
    NOTA CREDITO RECAUDO REF 137151 CAJICA 1/30/2020 1,673,632
    NOTA CREDITO RECAUDO REF 3089 MONTERIA 1/30/2020 120,000
    NOTA CREDITO RECAUDO REF 3089 MONTERIA 1/30/2020 1,265,500
    CRE TRANSF ACH 000860007327 BANCOLOMBIA 1/31/2020 2,338,400
    CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DE CIENCIA Y DESARROLLO Código:
    EXTENSIÓN BOGOTA F-GF-01
    Fecha de
    CONCILIACIÓN BANCARIA Aprobación
    01/01/2020
    NOTA CREDITO RECAUDO REF 1860 BOSA 1/31/2020 1,000,000
    NOTA CREDITO RECAUDO REF 136633 BOSA 1/31/2020 82,400
    NOTA CREDITO RECAUDO REF 237299 SIETE DE AGOSTO 1/31/2020 700,000
    NOTA CREDITO RECAUDOS REF 3089 MONTERIA 1/31/2020 530,000
    NOTA CREDITO RECAUDOS REF 137213 OFC SOACHA 1/31/2020 965,000
    53,174,688.77
    Menos: Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo
    el saldo en extracto pero que todavía sehallan pendientes de registrar en la contabilidad

    Fecha en que
    Concepto apareció en el Valor
    extracto

    GASTOS BANCARIOS 215,772

    $ (215,772.00)

    Total Saldo según Extracto 201,631,116.77

    ELABORA: 44,398
    Versión:1

    Página:
    1 de 1

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