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    La Fortuna S.R.L. Hoja de Trabajo Al 31 de Diciembre de 2020 Cuentas Sumas Debe Haber

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    Sofia Sirpa Vila
    El resumen presenta la hoja de trabajo de La Fortuna S.R.L. al 31 de diciembre de 2020, con los saldos de cuentas iniciales y los ajustes necesarios. Se detallan 8 ajustes contables requeridos, incluyendo depreciaciones, devengamientos de intereses y provisiones. Luego se presentan los saldos ajustados de cuentas y los estados contables de balance general y estado de resultados.

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    LA FORTUNA S.R.L.

    HOJA DE TRABAJO
    AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

    SUMAS
    CUENTAS
    DEBE HABER
    A CAJA 343,550.00 108,000.00
    A BANCO CAJA DE AHORRO 50,000.00
    A CREDITO FISCAL 12,700.00 500.00
    A SEGURO PAGADO POR ADELANTADO 15,000.00
    A MUEBLES Y ENSERES 2,250.00 -
    A EQUIPO DE COMPUTACIÓN 4,500.00 -
    A CAMARAS DE SEGURIDAD 7,000.00 -
    P DEBITO FISCAL 3,500.00 16,000.00
    P DEUDAS BANCARIAS Y FINANCIERAS 100,000.00
    P IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES POR PAGAR - 4,000.00
    P PASAJES AEREOS POR PAGAR - -
    P GASTOS DE COMUNICACIÓN POR PAGAR - -
    C CAPITAL 210,000.00
    G CUOTAS Y SUSCRIPCIONES 400.00 -
    G GASTOS DE TRANSPORTE 300.00 -
    G GASTOS DE TRANSMISION DE DATOS 1,800.00 -
    G GASTOS DE REFRIGERIO 1,000.00 -
    G IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES 4,000.00 -
    G GASTOS DE COMUNICACIÓN 1,000.00 -
    G GASTOS DE HOSPEDAJE 5,000.00 -
    G OTROS GASTOS 2,500.00 -
    G GASTOS DE MANTENIMIENTO 90,500.00 -
    G GASTOS DE CONSULTORIA 100,000.00 -
    G PASAJES AEREOS 1,500.00 -
    I INGRESOS POR CONSULTORIAS - 200,000.00
    I INGRESOS POR CAPACITACION - 8,000.00
    G DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES
    G DEPRECIACION EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
    REG-A DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES
    REG-A DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
    P OTRAS PROVISIONES
    G GASTO SEGURO
    I INTERESES PERCIBIDOS
    G INTERESES FINANCIEROS (GASTO)
    UTILIDAD (PERDIDA) NETA
    646,500.00 646,500.00
    -

    AJUSTES A REALIZAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020


    1 Se debe realiza el devengamiento de intereses por la caja de ahorro de Bs1000
    2 La depreciación de equipo de computación es de Bs2000 al 31 de diciembre de 2020
    3 Se realiza un devengamiento de seguros pagado por adelantado por Bs5000
    4 Se debe realizar una provisión por servicios personales de Bs15000 (incluye impuestos).
    5 La depreciación de muebles y enseres es de BS 1200 al 31 de diciembre de 2020
    6 Se debe realizar el devengamiento de intereses bancarios por la deuda de Bs 5000
    7 Se debe realizar un ajuste por gastos de pasajes aereos por Bs 2000
    8 se determina un ajuste por gastos de comunicación por Bs 4500
    SALDOS AJUSTES SALDOS AJUSTADOS
    DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
    235,550.00 - 235,550.00 -
    50,000.00 - 1,000.00 51,000.00 -
    12,200.00 - 12,200.00 -
    15,000.00 - 5,000.00 10,000.00 -
    2,250.00 - 2,250.00 -
    4,500.00 - 4,500.00 -
    7,000.00 - 7,000.00 -
    - 12,500.00 - 12,500.00
    - 100,000.00 5,000.00 - 105,000.00
    - 4,000.00 - 4,000.00
    - - 2,000.00 - 2,000.00
    - - 4,500.00 - 4,500.00
    - 210,000.00 - 210,000.00
    400.00 - 400.00 -
    300.00 - 300.00 -
    1,800.00 - 1,800.00 -
    1,000.00 - 1,000.00 -
    4,000.00 - 4,000.00 -
    1,000.00 - 4,500.00 5,500.00 -
    5,000.00 - 5,000.00 -
    2,500.00 - 2,500.00 -
    90,500.00 - 90,500.00 -
    100,000.00 - 15,000.00 115,000.00 -
    1,500.00 - 2,000.00 3,500.00 -
    - 200,000.00 - 200,000.00
    - 8,000.00 - 8,000.00
    1,200.00 1,200.00 -
    2,000.00 2,000.00 -
    1,200.00 - 1,200.00
    2,000.00 - 2,000.00
    15,000.00 - 15,000.00
    5,000.00 5,000.00 -
    1,000.00 - 1,000.00
    5,000.00 5,000.00 -

    534,500.00 534,500.00 35,700.00 35,700.00 565,200.00 565,200.00

    -
    BALANCE GENERAL ESTADO DE RESULTADOS
    DEBE HABER DEBE HABER
    235,550.00
    51,000.00
    12,200.00
    10,000.00
    2,250.00
    4,500.00
    7,000.00
    12,500.00
    105,000.00
    4,000.00
    2,000.00
    4,500.00
    210,000.00
    400.00
    300.00
    1,800.00
    1,000.00
    4,000.00
    5,500.00
    5,000.00
    2,500.00
    90,500.00
    115,000.00
    3,500.00
    200,000.00
    8,000.00
    1,200.00
    2,000.00
    - 1,200.00
    - 2,000.00
    15,000.00
    5,000.00
    1,000.00
    5,000.00
    - 33,700.00
    319,300.00 319,300.00 242,700.00 209,000.00
    PÉRDIDA - 33,700.00

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