PAQUETE CONTABLE SIIGO

SIIGO: Es un paquete contable que ha sido diseñ ado para llevar a cabo una serie de rutinas
que se asemejan al ciclo contable.
CICLO CONTABLE

COMPROBANTES
DE
CONTABILIDAD

CIERRE DE LIBROS
PERIODO AUXILIARES

CICLO
CONTABL
E

ESTADOS LIBRO DIARIO

FINANCIEROS COLUMNARIO

LIBRO MAYOR Y
BALANCES

SIIGO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION GERENCIAL OPERATIVO.

CUENTAS POR
COBRAR

CUENTAS POR
PRESUPUESTO
PAGAR

CONTABILIDAD

DEPRECIACION INVENTARIOS

NOMINA
 CARACTERISTICAS DEL PAQUE TE CONTABLE SIIGO
1. Dispone de claves que restringen el acceso a la informació n contable.
2. Maneja los denominados mó dulos de interfase que le permiten tener el control de
ciertas cuentas como: cuentas por cobrar, cuentas por pagar, bancos, inventarios, etc.
3. Trabaja con base a có digos de cuentas
CLASE GRUPO CUENTA SUB CUENTA AUXILIAR
1 1 05 05
1 1 10 05 01
1 3 05 05
1 3 55 15
2 2 05 05

CREACION DE EMPRESAS EN SIIGO

Existen dos formas de crear empresa en SIIGO, fuera del programa y dentro del mismo; la
primera empresa es obligatoria crearla fuera de SIIGO.

Creació n de empresas fuera de SIIGO:

1. Accedemos a C:\archivos de programas (x86)\informá tica y gestió n sa\siigo windows
2. Ejecutamos el archivo Z000, que es aquel que nos permite crear empresas fuera de
SIIGO.
3. Especificamos el numero de la empresa a instalar y la unidad en la cual se van crear
los archivos de trabajo de la misma.

4. Luego digitamos la informació n de la empresa a crear.

Corresponde a una reinstalació n: ú nicamente se activa cuando la empresa ya existe, y por
cualquier circunstancia se la quiere borrar para generar una nueva completamente vacía.
Serial siigo: 01-02-9999-99999-10
Agente retenedor: ú nicamente se activa cuando la empresa trabaja con retenciones y se desea
que el sistema la calcule automá ticamente.
5. Accedemos a SIIGO utilizando el icono del escritorio.

Creació n de empresas dentro de SIIGO:

1. Escogemos la opció n administració n/creació n de nueva empresa.
2. ….
NOTA: Cuando en alguna empresa no pueda ingresar lo mas probable es que se halla creado
un archivo de seguridad que no le permita ingresar, dicho archivo se denomina chgmen y hay
la necesidad de ingresar al directorio de trabajo de la empresa a la que no puede ingresar y
borrarlo.

CREACION DEL PLAN DE CUENTAS

1. CONTABILIDAD/ADMINISTRACION DE CUENTAS CONTABLES/APERTURA

2. PARAMETRIZAMOS LAS CUENTAS CONTABLES:
2.1. GRUPO: SE DIGITA.
2.2. CUENTA: SE DIGITA.
2.3. SUBCUENTA: SE DIGITA.
2.4. AUXILIARES: Ú nicamente se activa cuando la cuenta que se codifica tiene auxiliares.
2.5. DISPONIBLE: Ú nicamente se activa cuando la cuenta que se codifica pertenece al
disponible. (110505, 11100501)
2.6. DETALLES: Puede ser: por cobrar, por pagar o no detalla.
COBRAR: Una cuenta es detallada por cobrar cuando la cuenta pertenece a clientes y
se le desea hacer control de cartera. (130505) (que se le va a llevar auxiliares.)
PAGAR: Una cuenta es detallada por pagar cuando la cuenta pertenece a proveedores
y se le desea hacer control de cartera. (220505) (que se le va a llevar auxiliares).
NO DETALLA: Una cuenta es no detallada cuando no se desea hacer control de
clientes ni de proveedores.
2.7. TERCERO: Puede ser: retenció n, si tercero o no tercero.
RETENCION: Una cuenta es tercero retenció n cuando la cuenta pertenece a cualquier
tipo de retenció n y se desea que el sistema calcule su valor automá ticamente.
(135515, 135517, 135518, 236540,236740, 236840).
SI TERCERO: Una cuenta es si tercero cuando se desea que cada vez que se afecte la
cuenta el sistema nos pida la identificació n del tercero.
NO TERCERO: Una cuenta es no tercero cuando no se desea que cada vez que se
afecte la cuenta el sistema nos pida la identificació n del tercero.
2.8. CENTRO DE COSTO: Ú nicamente se activa cuando la cuenta se la va a enlazar con un
centro de costo, con el fin de hacer el control del costo o del gasto.
2.9. AJUSTABLE: No.
2.10. MONEDA EXTRANJERA:
2.11. TIPO DE CUENTA: Puede ser activo, pasivo, patrimonio….
2.12. NATURALEZA: Puede ser débito o crédito.
2.13. CARACTERISTICA: Se aplica a las cuentas que tienen que ver con mercancía.
(143536, 413536, 417536, 613536)
2.14. CUENTA ALTERNA: Corresponde al có digo de la cuenta con la cual guarda
similitud en otro puc.
2.15. CUENTA DE BANCOS: Corresponde a la informació n del banco.
NOTA: SE CONSULTA CON LA FUNCION F2 ALFABETICAMENTE Y CON F3
NUMERICAMENTE.
GRUPO CUENTA SUBCTA AUXILIAR DISPON. DETALLES TERCERO T. CTA NATURAL CARACT %RET
11 05 05 SI NO SI ACTIVO DEBITO NINGUNA
11 10 05 01 SI NO SI ACTIVO DEBITO NINGUNA
BANCOLOMBIA
13 05 05 NO COBRAR SI ACTIVO DEBITO NINGUNA
13 55 15 NO NO RETENCIO ACTIVO DEBITO NINGUNA 2.5
N
13 55 17 NO NO RETENCIO ACTIVO DEBITO NINGUNA 15
N
13 55 18 NO NO RETENCIO ACTIVO DEBITO NINGUNA 0.05
N
14 35 36 NO NO SI ACTIVO DEBITO GRAVADA
15 24 05 NO NO SI ACTIVO DEBITO NINGUNA
21 05 10 01 AVVILLAS NO PAGAR SI PASIVO CREDITO NINGUNA
22 05 05 NO PAGAR SI PASIVO CREDITO NINGUNA
23 65 40 NO NO RETENCIO PASIVO CREDITO NINGUNA 2.5
N
23 67 40 NO NO RETENCIO PASIVO CREDITO NINGUNA 15
N
23 68 40 NO NO RETENCIO PASIVO CREDITO NINGUNA 0.05
N
24 08 05 NO NO SI PASIVO CREDITO NINGUNA
24 08 10 NO NO SI PASIVO DEBITO NINGUNA
31 15 05 01 MARIA NO NO SI PATRIMONIO CREDITO NINGUNA
MUESES
31 15 05 02 BYRON NO NO SI PATRIMONIO CREDITO NINGUNA
MORALES
36 05 05 NO NO SI PATRIMONIO CREDITO NINGUNA
36 10 05 NO NO SI PATRIMONIO DEBITO NINGUNA
41 35 36 NO NO SI INGRESOS CREDITO GRAVADA
42 10 05 NO NO SI INGRESOS CREDITO NINGUNA
42 10 40 NO NO SI INGRESOS CREDITO NINGUNA
41 75 36 NO NO SI INGRESOS DEBITO GRAVADA
53 05 05 NO NO SI EGRESOS DEBITO NINGUNA
53 05 35 NO NO SI EGRESOS DEBITO NINGUNA
61 35 36 NO NO SI EGRESOS DEBITO GRAVADA
 PARAMETRIZACION DE SIIGO
El proceso de parametrizació n permite configurar SIIGO para que ciertos procesos se ejecuten
de manera automá tica.
CREACION DE PAISES Y CIUDADES: Se crean países y ciudades con el fin de especificar la
procedencia de clientes, proveedores u otros terceros, importante para el cá lculo del reteica.
1. PARAMETRIZACION/REGISTRO DE CIUDADES.
2. CREAMOS PAISES Y CIUDADES

PAIS: 1 COLOMBIA
CIUDAD: 1 PASTO
2 BOGOTA
3 CALI
4 MEDELLIN
5 SANDONA
6 TUMACO
Se consulta con la funció n F2 alfabéticamente o F3 numéricamente.
CREACION DE ZONAS: Se crean zonas con el fin de determinar los clientes, los vendedores y
los cobradores que manejan dichas zonas.
1. PARAMETRIZACION/REGISTRO DE ZONAS
2. CREAMOS ZONAS.
 ZONA: 1 NORTE
ZONA: 2 SUR
ZONA: 3 ORIENTE
ZONA: 4 OCCIDENTE

CREACION DE BODEGAS: Se crea bodegas para especificar el lugar donde se localiza la

mercancía, si no existen bodegas es indispensable que se cree por lo menos una que puede ser
el almacén.
1. INVENTARIOS/ADMINISTRACION DE BODEGAS/APERTURA DE BODEGAS
2. CREAMOS BODEGAS

CODIGO NOMBRE
1 BODEGA PRINCIPAL
2 SUCURSAL 1

CREACION DE CENTROS DE COSTO: Los centros de costo son á reas de responsabilidad y se

crean con el fin de tener control del costo y/o del gasto dentro de la empresa.
1. CONTABILIDAD/ADMINISTRACION DE CENTROS DE COSTO/APERTURA
2. CREAMOS CENTROS DE COSTO.
 CODIGO NOMBRE
1 ADMINISTRACION
2 MERCADEO Y VENTAS
3 COMPRAS
4 FINANZAS
5 RECURSOS HUMANOS

CREACION DE CALIFICACIONES: Se crean calificaciones para clasificar a los clientes o

proveedores en cuanto a su cumplimiento.
1. GESTION DE RECUDO/PARAMETRIZACION/TABLAS/CALIFICACION/ACTUALIZA.
2. CREAMOS CALIFICACIONES.

CALIFICACIO NOMBRE
N
1 EXCELENTE
2 BUENO
3 REGULAR
4 MALO

CREACION DE CALIFICACIONES PARA LISTAS DE PRECIOS: Se calificaciones para listas de

precios para determinar el precio a cobrar segú n el tipo de cliente o el tamañ o de la compra.
1. INVENTARIOS/CATALOGOS/CREACION DE DESCRIPCIONES PARA LISTAS DE
PRECIOS.
2. CREAMOS CALIFICACIONES.
Se grava con la funcion F1 o con el icono salvar cambios.

CREACION DE FORMAS DE PAGO: Se crean formas de pago para especificar los

sistemas de comercializacion de la mercancia bien sea al contado o a credito, toda
cuenta que se halla detallado por cobrar o por pagar debe tener su forma de pago.
las formas en pago que tiene que ver con ventas o con el activo se codifican del 1 al 10
y las compras con el pasivo se codifican del 11 al 20
Por cada cuenta que se haya detallado por cobrar o por pagar se debe crear una forma
de pago
1. PARAMETRIZACION/FORMAS DE PAGO.
2. CREAMOS LAS FORMAS DE PAGO.

DEFINICION DEL REGISTRO DE CONTROL: El registro de control nos permite

configurar las caracteristicas de la empresa o contabilidad.
1. PARAMETRIZACION/REGISTRO DE CONTROL
2. DEFINIMOS EL REGISTRO DE CONTROL

SIIGO maneja tres tipos de costeo de inventarios:

 Costeo de facturacion en linea( linea)
 Costeo de remision en linea (Batch)
 Costeos al predeterminado( prede)
CARACTERISTICAS DEL COSTEO DE FACTURACION EN LINEA
1. En el instante que se hace la venta de mercancia el sistema nos proporsiona
asientos automaticos tanto al precio de venta como al costo de venta.
413536 xxx
240805 xxx
135515 xxx
135517 xxx
135518 xxx
110505 xxx
130505 xxx
613536 xxx
143536 xxx

2. Permite obtener estados financieros actualizados en cualquier momento,

facilitando la toma de decisiones.
3. No permite hacer salidas de inventario en negativo.

CARACTERISTICAS DEL COSTEO DE REMISION EN LINEA (batch)

1. No permite obtener asientos automaticos en el instante que se hace la venta, solo a
precio de venta, los costos solo obtendran al fin de mes cuando se hallan cargado
las facturas pendientes y se lleve a cabo un proceso denominado costeo mensual.

413536 xxx
240805 xxx
135515 xxx
135517 xxx
135518 xxx
110505 xxx
130505 xxx

613536
143536
2. No permite obtener estados financieros actualizados en cualquier momento, solo
hasta fin de mes.
3. Permite hacer salidas de inventario en negativo.

CARACTERISTICAS DEL COSTEO AL PREDETERMINADO

1. Permite oobtener asientos automaticos tanto a precion como al costo de venta,
pero los costos estimados, no son reales. Los costos solo se obtendran al fin de mes
 cuando se hallan cargado las facturas pendientes y se lleve a cabo un proceso
denominado ajuste al predeterminado.

413536 xxx
240805 xxx
135515 xxx
135517 xxx
135518 xxx
110505 xxx
130505 xxx

613536 xxx´
143536 xxx´
2. Permite obtener estados financieros en cualquier momento, facilitando la toma de
decisiones, pero estos estados son estimados.
3. Permite hacer salidas de inventario en negativo.
CUANDO SE TERMINE DE HACER ALGUNA MODIFICACION AL REGISTRO DE CONTROL HAY
LA NECESIDAD DE REINICIALIZAR SIIGO.

NOTA: CUANDO NO DEJE INGRESAR A LA EMPRESA QUE PRETENDIA INGRESAR HAY LA

NECESISDAD DE ACCEDER A LA CARPETA DE TRABAJO DE LA CONTABILIDAD Y DEBE
BORRARLE EL ARCHIVO CHGMEN.

CREACION DE VENDEDORES Y COBRADORES

Toda zona debe tener vendedores, cobradores y clientes.
Los vendedores se codifican del 1 al 10 y los cobradores del 11 al 20.

CREACION DE VENDEDORES:
1. VENTAS/CATALOGO DE VENDEDORES/APERTURA
2. CREAMOS VENDEDORES.
CREACION DE COBRADORES:
1. GESTION DE RECAUDO/PARAMETRIZACION/COBRADORES/MANEJO DE
COBRADORES/APERTURA.
2. CREAMOS COBRADORES.
 CREACION DE TERCEROS
Existen tres tipos de terceros: los clientes, los proveedores y otros terceros.

CREACION DE CLIENTES:
1. CUENTAS POR COBRAR7MANEJO DE CLIENTES/APERTURA DE CLIENTES.
2. CREAMOS CLIENTES.

CREACION DE PROVEEDORES:
1. CUENTAS POR PAGAR/MANEJO DE PROVEEDORES/APERTURA DE
PROVEEDORES.
2. CREAMOS PROVEEDORES.
CREACION DE OTROS TERCEROS:
1. CONTABILIDAD/ADMINISTRACION DE TERCEROS/APERTURA.
2. CREAMOS OTROS TERCEROS.

CREACION DE DOCUMENTOS
Son los soportes con los cuales se va a trabajar dentro de la contabilidad, este
proceso permte configurar cada uno de los documentos de la contabilidad.

FACTURAS DE COMPRA DE MERCANCIA

1. CONTABILIDAD/DEFINICION DE DOCUMENTOS
2. ELABORAMOS LA FACTURA DE COMPRA.
FACTURA DE COMPRA DE ACTIVOS FIJOS
1. CONTABILIDAD/DEFINICION DE DOCUMENTOS
2. ELABORAMOS LA FACTURA DE COMPRA DE ACTIVOS FIJOS
NOTA CREDITO BANCARIA
1. CONTABILIDAD/DEFINICION DE DOCUMENTOS
2. ELABORAMOS LA NOTA CREDITO BANCARIA

DEVOLUCION EN VENTAS
1. CONTABILIDAD/DEFINICION DE DOCUMENTOS
2. ELABORAMOS LA DEVOLUCION EN VENTAS.

NOTA DEBITO BANCARIA

 1. CONTABILIDAD/DEFINICION DE DOCUMENTOS
2. ELABORAMOS LA NOTA DEBITO BANCARIA

DEVOLUCION EN COMPRAS
1. CONTABILIDAD/DEFINICION DE DOCUMENTOS
2. ELABORAMOS LA DEVOLUCION EN COMPRAS
FACTURA DE VENTA
1. CONTABILIDAD/DEFINICION DE DOCUMENTOS
2. ELABORAMOS LA FACTURA DE VENTA.

COMPROBANTE DE EGRESO
1. CONTABILIDAD/DEFINICION DE DOCUMENTOS
2. ELABORAMOS EL COMPROBANTE DE EGRESO
NOTAS DE SALIDA
1. CONTABILIDAD/DEFINICION DE DOCUMENTOS
2. ELABORAMOS LA NOTA DE SALIDA.
 DEVOLUCION EN VENTAS
1. CONTABILIDAD/DEFINICION DE DOCUMENTOS
2. ELABORAMOS LA NOTA DE SALIDA

RECIBOS DE CAJA
1. CONTABILIDAD/DEFINICION DE DOCUMENTOS
2. ELABORAMOS EL RECBO DE CAJA.
NOTAS DE TRASLADO
1. CONTABILIDAD/DEFINICION DE DOCUMENTOS
2. ELABORAMOS LA NOTA DE TRASLADO
DEVOLUCION EN COMPRAS
1. CONTABILIDAD/DEFINICION DE DOCUMENTOS
2. ELABORAMOS LA DEVOLUCION EN COMPRAS

NOMINA DE EMPLEADOS
1. CONTABILIDAD/DEFINICION DE DOCUMENTOS
2. ELABORAMOS LA NOMINA.
CONSIGNACION BANCARIA
1. CONTABILIDAD/DEFINICION DE DOCUMENTOS
2. ELABORAMOS LA CONSIGNACION BANCARIA.

SALDOS INICIALES
1. CONTABILIDAD/DEFINICION DE DOCUMENTOS
2. ELABORMOS LOS SALDOS INICIALES.
 CREACION DE ARTICULOS DE INVENTARIO
Este proceso permite crear la tarjeta de Kardex para cada uno de los artículos de inventario,
bajo el sistema de promedio ponderado.

Antes de crear las tarjetas de Kardex de los artículos de inventario se debe crear las
denominadas líneas y grupos.
LINEA: Corresponde a la definicion mas generalizada de una serie de productos, la linea
contiene a los grupos de productos.
GRUPOS: Corresponde a una serie de productos con caracteristicas comunes.
1. Creacion de lineas y grupos:
1.1. INVENTARIOS/CATALOGOS/APERTURA DE LINEAS Y GRUPOS
1.2. CREAMOS LINEAS Y GRUPOS
1. ELECTRODOMESTICOS.
1.1. NEVERAS
1.2. ESTUFAS
1.3. LAVADORAS
1.4. TELEVISORES
1.5. ASPIRADORAS
1.6. HORNOS MICRO ONDAS
1.7. LICUADORAS
1.8. MINICOMPONENTES
1.9. SANDUCHERAS
1.10. FREIDORAS
1.11. PLANCHAS
1.12. TEATRO EN CASA
1.13. CAFETERAS
1.14. BATIDORAS
1.15. PICADORAS
1.16. SECADORES
1.17. ESTRACTOR DE JUGO
2. MUEBLES
2.1. ESCRITORIOS
2.2. JUEGOS DE SALA
2.3. JUEGOS DE ALCOBA
2.4. JUEGOS DE COMEDOR
2.5. PEINADOR

3. Creacion de productos
3.1. INVENTARIOS/CATALOGOS/APERTURA DE PRODUCTOS
3.2. CREAMOS PRODUCTOS.

SALDOS INICIALES
Para introducir los saldos iniciales se debe tener el comprobante L 999.
1. CONTABILIDAD/GENERACION DE COMPROBANTES/ENTRADA DE COMPROBANTES
2. INTRODUCIMOS EL COMPROBANTE DE SALDOS INICIALES
TIPO: Se digita o se anexa con F2
COMPROBANTE: Se digita o se anexa con F2
NUMERO: Lo da automá ticamente el sistema.
VENDEDOR: Se digita o se captura con F2
FECHA: Aceptamos con la tecla ENTER o se digita.
CUENTA: Se digita o se captura con F2 o F3.
NIT: Se captura con F2, o se digita para crearse cuando es otro tercero.
D/C: Enter o se digita.
DESCRIPCION: Enter o se digita. Para copiar la misma descripció n utilice la funció n F2.
VALOR: Se digita

CONSULTAS Y CORRECIONES
CONSULTA DE COMPROBANTES: Se la puede efectuar de 2 formas.
PRIMERA FORMA:
1. CONTABILIDAD/GENERACION DE COMPROBANTES/ENTRADA DE COMPROBANTES.
2. DIGITAMOS EL TIPO, EL COMPROBANTE Y EL NUMERO
3. IGNORA

SEGUNDA FORMA:
1. CONTABILIDAD/GENERACION DE COMPROBANTES/COMPROBANTES GENERALES
2.
3.
 CONSULTA DEL ESTADO DE CUENTAS POR COBRAR:
1. CUENTAS POR COBRAR/ESTADOS DE CUENTAS/PANTALLA
2.

CONSULTA DEL ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR:

1. CUENTAS POR PAGAR/ESTADOS DE CUENTA/INFORME POR PANTALLA
2.
 CONSULTA DE SALDOS DE ARTICULOS DE INVENTARIO
1. INVENTARIOS/SALDOS DE INVENTARIO/SALDOS TOTALES/PANTALLA/NUMERICO
2.

3.

CONSULTA DE COSTOS DE ARTICULOS DE INVENTARIO

1. INVENTARIOS/CATALOGOS/CONSULTA DE COSTOS/NUMERICO/PROMEDIO/
2.
CONSULTA DE PRECIOS DE ARTICULOS DE INVENTARIO
1. INVENTARIOS/CATALAGOS/CONSULTA DE PRECIOS/NUMERICO/NUMERICO
2.

CORRECCION DE COMPROBANTES
1. CONTABILIDAD/GENERACION DE COMPROBANTES/ENTRADA DE
COMPROBANTES
2. DIGITAMOS EL TIPO, EL COMPROBANTE Y EL NUMERO QUE SE DESEA
CORREGIR.
3. ESCOGEMOS LA OPCION BORRA
4. DE INMEDIATO VOLVEMOS A LISTAR EL MISMO COMPROBANTE.
5.

CAMBIO DE FECHA
EXISTEN DOS FORMAS PARA ELABORAR EL CAMBIO DE FECHA.

 ADMINISTRACION /CAMBIO DE FECHA (TEMPORAL)


CONSISTE EN CAMBIAR LA FECHA CUANDO SE INGRESA A SIIGO.

MANEJO DE TRANSACCIONES
COMPRAS DE MERCANCIA:
Las compras de mercancía se contabilizan en el tipo de documento P001.
Ejercicio 1: El día 2 de ENERO al proveedor ELECTROPLAZAS se le compra mercancía segú n
factura # 1873, la mercancía comprada es la siguiente.
10 ASPIRADORAS SAMSUNG COMPRADAS A $60.000 CADA UNA
20 BATIDORAS BLACK AND DECKER COMPRADAS A $20.000 CADA UNA
La mercancía nos la financian a dos cuotas.

143536 600.000
143536 400.000
240810 190.000
236540 25.000
236840 5.000
220505 1.160.000
PROCESO:
1. DOCUMENTOS/REGISTRO DE COMPRAS/P001 COMPRA MCIA
2. ELABORAMOS LA COMPRA DE MERCANCIA
FECHA: Se Digita O Enter
NIT: Se captura con la funció n F2
FRA No: 001 y el numero se digita.
NOMBRE: Enter
CENTRO DE COSTO: Se captura con la funció n F2 (compras)
FECHA: Enter
PRODUCTO: Se captura con la funció n F2
BODEGA: Enter o se captura con F2.
DESCRIPCION: Enter
CANTIDAD: Se digita
VALOR: Se digita, pero es el valor total.
RETEFUENTE: Enter, Enter.
IVA: : Enter, Enter.
CUANDO SE TERMINE DE ANEXAR LOS ARTICULOS DE LA VENTA NOS SALIMOS CON
LA FUNCION F1 O CON EL ICONO FINALIZAR TRANSACCION.

RETEFUENTE: Enter, Enter.

IVA: Enter, Enter.
RETEICA: Enter.
RETEIVA: SI TIENE RETEIVA ENTER, SINO TIENE RETEIVA F9 PARA OMITIR.

VENCIMIENTOS:
TIPO: Enter.
COMPROBANTE: Enter.
NUEMERO: Enter.
VENCIMIENTO: Enter
FORMA DE PAGO: Enter O F2 PARA CAPTURAR.
FECHA DE VENCIMIENTO: Enter
VALOR: SE DIGITA.

Ejercicio 2: El día 23 de enero se compra mercancía al proveedor ELECTROLINARES, segú n

factura No. 2846, la mercancía comprada es la siguiente:
10 hornos microondas lg a $150.000 cada uno
20 cafeteras Oster a $ 15.000 cada una.

La mercancía nos la financian a tres cuotas.

Ejercicio 3: El dia 4 de enero se compra mercancia al proveedor ELECTRO SONY, según factura No.
4569, la mercancia comprada es la siguiente:
5 juegos de alcoba MYM a $ 1.200.000 cada uno
10 juegos de comedor XX a $ 1.000.000 cada uno
5 estractores de jugo lg a $ 50.000 cada uno
La mercancia nos la financian a 2 cuotas.
DEVOLUCION EN COMPRAS

Las devoluciones en compras se contabilizan en el tipo de comprobante U001.

Ejercicio 4: El dia 5 de enero al proveedor ELECTRO PLAZAS se le devuelve mercancia de la
factura P001 -1, la mercancia devuelta es la siguiente:
2 aspiradoras samsung y 3 batidoras Black and Decker.

La devolucion se aplica sobre las 2 cuotas en las que se financio el credito.

1. DOCUMENTOS/DEVOLUCION EN COMPRAS/U001 DEV. COMPRAS

2. DIGITAMOS EL COMPROBANTE Y EL NUMERO DEL CUAL SE HACE LA DEVOUCION.
COMPROBANTE: SE CAPTURA CON F2 (P001)
NUMERO: SE DIGITA.
3. SE ELABORA LA DEVOLUCION EN COMPRAS.
FECHA: ENTER OSE DIGITA.
NIT: ENTER
FRA No: ENTER, ENTER
NOMBRE: ENTER
CENTRO DE COSTO: SE ANEXA CON F2 (COMPRAS)
FECHA: ENTER
PRODUCTO: ENTER
BODEGA: ENTER
DESCRIPCION: ENTER
CANTIDAD: SE DIGITA
VALOR: SE DIGITA
RETEFUENTE: ENTER, ENTER
IVA: ENTER,ENTER
CUANDO SE TERMINE DE ANEXAR LOS ARTICULOS DEVUELTOS, NOS SALIMOS CON LA
FUNCION F1 O CON EL ICONO FINALIZAR TRANSACCION.

RETEFUENTE: ENTER, ENTER

IVA: ENTER, ENTER
VALOR RETEICA: ENTER O F9 PARA OMITIR.
VALOR RETEIVA: ENTER O F9 PARA OMITIR.
Tipo: ENTER
COMPROBANTE: ENTER
NUMERO: ENTER
VENCIMIENTOS: ENTER O SE DIGITA.
FORMA DE PAGO: ENTER
FECHA DE VENCIMIENTO: ENTER
VALOR: SE DIGITA
 Ejercicio 5: El dia 6 de enero se devuelve al proveedor ELECTRO LINARES de la factura
P001-2 la siguiente mercancia:
4 hornos micro ondas lg y 3 cafeteras OSTER.
La devolucion se aplica sobre la segunda y tercera cuota.

Ejercciion 6: El dia 7 de enero al proveedor ELECTROSONY de la factura P001-3, la

siguiente mercancia:
3 juegos de comedor XX

La devolucion se aplica sobre la primera cuota en que se financio el credito.

COMPROBANTES DE EGRESO

Los comprobantes de egreso se contabilizan en el tipo de documento G001.

Ejercicio 7: El 8 de enero se cancela con cheque del Bancolombia al proveedor ELECTRO

PLAZAS la primera cuota de la factura P001 – 1873 y a la segunda cuota le abonamos la suma
de $400.000, el proveedor por su pronto pago nos hace un descuento de $100.000

1. DOCUMENTOS/COMPROBANTE DE EGRESO CHEQUE/G001 COMP EGRESO

2. ELBORAMOS EL COMPROBANTE DE EGRESO:
FECHA: ENTER O SE DIGITA.
BANCO: ENTER O SE CAPTURA CON F2.
CENTRO DE COSTO: SE CAPTURA CON F2 (FINANZAS)
NIT: SE CAPTURA CON F2 (ES EL NIT DEL PROVEEDOR)
NOMBRE: ENTER
TIPO: SE PRESENTAN 2 TIPOS DE TRANSACCION EL TIPO “P” DE PROVEEDOR, AFECTA
AUTOMATICAMENTE LA CUENTA DE PROVEEDORES Y LISTA POR PANTALLA LAS CUOTAS
PENDIENTES DE PAGO.
SI LA CUOTA SE PAGA EN SU TOTALIDAD DE DA ENTER
SI SE HACE UN ABONO A LA CUOTA SE DEBE DIGITAR SU VALOR
SI LA SE QUIERE OMITIR SE DIGITA LA TECLA ESCAPE.

EL TIPO “O” DE OTRO PERMITE AFECTAR CUALQUIER OTRA CUENTA DIFERENTE A LA DE

BANCOS O PROVEEDORES.
LA CUENTA DE BANCOS SE AFECTA AUTOMATICAMENTE.

Ejercicio 9: el día 10 de enero al proveedor ELECTROSONY le cancelamos la factura P001 –

4569. Se lo cancela con cheque del BANCOLOMBIA.

VENTAS DE MERCANCIA.

Las ventas de mercancía se contabilizan en el tipo de documento F001.

Ejercicio 10: El día 11 de enero se vende a crédito al cliente ELECTROCAMBIOS la siguiente
mercancía:
3 neveras HACEB de 15 pies
5 lavadoras CENTRALES de 18 libras.
La mercancía se vende a precio de minorista y se financia a tres cuotas.

1. DOCUMENTOS/FACTURA DE VENTA/F001 FRA VENTA.

2. ELABORAMOS LA FACTURA DE VENTA.
FECHA: Enter o se digita.
NIT: Se captura con F2.
CENTRO DE COSTO; Se captura con F2. (MERCADEO Y VENTAS)
NOMBRE: Enter.
VENDEDOR: : Se captura con F2.
PRODUCTO: : Se captura con F2.
BODEGA: Enter o F2 para capturar.
DESCRIPCION: Enter.
CANTIDAD: Se digita.
VALOR UNITARIO: Enter.
RETEFUENTE: Enter, Enter
IVA: Enter, Enter
CUANDO SE TERMINA DE ANEXAR LOS ARTICULOS DE LA VENTAS NOS SALIMOS
CON LA FUNCION F1 O CON EL ICONO FINALIZAR TRANSACION.
RETEFUENTE: Enter, Enter.
IVA: Enter, Enter.
RETEICA: Enter
FORMA DE PAGO: Enter o F2 para capturar.
TIPO: Enter (001)
COMPROBANTE: Enter
VENCIMIENTO: Enter
FECHA DE VENCIMIENTO: Enter
VALOR: Se Digita.

Ejercicio 11: El día 12 de enero se vende a crédito al cliente ELECTROHOGAR la siguiente

mercancía:
5 batidoras BLACK AND DECKER
3 cafeteras OSTER
3 hornos microondas LG.
La mercancía se vende a precio de mayorista y se financia a cinco cuotas.

Ejercicio 12: El día 13 de enero se vende a crédito al cliente MUEBLES PACIFICO la siguiente
mercancía:
1 ASPIRADORA SAMSUNG
La mercancía se vende a precio AL DETAL de contado.

DEVOLUCIONES EN VENTAS

Las devoluciones en ventas se contabilizan en el tipo de documento J001.

Ejercicio 13: el día 14 de enero el cliente ELECTROCAMBIOS por presentar defectos nos
devuelve la siguiente mercancía:
1 nevera haceb de 15 pies
3 lavadoras centrales de 18 libras.
La devolució n se aplica sobre las tres cuotas en que se financio el crédito.

1. DOCUMENTOS/DEVOLUCION DE FACTURAS.
2. COMPROBANTE: Se captura con F2 (F001)
NUMERO: Se digita.
3. FECHA: Se digita
NIT: Enter.
CENTRO DE COSTO: Se captura con F2, (mercadeo y ventas)
NOMBRE: Enter
VENDEDOR: Enter.
PRODUCTO: Enter o se captura con F2.
BODEGA: Enter o se captura con F2.
DESCRIPCION: Enter.
CANTIDAD: Se digita.
VALOR UNITARIO: Enter
RETEFUENTE: Enter, Enter
IVA: Enter, Enter
CUANDO SE TERMINA DE ANEXAR LOS ARTICULOS DEVUELTOS SE SALE CON F1 O
CON EL ICONO FINALIZAR TRANSACCION.
RETEFUENTE: Enter, Enter
IVA: Enter, Enter

Ejercicio 14: el día 15 de enero el cliente ELECTRO HOGAR por presentar defectos nos
devuelve la siguiente mercancía:
1 batidora BLACK AND DECKER
La devolució n se aplica sobre las QUINTA cuota

en que se financio el crédito.