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    Pets en Crecimiento Datos Base Con Esquema

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    Roberto Sanchez Marquina
    El documento presenta datos financieros y operativos de una empresa minorista para los años 2019, 2020 y 2021. Se detallan las ventas, costos, gastos, EBITDA, número de tiendas y otros indicadores clave. Adicionalmente, se incluyen datos relevantes de las 7 tiendas del 2021, así como supuestos para el cálculo de valor económico y flujos de caja libre proyectados.

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    El documento presenta datos financieros y operativos de una empresa minorista para los años 2019, 2020 y 2021. Se detallan las ventas, costos, gastos, EBITDA, número de tiendas y otros indicadores clave. Adicionalmente, se incluyen datos relevantes de las 7 tiendas del 2021, así como supuestos para el cálculo de valor económico y flujos de caja libre proyectados.

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    Título original

    Pets en crecimiento datos base con esquema

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    de 6

    2019 2020 2021 CAGR

    Ventas S/ 6,033,830 S/ 9,597,794 S/ 13,029,074 46.95%


    Costo de ventas S/ 4,555,542 S/ 6,967,998 S/ 9,276,701 42.70%
    Margen Bruto S/ 1,478,288 S/ 2,629,796 S/ 3,752,373
    24.5% 27.4% 28.8%
    Gastos S/ 1,424,579 S/ 2,065,369 S/ 3,391,257 54.29%
    23.6% 21.5% 26.0%
    EBITDA S/ 53,709 S/ 564,426 S/ 361,116 159.30%
    0.9% 5.9% 2.8%
    Depreciación del período S/ 42,123 S/ 128,563 S/ 228,614
    EBIT S/ 11,586 S/ 435,863 S/ 132,502 238.17%
    0.2% 4.5% 1.0%

    Ingresos 2019 2020 2021 Datos relevantes de las 7 tiendas del 2021
    Número de tiendas 4 5 7 A B C D E F G Promedio Desviación mínimo Máximo
    Nro Promedio tickets mensuales 7,956.00 10,756.00 13,856.00
    Nro de Tickets promedio por tienda mensual 1,989 2,151 1,979 2,470.00 2,650.00 2,180.00 2,651.86 1,223.29 1,065.14 1,615.00 1,979.33 673.70 1,065.14 2,651.86
    Ticket promedio S/ 63.20 S/ 74.36 S/ 78.36 S/ 81.56 S/ 89.30 S/ 69.36 S/ 72.00 S/ 102.30 S/ 62.00 S/ 72.01 78.36 13.74 62.00 102.30
    Ventas anuales S/ 6,033,830 S/ 9,597,794 S/ 13,029,074
    Ventas mensuales promedio por tienda S/ 125,705 S/ 159,963 S/ 155,108 S/ 201,453 S/ 236,645 S/ 151,205 S/ 190,934 S/ 125,142 S/ 66,039 S/ 116,296 S/ 155,388 58,355.17

    Costos variables 2019 2020 2021


    Promedio 75.50% 72.60% 71.20% 71.35% 71.05% 70.25% 71.63% 71.50% 70.60% 72.05% 71.20% 0.62%

    Gastos 2019 2020 2021


    Gastos anual. Administración, logistica, Compras S/ 435,263 S/ 538,263 S/ 685,362
    Asignacion publicidad, eventos y redes (% de ventas) 0.9% 1.5% 2.8%
    Gastos por tienda mensuales (vendedores, servicios) S/ 7,212 S/ 9,253 S/ 12,492 S/ 15,588 S/ 16,724 S/ 13,758 S/ 16,736 S/ 7,720 S/ 6,722 S/ 10,192 S/ 12,491 S/ 4,252
    Alquiler promedio mensual S/ 10,500 S/ 10,856 S/ 12,493 S/ 15,236 S/ 16,253 S/ 14,675 S/ 13,253 S/ 10,256 S/ 8,214 S/ 9,563 S/ 12,493 S/ 3,133
    Servicios y comisiones ligados a ventas (tarjeta, program 1.45% 1.84% 1.86%

    Inversiones (CAPEX y Capital de trabajo) 2021


    Inversion promedio estimada por tienda (adecuación) S/ 160,000
    Depreciacion 5 años
    Valor de recupero (% de la inversion inicial) 35.00%
    tasa impuesto a la renta 29.50%
    Tasa de descuento (CCPP) 12.00%
    PPC 2.00 3.18 3.41
    PPI 45.00 38.00 51.36
    PPP - 12.36 23.45
    CCE 47.00 28.82 31.32

    Datos importantes de los EEFF 2021


    Efectivo S/ 72,563
    Cuentas por cobrar S/ 144,767
    Inventario S/ 1,236,893
    Cuentas por pagar S/ 644,215
    Activo fijo neto S/ 856,963
    Préstamos con Intermediarios financieros S/ 115,236
    Nro de Tickets promedio por tienda mensual 1,979.43
    Ticket promedio S/ 78.36

    Costo de ventas 71.20%

    Gastos anual. Administración, logistica, Compras 685,362.00


    Asignacion publicidad, eventos y redes (% de ventas) 2.80%
    Gastos por tienda mensuales (vendedores, servicios) 12,492.00
    Alquiler promedio mensual 12,493.00
    Servicios y comisiones ligados a ventas (tarjeta, programa de venta) 1.86%

    Inversiones (CAPEX y Capital de trabajo) 2021


    Inversion promedio estimada por tienda (adecuación) S/ 160,000
    Depreciacion 5 años
    Valor de recupero (% de la inversion inicial) 35.00%
    tasa impuesto a la renta 29.50%
    Tasa de descuento (CCPP) 12.00%
    PPC 3.41
    PPI 51.36
    PPP 23.45
    CCE 31.32
    0 1 2 3 4
    Ingresos
    Costo de ventas
    Margen Bruto
    Administración
    Publicidad
    Gastos tienda
    Alquiler
    Servicios
    EBITDA
    Depreciacion
    EBIT
    Impuestos
    NOPAT
    Depreciacion
    Capex
    Inv capital de trabajo
    Valor de recupero
    Recupero del KdeW
    Flujo de caja Libre

    CCPP
    Valor
    TIR
    IR

    Activo fijo bruto

    Cuentas por cobrar


    Inventarios
    Cuentas por pagar
    Capital de trabajo

    Valor TIR
    mínimo Máximo
    1,065
    1,065.14 2,651.86 1,265
    62.00 102.30 1,465
    1,521
    1,865
    2,065
    2,265
    2,465
    2,665
    Valor TIR

    62
    72
    82
    92
    102
    5

    IR
    62 72 82 92 102
    1,065
    1,265
    1,465
    1,521
    1,865
    2,065
    2,265
    2,465
    2,665
    IR

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