Scribd Logo
Cargar

¡Te damos la bienvenida a Scribd!

  • 48 vistas

    Unidad 9 Proyecciones Taller de Aplicacion

    Cargado por

    Dayana Andrea CALDERON OLAYA
    La empresa Las Super- arepas de la Abuela SAS requiere proyecciones financieras para los meses de enero a abril incluyendo flujo de caja proyectado, estado de resultados proyectado y estado de situación financiera proyectado. Se proporcionan datos como proyecciones de ventas e inversiones para cada mes así como detalles sobre créditos, gastos, depreciación y más.

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como XLSX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

    Unidad 9 Proyecciones Taller de Aplicacion

    Cargado por

    Dayana Andrea CALDERON OLAYA
    48 vistas8 páginas
    La empresa Las Super- arepas de la Abuela SAS requiere proyecciones financieras para los meses de enero a abril incluyendo flujo de caja proyectado, estado de resultados proyectado y estado de situación financiera proyectado. Se proporcionan datos como proyecciones de ventas e inversiones para cada mes así como detalles sobre créditos, gastos, depreciación y más.

    Descripción original:

    Título original

    UNIDAD 9 PROYECCIONES TALLER DE APLICACION

    Derechos de autor

    © © All Rights Reserved

    Formatos disponibles

    XLSX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

    ¿Le pareció útil este documento?

    ¿Este contenido es inapropiado?

    La empresa Las Super- arepas de la Abuela SAS requiere proyecciones financieras para los meses de enero a abril incluyendo flujo de caja proyectado, estado de resultados proyectado y estado de situación financiera proyectado. Se proporcionan datos como proyecciones de ventas e inversiones para cada mes así como detalles sobre créditos, gastos, depreciación y más.

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como XLSX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Descargar como xlsx, pdf o txt
    48 vistas8 páginas

    Unidad 9 Proyecciones Taller de Aplicacion

    Cargado por

    Dayana Andrea CALDERON OLAYA
    La empresa Las Super- arepas de la Abuela SAS requiere proyecciones financieras para los meses de enero a abril incluyendo flujo de caja proyectado, estado de resultados proyectado y estado de situación financiera proyectado. Se proporcionan datos como proyecciones de ventas e inversiones para cada mes así como detalles sobre créditos, gastos, depreciación y más.

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como XLSX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Descargar como xlsx, pdf o txt
    de 8

    TALLER APLICARIVO TERCER CORTE

    La empresa Las Super- arepas de la Abuela SAS, requiere un flujo de caja proyectado , Estado de
    Resultados Proyectado, Estado de Situacion Financiera,para los meses de enero a abril, los datos con los
    que usted cuenta son los siguientes:

    ü  Proyecciones de ventas: enero: 145.000.000, febrero: 125.000.000, marzo: 95.000.000, abril: 98.000.000.

    ü  Proyecciones de la compra de materiales e insumos: enero: 40.000.000, febrero: 61.000.000, marzo:


    45.000.000, abril: 48.000.000.

    ü  las ventas son 60% al contado, y 20% a 30 días y 60 dias 20%.

    ü  Todas las compras se realizan asi; 40% de contado 60% A credito 30 dias.

    ü  La empresa pretende obtener un crédito en el mes de enero con banco de Bogotá por 80.000.000, el cual
    se debe pagar en cuotas de 10.000.000 mensuales, 2,5% Interes Mensual

    ü  Los gastos de administración y ventas son el 25% de las proyecciones de ventas, todos pagaderos de
    contado y provision de 500,000 por deudas de dificil cobro.

    ü  La depreciación de Activos se realiza por linea Recta representada en una edificacion de $88,000,000 y el
    resto en Maquinaria Y equipo.

    El cobro de cartera del año pasado se realizo 50% en enero y 50% en febrero.

    El pago de proveedores y salarios se realizo 50% en enero y el resto en frebrero , De las cuentas por pagar
    de Impuestos se realizo el pago el 100% En enero.

    Se prevee realizar una inversion en un Camion por un valor de 50,000,000 que se pagara el 50% en enero
    y 50% en febrero.

    Se prevee en Marzo Aquirir Acciones Por un Valor de 30,000,000

    Realizar la reclasificacion de las utilidades del Ejercicio Anterior.

    1, Flujo de Caja.
    2, Estado de Resultados
    3, Estado de Situacion Financiera.
    CÉDULA PRESUPUESTAL DE VENTAS

    CONCEPTO / MES Enero Febrero Marzo


    Venta

    Total

    CEDULA DE CUENTAS POR COBRAR


    CONCEPTO / MES Enero Febrero Marzo
    CONTADO
    CREDITO 20% 30 DIAS
    CREDITO 20%60 DIAS
    TOTAL

    CÉDULA PRESUPUESTAL DE COMPRAS


    CONCEPTO / MES Enero Febrero Marzo
    Compra
    Total
    CEDULA DE PAGOS A PROVEEDORES
    CONCEPTO / MES Enero Febrero Marzo
    CONTADO
    CREDITO 40% 30 DIAS
    CREDITO PROVEEDORES 60 DIA
    TOTAL

    CÉDULA PRESUPUESTAL DE GASTOS


    CONCEPTO / MES Enero Febrero Marzo
    Gastos
    Depreciacion.
    Provisiones 1399
    Total

    CÉDULA PRESUPUESTAL INVERSION EN ACTIVOS


    CONCEPTO / MES Enero Febrero Marzo
    COMPRA VEHICULO
    PAGO
    ACCIONES
    PAGO DE ACCIONES
    Total
    NIT: 9006333327
    FLUJO DE CAJA
    CONCEPTO Enero Febrero Marzo
    Saldo Inicial
    Ingresos- EFECTIVO
    Ventas de Contado
    Ventas en crédito
    Otros Ingresos EFECTIVO
    Total de Ingresos EFECTIVO
    Egresos de efectivo
    Compras
    Pago Proveedores
    Salarios por Pagar
    Gastos
    Impuestos x pagar
    Camion
    Acciones
    Total de Egresos
    Total de Efectivo antes de Prestamo
    Prestamo
    Abono a capital
    Intereses
    Flujo de caja final

    ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOS


    Enero Febrero Marzo
    VENTAS
    OTROS INGRESOS
    COSTO DE VENTAS( compras)
    UTILIDAD BRUTA
    GASTOS ADMTIVOS. Y VENTAS
    GASTOS FINANCIEROS
    TOTAL GASTOS OPERACIONALES
    UTIL. ANTES DE IMP.
    IMPUESTOS (31%)
    UTILIDAD ANTES DE RESERVA
    RESERVA 10%
    UTILIDAD O PERDIDA POR DISTRIBUIR

    ESTADO DE SITUACION FINNACIERA PROYECTADO


    AÑO 2021 Enero Febrero
    Efectivo 11,280,000
    Clientes 309,000,000
    Inventario de Mat.primas 16,320,000
    Inventarios de Prod.termin 18,180,000
    Inversiones 12,000,000
    Propiedad Planta y Equipo 188,000,000
    Depreciación Acumulada -6,200,000
    TOTAL ACTIVO 548,580,000
    PASIVO
    Bancos Nacionales 100,000,000
    Proveedores Nacionales 166,000,000
    Salarios por Pagar 59,480,000
    Costos y gastos por pagar
    Impuesto por pagar 9,100,000
    TOTAL PASIVO 334,580,000
    PATRIMONIO
    Aportes Sociales 145,000,000
    Reserva Obligatoria
    Utilidad Retenida o Acumulada 39,000,000
    Utilidad del Ejercicio 30,000,000
    TOTAL PATRIMONIO 214,000,000
    TOTA PASIVO Y PATRIMONIO 548,580,000

    debito
    3605 30,000,000
    3610
    20

    1305

    Abril

    Abril
    Abril

    Abril

    Abril

    Abril

    Abril TOTAL

    PROYECTADOS
    Abril TOTAL
    CIERA PROYECTADO
    Marzo Abril

    credito

    30,000,000
    1305 FINAL
    $ -
    $ -

    También podría gustarte