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    U3A1 Lozanor Vianey

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    El documento describe los pasos para establecer y mantener un fondo de caja chica para una empresa. La empresa decide iniciar un fondo de $5,000 a nombre de Beatriz Vera y luego incrementarlo en $3,000. Más tarde reducen el fondo en $2,000. Registran varios gastos menores y al final cancelan el fondo depositando el efectivo restante en el banco.

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    El documento describe los pasos para establecer y mantener un fondo de caja chica para una empresa. La empresa decide iniciar un fondo de $5,000 a nombre de Beatriz Vera y luego incrementarlo en $3,000. Más tarde reducen el fondo en $2,000. Registran varios gastos menores y al final cancelan el fondo depositando el efectivo restante en el banco.

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    El documento describe los pasos para establecer y mantener un fondo de caja chica para una empresa. La empresa decide iniciar un fondo de $5,000 a nombre de Beatriz Vera y luego incrementarlo en $3,000. Más tarde reducen el fondo en $2,000. Registran varios gastos menores y al final cancelan el fondo depositando el efectivo restante en el banco.

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    de 5

    Instituto Politécnico Nacional

    ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y ADMINISTRACION UNIDAD TEPEPAN

    Asignatura: ciclo financiero a corto plazo


    Grupo: 2CX4
    Profesor : Sonia Maribel Bravo Rios
    Nombre del estudiante: Lozano Rosales Vianey
    Fecha de entrega: 01 de marzo 2023
    Actividad 1: Fondo de caja
    Sesion 3: Efectivo e instrumentos Financieros (NIF C-1 y NIF C-2)
    Ejercicio 2. Fondo de caja de la empresa

    Recordemos: El fondo fijo de caja se refiere al importe de dinero en efectivo que una empr
    como el pago de gastos menores o de urgencias. Se carga por la creación o incremento y se

    A continuación resuelve el siguiente ejercicio elaborando los asientos en diario y mayor de los mo

    1. La compañía "W S. A. de C. V." decide iniciar un fondo fijo de caja por $5,000.00 para el pago d
    le asigna a la Srita. Beatriz Vera, para lo cual se expide el cheque 1240 de Banamex.

    2. La compañía decide incrementar el fondo fijo de caja adicionándole $3,000.00, por lo que se
    Banamex.

    3. Se decide reducir el fondo fijo en $2,000.00 por considerarlo excesivo, depositando en Banamex

    4. El reporte de gastos durante el periodo es:

    • Facturas de gasolina $1,000 más IVA


    • Factura de tóner $500 más IVA
    • Nota por compra de clavos $50 (sin requisitos)
    • Relación de pasajes del mensajero por $300
    • Factura de garrafones de agua por $100

    5. Se decide cancelar el fondo, depositando el efectivo en Banamex.

    Fecha Concepto Debe


    4/1/2020 Fondo de caja chica (Beatriz Vera) $5,000.00

    4/2/2020 Bancos
    cheque 1240 de Banamex

    4/17/2020 Adición a la caja chica $3,000.00

    4/20/2020 Bancos
    cheque 1320 de Banamex
    4/27/2020 Reducción de fondos a la caja chica $2,000.00

    4/28/2020 Banco
    deposito en efectivo

    5/4/2020 Gastos de venta $1,100.00


    5/4/2020 Gastos de Administración $850.00
    5/4/2020 Dedudores diversos $0.00
    5/4/2020 IVA acreditable $256.00

    5/6/2020 Bancos
    *Reembolsos de gastos menores

    5/20/2020 Cancelacion del credito $0.00

    5/21/2020 Bancos
    *deposito en efectivo

    Gastos de venta Gastos de admin


    Asientos en mayor:
    $1,100.00 $1,000.00
    $100.00

    IVA acreditable
    $256.00 $160.00
    $80.00
    $16.00
    n efectivo que una empresa dispone para un uso específico,
    eación o incremento y se abona por la cancelación.

    iario y mayor de los movimientos del fondo de caja.

    $5,000.00 para el pago de gastos menores o de urgencia. Se


    Banamex.

    $3,000.00, por lo que se extiende el cheque Núm. 1320 de

    epositando en Banamex el efectivo.

    Haber

    $5,000.00

    $8,000.00
    $6,000.00

    $2,206.00

    $3,794.00

    Gastos de administracion
    $850.00 $300.00
    $500.00
    $50.00

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