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CONCILIACIÓN BANCARIA
Banco: 99.H-FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABI Estado del banco: ACTIVA
No. Cuenta: 1500014894 Cód. Contable: 1908033.06
Nombre cuenta: F.A. 5615 FIDEICOMISO ALUMBRADO PUBLICO VILLA DEL Año: 2021
Periodo: 12
Saldo en libros: 7,789,973,989.54 Saldo en bancos: 4,200,982,176
Movimiento no conciliado: 3,635,091,813.22 Saldo conciliado: 7,836,073,989
Diferencia: -46,100,000.00 Movimiento no conciliado en extracto
Movimiento no conciliado en libros Notas débito (NDX) 0
Notas débito (ND) 1,663,802,238.92 Notas crédito (NCX) 0
Notas crédito (NC) 5,818,684,415.24 Cheques (CHX) 0
Cheques (CH) 590,679,972.01 Consignaciones (CGX) 0
Consignaciones (CG) 8,380,653,961.55 Total movimiento no conciliado:
Total movimiento no conciliado: 16,453,820,587.72
CHEQUES NO COBRADOS
FECHA NUMERO TERCERO VALOR OBSERVACIONES
PAGO DEL SERVICIO DE INTERVENTORIA DE
30/12/2021 CH99.G00005465 CONSORCIO VR ALUMBRADO 126,047,628.01
ALUMBRADO PUBLICO
23/08/2021 NDEXTRACTO FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO ACCION UNO 9,000.00 COMISION POR TRANSFERENCIA
23/08/2021 NDEXTRACTO FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO ACCION UNO 17,157.13 GMF
02/09/2021 NDEXTRACTO FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO ACCION UNO 3,292,413.96 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
22/09/2021 NDEXTRACTO FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO ACCION UNO 1,081,146.00 COSTO COMISION FIDUCIA
22/09/2021 NDEXTRACTO FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO ACCION UNO 147,321.61 GMF
24/09/2021 NDEXTRACTO FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO ACCION UNO 22,500.00 COMISION POR TRANSFERENCIA
23/09/2021 NDEXTRACTO FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO ACCION UNO 81,160,372.00 FACTURA AMERICAN JULIO
24/09/2021 NDEXTRACTO FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO ACCION UNO 89,360,526.00 PAGO AMERICAN AGOSTO
RETIRO BENEFICIARIO CONSORCIO VR ALUMBRDO
24/09/2021 NDEXTRACTO FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO ACCION UNO 35,749,256.23
PUBLICO
01/10/2021 NDEXTRACTO FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO ACCION UNO 20,154,108.00 PERDIDA (EGRESO) RENDIMIENTOS
28/10/2021 NDEXTRACTO FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO ACCION UNO 104,776.79 GMF
27/10/2021 NDEXTRACTO FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO ACCION UNO 1,081,146.00 COMISION FIDUCIA
28/10/2021 NDEXTRACTO FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO ACCION UNO 18,000.00 COMISION POR TRANSFERENCIA
PAGO AMERICAN $97.560.679 Y $80.374.777 TOTAL D
28/10/2021 NDEXTRACTO FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO ACCION UNO 177,935,456.00 $ 177.935.456. SE ENCUENTRA EN EL EXTRACTO EN D
PAGOS.
28/10/2021 NDEXTRACTO FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO ACCION UNO 25,113,053.65 PAGO CONSORCIO VILLA DEL ROSARIO
01/11/2021 NDESTRACTO FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO ACCION UNO 19,923,164.72 PERDIDA (RENDIMIENTOS ND)
12/11/2021 NDEXTRACTO FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO ACCION UNO 984,372.39 GMF
12/11/2021 NDEXTRACTO FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO ACCION UNO 9,000.00 COMISION POR TRANSFERENCIA
12/11/2021 NDEXTRACTO FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO ACCION UNO 1,081,146.00 COSTO COMISION FIDUCIA
22/11/2021 NDEXTRACTO FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO ACCION UNO 245,011,952.00 FACTURA AMERICAN OCTUBRE
10/12/2021 NDEXTRACTO FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO ACCION UNO 447,671.64 GMF
10/12/2021 NDEXTRACTO FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO ACCION UNO 1,081,146.00 COSTO COMISION FIDUCIA
10/12/2021 NDEXTRACTO FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO ACCION UNO 18,000.00 COMISION TRANSFERENCIA
PAGO AMERICAN
FACTURA
170 $113.960.987
14/12/2021 NDEXTRACTO FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO ACCION UNO 845,873,502.00 , FACT 173 $144.921.363
, FACT142 $586.991.152
Total 845.873.502
22/12/2021 NDEXTRACTO FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO ACCION UNO 76,998,392.80 CONSORCIO VR ALUMBRADO
22/12/2021 NDEXTRACTO FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO ACCION UNO 33,838,373.00 CONSORCIO VR ALUMBRADO
TOTAL NOTAS DEBITO NO CONCILIADAS EN LIBROS 1,663,802,238.92
Elaboró Aprobó
RIO
TIVA
8033.06
1
4,200,982,176.32
7,836,073,989.54
tracto
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CIONES
FICAR EL RUBRO DE INGRESO UTILIZADO
UDOS REALIZADOS DEL IMPUESTO DE
PUBLICO GENERADOS DESDE EL MODULO
ROR SE DIRECCIONARON HACIA EL RUBRO
DO PUBLICO CON SITUACION DE FONDO Y
OS FUERON ABONADOS EN CUENTA DE LA
O CORRESPONDEN AL RUBRO SIN
E FONDOS
CIONES
RVICIO DE INTERVENTORIA DE
PUBLICO
CIONES
OS
L OCCIDENTE
SDE OCCIDENTE
OS
SDE EL OCCIDENTE
OCCIDENTE
OCCIDENTE
OCCIDENTE
OCCIENTE
SDE OCCIDENTE
SDE OCCIDENTE
ESDE OCCIDENTE
SDE OCCIDENTE
SDE OCCIDENTE
SDE OCCIDENTE
OS FINANCIEROS
SDE OCCIDENTE
SDE OCCIDENTE
CIONES
ION FIDUCIARIA JUNIO, JULIO Y AGOSTO
R TRANSFERENCIA
OS FINANCIEROS
ION FIDUCIA
R TRANSFERENCIA
RICAN JULIO
AN AGOSTO
FICIARIO CONSORCIO VR ALUMBRDO
RESO) RENDIMIENTOS
DUCIA
R TRANSFERENCIA
AN $97.560.679 Y $80.374.777 TOTAL DE
. SE ENCUENTRA EN EL EXTRACTO EN DOS
R TRANSFERENCIA
ION FIDUCIA
RICAN OCTUBRE
ION FIDUCIA
ANSFERENCIA
AN
FACTURA
.987
73 $144.921.363
$586.991.152
45.873.502
R ALUMBRADO
R ALUMBRADO
Camacho