#REF!

BALANCE DE COMPROBACON
MARVEL SA
(Expresado en Miles de soles)

Sumas del Mayor Saldos Ajustes Inventario Resultado por Naturaleza Resultado por Función
62 Cuentas del Mayor
Debe Haber Deudor Acreedor Debe Haber Activo Pasivo Pérdidas Ganancias Pérdidas Ganancias
10 Efectivo y equivalente de efectivo 13,700.00 26,622.00 - 12,922.00 - - - 12,922.00
12 Cuentas por cobrar comerciales-terceros 45,642.75 5,000.00 40,642.75 - - - 40,642.75 -
14 Ctas x cobrar al person.a los accion.direct. 1,800.00 700.00 1,100.00 - - - 1,100.00 -
16 Cuentas por cobrar diversas terceros 8,500.00 3,000.00 5,500.00 - - - 5,500.00 -
19 Estimacion de cuentas de cobranza dudosa - 1,400.00 - 1,400.00 - - - 1,400.00
20 Mercaderías 19,600.00 5,600.00 14,000.00 - - - 14,000.00 -
27 Envases y embalajes 2,000.00 - 2,000.00 - - - 2,000.00 -
31 Inversiones Inmobiliarias 120,000.00 - 120,000.00 - - - 120,000.00 -
33 Inmueble, Maquin. y Equipo 540,000.00 3,500.00 536,500.00 - - - 536,500.00 -
39 Depreciación, amortiz.y agotam. acumul. 1,500.00 14,500.00 - 13,000.00 - - - 13,000.00
40 Tribut.y aport.al sist.de pens.y de salud x 30,400.00 8,773.75 21,626.25 - - - 21,626.25 -
41 Remunerac. y Part. por Pagar 8,346.00 8,346.00 - - - - - -
42 Cuentas por pagar comerciales-terceros - 63,094.00 - 63,094.00 - - - 63,094.00
44 Cuentas por pagar comerciales-relacionad 7,400.00 7,400.00 - - - - - -
46 Cuentas por pagar diversos-terceros 350.00 144,150.00 - 143,800.00 - - - 143,800.00
50 Capital - 500,000.00 - 500,000.00 - - - 500,000.00
59 Resultados acumulados 7,400.00 7,400.00 - - - - - -
60 Compras 6,600.00 - 6,600.00 - - - - - 6,600.00
61 Variación de Existencias - 4,600.00 - 4,600.00 5,600.00 - - - 1,000.00
62 Gastos de personal, directores y gerentes 11,772.00 - 11,772.00 - - - - - 11,772.00
63 Gastos de servicios prestados por terceros 1,800.00 - 1,800.00 - - - - - 1,800.00
67 Gastos financieros 500.00 - 500.00 - - - - - 500.00 500.00
68 Valuación y deterioro de activos y provisio 3,900.00 - 3,900.00 - - - - - 3,900.00
69 Costo de Venta 5,600.00 - 5,600.00 - 5,600.00 - - 5,600.00
70 Ventas - 32,725.00 - 32,725.00 - - - - - 32,725.00 32,725.00
79 Cargas Imput. a cta.de costo - 19,472.00 - 19,472.00 19,472.00 - - - -
94 Gastos de administración 9,936.00 - 9,936.00 - - 9,936.00 - - 9,936.00
95 Gastos de Ventas 9,536.00 - 9,536.00 - - 9,536.00 - - 9,536.00
#N/A - - - - - - -
#N/A - - - - - - - -
#N/A - - - - - - - - -
#N/A - - - - - - - - -
#N/A - - - - - - - - -
#N/A - - - - - - -
#N/A - - - - - - -
#N/A - - - - - - -
#N/A - - - - - - -
- - - - - - -
856,282.75 856,282.75 791,013.00 791,013.00 25,072.00 25,072.00 741,369.00 734,216.00 25,572.00 32,725.00 25,572.00 32,725.00
- - - 7,153.00 7,153.00 7,153.00
741,369.00 741,369.00 32,725.00 32,725.00 32,725.00 32,725.00
- - -

-
 86,200.00 - 72,500.00 86,711.70 -60,089.70
12,400.00 33,242.75 10,200.00 -5,200.00
140,896.00 - 139,096.00 - 700.00
23,870.00 26,634.96 - 26,634.96 - 15,370.00 9,400.00 -6,400.00
3,000.00 - 1,400.00 - 3,000.00 - 1,400.00
43,710.00 23,400.00 - 23,400.00 - 24,110.00 - 5,600.00
- - - 2,000.00 2,100.00 -2,100.00
134,840.00 - - - 14,840.00 51,970.00 -51,970.00
47,626.68 - - 492,373.32 24,446.00 -20,946.00
101,400.00 - 13,000.00 - 99,900.00 60,300.00 -45,800.00
5,000.00 6,750.00 - 6,750.00 25,400.00 - 8,773.75
145,000.00 - - - 136,654.00 - 8,346.00
800,600.00 14,508.72 48,585.28 - 800,600.00 - 63,094.00
89,300.00 2,160.00 - 2,160.00 - 81,900.00 - 7,400.00
- - 143,800.00 350.00 230,096.00 -85,946.00
12,022.60 - 500,000.00 - 12,022.60 30,984.60 469,015.40
16,173.10 7,200.00 - 7,200.00 - 8,773.10 16,173.10 -8,773.10
50,000.00 - - - 43,400.00 233,794.00 -233,794.00
- 44,604.00 - 44,604.00 - 334,010.00 -329,410.00
2,550.00 - - 9,222.00 2,550.00 -2,550.00
- - - 1,800.00 11,100.00 -11,100.00
- 1,620,000.00 - 1,620,000.00 500.00 600,000.00 -600,000.00
60,000.00 - - 56,100.00 60,000.00 -60,000.00
12,800.00 - - 7,200.00 - -
60,300.00 - 60,300.00 12,800.00 19,925.00
25,211.70 - 25,211.70 - 19,472.00
10,800.00 - 864.00 - -
3,400.00 6,136.00 - -
56,400.00 - 56,400.00 - -
51,970.00 - 51,970.00 - -
- - 118,400.00 -118,400.00
24,446.00 - 24,446.00 122,380.68 -122,380.68
- - 2,500.00 -2,500.00
- - 180,557.70 -180,557.70
122,380.68 - 122,380.68 -
30,314.68 - 30,314.68 -
27,862.34 - 27,862.34 -
- -
856,282.75 856,282.75
 #REF!

PLAN DE CUENTAS
10 Efectivo y equivalente de efectivo
11 Inversioens financieras
12 Cuentas por cobrar comerciales-terceros
13 Cuentas por cobrar comercial-relacionadas
14 Ctas x cobrar al person.a los accion.direct.
16 Cuentas por cobrar diversas terceros
17 Cuentas por cobrar diversas-relacionadas
18 Servicio y otros contratos por anticipado
19 Estimacion de cuentas de cobranza dudosa
20 Mercaderías
25 Materiales Auxiliares y suministros
26 Envases y embalajes
28 Existencias por recibir
29 Desvalorizacion de existencias
30 Inversiones Mobiliarias
31 Inversiones Inmobiliarias
32 Activos adquiridos en arrendamiento financiero
33 Inmueble, Maquin. y Equipo
34 Intangibles
35 Activos biologicos
36 Desvalorizacion de activo inmovilizado
37 Activo diferido
39 Depreciación, amortiz.y agotam. acumul.
40 Tribut.y aport.al sist.de pens.y de salud x pagar
41 Remunerac. y Part. por Pagar
42 Cuentas por pagar comerciales-terceros
43 Cuentas por pagar comerciales-relacionadas
45 Obligaciones financieras
46 Cuentas por pagar diversos-terceros
47 Cuentas por Pagar diversasas-relacionadas
49 Pasivo diferido
50 Capital
51 Acciones de inversión
52 Capital adicional
56 Resultados no realizados
57 Excedente de revaluación
58 Reservas
59 Resultados acumulados
60 Compras
61 Variación de Existencias
62 Gastos de personal, directores y gerentes
63 Gastos de servicios prestados por terceros
64 Gastos por tributos
65 Otros gastos de gestión
66 Pérdida por Medicion de A. no F al valor razonable
67 Gastos financieros
68 Valuación y deterioro de activos y provisiones
69 Costo de Venta
70 Ventas
71 Variacion de productos terminados
73 Descuentos rebajas y bon. obtenidos
74 Descuentos rebajas y bon. Concedidos
75 Otros ingresos de gestión
77 Ingresos Financieros
78 Cargas Cubiertas por provisiones
79 Cargas Imput. a cta.de costo
80 Margen comercial
85 Resultado antes de participación e impuestos
88 Impuesto a la renta
89 Determinación del resultado del ejercicio
93 Gasto de veda
94 Gastos de administración
 95 Gastos de Ventas
401 Gobierno central
413 Parricipacion de los trabajadores
582 Legal
584 Estatutaria
622 Participacion de los trabajadores
629 Beneficios sociales de los trabajadores
6951 Mercaderias
881 Impuesto a la renta-corriente
97 Gastos financieros