Contable NOVIEMBRE Final 2022
Contable NOVIEMBRE Final 2022
Contable NOVIEMBRE Final 2022
SEC PRO ACT PART GEN ESP SUBE ORD DENOMINACIÓN MONTO
07 02 51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
FIRMAS AUTORIZADAS:
Elaborado por:
RECIBI CONFORME:
SEC PRO ACT PART GEN ESP SUBE ORD DENOMINACIÓN MONTO
07 02 51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
SEC PRO ACT PART GEN ESP SUBE ORD DENOMINACIÓN MONTO
07 02 51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
FIRMAS AUTORIZADAS:
RECIBI CONFORME:
NOMBRE: ________________________________ FIRMA Y/O SELLO: ______________________________ CEDULA DE I: _______________
SEC PRO ACT PART GEN ESP SUBE ORD DENOMINACIÓN MONTO
07 02 51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
FIRMAS AUTORIZADAS:
SEC PRO ACT PART GEN ESP SUBE ORD DENOMINACIÓN MONTO
07 02 51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
FIRMAS AUTORIZADAS:
SEC PRO ACT PART GEN ESP SUBE ORD DENOMINACIÓN MONTO
07 02 51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
FIRMAS AUTORIZADAS:
RECIBI CONFORME:
NOMBRE: ________________________________ FIRMA Y/O SELLO: ______________________________ CEDULA DE I: _______________
SEC PRO ACT PART GEN ESP SUBE ORD DENOMINACIÓN MONTO
07 02 51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
FIRMAS AUTORIZADAS:
SEC PRO ACT PART GEN ESP SUBE ORD DENOMINACIÓN MONTO
07 02 51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
FIRMAS AUTORIZADAS:
SEC PRO ACT PART GEN ESP SUBE ORD DENOMINACIÓN MONTO
07 02 51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
FIRMAS AUTORIZADAS:
RECIBI CONFORME:
NOMBRE: ________________________________ FIRMA Y/O SELLO: ______________________________ CEDULA DE I: _______________
SEC PRO ACT PART GEN ESP SUBE ORD DENOMINACIÓN MONTO
07 02 51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
FIRMAS AUTORIZADAS:
RECIBI CONFORME:
SEC PRO ACT PART GEN ESP SUBE ORD DENOMINACIÓN MONTO
07 02 51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
FIRMAS AUTORIZADAS:
RECIBI CONFORME:
SEC PRO ACT PART GEN ESP SUBE ORD DENOMINACIÓN MONTO
07 02 51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
FIRMAS AUTORIZADAS:
RECIBI CONFORME:
NOMBRE: ________________________________ FIRMA Y/O SELLO: ______________________________ CEDULA DE I: _______________
SEC PRO ACT PART GEN ESP SUBE ORD DENOMINACIÓN MONTO
07 02 51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
FIRMAS AUTORIZADAS:
Elaborado por:
RECIBI CONFORME:
NOMBRE: ________________________________ FIRMA Y/O SELLO: ______________________________ CEDULA DE I: _______________
5374.65
1590.71
496.32
-3,287.62
ORGANISMO: Asfaltos Zamora, C.a Página 1 de 1
ENTIDAD FEDERAL: Estado Barinas Fecha: 11/30/2022
TOTAL 0.00
Elaborado por: OSCAR LUNA Revisado por: OSCAR LUNA Aprobado por: José Cortés
0.00
ERRORES
FECHA DETALLE No.CHEQ/DCTO VALOR FECHA DCTO
0.00
0.00
0.00
CONCILIACIÓN BANCARIA
DEL MES DE ENERO 2022
BANCO SOFITASA
CTA.CORRIENTE. No. 0137-0023-16000006-2811
0.00
ERRORES
FECHA DETALLE No.CHEQ/DCTO VALOR FECHA DCTO
0.00
0.00
0.00
CONCILIACIÓN BANCARIA
DEL MES DE ENERO 2022
BANCO SOFITASA
CTA.CORRIENTE. No. 0137-0023-16000006-7121
0.00
ERRORES
FECHA DETALLE No.CHEQ/DCTO VALOR FECHA DCTO
0.00
NOTAS DE CRÉDITO PENDIENTES
FECHA DETALLE No.CHEQ/DCTO VALOR FECHA DCTO
0.00
0.00
CONCILIACIÓN BANCARIA
DEL MES DE NOVIEMBRE 2022
BANCO DE VENEZUELA
CTA.CORRIENTE. No. 01020180250000082028
0.00
ERRORES
FECHA DETALLE No.CHEQ/DCTO VALOR FECHA DCTO
0.00
0.00
ORDEN DE PARTIDA
FECHA N° DE CHEQUE /REF BENEFICIARIO RIF/C.I DESCRIPCIÓN MONTO
PAGO PRESUPUESTARIA
01/10/2022 173 N/D: 0120200000145 BANCO VENEZUELA G-20009997-6 COMISIÓN Y GASTOS BANCARIOS 403.08.02.00 0.05
02/10/2022 174 N/D:082 SISTEMA PATRIA PAGO DEL 2DO MES DE AGUINALDO 2022 401.05.01.00 2675.98
PAGO DE LA 1ERA QUINCENA A
15/10/2022 175 N/D:083 SISTEMA PATRIA 401.01.12.00 515.90
PERSONAL DE ALTO NIVEL
PAGO DE LA 1ERA QUINCENA A
15/10/2022 176 N/D: 084 SISTEMA PATRIA 401.01.01.00 178.75
PERSONAL EMPLEADOS
PAGO DE LA 1ERA QUINCENA A
15/10/2022 177 N/D: 085 SISTEMA PATRIA 401.01.10.00 700.30
PERSONAL OBRERO
PAGO DE LA 2DA QUINCENA A
30/10/2022 178 N/D:086 SISTEMA PATRIA 401.01.12.00 444.94
PERSONAL DE ALTO NIVEL
PAGO DE LA 2DA QUINCENA A PERSONAL
30/10/2022 179 N/D: 087 SISTEMA PATRIA 401.01.01.00 156.14
EMPLEADOS
PAGO DE LA 2DA QUINCENA A PERSONAL
30/10/2022 180 N/D: 088 SISTEMA PATRIA 401.01.10.00 577.86
OBRERO
PPAGO DE CESTATICKET 2022 PARA
30/10/2022 181 N/D:089 SISTEMA PATRIA 401.04.51.00 90.00
PERSONAL DE ALTO NIVEL
PAGO DE CESTATICKET 2022 PARA
30/10/2022 182 N/D:090 SISTEMA PATRIA 401.03.49.00 45.00
PERSONAL EMPLEADO
PAGO DE CESTATICKET 2022 PARA
30/10/2022 183 N/D:091 SISTEMA PATRIA 401.04.18.00 360.00
PERSONAL OBRERO
30/10/2022 184 N/D:092 SISTEMA PATRIA PAGO DEL 3ER MES DE AGUINALDO 2022 401.05.01.00 2,675.98
30/09/2022 185 N/D: 3333332351 BANCO SOFITASA J09028384-6 COMISIÓN Y GASTOS BANCARIOS 403.08.02.00 0.50
30/09/2022 185 N/D: 0180 BANCO SOFITASA J09028384-6 COMISIÓN Y GASTOS BANCARIOS 403.08.02.00 0.50
30/09/2022 185 Err:509 BANCO SOFITASA J09028384-6 COMISIÓN Y GASTOS BANCARIOS 403.08.02.00 0.50
TOTAL 8,422.39
Elaborado por: OSCAR LUNA Revisado por: OSCAR LUNA Aprobado por: José Cortés
Fecha: 30/11/2022 Fecha: 30/11/2022 Fecha: 30/11/2022
Observaciones: El Administrador actual aún no aparece como segundo titular en la cuentas bancarias de
Banco Sofitasa, debido a que no se le ha realizado las actualizaciones bancarias pertinentes.
Elaborado por: Oscar Luna Revisado por:Oscar Luna Aprobado por: José Cortés